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Stratégies pour septembre 2017

Stratégies :

Le dollar reste faible et je ne vois pas pour l’instant de signal de reprise haussière. J’anticipe donc un excès baissier à horizon fin septembre. Il me semble prématuré de vendre agressivement l’EURUSD avec la perspective d’une révision de la politique monétaire en octobre. De même GBPUSD a du potentiel à la hausse et surtout AUDUSD qui a validé un signal acheteur de long terme. Il me semble trop tard pour acheter l’OR sans un pullback marqué, actif pourtant très haussier au-dessus des 1300 dollars.

Si la politique de la BCE doit être révisée, il faudra également observer les obligations notamment le BUND ce que je vais faire dès cette semaine.

Les indices sont à des niveaux charnières qui ne permettent pas de déterminer ce dimanche 10 septembre l’orientation à venir. Cette semaine devrait donc être cruciale. Je conserve un biais short sur le DAX qui se maintient dans le range 12000/12300 en n’excluant pas un excès sur les niveaux de prix supérieurs que je chercherai à shorter. Je privilégierai les ventes jusqu’à fin septembre.

Plans de trading :

Achats

  • US Crude Oil entre 1,45 et 1,43. Consolidation en range sur zone support. Le niveau de prix est intéressant.
  • GBPUSD. Il y a du potentiel à la hausse. La paire consolide actuellement autour des 1,3. Seule interrogation : soit la paire part à la hausse directement, soit elle réagit en double creux et la reprise haussière n’aura lieu que dans plusieurs mois.
  • AUDUSD très haussier depuis la cassure des 0,77. Je vais tenter d’acheter les pullbacks. Sauf si la consolidation veut se matérialiser vers 0,78/0.77 zone d’achat.

Ventes

  • EURUSD (?) : shorter l’EURUSD est très risqué. ça ne pourra être donc qu’une tentative sur un excès haussier pour tester le marché. Autant éviter.
  • USDJPY serait intéressant à shorter en cas de retour vers 108,50 pour viser au minimum 107.
  • USDCAD serait intéressant à shorter vers 1,24 sauf s’il veut retester 1,30.
  • USDMXN est également à surveiller, en range mensuel.

Bilan des plans Forex du 18 mars dernier

J’ai retenu 9 nouveaux plans lors de mon analyse publiée le 18 mars dernier :

Bilan :

  • 5 plans étaient applicables et gagnants
  • 3 plans étaient applicables et perdants
  • 1 plan n’était pas applicable

Conclusion :

Sur 9 plans proposés, 5 gagnants, 3 perdants, 1 non applicable

  • 56% de succès – 33% d’échec – 11% non exécuté

OU sur 8 plans exécutés

  • 62.5% de succès – 37.5% d’échec

1°) 5 plans applicables et gagnants

EURUSD Le plan a fonctionné avec un achat à l’ouverture à 1.0737 et un stop non touché pour atteindre 1.0824 au plus haut et 1.0798 en clôture vendredi.

EURJPY Les deux plans ont fonctionné avec un short soit à l’ouverture soit sur retracement. avec les 120 touchés, un plus bas à 119,328 et une clôture à 120.215

eurjpy 24 03 2017 plan validé

NZDJPY Le plan a fonctionné avec un short à l’ouverture et un stop non touché. L’objectif des 77.85 a été atteint avec un plus bas à 77.798 et une clôture à 78.221

CADJPY Le plan 1 a fonctionné avec un short à l’ouverture et un objectif atteint à 82.75 avec un plus bas à 82.648

EURGBP Le trade a été exécuté et le stop non touché mais l’objectif non encore atteint avec un plus bas à 0.8605 et une clôture à 0.8657. Le stop pouvait être mis flat.

2°) 3 plans applicables et perdants

AUDUSD Le plan a été invalidé avec une validation journalière au-dessus des 0.77 mais un nouveau breakout avorté le lendemain. Le stop a été touché à -40p. La résistance est solide et la paire reteste sa zone support à 0.76

AUDNZD Le plan a été invalidé avec une retour à 1.0843 en clôture et un stop touché si l’achat a été fait vers 1.095 / 1.09

EURAUD Le trade a été invalidé avec un scénario 1 qui n’a pas été exécuté et un scénario 2 qui a été exécuté mais le stop touché à -85p

3°) 1 plan non applicable

USDJPY Le short a pu être pris sur cassure mais sans directionnel avec un range sous 111,50. Le trade pouvait être coupé flat en l’absence de flux.

Analyses FOREX le 18 mars 2017

Voici mes analyses FOREX pour la semaine du 19 mars au 24 mars 2017 :

1) ACHATS étudiés

  • EURUSD La paire est de retour sous résistance donc il n’y a plus de bon rendement risque pour viser une cassure à la hausse. Toutefois un double bottom hebdomadaire en formation est possible. Intraday uniquement ou achat à l’ouverture stop 1.0670 objectif 1.0850. Conviction faible car mauvais rendement risque désormais.
  • AUDUSD est de retour sous son énorme résistance trimestrielle à 0.77. Une validation journalière au-dessus de ce prix avec un stop sous le plus bas permettrait de viser 0.79. Conviction faible car zone de résistance très délicate
  • AUDNZD devrait valider une sortie de range mensuel mais peut consolider autour des 1,1. Un retour vers 1.09/1.0950 offrirait un point d’entrée à l’achat intéressant. Stop 1.0840. Conviction forte avec une tendance hebdomadaire directionnelle.

2°) VENTES étudiées

  • USDJPY La paire qui évolue dans un range hebdomadaire entre 112 et 115 est de retour sur support. Une cassure journalière validée à la baisse des 111.50 permettrait d’envisager un short mais avec un mauvais rendement risque. Conviction faible car mauvais rendement risque désormais et zone support
  • EURJPY Un short est envisageable Scénario 1 short à l’ouverture avec stop à 122.30 pour viser un retour vers 120 et 118,50. Scénario 2 short sur retracement à 121.40/121.50 stop à 122.30. Mais il n’y a pas de directionnel clair. Conviction faible dans un contexte de range
  • NZDJPY Un short est envisageable à l’ouverture pour viser 77.85 Stop 80.15.  Conviction moyenne dans un contexte de range journalier et un objectif proche. Tendance hebdo directionnelle mais fin de mouvement possible.
  • CADJPY Short envisageable après cassure à la baisse des 84.80 validée Scénario 1 short à l’ouverture stop à 85.65 objectif 82.75 puis 81.65. Scénario 2 Si invalidation du scénario 1 nouveau short possible vers 86/86.50 stop 87.15. Conviction faible pour le scénario 1 car fausse cassure possible.
  • EURAUD La paire semble avoir fait son pullback sous les 1,405 et un retour vers le support des 1.368 serait à envisager. Scénario 1 Short possible sur cassure des 1.3850 stop 1.4060 pour viser 1.368 Scénario 2 short sur retracement 1.3975 stop 1.4060 objectif 1.3680. Conviction moyenne à ce niveau de prix mais dans le sens de la tendance trimestrielle.
  • EURGBP semble offrir un point de short depuis le haut de range. Short à l’ouverture. Stop 1.8760. Objectif 0.8515. Conviction faible en l’absence de directionnel dans un range hebdomadaire.

3°) Neutralité observée

  • GOLD le point d’achat est passé. Désormais au milieu du range seule une entrée en intraday est désormais possible pour viser un retour sous 1260
  • GBPUSD la paire évolue dans un range hebdo. Pas de directionnel pour l’instant malgré un support à 1.20/1.22 qui tient.
  • NZDUSD évolue dans un range malgré un support qui tient à 0.695
  • GBPJPY aucun directionnel
  • AUDJPY aucun directionnel. Range.
  • USDCAD range mensuel. Entrée difficile à ce prix.
  • EURCAD range hebdomadaire. Bon rendement risque pour shorter en haut de range stop 1.4455 objectif 1.42. Mais pas de signal de vente.
  • GBPCAD bon rendement risque pour acheter avec un support à 1.63 qui tient mais la paire reste dans un range.
  • AUDCAD Mouvement haussier mais dans un range haussier. Retour sous résistances.
  • NZDCAD range
  • GBPAUD Le support des 1.60 tient mais il n’y a pas de directionnel malgré une possible reprise haussière et un bon rendement risque à l’achat.
  • EURNZD semble devoir consolider entre 1.55 et 1.50. Il faudra surveiller l’évolution de cet actif début avril. La cassure des 1,55 à la hausse validerait la reprise depuis support.
  • GBPNZD Pas de directionnel pour l’instant.

Analyses FOREX le 05 mars 2017

Voici quelques nouvelles pistes de réflexions pour cette semaine concernant les paires du forex analysées :

1) ACHATS étudiés

  • EURUSD La paire a réagi sur les 1.05 ouverture annuelle et bas de range trimestriel. Avalement haussier hebdo et surtout journalier. Reprise en double bottom hebdo possible avec un achat sur 1.0580 stop 1.0480 serait à étudier pour viser la cassure de la MM20 hebdo >1.07 puis 1.0850. Conviction moyenne
  • AUDUSD La paire ne valide pas la cassure de son range trimestriel à la hausse et coince sous la résistance des 0.7692/0.77. L’avalement baissier hebdomadaire des trois toupies précédentes doit inciter à la prudence. Toutefois la paire reste dans le corps de la bougie hebdo de la semaine 05 et je reste acheteur tant que les 0.7527/0.75 ne sont pas cassés à la baisse. Il faudra donc observer le comportement de l’actif en journalier en début de semaine après le marteau de vendredi 03/03 sur support. Un flux haussier cassant les 0.76 SL 0.75 permettrait d’envisager un achat en bas de ce range hebdo. Ce plan serait invalidé sous 0.75 validé à la baisse en journalier. Conviction faible
  • AUDNZD à surveiller. C’est l’un des rares plans de trading de la semaine précédente qui a fonctionné. Après un bel avalement hebdomadaire, la paire approche toutefois de la résistance des 1.0850. J’envisage soit un excès vers 1.0950 soit un nouveau retracement à la baisse vers 1.0550 voire même une poursuite du range et un retour sur 1,04 ! Plusieurs possibilités pour entrer à l’achat : 1) très risqué : acheter dès l’ouverture stop 1.0590 pour viser 1.0850 voire 1.0950 2) OU Acheter un retour sur 1.070 stop 1.0560. Conviction moyenne
  • NZDUSD à surveiller. La paire retrace sur une oblique mensuelle haussière et sur l’ouverture annuelle vers 1.0650. Le retour sur ce prix est à surveiller pour envisager un achat sur signal journalier. Conviction moyenne
  • EURNZD à surveiller. La paire est sur un support annuel, sur ouverture annuelle et réalise un bel avalement haussier qui casse une oblique hebdomadaire baissière. Deux possibilités 1) acheter à l’ouverture stop 1.4470 objectif 1.5350 puis 1.55. 2) OU Attendre une réaction baissière sous 1.5450 puis un nouveau bottom autour des 1.48/1.46 et une nouvelle cassure à la hausse confirmant une véritable de cet actif qui reste en tendance baissière à long terme. Conviction forte pour le plan 2)

2°) VENTES étudiées

  • USDJPY La paire est en range hebdo journalier sans véritable directionnel. Un short du haut de range est envisageable sous 114.50 avec un stop à 115.50 pour viser 113.50 puis 112.50. Conviction moyenne
  • EURAUD est à surveiller. La paire retrace à la hausse sous 1.40. La zone des 1.4070 est une zone de short potentiel sur signal journalier. A défaut il faudra shorter vers 1.424/1.434Conviction forte pour un short vers 1.43

3°) Neutralité observée

  • GOLD La paire est en tendance haussière mais bloque sous 1260 et consolide à la baisse. Un range peut se mettre en place entre 1260/1220. Un achat sur signal validé autour des 1215/1207 serait à étudier. L’objectif reste 1300 à terme.
  • GBPUSD tendance baissière mais sur support. Pas de tendance claire.
  • EURJPY a invalidé mon plan vendeur de la semaine précédente avec un avalement haussier hebdomadaire. Le retour sous 121.50 support de l’ancien range hebdo devenu résistance pourrait inciter à shorter avec un stop à 123.50 pour viser 119 et une cassure par le bas. Mais l’avalement haussier hebdo et journalier n’incite pas shorter. Donc stand by pour l’instant.
  • GBPJPY reste sans tendance en consolidation sous une oblique baissière hebdomadaire. Il faut attendre pour l’instant un signal directionnel.
  • AUDJPY est en range hebdo avec des signaux contradictoires. Stand by.
  • CADJPY est baissier mais sur support mensuel à 85. Un signal acheteur validant une réintégration des 85.83/86 serait à étudier pour un achat. Voire même un avalement journalier des 85.50 stop 84.70. A l’inverse une cassure des 84.16 validée permettrait de shorter pour viser 85.60 puis 81
  • NZDJPY est baissier en tendance mais sur support mensuel des 80. Stand by en l’absence de cassure validée du support
  • USDCAD est en range mensuel sous ouverture annuelle. Un short journalier stop 1.347 pour viser un retour vers 1.33 serait possible mais la paire est en milieu de range après un bel avalement hebdo. Stand by pour attendre plutôt un retour sous 1.35 afin d’envisager un short.
  • EURCAD est en range. Le signal short est invalidé pour l’instant mais un signal journalier sous 1.4370 résistance hebdo serait à exploiter.
  • GBPCAD n’est pas directionnel.
  • AUDCAD n’est pas directionnel.
  • NZDCAD est en range
  • GBPAUD comme les autres paires GBP consolide. Il faut attendre un signal malgré la tendance baissière car trop proche d’un support annuel/trimestriel.
  • EURGBP est en range hebdomadaire 0.84/.8850
  • GBPNZD est en tendance baissière mais en range mensuel

En trading les petites erreurs coûtent cher

1°) Variation du compte

p&l arealtrade 13 02 2017

2°) Déroulement de la journée

15m dax arealtrade 13 02 2017

Le DAX a finalement décidé d’offrir un lundi flux à l’achat aux traders avertis à même de l’identifier.

Cela n’a pas été immédiat pour ma part puisque j’ai tenté trois shorts rapidement coupés sur des signaux. Le trade 09h45 était anticipé. Mais les shorts de 11h03 puis 11h47 auraient dû fonctionner en dehors de ce contexte directionnel.

Malgré les signaux vendeurs le DAX poursuivait la hausse et l’ayant compris mon premier achat a été effectué à 12h17. J’ai tenté un nouveau short à 13h41 sous le gap mais également invalidé. J’ai donc acheté en scalp à 14h14 pour viser le comblement.

Ces six trades sont assez moyens stratégiquement (concernant les shorts) mais dans l’ensemble la gestion est correcte : les pertes sont coupées rapidement et les gains ont été pris sous résistances.

Par contre j’ai shorté à 17h34 et ce trade est une double erreur psychologique : j’ai tardé à shorter alors qu’il fallait se positionner sous le haut du gap. Mais surtout je n’ai pas coupé dès l’invalidation. Lorsque je coupe il est bien trop tard. Trop tard car la perte s’est accrue et trop tard car la hausse ne se poursuit pas. Je reshorte à 19h54 et je sors 15 minutes avant la clôture future du jour avant mon objectif finalement atteint.

Sur le FOREX

  • Le short USDJPY a été « parfaitement » stoppé au plus haut sur une mèche au-dessus des 114. Mon switch NZDJPY > USDJPY n’a pas marché.
  • Le short USDCAD du matin n’a pas pris et je l’ai coupé en fin de journée
  • L’achat GOLD n’était pas impulsif. J’ai allégé.

Conclusion : en trading les petites erreurs ont de grosses conséquences à terme. La journée aurait pu être correcte sans le short USDJPY pris vendredi avant le PIB du Japon pendant la nuit et sans le short DAX de 17h34 coupé trop tardivement.

3°) Plan DAX pour mardi 14 février 2017

Le gap baissier du 30 janvier est comblé mais est-ce la fin de la baisse et le début d’une hausse vers les 12000 ?

Conformément au plan hebdo il faut toujours penser achat dans le sens de la tendance précédente. La configuration hebdomadaire est acheteuse après le marteau de la semaine précédente et un possible avalement haussier sur la semaine.

Mais à court terme je considère que le DAX est en range hebdomadaire comme je l’ai écrit à plusieurs reprises et qu’il faut plutôt penser short sous ces niveaux de résistance.

En présence d’un gap haussier je chercherai à shorter en intraday et sur signal la zone 840/900

En l’absence de gap haussier et de possible trading range, je chercherai en scalping à acheter les 11740/11735 et à vendre les 11800

La séance sera rythmée par de nombreuses publications.

L’élaboration des stratégies de trading, la patience, la confiance

1°) Variation du compte

p&l arealtrade v2 10 02 2017

2°) Déroulement de la journée

2.1. Sur le DAX, mon plan acheteur s’est validé à l’ouverture avec un joli gap mais une incapacité à atteindre les 11733. J’ai donc allégé progressivement le trade pris hier à 15h57.

15m arealtrade dax 10 02 2017

Mon achat de 10h06 a fonctionné mais celui de 10h30 a été invalidé. A la suite de l’échec à casser les plus hauts il fallait penser short.

J’ai pris un micro short que je souhaitais tenir avec un stop très large à 12h25. Mais le niveau d’entrée n’était pas adapté en bas de canal haussier. C’était un point d’achat scalp et à 12h53 j’ai pris un bon achat toutefois non tenu.

J’ai finalement attendu 13h20 pour shorter le pullback qui a pris correctement mais sans flux. Je n’ai pas pris les bénéfices sous les 11650, visant plus bas et j’ai finalement coupé les shorts avant la clôture du marché actions compte tenu de la solidité du support, de l’absence de flux baissier et du jour de la semaine.

2.2. Sur le FOREX j’avais des stratégies intéressantes, pour certaines non tenues

2.2.1. A 07h50 je shorte EURAUD déjà travaillé à plusieurs reprises ces derniers jours. Le mouvement a pris et j’attends une poursuite de la tendance pour alléger vers 1.37, 1.31, 1.27.

15m euraud arealtrade 10 02 2017

2.2.2. A 07h52 je shorte USDCAD mais je le coupe sur un petit mouvement haussier. Il fallait tenir le short sur cet actif qui fait des plus hauts plus bas successifs. Le short de 14h33 a été coupé en l’absence de poursuite du mouvement intraday.

15m usdcad 10 02 2017

2.2.3. A 09h38 j’achète le GOLD sur support hebdomadaire. Point d’entrée magnifique sur signal. Mais l’actif consolide pendant 3 heures sous un niveau intermédiaire, avant finalement de s’envoler. J’étais sorti du trade. Il fallait être patient.

15m gold arealtrade 10 02 2017

2.2.4. A 10h30 j’achète GBPUSD et GBPJPY après les publications très positives. Le mouvement prend mais n’est pas impulsif. Les bénéfices sont pris et les soldes stoppés flat.

2.2.5. A 11h37 je vends NZDJPY déjà en portefeuille. Le point de short est bon mais le mouvement ne part pas. Le NZD est fort. Dès lors je choisis de couper les deux trades NZDJPY pour shorter à la place USDJPY. L’avalement haussier de la veille n’est pas confirmé et la paire est dans un canal baissier journalier et sous niveau hebdomadaire. Ce scénario sera éventuellement invalidé au-dessus des 114.

15m usdjpy arealtrade 10 02 2017

Les faux signaux en trading

1°) Variation du compte

p&l arealtrade 09 02 2017

2°) Déroulement de la journée

2.1. Le DAX était délicat à travailler sous résistances après un mouvement baissier avec un flux déjà observé de cassures des précédents plus hauts suivies de larges pullbacks.

Ainsi mon achat de 13h36 fonctionnait en scalping mais était prématuré en intra et j’aurais dû le couper plus rapidement. Une perte qui pénalise la journée.

L’achat de 15h03 était bon, sur support et sur signal. Mais je ne l’ai pas tenu. C’était le meilleur point d’entrée à l’achat. Les signaux de retournement à la hausse étaient hésitants et la clôture après ouverture US pouvait laisser penser à une invalidation de la hausse. Mais le support tenait et le stop loss initial aurait tenu.

La publication US a servi de catalyseur avec le déclenchement du flux haussier et a motivé mon achat de 15h57 avec prise de bénéfice correcte sous résistance.

dax arealtrade 09 02 2017

2.2. J’ai pris un excellent trade sur le GBPJPY à 08h10. La prise de bénéfices a été correcte sous résistance.

Lors de la poursuite visible de la hausse en sortie de consolidation j’ai acheté à 15h03. Mais la paire a effectué un breakout avorté si bien que j’ai coupé l’ensemble des trades.

Or le breakout avorté a lui-même été invalidé avec une cassure impulsive à la hausse également à la suite de la publication US. J’ai donc acheté à nouveau à 15h57 mais sans le bénéfice du trade initial.

15m gbpjpy 09 02 2017

2.3. Concernant les autres actifs

  • le short EURAUD a fonctionné mais avec une nouvelle invalidation sur le support journalier testé à 3 reprises. La prise de bénéfice sur niveau a été correcte mais le solde stoppé flat.
  • Le short USDJPY pris cette nuit a été coupé le matin au vu de l’invalidation du scenario. L’achat de fin de journée sous résistance était tardif donc coupé.
  • Le short USDCAD n’a pas pris et a été stoppé flat.
  • Le short GOLD a pris avant d’être invalidé à 16h00 et stoppé en perte en soirée.

3°) Plan DAX pour vendredi 11 février 2017

Le schéma semble a priori assez simple : Le DAX avait cassé son range à la hausse le 25 janvier avant de la réintégrer le 31 janvier. La bougie du jour témoigne d’une volonté de sortie par le haut.

Pourtant il est difficile d’acheter désormais sauf en scalping avec pour résistances immédiates 11692 – 11733 et enfin le gap baissier du 30 janvier dernier non comblé.

Je conserve le scénario déjà évoqué de range dans les bornes 11508/11900.

Plusieurs possibilités se présentent :

  • ne rien faire, attendre le comportement du marché demain pour prendre une décision lundi sur la tendance à l’achat ou à la vente.
  • observer le flux à l’ouverture notamment après les publications en Chine : gap haussier avec scalping pour viser les résistances ? maintien sous 11650 haut du range de janvier avec un biais short?
  • chercher exclusivement des points shorts selon le flux, en particulier sous 11733 et 11786

Aversion au risque ON

1°) Variation du compte

p&l arealtrade 06 02 2017

2°) Déroulement de la journée

J’ai pris un seul trade DAX en fin de journée à savoir un achat lors du retour sur 11500 qui n’a pas fonctionné et que j’ai coupé peu avant l’accélération baissière.

Concernant le Forex un short USDCAD de vendredi 03 février dernier a été stoppé. Je conserve l’autre position short mais les 1,30 tiennent le bas du range et la réaction haussière du jour est à invalider demain sinon il faudra sortir du short pour entrer plus haut vers 1.3250.

Le GOLD renforcé est en pleine forme pour viser 1240/1250 puis après une correction/consolidation 1307.

De même pour les paires en JPY, USDJPY et NZDJPY.  110,80/110,50 est une première zone de prises de bénéfices sur USDJPY.

Les paires en USD ont retracé à la baisse sous résistances mais on tenu leurs ranges :

  • le sort d’AUDUSD entre 0.76 et 0.77 devrait être fixé cette nuit avec, soit franchissement à la hausse de la résistance qui impliquerait d’acheter plus agressivement dans les jours suivants, soit invalidation à la baisse qui impliquerait de shorter le maintien dans le range trimestriel.
  • L’EURUSD entre 1,07 et 1,08 tient son range délimité par les bornes du 31 janvier dernier. Sous 1,07 validé je shorterais en scalp. A la hausse c’est plus délicat entre 1.0830 et 1.0860.

3°) Plan DAX pour mardi 07 février 2017

Le DAX clôture sous un niveau hebdo avec avalement baissier. Il faudra suivre le flux avec un possible gap baissier dans la zone des 11460/11425 avec éventuellement un excès sur 11400 suivi d’un range dont la sortie permettra de viser de nouveaux plus bas ou au contraire de viser en scalping un retour sur les précédentes résistances indiquées dans le plan hebdo publié.

Faut-il toujours placer un stop ? Faut-il prendre un swing trade?

1°) Variation du compte

p&l arealtrade v2 03 02 2017

2°) Graphes 15M du GOLD vs. EURUSD

15m arealtrade GOLD vs EURUSD 03 02 2017

3°) Déroulement de la journée

Le DAX actuellement en range journalier dans un range hebdo ne m’a inspiré aucun trade intraday. Je publie mon plan DAX pour la semaine prochaine à la suite de cet article.

Par contre mon trading de ces derniers jours m’inspire deux réflexions :

3.1. Faut-il toujours placer un stop ?

3.1.1. Placer un stop est indispensable car il structure le trading. Après avoir défini sa stratégie, il faut établir un plan précis : le placement d’un stop avec un objectif précis permet de définir son rendement/risque. Sur l’ensemble des trades passés, il faut de bonnes probabilités et le rendement/risque est un facteur clé.

3.1.2. Toutefois la volatilité du marché liée à une publication ou un discours attendus peut permettre de retirer temporairement son stop afin de ne pas être stoppé inutilement sur un scénario valide.

Mes deux trades GOLD et EURUSD pris vendredi et représentés ci-dessus illustrent cette situation. Alors même que mon timing était meilleur sur l’EURUSD, j’ai été stoppé de -29p à 14h30 avant une hausse de +50p tandis que mon trade GOLD a tenu.

Je ne voulais pas multiplier mon exposition d’où un stop serré après l’achat EURUSD à 13h34. Mais c’était une erreur avant le NFP : il fallait retirer le stop et attendre une confirmation de la direction haussière ou baissière prise par le marché puis replacer un stop identique, conformément au plan.

Conclusion : il faut toujours placer un stop mais ce stop peut ou doit être mental dans certaines hypothèses :

  1. volatilité attendue liée à une publication économique, un discours
  2. pratique de certains courtiers market makers pouvant aller chercher un stop en dehors des cotations réelles (exemple : cotations nocturnes sur le DAX, mèches nocturnes sur les paires en GBP…)
  3. trading actions avec visibilité du stop

3.2. Pratiquer le swing trading ou l’intraday ?

En l’absence de tendance identifiée, il est impossible de prendre un bon swing sur un actif.

Par exemple, indépendamment de la véracité ou non de mon analyse, si je considère que l’EURUSD doit monter, est-il possible de prendre un swing à l’achat dès maintenant ?

Tout dépend de l’unité de temps sur laquelle l’investisseur travaille.

  • Si c’est en annuel c’est possible avec un stop fixé par exemple à 1,02 sous les précédents plus bas annuels, en considérant certains éléments graphiques et/ou fondamentaux. Mais à un prix de 1.07832, il faut mesurer la taille donc le risque de son exposition. Qui a le temps et les capitaux pour prendre une position de cette nature ?
  • Si c’est en mensuel c’est impossible – au moins graphiquement- car l’EURUSD est sous résistance, notamment à 1.0850. Donc le rendement risque est mauvais.

Restent les unités de temps plus courtes par exemple le journalier et en-dessous.

Comparer les deux achats EURUSD visibles dans le relevé de compte ci-dessus est intéressant :

  1. achat le 02 février 2017 à 14h47 à 1.08223 toujours en portefeuille. Tactique d’achat sur accélération haussière/cassure de range avec ordre conditionnel déclenché.
  2. achat le 03 février 2017 à 13h34 à 1.07417 stoppé à 1.07127 le 03 février 2017 à 14h30. Tactique d’achat sur réaction haussière sur support intraday/journalier.

La clôture EURUSD s’est faite à 1.07832 ce 03 février 2017.

Dans mon post du 02 février j’indique tenir en swing les positions du portefeuille notamment l’achat EURUSD (1 ci-dessus). Mais c’était un mauvais trade, en mensuel car sous résistance comme en journalier puisque le mouvement haussier a été invalidé en intraday. Il fallait sortir au maximum deux heures plus tard en l’absence de confirmation haussière.

Au contraire l’achat du 03 février (2. ci-dessus et visible sur le graphe) était correct concernant le timing et hormis mon erreur concernant le stop loss, le trade serait valide à la clôture.

Conclusion : si le swing n’est possible qu’en tendance ou sur un niveau de prix intéressant (achat sur support, vente sous résistance), en l’absence de ces critères, seul l’intraday ou le scalping sont à pratiquer.

En effet, en intraday ou en scalping, une bonne gestion du risque permet de prendre une taille de position correspondant à la taille de son portefeuille avec un stop à définir. Un bon gestionnaire coupe sa perte sans état d’âme si l’intraday est invalidé (cf. trade 1. qu’il fallait couper) pour se repositionner plus tard sur un nouveau signal (cf. trade 2. qu’il fallait tenir).

Conclusion générale:

Le swing trading n’est possible que sur des niveaux clés ou dans une tendance clairement établie.

En intraday il faut

  • attendre les signaux conformément à la méthodologie apprise
  • toujours placer un stop, par principe physique, par exception mental.
  • couper son trade s’il est invalidé, flat ou en perte, même avant le stop loss initial fixé, pour envisager de se repositionner plus tard sur nouveau signal conformément à sa stratégie.

L’exigence de travailler avec rigueur et discipline, renvoie comme toujours à la maîtrise psychologique du trader, laquelle seule pourra assurer sa réussite à terme.

En attendant l’emploi US

1°) Variation du compte

p&l arealtrade 02 02 2017

2°) Graphe 4H de l’indice DAX

dax 4h 02 02 217

3°) Déroulement de la journée

Comme indiqué dans mon post de la veille je n’étais pas concentré sur le trading aujourd’hui. Donc aucun intra sur le DAX et les positions forex ont été coupées, avant d’être finalement reprises en swing. A la veille du NFP le choix est discutable puisque les résistances hebdomadaires de l’EURUSD et AUDUSD tiennent (ce qui vaut également pour le Gold ou NZDUSD), tandis que les supports USDJPY et USDCAD tiennent également. A voir demain si le mensuel l’emporte face à l’hebdo en cours… ou s’il ne se passe rien avec un maintien dans les ranges travaillés.

4°) Plan DAX pour vendredi 03 février 2017

Plan strictement inchangé en cette fin de semaine et avant des publications US majeures attendues. Le DAX, en possible range hebdo, évolue dans un canal baissier (graphe ci-dessus) et un range intraday entre 11600 et 11733. Les uns le voient s’effondrer, les autres le voient rebondir. Bref, c’est -pour l’instant- un range mais, rappelons-le, après un signal baissier validé en journalier.