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Les faux signaux en trading

1°) Variation du compte

p&l arealtrade 09 02 2017

2°) Déroulement de la journée

2.1. Le DAX était délicat à travailler sous résistances après un mouvement baissier avec un flux déjà observé de cassures des précédents plus hauts suivies de larges pullbacks.

Ainsi mon achat de 13h36 fonctionnait en scalping mais était prématuré en intra et j’aurais dû le couper plus rapidement. Une perte qui pénalise la journée.

L’achat de 15h03 était bon, sur support et sur signal. Mais je ne l’ai pas tenu. C’était le meilleur point d’entrée à l’achat. Les signaux de retournement à la hausse étaient hésitants et la clôture après ouverture US pouvait laisser penser à une invalidation de la hausse. Mais le support tenait et le stop loss initial aurait tenu.

La publication US a servi de catalyseur avec le déclenchement du flux haussier et a motivé mon achat de 15h57 avec prise de bénéfice correcte sous résistance.

dax arealtrade 09 02 2017

2.2. J’ai pris un excellent trade sur le GBPJPY à 08h10. La prise de bénéfices a été correcte sous résistance.

Lors de la poursuite visible de la hausse en sortie de consolidation j’ai acheté à 15h03. Mais la paire a effectué un breakout avorté si bien que j’ai coupé l’ensemble des trades.

Or le breakout avorté a lui-même été invalidé avec une cassure impulsive à la hausse également à la suite de la publication US. J’ai donc acheté à nouveau à 15h57 mais sans le bénéfice du trade initial.

15m gbpjpy 09 02 2017

2.3. Concernant les autres actifs

  • le short EURAUD a fonctionné mais avec une nouvelle invalidation sur le support journalier testé à 3 reprises. La prise de bénéfice sur niveau a été correcte mais le solde stoppé flat.
  • Le short USDJPY pris cette nuit a été coupé le matin au vu de l’invalidation du scenario. L’achat de fin de journée sous résistance était tardif donc coupé.
  • Le short USDCAD n’a pas pris et a été stoppé flat.
  • Le short GOLD a pris avant d’être invalidé à 16h00 et stoppé en perte en soirée.

3°) Plan DAX pour vendredi 11 février 2017

Le schéma semble a priori assez simple : Le DAX avait cassé son range à la hausse le 25 janvier avant de la réintégrer le 31 janvier. La bougie du jour témoigne d’une volonté de sortie par le haut.

Pourtant il est difficile d’acheter désormais sauf en scalping avec pour résistances immédiates 11692 – 11733 et enfin le gap baissier du 30 janvier dernier non comblé.

Je conserve le scénario déjà évoqué de range dans les bornes 11508/11900.

Plusieurs possibilités se présentent :

  • ne rien faire, attendre le comportement du marché demain pour prendre une décision lundi sur la tendance à l’achat ou à la vente.
  • observer le flux à l’ouverture notamment après les publications en Chine : gap haussier avec scalping pour viser les résistances ? maintien sous 11650 haut du range de janvier avec un biais short?
  • chercher exclusivement des points shorts selon le flux, en particulier sous 11733 et 11786

Accorder sa stratégie et sa tactique

1°) Variation du compte

p&l arealtrade 07 02 2017

2°) Déroulement de la journée

Ma sous-performance continue depuis début février. Il est temps de se ressaisir.

Concernant le DAX

L’actif réagissait sur un support et aucune vente n’était à effectuer avant le niveau de short envisagé, sauf en scalping.

Les trois premiers trades shorts n’ont donc pas fonctionné et le quatrième correct en scalp a été invalidé en intra.

Le short de 13h01 était correct sur signal. Mais le flux baissier ne partait pas. J’ai coupé sur un mèche acheteuse alors que ce trade tenait avec son stop initial.

J’ai repris un short à 14h09 mais le DAX a retesté sa résistance et j’ai été stoppé à proximité des plus hauts du jour.

Concernant le FOREX

J’ai coupé ou allégé mes trades EURUSD, Gold, USDJPY, USDCAD.

J’ai ensuite voulu me repositionner en intra :

Les deux shorts USDJPY étaient corrects sur le timing mais le stop trop court avec une consolidation en canal haussier avant finalement de perdre 50p.

Je n’ai pas tenu l’achat EURUSD dans son range avant la sortie par le haut.

J’ai coupé flat le short USDCAD qui ne partait pas après avoir donné 15p latents.

3°) Plan DAX pour mercredi 08 février 2017

Le plan DAX est strictement inchangé à celui de la veille. La réaction haussière qui aurait pu prendre la forme d’une pénétrante journalière clôture en marteau inversé avec une mèche vendeuse sous résistance. J’attendrai 11430/11400 pour penser achat selon le flux observé mais les vendeurs ont la main.

Aversion au risque ON

1°) Variation du compte

p&l arealtrade 06 02 2017

2°) Déroulement de la journée

J’ai pris un seul trade DAX en fin de journée à savoir un achat lors du retour sur 11500 qui n’a pas fonctionné et que j’ai coupé peu avant l’accélération baissière.

Concernant le Forex un short USDCAD de vendredi 03 février dernier a été stoppé. Je conserve l’autre position short mais les 1,30 tiennent le bas du range et la réaction haussière du jour est à invalider demain sinon il faudra sortir du short pour entrer plus haut vers 1.3250.

Le GOLD renforcé est en pleine forme pour viser 1240/1250 puis après une correction/consolidation 1307.

De même pour les paires en JPY, USDJPY et NZDJPY.  110,80/110,50 est une première zone de prises de bénéfices sur USDJPY.

Les paires en USD ont retracé à la baisse sous résistances mais on tenu leurs ranges :

  • le sort d’AUDUSD entre 0.76 et 0.77 devrait être fixé cette nuit avec, soit franchissement à la hausse de la résistance qui impliquerait d’acheter plus agressivement dans les jours suivants, soit invalidation à la baisse qui impliquerait de shorter le maintien dans le range trimestriel.
  • L’EURUSD entre 1,07 et 1,08 tient son range délimité par les bornes du 31 janvier dernier. Sous 1,07 validé je shorterais en scalp. A la hausse c’est plus délicat entre 1.0830 et 1.0860.

3°) Plan DAX pour mardi 07 février 2017

Le DAX clôture sous un niveau hebdo avec avalement baissier. Il faudra suivre le flux avec un possible gap baissier dans la zone des 11460/11425 avec éventuellement un excès sur 11400 suivi d’un range dont la sortie permettra de viser de nouveaux plus bas ou au contraire de viser en scalping un retour sur les précédentes résistances indiquées dans le plan hebdo publié.

Faut-il toujours placer un stop ? Faut-il prendre un swing trade?

1°) Variation du compte

p&l arealtrade v2 03 02 2017

2°) Graphes 15M du GOLD vs. EURUSD

15m arealtrade GOLD vs EURUSD 03 02 2017

3°) Déroulement de la journée

Le DAX actuellement en range journalier dans un range hebdo ne m’a inspiré aucun trade intraday. Je publie mon plan DAX pour la semaine prochaine à la suite de cet article.

Par contre mon trading de ces derniers jours m’inspire deux réflexions :

3.1. Faut-il toujours placer un stop ?

3.1.1. Placer un stop est indispensable car il structure le trading. Après avoir défini sa stratégie, il faut établir un plan précis : le placement d’un stop avec un objectif précis permet de définir son rendement/risque. Sur l’ensemble des trades passés, il faut de bonnes probabilités et le rendement/risque est un facteur clé.

3.1.2. Toutefois la volatilité du marché liée à une publication ou un discours attendus peut permettre de retirer temporairement son stop afin de ne pas être stoppé inutilement sur un scénario valide.

Mes deux trades GOLD et EURUSD pris vendredi et représentés ci-dessus illustrent cette situation. Alors même que mon timing était meilleur sur l’EURUSD, j’ai été stoppé de -29p à 14h30 avant une hausse de +50p tandis que mon trade GOLD a tenu.

Je ne voulais pas multiplier mon exposition d’où un stop serré après l’achat EURUSD à 13h34. Mais c’était une erreur avant le NFP : il fallait retirer le stop et attendre une confirmation de la direction haussière ou baissière prise par le marché puis replacer un stop identique, conformément au plan.

Conclusion : il faut toujours placer un stop mais ce stop peut ou doit être mental dans certaines hypothèses :

  1. volatilité attendue liée à une publication économique, un discours
  2. pratique de certains courtiers market makers pouvant aller chercher un stop en dehors des cotations réelles (exemple : cotations nocturnes sur le DAX, mèches nocturnes sur les paires en GBP…)
  3. trading actions avec visibilité du stop

3.2. Pratiquer le swing trading ou l’intraday ?

En l’absence de tendance identifiée, il est impossible de prendre un bon swing sur un actif.

Par exemple, indépendamment de la véracité ou non de mon analyse, si je considère que l’EURUSD doit monter, est-il possible de prendre un swing à l’achat dès maintenant ?

Tout dépend de l’unité de temps sur laquelle l’investisseur travaille.

  • Si c’est en annuel c’est possible avec un stop fixé par exemple à 1,02 sous les précédents plus bas annuels, en considérant certains éléments graphiques et/ou fondamentaux. Mais à un prix de 1.07832, il faut mesurer la taille donc le risque de son exposition. Qui a le temps et les capitaux pour prendre une position de cette nature ?
  • Si c’est en mensuel c’est impossible – au moins graphiquement- car l’EURUSD est sous résistance, notamment à 1.0850. Donc le rendement risque est mauvais.

Restent les unités de temps plus courtes par exemple le journalier et en-dessous.

Comparer les deux achats EURUSD visibles dans le relevé de compte ci-dessus est intéressant :

  1. achat le 02 février 2017 à 14h47 à 1.08223 toujours en portefeuille. Tactique d’achat sur accélération haussière/cassure de range avec ordre conditionnel déclenché.
  2. achat le 03 février 2017 à 13h34 à 1.07417 stoppé à 1.07127 le 03 février 2017 à 14h30. Tactique d’achat sur réaction haussière sur support intraday/journalier.

La clôture EURUSD s’est faite à 1.07832 ce 03 février 2017.

Dans mon post du 02 février j’indique tenir en swing les positions du portefeuille notamment l’achat EURUSD (1 ci-dessus). Mais c’était un mauvais trade, en mensuel car sous résistance comme en journalier puisque le mouvement haussier a été invalidé en intraday. Il fallait sortir au maximum deux heures plus tard en l’absence de confirmation haussière.

Au contraire l’achat du 03 février (2. ci-dessus et visible sur le graphe) était correct concernant le timing et hormis mon erreur concernant le stop loss, le trade serait valide à la clôture.

Conclusion : si le swing n’est possible qu’en tendance ou sur un niveau de prix intéressant (achat sur support, vente sous résistance), en l’absence de ces critères, seul l’intraday ou le scalping sont à pratiquer.

En effet, en intraday ou en scalping, une bonne gestion du risque permet de prendre une taille de position correspondant à la taille de son portefeuille avec un stop à définir. Un bon gestionnaire coupe sa perte sans état d’âme si l’intraday est invalidé (cf. trade 1. qu’il fallait couper) pour se repositionner plus tard sur un nouveau signal (cf. trade 2. qu’il fallait tenir).

Conclusion générale:

Le swing trading n’est possible que sur des niveaux clés ou dans une tendance clairement établie.

En intraday il faut

  • attendre les signaux conformément à la méthodologie apprise
  • toujours placer un stop, par principe physique, par exception mental.
  • couper son trade s’il est invalidé, flat ou en perte, même avant le stop loss initial fixé, pour envisager de se repositionner plus tard sur nouveau signal conformément à sa stratégie.

L’exigence de travailler avec rigueur et discipline, renvoie comme toujours à la maîtrise psychologique du trader, laquelle seule pourra assurer sa réussite à terme.

La fin du dollar

1°) Variation du compte

p&l arealtrade 01 02 2017

2°) Graphe hebdo de l’indice DAX

DAX HEBDO 01 02 2017

3°) Déroulement de la journée

Je n’ai pas pris personnellement de trades sur le compte pour ce premier jour du mois de février pour plusieurs raisons (i) la nécessité de faire un petit break après une mauvaise gestion de mon capital sommeil qui m’a rendu moins performant (ii) prendre du recul pour analyser les actifs à la suite de la clôture mensuelle de janvier (iii) et analyser le trading de janvier avec un constat assez étonnant.

(i) Il faut être en forme en trading comme pour toute activité et je suis arrivé à un point où ma concentration n’était plus au top ni pour analyser ni pour trader. C’est écrit dans tous les livres mais le trading est un marathon donc il faut veiller à s’entretenir pour rester constant.

(ii) Concernant les actifs je vais m’intéresser de près à USDJPY et USDCAD pour envisager des positions shorts. Je vais également étudier la possibilité d’acheter l’EURUSD. Le titre de cet article est volontairement impertinent voire arrogant car un principe en trading est de n’avoir aucun biais ni aucune certitude et surtout de ne pas vouloir avoir raison. Seul importe le résultat du compte de trading en fin de mois, en fin d’année.

Loin de toute certitude, je formule simplement une hypothèse : j’ai observé le graphe annuel de l’EURUSD actuellement sur un support oblique annuel, un support horizontal annuel et un chandelier annuel qui devra valider ou non l’avancée bloquée des trois années précédentes. En outre l’USDJPY et USDCAD me semblent à des niveaux intéressants de ventes considérant les chandeliers sur diverses unités de temps. C’est à valider. Je dois affiner ces plans.

EURUSD annuel 01 02 2017

iii) Ma performance de janvier est plutôt médiocre sur le compte présenté sur arealtrade.com avec +0.66%. Or selon les comptes, la performance de gestion est respectivement de +12.99%, +4.18%, +1.35% et +12.50%. Des performances contrastées avec des tailles de comptes également contrastées. Mon propos n’est pas de dire que je peux faire mieux que ce qui est présenté ici car seul compte ce qui est présenté ici. C’est surtout de comprendre comment faire mieux. Donc c’est au programme pour demain et vendredi.

En conclusion, pour bien trader en février, il me faut au préalable :

i) travailler mes stratégies avec des plans très précis sur les différents actifs

ii) être en pleine forme physique et mentale, les deux étant souvent liés finalement

iii) être mieux organisé pour trader plusieurs marchés sans sombrer dans l’overtrading, à la fois avec des tactiques préétablies et des alertes

iv) connaître ce qui fonctionne dans mon trading pour le reproduire à l’unisson

4°) Plan DAX pour jeudi 02 février 2017

Comme indiqué dans mon post de la veille, le DAX a validé un premier signal baissier. Si une baisse d’ampleur doit se manifester il faudra au préalable créer un range de distribution avec des faux signaux acheteurs. J’ai publié ci-dessus un graphe hebdomadaire car j’envisage pour l’instant un maintien du DAX dans les bornes de la bougie de la semaine précédente à savoir 11540/11820. Une cassure des plus hauts à 11902 résistance trimestrielle n’est pas non plus à exclure pour viser les fameux 12000 points.

Pour l’heure ma stratégie est simple :

  • Chercher des ventes dans la zone 11750/11900
  • Chercher des achats dans la zone 11400/11550

Signal baissier validé sur le DAX

1°) Variation du compte

p&l arealtrade 31 01 2017

2°) Graphe 15M du future DAX

DAX 15m arealtrade 31 01 2017

3°) Déroulement de la journée

Le DAX a ouvert sur les précédents bas de la veille et j’ai hésité à acheter mais mon niveau d’achat était plus bas et les signaux contradictoires. Donc j’ai attendu le niveau short de mon plan publié. Le signal short a été donné et pris. C’était le meilleur signal intra du jour. Mais j’avais fixé un TP automatique exécuté pour la totalité à +15p. Je n’anticipais pas un tel décrochage mais plutôt une poursuite du range. Je n’étais pas devant l’écran lors de la publication de 16 heures.

L’USDCAD évoluait dans un range finalement cassé à la baisse. J’ai shorté ce signal –un peu tardivement cependant- et pris les bénéfices à l’approche d’un niveau support. J’ai été stoppé flat sur le solde. La paire, déjà travaillée ce mois-ci, fait un pullback et sera vraisemblablement à suivre le mois prochain pour envisager une poursuite de la tendance avec un bel avalement mensuel / étoile du soir.

Cette tactique short est exactement celle qui pouvait être prise sur le DAX à 16h.

4°) Plan DAX pour mercredi 01 février 2017

Le signal baissier a été validé aujourd’hui avec la réintégration du range journalier de janvier 2017 et une belle étoile filante mensuelle.

Deux hypothèses :

  • Si le flux baissier se poursuit demain je chercherai à acheter la zone 11500/11400 sur signal
  • Si le DAX corrige à la hausse un achat sera à envisager en scalping mais j’observerai la réaction sur des points de shorts potentiels 11660 – 11750 – 11780

Alternativement il est possible d’assister à un range de consolidation et il faudra adopter la tactique du trading range.

Dernier achat avant le PIB trimestriel US

1°) Variation du compte

p&l arealtrade 26 01 2017

2°) Graphe 15M du future DAX avec détail des trades

15m dax arealtrade 26 01 2017

3°) Déroulement de la journée

3.1. Concernant le DAX

TRADE 5 du 25/01/2017 > 19h21 achat 11818.05 > 26/01/2017 08h01 TP 11860.65 +42.60p

Mon plan publié hier soir s’est déroulé comme prévu : le DAX a ouvert en gap haussier avant d’entamer un range sous les 11902

J’ai donc soldé 50% de l’achat pris hier soir, ce matin à l’ouverture future et je conserve le solde pour jouer un dernier excès.

TRADE 1 en cours > 15h54 achat 11842.70

J’achète le retracement baissier. Le trade est gagnant à 2 reprises en scalp. Je le tiens jusqu’à demain pour jouer un dernier excès avant le PIB US.

C’était un trade à prendre en scalp et non en intra car les signaux n’étaient pas convergents pour tenir ce trade en intra. A suivre demain.

3.2. Concernant le FOREX

USDJPY

TRADE 1 perdant > 06h14 vente 113.277 > 10h53 coupé 114.223 -94.6p

La paire réagit sur son support. Je shorte sans respecter les signaux et surtout je ne coupe pas le trade malgré la cassure à la hausse du canal baissier journalier. L’erreur est moins d’avoir tenté la poursuite du mouvement à proximité de la résistance oblique que de ne pas avoir coupé ce trade dès la cassure. Ce qui grève la performance du jour. Il suffit d’un seul trade mal géré.

TRADE 8 gagnant > 16h31 achat 114.552 > 17h21 TP1 114.652 +10p > 19h01 stoppé 114.560 +0.8p

J’achète l’accélération haussière après une petite consolidation. Le trade prend une vingtaine de points latents mais je suis stoppé flat sur le solde. Il était trop tard pour acheter.

Il faut attendre un nouveau pullback vers 114/113,8 en considérant que l’actif peut réagir à la hausse. Il faut surveiller si la clôture se fait >114.50

AUDCAD

TRADE 2 perdant > 08h13 vente 0.98863 > 13h15 coupé 0.98914 -5.1p

Les signaux n’étaient pas tous convergents à la baisse. La paire est sur support et ne cède pas. J’ai coupé en légère perte en l’absence de flux même si le trade donnait ensuite une petite trentaine de points. Désormais pour shorter cet actif il faudrait probablement attendre un retour vers 0.993/0.995

EURUSD

Contrairement aux précédents l’actif était parfaitement convergent à la baisse et j’aurais dû me concentrer sur cette paire.

Je n’ai pris qu’une partie du mouvement après le premier signal.

Ce n’est pas grave j’apprends à reconnaître les signaux tous les matins donc il faut continuer la lecture des graphes. C’est en progrès.

TRADE 3 flat > 10h57 vente 1.07171 > 11h35 coupé 1.07160 +1.1p

Je shorte le support et je préfère couper pour attendre un pullback ;

TRADE 4 gagnant > 12h47 vente 1.07244 > 14h12 coupé 1.06943 +30.1p

Je prends un petit pullback et shorte et encaisse sur résistance intermédiaire même si la paire donnait une trentaine de points supplémentaires pour rejoindre plus bas un support oblique.

Désormais il faut surveiller le retour sous 1.071/1.073 pour envisager un nouveau short sur signal.

EURCAD

TRADE 5 perdant > 12h55 achat 1.40680 > 14h12 coupé 1.40410 -27p

TRADE 7 gagnant > 14h49 vente 1.40243 > 15h20 TP1 1.39941 +30.2p > 16h28 TP2 1.39984 +25.9p > 17h05 TP3 1.39829 +41.4p

J’étais partagé sur cet actif car la paire était sur support hebdo, ancienne résistance évoquée dans mon précédent post. En outre les signaux n’étaient pas tous convergents à la baisse. La sortie du range m’a donc incité à acheter. Pourtant l’invalidation s’est manifestée et j’ai tardé à couper.

Ensuite j’ai tardé à shorter alors que cette configuration sympathique devrait être un réflexe. La prise de bénéfices est correcte sur résistance journalière bien identifiée

USDCAD

TRADE 6 gagnant > 14h33 vente 1.31105 > 15h21 TP1 1.30980 +12.5p > 16h28 TP2 1.31055 +5p > 16h29 stoppé sur solde 1.31103 +0.2p

Le point de short est excellent. Mais le flux n’est pas aussi impulsif qu’EURCAD. Je prends une partie des bénéfices avant d’être stoppé flat.

TRADEZ 9 flat > 17h04 achat 1.31124 > 17h48 stoppé flat 1.31130 +0.6p

La paire semble amorcer un retournement en l’absence de plus bas et en réaction au support mensuel des 1,308. Mais l’oblique baissière résiste. A voir si elle cède d’ici 23h.

4°) Plan DAX pour vendredi 27 janvier 2017

Pour demain mon plan DAX sera sommaire et laconique. Nous approchons de la fin du mois et une grosse publication US est attendue : le PIB trimestriel. En outre le DAX a atteint une résistance majeure sous 11900. Les achats sont donc terminés sauf en scalp ou sur un point de retracement pertinent pour viser éventuellement 11966 voire les 12000. Les ventes sont prématurées dans une tendance toujours haussière et la toupie rouge devra éventuellement être validée à la baisse demain soir. En résumé il est préférable de ne pas s’exposer lors de cette séance potentiellement volatile.

Un beau short EURCAD au milieu du cafouillage

1°) Variation du compte

p&l arealtrade 24 01 2017

2°) Graphe 15M du future DAX avec détail des trades

dax arealtrade 15m 24 01 2017

3°) Déroulement de la journée

3.1. Concernant le DAX

Je n’ai pas compris ce flux intraday ultra mou en range haussier. J’étais biaisé à penser short malgré le flux acheteur. Après avoir coupé mon achat j’ai cherché à shorter à deux reprises la résistance intermédiaire à 11580 qui a finalement cédé. Le signal haussier a été parfaitement et visiblement validé à 18h00 mais je n’ai pas cherché à acheter le mouvement qui s’est poursuivi.

TRADE 1 gagnant > 13h27 achat 11569.05 > 15h06 coupé 11574.15 +5.10p

J’achète le pullback sur la cassure validée de l’oblique baissière. Pourtant les signaux ne sont pas parfaitement convergents. Le stop a tenu et j’ai finalement coupé le trade sous la résistance intermédiaire en l’absence de flux impulsif et à l’approche des publications.

TRADE 2 perdant > 16h02 short 11563.70 > 16h22 coupé 11578.55 -14.85p

Je shorte dans un contexte volatile après publications et sans respecter la méthodologie c’est-à-dire sans regarder les unités courtes. Or mon point de vente était un point d’achat selon la méthode IVT ! Ce trade est donc une faute stratégique et tactique.

TRADE 3 perdant > 16h45 short 11571.65 > 19h06 stoppé 11605.65 -34p

Je shorte un signal scalp mais pour les mêmes raisons que le trade précédent il ne fallait pas vendre. Surtout, le trade était invalidé à 18h et il fallait le couper sans attendre.

Conclusion : du mauvais trading DAX pour aujourd’hui.

3.2. Concernant le FOREX

J’ai correctement soldé les shorts USDJPY et USDCAD de la veille. J’ai parfaitement shorté EURCAD.

AUDNZD

TRADE du 12/01/2017 perdant > 07h05 achat 1.05512 > 24/04/2017 stoppé 1.04480 -103.2p

Pour rappel j’ai acheté l’audnzd  à la suite d’un mouvement haussier depuis support. Donc j’ai acheté une accélération. La paire a retracé à la baisse avant de faire un pullback sur un niveau acheteur. Finalement je me fais stopper sur un point bas qui sera peut être le point bas avant une reprise haussière (?)

Conclusion : C’est assez magique mais assez systématiquement le stop d’un mauvais trade est touché au plus bas avant une reprise dans le sens du trade initial. Vous connaissez cette situation n’est-ce-pas ? L’erreur serait de penser qu’il ne faut pas fixer de stop. Bien au contraire. Il faut toujours fixer un stop mais il faut surtout couper le trade dont le scénario est invalidé, sans attendre que le stop soit touché, quitte à se repositionner plus tard.

USDCAD

TRADE 2 du 23/01/2017 gagnant > 08h11 short 1.32693 > 23/01/2017 23h50 TP1 1.32280 +41.3p > 24/01/2017 07h31 coupé le solde 1.32390 +30.3p

J’ai commenté ce short pris hier dans mon précédent post. Le support a tenu et un pullback s’est manifesté. J’ai soldé le trade avant le pullback.

Le retracement à la hausse s’est fait précisément sous un niveau hebdo et haut de canal baissier en unités courtes avant une magnifique accélération baissière.

J’ai pris le short sur EURCAD.

USDCAD consolide sur un support oblique hebdo et son support mensuel tient pour l’instant.

USDJPY

TRADE 4 du 23/01/2017 gagnant > 13h38 short 113.430 > 23/01/2017 16h45 TP1 +30.8p > 24/01/2017 07h31 coupé le solde +39p

Comme pour USDCAD le support a joué sur cette paire et j’ai coupé le solde. Il faudra être attentif aux publications à venir. Il semble encore trop tôt pour envisager de shorter à nouveau l’actif. A surveiller.

TRADE 6 gagnant > 14h32 short 113.22 / 113.23 > 15h39 coupé 113.217 et 113.214 +0.3p et +1.6p

Le signal short était correct mais le trade risqué avant publications. J’ai soldé flat peu avant pour limiter l’exposition.

AUDUSD

TRADE 5 du 23/01/2017 perdant > 13h56 achat 0.75770 > 24/01/2017 06h21 coupé 0.75742 -2.8p  

J’avais acheté hier et j’ai préféré couper ce matin en l’absence de flux. La paire travaille sous résistance.

TRADE 1 gagnant > 07h20 short 0.75682 > 08h47 coupé 0.75656 +2.6p

De même le short ne prenant pas, j’ai préféré le couper quasi flat. La paire range. A suivre avec les publications nocturnes.

EURCAD

TRADE 2 perdant > 08h04 short 1.42186 > 08h45 coupé 1.42327 -14.1p

La configuration journalière m’a incité à shorter la paire. Mais un flux haussier se dessinait le matin et j’ai coupé rapidement en légère perte.

TRADE 7 gagnant > 14h42 short 1.42576 > 15h06 TP1 1.42186 +39p > solde en cours

J’ai pris un excellent point d’entrée short sur signal IVT avec une première prise de bénéfice (encore) trop rapide et j’ai soldé la position quasiment aux plus bas du jour sur le support identifié. Joli trade stratégiquement et tactiquement.

GBPCAD

TRADE 3 gagnant > 08h50 achat 1.65362 > 09h11 TP1 1.65368 +19.6p > 10h42 stop flat sur solde 1.65368 +0.6p

J’ai acheté la paire sur un support ; Le point d’entrée était excellent. Le solde du trade affichait +70p latents avant la volatilité de 10h30 qui a invalidé le scénario.

EURAUD

TRADE 4 en cours > 09h38 achat 1.42191

Ce trade est mauvais. Depuis la cassure à la hausse du canal baissier et la réaction sur support mensuel (cf précédents posts) j’envisage un achat. Toutefois celui-ci a été pris sur une accélération haussière en haut d’un petit range de consolidation. Or il est possible de casser à la baisse à l’occasion des publications AUD. Le stop est proche, je laisse le trade en cours.

EURUSD

TRADE 5 gagnant > 14h31 achat 1.07569 > 15h39 coupé flat 1.07591 +2.2p

Le signal acheteur est correct quoique sous résistance. Je coupe flat avant publications comme pour le trade 6 USDJPY ci-dessus.

4°) Plan DAX pour mercredi 25 janvier 2017

Mon plan de la veille reste inchangé mais il faudra considérer le flux à l’ouverture future puis actions pour envisager soit de shorter la zone de clôture, soit au contraire acheter le DAX pour viser la cassure des plus hauts.

Adapter sa stratégie au contexte de range et suivre mécaniquement ses signaux

1°) Variation du compte

portefeuille arealtrade 23 01 2017

2°) Graphe 15M du future DAX avec détail des trades

15M dax arealtrade 23 01 2017

3°) Déroulement de la journée

3.1. Concernant le DAX

TRADE  1 gagnant > 08h59 short 11561.45 > 09h00 TP1 11546.20 +15.25p > 09h05 TP2 11509.85

Mon plan publié était acheteur sur niveaux mais j’ai suivi le plan short de Rodolphe Steffan d’IVT qui s’est parfaitement réalisé à l’ouverture des marchés actions de 09h00.

J’ai correctement shorté sur signal juste avant l’ouverture cash. Ma première prise de bénéfices est trop rapide. Ma seconde prise de bénéfices est parfaite sur un niveau de prix bien identifié autour des 11508.

TRADE 2 gagnant > 09h19 short 11516.65 > 09h20 coupé 11514.55 +2.10p

TRADE 3 09h30 short 11523.65 > 09h31 coupé 1522.55 +1.10p

TRADE 4 perdant > 09h40 short 11530.80 > 09h45 coupé 11543.05 -12.25p

TRADE 5 perdant > 09h49 short 11536.15 > 09h53 coupé 11542.55 -6.40p

TRADE 6 gagnant > 10h00 short 11535.65 > 10h07 coupé 11534.05

Ensuite c’est plus compliqué. La question était : Le DAX va-t-il entamer une baisse impulsive ou réagir à la hausse sur son niveau support ?

Je privilégie le biais baissier et shorte tout signal mais le timing est proche du scalping et il faut être encore plus précis.

En outre il fallait être très attentif à plusieurs éléments comme le flux, les signaux IVT qui témoignaient d’un échec des vendeurs à poursuivre sur leur lancée.

Le short TRADE 2 est correct en scalp ou en intra mais uniquement dans un contexte où le marché va partir à la baisse impulsive.

Le TRADE 3 est est également correct en scalp dans le même contexte

Le TRADE 4 est perdant car le signal est invalidé.

Le TRADE 5 est perdant avec un échec à partir à la baisse.

Le TRADE 6 est gagnant mais je le coupe en l’abence de confirmation à la baisse.

Conclusion : Mes tentatives de shorts n’ont pas tenu compte de l’absence de poursuite de la baisse, de la réaction sur support et des signaux IVT qui progressivement annonçaient la hausse à venir. Il faut être attentif et tirer rapidement les conclusions de ce qui est observé sans biais.

3.2. Concernant le FOREX

Les stratégies étaient relativement correctes. Mais je n’ai pas assez soigné mes entrées sur les trades forex. C’est à travailler sans précipitation en attendant les bons signaux.

GBPAUD

TRADE 1 gagnant > 08h16 achat 1.64637 > 12h23 coupé 1.64682 +4.5p

Tout était convergent à la hausse mais j’ai acheté à un mauvais prix le haut d’une bougie impulsive. Or sur cette paire il faut privilégier les achats sur retracements. Je n’ai pas tenu le trade qui ne partait pas.

USDCAD

TRADE 2 gagnant en cours > 08h11 short 1.32693

La stratégie baissière était intéressante mais je suis mal entré sur ce trade. J’ai anticipé un signal.

La difficulté désormais est l’arrivée sur une zone de résistance à 1.32/1.318 qui pourrait entraîner un rebond vers mon point d’entrée voire une invalidation du short. Alternativement en cas de cassure les 1,3130/1.31 seront à portée.

Je viens d’alléger/sécuriser le short. La prise de bénéfice devrait apparaître sur le relevé de compte publié demain.

USDJPY

TRADE 3 perdant > 11h14 short 113.522 > 12h23 stoppé 113.522 -25.8p

Je suis rentré sur un petit signal short mais mon stop était simplement mal placé. Perte inutile liée à un stop placé trop près.

TRADE 4 gagnant > 13h38 short 113.430 > 16h45 TP1 +30.8p

Je reprends le trade sur nouveau signal. Le retracement haussier qui suivra n’a pas d’impact sur la position avec cette fois-ci un stop adapté.

Le trade est allégé sécurisé. L’objectif est 111.70/110

AUDUSD

TRADE 5 en cours > 13h56 achat 0.75770

Entrée moyenne sur ce trade acheteur pris sur une accélération haussière. Et une absence de flux sous résistance. L’objectif n’excèdera pas 0.7676

4°) Plan DAX pour mardi 24 janvier 2017

Mon plan acheteur hebdo est adapté au contexte de range en l’absence de signal haussier ou baissier validé en journalier ou de flux impulsif intraday :

  • achat des 11530/11520 puis sous 11500 dans le sens de la tendance de fond
  • short de la zone des 10650/10600

Un bel achat sur le DAX mais à l’écart des fusées du FOREX

1°) Variation du compte

p&l arealtrade 18 01 2017

2°) Graphe 15M du future DAX avec détail des trades

15m dax arealtrade 18 01 2017

3°) Déroulement de la journée

3.1. Concernant le DAX

TRADE 1 perdant 09h50 achat 11564.95 > 09h54 coupé 11556.55 -8.40p

TRADE 2 flat 09h59 achat 11562.95 > 10h07 coupé 11562.55 -0.40p

TRADE 3 gagnant 13h24 achat 11543.10 > 13h55 TP 1 3/6 11559.05 +15.95p > 17h35 TP2 2/6 11598.75 +55.65p > solde 1/6 en cours

Les deux premiers trades sont pris dans une phase de consolidation sur un niveau intermédiaire alors que les signaux ne sont pas convergents à l’achat. Je sors du premier en perte et je coupe le second quasi flat.

Le troisième trade est pris alors que les signaux sont convergents et que le DAX a réagi sur les 11530 niveau travaillé dans ce range. La première prise de bénéfices est sans doute trop rapide. La seconde est correcte. Je laisse courir un solde.

3.2. Concernant le FOREX

Je n’ai pas pris les bons trades du jour malgré quelques petits gains sans intérêt. J’ai raté la reprise haussière des USDJPY et USDCAD malgré l’analyse de la veille suite aux shorts clôturés… En outre une stratégie acheteuse avec une tactique limpide sur USDJPY avait été étudiée ce matin chez IVT…. C’est regrettable et c’est ainsi.

1°) EURAUD

16/01/2017 11h38 short 1.41684 > 18/01/2017 18h29 coupé 1.41606 +7.8p

09h38 short 1.41489 > 12h23 coupé 1.41466 +2.3p

11h15 short 1.41520 > 12h23 coupé 1.41469 +5.1p

13h06 short 1.41424 > 14h53 coupé 1.41395 +2.9p

15h20 short 1.41353 > 15h58 coupé 1.41321 +3.2p

J’ai tenté à plusieurs reprises de shorter la paire qui ne casse pas son support mensuel pour l’instant malgré des plus hauts plus bas et des plus bas plus bas… Le mouvement finira peut-être par partir sans moi mais il n’y a pas de flux pour l’instant.

2°) EURJPY

15h04 short 121.009 > 15h41 coupé 121.048 -3.9p

Le short a été pris en l’absence de signaux convergents et j’ai coupé en légère perte ce mauvais trade qui ne fonctionnait pas alors que la paire amorce une reprise haussière avant d’envisager un prochain short.

3°) USDCAD

15h18 short 1.30988 > 15h41 TP1 1.30860 +12.8p > 16h04 TP2 1.30694 +29.4p

J’ai pris ce short alors que les signaux n’étaient pas convergents. Il a fonctionné mais j’ai surtout raté le puissant mouvement de hausse qui a suivi.

4°) EURUSD

15h24 achat 1.06742 > 15h58 TP1 1.06863 +12.1p > 18h06 stop 1.06755 +1.3p

Ici encore les signaux n’étaient pas convergents pour un achat. Le trade a donné quelques points mais n’avait aucun intérêt tactiquement.

4°) Plan DAX pour jeudi 19 janvier 2017

Mon plan hebdo reste inchangé. Le comblement du gap du 12 janvier serait un premier signal favorable à une sortie du range par le haut. A ce stade il ne faut avoir aucun biais et trader dans le sens du flux observé mais avec prudence à l’approche des résistances…