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Analyse et plan DAX pour la semaine du 04 juillet au 08 juillet 2016

Le DAX reste en range trimestriel à proximité de ses supports. Le triple top mensuel n’est toujours pas validé à la baisse malgré un excès baissier à 9162.50 à la suite du référendum en faveur du « BREXIT » et le support des 9300 tient et joue son rôle. Cet élément joue en faveur des acheteurs.

Toutefois le mensuel fait des plus hauts plus bas et avale le corps des deux bougies précédentes : ce signal de baisse devra être validé ou invalidé en juillet.

A l’approche des 10350 j’ai toutes les raisons de vendre le marché. A l’approche des 9300/9200 j’ai toutes les raisons d’acheter le marché.

> L’ancien support devenu résistance des 9879 constitue un point de short intéressant ainsi que la zone des 9750 où le DAX a clôturé ce vendredi 1er juillet. Au-dessus 10050/10100 est une zone short puis 10250/10300 et 10350/10500.

> La zone support reste 9674/9620 (zone intermédiaire) puis 9450/9380 puis 9300/8900

Sur la semaine, la toupie rouge « BREXIT » n’a pas été validée à la baisse et la configuration est acheteuse depuis les supports. Mais cette bougie peut être également interprétée comme un pull back en formation sous la zone des 9750/9879.

En journalier les acheteurs l’ont clairement emporté sur les vendeurs et les plus hauts du vendredi 24 juin ont été cassés. Toutefois le petit gap baissier du vendredi 1er juillet et la configuration journalière pourrait signaler une pause dans la hausse voire un retournement à la baisse.

Plan pour la semaine du 4 juillet 2016 au 8 juillet 2016

Je vais chercher à shorter le DAX cette semaine. En particulier la zone actuelle des 9750/9800 puis la zone des 9850/9930 puis la zone des 10050/10150 etc… Je viserai 9674/9622 puis 9500 puis 9450/9380 etc…

Bien entendu je m’adapterai au flux journalier et scalperai à l’achat si les acheteurs veulent toujours se manifester.

Je note aussi la hausse impressionnante des indices US qui rejoignent leurs résistances mais affichent des configurations toujours acheteuses en trimestriel et sur la semaine. A l’inverse la configuration du CAC est plus proche de celle du DAX notamment avec un signal vendeur plus marqué en mensuel.

Je n’ai pas de plan spécifique pour la journée du lundi 4 juillet 2016 jour férié US probablement sans flux en Europe. Une belle journée pour célébrer l’indépendance ou travailler ses analyses et sa tactique.

plan dax hebdo 04 07 2016

Plan DAX pour la semaine du 30/05/2016 : à l’assaut des 10500/650

Les investisseurs ont choisi de sortir par le haut du gros range hebdomadaire 9734/10150 avec une beau chandelier impulsif avalant les précédentes toupies d’indécision.

En conséquence la stratégie sera exclusivement acheteuse sur la semaine.

Concernant la tactique une alternative s’offre :

1°) Soit le dax choisit de directement poursuivre la hausse au-dessus des 10300/10330 points

L’objectif sera alors de rallier la zone des 10370/10400 puis 10450/10500 puis 10600/10650 points.

Les positions seront uniquement prises en scalping avec une gestion du risque stricte à la moindre invalidation car beaucoup plus risquées à l’approche de ces niveaux de résistances.

2°) Soit le dax casse à la baisse le support des 10240 points

Pour un scalpeur les 10240 resteront un niveau d’achat et une cassure à la baisse de ce niveau pourrait être jouée à la baisse.

Pour un intradaytiste il sera beaucoup plus prudent de s’inscrire dans la tendance et attendre exclusivement une opportunité d’achat sur l’une des zones suivantes :

  • Zone 1 : 10180/10150 (opportunité faible)
  • Zone 2 : 10100/10070 (forte)
  • Zone 3 : 10050/10030 (moyenne)
  • Zone 4 : 10000/9970 (forte) : cette zone a ma préférence.
  • Zone 5 : 9930/9850 (forte)
  • Zone 6 : 9800/9734 (forte)

Une troisième hypothèse serait que le dax casse ses plus hauts, dévisse à la baisse sous les 10350/10400 puis attaque à nouveau à la hausse à l’assaut des 10500/10650 voire au delà. Il faudrait alors combiner les tactiques 1°) et 2°). Ce scenario pourrait se mettre en place sur les deux semaines à venir.

Lundi 30 mai 2016 étant un jour férié aux Etats-Unis il est probable que le marché soit amorphe avec un retour de la volatilité et davantage d’opportunités mardi et mercredi.

Hebdo dax twit fb

Acheteur USDCAD, un bel intra DAX… mais scalping DAX pas top

Journée correcte en intra et médiocre en scalping DAX :

  • Bons achats USDCAD avec un nouvel objectif à 1.3215
  • Un bel achat DAX sur le niveau à 09h07 après une première tentative infructueuse.

Mais un mauvais short à 09h45 : bon signal mais trop lent dans l’exécution. Donc trop tard.

Short trop risqué à 10h32 alors que je venais de solder le trade 09h07 sur le niveau hebdo. Et les signaux se formaient pour shorter. C’est une erreur de ne pas l’avoir fait.

Et enfin une série de mauvais scalps 15h47>16h21 >>> Petit range où il fallait soit payer le niveau soit être ultra précis dans l’exécution au-dessus… et surtout ne pas payer le haut du range qui méchait…

P&L jour

p&l twit fb jour

DAX 15M

15m fb twit 21h17

PLAN DAX pour la semaine du 23/05/2016

Le dax reste haussier à long terme mais en range mensuel avec une toupie d’indécision en cours dans le corps de la toupie précédente et un doji d’indécision en hebdomadaire validant l’avancée bloquée précédente.

Le marché est coincé entre 10154 et 9734. Un triangle hebdomadaire symétrique s’est formé dans un canal haussier hebdomadaire dont la borne basse est pour l’instant préservée. Des plus hauts plus bas se sont formés en journalier/4h/1H. Faut il même voir un triangle descendant 4h/1h après la hausse de février à avril ?

La semaine du 23/05 avec de nombreuses publications économiques notamment pour l’Allemagne dès lundi sera décisive car le DAX pourrait casser son canal haussier à la baisse sous 9734 ou au contraire repartir à la hausse au-dessus des 10150 vers les plus hauts à 10500/10600 …. LOL …

Bref impossible de prévoir le sens de la sortie donc le scalping sera à nouveau privilégié pour la semaine du 23 mai 2016.

Mes principaux niveaux d’intervention seront :

  • Achat sur zone 9734/9820
  • Vente sous zone 10050/10150

En cas de validation journalière sous la zone support >>> objectif 9622/9550 >>> puis 9441/9300 >>> puis 9000 … 😉

En cas de validation journalière au-dessus de la zone résistance >>> objectif 10350/10450 puis 10500/10600

Ce n’est probablement que la semaine du 30 mai que des positions intra voire swing pourront être initiées à nouveau avec une tendance directionnelle plus claire. A moins que le dax épuise tous les investisseurs dans son triangle symétrique hebdo.

PLAN JOUR fb twit

CAC 40 : vers la poursuite de la correction avant un rebond

CAC 40
Clôture 31/01/2014 : 4165.72
Clôture 24/01/2014 : 4167.47
Clôture 17/01/2014 : 4327.50

  • M : L’indice reste au-dessus des MM, la MM20 ayant croisé à la hausse la MM50. IT restent haussiers quoiqu’en retournement. Le stochastique reste suracheté.
  • W : Indice sous MM20. MM50<indice<MM20. IT restent haussiers quoique en retournement baissier. L’indice n’a pas encore rejoint la borne basse du canal ascendant (surveiller éventuelle cassure).
  • D : Indice sous la MM50. Mais MM20>MM50. RSI en retournement baissier. Stochastique baissier mais pas encore en survente.

arealtrade cac40 hebdo

Conclusion :

  • L’orientation baissière du Cac s’est poursuivie pour cette dernière semaine de janvier 2014 à la suite de la cassure des 4300 points.
  • Le prochain support à 4130/4120 pourrait céder en direction des 4070/4060 points coïncidant avec la MM20 pouvant servir de support en vue d’un rebond (scénario privilégié).
  • La cassure de cette zone invaliderait la tendance haussière LT qui n’est pas encore avortée à ce stade.
  • L’indicateur de volatilité (VIX) est brutalement remonté au dessus des 18. L’excès d’inquiétude pourrait culminer vers les 20/21 points.

arealtrade vix stockchats

  • Résistance 4300 (cassé la baisse le 24/1)  – 4357 – 4510 – 4680
  • Support 4130 – 4060 – 4000 – 3950 – 3900

Analyse EURO STOXX 50 pour la semaine du 27/01/2014

Eurostoxx 50
Clôture 24/01/2014 : 3028.20
Clôture 17/01/2014 : 3154.10

  • M : L’indice est sous une résistance des 3180 points en direction des 3430 points après avoir cassé à la hausse les 3070 points. Il n’est pas parvenu à franchir cette résistance des 3180 pour clôturer à 3028.20 points. Indice au-dessus des MM. MM20 confondue avec MM50 sur le point de la croiser à la hausse (MM flat). IT haussiers mais retournement baissier.
  • W : Baisse de l’indice posé sur la MM20. Indice > MM20 > MM50. MM haussières et parallèles. IT haussiers malgré retournement à la baisse. Divergence baissière sur RSI
  • D : Cours vient de passer <MM50<MM20. MM20 reste au-dessus MM50 qu’elle a croisé à la hausse début 2014. RSI reste haussier malgré retournement à la baisse. Stochastique reste haussier malgré retournement à la baisse. Biais baissier sous 3180. Support à 2980 puis 2920.
  • 4H : Indice a cassé à la hausse sa résistance à 3140/3130 avant de la franchir à la baisse. Indice < MM20 < MM50. MM devenus baissières et MM20 vient de croiser à la baisse la MM50. IT baissiers mais en zone de survente pour le RSI et survente pour le stochastique.
  • 1H : Indice baissier sous MM20 et MM50. Indice<MM20<MM50. MM parallèles et baissières. IT baissiers et survendus avec rebond technique possible.
  • 15M : Idem 1H.

Conclusion :

  • L’incertitude domine.
  • L’indice Eurostoxx 50 est sorti par le bas de son range étroit 3130/3147.
  • Les 3180 constituent la résistance à franchir en direction des 3430 points.
  • Dans l’immédiat les 2980 – 2950- 2920 constituent des supports intermédiaires avant les 2900 qui doivent être préservés pour conserver un biais haussier.
  • Sur le LT la borne basse du canal haussier peut être estimée à 2700/2800.
  • Résistance : 3180 – 3430 – 3780 – 4500 – 5400
  • Support : 3140/3130 (cassé) – 3060 (cassé) – 2980 – 2950 – 2920 – 2900 – 2850 – 2640 – 1936 (LT)

Analyse de l’indice EUROSTOXX 50 pour la semaine du 20/01/2014

Eurostoxx 50
Clôture 17/01/2014 : 3154.10

  • M : L’indice est sous une résistance des 3180 points en direction des 3430 points après avoir cassé à la hausse les 3070 points.Indice au-dessus des MM. MM20 vient de croiser MM50 à la hausse (MM flat). IT haussiers. Observer réaction autour des 3180.
  • W : Haussier. Indice > MM20 > MM50. MM haussières et parallèles. IT haussiers.
  • D : MM20>MM50 qu’elle vient de croiser à la hausse. IT haussiers. Biais baissier sous 3180 avec légère faiblesse RSI et Stochastique : rebond sur MM20 à venir ?
  • 4H : Indice a cassé sa résistance à 3130. Indice > MM20 > MM50. MM haussières et parallèles. En range au dessus des 3147 points. IT haussiers.
  • 1H : MM flat. Indice sur MM. RSI flat. Stochastique baissier. Range 3147/3180
  • 15M : Indice au-dessus des MM. Mais MM50>MM20. RSI flat. Stochastique haussier. Range.

Conclusion :

  • L’indice Eurostoxx 50 évolue dans un range étroit après la cassure à la hausse des 3130 points. Les 3180 sont à franchir en direction des 3430 points. Attendre la sortie du range pour prendre position.
  • Résistance : 3180 – 3430 – 3780 – 4500 – 5400
  • Support : 3130 – 2640 – 1936 (LT)

Analyse du CAC40 pour la semaine du 20/01/2014

CAC 40
Clôture 17/01/2014 : 4327.50

  • M : Indice au-dessus des 4300 points haussiers, au-dessus des MM, la MM20 ayant croisé à la hausse la MM50. IT haussiers.
  • W : idem. MM20>MM50 . MM haussières et parallèles.
  • D : idem. MM20 a croisé à la hausse la MM50.
  • 1H : baissier. indice sous les MM et MM20<MM50. IT baissiers mais rebond RSI possible. Résistance des 4300 points devenue support à surveiller.
  • 15M : Cours au-dessus des MM mais MM20<MM50. IT flat.

Conclusion :

  • Le CAC consolide au-dessus des 4300 points dans un range 4315/4345.
  • Le biais reste haussier et la cassure à la hausse des 4357 points est à surveiller en vue d’une poursuite du mouvement haussier vers 4500 points.
  • La cassure à la baisse des 4300 points est à surveiller et constituerait une alerte baissière.
  • Résistance 4357 – 4510 – 4680
  • Support 4300 – 4150