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Prises de bénéfices sur GBPAUD et GBPJPY, scalping USDCAD ok, scalping dax ok avec des points à corriger

Nouvelle journée d’indécision pour le DAX qui valide son avancée bloquée hebdo (cf. post du 16/05) par un doji sans donner un signal clair de reprise à la hausse. Mais sans donner non plus de signal short avec un canal haussier préservé et par ailleurs des indices US qui se maintiennent sur leurs supports. Le plan va rester inchangé à l’achat sur les plus bas (zone des 9800) mais je vais probablement initier des ventes sous les plus hauts (10050/10100) selon le flux et la configuration du marché. Face à l’incertitude j’ai préféré commencer à alléger en perte un swing dax.

Les journaliers des GBPAUD et GBPJPY m’ont également incités à prendre des bénéfices. Ces trades sont réussis. Les stop sont flats sur les latents conservés.

Enfin la journée scalping DAX aurait pu être correcte en dépit d’un marché peu volatile et il me reste à corriger certaines erreurs biens identifiées et très classiques :

  • uniformiser sa tactique sans mélanger le scalping (gestion aggressive avec prise de bénéfices comme de perte rapide) avec un intraday (où il faut tenir son plan sans toucher au stop).
  • prendre la perte rapidement d’un trade invalidé
  • réduire le stop loss maximum sur les scalps
  • ne pas acheter de résistance -même l’accélération- en scalping et privilégier les achats de supports….
  • Le dernier trade de 20h28 concentre à lui seul toutes mes erreurs.

P&l JOUR

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DAX 15M

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Mes analyses au 29 septembre : actions, indices et forex

INDICES

  • CAC 40

Prudence

A court terme 4500 à casser. Le plus haut de juin n’a toujours pas été atteint.

Pour valider une hausse pérenne il faut casser à moyen terme 4800 – 5000 points

  • DAX

Prudence

A court terme il faut casser 9600 points

A long terme pour valider la hausse il faut casser les 9800 – 10 000 points

Baisse sous 9400 – 9300

  • EUROSTOXX 50

Prudence

Même configuration que le CAC : il faut casser 3300 points pour confirmer une hausse pérenne.

Baisse sous 3100 – 2900 points

  • Remarque : le VIX

L’indicateur de la peur signale un retour de la volatilité. Son niveau hebdomadaire pourrait signaler une hausse éventuelle des actions à court terme.

vix

ACTIONS

  • ACCOR : Hésistant. Baisse sous 33 euros. Un rebond autour des 34 serait intéressant pour une poursuite de la hausse.
  • CAP GEMINI : Jolie configuration haussière. Hausse au-dessus des 57 objectif 59. 60 à casser ensuite.
  • CASINO : Les 80 constituent une grosse zone de support. puis 70
  • DANONE : Les 48 – 50 sont un support à préserver. Si c’est le cas, la hausse pourrait reprendre sur le titre en prenant appui sur 50-51.
  • GEMALTO : Sans viser les 36 comme certains analystes, je ne suis pas optimiste graphiquement et les 68 sont à préserver. Les bonnes nouvelles ne font pas décoller le cours de cette action bien valorisée.
  • INGENICO : Jolie configuration haussière. Il faut casser 80.
  • SANOFI : Belle hausse; Il faut désormais casser 90 pour poursuivre le mouvement.
  • TOTAL : Les 55 de juin sont loin mais le titre présente une belle configuration haussière.

Conclusion sur les indices actions et les actions :

Mon sentiment général est plutôt à la prudence tant que la configuration haussière n’est pas validée et que les grosses résistances ne sont pas dépassées. L’attentisme prédomine donc et je suis très allégé en actions. Le mois d’octobre n’a pas la faveur des marchés historiquement (mais les autres mois non plus dirait Mark Twain…).

Le Forex semble receler plus d’opportunités à court terme.

FOREX

Nous avons assisté à de très beaux mouvements la semaine du 22 septembre. L’euro-dollar a été sublime jusqu’au 26 septembre. Il continue.

Les tendances restent les suivantes.

  • AUD baissier
  • NZD baissier
  • EUR baissier
  • USD haussier

 Conclusion sur le forex :

A la suite de ces mouvements de grande ampleur, un mouvement correctif serait cohérent. Les tendances devraient se poursuivre mais des gros supports ou résistances sont en ligne de mire et donc à franchir pour que ces tendances perdurent.

Idées en vrac – Thèmes de réflexions plus générales

  • Vendre Microsoft délaissé par Samsung qui se focalise sur Google pour les systèmes d’exploitation de ses tablettes.
  • Vendre Apple qui va subir les conséquences des dysfonctionnements de l’iphone6 et d’actions en justice probable
  • Suivre les entreprises dans le secteur des drones et les multiples applications à venir: livraisons, cinéma, fraude fiscale, etc.
  • Google à suivre (toujours)
  • Suivre les évolutions technologiques dans l’optique. Une logique identique à celle des fabricants de montres de luxe pourrait  s’opérer avec des rapprochements associant des savoir-faire complémentaires.

Je n’ai pas analysé graphiquement Apple, Google, Microsoft, Samsung. Les idées ci-dessus ne constituent en aucun cas une incitation à l’achat ou à la vente d’instruments financiers. 

Métaphore estivale : après la pluie, le soleil ?

La correction tant attendue sur les marchés actions a eu lieu depuis la 2ème quinzaine du mois de juin 2014 après une période haussière ininterrompue et une volatilité au plus-bas.

Lors de la séance du 06 août, l’Eurostoxx a préservé le seuil des 3000 points, le Dax celui des 9000 points et le Cac celui des 4200 points.

La volatilité s’est à nouveau manifestée avec un joli rebond du VIX (ci-dessous en hebdomadaire) qui touche sa moyenne mobile à 200 jours.

vix hebdomadaireUne dernière jambe de baisse reste envisageable. Une belle vague emportant tout sur son passage avec des cris, des pleurs, du rouge écarlate de fin de séance, des ventes paniques et des gérants actions appelés à quitter le sable chaud pour un vol retour express vers leurs desks (non ça c’était en 2011), etc…

Mais une stratégie consistant dès à présent à recomposer son portefeuille de titres de qualité ayant fortement corrigé peut sembler attractive, avec les réserves d’usage s’agissant d’actifs risqués.

Analyse du CAC 40 pour la semaine du 27/01/2014

CAC 40
Clôture 24/01/2014 : 4167.47
Clôture 17/01/2014 : 4327.50

  • M : Indice repassé sous les 4300 points qu’il avait cassé à la hausse mais il reste au-dessus des MM, la MM20 ayant croisé à la hausse la MM50. IT restent haussiers avec un léger retournement.
  • W : Indice sous MM20. MM50<indice<MM20. IT restent haussiers quoique en retournement baissier (à surveiller). Indice sur borne basse canal ascendant (surveiller éventuelle cassure).
  • D : Indice sous la MM50. Mais MM20>MM50. RSI en retournement baissier est encore haussier et rebond possible (à surveiller). Stochastique encore haussier quoique en retournement baissier.
  • 1H : Indice sous les MM et MM20<MM50. MM20 parallèles et baissières. IT baissiers mais survendus. Rebond technique probable. Les 4300 points sont redevenus résistance.
  • 15M : Idem 1H. IT survendus. Rebond technique probable.

Conclusion :

  • L’incertitude domine.
  • Le CAC avait cassé les 4300 points le 15/1 et est resté en range 4315/4350 du 15/1 au 24/1. La cassure à la hausse des 4357 points était à surveiller en vue d’une poursuite du mouvement haussier vers 4500 points.
  • Toutefois le 24/1 le CAC a cassé les 4300 points à la baisse marquant l’épuisement de la tendance haussière initiée en juin 2012. Un divergence baissière est visible en 1H sur le RSI et stochastique (21/1 – 23/1).
  • Prochain support 4130/4120 (ligne de tendance haussière dont la cassure est à surveiller).  Si cassure à la baisse direction 4060.
  • La tendance haussière n’est pas encore avortée mais le biais est baissier. L’indicateur de volatilité (VIX) est brutalement remonté au dessus des 18. Il s’agit peut être d’un excès d’inquiétude qui culminerait vers les 20/21 points.
  • Résistance 4300 (cassé la baisse le 24/1)  – 4357 – 4510 – 4680
  • Support 4130 – 4060 – 3950 – 3900

Analyse indices et actions au 16/01/2014 : CAC, DAX, GLE, BNP, AC, FP

Une correction qui peut être qualifiée de légère aujourd’hui 16/01/2014 après la hausse de la veille 15/01/2014. Une correction justifiée par des résultats contrastés des entreprises US (Citigroup, Goldman Sachs, Intel…) mais avec quelques bons indicateurs US occultés :

  • Consumer Price Index (indice des prix à la consommation) +0.3% contre 0%
  • Initial Jobless claims (inscriptions hebdomadaires au chômage) 326 000 contre 328 000 soit – 2000
  • Philadelphia Fed Manufacturing index 9.4 contre 6.4

Mais quid des graphiques ?

Société Générale

Je commence par cette valeur achetée aujourd’hui via CFD à 45.545 €. L’action a clôturé à 45.19 € soit une moins-value latente. Je conserve. Pas de stop sauf sous une zone < 42.

  • Haussier en W, D, 1H. En 1H RSI flat et Stochastique en retournement baissier. Cours au-dessus des MM en W et D et sous la MM20 en 1H
  • Baissier en 15M. Cours sous les MM

Conclusion : pas d’alerte baissière pour l’instant. Le titre reste haussier.

Bnp Paribas :

  • Idem GLE
  • voire même plus haussier en 1H avec stochastique en territoire positif.

Conclusion : le titre reste haussier.

Accor :

  • Le titre a faiblement corrigé de 0,10% aujourd’hui et les graphes sont haussiers.
  • M, W, D, 1H, 15M : IT haussiers; MM haussières; cours haussier.

Conclusion : Hausse avec un titre qui a cassé une résistance à 34.22 et le franchissement des 35,55 qui peut conduire vers 37,5.

Total :

  • M : IT haussiers. Croisement à la hausse MM20/MM50; Mais cours sous résistance à 45.
  • J : IT haussiers mais RSI flat ; Croisement MM envisageable
  • 1H : IT haussiers; cours ont cassé à la hausse la consolidation depuis 44,5 initiée depuis janvier 2014
  • 15M : RSI légèrement haussier/flat ; Stochastique baissier mais retournement haussier. Cours sur MM avec MM20<MM50

Conclusion : relative incertitude sous 45  € avec un bais haussier

CAC 40

  • H, D : IT, MM, indice haussier et au-dessus des 4300 points constituant une grosse résistance cassée le 15/01/2014
  • 1H : RSI haussier, Stochastique flat, Indice sous MM20 sur MM50.
  • 15M : RSI flat, stochastique flat, Indice sur MM20 sous MM50

Conclusion : relative incertitude avec un biais haussier à condition notamment que les 4300 points soient préservés.

Dax 30

  • M et D: IT haussiers, indice haussier au dessus des MM bien orientées et au-dessus précédent point haut constituant support à 9658 points.
  •  1H : RSI haussier, Stochastique baissier, Cours sous MM20 sur MM50
  • 15M : baissier avec IT baissier, indice sous MM et MM20<MM50

Conclusion : relative incertitude avec un biais haussier plus fragile que pour le CAC en 15M.