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Les stratégies confrontées à l’environnement du trader et sa psychologie

1°) Variation du compte

p&l arealtrade 25 01 2017

2°) Graphe 15M du future DAX avec détail des trades

15m dax arealtrade 25 01 2017

3°) Déroulement de la journée

En trading il y a des journées d’immenses déceptions, où tout ce qui est entrepris est médiocre, où de magnifiques opportunités ne sont pas saisies. Comme celle d’aujourd’hui.

3.1. Concernant le DAX

Cela fait un mois que j’écris le même plan tous les week-ends. Notamment ici, la ou encore la… Un plan acheteur dans le sens de la tendance acheteuse dominante sauf invalidation journalière à la baisse. Depuis quelques jours j’étais moins focalisé sur ce plan. Je commençais à envisager de shorter. Résultat au lieu de payer le support mardi 24 janvier j’ai cherché à shorter. Et aujourd’hui alors que la journée était évidemment une journée de flux, comme j’en ai connue au moins une dizaine pour l’instant, j’ai encore cherché à shorter. Alors qu’il n’y a pas plus simple et stupide qu’une journée de flux où il suffit d’acheter n’importe où avec un stop à 30p et de partir se promener. Dès lors, adieu les 11750, le porte-voix ou haut de canal, les 800….  Pourquoi shorter ??? Les signaux acheteurs ou vendeurs n’ont plus aucune importance : le marché monte en toutes hypothèses.

En fait c’est simplement incroyable de ne pas avoir cartonné sur le DAX aujourd’hui !

TRADE 1 perdant > 08h38 short 11263.65 > 09h31 stoppé 11714.80 -31.15p

Je shorte sur signal. C’est le haut du range, une zone de résistance importante. Le trade est gagnant de 5P/7P en latents. Un nouveau test des plus hauts est effectué avant réintégration. Finalement la baisse est invalidée après 09h00 et je suis stoppé avec slippage.

TRADE 2 flat > 09h34 achat 11736.50 > 10h09 coupé 11736.45 -0.05p

TRADE 3 flat > 10h11 achat 11741.95 > 10h24 coupé 11741.95 +0.40p

J’achète l’accélération. Mais le DAX attaque les 11750. Logiquement la résistance n’est pas franchie d’un trait. Pourtant je ne tiens pas les trades.

TRADE 4 perdant > 11h53 short 11742.80 > 12h58 coupé 11754.55 -11.75p

Je shorte le retour sous les plus hauts. Il n’y a aucun flux vendeur avec une succession de dojis rouges serrés. Le DAX forme un triangle de consolidation haussier. C’est tellement visible et évident. Le flux haussier reprend avec une cassure franche qui  était à payer.

TRADE 5 en cours > 19h21 achat 11818.05

Trade pris conformément au plan pour demain ci-dessous.

3.2. Concernant le FOREX

Sur le FOREX ce n’est pas désespérant mais  il faut travailler davantage les stratégies et plans puis les tenir. Aujourd’hui les opportunités n’ont pas été exploitées mais il suffit de travailler.

EURAUD

TRADE 4 perdant du 24/01/2017  > 09h38 achat 1.42191 > 01h17 stoppé 1.41222 -96.9p

Donc ce trade est le « LOL » du jour puisque après être mal entré hier en haut de range sur accélération, je suis stoppé précisément au plus bas de la nuit lors de la publications AUD avec un prix finalement supérieur au réveil.

Magnifique gestion de stop donc……

TRADE 1 > 07h09 achat 1.42368 > 12h27 stoppé flat 1.42373 +0.5p

J’achète à nouveau. Après une quarantaine de points en gains latents, l’objectif n’est finalement pas atteint et je suis stoppé flat sur retracement.

NZDJPY

TRADE 2 en cours > 08h02 short 82.216

L’actif est dans une zone de short. Je le tiens en swing pour l’instant. La publication fait réagir la paire à la hausse. A voir en fin de semaine la clôture pour envisager de couper ou conserver cette position.

GOLD

TRADE 3 flat > 10h46 achat 1203.66 > 14h14 stoppé flat 1203.68 +0.2p

J’achète un correctif. Le gold réintègre son range après réaction sur le support oblique de son canal baissier.

Mais l’actif cale sous la résistance oblique de son canal baissier avec une mèche qui réintègre. Je place le stop flat qui sera finalement touché.

EURCAD

Il fallait jouer la poursuite de la baisse sur cet actif shorté hier.

TRADE 4 perdant > 11h08 short 1.41016 > 11h52 coupé 1.41197 -18.1p

TRADE 5 perdant > 12h46 short 1.41105 > 13h31 coupé 1.41061 +4.4p

Les deux points d’entrée sur cet actif sont quasiment parfaits…

Je n’ai pas tenu les trades en coupant flat… Pour un risque de 30p il y avait 70p de gain potentiel. Une belle opportunité donc…

Désormais l’actif est sur une ancienne résistance devenu support. Mais le short reste à tenter sur un pullback plus marqué.

AUDCAD

TRADE 6 flat > 14h08 short 0.99024 > 16h40 coupé 0.98953 +7.1p

Contrairement à EURCAD qui a magnifiquement poursuivi son mouvement de la veille, la paire est restée sur support quasiment immobile. Il faut choisir ses actifs et EURCAD ou USDCAD par exemple étaient plus directionnels. J’ai coupé flat même si la paire a quand même pris 30p à la baisse peu après.

AUDUSD

TRADE 7 en cours > 14h26 short 0.75511

J’ai pris ce short sur un signal relativement correct mais il n’a pas pris. Je tiens le short.

4°) Plan DAX pour jeudi 26 janvier 2017

Gap d’éjection au-dessus d’un range journalier de consolidation avec bougie journalière impulsive. Je table sur un nouveau gap haussier demain puis une consolidation en range haussier autour des 11902. La zone devient difficile à payer même si les plus ambitieux visent toujours 12000/12055.

Je ne pense pas que la résistance des 11830 tienne, par contre celle des 11902 me semble majeure. Voire 11966.

Alternativement en l’absence de gap, une première hypothèse serait que le DAX consolide en range autour des 11820. Une autre hypothèse serait une invalidation de la hausse du jour. Je ne table pas sur ces deux hypothèses.

Ne pas avoir de biais et adapter sa stratégie à un trading range

1°) Variation du compte

portefeuille arealtrade 12 01 2017

2°) Graphe 15M du future DAX avec détail des trades

15M dax arealtrade 12 01 2017

3°) Déroulement de la journée

3.1. Concernant le DAX

Trois trades incohérents et pris en dehors de tout méthode pour commencer puis six trades corrects :

Après deux premiers trades mauvais stratégiquement et tactiquement puis un troisième mauvais tactiquement, les quatre trades shorts et les deux trades acheteurs qui suivront seront dans l’ensemble corrects.

TRADE 1 08h00 achat 11625.05 -9.40p

08h00 Le future ouvre en gap baissier. J’avais un plan acheteur de la zone 11630/11600. J’achète directement et sans aucun signal, je coupe car le trade ne prend pas.

TRADE 2 09h00 achat 11604.55 -30.40p

09h00 Le marché action ouvre également en baisse et j’achète le niveau de prix de mon plan. Pourtant il n’y a absolument aucun signal acheteur. J’ai trop tenu le trade alors qu’il était invalidé. Je me suis fait stoppé quasiment au plus bas du mouvement.

Leçons de ces deux trades :

  • Le gap baissier après le mouvement haussier de la veille était un très mauvais signal pour les acheteurs. Faute d’avoir la bonne stratégie (vendeuse) Il fallait au minimum attendre des signaux pour passer à l’achat
  • En toutes hypothèses il faut prendre sa perte dès que le trade est invalidé, sans réfléchir, sans hésiter, sans attendre le stop fixé.

TRADE 3 10h32 short 11570.55 -3.50pp

10h32 Je shorte en position réduite mais le DAX amorce un pullback. Je tiens le trade. Ici encore il n’y avait aucun signal short. Au contraire le signal était passé acheteur ; C’était le pullback en formation à la suite du mouvement baissier.

Il aurait été cohérent de couper immédiatement le trade malgré l’adoption d’une bonne stratégie.

TRADE 4 12h06 short 11585.70 +12.65p +8.50p +0.35p

Mon short est prématuré par rapport aux signaux Interactiv Trading. J’ai vendu l’accélération baissière cassant le canal en l’absence de signal valide. J’ai donc agi par précipitation, un biais psychologique assez fréquent dans mon trading. La patience est clé.

Toutefois j’ai tenu le trade puisqu’il s’agissait du niveau de retracement idéal pour shorter après la baisse du matin.

La prise de bénéfices se fait sur support intermédiaire et le solde sera stoppé flat. J’en profite pour couper en perte le trade précédent.

TRADE 5 14h10 short 11581.30 -6.25p

Je shorte le petit pullback. Le trade était cohérent mais je suis stoppé en perte sur une petite mèche à 14h46

TRADE 6 14h56 short 11581.10 +1.55p

Cette fois ci le trade est bon mais je ne prends pas les bénéfices -à +13p latents- sur le nouveau test du niveau. Puis l’approche de l’ouverture US favorise la volatilité et face à l’incertitude je coupe flat.

TRADE 7 15h40 short 11568.95 +66.40p +28.40

Le trade est parfait concernant les signaux Interactiv Trading.

Ma prise de bénéfices est cohérente d’une part sur le support du range à l’approche des 11520 puis à l’approche des 10500 et du haut de l’ancien range journalier.

TRADE 8 17h29 achat 11530.90 trade en cours
TRADE 9 18h14 achat 11530.05 +24.60p

J’achète la réaction sur le niveau support des 11487.

Mais j’achète tardivement alors qu’il fallait privilégier le trade de niveau ici. Le point positif est d’avoir acheté après cette force baisse qui ne doit créer aucun biais pour les jours à venir dans ce contexte de range.

J’ai pris deux trades. Le premier destiné à tester la solidité du support. Le deuxième au vu de la reprise haussière validée dont la prise de bénéfices en totalité financera la perte éventuelle sur le premier trade acheteur toujours en cours.

3.2. Concernant le FOREX

Je poursuis mon étude matinale des paires du FOREX ce qui s’avère passionnant. Il me reste à ne pas forcer les trades et attendre les bons signaux.

1°) EURCAD

08h54 Short EURCAD 1.39461 coupé 09h24 1.39269 +19.2p

La tendance est baissière mais la paire travaille en range son support 1,4. Je shorte un bon signal mais je prends les bénéfices trop tôt juste avant une belle accélération baissière.

2°) EURAUD

Cette paire a été étudiée par Rodolphe Steffan (Interactiv Trading).

La tendance est semblable à EURCAD donc baissière avec consolidation sur un support des 1.42 à l’approche des 1.4074 support majeur.

10h25 Short EURAUD 1.41795 coupé 10h36 1.41697 +9.8p

15h33 Short EURAUD 1.41882 coupé 16h20 1.42189 -30.7p

16h51 Short EURAUD 1.41846 – trade en cours

Le timing de ces trois trades est mauvais. La paire évolue dans un range étroit. Notamment le trade de 15h33 coupé sur un retracement. Je tiens le troisième trade mais il faut ces prochaines heures une cassure du support avec les 1,41 en objectif. A défaut une invalidation/retracement à la hausse est envisageable.

3°) USDCAD

Cette actif est également étudié chez IVT. La tendance est haussière mais une correction est envisageable sous les précédents plus hauts annuels notamment en vu du mensuel. En hebdo et journalier la paire teste un support oblique qui a été cassé. Un short est envisageable.

10h47 Short USDCAD 1.30342 coupé 11h00 1.30482 -14p

Je shorte pour viser une petite accélération baissière mais il est trop tard et la paire est surtout sur un support mensuel/ hebdo

L’invalidation est visibile et je coupe en pertes.

11h11 Achat USDCAD 1.30690 coupé 14h42 1.30851 +16.1p

J’achète alors pour viser un correctif à l’achat vers un nouveau point de short. Le trade a été coupé trop tôt mais c’était un correctif.

17h47 Short USDCAD 1.31328 coupé 21h04 1.31317 +1.1p

Je tente un short sur une réaction baissière. Le trade prend quelques points mais il s’invalide et je coupe flat.

4°) EURUSD

11h33 Short EURUSD 1.06214 coupé 12h06 1.06454 -24p

Le niveau de short était intéressant mais le signal moyen et le trade a été invalidé. Je l’ai donc coupé en perte.

5°) GOLD

14h19 Short GOLD 1202.40 prise partielle de bénéfices 21h22 1195.94 +6.46p

Il s’agit d’un trade recommandé ce matin par Rodolphe Steffan. J’ai donc surveillé l’actif jusqu’au signal pour shorter.

6°) USDJPY

16h20 Short USDJPY 113.888 coupé 17h20 113.876 +1.2p

Shorter un support est rarement une bonne idée. J’ai coupé ce trade flat.

7°) AUDNZD

07h05 Achat AUDNZD 1.05512 – trade en cours

4°) Plan pour vendredi 13 janvier 2017

Le DAX reste en tendance haussière tant que le range 10500/10400 n’est pas réintégré à la baisse. Le support des 11487 a prouvé sa solidité.

Toutefois il faut prendre en considération le breakout avorté de la veille avec la réintégration après un gap baissier 11660/11620 du range intermédiaire 10600/10520.

La séance de vendredi pourrait évoluer en trading range avec toujours beaucoup d’incertitude. J’envisage d’acheter la zone 10520/10500 et vendre la zone 11613/11570. Il faudra surtout s’adapter au flux constaté

Le money management est-il prépondérant en trading ?

Avant de livrer quelques réflexions sur le money management, je reviens sur la séance du vendredi 07 octobre en publiant une partie de mon journal de trading :

1°) Concernant le DAX

J’avais pris un overnight acheteur en suivant des recommandations mais il n’a pas fonctionné et je l’ai coupé à l’ouverture après le gap baissier -46p.

Ensuite j’ai fait de (trop) nombreux scalps DAX sur la journée.

J’ai râté l’achat à 10h00 sur le support des 10471 et j’ai assisté passivement à la hausse impulsive qui a suivi jusqu’à décider d’acheter à 10h16 à 10569.95 pile sous le niveau d’ouverture donc de short… Brillant ! J’ai coupé à -6.95p. Le problème ensuite est d’avoir recherché encore des achats sous cette résistance intraday plutôt que d’attendre patiemment un signal short.

Les shorts de 12h04 et 12h09 sont tardifs mais ont pris respectivement +38p et +25p

A 12h34 j’ai correctement acheté le support pour +45p

Je n’ai ensuite rien fait avant et après le NFP à 14h30 avant de prendre un short à 15h47.

Les achats de 16h03, 16h06, et 16h12 ont été mal gérés : c’était le support donc il fallait tenir les deux premiers tandis que le troisième était trop tardif.

Par la suite la volatilité du DAX était importante avec un travail sur le support journalier. La mèche de 18h notamment a dû molester quelques vendeurs… J’ai poursuivi mes scalps avec un succès très relatif avant de stopper la semaine.

2°) Concernant le Forex

Tout d’abord la journée a mal commencé puisque j’ai coupé au réveil mes shorts EURGBP suite à la mèche nocturne (flash krach, gros doigt, etc… ?) sur toutes les paires en GBP. J’avais suivi des recommandations pour ce short, j’ai reçu des instructions et j’ai coupé mes deux shorts. Cette perte pique un peu au réveil et au final il y avait un short de trop sur les deux pris. J’attendrai un signal short clair dorénavant pour un swing même si j’ai fait deux shorts intras ok sur EURGBP.

Par ailleurs j’ai allégé toutes mes positions FOREX avant les NFP et/ou après :

  • USDJPY bien acheté et tenu soldé quasiment en totalité sous résistance.
  • GOLD avec notamment un beau short depuis 1333. Toutefois j’ai shorté un retour vers le range cassé vers 17h33 et 17h37 avant de couper en perte ce qui pénalise la performance.
  • NZDUSD pris le 26 septembre dernier a été coupé pour alléger le portefeuille et reprendre les analyses ce week-end.

3°) Réflexions sur cette journée

A la suite du flash krach sur la livre dans la nuit du 06 au 07 octobre, Xavier Fenaux d’Interactiv Trading a fait un excellent live vendredi matin et publié ensuite un article intéressant sur les commandements à respecter en matière de money management à consulter sur le site Interactiv Trading. Cela fait suite également à l’expérience du pile ou face menée par Rodolphe Steffan cette semaine. Aussi absurde que cela puisse paraître a priori, la conclusion est pourtant sans appel : prendre une position aléatoirement sur un marché mais sans levier peut permettre de gagner en trading. Il me semble avoir lu dans l’un des ouvrages de Jack Schwager qu’un gérant de fonds avait utilisé cette technique pendant une période donnée. La presse rapporte également les expériences concluantes  de gestions d’actions par des singes ou des playmates dont les performances boursières ont été supérieures à celles de gérants de fonds. Indépendamment de la qualité de la stratégie c’est le money management qui fera la différence dans la durée entre le trader gagnant et le trader perdant.

Il y a plusieurs dimensions à maîtriser en trading notamment :

  • la technique
  • le money management relatif à la gestion des pertes et des gains
  • le money management « mathématique » relatif à la taille optimale de prise de position

1°) Concernant la technique : Jusqu’à récemment, j’ai toujours pensé que la technique de trading primait. Maîtriser l’analyse technique, élaborer une stratégie et l’appliquer suivant une technique précise devait permettre de gagner. A court terme certainement. Mais à long terme il manque un paramètre. A ce jour mon travail d’analyse est relativement correct. Ma tactique de trading présente encore de nombreuses lacunes mais j’ai le sentiment de régler les problèmes progressivement.

2°) Concernant le money management relatif à la gestion des pertes et des gains : j’ai expérimenté comme tout trader débutant les aléas liés à la prise de levier qui fonctionne merveilleusement…, jusqu’au jour où une perte très conséquente va se matérialiser et amputer sérieusement le compte de trading si ce n’est le réduire à néant.

J’ai également expérimenté l’absence de réalisation des pertes sur certains trades, les petites pertes devenant très importantes lorsqu’un directionnel se matérialise sur le marché travaillé. Finalement il faut couper la petite perte devenue excessive.

Le trader qui part de zéro fera long feu en prenant du levier. S’il le fait il prend un risque énorme qui a une probabilité importante de se réaliser à court terme, indépendamment même des événements exceptionnels type flash krachs ponctuels.

Le trading est souvent présenté comme l’une des rares activités où il est possible de perdre de l’argent. Cette assertion me semble erronée. Le trading est une activité économique dont l’objectif est de réaliser un chiffre d’affaire mais comme pour toute entreprise il y a des charges d’exploitation qu’il ne faut pas confondre avec une perte ou un déficit d’exploitation.

Je considère que les pertes en trading doivent être des charges d’exploitation contribuant à la réalisation d’un chiffre d’affaire mais surtout pas conduire à un déficit d’exploitation.

Je comparerai le trader au commercial qui fait du porte à porte. Celui-ci va démarcher de nombreux prospects, essuyer de nombreux refus jusqu’aux clients avec lesquels il va conclure l’affaire et réaliser son chiffre d’affaire. Ce commercial a donc exposé divers frais de déplacement, d’hébergement, de bouche, etc…. Il a réalisé des dépenses pour espérer vendre mais ces investissements qui sont des frais et charges sont des pertes au regard des affaires qu’il n’a pas pu conclure. Par contre ils étaient nécessaires pour finalement conclure les ventes réalisées. Si les investissements préalables sont excessifs et qu’un nombre insuffisant de ventes se conclue, le commercial sera en liquidation rapidement. Au contraire s’il a une bonne stratégie et tactique de vente, qu’il a exposé des frais limités nécessaires à son activité et qu’il arrive à conclure plusieurs ventes dégageant une marge suffisante il pourra poursuivre son activité.

Le trading me semble fonctionner comme la vente de porte à porte. Je vais copyrighter cette métaphore… Le trader « frappe à la porte » de certains marchés mais le scénario ne se réalise pas. Inutile d’insister, d’espérer conclure en faisant des dépenses supplémentaires et excessives donc des pertes. Il faut au contraire passer au marché suivant ou au scénario suivant. Il faut limiter les pertes pour se focaliser sur le scénario gagnant qu’il faut optimiser avec une bonne tactique de trading.

3°) Enfin concernant le money management mathématique lié à la taille optimale de position « fixed ratio » ou « fixed fractional ratio« , je pense avoir insuffisamment réfléchi à cette question pour optimiser mon activité à long terme. Je vais donc étudier les approches de gestion du risque et tailles de positions ce week-end.

Dans l’immédiat j’ai conscience qu’il m’appartient :

  • de privilégier les intras aux scalps sur indices. Couper les pertes rapidement comme je le fais assez correctement depuis quelques jours mais ne prendre les bénéfices qu’à partir d’un nombre minimum de points et non dès 5 ou 10 points. De même qu’une perte doit être prise rapidement sur invalidation du scénario pour libérer l’esprit et le capital mobilisé, de même un gain doit être pris tardivement à peine d’obtenir un mauvais risk reward. Si un gain minimum de 25 ou 30 points sur le DAX n’est pas possible c’est que le niveau ou l’entrée n’étaient pas corrects. Donc il faut laisser courir les gains.
  • de privilégier les days plutôt que les intras sur tout le forex avec également un stop numéraire maximum suivant le principe précité.

4°) P&L jour

pl-fb-twit-07-10-2016

La rigueur et la discipline indispensables pour bien trader

Les marchés étaient techniquement intéressants ce jeudi 06 octobre quoique toujours sans directionnel sur les indices.

1°) Concernant le DAX

La journée est positive mais calamiteuse pour commencer. C’est un problème de discipline, dès lors que je prends un trade à l’aveugle, sans signal. Au contraire les autres trades de la journée étaient caractérisés par des entrées sur signaux et une gestion des pertes assez strictes. Lorsque la perte est prise c’est que le point d’entrée n’était pas bon et tout aléa lié à une mauvaise entrée est ainsi supprimé par la prise de perte rapide. Plutôt que subir une perte latente qui figure en portefeuille.

J’avais pris un overnight DAX à l’achat, hier 05 octobre, en suivant les conseils du Maître Dax Rodolphe Steffan et pour ma part sans aucune conviction sur la hausse car sous résistance. Mais j’ai bien enregistré les critères requis. Ainsi le trade a fonctionné. J’ai pris les bénéfices sous la résistance journalière des 10637.50 ce qui était conforme au scénario.

Mais j’ai voulu croire à la hausse et la jouer alors qu’il fallait être extrêmement méfiant et que je n’avais pas de signal clair a fortiori sous résistance ! J’ai même eu la possibilité de limiter davantage la perte. Bref ces trades de 08h59, 09h20, et 09h44 illustrent exactement ce qu’il ne faut pas faire. C’est uniquement une question de discipline mais aussi de logique….

A 10h05 je tente de payer un support mais je coupe. Le flux est baissier -11p.

A 10h08 je prends quelques points en short sur l’accélération baissière.

A 10h33 je pense shorter un pullback mais coupe à -6p. J’achète à 10h37 mais je coupe également  à -10p. Le flux est baissier et je réalise qu’il s’agit d’un canal haussier de consolidation avant une probable reprise baissière.

Les shorts de 10h46 et 11h05 sont donc conformes et les prises de bénéfices à 11h28 sur support du précédent plus bas puis à 12h03 sur support annuel sont correctes.

Par contre mon short de 12h20 est une erreur. La deuxième grosse erreur de la journée. Soit il fallait renforcer avec une micro taille de position, soit il fallait attendre un vrai pullback, soit il fallait attendre de nouveaux plus bas. Et je solde l’ensemble des shorts au plus mauvais moment à 12h43 sous un niveau de pullback….. Incroyable…

A 12h46 je shorte à nouveau mais la prise de bénéfices est trop rapide et le stop flat touché sur solde.

A partir de 13h32 je suis à nouveau discipliné avec une gestion stricte des pertes. C’est sportif mais ça fonctionne très bien. J’ai réalisé progressivement que le DAX était dans un canal haussier pour arrêter les shorts et être exclusivement à l’achat. Il y a eu quelques erreurs, quelques oublis mais c’était ok.

5m-fb-twit-dax-06-10-2016

Le PLAN DAX pour vendredi 7 octobre est strictement inchangé. La clôture journalière est un nouveau doji/toupie d’indécision sous résistance en haut de drapeau descendant de consolidation dans une tendance haussière.

Le matin la cassure des 10637.50 ouvrira la possibilité de scalper pour viser les plus hauts à 10672 10700 10750 10800. Au contraire en cas de non cassure il faudra penser short, du moins jusqu’aux NFP US qui devraient générer une forte volatilité à haut risque.

Dès lors plusieurs tactiques sont possibles après 12h00 :

1) Ne rien faire -et ça peut être la meilleure solution du jour-

2) Attendre 15h00 voire même 16h00 pour trader si un flux clair se dessine

3) Trader rapidement après les annonces en cherchant à acheter un excès baissier vers le bas de drapeau si une baisse se matérialise dans un premier temps.

2°) Concernant le FOREX

J’ai poursuivi mes shorts GOLD et mes achats USDJPY avec plus ou moins de pertinence. Les pullbacks sur USDJPY sont assez marqués mais ce sont des pullbacks donc il fallait être confiant dans le mouvement et ne pas sortir précipitamment des achats. Dans un mouvement directionnel, le plus simple reste souvent de laisser courir un trade pris sur un bon point d’entrée. Je vais revoir ma gestion sur ce point car il ne faut pas se priver de tenir les beaux trades.

3°) P&L

pl-fb-twit-06-10-2016

GOLD et JPY plus intéressants à travailler que le DAX

Concernant le DAX

La journée s’est correctement déroulée avec un premier short à l’ouverture (08h02) pour aller de 10600 (short à 10597.55) vers 10500.

J’ai cherché à acheter une première fois à 08h41 mais j’ai été stoppé en perte de -16p.

Puis j’ai acheté à 08h50 un peu plus cher mais le trade a pris.

Par la suite j’ai fait différents scalps gagnants dans un marché sans flux et en range quoiqu’avec un biais haussier. Ainsi ma tentative de short DAX à 16h44 n’a pas abouti. J’aurais pu sortir flat en attendant mais j’ai préféré couper. Je n’ai pas insisté sur cet actif aujourd’hui sous résistance mais sans flux baissier.

Le plan pour jeudi 5 octobre reste encore et toujours inchangé avec un DAX dans un drapeau descendant dans un tendance haussière avec probabilité de sortie par le haut. Je ne me livrerai pas à une tentative d’analyse de figures chartistes type double bottom avec pull back en cours par exemple. Simplement je retiens qu’à court terme le DAX évolue dans un range 10500/10600. Il n’y a pas de signal baissier depuis deux jours mais pas d’impulsion haussière non plus. En l’absence de validation journalière il faut rester prudent. Si le DAX casse ses plus hauts des 10637.50 l’objectif sera de scalper la hausse pour viser la zone des 10750/10800 zone de short éventuellement. Aucune certitude à l’approche du NFP vendredi comme en témoigne la clôture en beau doji en croix journalier.

Concernant le FOREX

  • Mon achat AUDNZD a pris. Je tiens cette paire également depuis son support. Je vise les 1.07/1.08 dans un premier temps.
  • J’’avais bien shorté GBPUSD mais mes renforts n’ont pas pris avec une cassure à la baisse pour l’instant invalidée. J’ai tout coupé donc une partie en perte.
  • Comme je l’indiquais hier les paires en JPY étaient à l’honneur avec AUDJPY, USDJPY qui ont pris. J’ai surtout travaillé USDJPY en intraday et je tiens toujours AUDJPY, USDJPY, EURJPY.
  • J’ai également travaillé la cassure des plus bas du GOLD et le tiens de plus haut.
  • Enfin j’ai toujours une position NZDCAD. J’ai voulu acheter un niveau de prix intéressant mais le flux est baissier pour l’instant. J’ai coupé en perte. Je tiens le solde acheteur de ma position pour l’instant sans conviction.

P&L

pl-fb-twit-05-10-2016

Savoir appliquer son plan sur un niveau clé

Concernant le DAX

J’avais un plan clair publié ce week-end pour ce mardi 4 octobre : shorter le mouvement haussier de comblement du gap baissier avec un excès possible à 10650. Le plan s’est parfaitement réalisé : le DAX a comblé son gap avec un excès à 10637.50 (future) 10647.50 (cfd) puis amorcé une baisse pour clôturer 100 points plus bas…

Mais j’ai vraiment rencontré des difficultés pour appliquer ce plan à cause du flux du jour.

Il m’arrive d’attendre le niveau mais le DAX ne le toppe pas et le mouvement adverse part sans moi. J’avais donc un plan short pour la journée et j’ai cherché à shorter en privilégiant les intras avec stop large. Mais la gestion du risque n’est pas aussi précise que pour un scalp et j’apprécie désormais beaucoup moins de travailler ainsi. Pourquoi laisser courir une perte de -30p, -50p si on peut la couper à -10p et se repositionner. A l’inverse un intra avec stop large sur un gros niveau évite d’être piégé par la volatilité et d’être toujours dans le mouvement lorsqu’il part…

En résumé le DAX était haussier mais plutôt en range jusqu’à 17h avant d’amorcer une baisse en deux temps très volatile.

  • Trades de 09h48 et 10h31 : j’ai coupé ces intras pris avec stop large à 15h31 lors de la sortie du range par le haut. -38p -28p
  • Trades de 13h44 13h51 et 15h22 : je cherche à shorter ce que je pense être les pullbacks d’un mouvement baissier à venir. Mais je coupe en perte dès l’invalidation du pullback -5p -10p -13p
  • Trades de 16h13 16h15 16h17 : Le DAX part à la baisse sous son oblique baissière. Les 3 trades étaient gagnants mais la baisse est invalidée et je coupe deux d’entre eux en perte -20p -21p
  • Trade de 16h48 J’achète ! contrairement à mon plan et précisément au meilleur point de short à 10648.75 . Je coupe assez rapidement mais trade vraiment absurde. Trade d’émotion.  -13p

En réalité ce n’est qu’à partir de 17h que le signal baissier a vraiment été donné par le marché. Ce point est essentiel. Il fallait attendre jusqu’à 17h00.

  • Trades à partir de 17h54 les shorts sont dans l’ensemble ok. Il y a une volatilité impressionnante avec a priori de nouvelles rumeurs concernant Deutsche Bank. Je tiens les trades pris sans levier avec stop large mais certaines positions finalement gagnants étaient en latent à -45p !
  • A l’inverse le short de 17h58 est mauvais avec une trop grosse position pris après une première jambe de baisse donc sur support ! Je coupe à -34p. Avec une petite taille de position le trade était tenable et gagnant . Ne pas utiliser de levier est clé pour gagner…
  • Concernant les derniers shorts notamment 19h45 je n’étais pas devant l’écran pour prendre les bénéfices à 10520 et j’ai finalement coupé en perte ces petites positions pour ne pas rester overnight.

Conclusion sur cette journée DAX : mes analyses se révèlent souvent assez conformes mais j’ai un problème pour les mettre en oeuvre. Indépendamment des niveaux d’intervention, je vais travailler plus précisément mon money management en définissant une perte numéraire maximum, le nombre de trades à prendre sur tel niveau et avec quel risque numéraire etc… Ces règles simples préalablement définies vont limiter davantage mes erreurs psychologiques encore trop présentes.

Le plan DAX pour mercredi 05 octobre est inchangé. Bien qu’en tendance haussière je reste short sous les plus hauts du jour notamment si le DAX valide sous 10500 points. Toutefois la journée sera extrêmement volatile notamment l’après-midi avec les publications US.

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Concernant le FOREX

  • j’avais un achat EURAUD pris en septembre stoppé à -530p sous le range… Je n’ai pas suivi cette micro position et ça me coûte malgré tout… Il faut travailler son point d’entrée, fixer un stop plus adapté et vérifier si le scénario est toujours d’actualité…J’ai été stoppé très précisément au plus bas du jour à 1.4540. L’EURAUD est à 1.4710 à l’instant…
  • Hier j’ai pris un achat GBPAUD sur un niveau support mais je l’ai coupé le soir en l’absence de réaction haussière sur le support. La livre pèse. -75p micro position. Pas d’impact.
  • J’ai immédiatement fait un reverse en shortant GBPAUD et pris des bénéfices aujourd’hui +36p
  • Je tiens AUDJPY mais j’ai pris un renfort hier soir et pris les bénéfices +48p.
  • De même pour EURJPY que je tiens. 2 intras pris le matin +3p +10p.
  • J’ai également de l’USDJPY qui casse une oblique baissière journalière et réagit sur support

Je suis acheteur des paires en JPY avec de belles configurations trimestrielles.

  • Je tiens également un short GOLD pris le 26 septembre dernier (idée de Rodolphe Steffan). Clairement la configuration en triangle descendant sous résistance permettait de shorter la cassure et j’ai pris plusieurs intras aujourd’hui en plus du trade intial. L’objectif est 1240 voire 1215.

P&L

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Parfait sur le DAX à l’achat mais plan short hebdo non appliqué

1°) Concernant le DAX

Le harami journalier a joué son rôle et l’ouverture à 8h00 était un indice du flux à venir (Merci Rodolphe 😉 – IVT)

J’ai correctement payé le DAX successivement à 08h04 à 10367.95, à 09h05 à 10398.15, à 09h27 le joli pullback à 10390.75, à 09h40 à 10409.75 juste avant l’accélération,  à 10h37 à nouveau un beau pull back à 10411.15 et enfin à 14h03 à 10450.40 ce dernier trade étant risqué et coupé rapidement.

Le gap baissier du vendredi 16 septembre était ainsi comblé.

Ensuite le DAX a amorcé une correction baissière assez légitime. J’avais allégé mes achats mais je n’ai pas shorté. J’ai uniquement cherché à acheter ce qui est une erreur stratégique car mon plan hebdo publié ce week-end était de shorter ce niveau des 10430/10460 !!! J’ai trop tendance à adopter un seul biais acheteur ou vendeur et dès lors je passe à côté d’une partie de la journée.

Cela dit l’achat de 15h50 à 10434.85 ou de 15h52 à 10439.85 étaient ok pour du scalping. Les achats suivants entre 16h38 et 17h38 étaient à contre tendance et caractérisés par de l’overtrading. Il est parfaitement possible de s’en sortir contre le flux en scalping mais d’une part c’est se battre contre les probabilités et d’autre part il faut être encore plus précis donc ça se travaille.

Enfin à partir de 17h38 je suis sur mon niveau d’achat des 10375.5 parfaitement identifié mais ici encore je fais de l’overtrading dans un marché sans flux où il fallait être patient où ne plus rien faire.

Concernant le plan pour mercredi 21 septembre il faut considérer d’abord les publications économiques majeures attendues : la BOJ dans la nuit avec une conférence de presse à 08h30, les stocks de pétrole US à 16h30 et bien sûr le communiqué FOMC à 20h00 et la décision de la FED sur les taux suivie à 20h30 d’une conférence de sa présidente Janet Yellen. La journée ne serait pas complète sans la décision de la banque de Nouvelle Zélande sur les taux à 23h00.

Autrement dit demain il ne faut pas trader sauf scalper averti ou en très petite position pour s’entraîner car tout peut arriver à tout moment.

Indépendament de ces évènements, le harami journalier a été validé à la hausse aujourd’hui et le 1er gap baissier comblé. La zone des 10375 est support et graphiquement je table sur un comblement du deuxième gap baissier du 13 septembre donc je vise les 10500/10550, 2ème zone de short du plan hebdo. Je n’exclue pas une mèche sur 10334/10341, zone d’achat. Par contre sous 10334.50 ça se compliquera avec un possible biais short à adopter.

1h-plan-dax-mercredi

2°) Concernant le FOREX

J’ai allégé en gains le short GOLD.

J’ai allégé en pertes CADJPY qui est pourtant sur support mais tout est rouge. Je conserve un solde acheteur. >A suivre avec la BoJ cette nuit et le pétrole à 16h00.

J’ai coupé AUNZD au moment où il partait nettement à la baisse tandis qu’il s’est vivement ressaisi par la suite à la hausse. Paire compliquée mais elle est sur support. Soit il faut encaisser régulièrement ses pertes jusqu’au jour où l’actif va partir, soit il faut prendre une très petite position avec un stop lointain et renforcer lorsque le trade partira.

Je conserve NZDCAD. Il a touché précisément un TP fixé mais je n’ai pas pris les bénéfices. Même s’il retrace, je le conserve pour … longtemps. >A suivre avec le pétrole puis la RBNZ.

3°) P&L

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Mon plan acheteur intraday sur le DAX a t’il été appliqué ?

1°) Concernant le DAX et le DOW

Il est toujours satisfaisant d’établir une belle analyse, une stratégie avec des niveaux précis d’intervention. Mais ce n’est que la moitié du travail pour un trader qui doit ensuite appliquer le plan avec une tactique précise pour atteindre son objectif de chiffre d’affaire.

J’étais acheteur du DAX à 10381 puis 10340 comme indiqué dans mon plan hebdo publié ce week-end. Voici comment s’est déroulée la journée :

Après un gap baissier de -76p à l’ouverture les 10381 sont immédiatement testés. J’achète le retracement à la hausse pour quelques points à 08h02 à 10414.95. Il fallait être rapide.

A 08h26 j’achète à 10395.75 et à 08h46 j’achète à 10393.95 mais je coupe le premier trade avant l’ouverture cash. Après avoir pris les bénéfices sur le deuxième trade à 09h05 à 10401.35 +7.40p je suis stoppé en perte sur le solde. Les 10381 cèdent vers un plus bas à 10320 points.

A 09h21 j’applique mon plan en achetant sur signal acheteur les 10345.95. Je prends successivement les bénéfices avant d’être stoppé quasi flat sur le solde à 10h33. Ce trade est correct. Mon renfort de 09h15 à 10387.75 ne prend pas et je le coupe en perte à 10377.35 -10.40p.

A 10h41 j’applique à nouveau mon plan  (bis) avec un achat sur signal à 10348.95. Je prends les bénéfices à 10h43 à +7.90p et suis stoppé flat sur le solde.

A 11h01 j’achète à 10360.45 ce qui est un peu cher mais le trade prend pour +5.40p avant un stop flat sur solde.

A 12h08 j’applique à nouveau mon plan (ter) avec un achat à 10352.95 et une prise de bénéfices successive.

A 13h40 j’applique à nouveau mon plan (quater) avec un achat à 10362.75 mais… je ne tiens pas ce trade avec une prise de bénéfices trop rapide et un stop flat exécuté. Comme déjà vu la semaine précédente, sachant que je coupe rapidement mes pertes désormais, il faut parallèlement laisser vivre les trades à potentiel. Celui-ci était le meilleur achat du jour mais un achat vain.

A 14h04 le mouvement part et j’achète à 10387.95 mais je coupe rapidement à 14h06 sur une bougie adverse en perte de -4.90p. Il fallait laisser vivre le trade.

A 14h08 je me repositionne à 10388.95 pour +4.90p et un solde stoppé flat.

Ensuite ça devient intéressant :

A 14h45 je shorte sur signal à 10391.05 mais je coupe rapidement. Or le signal était bon.

A 14h50 je shorte à nouveau mais à un mauvais prix à 10384.35. Puis plusieurs indices m’incitent à couper ce deuxième et dernier short de la journée à 14h56 à 10392.45 à -8.10p.

Je repasse immédiatement acheteur à 14h56 à 10393.95. Or si mon point d’entrée était correct, le trade était risqué à l’approche de l’ouverture US. Ainsi entre 15h06 et 15h30 se produit un retracement à la baisse -déjà observé dans ce créneau horaire- qui chasse les acheteurs et leurs stops pour mieux repartir à la hausse. Mon stop n’a pas été atteint à 1 ou 2 points près… Il en résulte que le timing de ce trade n’était pas conforme. J’aurais dû anticiper ce risque de retracement à ce moment de la séance… Mais il reste le meilleur trade du jour en performance car conservé jusqu’à la clôture avec du latent après trois prises de bénéfices.

A 16h51 j’achète sur signal à 10406.95 et après prise de bénéfices à +8.60p je suis stoppé flat sur retracement et je n’ai pas le réflexe de me positionner sur le retracement suivant.

Concernant le DOW j’ai acheté à 08h42 à 17960… J’ai tenu le trade mais mon allègement à 17973 est une erreur : prendre quelques points après la cassure du range était une erreur. Il fallait tenir. Heureusement le solde du trade a été allégé à +125.50p et +246.50p.

Concernant le plan DAX pour mardi 13 septembre, la séance du jour rend l’interprétation délicate. Le niveau acheteur du plan hebdo à 10340 a été atteint et la bougie journalière en forme de pénétrante avec une clôture à 10547 constitue a priori un fort signal acheteur invalidant l’avalement baissier du vendredi 9 septembre. Il faut donc se référer aux unités supérieures : la bougie -avalement baissier- de la semaine précédente incite à penser short pour cette semaine. Mais la tendance en mensuel et la bougie d’août incitent à penser achat avec les 10381 qui restent préservés.

  • Soit le DAX a touché ce lundi son point bas à 10320 pour mieux attaquer les 10800 à la hausse.
  • Soit il a cassé les 10381 ce matin et effectue actuellement pull back pour repartir à la baisse et valider l’avalement baissier hebdomadaire.

En conclusion mon plan hebdo restera inchangé pour demain :

  • Après un éventuel petit gap haussier à l’ouverture demain, j’allègerai à nouveau l’achat de 14h56 sur les 10560 et j’envisagerai un short sur signal.
  • Puis j’envisagerai un nouveau short sur 10590, 10630, 10660 sur signal.
  • En cas de cassure à la hausse validée des 10660 je serai très prudent sur les shorts.

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2°) Concernant le FOREX

Je me suis fais stopper sur un achat CADJPY acheté en deux temps. Mais j’ai resserré le stop lors du deuxième achat lequel constitue donc une erreur. Il fallait laisser vivre l’achat initial. Les paires en JPY sont indécises pour l’instant bien que sur des supports.

Mon deuxième short GOLD a pris mais j’avais un niveau de prise de bénéfices plus bas. J’ai allégé un tiers de la position pour viser de nouveaux plus bas.

J’ai coupé mon short AUDUSD et ses renforts qui ne prennent pas. Le journalier m’a incité a coupé ce beau trade dans un marché en range qui consolide en triangle.

L’EURAUD acheté ce matin sous résistance n’a pas confirmé dans la journée donc je coupe en perte. Un short pourrait même être initié ce soir.

3°) P&l jour

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Comment identifier le flux intraday sur le DAX ?

Journée perdante sur le DAX mais très intéressante avec probablement un facteur de compréhension du flux intraday identifié :

1°) Concernant le DAX

Ma journée de vendredi 09 septembre est perdante sur le DAX. Ma stratégie acheteuse voire en trading range mentionnée dans le plan publié la veille a été totalement invalidée par un marché exclusivement baissier. Un seul point positif : j’ai coupé rapidement les pertes.

Après la journée baissière de jeudi 8 septembre j’anticipais un trading range. Malgré un avalement baissier journalier des séances précédentes j’anticipais une indécision pour la séance de vendredi. C’est la raison pour laquelle j’ai acheté la stabilisation du prix à 09h34 à 10631.35 constituant un beau trade acheteur. J’ai rapidement été stoppé flat sur solde après deux prises de bénéfices correctes.

A 10h02 j’achète à nouveau à 10640.95 et suis stoppé sur le solde après la prise de bénéfices.

Ensuite je passe à côté du nouvel achat possible à 10h14 sur les 10630, niveau journalier à payer depuis l’ouverture. Dès lors je tente un achat à 10h59 à 10665.90 pour viser une sortie de la petite consolidation vers 10685/10690. Je sors tardivement à -19.55p à 10646.35 ce qui était trop tard par rapport à une bonne gestion de ce trade risqué.

J’achète ensuite à 11h48 à 10651.25 puis 11h58 à 10644.45 puis 12h15 à 10634.95… Ces achats sont mauvais et effectués sans signal.

Mon objectif sur l’ensemble de ces achats qui n’ont pas pris était le haut de ce que j’anticipais être le range intraday soit 10690 point. Or ce prix n’a jamais été atteint et ce point est crucial pour la compréhension du flux intraday :

  • Si la journée avait été en trading range comme je l’anticipais, le prix des 10690 aurait été atteint avec une manifestation plus visible des acheteurs.
  • Au contraire les 10660, ancien niveau support du range du 2 septembre, faisaient clairement office de résistance.  Il fallait penser short !

Ainsi à 13h48 observant la cassure des plus bas je shorte à 10611.35 avec stop sur le précédent plus haut mais je ne tiens pas le trade et le coupe en perte. Je reviens à l’achat par la suite avec plusieurs trades rapidement invalidés. Enfin à 16h15 j’achète à nouveau à 10603.45 mais je sors sur invalidation à 16h19. Rétrospectivement cet achat n’avait guère de sens : Les 10630 support de la matinée jouaient à leur tour le rôle de résistance même après l’ouverture US. Le flux était exclusivement baissier avec des plus hauts plus bas visibles !

Idem sur le DOW où j’avais acheté en intra à 13h10 à 18411 dans une zone support qui ne tenait plus. J’ai coupé à 18321 à 16h19 et heureusement considérant la clôture.

En conclusion de cette séance, identifier rapidement la tendance  avec une observation juste du marché, est le facteur clé pour s’en sortir. Le franchissement ou non des supports et résistances intraday est révélateur du flux à venir. Même un scalpeur aura une probabilité de succès augmentée en se positionnant dans le sens du flux. Par ailleurs il est essentiel de respecter un bon money management en coupant tout scalp/intraday invalidé et savoir s’arrêter lorsque la probabilité de succès et le ratio pertes/gains sont dégradés. Je commence enfin à travailler correctement ce deuxième aspect depuis quelques semaines.

DAX : graphe future en 15M 

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2°) Concernant le FOREX

Je reviens sur les positions déjà mentionnées dans mon précédent post :

  • Le short AUDUSD pris jeudi à 17h39 à 0.76692 a parfaitement fonctionné. L’AUD était clairement la paire faible de la séance avec des GBPAUD et EURAUD non travaillés mais clairement magnifiques. Seul bémol j’ai coupé à deux reprises mes renforts de 14h56 puis 15h00 tandis que l’ensemble de la position aurait été sécurisée. Je vise toujours le bas de range mais je serai prudent à l’approche des 0.7520. Éventuellement, sous 0.75, les 0.74 seront l’objectif à atteindre. La paire reste dans un range/triangle de consolidation journalier.
  • Les trades GBP effectués ne présentent pas d’intérêt particulier.
  • J’ai pris en swing plusieurs positions vendeuses sur le JPY sur plusieurs paires mais je constate qu’elle ne prennent pas comme souhaité. Je vais étudier à nouveau ces marchés ce week-end pour prendre une décision dimanche soir à l’ouverture.
  • Mon latent USDCAD a été stoppé jeudi soir. Le solde de la position était totalement sécurisé.
  • Mon short GOLD prend pour l’instant. A suivre. Je n’y touche plus cette fois mais le point d’entrée est également bien meilleur que précédemment…
  • Je reste acheteur swing de NZDCAD avec une position sécurisée en visant de nouveaux plus hauts.

P&L

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Plan DAX parfait non appliqué

Une journée très contrastée :

1°) Concernant le DAX

Mon plan publié hier s’est déroulé exactement comme prévu. Un short correctif était possible sous 10650 puis il fallait acheter 10560.

Encore fallait-il l’appliquer ce que je n’ai pas fait :

  • A 08h21 et 08h26 deux shorts 10756.85 et 10753.05 pour quelques points stoppés flats sur solde.
  • A 09h33 j’achète l’accélération haussière à 10771.25 pour quelques points et suis stoppé flat sur le solde.
  • A 09h48 j’achète à nouveau le DAX à 10765.75 et je le tiens. Idem à 10h20 à 10756.95. Au lieu de gérer en scalp je fixe un stop intra. Idem pour les achats à 11h09  à 10741.45 et à 11h26 à 10738.95. Je suis finalement stoppé sur ces quatre positions à 10730.35 avec une mèche sous le niveau journalier.

>>> J’étais clairement conditionné à l’achat tout en sachant pertinemment qu’il fallait être prudent sous les résistances. Je n’ai donc pas su identifier le flux vendeur qui s’est poursuivi ni le range de consolidation avant la publication BCE de 13h45… En outre il fallait couper rapidement les achats de 09h48 et 10h20. Pourquoi ne pas les avoir gérés en scalp compte tenu de la volatilité attendue ?

  • J’achète à nouveau ce niveau journalier avec mes trois achats à 11h40 10731.45, 11h59 à 10734.95 puis 12h12 à 10735.95. Les trades prennent mais je ne les gère pas en scalp alors même que les taux BCE vont être publiés : Je suis stoppé à 13h45 avec un beau slippage à 10712.55.

>>> Ici encore il fallait gérer en scalps ces trades gagnants finalement perdants…

Le marché dévisse après la publication des taux BCE inchangés. Il n’est pas question de vendre sur ces niveaux puisque c’est le bas de range initié le 2 septembre. A partir de ce moment de la journée je reprends une gestion scalp conforme mais avec certains points à corriger :

  • J’achète à 13h52 à 10695.95 et sors flat. L’idée est bonne mais le timing trop imprécis et le prix trop élevé.
  • J’achète à nouveau à 14h09 à 10690.95 sur le deuxième mouvement de hausse. Il fallait tenir le trade mais ici encore mon timing était vraiment imprécis. Je sors quasi flat.
  • A 14h20 j’achète la reprise depuis le bas du range à 10687.95 pour quelques points.
  • A 14h29 j’achète à nouveau à 10692.25 et le trade prend. Je renforce à 10736.25 à 14h36 mais l’invalidation de la hausse se profile et je coupe les deux achats.

>>> Ces achats ont pris mais sont critiquables. Trader avant le discours de Mario Draghi était extrêmement risqué.

Je reprends les achats à 15h37 à 10646.45 ce qui est tardif car la zone d’achat du plan à 10560 est déjà loin.

>>> Je me suis compliqué la vie en attendant des signaux validés tandis qu’il fallait simplement appliquer le plan au vu du prix. Je vais corriger cela car je constate qu’en présence d’un flux important (et celui ci n’était que relativement important) les faux signaux sont plus nombreux tandis que seul le prix ne ment pas.

  • J’achète à nouveau à 16h02 à 10635.75. Le timing du trade était bon mais je n’exploite pas son potentiel. Il fallait attendre davantage avant de prendre les bénéfices.
  • A 16h07 j’achète correctement mais je sors précipitamment sur un mèche basse tandis que la hausse se poursuit.
  • Par la suite je procède à plusieurs achats dont le timing était correct mais non tenus. C’est un autre point à régler.

Le plan DAX pour vendredi 8 septembre 2016 reste … inchangé. Certes la hausse semble compromise à court terme mais il faut toujours penser achat avec une clôture à 10661 dans le range initié le 2 septembre et au-dessus des 10381 bas du range journalier. Donc il faudra chercher à acheter les plus bas du jour 10566 puis éventuellement 10517.50 puis 10488.50 puis 10436 puis 10381. Toutefois je ne m’attends pas à un gros flux mais plutôt à un trading range. Il faudra s’adapter au flux  et les vendeurs pourront donc également shorter 10702 – 10714 – 10726 – 10738/10750. Le biais short l’emportera éventuellement pour le plan de la semaine prochaine selon la clôture demain.

2°) Concernant le Forex

  • J’ai coupé un short GOLD très mal pris vendredi 02/09 mais tenu avec un stop qui n’était pas touché. La stratégie était correcte mais la tactique inadaptée ! J’ai shorté à nouveau le GOLD aujourd’hui en scalp et en intra.
  • J’ai coupé un short AUDUSD pris hier et ce malgré un plan tout à faire cohérent : la paire consolide en range journalier. Mais le mouvement du matin m’a induit en erreur. Je suis passé acheteur en intra. Finalement j’ai coupé également cet achat et je suis repassé vendeur suivant mon plan initial. Je vise un retour sur les plus bas du range.
  • J’ai acheté en scalp et en intra l’USDJPY que je tiens en visant une poursuite de la hausse initiée depuis les supports des derniers jours. A voir si le scenario prend.
  • Je conserve le solde de mon short USDCAD pris vendredi 2 septembre, dont le stop n’a pour l’instant pas été touché.
  • J’ai coupé un short AUDCAD qui n’a pas pris. J’aurais pu le couper hier. Ce marché reste en range sans directionnel pour l’instant.
  • Je suis sorti de l’achat NZDUSD et du short GBPAUD tout en prenant également un intra short dans la journée.

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