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De nouveaux plus hauts mensuels à confirmer

Le DAX a cassé son range journalier à la hausse. C’est intéressant puisque la baisse tant attendue depuis des mois ne se manifeste décidément pas dans ce marché techniquement haussier. Le gap haussier m’a donc surpris et j’ai tenté une série de shorts avec de nombreux flats. Les scalps étaient gagnants mais devenaient perdants en intraday. Avant de passer à l’achat pour être à nouveau stoppé flat. Shorter était une erreur au vu de la configuration acheteuse qui se maintenait et les achats de fin de journée ont limité la casse.

Pour demain, plusieurs possibilités :

1) confirmation de la hausse,  soit sous forme de gap haussier puis range, soit sous forme de gap baissier comblé à la hausse.

2) ou hypothèse qui me semble plus secondaire à deux jours de la clôture mensuelle, invalidation de la hausse avec réintégration du range journalier validée éventuellement avec un gap baissier.

Concernant le FOREX,

  • je suis finalement passé à côté de l’USDCAD en dépit de mes achats initiés le 20 septembre dernier. Il fallait travailler ses points d’entrée et ne pas être sensible aux retracements erratiques de l’actif.
  • AUDNZD a été stoppé en perte après avoir donné quelques points mais calé sous 1,115. Cet actif est vraiment d’une immense médiocrité. Reprise haussière en double creux sur 1,0850??? Réaction amorphe après les taux NZD inchangés. Bref je vais le bannir de mes analyses.
  • EURUSD a entamé un joli directionnel baissier depuis la cassure des 1,185. A 22h58 ce mercredi 27 septembre un nouveau point short semble se dessiner. Je ne vais pas le prendre.

p&l arealtrade 27 09 2017

En attendant la sortie de congestion post FOMC

Je vais m’abstenir de commenter mon trading DAX puisqu’il suffit avant toute chose d’être discipliné et cohérent dans sa tactique et son money management.

Concernant les autres actifs :

  • je reste acheteur USDCAD qui doit sortir de la bougie FOMC.
  • Les paires en GBP m’incitent à la prudence sous un niveau de résistance travaillé et après une bougie d’hésitation hebdo. Soit la consolidation sera horizontale / en range, soit un retracement plus important se manifestera. Dans tous les cas je vais penser achat.
  • Les paires en JPY faiblissent notamment EURJPY et CADJPY.

p&l arealtrade 25 09 2017

Avancée bloquée hebdo sur le DAX à valider

Avec une absence de directionnel marquée par une pathétique non application de mon plan qui était de shorter 12650, l’indice DAX clôture en avancée bloquée sous un niveau de résistance hebdomadaire. Une correction baissière est envisageable mais à valider lundi. Mis à part cette configuration, il n’y a pas de signal baissier pour l’instant.

Le GBPAUD semble caler sous 1,72 donc il faudra surveiller un retracement éventuel plus profond. USDCAD continue de m’intéresser avec plusieurs nouvelles tentatives ce jour.

p&l arealtrade 22 09 2017

Consolidation dans l’attente d’un nouveau directionnel sur le DAX

Le DAX était propice au scalping ce jeudi 21 septembre avec une volatilité très réduite malgré le discours de Mario Draghi. Sous un niveau hebdo de short, avec une potentielle avancée bloquée hebdo et un harami journalier, il faudra surveiller si la séance de vendredi 22 septembre annonce une poursuite de la consolidation avec une possible baisse la semaine prochaine ou une poursuite du mouvement haussier. Comme indiqué hier, les 12650 sont une niveau de short avant 12800, si toutefois le marché veut y aller.

Les GBP sont on fire. Les paires en USD consolident mais GBPUSD pourrait prendre le relais. USDCAD ne semble pas confirmer la reprise haussière ce soir. Un possible double creux en formation ?

p&l arealtrade 21 09 2017

Retournement ou pullback sur le haut de range pour aller plus haut

Le DAX a cassé le range journalier sans confirmer la hausse. Toutefois les 12550 restent support ce soir à 21H58 avant clôture future. Donc alors que tout le monde cherche à vendre depuis début septembre -moi compris-, le marché peut encore vouloir aller toujours plus haut puisque la zone short serait plutôt entre 12615/630 voire 12650/680. Peu importe la tendance en réalité même si c’est difficile à admettre.

Sur le forex je reste :

  • acheteur d’USDCAD qui semble partir à la hausse.
  • vendeur de CADJPY avec un stop relativement proche.
  • acheteur de GBPAUD qui cale sous 1,70. Un retracement plus profond est possible mais je chercherai à acheter.
  • vendeur d’EURUSD qui ne part pas. Le stop est relativement proche. La paire peut également aller toujours plus haut.
  • acheteur d’AUDNZD qui est sur zone de pullback hebdo. Le stop est assez proche.

p&l arealtrade 18 09 2017

Gap haussier vers 12600 à la faveur des publications nocturnes ?

J’ai vraiment une gestion catastrophique entre mille autres problèmes à régler. S’asseoir sur 2 x 30P peu avant 09h00 sur mes deux shorts de la veille à proximité du support des 12472 pour être finalement stoppé en perte à 12562.45 à 16h20 est assez désastreux. Ma logique était de tenir le plan short pris la veille mais mon prix d’entrée était très moyen. J’ai été stoppé pour quelques points donc soit nous assisterons jeudi matin à un gap haussier au-dessus des 12550, à la faveur des publications australiennes et chinoises nocturnes, pour confirmer ce directionnel haussier impressionnant (impressionnant surtout car clairement non anticipé par votre serviteur), soit la zone résiste et il faudra se poser la question sur la pérennité du rebond à 2/3 du retracement de la baisse de juin.

Je tiens un achat à 08h51 à 12488.95. La zone des 12615/12676 est une zone de short dans mon plan mais le marché reste haussier. Peu importe la tendance non prédictible, seuls comptent les niveaux et cette séance le démontre « encore une fois ».

Par ailleurs, en dépit de mon scénario baissier sur le dollar et haussier sur l’euro exprimé dans un post tout récent, j’ai shorté EURUSD et acheté USDCAD. A voir si le mouvement qui a pris se poursuit cette semaine.

p&l arealtrade 13 09 2017

Stratégies pour septembre 2017

Stratégies :

Le dollar reste faible et je ne vois pas pour l’instant de signal de reprise haussière. J’anticipe donc un excès baissier à horizon fin septembre. Il me semble prématuré de vendre agressivement l’EURUSD avec la perspective d’une révision de la politique monétaire en octobre. De même GBPUSD a du potentiel à la hausse et surtout AUDUSD qui a validé un signal acheteur de long terme. Il me semble trop tard pour acheter l’OR sans un pullback marqué, actif pourtant très haussier au-dessus des 1300 dollars.

Si la politique de la BCE doit être révisée, il faudra également observer les obligations notamment le BUND ce que je vais faire dès cette semaine.

Les indices sont à des niveaux charnières qui ne permettent pas de déterminer ce dimanche 10 septembre l’orientation à venir. Cette semaine devrait donc être cruciale. Je conserve un biais short sur le DAX qui se maintient dans le range 12000/12300 en n’excluant pas un excès sur les niveaux de prix supérieurs que je chercherai à shorter. Je privilégierai les ventes jusqu’à fin septembre.

Plans de trading :

Achats

  • US Crude Oil entre 1,45 et 1,43. Consolidation en range sur zone support. Le niveau de prix est intéressant.
  • GBPUSD. Il y a du potentiel à la hausse. La paire consolide actuellement autour des 1,3. Seule interrogation : soit la paire part à la hausse directement, soit elle réagit en double creux et la reprise haussière n’aura lieu que dans plusieurs mois.
  • AUDUSD très haussier depuis la cassure des 0,77. Je vais tenter d’acheter les pullbacks. Sauf si la consolidation veut se matérialiser vers 0,78/0.77 zone d’achat.

Ventes

  • EURUSD (?) : shorter l’EURUSD est très risqué. ça ne pourra être donc qu’une tentative sur un excès haussier pour tester le marché. Autant éviter.
  • USDJPY serait intéressant à shorter en cas de retour vers 108,50 pour viser au minimum 107.
  • USDCAD serait intéressant à shorter vers 1,24 sauf s’il veut retester 1,30.
  • USDMXN est également à surveiller, en range mensuel.

Range 11900/12100 avant de rallier les 11800 ?

Ok sur l’allègement des shorts latents sur mm200 jour.

Un stop malheureux sur l’achat de 10h26, un achat ok à 10h31 mais il fallait insister et des shorts mal gérés après 14h30 car il fallait tenir davantage.

Concernant le forex l’achat GBPCAD de la veille aurait dû être coupé flat. L’achat USDCAD a été effectué au mauvais prix. Mon timing intraday sur les devises devrait s’améliorer lors des prochaines séances désormais.

p&l arealtrade 11 08 2017