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Plan acheteur validé et appliqué sur un DAX en trading range

1°) Graphe future DAX en 15M avec détail des trades pris

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2°) Déroulement de la journée de trading

2.1. Concernant le DAX

Le plan publié hier soir s’est déroulé comme prévu.

Le DAX est resté en range toute la journée avec un excès à la baisse sur les niveaux envisagés avant de réintégrer le range. Le flux était absent.

A 08h06, 10h39 et 13h41 j’ai acheté à trois reprises le support des 10690/85. Soit respectivement à 10695.45, 10700.95 et 10693.95. Il y avait au moins deux autres occasions de faire le même trade que je n’ai pas saisies. Toutefois j’ai coupé quasi flat l’achat de 13h41 en voyant que le flux acheteur faiblissait progressivement parmi d’autres signaux graphiques incitant à la prudence. Mon plan étant d’acheter, je n’ai pas chercher à shorter le DAX. Par contre j’ai coupé flat deux achats/renforts pris la veille mais à des prix non satisfaisants.

A 15h03 je tente un achat mais le niveau a cédé et j’ai coupé rapidement en perte de -6.55p.

Enfin à 15h08 le DAX était sur le niveau suivant à 10670 soit un retracement de 50% de la séance haussière de la veille. J’ai acheté à 10677.25 pour prendre +5.80p avant d’être stoppé flat sur solde.

A 16h08 j’ai acheté à nouveau à 10690.95 pour +7.60p avant d’être stoppé flat sur solde.

Enfin à 16h30 j’ai acheté à 10698.75 pour +11.60p avec un stop flat sur le solde de la position non invalidée pour l’instant (18h42).

Ma semaine est positive, vraisemblablement avec un money management plus strict qui fonctionne, moins de trades pris, mais également un directionnel plus marqué sur le DAX.

Je publierai le plan DAX ce week-end : En substance la cassure du drapeau devrait être validée à la hausse à la clôture future ce soir. Toutefois le journalier devrait témoigner d’un essoufflement temporaire des acheteurs. Un nouveau range sous résistances 10750/10800 est à envisager ces prochains jours avant de viser de nouveaux plus hauts, les 11000 constituant un objectif théorique ambitieux.

2.2. Concernant le Forex

  • Je suis sorti d’un achat swing USDCAD apres un retracement baissier impressionnant. Seul un money management adapté permettait de conserver ces deux trades.
  • Je tiens également toujours une position NZDCAD qui semble repartir à la hausse après avoir également consolidé.
  • J’ai allégé mon swing acheteur AUDNZD car la paire casse des plus bas et a vraisemblablement fait un pullback en journalier. Je n’exclus pas un retour sur 1,05/1,04 pour envisager un nouvel achat.
  • Je suis short EURGBP avec un objectif non encore atteint. Je tiens la position.

3°) P&L jour

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Privilégier les marchés en tendances aux marchés en ranges

1°) Concernant le DAX

1. A 10h37 le DAX était dans un range depuis l’ouverture. Je shorte l’accélération baissière mais le DAX ne casse pas les 10540. Mon timing était pourri : il fallait shorter le haut du range et non le support et je suis stoppé à -30p à 10575.15 (10585.15 cfd) à 11h03 soit à peu près à un plus haut du range qui ne sera pas topé à nouveau par la suite puisque le DAX casse à la baisse.

Bien sûr il y avait des opportunités de trading range entre 08 heures et 10 heures que je n’ai pas saisies. La tactique est simple il suffisait de l’appliquer.

Vers 14h00 le DAX casse finalement son support après un long range. Le problème pour shorter c’est que les zones d’achats étaient trop proches donc j’ai préféré attendre une stabilisation sur support même si les vendeurs ont été en mesure de prendre 50 points. Et j’étais concentré sur USDCAD.

2.1. A 16h03 j’achète sur signal à 10532.95. Je tiens le pullback et le trade prend 15 points latents mais je ne prends pas les bénéfices. Le DAX réintègre la zone support et je coupe -23.90p tandis que mon stop initial n’aurait pas été touché.

2.2. A 17h04 j’achète à nouveau mais je ne tiens pas et coupe flat. Je poste le graphique 5 minutes pour mémoire il suffit de voir les mèches des chandeliers. Le flux était à l’image de cette journée.

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2.3 A 17h25 j’achète encore et je coupe en perte -9.70p.

Dans ces 3 hypothèses je n’ai pas laissé mon stop initial fixé sous les plus bas.

2.4 J’ai finalement acheté à nouveau à deux reprises à 18h10 et 18h25 en laissant le stop. Le FOMC n’a pas créé l’impulsion suffisante. Mon TP a été loupé à 1 point et j’ai finalement coupé flat +2p à 21h59 … Quant au trade de 18h10 je l’ai conservé ce qui est très risqué dans le contexte. Si je dois perdre -30p ou -200p ce sera dans le money management.

Conclusion importante sur les trades de l’après-midi : j’ai tenu mon short de 10h37 en laissant l’ordre stop être exécuté. Il fallait faire exactement pareil l’après-midi et prendre un seul trade à l’achat sans y toucher plutôt que cinq trades avec un résultat médiocre….

Mon money management consiste désormais

  • à limiter le nombre de trades journaliers en privilégiant les intras utilisant un décompte de perte maximum hebdo. Il y a 4 trades de trop sur le DAX aujourd’hui. Un intra sur ce niveau des 10500 suffisait.
  • à exclure les scalps : à moins d’être excellent ils ne me permettent pas d’être gagnant dans la durée statistiquement. Gagner 5p pour en perdre -10p ou -20p suppose une excellente probabilité de succès. Donc les scalps sont exclus.

Je dois respecter ce principe a fortiori dans le marché actuel non directionnel.

Pour jeudi 13 octobre si le DAX réintégère 10540 (future) 10550 (cfd) et valide cette réintégration il faudra penser exclusivement achat. A défaut un short sera envisageable pour viser 10500 puis 10471 puis 10442 puis 10400 etc… chacune des zones étant également des zones d’achats. Nous restons en tendance haussière 😉

2°) Concernant le FOREX

J’avais pris lundi matin à l’ouverture à 00h21 un short en day USDJPY à la suite de l’avalement sous résistance. Je visais un correctif après avoir coupé mes achats vendredis 7 octobre mais visiblement il faut être très prudent pour envisager de shorter les paires en JPY sur de gros supports. Je ne cherche donc que des achats désormais sur USDJPY et EURJPY sur lequel je suis entré à nouveau à l’achat hier. Je suis stoppé en day à -120p.

Conclusion : avec le short DAX de lundi en day ce deuxième short ne valide pas la tactique du day. Donc terminé les scalps ainsi que les days sauf conviction et contexte parfaits.

Par ailleurs j’avais acheté USDCAD hier et l’ai acheté à nouveau pour viser initialement 1,3290. Je reste acheteur sur la paire.

Je tiens toujours AUDNZD acheté vers les plus bas et actuellement sous résistance. Je ne touche à rien même s’il devait revenir sur support.

Je remarque un possible harami journalier sur NZDCAD en bas de canal baissier qui a fortement chuté. Je suis déjà positionné dedans depuis plus haut. En cas de confirmation de ce signal demain un achat serait éventuellement envisageable pour qui n’est pas positionné. En considérant les news de 16 heures…

3°) P&L

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GOLD et JPY plus intéressants à travailler que le DAX

Concernant le DAX

La journée s’est correctement déroulée avec un premier short à l’ouverture (08h02) pour aller de 10600 (short à 10597.55) vers 10500.

J’ai cherché à acheter une première fois à 08h41 mais j’ai été stoppé en perte de -16p.

Puis j’ai acheté à 08h50 un peu plus cher mais le trade a pris.

Par la suite j’ai fait différents scalps gagnants dans un marché sans flux et en range quoiqu’avec un biais haussier. Ainsi ma tentative de short DAX à 16h44 n’a pas abouti. J’aurais pu sortir flat en attendant mais j’ai préféré couper. Je n’ai pas insisté sur cet actif aujourd’hui sous résistance mais sans flux baissier.

Le plan pour jeudi 5 octobre reste encore et toujours inchangé avec un DAX dans un drapeau descendant dans un tendance haussière avec probabilité de sortie par le haut. Je ne me livrerai pas à une tentative d’analyse de figures chartistes type double bottom avec pull back en cours par exemple. Simplement je retiens qu’à court terme le DAX évolue dans un range 10500/10600. Il n’y a pas de signal baissier depuis deux jours mais pas d’impulsion haussière non plus. En l’absence de validation journalière il faut rester prudent. Si le DAX casse ses plus hauts des 10637.50 l’objectif sera de scalper la hausse pour viser la zone des 10750/10800 zone de short éventuellement. Aucune certitude à l’approche du NFP vendredi comme en témoigne la clôture en beau doji en croix journalier.

Concernant le FOREX

  • Mon achat AUDNZD a pris. Je tiens cette paire également depuis son support. Je vise les 1.07/1.08 dans un premier temps.
  • J’’avais bien shorté GBPUSD mais mes renforts n’ont pas pris avec une cassure à la baisse pour l’instant invalidée. J’ai tout coupé donc une partie en perte.
  • Comme je l’indiquais hier les paires en JPY étaient à l’honneur avec AUDJPY, USDJPY qui ont pris. J’ai surtout travaillé USDJPY en intraday et je tiens toujours AUDJPY, USDJPY, EURJPY.
  • J’ai également travaillé la cassure des plus bas du GOLD et le tiens de plus haut.
  • Enfin j’ai toujours une position NZDCAD. J’ai voulu acheter un niveau de prix intéressant mais le flux est baissier pour l’instant. J’ai coupé en perte. Je tiens le solde acheteur de ma position pour l’instant sans conviction.

P&L

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Parfait sur le DAX à l’achat mais plan short hebdo non appliqué

1°) Concernant le DAX

Le harami journalier a joué son rôle et l’ouverture à 8h00 était un indice du flux à venir (Merci Rodolphe 😉 – IVT)

J’ai correctement payé le DAX successivement à 08h04 à 10367.95, à 09h05 à 10398.15, à 09h27 le joli pullback à 10390.75, à 09h40 à 10409.75 juste avant l’accélération,  à 10h37 à nouveau un beau pull back à 10411.15 et enfin à 14h03 à 10450.40 ce dernier trade étant risqué et coupé rapidement.

Le gap baissier du vendredi 16 septembre était ainsi comblé.

Ensuite le DAX a amorcé une correction baissière assez légitime. J’avais allégé mes achats mais je n’ai pas shorté. J’ai uniquement cherché à acheter ce qui est une erreur stratégique car mon plan hebdo publié ce week-end était de shorter ce niveau des 10430/10460 !!! J’ai trop tendance à adopter un seul biais acheteur ou vendeur et dès lors je passe à côté d’une partie de la journée.

Cela dit l’achat de 15h50 à 10434.85 ou de 15h52 à 10439.85 étaient ok pour du scalping. Les achats suivants entre 16h38 et 17h38 étaient à contre tendance et caractérisés par de l’overtrading. Il est parfaitement possible de s’en sortir contre le flux en scalping mais d’une part c’est se battre contre les probabilités et d’autre part il faut être encore plus précis donc ça se travaille.

Enfin à partir de 17h38 je suis sur mon niveau d’achat des 10375.5 parfaitement identifié mais ici encore je fais de l’overtrading dans un marché sans flux où il fallait être patient où ne plus rien faire.

Concernant le plan pour mercredi 21 septembre il faut considérer d’abord les publications économiques majeures attendues : la BOJ dans la nuit avec une conférence de presse à 08h30, les stocks de pétrole US à 16h30 et bien sûr le communiqué FOMC à 20h00 et la décision de la FED sur les taux suivie à 20h30 d’une conférence de sa présidente Janet Yellen. La journée ne serait pas complète sans la décision de la banque de Nouvelle Zélande sur les taux à 23h00.

Autrement dit demain il ne faut pas trader sauf scalper averti ou en très petite position pour s’entraîner car tout peut arriver à tout moment.

Indépendament de ces évènements, le harami journalier a été validé à la hausse aujourd’hui et le 1er gap baissier comblé. La zone des 10375 est support et graphiquement je table sur un comblement du deuxième gap baissier du 13 septembre donc je vise les 10500/10550, 2ème zone de short du plan hebdo. Je n’exclue pas une mèche sur 10334/10341, zone d’achat. Par contre sous 10334.50 ça se compliquera avec un possible biais short à adopter.

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2°) Concernant le FOREX

J’ai allégé en gains le short GOLD.

J’ai allégé en pertes CADJPY qui est pourtant sur support mais tout est rouge. Je conserve un solde acheteur. >A suivre avec la BoJ cette nuit et le pétrole à 16h00.

J’ai coupé AUNZD au moment où il partait nettement à la baisse tandis qu’il s’est vivement ressaisi par la suite à la hausse. Paire compliquée mais elle est sur support. Soit il faut encaisser régulièrement ses pertes jusqu’au jour où l’actif va partir, soit il faut prendre une très petite position avec un stop lointain et renforcer lorsque le trade partira.

Je conserve NZDCAD. Il a touché précisément un TP fixé mais je n’ai pas pris les bénéfices. Même s’il retrace, je le conserve pour … longtemps. >A suivre avec le pétrole puis la RBNZ.

3°) P&L

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Quelques remarques tactiques sur une séance DAX sans directionnel avant la FED

1°) Concernant le DAX

Quelle que soit la typologie de journée, pour un scalper ou trader intraday, exception faite pour le débutant, il est impossible de dire « il n’y a rien à faire » sur les marchés car 1. il faut gagner sa vie 2. il y a toujours quelque chose à faire même si le marché travaillé ne présente pas le directionnel ou le flux espéré. A chaque marché sa tactique.

Cette journée de lundi 19 septembre, sans news, attentiste avant la FED, était caractéristique d’une journée sans flux -sauf en fin de journée- et sans directionnel donc piégeuse. Donc ennuyeuse d’un certain point de vue mais techniquement intéressante.

J’ai directement acheté le gap haussier à l’ouverture à 08h00 en micro position. J’ai repris plusieurs achats ensuite. Avant 10h00 ma tactique manquait de précision.

Les trades pris après 10h00 sont plus adaptés. Exception faite de l’achat de 10h37 (accélération) mais coupé rapidement. Finalement il suffisait simplement d’acheter les 10334 niveau (future) identifié dans le plan hebdo publié… L’achat de 14h34 aurait pu fonctionner avec le stop initial fixé mais j’ai préféré le couper pour me repositionner à 15h56 quasiment au même prix.

Idem pour les achats de 16h43 et 16h53 coupés rapidement pour me repositionner à 17h02 pour un trade correct avec une prise de bénéfices autour de la résistance des 10375.50. Le timing était bon sur ce trade.

A 18h33 j’achète à 10362.80 lors du retracement à la baisse. Tactiquement c’est une erreur. J’ai payé sans avoir tous les signaux à un moment de la séance où il fallait précisément attendre ces signaux. Ensuite il aurait fallu couper rapidement comme pour les autres trades. J’avais fixé un stop intraday mais je suis sorti plus tôt -mais également trop tard- en voyant le flux. Les plus bas du jour ont été testés mais non validés.

A la suite de cette correction j’ai achété à 20h01 à 10342.75 -donc tardivement- le mouvement de reprise, toutefois non confirmé en fin de séance.

En conclusion de cette journée, il m’apparaît de plus en plus clair -et je le pratique de moins en moins mal ;)- que la meilleure tactique consiste à se positionner sur niveaux mais avec des signaux très précis (merci IVT). Il faut être patient puis agir. Si le trade ne part pas il faut couper rapidement quitte à se repositionner ensuite. Le trade de 18h33 illustre parfaitement cette idée : il fallait couper rapidement sur invalidation et attendre un nouveau signal… Par ailleurs il faut séquencer correctement sa prise de bénéfices pour obtenir un bon pay off ratio tout en sécurisant rapidement la position… mais pas trop tôt pour laisser vivre le trade à potentiel. Bref il faut pratiquer.

Le plan pour mardi 20 septembre demeure inchangé.  Le harami journalier sur support devra être validé demain, potentiellement à la hausse. Autrement dit, je vais chercher à acheter le DAX à l’ouverture en particulier s’il revient tester les 10290, et combler le gap haussier du jour, pour viser le comblement des deux gaps baissiers journaliers de la semaine précédente. Tout dépendra du flux.

Graphe future DAX en 15M

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2°) Concernant le FOREX

Après avoir coupé AUDUSD vendredi je l’ai acheté à nouveau aujourd’hui sur signal mais il faudra valider à nouveau demain sinon je couperai à nouveau. Et je ne ferai plus rien sur le forex avant jeudi 22 septembre voire lundi 26 septembre. Je tiens toujours NZDCAD avec une conviction correcte et AUDNZD avec une conviction plus faible, à l’achat.

3°) P&L

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Un beau short pour les quatre sorcières terni par de l’overtrading

Concernant les indices

Ce vendredi 16 septembre, je n’étais pas devant l’écran à l’ouverture future. Je suis stoppé avec le gap baissier en perte sur les deux petits soldes conservés des achats de la veille. C’était un risque qui pouvait être évité mais je l’avais pris en connaissance de cause.

Le DAX cotant autour des 10400 j’ai acheté à 08h18 à 10409.75 une petite position pour viser les hauts de la veille. C’était conforme à mon plan publié. Je n’ai pas géré la position pendant mon absence.

Je retrouve les graphiques peu avant 10h et le premier trade est toujours ouvert.  La mèche sur 10381 à 09h35 semble intéressante et j’achète à 09h41 à 10396.25 avec prise de bénéfices rapide mais sans sécuriser le solde. Finalement à 10h50 je sors en perte sur ces deux trades.

A 10h22 j’achète à 10378.95 et je coupe en perte à 10h23 -8.4p. Et je shorte à 10h26 à 10367.55. Le trade prenait quelques points mais le dax invalide le mouvement. Je prends ma perte -16.40p.

A 10h57 j’achète à 10379.95 stop sous les plus bas. Le trade prend plus d’une vingtaine de points mais la hausse s’invalide. Le flux était manifestement très étrange, très lent et pas haussier. Je suis stoppé flat sur ce trade qui avait bien pris.

A 12h07 je shorte sur signal à 10376.60. C’était le trade du jour avec une seule réserve : il était risqué à cette heure pour une journée des quatre sorcières. Mais le signal était bon et le mouvement s’accélère brutalement à la baisse. Je vais renforcer ce trade successivement à 12h53, 13h36 et 14h50. Je ne suis pas assez réactif pour prendre les bénéfices sur le niveau des 10240.

Et je commets une grosse erreur : je coupe l’ensemble de la position à 15h04 pour tenter un achat à 10325.70 qui constituait au contraire un excellent point de short. C’était le bas du précédent range. Je coupe en perte à -12.95p…Il faut rester fidèle à son plan.

Je shorte à nouveau à 15h14 à 10308.20.

Puis la zone devient compliquée avec un range 10250/10300 où je fais de l’overtrading avec des trades gagnants mais risqués. La grosse erreur étant d’avoir coupé la position initiée à 12h07.

A 16h45 j’achète le DAX à 16h45 à 10292.75 mais je suis stoppé à la clôture du cash à 17h29 quasiment au plus bas : J’avais mal placé mon stop en me basant sur le prix future au lieu du prix cfd…

A 17h33 c’est encore de l’overtrading avec un short à 10265.65 tandis qu’il faut penser achat sur ce niveau.

L’achat de 17h35 à 10279.25 confirme la stratégie du trade de 16h45.

En conclusion de cette journée sur le DAX il faut noter le flux du jour très particulier.

  • Au départ ce mouvement lent après un gap baissier de 40p qui témoigne d’une incapacité des acheteurs à prendre l’avantage sur les vendeurs. Ce flux n’est visible qu’en temps réel et pas une fois le marché fermé. Il aurait du m’interdire de penser achat conjugué à d’autres signaux (cf. méthode IVT) mais également à la suite des mouvements des jours précédents : la hausse du jeudi 15 septembre était un pull back sous le niveau de short et le gap baissier confirmait le biais short.
  • Ensuite une brutale accélération baissière liée probablement à la liquidation de positions futures ce jour des quatre sorcières indépendamment des mauvaises nouvelles concernant la Deutsche Bank. Mon short pris juste avant à 12h07 était l’intraday à tenir et mes renforts initiaux étaient la bonne tactique.
  • Enfin il ne fallait plus rien faire dans la zone support identifiée dans le plan hebdo et j’ai fait de l’overtrading.

Je publie mon plan DAX pour la semaine du 19 au 23 septembre  à la suite de cet article.

Concernant le FOREX

Plusieurs swings forex n’ont pas pris :

  • Les stops ont joué leur rôle sur GBPJPY pris fin août et début septembre avec une perte.
  • J’ai coupé USDCAD shorté le 14 septembre mais qui ne confirmait pas. Autre perte.
  • J’ai coupé AUDUSD acheté le 15 septembre qui ne confirmait pas non plus. Trade flat.

A l’approche d’une semaine très chargée en publications en particulier mercredi 21 septembre avec la décision de la FED sur les taux d’intérêt il n’y a absolument aucun risque à prendre sur le forex particulièrement sur le USD.

J’ai conservé un achat NZDCAD qui ne semble pas valider sous ses résistances.

J’ai conservé un achat AUDNZD sur un support majeur.

P&L

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Retournement de tendance sur le DAX ou poursuite du range d’indécision hebdo ?

Concernant les indices

Journée positive malgré trois erreurs majeures.

A 08h00 le DAX a ouvert à proximité du support des 10340 et réagit à la hausse dessus. A 09h03 la cassure du plus bas m’a incité à shorter. C’était évidemment perdant puisque je shortais le support. Plusieurs indicateurs interdisaient de shorter et rien n’était validé. Je me fatigue moi-même de faire encore cette erreur énorme (erreur 1). J’ai coupé le trade en perte -16.45p

Mon biais étant short comme indiqué dans le plan publié. Pourtant il ne faut avoir aucun biais et trader ce qui se présente ! Je shorte à nouveau à 09h07 à 10361. Mais c’était précipité puisque ce n’était pas un niveau de short intéressant. Il fallait être patient ! Finalement mon stop est touché

Ensuite la rationnalité a repris le dessus avec des shorts corrects en scalping entre 10h15 et 10h45 sauf pour le dernier. Le biais était plutôt acheteur et les achats de 11h00 à 10388 et 12h33 à 10395 ont fonctionné.

A 13h15 je shorte le DAX à 10385.55. Idem pour le CAC à 13h18 à 4359.50. Ces deux trades prennent correctement avec un flux baissier jusqu’à 15h45 sur les 10340. Le mouvement du jour entre 10412/10340 était identique à celui de la veille entre 10436/10381 : une hausse suivie d’une baisse dans un gros range. Mais à la différence de la veille, le DAX entame à 16h00 une reprise haussière violente et impulsive. J’ai commis l’erreur de ne pas prendre mes bénéfices  (erreur 2) malgré des signaux acheteurs évidents sur le support des 10340 et je sors flat ou perdants sur ces trades largement gagnants ainsi que sur les renforts pris sur le DOW.

L’erreur 3 est ici de ne pas avoir décelé, anticipé le retournement de tendance à la hausse. Il fallait être réactif. Pourtant après avoir été stoppé j’ai tenté un dernier short à 16h44 à 10371.55 coupé en perte de -18.70p. Je suis ensuite passé acheteur ) partir de 17h07 et ces derniers trades m’ont permis de finir dans le vert.

Le plan pour vendredi 16 septembre 2016 journée des 4 sorcières va rester identique au plan hebdo publié. Avec une réserve, la séance se termine sur un avalement haussier à la suite d’une forte réaction sur les 10340. Mais est-il vraiment significatif ? Je n’en suis pas certain et les vendeurs se sont manifestés en toute fin de séance pour clôturer à 10447. En outre je vais donner la préférence à l’avalement hebdo et envisager d’être acheteur comme vendeur dans ce qui pourrait être un range hebdomadaire d’indécision avant la décision de la FED la semaine prochaine.

La séance pourrait se dérouler sous forme d’un range 10396/10465 le matin avant d’évoluer l’après-midi soit plutôt à la hausse pour tenter de combler le gap baissier soit plutôt à la baisse

Je chercherai à shorter 10517,50 et 10557 voire 10600/10660 selon le flux en présence.

Je chercherai à acheter 10412/10400 puis 10381 puis 10340

Concernant le FOREX

>>> j’ai coupé mon short NZDUSD, j’ai acheté AUDUSD et tiens ce trade, j’ai acheté NZDCAD.

P&L

pl-fb-twit-15-09-2016

Comment identifier le flux intraday sur le DAX ?

Journée perdante sur le DAX mais très intéressante avec probablement un facteur de compréhension du flux intraday identifié :

1°) Concernant le DAX

Ma journée de vendredi 09 septembre est perdante sur le DAX. Ma stratégie acheteuse voire en trading range mentionnée dans le plan publié la veille a été totalement invalidée par un marché exclusivement baissier. Un seul point positif : j’ai coupé rapidement les pertes.

Après la journée baissière de jeudi 8 septembre j’anticipais un trading range. Malgré un avalement baissier journalier des séances précédentes j’anticipais une indécision pour la séance de vendredi. C’est la raison pour laquelle j’ai acheté la stabilisation du prix à 09h34 à 10631.35 constituant un beau trade acheteur. J’ai rapidement été stoppé flat sur solde après deux prises de bénéfices correctes.

A 10h02 j’achète à nouveau à 10640.95 et suis stoppé sur le solde après la prise de bénéfices.

Ensuite je passe à côté du nouvel achat possible à 10h14 sur les 10630, niveau journalier à payer depuis l’ouverture. Dès lors je tente un achat à 10h59 à 10665.90 pour viser une sortie de la petite consolidation vers 10685/10690. Je sors tardivement à -19.55p à 10646.35 ce qui était trop tard par rapport à une bonne gestion de ce trade risqué.

J’achète ensuite à 11h48 à 10651.25 puis 11h58 à 10644.45 puis 12h15 à 10634.95… Ces achats sont mauvais et effectués sans signal.

Mon objectif sur l’ensemble de ces achats qui n’ont pas pris était le haut de ce que j’anticipais être le range intraday soit 10690 point. Or ce prix n’a jamais été atteint et ce point est crucial pour la compréhension du flux intraday :

  • Si la journée avait été en trading range comme je l’anticipais, le prix des 10690 aurait été atteint avec une manifestation plus visible des acheteurs.
  • Au contraire les 10660, ancien niveau support du range du 2 septembre, faisaient clairement office de résistance.  Il fallait penser short !

Ainsi à 13h48 observant la cassure des plus bas je shorte à 10611.35 avec stop sur le précédent plus haut mais je ne tiens pas le trade et le coupe en perte. Je reviens à l’achat par la suite avec plusieurs trades rapidement invalidés. Enfin à 16h15 j’achète à nouveau à 10603.45 mais je sors sur invalidation à 16h19. Rétrospectivement cet achat n’avait guère de sens : Les 10630 support de la matinée jouaient à leur tour le rôle de résistance même après l’ouverture US. Le flux était exclusivement baissier avec des plus hauts plus bas visibles !

Idem sur le DOW où j’avais acheté en intra à 13h10 à 18411 dans une zone support qui ne tenait plus. J’ai coupé à 18321 à 16h19 et heureusement considérant la clôture.

En conclusion de cette séance, identifier rapidement la tendance  avec une observation juste du marché, est le facteur clé pour s’en sortir. Le franchissement ou non des supports et résistances intraday est révélateur du flux à venir. Même un scalpeur aura une probabilité de succès augmentée en se positionnant dans le sens du flux. Par ailleurs il est essentiel de respecter un bon money management en coupant tout scalp/intraday invalidé et savoir s’arrêter lorsque la probabilité de succès et le ratio pertes/gains sont dégradés. Je commence enfin à travailler correctement ce deuxième aspect depuis quelques semaines.

DAX : graphe future en 15M 

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2°) Concernant le FOREX

Je reviens sur les positions déjà mentionnées dans mon précédent post :

  • Le short AUDUSD pris jeudi à 17h39 à 0.76692 a parfaitement fonctionné. L’AUD était clairement la paire faible de la séance avec des GBPAUD et EURAUD non travaillés mais clairement magnifiques. Seul bémol j’ai coupé à deux reprises mes renforts de 14h56 puis 15h00 tandis que l’ensemble de la position aurait été sécurisée. Je vise toujours le bas de range mais je serai prudent à l’approche des 0.7520. Éventuellement, sous 0.75, les 0.74 seront l’objectif à atteindre. La paire reste dans un range/triangle de consolidation journalier.
  • Les trades GBP effectués ne présentent pas d’intérêt particulier.
  • J’ai pris en swing plusieurs positions vendeuses sur le JPY sur plusieurs paires mais je constate qu’elle ne prennent pas comme souhaité. Je vais étudier à nouveau ces marchés ce week-end pour prendre une décision dimanche soir à l’ouverture.
  • Mon latent USDCAD a été stoppé jeudi soir. Le solde de la position était totalement sécurisé.
  • Mon short GOLD prend pour l’instant. A suivre. Je n’y touche plus cette fois mais le point d’entrée est également bien meilleur que précédemment…
  • Je reste acheteur swing de NZDCAD avec une position sécurisée en visant de nouveaux plus hauts.

P&L

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Prise de bénéfices sur USDCAD et scalping DAX correct

1°) Concernant le DAX

Toujours dans son range, le trading du DAX est relativement simple mais il faut être réactif et ne pas se faire piéger.

J’ai fait un premier short à 08h04 à 10713 mais stoppé flat sur solde. Je shorté à nouveau à 08h51 à 10707.55 et j’ai pris les bénéfices à 09h20 à 10663.25 +44.30p. J’aurais pu conserver le premier trade avec un stop adapté. Le deuxième trade était techniquement parfait. J’ai été stoppé sur le solde.

Par contre il fallait immédiatement acheter le support car c’est la stratégie et le plan de la semaine et c’est donc mon erreur principale de la journée.

Les scalps suivants étaient nécessairement plus difficiles car pris au milieu de nulle part. Mais le timing était bon. Enfin j’ai correctement géré la cassure finalement invalidée des 10754.50 précédents plus hauts avec un achat à 15h38 à 10751 à +8p et un achat à 16h02 à 10754 à +15p.

J’ai fini par un short à 16h45 à 10744 à +7p en étant stoppé sur solde.

Conclusion : techniquement la journée est correcte exception faite du « non achat » du support.

Le plan DAX pour jeudi 7 septembre 2016 reste inchangé. Il faut casser le range 10650/10755. En cas de validation à la baisse un short correctif sera initié pour viser 10600 puis 10560 lequel constitue une support acheteur. En cas de validation à la hausse il faudra acheter en scalp pour viser 10800 puis 10830 puis au-dessus. La journée de demain devrait être calme le matin avant la BCE et la conférence de Mario Draghi facteurs de volatilité, en règle générale.

2°) Concernant le Forex

J’ai finalement pris les bénéfices sur mon short USDCAD pris vendredi 2 septembre et renforcé depuis. Bien m’en a pris. La paire consolidait sur un support journalier 1.2830 bien identifié. Les mauvais chiffres publiés à 16h00 ont invalidé le biais baissier intraday avec un retour sous 1,29. Je conserve toutefois un solde de position sécurisée pour viser une poursuite de la tendance. Mais il n’est plus possible d’initier une nouvelle position short au vu de la séance ce mercredi.

Je me suis fais stopper pendant la nuit sur AUDNZD, trade pris sur signal. Il n’y a aucun signal acheteur pour l’instant mais il s’approche d’un énorme support et il faut penser achat.  Donc je le surveille aussi.

Le short GBPAUD a finalement pris et allégé sur support.

J’ai pris les bénéfices sur NZDUSD recommandé par Rodolphe Steffan et renforcé. Un très bel achat.

J’ai pris des petits achats USDJPY non tenus. La paire est sur support mais non encore directionnelle.

J’ai pris un renfort NZDCAD avant la publication de 16h et allégé après. Je conserve plusieurs achats sur cette paire à suivre.

P&L

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Stratégie appliquée sur le DAX avant et après le NFP

1°) Concernant les indices

J’ai shorté le DAX à l’ouverture cash à 09h00 avec un bon point d’entrée à 10572, les 10580 constituant une zone travaillée depuis plusieurs jours. Toutefois j’ai été stoppé flat sur le solde et n’ai pas profité de la baisse jusque sur le support.

A 09h07 j’ai acheté les 10550 mais coupé en perte sur invalidation.

A 09h11 j’ai acheté les 10534 avec toujours une gestion scalp qui a fonctionné et j’ai été stoppé sur le solde.

Enfin à 09h27 j’ai acheté les 10524 avec une prise de bénéfices en trois temps jusqu’à atteindre mon objectif après la publication des NFP à plus de 80 points à 10610 sachant que je considérais les 10620/10650 comme une zone de short comme indiqué dans mon plan publié jeudi 1er septembre. Trade excellent sauf sur un point : la taille de la position ne m’a pas permis de conserver un solde.

Toujours conformément au plan publié, j’ai tenté un premier short à 10652 à 15h23 sans le tenir puis à 10635 à 15h56 en prenant les bénéfices de façon millimétrée.

La baisse n’étant visiblement pas à l’ordre du jour, à 18h22 j’ai acheté les 10673 sans tenir le trade.

Enfin j’ai acheté le DAX à 10694 et 10677 ainsi que le DOW à 18466 et je conserve les positions overweek… Les configurations sont acheteuses et j’y reviendrai dans la publication de mon plan pour la semaine prochaine.

Graphe future DAX 15M

15m fb twit 02 09 2016

2°) Concernant le Forex

  • J’ai été stoppé sur un renfort du 1er septembre de mon achat initial NZDCAD du 16 août dernier.
  • J’avais hésité à shorter USDCAD jeudi après avoir coupé tous les achats. J’ai finalement initié un short hier et je tiens la position. A suivre.
  • J’ai encore renforcé les achats GBPJPY qui casse ses résistances (position totalement sécurisée) ainsi que EURJPY (superbe trade recommandé par Rodolphe Steffan – Interactiv Trading).

3°) Conclusion et P&L

Techniquement la journée a été très satisfaisante. Un seul bémol les positions listées ci-dessous sont toutes en micro lots –c’était le plan– soit un gain numéraire relatif. Mais seul le respect du processus compte et non l’envie de gagner. ça nous change des porsches et ce n’est pas plus mal pour les apprentis traders :DDD. Mais il faut du temps pour le comprendre, plusieurs mois me concernant. L’apprentissage du trading est une succession de déclics techniques et psychologiques. Ce vendredi 2 septembre était très intéressant sur ce point.

p&l fb twit 02 09 2016