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Mes analyses au 29 septembre : actions, indices et forex

INDICES

  • CAC 40

Prudence

A court terme 4500 à casser. Le plus haut de juin n’a toujours pas été atteint.

Pour valider une hausse pérenne il faut casser à moyen terme 4800 – 5000 points

  • DAX

Prudence

A court terme il faut casser 9600 points

A long terme pour valider la hausse il faut casser les 9800 – 10 000 points

Baisse sous 9400 – 9300

  • EUROSTOXX 50

Prudence

Même configuration que le CAC : il faut casser 3300 points pour confirmer une hausse pérenne.

Baisse sous 3100 – 2900 points

  • Remarque : le VIX

L’indicateur de la peur signale un retour de la volatilité. Son niveau hebdomadaire pourrait signaler une hausse éventuelle des actions à court terme.

vix

ACTIONS

  • ACCOR : Hésistant. Baisse sous 33 euros. Un rebond autour des 34 serait intéressant pour une poursuite de la hausse.
  • CAP GEMINI : Jolie configuration haussière. Hausse au-dessus des 57 objectif 59. 60 à casser ensuite.
  • CASINO : Les 80 constituent une grosse zone de support. puis 70
  • DANONE : Les 48 – 50 sont un support à préserver. Si c’est le cas, la hausse pourrait reprendre sur le titre en prenant appui sur 50-51.
  • GEMALTO : Sans viser les 36 comme certains analystes, je ne suis pas optimiste graphiquement et les 68 sont à préserver. Les bonnes nouvelles ne font pas décoller le cours de cette action bien valorisée.
  • INGENICO : Jolie configuration haussière. Il faut casser 80.
  • SANOFI : Belle hausse; Il faut désormais casser 90 pour poursuivre le mouvement.
  • TOTAL : Les 55 de juin sont loin mais le titre présente une belle configuration haussière.

Conclusion sur les indices actions et les actions :

Mon sentiment général est plutôt à la prudence tant que la configuration haussière n’est pas validée et que les grosses résistances ne sont pas dépassées. L’attentisme prédomine donc et je suis très allégé en actions. Le mois d’octobre n’a pas la faveur des marchés historiquement (mais les autres mois non plus dirait Mark Twain…).

Le Forex semble receler plus d’opportunités à court terme.

FOREX

Nous avons assisté à de très beaux mouvements la semaine du 22 septembre. L’euro-dollar a été sublime jusqu’au 26 septembre. Il continue.

Les tendances restent les suivantes.

  • AUD baissier
  • NZD baissier
  • EUR baissier
  • USD haussier

 Conclusion sur le forex :

A la suite de ces mouvements de grande ampleur, un mouvement correctif serait cohérent. Les tendances devraient se poursuivre mais des gros supports ou résistances sont en ligne de mire et donc à franchir pour que ces tendances perdurent.

Idées en vrac – Thèmes de réflexions plus générales

  • Vendre Microsoft délaissé par Samsung qui se focalise sur Google pour les systèmes d’exploitation de ses tablettes.
  • Vendre Apple qui va subir les conséquences des dysfonctionnements de l’iphone6 et d’actions en justice probable
  • Suivre les entreprises dans le secteur des drones et les multiples applications à venir: livraisons, cinéma, fraude fiscale, etc.
  • Google à suivre (toujours)
  • Suivre les évolutions technologiques dans l’optique. Une logique identique à celle des fabricants de montres de luxe pourrait  s’opérer avec des rapprochements associant des savoir-faire complémentaires.

Je n’ai pas analysé graphiquement Apple, Google, Microsoft, Samsung. Les idées ci-dessus ne constituent en aucun cas une incitation à l’achat ou à la vente d’instruments financiers. 

Mon portefeuille actions au 08/06/2014

De modestes changements depuis mon post du 11 mai avec un marché actions toujours en forme dopé par Mario Draghi. Le VIX est au plus bas ce qui devrait inciter à la prudence et devrait entraîner une correction du marché sous un prétexte quelconque qui la justifiera a posteriori. Mais pour l’instant les musiciens jouent et les danseurs ne vont pas s’arrêter de danser. La tendance est toujours notre amie.

Photo PF 08 06 2014J’ai soldé 63% de ma position sur ACCOR à 39.27 euros le 27 mai 2014 après encaissement du dividende à 0,80 euros / actions. Je conserve le solde.

J’ai acheté ALTRAN comme indiqué sur Twitter les 21 et 22 mai dernier à 7.69 euros et 7.81 euros.

J’ai finalement conservé CAP GEMINI qui après sa correction sous les 50 euros s’est redressée à 54.44 euros.

GEMALTO se reprend après avoir touché un support à 76 euros. Mon ordre d’achat à cours limite à 75.28 était trop ambitieux.

J’ai acheté GENERIX à 2.05 euros le 22 mai 2014 comme indiqué sur Twitter.twitter achat generixLe titre s’est envolé de +26.47% le 03 juin à 2.58. C’est toujours sympathique. J’ai renforcé à 2,51 euros le 3 juin 2014. Le titre a pris +6.22% le 05 juin. J’ai renforcé le 06 juin à 2.50 euros. A suivre.

INGENICO a bien tenu son support à 60 euros et clôture à 67.73 euros ce 06 juin 2014.

J’ai acheté INSIDE SECURE le 08 mai 2014 à 3.48 euros et mal vendu le 19 mai à 3.78. Je l’ai racheté le 29 mai 2014 à 4.27 euros et le titre côte 4.87 euros à la clôture du 06 juin 2014. Renforcement probable à venir.

Je conserve ABC ARBITRAGE, ESSILOR, GDF SUEZ, RALLYE et TOTAL. J’envisage de vendre SOCIETE GENERALE.

J’ai conservé TOUR EIFFEL à la suite de l’OPA de SMA BTP à 53 euros l’action. Bien m’en a pris avec la contre OPA d’Eurobail (Chuc HOANG) à 55 euros. Jolie bataille en cours.

Acheter, vendre ou conserver : le point sur mon portefeuille boursier

revue de PFJe suis habituellement investi dans une logique d’investissement long terme mais cette proportion diminue depuis quelques mois -à 49% à ce jour 11/05/2014- et devrait diminuer encore dans les prochains jours pour des prises de positions plus court terme, n’ayant aucune idée de la persistance de la tendance haussière actuelle initiée en mars 2009.

ABC ARBITRAGE

Le graphique n’est pas très joli et je suis en moins-value de -24.51% sur ce titre qui a connu des jours meilleurs. Je conserve néanmoins depuis … longtemps… avec un dividende qui reste attrayant. A surveiller.

Cet argument du rendement pour conserver un titre en baisse est assez léger en considérant qu’il était avancé autrefois pour solocal ex pages jaunes ou encore orange ex france telecom : on voit le résultat aujourd’hui…

ACCOR

Je conserve le titre dans une tendance qui reste haussière pour l’instant.

CAP GEMINI

C’est l’instant de vérité à proximité du support à 50 euros.

CGG

Mauvais pari pour moi comme je l’expliquais dans mon dernier article. J’ai anticipé à tort un rebond. Cependant le titre commence à être survendu et les mauvaises nouvelles sont médiatisées. Je conserve au-dessus de 9,5 euros. Je solde.

ESSILOR

Je conserve cette belle société -dite défensive-.

GDF SUEZ

Le titre amorce un beau rebond sur 1 an avec une belle résistance à 20 euros en ligne de mire. Le rendement servi est sympathique.

GEMALTO

Voir si le titre rebondit sur son support ou franchit à la baisse les 75 euros.

INGENICO

Je conserve et j’observe ce titre avec toujours une belle résistance à 70 euros et un support à 60 euros.

INSIDE SECURE

J’ai acheté, revendu, racheté jeudi 08/05/2014 et pourrais renforcer à la suite de la belle hausse de vendredi 09/05/2014.

RALLYE

Le titre rejoint ses plus hauts de 2008. +43.75% sur la ligne. Petit allègement à prévoir.

SOCIETE GENERALE

Encore une petite ligne de ce titre en portefeuille dans une tendance indécise sous 50 euros.

TOTAL

Total la magnifique. +32.93%. Une hausse récente avec la montée de Blackrock au-dessus des 5% du capital. Et un plus haut historique.

TOUR EIFFEL

Le prix de rachat de l’OPA par la SMABTP est relevé à 53 euros. L’investissement aura été rentable.

Mes derniers (bons et mauvais) paris boursiers : $ING, $INSD, $RAL, $CAP, $CGG, $EI, $GTO

Commençons par les bonnes idées de trades avec en portefeuille Ingenico (ING), Inside Secure achetée hier (INSD) et Rallye (RAL) détenue depuis plusieurs mois (années ?) :

20140509 good ideas

Je disais donc INSD achetée hier (mais pour une ligne microscopique) :

20140509 good idea INSD

C’est joli :20140509 good idea INSD 2

Par ailleurs j’ai toujours Gemalto (GTO) dont j’avais réduit la position en avril. Là c’est moins joli :

20140509 good-bad ideas gto

20140509 good-bad ideas

Prochain support à 75 euros…

Il y a aussi des mauvais paris :

20140509 bad ideas

Grande confiance dans Essilor. Confiance dans Cap Gemini. Faible confiance dans CGG qui s’approche de plus bas à ne pas casser … Espérons que les 10 administrateurs sur les 12 de CGG en profitent pour acheter leurs 5000 actions.

Vente d’ $ITS GROUP. $ALT $CAP $INSD $GTO $ING restent en portefeuille

Suite à un petit achat d’ITS GROUP à 7.06€ mon ordre à cours limité a été exécuté aujourd’hui à 7.89€ soit un gain de 10.69%. Plus significatif en % qu’en €. Aucune idée si le titre va poursuivre sa hausse sachant simplement que le plus haut atteint en avril 2006 est de … 8.00€. La cassure éventuelle de cette résistance sera à surveiller. En résumé j’ai joué la cassure du plus haut d’avril 2010 à 7.06€ pour rallier le plus haut d’avril 2006 à 8.00€.

buy ITS

Sell ITS

Je conserve 2 lignes en pertes :

  • Altran (ALT) sauf si les 7.9€ sont cassés à la baisse. Je surveillerai alors le retour sur 7.5€.
  • Cap Gemini (CAP) sauf si les 50€ sont cassés à la baisse. Je pourrais même couper sous 53.00€

P&L ALT et CAP

Je conserve 3 lignes en plus-values : Gemalto (GTO), Ingenico (ING) et Inside Secure (INSD) achetée récemment.

P&L GTO ING INSD

achat INSDJe suis peut être trop ambitieux sur INSD qui est tourmentée d’un point de vue fondamental et a dépassé 4€ sur les deux dernières séances tout en restant sous cette résistance à la clôture. A suivre.

Attention : cet article ne contient aucune recommandation d’achat ou de vente sur les marchés.

Gains en série sur le CAC 40 et Ingénico

Quelques petits gains en successifs cette semaine en restant prudent avec des marchés hésitants (commentaires ci-dessous) :

20140227 arealtrade.com trades p&l

J’avais pris il y a quelques semaines une position longue sur Société Générale et sur Ingenico. J’ai conservé malgré une chute des marchés un peu brutale avec des stop mentaux indiqués sur Arealtrade.com. Je suis sorti de GLE un peu tôt et d’Ingenico le 26/02/2014 sous 70 euros.

20140227 ingenico jour

Le potentiel de hausse sur Ingenico ne me semble pas épuisé et la correction en cours pourrait être mise à profit pour acheter le titre.

20140227 ingenico mensuel

Le CAC est quant à lui hésitant mais reste haussier au-dessus de 4350. J’ai donc pris plusieurs trades haussiers avec un stop serré pour sécuriser la position. Sorti manuellement sur le dernier trade du jour.

20140227 cac 40 1H

Analyse ACTIONS pour la semaine du 03/02/2014

ACCOR (35.385 euros le 31/01/2014): Le titre a relativement bien résisté dans un contexte de marchés actions baissiers. Les 36,20 sont à franchir pour pérenniser le mouvement haussier. La cassure éventuelle des 34 euros serait un signal baissier à considérer.

BNP PARIBAS (57.45 euros le 31/01/2014) : les 56,50 ont bien résisté au cours de cette semaine agitée. La résistance à 60 euros reste l’obstacle à franchir en vue d’une poursuite de la hausse. Si le cours peut corriger en direction des 55.50 euros un retour sous les 53 euros serait à considérer.

SOCIETE GENERALE (42.08 euros le 31/01/2014): je privilégie une poursuite de la correction vers les 39,48 euros constituant un beau support à l’achat. La cassure des 39,48 invaliderait ce scénario et emporterait le titre vers les 35 euros.

GEMALTO a fortement corrigé (83.72 euros au 31/01/2014) et pourrait poursuivre à la baisse vers les 80/79 euros constituant un support majeur pour le titre.

INGENICO, contrairement à GEMALTO, a plutôt bien résisté avec 63.69 euros à la clôture du 31/01/2014. La situation reste incertaine et l’alternative devrait se situer entre un rebond sur la zone 62.5/63.5, les 66 constituant la résistance à franchir, ou la poursuite de la correction vers les 58 résistance devenue support.

Analyse INGENICO pour la semaine du 27/01/2014

INGENICO (ING)
Clôture 24/01/2014 : 63.64
Clôture 20/01/2013 : 65.05

  • M : Haussier. Cours au-dessus des MM20 et MM50. MM20>MM50 lesquelles sont parallèles et haussières. RSI haussier (quoique suracheté). Stochastique haussier. 66 constitue la résistance à casser et préserver, les 67.5 ayant été touchés le 22/1.
  • W : Cours>MM20>MM50. IT haussiers mais se retournent à la baisse.
  • D : Baisse sur 3 séances consécutives. Mais Cours>MM20>MM50. Cours à proximité MM20. IT haussiers mais se retournent à la baisse.
  • 4H : MM20>cours>MM50. Voir si rebond sur MM20 (zone 63). RSI flat en retournement baissier. Stochastique baissier voire survendu. Rebond possible à surveiller.
  • 1H : MM50>MM20>cours. MM20 vient de croiser à la baisse la MM50. Divergence baissière constatée sur RSI confirmée. RSI baissier. Stochastique baissier et divergence baissière confirmée. Stochastique zone survente=15.8

Conclusion :

  • Le titre a échoué pour l’instant à casser les 66 constituant la résistance à franchir pour valider la poursuite de la hausse.
  • Dans l’attente de la cassure des 66 vers les 80 plus haut historique, l’alternative semble se situer entre :
    – Un rebond dans la zone 62.5/63.5
    – La poursuite de la correction vers les 58, résistance devenue support.
  • Résistance : 66/67.5 – 80
  • Support : 63.5/63 – 62.5 – 58 – 52 – (LT) : 50 – 40 – 33.5 – 24 – 15 – 10 – 5.5

Analyse INGENICO au 20/01/2014

INGENICO – $ING
Clôture 20/01/2013 : 65.05

  • M : Haussier. Cours au-dessus des MM20 et MM50. MM20>MM50 lesquelles sont parallèles et haussières. RSI haussier. Stochastique haussier. 66 constitue la résistance à casser.
  • H : Haussier (idem M).
  • D : Haussier (idem M et H). Les 66 touchés sur 4 séances constituent la résistance à casser.
  • 4H : Haussier (idem). Rebond possible du RSI pour attaquer à nouveau la résistance à 66.
  • 1H : Cours sous MM20 et au-dessus de la MM50. MM20>MM50. RSI haussier mais divergence baissière. Stochastique baissier et divergence baissière mais rebond semble s’amorcer.

Conclusion :

  • Le titre échoue pour l’instant à casser les 66 constituant la résistance à franchir pour valider la poursuite de la hausse. Je ne prends pas de position haussière en l’absence de cassure.
  • L’alternative semble se situer entre :
    – cassure directe des 66 vers les 80 plus haut historique
    – correction en tendance haussière sur les MM permettant de reprendre position à la hausse (zone 61-64 )
  • Résistance : 66 – 80
  • Support : 58 – 52 – (LT) : 50 – 40 – 33.5 – 24 – 15 – 10 – 5.5