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Vers une poursuite de la baisse de l’EURUSD $EUR $USD #short

eurusd w

L’analyse du 4 octobre dernier publiée sur Arealtrade a bien anticipé la correction haussière, l’EURUSD ayant même touché un point haut plus élevé à 1.2791, supérieur aux 1,2720 mentionnés. La correction haussière était manifeste du lundi 6 octobre au mercredi 8 octobre tandis que la pression baissière était de retour les jeudi 9 et vendredi 10 octobre 2014.

Pour envisager une reprise haussière, la paire EURUSD devra donc casser les 1,28 dollar.

Ce n’est pas le scénario retenu par Arealtrade qui anticipe une poursuite de la baisse de l’EURUSD. A court terme, les 1,26 constituent un premier support sur lequel la paire a butté vendredi 10 octobre et qui doit être cassé de nouveau pour viser 1.25. La baisse ne sera toutefois confirmée que sur cassure des 1,25, les 1.2501 ayant été touchés vendredi 3 octobre.

Quel prochain objectif pour la paire euro dollar (en 2 graphes) ?

Une nouvelle baisse vertigineuse de l’euro-dollar cette semaine après le discours de Mario Draghi jeudi 2 octobre à l’occasion du conseil des gouverneurs de la BCE à Milan puis vendredi 3 octobre avec la publication de bons indicateurs US (nonfarm payrolls et ISM non-manufacturier) a conduit la paire à un plus-bas de 1.2501 dollar.

Baisse de l'Euro Dollar Arealtrade.com

Les 1,25 constituent désormais un nouvel obstacle à franchir. La tendance reste fortement baissière mais une correction est envisageable avec un objectif à la hausse de 1.2620 voire 1.2700-1.2720.

Sur cassure des 1,25 un objectif de 1.2250 est envisageable puis 1.2150 et 1.2050 .

Mes analyses au 29 septembre : actions, indices et forex

INDICES

  • CAC 40

Prudence

A court terme 4500 à casser. Le plus haut de juin n’a toujours pas été atteint.

Pour valider une hausse pérenne il faut casser à moyen terme 4800 – 5000 points

  • DAX

Prudence

A court terme il faut casser 9600 points

A long terme pour valider la hausse il faut casser les 9800 – 10 000 points

Baisse sous 9400 – 9300

  • EUROSTOXX 50

Prudence

Même configuration que le CAC : il faut casser 3300 points pour confirmer une hausse pérenne.

Baisse sous 3100 – 2900 points

  • Remarque : le VIX

L’indicateur de la peur signale un retour de la volatilité. Son niveau hebdomadaire pourrait signaler une hausse éventuelle des actions à court terme.

vix

ACTIONS

  • ACCOR : Hésistant. Baisse sous 33 euros. Un rebond autour des 34 serait intéressant pour une poursuite de la hausse.
  • CAP GEMINI : Jolie configuration haussière. Hausse au-dessus des 57 objectif 59. 60 à casser ensuite.
  • CASINO : Les 80 constituent une grosse zone de support. puis 70
  • DANONE : Les 48 – 50 sont un support à préserver. Si c’est le cas, la hausse pourrait reprendre sur le titre en prenant appui sur 50-51.
  • GEMALTO : Sans viser les 36 comme certains analystes, je ne suis pas optimiste graphiquement et les 68 sont à préserver. Les bonnes nouvelles ne font pas décoller le cours de cette action bien valorisée.
  • INGENICO : Jolie configuration haussière. Il faut casser 80.
  • SANOFI : Belle hausse; Il faut désormais casser 90 pour poursuivre le mouvement.
  • TOTAL : Les 55 de juin sont loin mais le titre présente une belle configuration haussière.

Conclusion sur les indices actions et les actions :

Mon sentiment général est plutôt à la prudence tant que la configuration haussière n’est pas validée et que les grosses résistances ne sont pas dépassées. L’attentisme prédomine donc et je suis très allégé en actions. Le mois d’octobre n’a pas la faveur des marchés historiquement (mais les autres mois non plus dirait Mark Twain…).

Le Forex semble receler plus d’opportunités à court terme.

FOREX

Nous avons assisté à de très beaux mouvements la semaine du 22 septembre. L’euro-dollar a été sublime jusqu’au 26 septembre. Il continue.

Les tendances restent les suivantes.

  • AUD baissier
  • NZD baissier
  • EUR baissier
  • USD haussier

 Conclusion sur le forex :

A la suite de ces mouvements de grande ampleur, un mouvement correctif serait cohérent. Les tendances devraient se poursuivre mais des gros supports ou résistances sont en ligne de mire et donc à franchir pour que ces tendances perdurent.

Idées en vrac – Thèmes de réflexions plus générales

  • Vendre Microsoft délaissé par Samsung qui se focalise sur Google pour les systèmes d’exploitation de ses tablettes.
  • Vendre Apple qui va subir les conséquences des dysfonctionnements de l’iphone6 et d’actions en justice probable
  • Suivre les entreprises dans le secteur des drones et les multiples applications à venir: livraisons, cinéma, fraude fiscale, etc.
  • Google à suivre (toujours)
  • Suivre les évolutions technologiques dans l’optique. Une logique identique à celle des fabricants de montres de luxe pourrait  s’opérer avec des rapprochements associant des savoir-faire complémentaires.

Je n’ai pas analysé graphiquement Apple, Google, Microsoft, Samsung. Les idées ci-dessus ne constituent en aucun cas une incitation à l’achat ou à la vente d’instruments financiers. 

+0.15% sur un achat de 10 contrats GOLD et des marchés actions qui consolident gentiment

arealtrade.com buy 10xgold

Je pourrais faire un no-comment chart avec cette petite prise de position haussière dans un range inintéressant entre 1260 usd et 1265 usd. Trade pris au vu du RSI et stochastique sur un graphe 150 ticks tandis qu’il aurait été préférable d’attendre un retour du cours sur la borne basse du range (ce que le cours a fait indeed!)

Stop fixé très bas sous 1258, Risk Reward dérisoire pour un ordre limite sous 1265 finalement exécuté manuellement à 1264.28 usd pour sortie gagnant de la position.

Il fallait surtout être présent en début de journée devant sa plateforme pour vérifier la corrélation inversée (ou décorrélation) de l’or et des indices boursiers…

Pour autant même si l’or pourrait atteindre les 1268 $ (belle résistance sous 1270 usd), je ne vois pas les marchés boursiers corriger si méchamment. Les indicateurs restent contrastés. Par contre une poursuite de la baisse des indices et un franchissement des 1270 usd emmènerait l’or vers de nouveaux plus hauts (1289 usd ? 1320 usd ?). Mais il y a de belles sociétés à acheter … Gemalto ?

arealtrade.com p&l buy 10xgold

Stoppé sur le #GOLD à 1249.4 usd

J’ai acheté 10 lots GOLD à 18h25 le 21/01/2014 à 1254.4 (ordre limite exécuté sous 1255 usd). J’avais fixé un stop éloigné à 1249.4 et une limite éloignée également à 1266.4.

Mais le marché fermait à 19h15 (Martin Luther King’s Day aux US) et il était un peu tard pour relever mon stop après la belle bougie verte de clôture.

J’ai baissé l’ordre de vente limite sous 1260 usd ce 21/01/2014 mais j’ai été stoppé à 1249.4. J’ai respecté mon plan de trading : haussier au-dessus des 1255 et stoppé sous un précédent point bas.

arealtrade.com gold buy 10xauusd

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Toujours une grosse volatilité sur l’or. Je conserve un biais haussier alors que l’or est à 1241.2 usd, au-dessus de la MM20 daily à 1230 usd. Belle divergence haussière sur le RSI en hebdo. Une nouvelle position spéculative acheteuse pourrait être initiée sur ces niveaux. Graphiquement c’est assez joli… (cf. J, 4H, 3H…) mais c’est aussi anticiper sur un marché dont la tendance n’est pas arrêtée. Stand-by.

Analyse GOLD pour la semaine du 20/01/2014

OR – GOLD – XAUUSD
Clôture 17/01/2014 : 1251.60 USD

Après le support des 1180/1200 touché en juin 2013 et décembre 2013, l’or a amorcé une hausse spectaculaire vers la résistance des 1255 USD.

arealtrade.com gold or xauusd

 

  • M : Cours sous MM. MM20>MM50 mais croisement à la baisse par la MM20 de la MM50 envisageable. IT baissiers. Gros support à 1180 USD.
  • W : Baissier. Cours < MM20 < MM50. MM baissières et parallèles. IT baissiers. Mais divergence haussière sur le RSI.
  • D : Haussier. Cours > MM50 > MM20. Croisement hausse MM20/MM50 possible. IT haussiers. Belle figure du RSI. Résistance à 1255 USD. Si cassure à la hausse 1261 puis 1268.
  • 1H : Haussier. Cours > MM20 > MM50. IT haussiers. Doji sous 1255 USD.
  • 15M : Belle hausse depuis le range 1240/1244 vers le range 1252/1255. Haussier. Cours >MM20>MM50. IT haussiers. Résistance 1255 USD.

 

Conclusion :

  • Range étroit 1252/1255. Biais haussier sur UT courtes. Mais baissier en hebdo et monthly.
  • Pas de prise de position haussière tant que les 1255 USD restent résistance.  Forte volatilité.
  • Résistance : 1255 – 1261 – 1268 – 1300 – 1404
  • Support : 1252 – 1245 – 1220 – 1200/1180

-0.56% sur 3 shorts Gold dans un contexte de marché en range

Dans un contexte où l’or en range 1200/1400 usd n’a pas franchi sa résistance puis réalisé un beau flash crash le 06/01/2014 après 16h00 puis poursuivi sa correction le 07/01/2014, je me suis positionné short.

arealtrade graphe xau usd xauusd contexte

Rétrospectivement -y compris pour le premier trade gagnant- c’était une erreur car trader dans un marché en range s’avère toujours risqué : il n’y a pas de tendance claire.

arealtrade graphe xau usd xauusd

1°) Short 2 lots XAU/USD : plus-value en 2 temps. Au vu des IT j’ai eu le sentiment que la baisse pouvait se poursuivre .

2°) 2ème short invalidé : moins-value avec une perte prise rapidement en l’absence de réalisation du scénario baissier.

3°) 3ème short en moins-value avec un scénario à nouveau invalidé mais la perte a été mal gérée.

arealtrade Capture p&L

Paradoxalement, après ces 3 trades, le mouvement haussier m’a semblé évident, le précédent point bas à 1226 n’étant pas atteint, mais je n’ai pas été en mesure de me positionner. Il faut être capable d’encaisser les pertes voire de réviser son scénario pour finalement l’emporter.

EUR/USD baissier si les 1,38 ne sont pas franchis

Après une belle hausse depuis novembre 2013, l’EUR/USD semble hésiter sous les 1,38.

arealtrade eurusd

 

Observations :

  • M : en direction des 1,4 mais borne haute du canal baissier; IT haussiers.Mais cours a buté sous 1,38
  • W : RSI haussier mais stochastique toujours haussier se retourne à la baisse; Pas de franchissement à la hausse des 1,38
  • D : IT baissiers; baissier sauf MM20>MM50
  • 15M : baissier sauf cours qui a franchi MM20
  • 5M : haussier

Conclusion :

  • Biais baissier : l’EUR/USD pourrait poursuivre sa correction amorcée depuis le 31/12/2013, voire amorcer une baisse sous les 1,38.
  • La cassure des 1,38 vers la borne haute des 1,40 est à surveiller.

La cassure des 1240 usd vers 1260 usd à surveiller sur le Gold dans un range 1180/1240

L’or a amorcé un impressionnant rebond le 31/12/2013 depuis la zone 1180/1200 usd pour toucher les 1240 usd ce 3/01/2014.

arealtrade xau usd gold

 

Observations :

  • W : baissier mais 2 belles bougies vertes => surveiller
  • D: RSI pile sous les 50 ; idem STOCHASTIQUE; 4 bougies vertes >MM20 <MM50 => si cassure hausse, après 1240 viser 1260
  • 1H : haussier mais tassement courbe sous 1240usd
  • 15M : affaiblissement de la hausse => cours sous 1240 et Stochastique baissier
  • 5M : baissier

Conclusion :

  • Surveiller l’éventuelle cassure des 1240 usd pour prendre position à la hausse vers 1260 usd.
  • A défaut le cours de l’or pourrait évoluer en range 1180/1240 permettant éventuellement des prises de positions en scalping.

Résistance pour l’EUR/USD et support pour le Gold : un range dont la cassure est à surveiller

Dernier focus pour 2013 avant les festivités :

  • Le Gold a cassé hier soir 30/12 les 1200 usd avant de rejoindre son range 1400/1200, le support dont la cassure est à surveiller étant voisin des 1180 usd.

arealtrade.com xauusd

  • L’EUR/USD s’inscrit également dans un range avec une très forte résistance à 1,38. Il a touché à 2 reprises aujourd’hui les 1,376 et consolide sous 1,378.

arealtrade.com eur usd

 

Très bonnes fêtes de fin d’année 2013.