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Retournement ou pullback sur le haut de range pour aller plus haut

Le DAX a cassé le range journalier sans confirmer la hausse. Toutefois les 12550 restent support ce soir à 21H58 avant clôture future. Donc alors que tout le monde cherche à vendre depuis début septembre -moi compris-, le marché peut encore vouloir aller toujours plus haut puisque la zone short serait plutôt entre 12615/630 voire 12650/680. Peu importe la tendance en réalité même si c’est difficile à admettre.

Sur le forex je reste :

  • acheteur d’USDCAD qui semble partir à la hausse.
  • vendeur de CADJPY avec un stop relativement proche.
  • acheteur de GBPAUD qui cale sous 1,70. Un retracement plus profond est possible mais je chercherai à acheter.
  • vendeur d’EURUSD qui ne part pas. Le stop est relativement proche. La paire peut également aller toujours plus haut.
  • acheteur d’AUDNZD qui est sur zone de pullback hebdo. Le stop est assez proche.

p&l arealtrade 18 09 2017

Gap haussier vers 12600 à la faveur des publications nocturnes ?

J’ai vraiment une gestion catastrophique entre mille autres problèmes à régler. S’asseoir sur 2 x 30P peu avant 09h00 sur mes deux shorts de la veille à proximité du support des 12472 pour être finalement stoppé en perte à 12562.45 à 16h20 est assez désastreux. Ma logique était de tenir le plan short pris la veille mais mon prix d’entrée était très moyen. J’ai été stoppé pour quelques points donc soit nous assisterons jeudi matin à un gap haussier au-dessus des 12550, à la faveur des publications australiennes et chinoises nocturnes, pour confirmer ce directionnel haussier impressionnant (impressionnant surtout car clairement non anticipé par votre serviteur), soit la zone résiste et il faudra se poser la question sur la pérennité du rebond à 2/3 du retracement de la baisse de juin.

Je tiens un achat à 08h51 à 12488.95. La zone des 12615/12676 est une zone de short dans mon plan mais le marché reste haussier. Peu importe la tendance non prédictible, seuls comptent les niveaux et cette séance le démontre « encore une fois ».

Par ailleurs, en dépit de mon scénario baissier sur le dollar et haussier sur l’euro exprimé dans un post tout récent, j’ai shorté EURUSD et acheté USDCAD. A voir si le mouvement qui a pris se poursuit cette semaine.

p&l arealtrade 13 09 2017

Stratégies pour septembre 2017

Stratégies :

Le dollar reste faible et je ne vois pas pour l’instant de signal de reprise haussière. J’anticipe donc un excès baissier à horizon fin septembre. Il me semble prématuré de vendre agressivement l’EURUSD avec la perspective d’une révision de la politique monétaire en octobre. De même GBPUSD a du potentiel à la hausse et surtout AUDUSD qui a validé un signal acheteur de long terme. Il me semble trop tard pour acheter l’OR sans un pullback marqué, actif pourtant très haussier au-dessus des 1300 dollars.

Si la politique de la BCE doit être révisée, il faudra également observer les obligations notamment le BUND ce que je vais faire dès cette semaine.

Les indices sont à des niveaux charnières qui ne permettent pas de déterminer ce dimanche 10 septembre l’orientation à venir. Cette semaine devrait donc être cruciale. Je conserve un biais short sur le DAX qui se maintient dans le range 12000/12300 en n’excluant pas un excès sur les niveaux de prix supérieurs que je chercherai à shorter. Je privilégierai les ventes jusqu’à fin septembre.

Plans de trading :

Achats

  • US Crude Oil entre 1,45 et 1,43. Consolidation en range sur zone support. Le niveau de prix est intéressant.
  • GBPUSD. Il y a du potentiel à la hausse. La paire consolide actuellement autour des 1,3. Seule interrogation : soit la paire part à la hausse directement, soit elle réagit en double creux et la reprise haussière n’aura lieu que dans plusieurs mois.
  • AUDUSD très haussier depuis la cassure des 0,77. Je vais tenter d’acheter les pullbacks. Sauf si la consolidation veut se matérialiser vers 0,78/0.77 zone d’achat.

Ventes

  • EURUSD (?) : shorter l’EURUSD est très risqué. ça ne pourra être donc qu’une tentative sur un excès haussier pour tester le marché. Autant éviter.
  • USDJPY serait intéressant à shorter en cas de retour vers 108,50 pour viser au minimum 107.
  • USDCAD serait intéressant à shorter vers 1,24 sauf s’il veut retester 1,30.
  • USDMXN est également à surveiller, en range mensuel.

Range 11900/12100 avant de rallier les 11800 ?

Ok sur l’allègement des shorts latents sur mm200 jour.

Un stop malheureux sur l’achat de 10h26, un achat ok à 10h31 mais il fallait insister et des shorts mal gérés après 14h30 car il fallait tenir davantage.

Concernant le forex l’achat GBPCAD de la veille aurait dû être coupé flat. L’achat USDCAD a été effectué au mauvais prix. Mon timing intraday sur les devises devrait s’améliorer lors des prochaines séances désormais.

p&l arealtrade 11 08 2017

Bilan des plans Forex du 12 mars 2017

J’ai retenu 9 plans forex lors de mon analyse publiée le 12 mars dernier :

Bilan :

  • 5 plans étaient applicables et gagnants
  • 4 plans n’étaient pas applicables
  • Aucun plan n’était perdant

Soit 100% de réussite … en théorie

  • Car parmi les 5 plans gagnants, 3 se sont matérialisés pendant le FOMC mercredi 15 mars dernier à savoir les plans GOLD, AUDUSD et USDCAD.
  • Seul EURUSD fonctionnait sur un ordre conditionnel.
  • Enfin EURNZD a frôlé les 1,52 à 1.52077.

Je ne rappellerai pas chaque semaine la différence entre l’analyse et le trading qui n’ont rien à voir. Mes analyses FOREX et ACTIONS font partie de ma discipline globale imposée et je me focalise sur le trading DAX en intraday.

1) 5 plans applicables et gagnants

GOLD Le scénario 1 à 1220 fonctionnait mais le point d’entrée n’était pas parfait . Il fallait rentrer sur cassure des 1209 laquelle s’est produite en plein FOMC. Pas simple…

EURUSD Le scénario 2 s’est réalisé avec un pullback sur 1.06. Le SL à 1.0570 aurait tenu et les 1.08 sont à portée (clôture à 1.0737)

AUDUSD Ma conviction était faible mais la cassure des 0,76 a permis un retour sous la résistance trimestrielle à 0.77 clôture à 0.77064. Le FOMC a été le catalyseur du mouvement supposant une grande réactivité pour appliquer ce plan ;

EURNZD Le pullback sur 1.52077 s’est matérialisé offrant plus de 200 points mais la paire consolide sous 1,55

USDCAD La cassure des 1,34 s’est produite lors du FOMC avec plus de 100 points de baisse. Il fallait être réactif. L’objectif n’a pas été atteint pour l’instant.

2) 4 plans non applicables

NZDJPY La paire range sous 80. Le stop n’a pas été touché mais le mouvement n’a pas pris.

EURCAD, EURGBP & EURAUD Les trades n’ont pas pris et consolident sous résistance

3) Aucun plan perdant

Analyses FOREX le 12 mars 2017

Voici quelques nouvelles pistes de réflexions pour la semaine du 12 au 17 mars 2017 concernant les paires du forex analysées :

1) ACHATS étudiés

  • GOLD haussier en annuel/trimestriel mais correction baissière en cours qui pourrait se poursuivre vers 1180 suivant la clôture hebdomadaire rouge. La hausse de vendredi semble être un pullback avant poursuite de la baisse. Scénario 1: cassure des 1220 validée avec un signal de reprise validé en unités courtes Scénario 2 : achat sur 1180 sur signal validé en unités courtes Conviction moyenne dans l’attente de la matérialisation d’un retournement de tendance à la hausse
  • EURUSD la reprise haussière depuis l’ouverture annuelle a été validée mais, de retour sous 1.07, une consolidation/range est envisageable : Pour entrer à l’achat il faut attendre : scénario 1 soit une cassure validée en journalier des 1,07 stop 1.0570 pour viser 1.08 (rendement risque faible) et au-dessus scénario 2 soit un pullback vers 1.0650/1.0630 stop 1.0570 pour viser 1.08 (rendement risque ok) Conviction faible pour le scénario 1 et conviction moyenne pour le scénario 2
  •  AUDUSD reste à surveiller cette semaine pour une très éventuelle reprise haussière. En effet les 0.75 n’ont pas cédé à la baisse et le support hebdo des 0.7530 tient pour l’instant. Un achat serait envisageable en cas de flux haussier validant au-dessus des 0.76 stop 0.7480 pour viser un retour sous 0.77/0.7740. Alternativement si les 0.75 sont cassés à la baisse un retour vers 0.73 sera à prévoir. De même en cas de nouvel échec à casser les 0,76 à la hausse, un short serait à initier. Conviction faible
  • EURNZD Une reprise haussière s’est matérialisée depuis la zone de support annuel sous 1.50. L’objectif pourrait être les 1.58 mais l’achat après ce mouvement semble trop tardif. Un retour vers 1.52 stop 1.495 offrirait un point d’entrée intéressant. Conviction forte

2°) VENTES étudiées

  • NZDJPY baissier en annuel, en haut de range trimestriel, a validé la cassure à la baisse de son range hebdomadaire et a dessiné un pullback en journalier. Un short à l’ouverture sous 80/80.70 stop loss 81.70 permettrait de viser 78 puis 75 Conviction forte
  • USDCAD est de retour sous sa résistance mensuelle à 1.36. Il n’y a pas de signal vendeur pour l’instant mais une cassure validée sous 1,34 serait à surveiller pour viser un retour en bas de range hebdo Conviction faible
  • EURCAD est sous sa résistance hebdomadaire à 1.44/1.4370. En cas de petite consolidation sous résistance puis cassure à la baisse des 1.4250 une vente serait à étudier. Mais il n’y a aucun signal pour l’instant et une cassure validée des 1.44/1.45 pourrait permettre à la paire de rallier les 1.50 à moyen terme.Conviction faible
  • EURGBP est en range hebdomadaire à l’approche de la résistance des 0.8857. Une éventuelle réaction baissière sous ce niveau sera à observer en journalier pour envisager un short avec un stop sous le plus haut formé. Il n’y a aucun signal baissier pour l’instant.Conviction moyenne dans l’attente d’un signal vendeur
  • EURAUD Une reprise haussière est en cours et il est trop tard pour acheter. Scénario 1 : Le retour sous 1.43 est à observer pour envisager un short dans la zone 1.4350/1.43 résistance mensuelle et oblique baissière hebdomadaire Scénario 2 : en cas de cassure à la hausse il faudra attendre 1.45/1.46 pour vendre. Conviction moyenne dans l’attente d’un signal vendeur

3°) Neutralité observée

  • GBPUSD reste en tendance baissière, bien que sur gros support au-dessus des 1.20/1.21. Il faut attendre un directionnel clair.
  • NZDUSD est de retour sur son prix d’ouverture annuel autour des 0.6950 après avoir retracé à la baisse. Un achat serait envisageable mais il n’y a aucun signal acheteur. Un short n’est pas possible à proximité des 0.6828
  • USDJPY n’est pas directionnel entre 112 et 115. Il n’y a pas de signal vendeur bien que sous résistance hebdomadaire.
  • EURJPY est de retour sous 123 ouverture annuelle, sous résistance de l’ancien canal baissier hebdomadaire. Il est trop tard pour acheter et il n’y a pas de signal de vente pour l’instant. Un avalement baissier journalier serait à surveiller.
  • GBPJPY est en range sans directionnel
  • AUDJPY est en range sans directionnel
  • CADJPY est en range sans directionnel
  • GBPCAD est en range sans directionnel
  • AUDCAD est en range sans directionnel
  • NZDCAD est en range sans directionnel
  • GBPAUD est en tendance baissière dans un triangle baissier. Il faut attendre un signal clair pour prendre position sur cet actif.
  • GBPNZD est en range sans directionnel

En trading les petites erreurs coûtent cher

1°) Variation du compte

p&l arealtrade 13 02 2017

2°) Déroulement de la journée

15m dax arealtrade 13 02 2017

Le DAX a finalement décidé d’offrir un lundi flux à l’achat aux traders avertis à même de l’identifier.

Cela n’a pas été immédiat pour ma part puisque j’ai tenté trois shorts rapidement coupés sur des signaux. Le trade 09h45 était anticipé. Mais les shorts de 11h03 puis 11h47 auraient dû fonctionner en dehors de ce contexte directionnel.

Malgré les signaux vendeurs le DAX poursuivait la hausse et l’ayant compris mon premier achat a été effectué à 12h17. J’ai tenté un nouveau short à 13h41 sous le gap mais également invalidé. J’ai donc acheté en scalp à 14h14 pour viser le comblement.

Ces six trades sont assez moyens stratégiquement (concernant les shorts) mais dans l’ensemble la gestion est correcte : les pertes sont coupées rapidement et les gains ont été pris sous résistances.

Par contre j’ai shorté à 17h34 et ce trade est une double erreur psychologique : j’ai tardé à shorter alors qu’il fallait se positionner sous le haut du gap. Mais surtout je n’ai pas coupé dès l’invalidation. Lorsque je coupe il est bien trop tard. Trop tard car la perte s’est accrue et trop tard car la hausse ne se poursuit pas. Je reshorte à 19h54 et je sors 15 minutes avant la clôture future du jour avant mon objectif finalement atteint.

Sur le FOREX

  • Le short USDJPY a été « parfaitement » stoppé au plus haut sur une mèche au-dessus des 114. Mon switch NZDJPY > USDJPY n’a pas marché.
  • Le short USDCAD du matin n’a pas pris et je l’ai coupé en fin de journée
  • L’achat GOLD n’était pas impulsif. J’ai allégé.

Conclusion : en trading les petites erreurs ont de grosses conséquences à terme. La journée aurait pu être correcte sans le short USDJPY pris vendredi avant le PIB du Japon pendant la nuit et sans le short DAX de 17h34 coupé trop tardivement.

3°) Plan DAX pour mardi 14 février 2017

Le gap baissier du 30 janvier est comblé mais est-ce la fin de la baisse et le début d’une hausse vers les 12000 ?

Conformément au plan hebdo il faut toujours penser achat dans le sens de la tendance précédente. La configuration hebdomadaire est acheteuse après le marteau de la semaine précédente et un possible avalement haussier sur la semaine.

Mais à court terme je considère que le DAX est en range hebdomadaire comme je l’ai écrit à plusieurs reprises et qu’il faut plutôt penser short sous ces niveaux de résistance.

En présence d’un gap haussier je chercherai à shorter en intraday et sur signal la zone 840/900

En l’absence de gap haussier et de possible trading range, je chercherai en scalping à acheter les 11740/11735 et à vendre les 11800

La séance sera rythmée par de nombreuses publications.

L’élaboration des stratégies de trading, la patience, la confiance

1°) Variation du compte

p&l arealtrade v2 10 02 2017

2°) Déroulement de la journée

2.1. Sur le DAX, mon plan acheteur s’est validé à l’ouverture avec un joli gap mais une incapacité à atteindre les 11733. J’ai donc allégé progressivement le trade pris hier à 15h57.

15m arealtrade dax 10 02 2017

Mon achat de 10h06 a fonctionné mais celui de 10h30 a été invalidé. A la suite de l’échec à casser les plus hauts il fallait penser short.

J’ai pris un micro short que je souhaitais tenir avec un stop très large à 12h25. Mais le niveau d’entrée n’était pas adapté en bas de canal haussier. C’était un point d’achat scalp et à 12h53 j’ai pris un bon achat toutefois non tenu.

J’ai finalement attendu 13h20 pour shorter le pullback qui a pris correctement mais sans flux. Je n’ai pas pris les bénéfices sous les 11650, visant plus bas et j’ai finalement coupé les shorts avant la clôture du marché actions compte tenu de la solidité du support, de l’absence de flux baissier et du jour de la semaine.

2.2. Sur le FOREX j’avais des stratégies intéressantes, pour certaines non tenues

2.2.1. A 07h50 je shorte EURAUD déjà travaillé à plusieurs reprises ces derniers jours. Le mouvement a pris et j’attends une poursuite de la tendance pour alléger vers 1.37, 1.31, 1.27.

15m euraud arealtrade 10 02 2017

2.2.2. A 07h52 je shorte USDCAD mais je le coupe sur un petit mouvement haussier. Il fallait tenir le short sur cet actif qui fait des plus hauts plus bas successifs. Le short de 14h33 a été coupé en l’absence de poursuite du mouvement intraday.

15m usdcad 10 02 2017

2.2.3. A 09h38 j’achète le GOLD sur support hebdomadaire. Point d’entrée magnifique sur signal. Mais l’actif consolide pendant 3 heures sous un niveau intermédiaire, avant finalement de s’envoler. J’étais sorti du trade. Il fallait être patient.

15m gold arealtrade 10 02 2017

2.2.4. A 10h30 j’achète GBPUSD et GBPJPY après les publications très positives. Le mouvement prend mais n’est pas impulsif. Les bénéfices sont pris et les soldes stoppés flat.

2.2.5. A 11h37 je vends NZDJPY déjà en portefeuille. Le point de short est bon mais le mouvement ne part pas. Le NZD est fort. Dès lors je choisis de couper les deux trades NZDJPY pour shorter à la place USDJPY. L’avalement haussier de la veille n’est pas confirmé et la paire est dans un canal baissier journalier et sous niveau hebdomadaire. Ce scénario sera éventuellement invalidé au-dessus des 114.

15m usdjpy arealtrade 10 02 2017

Les faux signaux en trading

1°) Variation du compte

p&l arealtrade 09 02 2017

2°) Déroulement de la journée

2.1. Le DAX était délicat à travailler sous résistances après un mouvement baissier avec un flux déjà observé de cassures des précédents plus hauts suivies de larges pullbacks.

Ainsi mon achat de 13h36 fonctionnait en scalping mais était prématuré en intra et j’aurais dû le couper plus rapidement. Une perte qui pénalise la journée.

L’achat de 15h03 était bon, sur support et sur signal. Mais je ne l’ai pas tenu. C’était le meilleur point d’entrée à l’achat. Les signaux de retournement à la hausse étaient hésitants et la clôture après ouverture US pouvait laisser penser à une invalidation de la hausse. Mais le support tenait et le stop loss initial aurait tenu.

La publication US a servi de catalyseur avec le déclenchement du flux haussier et a motivé mon achat de 15h57 avec prise de bénéfice correcte sous résistance.

dax arealtrade 09 02 2017

2.2. J’ai pris un excellent trade sur le GBPJPY à 08h10. La prise de bénéfices a été correcte sous résistance.

Lors de la poursuite visible de la hausse en sortie de consolidation j’ai acheté à 15h03. Mais la paire a effectué un breakout avorté si bien que j’ai coupé l’ensemble des trades.

Or le breakout avorté a lui-même été invalidé avec une cassure impulsive à la hausse également à la suite de la publication US. J’ai donc acheté à nouveau à 15h57 mais sans le bénéfice du trade initial.

15m gbpjpy 09 02 2017

2.3. Concernant les autres actifs

  • le short EURAUD a fonctionné mais avec une nouvelle invalidation sur le support journalier testé à 3 reprises. La prise de bénéfice sur niveau a été correcte mais le solde stoppé flat.
  • Le short USDJPY pris cette nuit a été coupé le matin au vu de l’invalidation du scenario. L’achat de fin de journée sous résistance était tardif donc coupé.
  • Le short USDCAD n’a pas pris et a été stoppé flat.
  • Le short GOLD a pris avant d’être invalidé à 16h00 et stoppé en perte en soirée.

3°) Plan DAX pour vendredi 11 février 2017

Le schéma semble a priori assez simple : Le DAX avait cassé son range à la hausse le 25 janvier avant de la réintégrer le 31 janvier. La bougie du jour témoigne d’une volonté de sortie par le haut.

Pourtant il est difficile d’acheter désormais sauf en scalping avec pour résistances immédiates 11692 – 11733 et enfin le gap baissier du 30 janvier dernier non comblé.

Je conserve le scénario déjà évoqué de range dans les bornes 11508/11900.

Plusieurs possibilités se présentent :

  • ne rien faire, attendre le comportement du marché demain pour prendre une décision lundi sur la tendance à l’achat ou à la vente.
  • observer le flux à l’ouverture notamment après les publications en Chine : gap haussier avec scalping pour viser les résistances ? maintien sous 11650 haut du range de janvier avec un biais short?
  • chercher exclusivement des points shorts selon le flux, en particulier sous 11733 et 11786