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Nouveau test des supports à venir après un signal de hausse invalidé

Journée de trading assez étrange puisque j’avais un plan short mais que j’ai cherché à acheter le DAX. J’ai fait beaucoup d’erreurs mais la journée se termine correctement avec le grand retour à la Raison : il faut shorter le dax… J’avais bien anticipé le range haussier du matin et la possibilité d’un retournement ensuite, mais je n’ai pas été fidèle à ce programme : l’une de mes erreurs a été d’avoir un niveau d’intervention précis en tête alors qu’il faut penser zone et que si le DAX n’allait pas à 9533 –comme envisagé dans le plan publié– mais calait sous 9500, il fallait simplement et logiquement en tirer les conséquences.

1°) A l’ouverture future, j’ai commencé par alléger certains shorts latents. La configuration journalière de la veille incitait à la prudence sur les shorts. Ce choix était correct.

2°) Puis j’ai acheté à 09h04 et renforcé à 09h15 mais le renfort n’a pas pris. Mon stop était trop serré par rapport à ce mouvement haussier caractéristique avec des retracements importants. L’achat de 09h50 a été géré correctement.

Mon achat de 11h24 est une erreur. Tactiquement mais aussi stratégiquement. Il n’y avait pas de signal. Les achats de 11h29 et 12h09 ont fonctionné sur signal mais stratégiquement il ne fallait plus chercher à acheter. J’ai testé le retour sur 9440 avec l’achat de 13h43 qui n’a pas fonctionné.

3°) A 14h15 j’achète le retour sur 9410 avec signal et un stop loss adapté. Mais je coupe ce trade en étant influencé (…). C’est une erreur personnelle : il faut tenir ses plans sans être influencé. Je reprends donc le trade à 14h49 sur nouveau signal mais le gère en scalp et sort trop tôt.

Le nouvel achat de 15h36 avait pris mais je le coupe en perte avec la volatilité de 16h00. Pourtant le stop loss aurait tenu. Le trade était bon.

Je prends un nouvel achat de 16h05 qui fonctionne mais je ne suis pas réactif pour prendre les bénéfices sur 9480 (mèche) et j’ai mal interprété le signal short de 16h15 que j’ai désormais bien compris –tout arrive-  : Merci ROD au passage 😉 ( ie. Rodolphe –Master of Dax- Steffan chez Interactiv Trading dont je recommande les services à tout lecteur de cet article).

4°) A 17h36, 18h11, 18h40 et pour les mêmes raisons qu’à 14h15 j’achète le DAX mais je ne tiens pas le 1er trade, je coupe en petit gain le 2ème et sort perdant et tardivement sur le 3ème alors que le signal de sortie et même de short était donné à 18h45.

5°) A 18h45 les vendeurs l’ont visiblement emporté et il faut suivre la vague. Tous les shorts fonctionnent et équilibrent correctement la journée. Les positions shorts prises depuis le début de la semaine sont sécurisées.

Par ailleurs concernant le GOLD je reste acheteur mais j’ai soldé mes positions dans l’attente d’un retracement au vu de son comportement sur la journée. Toutefois il ne s’agissait peut être que d’un simple pull back pour attaquer directement de nouveaux plus hauts.

Concernant le plan DAX pour vendredi 08 juillet l’hésitation de la veille qui aurait pu constituer un signal acheteur a été invalidée. Le biais short est donc renforcé. Désormais l’objectif est un nouveau test puis la cassure des 9300 points.

P&l JOUR

20160707 p&l dax fb twit v2

DAX 15M (avec la mention des trades perdants)

20160707 dax 15m 20h39 fb twit

Pourquoi faut-il payer un support ? Et non pas le vendre…

Journée correctement positive sur le GOLD et le DAX mais ternie avec une erreur stratégie et tactique majeure.

J’avais prévu de prendre mes bénéfices sur le GOLD au-dessus des 1300 et l’ordre limite a été exécuté.

Concernant le DAX mon biais short du plan publié a été confirmé et les ordres limites de prises de bénéfices des shorts overnight ont été exécutés sous 9460 à l’ouverture en fort gap baissier. Le flux était vendeur j’ai donc scalpé agressivement à 08h15 et 08h21. Mais  peu avant 8h30 la baisse calait sur le support trimestriel et la configuration devenait inquiétante pour les shorts que j’ai coupés à 08h30. J’ai conservé un petit short pris à 08h32 en pariant sur une ouverture cash baissière puis reshorté l’ouverture future mais la configuration n’était clairement plus vendeuse et l’ouverture cash m’a décidé à couper en perte ces 2 shorts à 09h16.

Lors du retour sous 9560 j’ai reshorté à 10h01 mais trop bas sous la résistance à 9524.05 et avec un stop assez serré. J’ai raté la première partie du mouvement de baisse lequel était sans flux mais repris des shorts corrects à 14h24 et 16h32 avec prises de bénéfices lors du retour sur le support à 9455 et 9475.

A 16h00 j’ai voulu shorter l’accélération baissière et les trades de 16h02 et 16h03 étaient gagnants mais j’ai tardé à prendre les bénéfices. Or à 16h30 le signal était acheteur et clairement validé à 16h45. Mais j’avais un biais short bien que sur gros support trimestriel à 9450 avec des signaux haussiers. C’est mon erreur stratégique majeure du jour. L’erreur tactique est d’avoir soldé les deux shorts très tardivement le plus lourd à 17h03 et le plus léger  à 18h26 mais à -167 points !!! Un trade invalidé doit être coupé bien plus tôt et un stop fixé au préalable élimine le frein psychologique.

Je suis donc passé acheteur (finalement!) mais en courant  après une hausse en scalping après un mouvement ayant déjà pris plus de 130 points depuis le support… Le DAX était plus performant que son équipe de foot de l’euro 2016 contre la Pologne ce soir et les achats pris lors de la première mi-temps m’ont permis d’effacer les erreurs numéraires du jour.

Concernant le plan pour vendredi 17 juin 2016 je ne suis plus vendeur correctif mais redeviens acheteur et il sera intéressant de vérifier si la hausse se confirme demain pour le plan de la semaine -riche- à venir ou si le DAX choisit de ranger sur son support trimestriel. Je serai acheteur au-dessus des 9675 ou sur retracement sur 9570/9540. L’objectif envisagé sera 9820/9850.

P&l JOUR

p&l fb twit

DAX 15M

dax 15m fb twit

Analyse GOLD pour la semaine du 27/01/2014

OR – GOLD – XAUUSD
Clôture 24/01/2014 : 1269.8 USD
Clôture 17/01/2014 : 1251.60 USD

Après le support des 1180/1200 touché en juin 2013 et décembre 2013, l’or a amorcé une hausse spectaculaire vers la résistance des 1255 USD qu’il a cassé pour clôturer sous 1270 USD.

  • M : Cours sous MM. MM20>MM50 mais croisement à la baisse par la MM20 de la MM50 reste envisageable. IT baissiers mais rebond haussier RSI. Gros support à 1180 USD.
  • W : Cours a rejoint la MM20. Cours < MM20 < MM50. MM baissières et parallèles. IT baissiers mais rebond RSI et stochastique. Divergence haussière sur RSI depuis juillet 2013 et configuration en double bottom.
  • D : Haussier. Cours > MM20 > MM50. MM20 vient de croiser à la hausse la MM50. IT haussiers. Très belle figures du RSI ainsi que du stochastique. Résistance à 1270 USD. Si cassure à la hausse, viser les 1290 usd puis 1320 usd.
  • 1H : Haussier. Cours > MM20 > MM50. IT haussiers. Mais divergence baissière sur RSI et stochastique à confirmer.
  • 15M : Mouvement haussier mais résistance sous 1270 usd.

Conclusion

  • Mouvement haussier mais résistance sous 1270 dont la cassure est à surveiller (plus haut sous 1273)
  • Forte volatilité.
  • Corrélation inversée avec les indices actions
  • Résistance : 1270/1273 – 1290/1300 – 1420
  • Support : 1265 – 1261 – 1257 – 1255 – 1252 – 1245 – 1220 – 1200/1180

Stoppé sur le #GOLD à 1249.4 usd

J’ai acheté 10 lots GOLD à 18h25 le 21/01/2014 à 1254.4 (ordre limite exécuté sous 1255 usd). J’avais fixé un stop éloigné à 1249.4 et une limite éloignée également à 1266.4.

Mais le marché fermait à 19h15 (Martin Luther King’s Day aux US) et il était un peu tard pour relever mon stop après la belle bougie verte de clôture.

J’ai baissé l’ordre de vente limite sous 1260 usd ce 21/01/2014 mais j’ai été stoppé à 1249.4. J’ai respecté mon plan de trading : haussier au-dessus des 1255 et stoppé sous un précédent point bas.

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Toujours une grosse volatilité sur l’or. Je conserve un biais haussier alors que l’or est à 1241.2 usd, au-dessus de la MM20 daily à 1230 usd. Belle divergence haussière sur le RSI en hebdo. Une nouvelle position spéculative acheteuse pourrait être initiée sur ces niveaux. Graphiquement c’est assez joli… (cf. J, 4H, 3H…) mais c’est aussi anticiper sur un marché dont la tendance n’est pas arrêtée. Stand-by.

Analyse GOLD pour la semaine du 20/01/2014

OR – GOLD – XAUUSD
Clôture 17/01/2014 : 1251.60 USD

Après le support des 1180/1200 touché en juin 2013 et décembre 2013, l’or a amorcé une hausse spectaculaire vers la résistance des 1255 USD.

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  • M : Cours sous MM. MM20>MM50 mais croisement à la baisse par la MM20 de la MM50 envisageable. IT baissiers. Gros support à 1180 USD.
  • W : Baissier. Cours < MM20 < MM50. MM baissières et parallèles. IT baissiers. Mais divergence haussière sur le RSI.
  • D : Haussier. Cours > MM50 > MM20. Croisement hausse MM20/MM50 possible. IT haussiers. Belle figure du RSI. Résistance à 1255 USD. Si cassure à la hausse 1261 puis 1268.
  • 1H : Haussier. Cours > MM20 > MM50. IT haussiers. Doji sous 1255 USD.
  • 15M : Belle hausse depuis le range 1240/1244 vers le range 1252/1255. Haussier. Cours >MM20>MM50. IT haussiers. Résistance 1255 USD.

 

Conclusion :

  • Range étroit 1252/1255. Biais haussier sur UT courtes. Mais baissier en hebdo et monthly.
  • Pas de prise de position haussière tant que les 1255 USD restent résistance.  Forte volatilité.
  • Résistance : 1255 – 1261 – 1268 – 1300 – 1404
  • Support : 1252 – 1245 – 1220 – 1200/1180

-0.56% sur 3 shorts Gold dans un contexte de marché en range

Dans un contexte où l’or en range 1200/1400 usd n’a pas franchi sa résistance puis réalisé un beau flash crash le 06/01/2014 après 16h00 puis poursuivi sa correction le 07/01/2014, je me suis positionné short.

arealtrade graphe xau usd xauusd contexte

Rétrospectivement -y compris pour le premier trade gagnant- c’était une erreur car trader dans un marché en range s’avère toujours risqué : il n’y a pas de tendance claire.

arealtrade graphe xau usd xauusd

1°) Short 2 lots XAU/USD : plus-value en 2 temps. Au vu des IT j’ai eu le sentiment que la baisse pouvait se poursuivre .

2°) 2ème short invalidé : moins-value avec une perte prise rapidement en l’absence de réalisation du scénario baissier.

3°) 3ème short en moins-value avec un scénario à nouveau invalidé mais la perte a été mal gérée.

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Paradoxalement, après ces 3 trades, le mouvement haussier m’a semblé évident, le précédent point bas à 1226 n’étant pas atteint, mais je n’ai pas été en mesure de me positionner. Il faut être capable d’encaisser les pertes voire de réviser son scénario pour finalement l’emporter.

+2.37% sur un scalp à l’achat XAUUSD

Je surveillais depuis une heure le cours de l’or lequel après une jolie hausse amorçait une superbe correction après 19h au contact de la belle résistance à 1240 usd. Je n’ai pas su me positionner sur ce magnifique mouvement signalé par plusieurs indicateurs.

A partir de 19h50, l’or s’est stabilisé en range au dessus des 1236 usd. Ma prise de position à l’achat de 2 lots XAU/USD a été déterminée par le RSI en 5M devenu haussier et l’accélération haussière en 300 ticks. J’ai clôturé la position dès les 1240 usd atteints. C’est très rapide.

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La plus-value a été rapide mais conditionnée à une bonne maîtrise du clic gauche. Au final, un trade sympathique mais hasardeux.

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Résistance pour l’EUR/USD et support pour le Gold : un range dont la cassure est à surveiller

Dernier focus pour 2013 avant les festivités :

  • Le Gold a cassé hier soir 30/12 les 1200 usd avant de rejoindre son range 1400/1200, le support dont la cassure est à surveiller étant voisin des 1180 usd.

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  • L’EUR/USD s’inscrit également dans un range avec une très forte résistance à 1,38. Il a touché à 2 reprises aujourd’hui les 1,376 et consolide sous 1,378.

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Très bonnes fêtes de fin d’année 2013.

Consolidation du Gold au-dessus des 1200/1180 usd en conservant un biais baissier

L’or n’est pas parvenu à franchir à la baisse le support des 1200 usd et a entamé un rebond sur cette zone.

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Toutefois les MM et IT restent baissiers en Weekly, Daily, 15M et 5M. En daily ils sont plutôt haussiers.

Deux stratégies sont envisageables :

  1. Ne rien faire en attendant la cassure des 1200/1180 usd qui sera à shorter massivement.
  2. Considérer que l’or a échoué à casser son support pour la deuxième fois cette année, qu’il s’agit d’une configuration en double bottom (juin et décembre) haussière qui peut être jouée en visant la résistance des 1400 usd.

Conclusion : J’opterais pour l’optique baissière (1) qui ne sera invalidée qu’au vu des MM et IT. Avant de prendre une éventuelle position short, je vais donc observer cette semaine le comportement du cours du Gold à l’approche des MM ainsi que les IT en 1H, 15M, 5M.

L’or va t’il poursuivre sa tendance baissière ?

L’or s’inscrit dans une impressionnante tendance baissière depuis son plus haut en août 2011 où certains le voyaient atteindre les 2000 $ l’once voire les 3000 $… Le mois d’août 2011 avait été très animé avec la dégradation des USA et la panique estivale des marchés où de nombreux gérants avaient quitté précipitamment leur serviette de plage pour retrouver leur bureau.

Après avoir hésité autour des 1800 $, l’or a confirmé sa tendance baissière depuis octobre 2012 pour atteindre 1203,2 $, soit un plus bas depuis août 2010 dans un contexte où les marchés actions sont euphoriques.

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Montly
Les cours sont sous les MM, les IT sont baissiers (ils ont même effectué un PB en août 2013 qui permettait une belle prise de position baissière).
Le croisement des MM20 / MM50 à la baisse est possible et à surveiller

Hebdo
Idem. Les cours sont sous les MM, les IT sont baissiers.

Daily 
Idem. Les cours sont sous les MM, les IT sont baissiers.

1H
L’analyse est plus contrastée avec un RSI flat, un stochastique haussier qui se retourne à la baisse.

15M
L’analyse est plus contrastée avec un RSI haussier, un stochastique baissier qui se retourne à la hausse. Une MM20 au-dessus de la MM50 et les cours sur la MM20.

Conclusion

  • La tendance est baissière mais il faut désormais observer la réaction du cours sur le support 1200/1180.
  • La cassure permettrait de se positionner franchement à la baisse.
  • A titre spéculatif, il est possible d’attendre le retour des cours à proximité des MM en Daily pour prendre position à la baisse en visant une prise partielle de bénéfices dans la zone de support 1200/1180 et un renfort de la position baissière sur cassure.