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Mes analyses au 29 septembre : actions, indices et forex

INDICES

  • CAC 40

Prudence

A court terme 4500 à casser. Le plus haut de juin n’a toujours pas été atteint.

Pour valider une hausse pérenne il faut casser à moyen terme 4800 – 5000 points

  • DAX

Prudence

A court terme il faut casser 9600 points

A long terme pour valider la hausse il faut casser les 9800 – 10 000 points

Baisse sous 9400 – 9300

  • EUROSTOXX 50

Prudence

Même configuration que le CAC : il faut casser 3300 points pour confirmer une hausse pérenne.

Baisse sous 3100 – 2900 points

  • Remarque : le VIX

L’indicateur de la peur signale un retour de la volatilité. Son niveau hebdomadaire pourrait signaler une hausse éventuelle des actions à court terme.

vix

ACTIONS

  • ACCOR : Hésistant. Baisse sous 33 euros. Un rebond autour des 34 serait intéressant pour une poursuite de la hausse.
  • CAP GEMINI : Jolie configuration haussière. Hausse au-dessus des 57 objectif 59. 60 à casser ensuite.
  • CASINO : Les 80 constituent une grosse zone de support. puis 70
  • DANONE : Les 48 – 50 sont un support à préserver. Si c’est le cas, la hausse pourrait reprendre sur le titre en prenant appui sur 50-51.
  • GEMALTO : Sans viser les 36 comme certains analystes, je ne suis pas optimiste graphiquement et les 68 sont à préserver. Les bonnes nouvelles ne font pas décoller le cours de cette action bien valorisée.
  • INGENICO : Jolie configuration haussière. Il faut casser 80.
  • SANOFI : Belle hausse; Il faut désormais casser 90 pour poursuivre le mouvement.
  • TOTAL : Les 55 de juin sont loin mais le titre présente une belle configuration haussière.

Conclusion sur les indices actions et les actions :

Mon sentiment général est plutôt à la prudence tant que la configuration haussière n’est pas validée et que les grosses résistances ne sont pas dépassées. L’attentisme prédomine donc et je suis très allégé en actions. Le mois d’octobre n’a pas la faveur des marchés historiquement (mais les autres mois non plus dirait Mark Twain…).

Le Forex semble receler plus d’opportunités à court terme.

FOREX

Nous avons assisté à de très beaux mouvements la semaine du 22 septembre. L’euro-dollar a été sublime jusqu’au 26 septembre. Il continue.

Les tendances restent les suivantes.

  • AUD baissier
  • NZD baissier
  • EUR baissier
  • USD haussier

 Conclusion sur le forex :

A la suite de ces mouvements de grande ampleur, un mouvement correctif serait cohérent. Les tendances devraient se poursuivre mais des gros supports ou résistances sont en ligne de mire et donc à franchir pour que ces tendances perdurent.

Idées en vrac – Thèmes de réflexions plus générales

  • Vendre Microsoft délaissé par Samsung qui se focalise sur Google pour les systèmes d’exploitation de ses tablettes.
  • Vendre Apple qui va subir les conséquences des dysfonctionnements de l’iphone6 et d’actions en justice probable
  • Suivre les entreprises dans le secteur des drones et les multiples applications à venir: livraisons, cinéma, fraude fiscale, etc.
  • Google à suivre (toujours)
  • Suivre les évolutions technologiques dans l’optique. Une logique identique à celle des fabricants de montres de luxe pourrait  s’opérer avec des rapprochements associant des savoir-faire complémentaires.

Je n’ai pas analysé graphiquement Apple, Google, Microsoft, Samsung. Les idées ci-dessus ne constituent en aucun cas une incitation à l’achat ou à la vente d’instruments financiers. 

Vendredi 13 : jour de chance pour les actionnaires d’Inside Secure $INSD

Mais pourquoi acheter si peu d’actions malgré une forte conviction haussière – cf. articles et tweets précédents : tweet 1 / tweet 2 / tweet 3

Inside Secure a réalisé une jolie performance aujourd’hui avec +10.70% à 5.38 euros.

insdAvec +145.66% depuis le 1er janvier, cette société reste un investissement porteur où la chance n’a pas sa place : la hausse ne me semble pas en fin de course. A vérifier graphiquement pour choisir un bon point d’entrée.

insdachat insd

Analyse ACTIONS pour la semaine du 03/02/2014

ACCOR (35.385 euros le 31/01/2014): Le titre a relativement bien résisté dans un contexte de marchés actions baissiers. Les 36,20 sont à franchir pour pérenniser le mouvement haussier. La cassure éventuelle des 34 euros serait un signal baissier à considérer.

BNP PARIBAS (57.45 euros le 31/01/2014) : les 56,50 ont bien résisté au cours de cette semaine agitée. La résistance à 60 euros reste l’obstacle à franchir en vue d’une poursuite de la hausse. Si le cours peut corriger en direction des 55.50 euros un retour sous les 53 euros serait à considérer.

SOCIETE GENERALE (42.08 euros le 31/01/2014): je privilégie une poursuite de la correction vers les 39,48 euros constituant un beau support à l’achat. La cassure des 39,48 invaliderait ce scénario et emporterait le titre vers les 35 euros.

GEMALTO a fortement corrigé (83.72 euros au 31/01/2014) et pourrait poursuivre à la baisse vers les 80/79 euros constituant un support majeur pour le titre.

INGENICO, contrairement à GEMALTO, a plutôt bien résisté avec 63.69 euros à la clôture du 31/01/2014. La situation reste incertaine et l’alternative devrait se situer entre un rebond sur la zone 62.5/63.5, les 66 constituant la résistance à franchir, ou la poursuite de la correction vers les 58 résistance devenue support.

Analyse GEMALTO pour la semaine du 27/01/2014

GEMALTO (GTO)
Clôture 24/01/2014 : 86.49
Clôture 17/01/2014 : 86,05

  • M : Biais haussier maintenu. Consolidation depuis août 2013 : range 79/89. MM20>MM50 toutes deux haussières et parallèles. IT haussiers.
  • W : Haussier. Cours au dessus des MM et MM20>MM50. MM s’aplatissent. IT restent haussiers. Potentiel hausse non épuisé. Support CT 85/86
  • D : Haussier. MM20 a croisé à la hausse la MM50 le 14/1. IT haussiers malgré retournement à la baisse RSI.
  • 4H : Cours passé sous MM20 le 24/1. MM20>MM50 et les MM restent haussières et parallèles. Léger infléchissement baissier de la MM20.RSI reste haussier malgré retournement à la baisse. Stochastique baissier.
  • 1H : Cours sur le support des 86 € touché à 3 reprises les 16 et 17 janvier 2014. Voir si cassure à la baisse ou rebond. Cours sous MM20 et sur MM50. RSI baissier mais retournement haussier possible (à observer). Stochastique baissier et survendu =8.89.
  • 15M : baissier. Cours sous MM et MM20<MM50 croisée à la baisse le 24/1. Consolidation sur la borne basse du range 86/89 et rebond (provisoire?) amorcé. IT baissiers mais rebond haussier RSI et Stochastique.

Conclusion :

  • Gemalto réalise un superbe parcours boursier et consolide en range depuis août 2013 : 75/89
  • A court terme le titre évolue en range 80/89. La borne haute a été temporairement cassée le 23/1 : plus haut à 91.15 le 24/1 à l’ouverture. Retour dans le range à la clôture du 24/1.
  • Cassure éventuelle du support des 85/86 à surveiller pour viser un retour vers les 80.
  • Mais rebond envisageable vers le haut du range. Mouvement haussier sur UT M,W, D.
  • La cassure à la hausse des 88/89 est à confirmer pour porter le titre vers de nouveaux plus hauts.
  • Résistance : 88/89 – 91.15
  • Support 85/86 (CT) – 80/79 – 75

Analyse GEMALTO pour la semaine du 20/01/2014

GEMALTO
Clôture 17/01/2014 : 86,05

arealtrade.com gemalto

  • M : Haussier. Consolidation depuis août 2013 : range 79/89. MM20>MM50 toutes deux haussières et parallèles. IT haussiers.
  • W : Haussier. Cours au dessus des MM et MM20>MM50. IT haussiers. Potentiel hausse non épuisé.
  • D : Haussier. MM20 vient de croiser à la hausse la MM50. IT haussiers.
  • 4H : Haussier. MM20 et MM50 haussières et parallèles. IT haussiers. observer RSI si rebond ou retournement baissier.
  • 1H : Cours sur le support des 86 € touché à 3 reprises les 16 et 17 janvier 2014. Voir si cassure à la baisse ou rebond. Cours sous MM20 et sur MM50. RSI reste haussier mais retournement baissier (à observer). Stochastique baissier.
  • 15M : baissier. Cours sous MM et MM20<MM50 qu’elle vient de croiser à la baisse. Consolidation sur la borne basse du range 86/89. IT baissiers.

Conclusion :

  • Gemalto réalise un superbe parcours boursier et consolide en range depuis août 2013 : 75/89
  • A court terme le titre évolue en range 80/89.
  • Cassure éventuelle du support des 86 à surveiller pour viser un retour vers les 80.
  • Mais rebond envisageable vers les 88. Mouvement haussier sur UT M,W, D, 4H.
  • La cassure à la hausse des 88/89 emmènerait le titre vers de nouveaux plus hauts.
  • Résistance : 88/89
  • Support 86 (CT) – 80/79 – 75