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Analyse et plan DAX pour la semaine du 29 août 2016

1°) Stratégie

STRATEGIE acheteuse au-dessus des 10400

ANNUEL Haussier. Gap baissier annuel comblé.

TRIMESTRIEL Haussier. Triange de consolidation baissier avec tentative de sortie par le haut en cours à valider le 30 septembre 2016.

MENSUEL Haussier. Cassure des précédents plus hauts (range toupie Brexit) avec avalement haussier de juillet 2016 en cours de validation à confirmer le 31 août.

HEBDOMADAIRE Haussier. Invalidation de la tendance baissière avec cassure des précédents plus hauts validée. La toupie d’indécision/signal baissier de la semaine du 15 août est invalidée par la toupie verte de la semaine du 22 août. Possible double bottom avec objectif mini 11600 (ligne cou 10350) et maxi 12300 (ligne cou 10517.5) > pull back réalisé la semaine du 22 août sur ligne de cou et hausse à prévoir semaine du 29 août ?

JOURNALIER haussier mais range 10450/10650 en cours. Toupie du 22 août 10386/10657 à casser. La cassure des 10619 ouverture du jeudi 25 août serait un bon signal haussier.

2°) Tactique

TACTIQUE acheteuse au-dessus des 10400 / vendeuse en correctif sous 10400

  • Achat des 10400/10450
  • Achat des 10620 cassés et validés (scalp)
  • Achat des 10660 cassés et validés (scalp)
  • Achat des 10804 cassés et validés (scalp)
  • Short correctif sous 10450 validés (scalp)
  • Short correctif sous 10400 validés (scalp)
  • Achat des 10220/10100

Le scalping sera dominant en particulier mercredi 31 août, avec de la volatilité à attendre pour ce dernier jour du mois et jour de publications économiques importantes : chômage allemand, inflation européene, emplois non agricoles US, ventes de logements, stocks de pétrole.

3°) Graphique hebdomadaire du future dax

plan hebdo arealtrade 29 08 16

Plan dax pour jeudi 02/06 et trades du jour : en pertes sur le DAX et GBPAUD

J’ai coupé mes derniers achats GBPAUD ce matin le support des 2 AUD n’ayant pas tenu. La bougie de la veille m’avait alerté mais je n’avais pas fixé les stops. Je sors en perte sur les achats les plus récents. La gestion des renforts n’était donc pas au top.

Concernant le DAX j’ai coupé un achat pris la veille dont la taille de position n’était pas adaptée lors du retour sous les 10280 à 10h07. Il fallait surtout le couper hier matin ! 

Concernant les trades DAX du jour après un petit achat stoppé le deuxième achat a bien pris avec la bougie impulsive de 09h30. Mon 3ème renfort à 10h22 n’a pas pris.

Je voulais shorter la zone des 10300 mais le DAX s’est arrêté avant sous le niveau hebdo des 10285 et haut de canal baissier 15M. Graphiquement il fallait clairement shorter à partir de 10h15 donc c’est une erreur d’avoir attendu 10h36 pour faire un short néanmoins correct.

Ma tentative d’achat à 10h56 était une erreur par rapport au mouvement précédent.

Puis le DAX a amorcé une trèèèès lente baisse sans flux avant une bougie impulsive. Je n’ai pas tenu les shorts de 11H20 en l’absence de flux.

L’autre erreur majeure du jour est d’avoir négligé la zone support des 10150, haut du précédent range hebdo. C’est l’inconvénient de se fixer un biais short journalier quand il faut penser hebdo. Je n’ai donc pas payé la zone et coupé tous mes shorts après 16h -sans avoir pris les bénéfices lorsque je le pouvais pour certains avant la news de 16h qui a fait gaper le DAX à la hausse. J’ai tenté un short dans la hausse sans flux finalement coupé avant la clôture.

La journée est en pertes car la taille de position des shorts de 13h10 et 18h41 était excessive.

Concernant le plan pour jeudi 02/06 la zone est très délicate à travailler. Le DAX a clôturé sous la borne haute de son canal haussier 1H/15M. Selon le flux à l’ouverture j’envisage :

  • scalp short de la zone 10220 ou achat au-dessus des 10220 pour viser 10260/10280. Il y a de nombreuses résistances entre 10220 et 10300 donc tout dépendra du flux.
  • short de la zone 10260/10280 et achat en cas d’invalidation de la baisse au-dessus des 10285 pour viser une retour sous les plus hauts.
  • achat de la zone 10150/10180 et short en cas d’invalidation de la hausse pour viser la zone support suivante 10130 puis 10100 que j’achèterai.

En outre il faudra composer avec les news sur les taux BCE et plusieurs discours de banquiers centraux…

Conclusion : demain c’est scalpingAlternativement il faut ne rien faire ce jeudi sauf à acheter les 10100 si le DAX décide d’y aller.

P&L jour

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DAX 15M

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Plan DAX pour la semaine du 30/05/2016 : à l’assaut des 10500/650

Les investisseurs ont choisi de sortir par le haut du gros range hebdomadaire 9734/10150 avec une beau chandelier impulsif avalant les précédentes toupies d’indécision.

En conséquence la stratégie sera exclusivement acheteuse sur la semaine.

Concernant la tactique une alternative s’offre :

1°) Soit le dax choisit de directement poursuivre la hausse au-dessus des 10300/10330 points

L’objectif sera alors de rallier la zone des 10370/10400 puis 10450/10500 puis 10600/10650 points.

Les positions seront uniquement prises en scalping avec une gestion du risque stricte à la moindre invalidation car beaucoup plus risquées à l’approche de ces niveaux de résistances.

2°) Soit le dax casse à la baisse le support des 10240 points

Pour un scalpeur les 10240 resteront un niveau d’achat et une cassure à la baisse de ce niveau pourrait être jouée à la baisse.

Pour un intradaytiste il sera beaucoup plus prudent de s’inscrire dans la tendance et attendre exclusivement une opportunité d’achat sur l’une des zones suivantes :

  • Zone 1 : 10180/10150 (opportunité faible)
  • Zone 2 : 10100/10070 (forte)
  • Zone 3 : 10050/10030 (moyenne)
  • Zone 4 : 10000/9970 (forte) : cette zone a ma préférence.
  • Zone 5 : 9930/9850 (forte)
  • Zone 6 : 9800/9734 (forte)

Une troisième hypothèse serait que le dax casse ses plus hauts, dévisse à la baisse sous les 10350/10400 puis attaque à nouveau à la hausse à l’assaut des 10500/10650 voire au delà. Il faudrait alors combiner les tactiques 1°) et 2°). Ce scenario pourrait se mettre en place sur les deux semaines à venir.

Lundi 30 mai 2016 étant un jour férié aux Etats-Unis il est probable que le marché soit amorphe avec un retour de la volatilité et davantage d’opportunités mardi et mercredi.

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