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De quelques cessions d’actions récentes (source AMF) $BN $CAP $CGG $GND $GLE

L’autorité des marchés financiers (AMF) publie quotidiennement les cessions de titres prévues par  l’article L.621-18-2 du code monétaire et financier qui lui sont déclarées concernant notamment les sociétés suivantes :

DANONE

Bernard HOURS administrateur de DANONE a cédé pour 350 588 euros d’actions à 54.4984 euros le 12/09/2014 (déclaration AMF 2014DD327644 du 20/09/2014) $BN

CAP GEMINI

Serge KAMPF président du conseil d’administration de Cap Gemini a cédé pour 580 236 euros d’actions à 58.0236 euros le 15/09/2014 (déclaration AMF 2014DD327653 du 20/09/2014) $CAP

Lucia SINAPI THOMAS, Directeur Financier Adjoint de Cap Gemini a cédé pour 135 061 euros d’actions à 54.0245 euros le 02/09/2014 (déclaration AMF 2014DD327429 du 16 septembre 2014) $CAP

CGG

DNCA Finances a franchi en baisse le 16/09/2014 les 5% de droits de vote dans $CGG (déclaration AMF 214C1928)

NORBERT DENTRESSANGLE SA

Patrick BATAILLARD membre du directoire de NORBERT DENTRESSANGLE SA a cédé

– pour 570 384 euros d’actions à 114.466 euros (déclaration AMF 2014DD327694 du 20/09/2014)

– pour 414 600 euros d’actions à 113.001 euros (déclaration AMF 2014DD327548 du 16/09/2014)

– pour 78 441 euros d’actions à 113.355 euros (déclaration AMF 2014DD327371 du 15/09/2014)

– pour 59 172 euros d’actions à 113.14 euros (déclaration AMF 2014DD327373 du 15/09/2014)

– pour 297 158 euros d’actions à 116.396 euros (déclaration AMF 2014DD328315 du 22/09/2014)

– pour 771 239 euros d’actions à 119.35 euros (déclaration AMF 2014DD328190 du 22/09/2014)

SOCIETE GENERALE

BLACKROCK a franchi en baisse le 16/09/2014 les 5% de droits de vote dans $GLE (déclaration AMF 214C1932)

Gains en série sur le CAC 40 et Ingénico

Quelques petits gains en successifs cette semaine en restant prudent avec des marchés hésitants (commentaires ci-dessous) :

20140227 arealtrade.com trades p&l

J’avais pris il y a quelques semaines une position longue sur Société Générale et sur Ingenico. J’ai conservé malgré une chute des marchés un peu brutale avec des stop mentaux indiqués sur Arealtrade.com. Je suis sorti de GLE un peu tôt et d’Ingenico le 26/02/2014 sous 70 euros.

20140227 ingenico jour

Le potentiel de hausse sur Ingenico ne me semble pas épuisé et la correction en cours pourrait être mise à profit pour acheter le titre.

20140227 ingenico mensuel

Le CAC est quant à lui hésitant mais reste haussier au-dessus de 4350. J’ai donc pris plusieurs trades haussiers avec un stop serré pour sécuriser la position. Sorti manuellement sur le dernier trade du jour.

20140227 cac 40 1H

Analyse ACTIONS pour la semaine du 03/02/2014

ACCOR (35.385 euros le 31/01/2014): Le titre a relativement bien résisté dans un contexte de marchés actions baissiers. Les 36,20 sont à franchir pour pérenniser le mouvement haussier. La cassure éventuelle des 34 euros serait un signal baissier à considérer.

BNP PARIBAS (57.45 euros le 31/01/2014) : les 56,50 ont bien résisté au cours de cette semaine agitée. La résistance à 60 euros reste l’obstacle à franchir en vue d’une poursuite de la hausse. Si le cours peut corriger en direction des 55.50 euros un retour sous les 53 euros serait à considérer.

SOCIETE GENERALE (42.08 euros le 31/01/2014): je privilégie une poursuite de la correction vers les 39,48 euros constituant un beau support à l’achat. La cassure des 39,48 invaliderait ce scénario et emporterait le titre vers les 35 euros.

GEMALTO a fortement corrigé (83.72 euros au 31/01/2014) et pourrait poursuivre à la baisse vers les 80/79 euros constituant un support majeur pour le titre.

INGENICO, contrairement à GEMALTO, a plutôt bien résisté avec 63.69 euros à la clôture du 31/01/2014. La situation reste incertaine et l’alternative devrait se situer entre un rebond sur la zone 62.5/63.5, les 66 constituant la résistance à franchir, ou la poursuite de la correction vers les 58 résistance devenue support.

Analyse SOCIETE GENERALE pour la semaine du 27/01/2014

SOCIETE GENERALE (GLE)
Cours de clôture le 24/01/2014 : 42.8
Cours de clôture le 17/01/2014 : 44,85

  • M : Cours haussier au-dessus des MM. MM20<MM50 mais se rapproche et possible croisement à la hausse. RSI haussier mais à surveiller. Stochastique haussier mais début retournement.
  • W : Cours haussier au-dessus des MM et MM20>MM50. MM parallèles et haussières. Mais cours a cassé les 43 à la baisse. IT restent haussiers mais retournement à la baisse. Belle divergence baissière sur stochastique et légère divergence baissière sur RSI aux plus hauts. Voir si cassure ligne tendance à la baisse.
  • D : Cours baissier sous MM 20. A cassé support des 44. Range des 11 dernières séances avalé par bougie rouge. mais MM20>MM50. IT restent haussiers mais en phase de retournement. Observer RSI et Stochastique.
  • 4H : Cours <MM50 <MM20. MM20 pourrait croiser MM50 à la baisse. Support des 43 a été cassé à la baisse. RSI baissier à observer (rebond éventuel?). Stochastique baissier<20 (survente=10.67). Rebond technique possible.
  • 1H : Cours baissier sous les MM. MM20<MM50 depuis le 20/1. MM parallèles et baissières. IT baissiers. RSI en zone survente. Rebond technique possible.
  • 15M : Cours baissier sous les MM et MM20<MM50. IT baissiers à surveiller. Rebond stochastique ? Rebond technique possible.

Conclusion :

  • La cassure réalisée des 44 puis des 43 pourrait emporter le cours sous les 42 vers 40.7 voire 39.5/39.25. Observer cours en W
  • Je conserve ma position acheteuse initiale à 45,545 avec un stop mental sous 39,25. Je conserve un biais haussier sur ces niveaux et dans un contexte général d’optimisme pour 2014.
  • Résistances : 50 – 52 – 57,2/58 – 70
  • Support : 44 (cassé)- 43 (cassé) – 41,3 (4H) – 40.7 –  39,25 – 33 – 30

Analyse SOCIETE GENERALE pour la semaine du 20/01/2014

SOCIETE GENERALE – $GLE
Cours de clôture le 17/01/2014 : 44,85

  • M : Cours haussier au-dessus des MM. MM20<MM50 mais se rapproche et possible croisement à la hausse. RSI haussier mais à surveiller. Stochastique haussier.
  • W : Cours haussier au-dessus des MM et MM20>MM50. IT haussiers.
  • D : Cours haussier au-dessus des MM et MM20>MM50. IT haussiers.
  • 1H : Cours baissier sous les MM. Mais MM20>MM50. IT baissiers mais rebond possible RSI et stochastique (à surveiller). Attention si franchissement à la baisse des 43.9.
  • 15M : Cours baissier sous les MM et MM20<MM50. IT baissiers à surveiller.

Conclusion :

  • Pas de tendance clairement définie : -0.21% sur 5 jours.
  • Il peut s’agir :
    – soit d’une consolidation légère avant une reprise de la hausse vers les 50 et surtout 52
    – soit d’une consolidation plus marquée en direction des 43,9 précédent support
  • Je conserve ma position acheteuse à 45,545 avec un stop mental large sous 41,20 voire sous 39,50.
  • Résistances : 50 – 52 – 57,2/58 – 70
  • Support : 44,7 – 43.9 – 43,50 – 42,7 – 41,2 – 39,50

Analyse indices et actions au 16/01/2014 : CAC, DAX, GLE, BNP, AC, FP

Une correction qui peut être qualifiée de légère aujourd’hui 16/01/2014 après la hausse de la veille 15/01/2014. Une correction justifiée par des résultats contrastés des entreprises US (Citigroup, Goldman Sachs, Intel…) mais avec quelques bons indicateurs US occultés :

  • Consumer Price Index (indice des prix à la consommation) +0.3% contre 0%
  • Initial Jobless claims (inscriptions hebdomadaires au chômage) 326 000 contre 328 000 soit – 2000
  • Philadelphia Fed Manufacturing index 9.4 contre 6.4

Mais quid des graphiques ?

Société Générale

Je commence par cette valeur achetée aujourd’hui via CFD à 45.545 €. L’action a clôturé à 45.19 € soit une moins-value latente. Je conserve. Pas de stop sauf sous une zone < 42.

  • Haussier en W, D, 1H. En 1H RSI flat et Stochastique en retournement baissier. Cours au-dessus des MM en W et D et sous la MM20 en 1H
  • Baissier en 15M. Cours sous les MM

Conclusion : pas d’alerte baissière pour l’instant. Le titre reste haussier.

Bnp Paribas :

  • Idem GLE
  • voire même plus haussier en 1H avec stochastique en territoire positif.

Conclusion : le titre reste haussier.

Accor :

  • Le titre a faiblement corrigé de 0,10% aujourd’hui et les graphes sont haussiers.
  • M, W, D, 1H, 15M : IT haussiers; MM haussières; cours haussier.

Conclusion : Hausse avec un titre qui a cassé une résistance à 34.22 et le franchissement des 35,55 qui peut conduire vers 37,5.

Total :

  • M : IT haussiers. Croisement à la hausse MM20/MM50; Mais cours sous résistance à 45.
  • J : IT haussiers mais RSI flat ; Croisement MM envisageable
  • 1H : IT haussiers; cours ont cassé à la hausse la consolidation depuis 44,5 initiée depuis janvier 2014
  • 15M : RSI légèrement haussier/flat ; Stochastique baissier mais retournement haussier. Cours sur MM avec MM20<MM50

Conclusion : relative incertitude sous 45  € avec un bais haussier

CAC 40

  • H, D : IT, MM, indice haussier et au-dessus des 4300 points constituant une grosse résistance cassée le 15/01/2014
  • 1H : RSI haussier, Stochastique flat, Indice sous MM20 sur MM50.
  • 15M : RSI flat, stochastique flat, Indice sur MM20 sous MM50

Conclusion : relative incertitude avec un biais haussier à condition notamment que les 4300 points soient préservés.

Dax 30

  • M et D: IT haussiers, indice haussier au dessus des MM bien orientées et au-dessus précédent point haut constituant support à 9658 points.
  •  1H : RSI haussier, Stochastique baissier, Cours sous MM20 sur MM50
  • 15M : baissier avec IT baissier, indice sous MM et MM20<MM50

Conclusion : relative incertitude avec un biais haussier plus fragile que pour le CAC en 15M.

Achat SOCIETE GENERALE pour viser 46.6 € puis 49.90 €

Le mouvement reste haussier sur le cours SOCIETE GENERALE ainsi qu’en témoignent les IT et MM en M, W, D. Le range 39,4/43 a été cassé à la hausse le 07 janvier 2014 avec un cours de clôture à 44 euros le 10 janvier 2014 soit une variation de +5,49 euros sur la semaine.

Toutefois quelques signaux de faiblesse se dessinent en 1H.

Par ailleurs, en 15M, le cours est sous les MM, la MM20 est sous la MM50, les IT sont baissiers.

Stratégie : un ordre d’achat pourrait être fixé à cours limité à 43,64 euros avec un premier objectif fixé à 46,60 euros sur tout ou partie de la position puis 49,9 euros et un stop fixé à 42,89 euros soit un risk reward > 3.

Vers 50€ pour la Société Générale sortie de son range 39.4/42.7

A la suite de la dernière analyse, le cours de l’action Société Générale est finalement sorti de son range 39.4/42.7 dans lequel il évoluait depuis octobre 2013 en cassant à la hausse les 43 euros. Les prochaines résistances peuvent être estimées à 46,5 puis 50 euros.

arealtrade société générale

Dans un contexte où les marchés actions peuvent légèrement corriger avec un VIX à de faibles niveaux, une prise de position haussière est à envisager pour viser les résistances précitées. Un retour dans le range invaliderait le scénario.

Analyse Société Générale : toujours en range, résistance à 42,7/43

Depuis l’analyse du 21/12/2013 le titre Société Générale a poursuivi sa hausse et reste dans son range 39.4/42.7. Il se rapproche de sa résistance à 42.7/43.

Les IT comme les MM sont haussiers. Seule la MM50 est sous la MM20 en daily.

arealtrade.com société générale

Conclusion : le cours reste dans son range et l’absence de prise de position reste de rigueur. Il faut surveiller l’éventuelle cassure à la hausse de la résistance.

Analyse Société Générale : toujours en range après rebond sur son support

Le titre Société Générale a superbement rebondi sur son support à 39.40 euros après l’annonce de la FED.

Il reste dans son range. Le bais est haussier sur la plupart des UT mais avec quelques signes d’incertitudes à court terme (MM en D, bougie en 15M et 5M).

arealtrade.com société générale

Weekly, 1H, 15M, 5M
MM haussières, IT haussiers

Daily
MM50 sous la MM20, cours sous la MM50
Toutefois le stochastique baissier se retourne à la hausse

Conclusion
Les plus prudents attendront la sortie du range 39.40/42.7 pour se positionner.
A CT, le marché est incertain avec la bougie rouge en 15M et 5M. A titre spéculatif, il est envisageable de se positionner à la hausse à l’approche du cours des MM20 et MM50 mais avec une faible exposition. Les marchés 15M et 5M détermineront le timing pour prendre une position haussière.