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Vers un rallye boursier de fin d’année ? Quelles actions détenir en portefeuille ?

Le rallye en cours devrait se poursuivre à court terme avec des prises de bénéfices à prévoir

2014 est sur le point de s’achever et les Cassandres en sont pour leurs frais : les actions battent de nouveaux records et les indices sont proches de battre leurs plus hauts historiques, le Cac 40 restant toutefois en retard.

Le rallye de fin d’année en cours devrait se poursuivre à court terme en décembre 2014. Petit bémol : l’indicateur de volatilité (le VIX) est proche de ses plus bas, signe d’une hausse qui devrait s’épuiser prochainement (début d’année 2015?)

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Autrement dit, il reste intéressant de se positionner à court terme mais uniquement à titre spéculatif car des prises de bénéfices deviennent très probables.

Certaines actions affichent un parcours haussier remarquable qui ne semble pas épuisé à court terme

Certaines actions affichent un parcours boursier superbe et la hausse ne semble pas terminée à court terme.

Il s’agit notamment de :

  • Air Liquide très haussière au-dessus de 103 avec un objectif envisageable à 110.
  • Cap Gemini très haussière avec un objectif à 69 puis 74
  • Essilor très haussière avec un objectif 95 puis 100
  • Ingenico très haussière au-dessus de 90 avec objectif de 100

Le secteur du luxe est également très en forme :

  • Hermès très haussière au-dessus de 300
  • L’Oréal très haussière au-dessus de 140
  • LVMH très haussière au-dessus de 150

 D’autres actions semblent intéressantes notamment :

  • Danone haussière au-dessus de 58 avec objectif 60
  • Gdf Suez haussière au-dessus de 21

Je suis neutre sur CGG dont tout le monde parle avec le relèvement envisagé de l’offre de Technip. Au-dessus de 9 euros, le titre serait à étudier.

Total n’est pas haussière avec la baisse du pétrole.

Casino et Rallye connaissent des prises de bénéfices et la tendance n’est pas haussière sur ces belles sociétés.

Rappel : les observations qui précèdent sont le reflet d’une opinion individuelle et ne sauraient être interprétées comme des recommandations d’investissements, ni à l’achat, ni à la vente.

Mes analyses au 29 septembre : actions, indices et forex

INDICES

  • CAC 40

Prudence

A court terme 4500 à casser. Le plus haut de juin n’a toujours pas été atteint.

Pour valider une hausse pérenne il faut casser à moyen terme 4800 – 5000 points

  • DAX

Prudence

A court terme il faut casser 9600 points

A long terme pour valider la hausse il faut casser les 9800 – 10 000 points

Baisse sous 9400 – 9300

  • EUROSTOXX 50

Prudence

Même configuration que le CAC : il faut casser 3300 points pour confirmer une hausse pérenne.

Baisse sous 3100 – 2900 points

  • Remarque : le VIX

L’indicateur de la peur signale un retour de la volatilité. Son niveau hebdomadaire pourrait signaler une hausse éventuelle des actions à court terme.

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ACTIONS

  • ACCOR : Hésistant. Baisse sous 33 euros. Un rebond autour des 34 serait intéressant pour une poursuite de la hausse.
  • CAP GEMINI : Jolie configuration haussière. Hausse au-dessus des 57 objectif 59. 60 à casser ensuite.
  • CASINO : Les 80 constituent une grosse zone de support. puis 70
  • DANONE : Les 48 – 50 sont un support à préserver. Si c’est le cas, la hausse pourrait reprendre sur le titre en prenant appui sur 50-51.
  • GEMALTO : Sans viser les 36 comme certains analystes, je ne suis pas optimiste graphiquement et les 68 sont à préserver. Les bonnes nouvelles ne font pas décoller le cours de cette action bien valorisée.
  • INGENICO : Jolie configuration haussière. Il faut casser 80.
  • SANOFI : Belle hausse; Il faut désormais casser 90 pour poursuivre le mouvement.
  • TOTAL : Les 55 de juin sont loin mais le titre présente une belle configuration haussière.

Conclusion sur les indices actions et les actions :

Mon sentiment général est plutôt à la prudence tant que la configuration haussière n’est pas validée et que les grosses résistances ne sont pas dépassées. L’attentisme prédomine donc et je suis très allégé en actions. Le mois d’octobre n’a pas la faveur des marchés historiquement (mais les autres mois non plus dirait Mark Twain…).

Le Forex semble receler plus d’opportunités à court terme.

FOREX

Nous avons assisté à de très beaux mouvements la semaine du 22 septembre. L’euro-dollar a été sublime jusqu’au 26 septembre. Il continue.

Les tendances restent les suivantes.

  • AUD baissier
  • NZD baissier
  • EUR baissier
  • USD haussier

 Conclusion sur le forex :

A la suite de ces mouvements de grande ampleur, un mouvement correctif serait cohérent. Les tendances devraient se poursuivre mais des gros supports ou résistances sont en ligne de mire et donc à franchir pour que ces tendances perdurent.

Idées en vrac – Thèmes de réflexions plus générales

  • Vendre Microsoft délaissé par Samsung qui se focalise sur Google pour les systèmes d’exploitation de ses tablettes.
  • Vendre Apple qui va subir les conséquences des dysfonctionnements de l’iphone6 et d’actions en justice probable
  • Suivre les entreprises dans le secteur des drones et les multiples applications à venir: livraisons, cinéma, fraude fiscale, etc.
  • Google à suivre (toujours)
  • Suivre les évolutions technologiques dans l’optique. Une logique identique à celle des fabricants de montres de luxe pourrait  s’opérer avec des rapprochements associant des savoir-faire complémentaires.

Je n’ai pas analysé graphiquement Apple, Google, Microsoft, Samsung. Les idées ci-dessus ne constituent en aucun cas une incitation à l’achat ou à la vente d’instruments financiers. 

Analyse indices et actions au 16/01/2014 : CAC, DAX, GLE, BNP, AC, FP

Une correction qui peut être qualifiée de légère aujourd’hui 16/01/2014 après la hausse de la veille 15/01/2014. Une correction justifiée par des résultats contrastés des entreprises US (Citigroup, Goldman Sachs, Intel…) mais avec quelques bons indicateurs US occultés :

  • Consumer Price Index (indice des prix à la consommation) +0.3% contre 0%
  • Initial Jobless claims (inscriptions hebdomadaires au chômage) 326 000 contre 328 000 soit – 2000
  • Philadelphia Fed Manufacturing index 9.4 contre 6.4

Mais quid des graphiques ?

Société Générale

Je commence par cette valeur achetée aujourd’hui via CFD à 45.545 €. L’action a clôturé à 45.19 € soit une moins-value latente. Je conserve. Pas de stop sauf sous une zone < 42.

  • Haussier en W, D, 1H. En 1H RSI flat et Stochastique en retournement baissier. Cours au-dessus des MM en W et D et sous la MM20 en 1H
  • Baissier en 15M. Cours sous les MM

Conclusion : pas d’alerte baissière pour l’instant. Le titre reste haussier.

Bnp Paribas :

  • Idem GLE
  • voire même plus haussier en 1H avec stochastique en territoire positif.

Conclusion : le titre reste haussier.

Accor :

  • Le titre a faiblement corrigé de 0,10% aujourd’hui et les graphes sont haussiers.
  • M, W, D, 1H, 15M : IT haussiers; MM haussières; cours haussier.

Conclusion : Hausse avec un titre qui a cassé une résistance à 34.22 et le franchissement des 35,55 qui peut conduire vers 37,5.

Total :

  • M : IT haussiers. Croisement à la hausse MM20/MM50; Mais cours sous résistance à 45.
  • J : IT haussiers mais RSI flat ; Croisement MM envisageable
  • 1H : IT haussiers; cours ont cassé à la hausse la consolidation depuis 44,5 initiée depuis janvier 2014
  • 15M : RSI légèrement haussier/flat ; Stochastique baissier mais retournement haussier. Cours sur MM avec MM20<MM50

Conclusion : relative incertitude sous 45  € avec un bais haussier

CAC 40

  • H, D : IT, MM, indice haussier et au-dessus des 4300 points constituant une grosse résistance cassée le 15/01/2014
  • 1H : RSI haussier, Stochastique flat, Indice sous MM20 sur MM50.
  • 15M : RSI flat, stochastique flat, Indice sur MM20 sous MM50

Conclusion : relative incertitude avec un biais haussier à condition notamment que les 4300 points soient préservés.

Dax 30

  • M et D: IT haussiers, indice haussier au dessus des MM bien orientées et au-dessus précédent point haut constituant support à 9658 points.
  •  1H : RSI haussier, Stochastique baissier, Cours sous MM20 sur MM50
  • 15M : baissier avec IT baissier, indice sous MM et MM20<MM50

Conclusion : relative incertitude avec un biais haussier plus fragile que pour le CAC en 15M.