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Mes analyses au 29 septembre : actions, indices et forex

INDICES

  • CAC 40

Prudence

A court terme 4500 à casser. Le plus haut de juin n’a toujours pas été atteint.

Pour valider une hausse pérenne il faut casser à moyen terme 4800 – 5000 points

  • DAX

Prudence

A court terme il faut casser 9600 points

A long terme pour valider la hausse il faut casser les 9800 – 10 000 points

Baisse sous 9400 – 9300

  • EUROSTOXX 50

Prudence

Même configuration que le CAC : il faut casser 3300 points pour confirmer une hausse pérenne.

Baisse sous 3100 – 2900 points

  • Remarque : le VIX

L’indicateur de la peur signale un retour de la volatilité. Son niveau hebdomadaire pourrait signaler une hausse éventuelle des actions à court terme.

vix

ACTIONS

  • ACCOR : Hésistant. Baisse sous 33 euros. Un rebond autour des 34 serait intéressant pour une poursuite de la hausse.
  • CAP GEMINI : Jolie configuration haussière. Hausse au-dessus des 57 objectif 59. 60 à casser ensuite.
  • CASINO : Les 80 constituent une grosse zone de support. puis 70
  • DANONE : Les 48 – 50 sont un support à préserver. Si c’est le cas, la hausse pourrait reprendre sur le titre en prenant appui sur 50-51.
  • GEMALTO : Sans viser les 36 comme certains analystes, je ne suis pas optimiste graphiquement et les 68 sont à préserver. Les bonnes nouvelles ne font pas décoller le cours de cette action bien valorisée.
  • INGENICO : Jolie configuration haussière. Il faut casser 80.
  • SANOFI : Belle hausse; Il faut désormais casser 90 pour poursuivre le mouvement.
  • TOTAL : Les 55 de juin sont loin mais le titre présente une belle configuration haussière.

Conclusion sur les indices actions et les actions :

Mon sentiment général est plutôt à la prudence tant que la configuration haussière n’est pas validée et que les grosses résistances ne sont pas dépassées. L’attentisme prédomine donc et je suis très allégé en actions. Le mois d’octobre n’a pas la faveur des marchés historiquement (mais les autres mois non plus dirait Mark Twain…).

Le Forex semble receler plus d’opportunités à court terme.

FOREX

Nous avons assisté à de très beaux mouvements la semaine du 22 septembre. L’euro-dollar a été sublime jusqu’au 26 septembre. Il continue.

Les tendances restent les suivantes.

  • AUD baissier
  • NZD baissier
  • EUR baissier
  • USD haussier

 Conclusion sur le forex :

A la suite de ces mouvements de grande ampleur, un mouvement correctif serait cohérent. Les tendances devraient se poursuivre mais des gros supports ou résistances sont en ligne de mire et donc à franchir pour que ces tendances perdurent.

Idées en vrac – Thèmes de réflexions plus générales

  • Vendre Microsoft délaissé par Samsung qui se focalise sur Google pour les systèmes d’exploitation de ses tablettes.
  • Vendre Apple qui va subir les conséquences des dysfonctionnements de l’iphone6 et d’actions en justice probable
  • Suivre les entreprises dans le secteur des drones et les multiples applications à venir: livraisons, cinéma, fraude fiscale, etc.
  • Google à suivre (toujours)
  • Suivre les évolutions technologiques dans l’optique. Une logique identique à celle des fabricants de montres de luxe pourrait  s’opérer avec des rapprochements associant des savoir-faire complémentaires.

Je n’ai pas analysé graphiquement Apple, Google, Microsoft, Samsung. Les idées ci-dessus ne constituent en aucun cas une incitation à l’achat ou à la vente d’instruments financiers. 

Vendredi 13 : jour de chance pour les actionnaires d’Inside Secure $INSD

Mais pourquoi acheter si peu d’actions malgré une forte conviction haussière – cf. articles et tweets précédents : tweet 1 / tweet 2 / tweet 3

Inside Secure a réalisé une jolie performance aujourd’hui avec +10.70% à 5.38 euros.

insdAvec +145.66% depuis le 1er janvier, cette société reste un investissement porteur où la chance n’a pas sa place : la hausse ne me semble pas en fin de course. A vérifier graphiquement pour choisir un bon point d’entrée.

insdachat insd

Mon portefeuille actions au 08/06/2014

De modestes changements depuis mon post du 11 mai avec un marché actions toujours en forme dopé par Mario Draghi. Le VIX est au plus bas ce qui devrait inciter à la prudence et devrait entraîner une correction du marché sous un prétexte quelconque qui la justifiera a posteriori. Mais pour l’instant les musiciens jouent et les danseurs ne vont pas s’arrêter de danser. La tendance est toujours notre amie.

Photo PF 08 06 2014J’ai soldé 63% de ma position sur ACCOR à 39.27 euros le 27 mai 2014 après encaissement du dividende à 0,80 euros / actions. Je conserve le solde.

J’ai acheté ALTRAN comme indiqué sur Twitter les 21 et 22 mai dernier à 7.69 euros et 7.81 euros.

J’ai finalement conservé CAP GEMINI qui après sa correction sous les 50 euros s’est redressée à 54.44 euros.

GEMALTO se reprend après avoir touché un support à 76 euros. Mon ordre d’achat à cours limite à 75.28 était trop ambitieux.

J’ai acheté GENERIX à 2.05 euros le 22 mai 2014 comme indiqué sur Twitter.twitter achat generixLe titre s’est envolé de +26.47% le 03 juin à 2.58. C’est toujours sympathique. J’ai renforcé à 2,51 euros le 3 juin 2014. Le titre a pris +6.22% le 05 juin. J’ai renforcé le 06 juin à 2.50 euros. A suivre.

INGENICO a bien tenu son support à 60 euros et clôture à 67.73 euros ce 06 juin 2014.

J’ai acheté INSIDE SECURE le 08 mai 2014 à 3.48 euros et mal vendu le 19 mai à 3.78. Je l’ai racheté le 29 mai 2014 à 4.27 euros et le titre côte 4.87 euros à la clôture du 06 juin 2014. Renforcement probable à venir.

Je conserve ABC ARBITRAGE, ESSILOR, GDF SUEZ, RALLYE et TOTAL. J’envisage de vendre SOCIETE GENERALE.

J’ai conservé TOUR EIFFEL à la suite de l’OPA de SMA BTP à 53 euros l’action. Bien m’en a pris avec la contre OPA d’Eurobail (Chuc HOANG) à 55 euros. Jolie bataille en cours.

Acheter, vendre ou conserver : le point sur mon portefeuille boursier

revue de PFJe suis habituellement investi dans une logique d’investissement long terme mais cette proportion diminue depuis quelques mois -à 49% à ce jour 11/05/2014- et devrait diminuer encore dans les prochains jours pour des prises de positions plus court terme, n’ayant aucune idée de la persistance de la tendance haussière actuelle initiée en mars 2009.

ABC ARBITRAGE

Le graphique n’est pas très joli et je suis en moins-value de -24.51% sur ce titre qui a connu des jours meilleurs. Je conserve néanmoins depuis … longtemps… avec un dividende qui reste attrayant. A surveiller.

Cet argument du rendement pour conserver un titre en baisse est assez léger en considérant qu’il était avancé autrefois pour solocal ex pages jaunes ou encore orange ex france telecom : on voit le résultat aujourd’hui…

ACCOR

Je conserve le titre dans une tendance qui reste haussière pour l’instant.

CAP GEMINI

C’est l’instant de vérité à proximité du support à 50 euros.

CGG

Mauvais pari pour moi comme je l’expliquais dans mon dernier article. J’ai anticipé à tort un rebond. Cependant le titre commence à être survendu et les mauvaises nouvelles sont médiatisées. Je conserve au-dessus de 9,5 euros. Je solde.

ESSILOR

Je conserve cette belle société -dite défensive-.

GDF SUEZ

Le titre amorce un beau rebond sur 1 an avec une belle résistance à 20 euros en ligne de mire. Le rendement servi est sympathique.

GEMALTO

Voir si le titre rebondit sur son support ou franchit à la baisse les 75 euros.

INGENICO

Je conserve et j’observe ce titre avec toujours une belle résistance à 70 euros et un support à 60 euros.

INSIDE SECURE

J’ai acheté, revendu, racheté jeudi 08/05/2014 et pourrais renforcer à la suite de la belle hausse de vendredi 09/05/2014.

RALLYE

Le titre rejoint ses plus hauts de 2008. +43.75% sur la ligne. Petit allègement à prévoir.

SOCIETE GENERALE

Encore une petite ligne de ce titre en portefeuille dans une tendance indécise sous 50 euros.

TOTAL

Total la magnifique. +32.93%. Une hausse récente avec la montée de Blackrock au-dessus des 5% du capital. Et un plus haut historique.

TOUR EIFFEL

Le prix de rachat de l’OPA par la SMABTP est relevé à 53 euros. L’investissement aura été rentable.

Mes derniers (bons et mauvais) paris boursiers : $ING, $INSD, $RAL, $CAP, $CGG, $EI, $GTO

Commençons par les bonnes idées de trades avec en portefeuille Ingenico (ING), Inside Secure achetée hier (INSD) et Rallye (RAL) détenue depuis plusieurs mois (années ?) :

20140509 good ideas

Je disais donc INSD achetée hier (mais pour une ligne microscopique) :

20140509 good idea INSD

C’est joli :20140509 good idea INSD 2

Par ailleurs j’ai toujours Gemalto (GTO) dont j’avais réduit la position en avril. Là c’est moins joli :

20140509 good-bad ideas gto

20140509 good-bad ideas

Prochain support à 75 euros…

Il y a aussi des mauvais paris :

20140509 bad ideas

Grande confiance dans Essilor. Confiance dans Cap Gemini. Faible confiance dans CGG qui s’approche de plus bas à ne pas casser … Espérons que les 10 administrateurs sur les 12 de CGG en profitent pour acheter leurs 5000 actions.

Vente d’ $ITS GROUP. $ALT $CAP $INSD $GTO $ING restent en portefeuille

Suite à un petit achat d’ITS GROUP à 7.06€ mon ordre à cours limité a été exécuté aujourd’hui à 7.89€ soit un gain de 10.69%. Plus significatif en % qu’en €. Aucune idée si le titre va poursuivre sa hausse sachant simplement que le plus haut atteint en avril 2006 est de … 8.00€. La cassure éventuelle de cette résistance sera à surveiller. En résumé j’ai joué la cassure du plus haut d’avril 2010 à 7.06€ pour rallier le plus haut d’avril 2006 à 8.00€.

buy ITS

Sell ITS

Je conserve 2 lignes en pertes :

  • Altran (ALT) sauf si les 7.9€ sont cassés à la baisse. Je surveillerai alors le retour sur 7.5€.
  • Cap Gemini (CAP) sauf si les 50€ sont cassés à la baisse. Je pourrais même couper sous 53.00€

P&L ALT et CAP

Je conserve 3 lignes en plus-values : Gemalto (GTO), Ingenico (ING) et Inside Secure (INSD) achetée récemment.

P&L GTO ING INSD

achat INSDJe suis peut être trop ambitieux sur INSD qui est tourmentée d’un point de vue fondamental et a dépassé 4€ sur les deux dernières séances tout en restant sous cette résistance à la clôture. A suivre.

Attention : cet article ne contient aucune recommandation d’achat ou de vente sur les marchés.

Analyse GEMALTO pour la semaine du 27/01/2014

GEMALTO (GTO)
Clôture 24/01/2014 : 86.49
Clôture 17/01/2014 : 86,05

  • M : Biais haussier maintenu. Consolidation depuis août 2013 : range 79/89. MM20>MM50 toutes deux haussières et parallèles. IT haussiers.
  • W : Haussier. Cours au dessus des MM et MM20>MM50. MM s’aplatissent. IT restent haussiers. Potentiel hausse non épuisé. Support CT 85/86
  • D : Haussier. MM20 a croisé à la hausse la MM50 le 14/1. IT haussiers malgré retournement à la baisse RSI.
  • 4H : Cours passé sous MM20 le 24/1. MM20>MM50 et les MM restent haussières et parallèles. Léger infléchissement baissier de la MM20.RSI reste haussier malgré retournement à la baisse. Stochastique baissier.
  • 1H : Cours sur le support des 86 € touché à 3 reprises les 16 et 17 janvier 2014. Voir si cassure à la baisse ou rebond. Cours sous MM20 et sur MM50. RSI baissier mais retournement haussier possible (à observer). Stochastique baissier et survendu =8.89.
  • 15M : baissier. Cours sous MM et MM20<MM50 croisée à la baisse le 24/1. Consolidation sur la borne basse du range 86/89 et rebond (provisoire?) amorcé. IT baissiers mais rebond haussier RSI et Stochastique.

Conclusion :

  • Gemalto réalise un superbe parcours boursier et consolide en range depuis août 2013 : 75/89
  • A court terme le titre évolue en range 80/89. La borne haute a été temporairement cassée le 23/1 : plus haut à 91.15 le 24/1 à l’ouverture. Retour dans le range à la clôture du 24/1.
  • Cassure éventuelle du support des 85/86 à surveiller pour viser un retour vers les 80.
  • Mais rebond envisageable vers le haut du range. Mouvement haussier sur UT M,W, D.
  • La cassure à la hausse des 88/89 est à confirmer pour porter le titre vers de nouveaux plus hauts.
  • Résistance : 88/89 – 91.15
  • Support 85/86 (CT) – 80/79 – 75

Analyse GEMALTO pour la semaine du 20/01/2014

GEMALTO
Clôture 17/01/2014 : 86,05

arealtrade.com gemalto

  • M : Haussier. Consolidation depuis août 2013 : range 79/89. MM20>MM50 toutes deux haussières et parallèles. IT haussiers.
  • W : Haussier. Cours au dessus des MM et MM20>MM50. IT haussiers. Potentiel hausse non épuisé.
  • D : Haussier. MM20 vient de croiser à la hausse la MM50. IT haussiers.
  • 4H : Haussier. MM20 et MM50 haussières et parallèles. IT haussiers. observer RSI si rebond ou retournement baissier.
  • 1H : Cours sur le support des 86 € touché à 3 reprises les 16 et 17 janvier 2014. Voir si cassure à la baisse ou rebond. Cours sous MM20 et sur MM50. RSI reste haussier mais retournement baissier (à observer). Stochastique baissier.
  • 15M : baissier. Cours sous MM et MM20<MM50 qu’elle vient de croiser à la baisse. Consolidation sur la borne basse du range 86/89. IT baissiers.

Conclusion :

  • Gemalto réalise un superbe parcours boursier et consolide en range depuis août 2013 : 75/89
  • A court terme le titre évolue en range 80/89.
  • Cassure éventuelle du support des 86 à surveiller pour viser un retour vers les 80.
  • Mais rebond envisageable vers les 88. Mouvement haussier sur UT M,W, D, 4H.
  • La cassure à la hausse des 88/89 emmènerait le titre vers de nouveaux plus hauts.
  • Résistance : 88/89
  • Support 86 (CT) – 80/79 – 75