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Analyse GOLD pour la semaine du 27/01/2014

OR – GOLD – XAUUSD
Clôture 24/01/2014 : 1269.8 USD
Clôture 17/01/2014 : 1251.60 USD

Après le support des 1180/1200 touché en juin 2013 et décembre 2013, l’or a amorcé une hausse spectaculaire vers la résistance des 1255 USD qu’il a cassé pour clôturer sous 1270 USD.

  • M : Cours sous MM. MM20>MM50 mais croisement à la baisse par la MM20 de la MM50 reste envisageable. IT baissiers mais rebond haussier RSI. Gros support à 1180 USD.
  • W : Cours a rejoint la MM20. Cours < MM20 < MM50. MM baissières et parallèles. IT baissiers mais rebond RSI et stochastique. Divergence haussière sur RSI depuis juillet 2013 et configuration en double bottom.
  • D : Haussier. Cours > MM20 > MM50. MM20 vient de croiser à la hausse la MM50. IT haussiers. Très belle figures du RSI ainsi que du stochastique. Résistance à 1270 USD. Si cassure à la hausse, viser les 1290 usd puis 1320 usd.
  • 1H : Haussier. Cours > MM20 > MM50. IT haussiers. Mais divergence baissière sur RSI et stochastique à confirmer.
  • 15M : Mouvement haussier mais résistance sous 1270 usd.

Conclusion

  • Mouvement haussier mais résistance sous 1270 dont la cassure est à surveiller (plus haut sous 1273)
  • Forte volatilité.
  • Corrélation inversée avec les indices actions
  • Résistance : 1270/1273 – 1290/1300 – 1420
  • Support : 1265 – 1261 – 1257 – 1255 – 1252 – 1245 – 1220 – 1200/1180

+0.15% sur un achat de 10 contrats GOLD et des marchés actions qui consolident gentiment

arealtrade.com buy 10xgold

Je pourrais faire un no-comment chart avec cette petite prise de position haussière dans un range inintéressant entre 1260 usd et 1265 usd. Trade pris au vu du RSI et stochastique sur un graphe 150 ticks tandis qu’il aurait été préférable d’attendre un retour du cours sur la borne basse du range (ce que le cours a fait indeed!)

Stop fixé très bas sous 1258, Risk Reward dérisoire pour un ordre limite sous 1265 finalement exécuté manuellement à 1264.28 usd pour sortie gagnant de la position.

Il fallait surtout être présent en début de journée devant sa plateforme pour vérifier la corrélation inversée (ou décorrélation) de l’or et des indices boursiers…

Pour autant même si l’or pourrait atteindre les 1268 $ (belle résistance sous 1270 usd), je ne vois pas les marchés boursiers corriger si méchamment. Les indicateurs restent contrastés. Par contre une poursuite de la baisse des indices et un franchissement des 1270 usd emmènerait l’or vers de nouveaux plus hauts (1289 usd ? 1320 usd ?). Mais il y a de belles sociétés à acheter … Gemalto ?

arealtrade.com p&l buy 10xgold

Stoppé sur le #GOLD à 1249.4 usd

J’ai acheté 10 lots GOLD à 18h25 le 21/01/2014 à 1254.4 (ordre limite exécuté sous 1255 usd). J’avais fixé un stop éloigné à 1249.4 et une limite éloignée également à 1266.4.

Mais le marché fermait à 19h15 (Martin Luther King’s Day aux US) et il était un peu tard pour relever mon stop après la belle bougie verte de clôture.

J’ai baissé l’ordre de vente limite sous 1260 usd ce 21/01/2014 mais j’ai été stoppé à 1249.4. J’ai respecté mon plan de trading : haussier au-dessus des 1255 et stoppé sous un précédent point bas.

arealtrade.com gold buy 10xauusd

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Toujours une grosse volatilité sur l’or. Je conserve un biais haussier alors que l’or est à 1241.2 usd, au-dessus de la MM20 daily à 1230 usd. Belle divergence haussière sur le RSI en hebdo. Une nouvelle position spéculative acheteuse pourrait être initiée sur ces niveaux. Graphiquement c’est assez joli… (cf. J, 4H, 3H…) mais c’est aussi anticiper sur un marché dont la tendance n’est pas arrêtée. Stand-by.

Analyse GOLD pour la semaine du 20/01/2014

OR – GOLD – XAUUSD
Clôture 17/01/2014 : 1251.60 USD

Après le support des 1180/1200 touché en juin 2013 et décembre 2013, l’or a amorcé une hausse spectaculaire vers la résistance des 1255 USD.

arealtrade.com gold or xauusd

 

  • M : Cours sous MM. MM20>MM50 mais croisement à la baisse par la MM20 de la MM50 envisageable. IT baissiers. Gros support à 1180 USD.
  • W : Baissier. Cours < MM20 < MM50. MM baissières et parallèles. IT baissiers. Mais divergence haussière sur le RSI.
  • D : Haussier. Cours > MM50 > MM20. Croisement hausse MM20/MM50 possible. IT haussiers. Belle figure du RSI. Résistance à 1255 USD. Si cassure à la hausse 1261 puis 1268.
  • 1H : Haussier. Cours > MM20 > MM50. IT haussiers. Doji sous 1255 USD.
  • 15M : Belle hausse depuis le range 1240/1244 vers le range 1252/1255. Haussier. Cours >MM20>MM50. IT haussiers. Résistance 1255 USD.

 

Conclusion :

  • Range étroit 1252/1255. Biais haussier sur UT courtes. Mais baissier en hebdo et monthly.
  • Pas de prise de position haussière tant que les 1255 USD restent résistance.  Forte volatilité.
  • Résistance : 1255 – 1261 – 1268 – 1300 – 1404
  • Support : 1252 – 1245 – 1220 – 1200/1180

-0.56% sur 3 shorts Gold dans un contexte de marché en range

Dans un contexte où l’or en range 1200/1400 usd n’a pas franchi sa résistance puis réalisé un beau flash crash le 06/01/2014 après 16h00 puis poursuivi sa correction le 07/01/2014, je me suis positionné short.

arealtrade graphe xau usd xauusd contexte

Rétrospectivement -y compris pour le premier trade gagnant- c’était une erreur car trader dans un marché en range s’avère toujours risqué : il n’y a pas de tendance claire.

arealtrade graphe xau usd xauusd

1°) Short 2 lots XAU/USD : plus-value en 2 temps. Au vu des IT j’ai eu le sentiment que la baisse pouvait se poursuivre .

2°) 2ème short invalidé : moins-value avec une perte prise rapidement en l’absence de réalisation du scénario baissier.

3°) 3ème short en moins-value avec un scénario à nouveau invalidé mais la perte a été mal gérée.

arealtrade Capture p&L

Paradoxalement, après ces 3 trades, le mouvement haussier m’a semblé évident, le précédent point bas à 1226 n’étant pas atteint, mais je n’ai pas été en mesure de me positionner. Il faut être capable d’encaisser les pertes voire de réviser son scénario pour finalement l’emporter.

La cassure des 1240 usd vers 1260 usd à surveiller sur le Gold dans un range 1180/1240

L’or a amorcé un impressionnant rebond le 31/12/2013 depuis la zone 1180/1200 usd pour toucher les 1240 usd ce 3/01/2014.

arealtrade xau usd gold

 

Observations :

  • W : baissier mais 2 belles bougies vertes => surveiller
  • D: RSI pile sous les 50 ; idem STOCHASTIQUE; 4 bougies vertes >MM20 <MM50 => si cassure hausse, après 1240 viser 1260
  • 1H : haussier mais tassement courbe sous 1240usd
  • 15M : affaiblissement de la hausse => cours sous 1240 et Stochastique baissier
  • 5M : baissier

Conclusion :

  • Surveiller l’éventuelle cassure des 1240 usd pour prendre position à la hausse vers 1260 usd.
  • A défaut le cours de l’or pourrait évoluer en range 1180/1240 permettant éventuellement des prises de positions en scalping.

+2.37% sur un scalp à l’achat XAUUSD

Je surveillais depuis une heure le cours de l’or lequel après une jolie hausse amorçait une superbe correction après 19h au contact de la belle résistance à 1240 usd. Je n’ai pas su me positionner sur ce magnifique mouvement signalé par plusieurs indicateurs.

A partir de 19h50, l’or s’est stabilisé en range au dessus des 1236 usd. Ma prise de position à l’achat de 2 lots XAU/USD a été déterminée par le RSI en 5M devenu haussier et l’accélération haussière en 300 ticks. J’ai clôturé la position dès les 1240 usd atteints. C’est très rapide.

arealtrade xauusd buy

La plus-value a été rapide mais conditionnée à une bonne maîtrise du clic gauche. Au final, un trade sympathique mais hasardeux.

arealtrade p&l xauusd gold

 

Résistance pour l’EUR/USD et support pour le Gold : un range dont la cassure est à surveiller

Dernier focus pour 2013 avant les festivités :

  • Le Gold a cassé hier soir 30/12 les 1200 usd avant de rejoindre son range 1400/1200, le support dont la cassure est à surveiller étant voisin des 1180 usd.

arealtrade.com xauusd

  • L’EUR/USD s’inscrit également dans un range avec une très forte résistance à 1,38. Il a touché à 2 reprises aujourd’hui les 1,376 et consolide sous 1,378.

arealtrade.com eur usd

 

Très bonnes fêtes de fin d’année 2013.

Consolidation du Gold au-dessus des 1200/1180 usd en conservant un biais baissier

L’or n’est pas parvenu à franchir à la baisse le support des 1200 usd et a entamé un rebond sur cette zone.

arealtrade.com gold xauusd

Toutefois les MM et IT restent baissiers en Weekly, Daily, 15M et 5M. En daily ils sont plutôt haussiers.

Deux stratégies sont envisageables :

  1. Ne rien faire en attendant la cassure des 1200/1180 usd qui sera à shorter massivement.
  2. Considérer que l’or a échoué à casser son support pour la deuxième fois cette année, qu’il s’agit d’une configuration en double bottom (juin et décembre) haussière qui peut être jouée en visant la résistance des 1400 usd.

Conclusion : J’opterais pour l’optique baissière (1) qui ne sera invalidée qu’au vu des MM et IT. Avant de prendre une éventuelle position short, je vais donc observer cette semaine le comportement du cours du Gold à l’approche des MM ainsi que les IT en 1H, 15M, 5M.

L’or va t’il poursuivre sa tendance baissière ?

L’or s’inscrit dans une impressionnante tendance baissière depuis son plus haut en août 2011 où certains le voyaient atteindre les 2000 $ l’once voire les 3000 $… Le mois d’août 2011 avait été très animé avec la dégradation des USA et la panique estivale des marchés où de nombreux gérants avaient quitté précipitamment leur serviette de plage pour retrouver leur bureau.

Après avoir hésité autour des 1800 $, l’or a confirmé sa tendance baissière depuis octobre 2012 pour atteindre 1203,2 $, soit un plus bas depuis août 2010 dans un contexte où les marchés actions sont euphoriques.

arealtrade.com gold xauusd

Montly
Les cours sont sous les MM, les IT sont baissiers (ils ont même effectué un PB en août 2013 qui permettait une belle prise de position baissière).
Le croisement des MM20 / MM50 à la baisse est possible et à surveiller

Hebdo
Idem. Les cours sont sous les MM, les IT sont baissiers.

Daily 
Idem. Les cours sont sous les MM, les IT sont baissiers.

1H
L’analyse est plus contrastée avec un RSI flat, un stochastique haussier qui se retourne à la baisse.

15M
L’analyse est plus contrastée avec un RSI haussier, un stochastique baissier qui se retourne à la hausse. Une MM20 au-dessus de la MM50 et les cours sur la MM20.

Conclusion

  • La tendance est baissière mais il faut désormais observer la réaction du cours sur le support 1200/1180.
  • La cassure permettrait de se positionner franchement à la baisse.
  • A titre spéculatif, il est possible d’attendre le retour des cours à proximité des MM en Daily pour prendre position à la baisse en visant une prise partielle de bénéfices dans la zone de support 1200/1180 et un renfort de la position baissière sur cassure.