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De quelques cessions d’actions récentes (source AMF) $BN $CAP $CGG $GND $GLE

L’autorité des marchés financiers (AMF) publie quotidiennement les cessions de titres prévues par  l’article L.621-18-2 du code monétaire et financier qui lui sont déclarées concernant notamment les sociétés suivantes :

DANONE

Bernard HOURS administrateur de DANONE a cédé pour 350 588 euros d’actions à 54.4984 euros le 12/09/2014 (déclaration AMF 2014DD327644 du 20/09/2014) $BN

CAP GEMINI

Serge KAMPF président du conseil d’administration de Cap Gemini a cédé pour 580 236 euros d’actions à 58.0236 euros le 15/09/2014 (déclaration AMF 2014DD327653 du 20/09/2014) $CAP

Lucia SINAPI THOMAS, Directeur Financier Adjoint de Cap Gemini a cédé pour 135 061 euros d’actions à 54.0245 euros le 02/09/2014 (déclaration AMF 2014DD327429 du 16 septembre 2014) $CAP

CGG

DNCA Finances a franchi en baisse le 16/09/2014 les 5% de droits de vote dans $CGG (déclaration AMF 214C1928)

NORBERT DENTRESSANGLE SA

Patrick BATAILLARD membre du directoire de NORBERT DENTRESSANGLE SA a cédé

– pour 570 384 euros d’actions à 114.466 euros (déclaration AMF 2014DD327694 du 20/09/2014)

– pour 414 600 euros d’actions à 113.001 euros (déclaration AMF 2014DD327548 du 16/09/2014)

– pour 78 441 euros d’actions à 113.355 euros (déclaration AMF 2014DD327371 du 15/09/2014)

– pour 59 172 euros d’actions à 113.14 euros (déclaration AMF 2014DD327373 du 15/09/2014)

– pour 297 158 euros d’actions à 116.396 euros (déclaration AMF 2014DD328315 du 22/09/2014)

– pour 771 239 euros d’actions à 119.35 euros (déclaration AMF 2014DD328190 du 22/09/2014)

SOCIETE GENERALE

BLACKROCK a franchi en baisse le 16/09/2014 les 5% de droits de vote dans $GLE (déclaration AMF 214C1932)

Mon portefeuille actions au 08/06/2014

De modestes changements depuis mon post du 11 mai avec un marché actions toujours en forme dopé par Mario Draghi. Le VIX est au plus bas ce qui devrait inciter à la prudence et devrait entraîner une correction du marché sous un prétexte quelconque qui la justifiera a posteriori. Mais pour l’instant les musiciens jouent et les danseurs ne vont pas s’arrêter de danser. La tendance est toujours notre amie.

Photo PF 08 06 2014J’ai soldé 63% de ma position sur ACCOR à 39.27 euros le 27 mai 2014 après encaissement du dividende à 0,80 euros / actions. Je conserve le solde.

J’ai acheté ALTRAN comme indiqué sur Twitter les 21 et 22 mai dernier à 7.69 euros et 7.81 euros.

J’ai finalement conservé CAP GEMINI qui après sa correction sous les 50 euros s’est redressée à 54.44 euros.

GEMALTO se reprend après avoir touché un support à 76 euros. Mon ordre d’achat à cours limite à 75.28 était trop ambitieux.

J’ai acheté GENERIX à 2.05 euros le 22 mai 2014 comme indiqué sur Twitter.twitter achat generixLe titre s’est envolé de +26.47% le 03 juin à 2.58. C’est toujours sympathique. J’ai renforcé à 2,51 euros le 3 juin 2014. Le titre a pris +6.22% le 05 juin. J’ai renforcé le 06 juin à 2.50 euros. A suivre.

INGENICO a bien tenu son support à 60 euros et clôture à 67.73 euros ce 06 juin 2014.

J’ai acheté INSIDE SECURE le 08 mai 2014 à 3.48 euros et mal vendu le 19 mai à 3.78. Je l’ai racheté le 29 mai 2014 à 4.27 euros et le titre côte 4.87 euros à la clôture du 06 juin 2014. Renforcement probable à venir.

Je conserve ABC ARBITRAGE, ESSILOR, GDF SUEZ, RALLYE et TOTAL. J’envisage de vendre SOCIETE GENERALE.

J’ai conservé TOUR EIFFEL à la suite de l’OPA de SMA BTP à 53 euros l’action. Bien m’en a pris avec la contre OPA d’Eurobail (Chuc HOANG) à 55 euros. Jolie bataille en cours.

Acheter, vendre ou conserver : le point sur mon portefeuille boursier

revue de PFJe suis habituellement investi dans une logique d’investissement long terme mais cette proportion diminue depuis quelques mois -à 49% à ce jour 11/05/2014- et devrait diminuer encore dans les prochains jours pour des prises de positions plus court terme, n’ayant aucune idée de la persistance de la tendance haussière actuelle initiée en mars 2009.

ABC ARBITRAGE

Le graphique n’est pas très joli et je suis en moins-value de -24.51% sur ce titre qui a connu des jours meilleurs. Je conserve néanmoins depuis … longtemps… avec un dividende qui reste attrayant. A surveiller.

Cet argument du rendement pour conserver un titre en baisse est assez léger en considérant qu’il était avancé autrefois pour solocal ex pages jaunes ou encore orange ex france telecom : on voit le résultat aujourd’hui…

ACCOR

Je conserve le titre dans une tendance qui reste haussière pour l’instant.

CAP GEMINI

C’est l’instant de vérité à proximité du support à 50 euros.

CGG

Mauvais pari pour moi comme je l’expliquais dans mon dernier article. J’ai anticipé à tort un rebond. Cependant le titre commence à être survendu et les mauvaises nouvelles sont médiatisées. Je conserve au-dessus de 9,5 euros. Je solde.

ESSILOR

Je conserve cette belle société -dite défensive-.

GDF SUEZ

Le titre amorce un beau rebond sur 1 an avec une belle résistance à 20 euros en ligne de mire. Le rendement servi est sympathique.

GEMALTO

Voir si le titre rebondit sur son support ou franchit à la baisse les 75 euros.

INGENICO

Je conserve et j’observe ce titre avec toujours une belle résistance à 70 euros et un support à 60 euros.

INSIDE SECURE

J’ai acheté, revendu, racheté jeudi 08/05/2014 et pourrais renforcer à la suite de la belle hausse de vendredi 09/05/2014.

RALLYE

Le titre rejoint ses plus hauts de 2008. +43.75% sur la ligne. Petit allègement à prévoir.

SOCIETE GENERALE

Encore une petite ligne de ce titre en portefeuille dans une tendance indécise sous 50 euros.

TOTAL

Total la magnifique. +32.93%. Une hausse récente avec la montée de Blackrock au-dessus des 5% du capital. Et un plus haut historique.

TOUR EIFFEL

Le prix de rachat de l’OPA par la SMABTP est relevé à 53 euros. L’investissement aura été rentable.

Gains en série sur le CAC 40 et Ingénico

Quelques petits gains en successifs cette semaine en restant prudent avec des marchés hésitants (commentaires ci-dessous) :

20140227 arealtrade.com trades p&l

J’avais pris il y a quelques semaines une position longue sur Société Générale et sur Ingenico. J’ai conservé malgré une chute des marchés un peu brutale avec des stop mentaux indiqués sur Arealtrade.com. Je suis sorti de GLE un peu tôt et d’Ingenico le 26/02/2014 sous 70 euros.

20140227 ingenico jour

Le potentiel de hausse sur Ingenico ne me semble pas épuisé et la correction en cours pourrait être mise à profit pour acheter le titre.

20140227 ingenico mensuel

Le CAC est quant à lui hésitant mais reste haussier au-dessus de 4350. J’ai donc pris plusieurs trades haussiers avec un stop serré pour sécuriser la position. Sorti manuellement sur le dernier trade du jour.

20140227 cac 40 1H

Analyse ACTIONS pour la semaine du 03/02/2014

ACCOR (35.385 euros le 31/01/2014): Le titre a relativement bien résisté dans un contexte de marchés actions baissiers. Les 36,20 sont à franchir pour pérenniser le mouvement haussier. La cassure éventuelle des 34 euros serait un signal baissier à considérer.

BNP PARIBAS (57.45 euros le 31/01/2014) : les 56,50 ont bien résisté au cours de cette semaine agitée. La résistance à 60 euros reste l’obstacle à franchir en vue d’une poursuite de la hausse. Si le cours peut corriger en direction des 55.50 euros un retour sous les 53 euros serait à considérer.

SOCIETE GENERALE (42.08 euros le 31/01/2014): je privilégie une poursuite de la correction vers les 39,48 euros constituant un beau support à l’achat. La cassure des 39,48 invaliderait ce scénario et emporterait le titre vers les 35 euros.

GEMALTO a fortement corrigé (83.72 euros au 31/01/2014) et pourrait poursuivre à la baisse vers les 80/79 euros constituant un support majeur pour le titre.

INGENICO, contrairement à GEMALTO, a plutôt bien résisté avec 63.69 euros à la clôture du 31/01/2014. La situation reste incertaine et l’alternative devrait se situer entre un rebond sur la zone 62.5/63.5, les 66 constituant la résistance à franchir, ou la poursuite de la correction vers les 58 résistance devenue support.

Analyse SOCIETE GENERALE pour la semaine du 27/01/2014

SOCIETE GENERALE (GLE)
Cours de clôture le 24/01/2014 : 42.8
Cours de clôture le 17/01/2014 : 44,85

  • M : Cours haussier au-dessus des MM. MM20<MM50 mais se rapproche et possible croisement à la hausse. RSI haussier mais à surveiller. Stochastique haussier mais début retournement.
  • W : Cours haussier au-dessus des MM et MM20>MM50. MM parallèles et haussières. Mais cours a cassé les 43 à la baisse. IT restent haussiers mais retournement à la baisse. Belle divergence baissière sur stochastique et légère divergence baissière sur RSI aux plus hauts. Voir si cassure ligne tendance à la baisse.
  • D : Cours baissier sous MM 20. A cassé support des 44. Range des 11 dernières séances avalé par bougie rouge. mais MM20>MM50. IT restent haussiers mais en phase de retournement. Observer RSI et Stochastique.
  • 4H : Cours <MM50 <MM20. MM20 pourrait croiser MM50 à la baisse. Support des 43 a été cassé à la baisse. RSI baissier à observer (rebond éventuel?). Stochastique baissier<20 (survente=10.67). Rebond technique possible.
  • 1H : Cours baissier sous les MM. MM20<MM50 depuis le 20/1. MM parallèles et baissières. IT baissiers. RSI en zone survente. Rebond technique possible.
  • 15M : Cours baissier sous les MM et MM20<MM50. IT baissiers à surveiller. Rebond stochastique ? Rebond technique possible.

Conclusion :

  • La cassure réalisée des 44 puis des 43 pourrait emporter le cours sous les 42 vers 40.7 voire 39.5/39.25. Observer cours en W
  • Je conserve ma position acheteuse initiale à 45,545 avec un stop mental sous 39,25. Je conserve un biais haussier sur ces niveaux et dans un contexte général d’optimisme pour 2014.
  • Résistances : 50 – 52 – 57,2/58 – 70
  • Support : 44 (cassé)- 43 (cassé) – 41,3 (4H) – 40.7 –  39,25 – 33 – 30

Analyse SOCIETE GENERALE pour la semaine du 20/01/2014

SOCIETE GENERALE – $GLE
Cours de clôture le 17/01/2014 : 44,85

  • M : Cours haussier au-dessus des MM. MM20<MM50 mais se rapproche et possible croisement à la hausse. RSI haussier mais à surveiller. Stochastique haussier.
  • W : Cours haussier au-dessus des MM et MM20>MM50. IT haussiers.
  • D : Cours haussier au-dessus des MM et MM20>MM50. IT haussiers.
  • 1H : Cours baissier sous les MM. Mais MM20>MM50. IT baissiers mais rebond possible RSI et stochastique (à surveiller). Attention si franchissement à la baisse des 43.9.
  • 15M : Cours baissier sous les MM et MM20<MM50. IT baissiers à surveiller.

Conclusion :

  • Pas de tendance clairement définie : -0.21% sur 5 jours.
  • Il peut s’agir :
    – soit d’une consolidation légère avant une reprise de la hausse vers les 50 et surtout 52
    – soit d’une consolidation plus marquée en direction des 43,9 précédent support
  • Je conserve ma position acheteuse à 45,545 avec un stop mental large sous 41,20 voire sous 39,50.
  • Résistances : 50 – 52 – 57,2/58 – 70
  • Support : 44,7 – 43.9 – 43,50 – 42,7 – 41,2 – 39,50

Analyse indices et actions au 16/01/2014 : CAC, DAX, GLE, BNP, AC, FP

Une correction qui peut être qualifiée de légère aujourd’hui 16/01/2014 après la hausse de la veille 15/01/2014. Une correction justifiée par des résultats contrastés des entreprises US (Citigroup, Goldman Sachs, Intel…) mais avec quelques bons indicateurs US occultés :

  • Consumer Price Index (indice des prix à la consommation) +0.3% contre 0%
  • Initial Jobless claims (inscriptions hebdomadaires au chômage) 326 000 contre 328 000 soit – 2000
  • Philadelphia Fed Manufacturing index 9.4 contre 6.4

Mais quid des graphiques ?

Société Générale

Je commence par cette valeur achetée aujourd’hui via CFD à 45.545 €. L’action a clôturé à 45.19 € soit une moins-value latente. Je conserve. Pas de stop sauf sous une zone < 42.

  • Haussier en W, D, 1H. En 1H RSI flat et Stochastique en retournement baissier. Cours au-dessus des MM en W et D et sous la MM20 en 1H
  • Baissier en 15M. Cours sous les MM

Conclusion : pas d’alerte baissière pour l’instant. Le titre reste haussier.

Bnp Paribas :

  • Idem GLE
  • voire même plus haussier en 1H avec stochastique en territoire positif.

Conclusion : le titre reste haussier.

Accor :

  • Le titre a faiblement corrigé de 0,10% aujourd’hui et les graphes sont haussiers.
  • M, W, D, 1H, 15M : IT haussiers; MM haussières; cours haussier.

Conclusion : Hausse avec un titre qui a cassé une résistance à 34.22 et le franchissement des 35,55 qui peut conduire vers 37,5.

Total :

  • M : IT haussiers. Croisement à la hausse MM20/MM50; Mais cours sous résistance à 45.
  • J : IT haussiers mais RSI flat ; Croisement MM envisageable
  • 1H : IT haussiers; cours ont cassé à la hausse la consolidation depuis 44,5 initiée depuis janvier 2014
  • 15M : RSI légèrement haussier/flat ; Stochastique baissier mais retournement haussier. Cours sur MM avec MM20<MM50

Conclusion : relative incertitude sous 45  € avec un bais haussier

CAC 40

  • H, D : IT, MM, indice haussier et au-dessus des 4300 points constituant une grosse résistance cassée le 15/01/2014
  • 1H : RSI haussier, Stochastique flat, Indice sous MM20 sur MM50.
  • 15M : RSI flat, stochastique flat, Indice sur MM20 sous MM50

Conclusion : relative incertitude avec un biais haussier à condition notamment que les 4300 points soient préservés.

Dax 30

  • M et D: IT haussiers, indice haussier au dessus des MM bien orientées et au-dessus précédent point haut constituant support à 9658 points.
  •  1H : RSI haussier, Stochastique baissier, Cours sous MM20 sur MM50
  • 15M : baissier avec IT baissier, indice sous MM et MM20<MM50

Conclusion : relative incertitude avec un biais haussier plus fragile que pour le CAC en 15M.

Achat SOCIETE GENERALE pour viser 46.6 € puis 49.90 €

Le mouvement reste haussier sur le cours SOCIETE GENERALE ainsi qu’en témoignent les IT et MM en M, W, D. Le range 39,4/43 a été cassé à la hausse le 07 janvier 2014 avec un cours de clôture à 44 euros le 10 janvier 2014 soit une variation de +5,49 euros sur la semaine.

Toutefois quelques signaux de faiblesse se dessinent en 1H.

Par ailleurs, en 15M, le cours est sous les MM, la MM20 est sous la MM50, les IT sont baissiers.

Stratégie : un ordre d’achat pourrait être fixé à cours limité à 43,64 euros avec un premier objectif fixé à 46,60 euros sur tout ou partie de la position puis 49,9 euros et un stop fixé à 42,89 euros soit un risk reward > 3.

Vers 50€ pour la Société Générale sortie de son range 39.4/42.7

A la suite de la dernière analyse, le cours de l’action Société Générale est finalement sorti de son range 39.4/42.7 dans lequel il évoluait depuis octobre 2013 en cassant à la hausse les 43 euros. Les prochaines résistances peuvent être estimées à 46,5 puis 50 euros.

arealtrade société générale

Dans un contexte où les marchés actions peuvent légèrement corriger avec un VIX à de faibles niveaux, une prise de position haussière est à envisager pour viser les résistances précitées. Un retour dans le range invaliderait le scénario.