Archives du mot-clé RSI

+2.37% sur un scalp à l’achat XAUUSD

Je surveillais depuis une heure le cours de l’or lequel après une jolie hausse amorçait une superbe correction après 19h au contact de la belle résistance à 1240 usd. Je n’ai pas su me positionner sur ce magnifique mouvement signalé par plusieurs indicateurs.

A partir de 19h50, l’or s’est stabilisé en range au dessus des 1236 usd. Ma prise de position à l’achat de 2 lots XAU/USD a été déterminée par le RSI en 5M devenu haussier et l’accélération haussière en 300 ticks. J’ai clôturé la position dès les 1240 usd atteints. C’est très rapide.

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La plus-value a été rapide mais conditionnée à une bonne maîtrise du clic gauche. Au final, un trade sympathique mais hasardeux.

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EUR/USD : bon suivi de tendance mais très mauvais timing en l’absence d’analyse préalable

Après un plus haut à 1.38941 USD ce 27/12/2013, l’EUR/USD a amorcé une correction significative dans ce qui semble rester une tendance haussière.

arealtrade.com eurusd 15min

J’ai décidé de jouer ce mouvement baissier avec 4 shorts de 2 lots EUR/USD : la stratégie était la bonne mais la tactique nullissime.

1°) Sur franchissement à la baisse des IT en 15M j’ai vendu 2 lots EUR/USD. Je n’ai pas clôturé assez tôt et j’ai soldé en 2 temps ma position avec une légère plus-value.

2°) Le 2ème short est médiocre. Les IT en 1 minute étaient déjà survendus. J’ai coupé rapidement.

3°) Lors du 3ème short, j’ai  voulu anticiper la reprise de la baisse sous la MM50. Il fallait attendre un signal clair des IT qui ne l’était pas lors de la prise de position.

4°) Idem lors du 4ème short. L’anticipation n’était pas la voie à suivre.

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Conclusion : en l’absence d’analyse préalable, le trading revient à faire du pari et devient très risqué. Par ailleurs je n’avais pas identifié précisément les niveaux techniques et le choix des stops était en conséquence inadapté. La résistance des 1.378 était pourtant intéressante et je l’avais même tracé sur des UT plus longues. Il faut vraiment s’attacher à une convergence de signaux, être très patient, bref affiner sa technique avant toute prise de position. Car après 18h50 et surtout 19h20, avec des IT en phase de retournement à la baisse et un cours sous la résistance des 1.378, le short était vraiment intéressant.

Rétrospectivement la tendance semble toujours évidente. Préalablement à la prise de position, l’analyse doit être affûtée. A défaut, j’en ai payé le prix.

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L’or va t’il poursuivre sa tendance baissière ?

L’or s’inscrit dans une impressionnante tendance baissière depuis son plus haut en août 2011 où certains le voyaient atteindre les 2000 $ l’once voire les 3000 $… Le mois d’août 2011 avait été très animé avec la dégradation des USA et la panique estivale des marchés où de nombreux gérants avaient quitté précipitamment leur serviette de plage pour retrouver leur bureau.

Après avoir hésité autour des 1800 $, l’or a confirmé sa tendance baissière depuis octobre 2012 pour atteindre 1203,2 $, soit un plus bas depuis août 2010 dans un contexte où les marchés actions sont euphoriques.

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Montly
Les cours sont sous les MM, les IT sont baissiers (ils ont même effectué un PB en août 2013 qui permettait une belle prise de position baissière).
Le croisement des MM20 / MM50 à la baisse est possible et à surveiller

Hebdo
Idem. Les cours sont sous les MM, les IT sont baissiers.

Daily 
Idem. Les cours sont sous les MM, les IT sont baissiers.

1H
L’analyse est plus contrastée avec un RSI flat, un stochastique haussier qui se retourne à la baisse.

15M
L’analyse est plus contrastée avec un RSI haussier, un stochastique baissier qui se retourne à la hausse. Une MM20 au-dessus de la MM50 et les cours sur la MM20.

Conclusion

  • La tendance est baissière mais il faut désormais observer la réaction du cours sur le support 1200/1180.
  • La cassure permettrait de se positionner franchement à la baisse.
  • A titre spéculatif, il est possible d’attendre le retour des cours à proximité des MM en Daily pour prendre position à la baisse en visant une prise partielle de bénéfices dans la zone de support 1200/1180 et un renfort de la position baissière sur cassure.

L’EUR/USD devient-il baissier ?

L’analyse graphique de l’EUR/USD est contrastée.

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Weekly
Les MM sont haussières, les cours au-dessus des MM, les IT sont haussiers.
Seule la bougie rouge hebdomadaire qui avale la bougie verte à plus petit corps de la semaine précédente peut inquiéter.

Daily
La MM20 est au-dessus de la MM50 mais les cours sont sous la MM20.
Le stochastique reste haussier mais s’est retourné à la baisse.
Le RSI reste haussier mais est particulièrement à surveiller cette semaine.

4H
Les plus hauts sont moins hauts et les plus bas sont plus bas… Les dernières bougies sont indécises.
La MM20 a croisé à la baisse la MM50 et les cours sont sous les MM.
Les IT sont baissiers. Le stochastique se retourne toutefois à la hausse. Le RSI est à surveiller ici également.

1H
Cours au-dessus des MM. MM20 sous la MM50 mais pourrait recroiser à la hausse.
IT haussiers/neutres dont à surveiller.

15M
Cours sous la MM20 et au-dessus de la MM50.
RSI haussier et Stochastique baissier.
Support 1H à 1,3669

Conclusion :
Pas de prise de position pour l’instant mais le comportement des cours est à surveiller cette semaine  ainsi que les IT en D et 4H pour se positionner éventuellement à la baisse.

Analyse Cac 40 et Dax 30 : hausse si franchissement des résistances à 4200 et 9410

Le Cac 40 et le Dax 30 ne suivent pas exactement la même trajectoire. Bien que calculés différemment, le Dax 30 est à ses plus hauts historiques à 9408 points sous une forte résistance à  9410 points tandis que le Cac 40 semble hésiter à 4201 points sous une résistance à 4300 points.

arealtrade cac40

arealtrade dax30

Les indicateurs techniques sont haussiers, les cours au-dessus des moyennes mobiles.

Quelques signes de faiblesse :

  • Pour le Cac 40 en daily avec une MM20 inférieure à la MM50 et les cours sous la MM50. Le RSI et le stochastique sont baissiers. Le RSI pourrait se retourner à la hausse tandis que le stochastique pourrait croiser à la hausse.
  • Pour le Dax 30 en 5 minutes avec une MM20 sous la MM50 et des IT baissiers. La résistance à 9410 n’est pas encore franchie.

Le VIX n’a pas encore rejoint ses plus bas, l’optimisme extrême n’est donc pas encore atteint.

Conclusion:

La confirmation de la zone des 4200 points comme support pour le Cac 40 et le franchissement de la résistance à 9410 points pour le Dax 30 devraient inciter à l’achat pour viser 4300 pour le Cac et … toujours plus haut pour le Dax.

Analyse Société Générale : toujours en range après rebond sur son support

Le titre Société Générale a superbement rebondi sur son support à 39.40 euros après l’annonce de la FED.

Il reste dans son range. Le bais est haussier sur la plupart des UT mais avec quelques signes d’incertitudes à court terme (MM en D, bougie en 15M et 5M).

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Weekly, 1H, 15M, 5M
MM haussières, IT haussiers

Daily
MM50 sous la MM20, cours sous la MM50
Toutefois le stochastique baissier se retourne à la hausse

Conclusion
Les plus prudents attendront la sortie du range 39.40/42.7 pour se positionner.
A CT, le marché est incertain avec la bougie rouge en 15M et 5M. A titre spéculatif, il est envisageable de se positionner à la hausse à l’approche du cours des MM20 et MM50 mais avec une faible exposition. Les marchés 15M et 5M détermineront le timing pour prendre une position haussière.

Analyse Bnp Paribas : hausse à CT mais résistance à 56 €

L’action Bnp Paribas évolue vers le haut de son range 51.7/56

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Weekly
MM20 et 50 haussières; IT haussiers

Daily
idem; mais MM20 et MM50 au coude à coude : croisement à la baisse ?

1H et 15M
MM20 et 50 haussières; IT haussiers

Conclusion :

  • L’action Bnp Paribas évolue dans son range depuis octobre 2013.
  • Les plus prudents attendront la cassure de ce range avant de prendre position.
  • A court terme, des positions haussières peuvent être prises avec une grosse résistance à 56 euros.