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Poursuite de la tendance haussière pour les 4 sorcières ?

Le DAX n’a pas validé la cassure des 12550 ce matin et j’ai dû couper mes achats. Plan inchangé pour demain avec une poursuite de la hausse possible à l’ouverture vers 12615/12676 zone de short. A défaut il faudra attendre la sortie du range 12472/12550. Les 4 sorcières donneront peut-être le « la » demain ou les publications US à 14h30.

Malgré une absence de hausse des taux par la BoE, la livre a poursuivi sa tendance haussière, stratégie initiée très (trop) en amont cette année sur le compte. Une tendance qui prend clairement forme au prix de forts retracements sur l’année. J’ai coupé mes achats GBP pris hier ce matin avant de les reprendre après 13h00. Il faut suivre les paires en livre, il faut tenir ses plans dans la durée, en ignorant ce qui n’est que du bruit.

p&l arealtrade 14 09 2017

Stratégies pour septembre 2017

Stratégies :

Le dollar reste faible et je ne vois pas pour l’instant de signal de reprise haussière. J’anticipe donc un excès baissier à horizon fin septembre. Il me semble prématuré de vendre agressivement l’EURUSD avec la perspective d’une révision de la politique monétaire en octobre. De même GBPUSD a du potentiel à la hausse et surtout AUDUSD qui a validé un signal acheteur de long terme. Il me semble trop tard pour acheter l’OR sans un pullback marqué, actif pourtant très haussier au-dessus des 1300 dollars.

Si la politique de la BCE doit être révisée, il faudra également observer les obligations notamment le BUND ce que je vais faire dès cette semaine.

Les indices sont à des niveaux charnières qui ne permettent pas de déterminer ce dimanche 10 septembre l’orientation à venir. Cette semaine devrait donc être cruciale. Je conserve un biais short sur le DAX qui se maintient dans le range 12000/12300 en n’excluant pas un excès sur les niveaux de prix supérieurs que je chercherai à shorter. Je privilégierai les ventes jusqu’à fin septembre.

Plans de trading :

Achats

  • US Crude Oil entre 1,45 et 1,43. Consolidation en range sur zone support. Le niveau de prix est intéressant.
  • GBPUSD. Il y a du potentiel à la hausse. La paire consolide actuellement autour des 1,3. Seule interrogation : soit la paire part à la hausse directement, soit elle réagit en double creux et la reprise haussière n’aura lieu que dans plusieurs mois.
  • AUDUSD très haussier depuis la cassure des 0,77. Je vais tenter d’acheter les pullbacks. Sauf si la consolidation veut se matérialiser vers 0,78/0.77 zone d’achat.

Ventes

  • EURUSD (?) : shorter l’EURUSD est très risqué. ça ne pourra être donc qu’une tentative sur un excès haussier pour tester le marché. Autant éviter.
  • USDJPY serait intéressant à shorter en cas de retour vers 108,50 pour viser au minimum 107.
  • USDCAD serait intéressant à shorter vers 1,24 sauf s’il veut retester 1,30.
  • USDMXN est également à surveiller, en range mensuel.

Mise à jour des plans de trading FOREX au 1er mai 2017 : plein feu sur les paires en GBP

Dans mon article publié en août 2016, j’avais souligné l’intérêt des paires en GBP de retour sur leurs prix supports . Après un range mensuel prolongé, les signaux haussiers semblent désormais validés : se positionner dans une optique swing/long terme est pour ma part prévu.

Je vous propose les analyses et plans de trades suivants :

GBP arealtrade 01 05 2017

1°) ACHATS

  • GBPUSD à surveiller. Aucun achat pour l’instant mais signal haussier depuis support avec avalement haussier mensuel des 5 mois précédents. Consolidation probable autour de la MM50 hebdo avec structure qui cale hebdomadaire Swing possible pour viser 1,35 puis 1,40 et 1,45. Achats recherchés entre 1,28 et 1,26.
  • GBPJPY à surveiller Avalement haussier mensuel et double bottom larvé mensuel. Cassure d’oblique baissière hebdomadaire avec gap. Achats recherchés vers 142 et en cas d’échec vers 139.50/138.50 puis 136.50.
  • GBPCAD à surveiller. La paire réalise un superbe avalement haussier mensuel. Le signal acheteur après la très forte baisse initiée en 2015 est validé. Un achat pourra être recherché entre 1,7150 et 1,69 avec un stop large compte tenu de la volatilité de la paire sous 1,65
  • GBPNZD à surveiller. Comme les autres paires en GBP la paire a réalisé un avalement haussier mensuel et casse une oblique hebdomadaire baissière. Un achat autour des 1,850/1.80 est à envisager. Volatilité très élevée sur cet actif.
  • EURNZD à surveiller. La paire casse une oblique baissière mensuelle et réalise un bel avalement haussier mensuel. Une consolidation est envisageable pour rechercher des achats vers 1,55/1,52. Stop 1,495.
  • AUDNZD à surveiller. La paire valide à la hausse la cassure de son oblique baissière mensuelle mais une avancée bloquée s’est dessinée sous 1,10 et une consolidation est probable. Un achat serait à rechercher vers 1.07/1.08 éventuellement à travailler en trading range dans l’attente d’une cassure de nouveaux plus hauts ;

2°) VENTES

  • CADJPY à surveiller. La zone support des 80 est travaillée et un objectif à 77.30 serait envisageable si elle venait à céder. Un short vers 82.50/83 stop loss à 85 serait à envisager.
  • NZDJPY. Comme CADJPY la paire consolide sur les 75 et un short est envisageable vers 77 stop 78.50.

3°) SANS TENDANCE OU PLANS RISQUES

  • GOLD possible consolidation en range voire baissière sous 1300 en direction des 1250 voire 1220
  • EURUSD range mensuel 1,05/1,15. Consolidation probable sur MM50 hebdo suite au gap hebdo haussier. Rien pour l’instant.
  • AUDUSD range trimestriel/mensuel interminable. Scalping acheteur possible autour des 0,745/0,75
  • NZDUSD range mensuel. Sur support 0.68 mais sans directionnel
  • USDJPY sans tendance dans un canal baissier mensuel.
  • EURJPY retour sous les plus hauts annuels. Biais haussier mais résistance à l’approche donc attendre.
  • AUDJPY reprise haussière depuis 82 mais retour vers 84/85 zone résistance à shorter en scalping.
  • USDCAD la paire a validé au-dessus des 1,35 mais est susceptible d’être en range 1,30/1,40.Il faudra envisager un short à l’approche des 1,40.
  • EURCAD la paire pourrait tester les 1,50 puis consolider sur ce prix avant de réaliser une éventuelle structure qui cale mensuelle au 31 mai avant de corriger à la baisse;
  • AUDCAD range annuel, trimestriel etc…
  • NZDCAD range
  • EURGBP La paire est en range 0.835/0.885 mais semble faiblir sous 0.8550. La cassure du range à la baisse est à surveiller mais il n’y a pas de signal pour l’instant
  • EURAUD la paire évolue dans un gros range annuel trimestriel. Elle casse à la hausse une oblique baissière mais une consolidation est à prévoir autour des 1,45.
  • GBPAUD la paire avale ses précédents plus hauts mensuels et casse une oblique baissière. Le signal acheteur est validé mais il faut attendre une consolidation autour des 1,70

L’élaboration des stratégies de trading, la patience, la confiance

1°) Variation du compte

p&l arealtrade v2 10 02 2017

2°) Déroulement de la journée

2.1. Sur le DAX, mon plan acheteur s’est validé à l’ouverture avec un joli gap mais une incapacité à atteindre les 11733. J’ai donc allégé progressivement le trade pris hier à 15h57.

15m arealtrade dax 10 02 2017

Mon achat de 10h06 a fonctionné mais celui de 10h30 a été invalidé. A la suite de l’échec à casser les plus hauts il fallait penser short.

J’ai pris un micro short que je souhaitais tenir avec un stop très large à 12h25. Mais le niveau d’entrée n’était pas adapté en bas de canal haussier. C’était un point d’achat scalp et à 12h53 j’ai pris un bon achat toutefois non tenu.

J’ai finalement attendu 13h20 pour shorter le pullback qui a pris correctement mais sans flux. Je n’ai pas pris les bénéfices sous les 11650, visant plus bas et j’ai finalement coupé les shorts avant la clôture du marché actions compte tenu de la solidité du support, de l’absence de flux baissier et du jour de la semaine.

2.2. Sur le FOREX j’avais des stratégies intéressantes, pour certaines non tenues

2.2.1. A 07h50 je shorte EURAUD déjà travaillé à plusieurs reprises ces derniers jours. Le mouvement a pris et j’attends une poursuite de la tendance pour alléger vers 1.37, 1.31, 1.27.

15m euraud arealtrade 10 02 2017

2.2.2. A 07h52 je shorte USDCAD mais je le coupe sur un petit mouvement haussier. Il fallait tenir le short sur cet actif qui fait des plus hauts plus bas successifs. Le short de 14h33 a été coupé en l’absence de poursuite du mouvement intraday.

15m usdcad 10 02 2017

2.2.3. A 09h38 j’achète le GOLD sur support hebdomadaire. Point d’entrée magnifique sur signal. Mais l’actif consolide pendant 3 heures sous un niveau intermédiaire, avant finalement de s’envoler. J’étais sorti du trade. Il fallait être patient.

15m gold arealtrade 10 02 2017

2.2.4. A 10h30 j’achète GBPUSD et GBPJPY après les publications très positives. Le mouvement prend mais n’est pas impulsif. Les bénéfices sont pris et les soldes stoppés flat.

2.2.5. A 11h37 je vends NZDJPY déjà en portefeuille. Le point de short est bon mais le mouvement ne part pas. Le NZD est fort. Dès lors je choisis de couper les deux trades NZDJPY pour shorter à la place USDJPY. L’avalement haussier de la veille n’est pas confirmé et la paire est dans un canal baissier journalier et sous niveau hebdomadaire. Ce scénario sera éventuellement invalidé au-dessus des 114.

15m usdjpy arealtrade 10 02 2017

Privilégier la stratégie à la tactique et respecter le processus

1°) Variation du compte

p&l arealtrade 27 01 2017

2°) Graphe 15M du future DAX

15M DAX arealtrade 27 01 2017

3°) Déroulement de la journée

Plutôt que de lister chaque trade, je vais désormais livrer une analyse globale de la journée afin de rendre chaque post sans doute plus lisible et intéressant.

Dans le cadre de mon journal de trading personnel, je continue évidemment de débriefer chaque trade en vérifiant tous les éléments stratégiques et tactiques mais aussi psychologiques avec une note détaillée et une capture d’écran.

La semaine du 23 au 27 janvier a été plutôt médiocre :

  • J’ai raté la hausse impulsive du DAX en n’appliquant pas mon plan acheteur.
  • J’ai pris trop de trades notamment ce vendredi 27 janvier avec une succession de trades DAX non conformes tandis que mes trades forex ne respectaient pas la méthodologie et avec des stratégies mal établies.
  • Je pense aussi avoir eu un biais psychologique particulier : j’ai voulu consolider la variation du compte en fin du mois de janvier et ceci au détriment du respect du processus, des règles. En trading, il faut uniquement penser à appliquer les règles et le faire mécaniquement, et ne pas penser aux conséquences souhaitées de ses actes, à savoir les gains.
3.1. Concernant le DAX

i) Entre 09h00 et jusqu’à 11heures il ne pouvait y avoir que des ventes sur le DAX en respectant la méthode IVT.

Pourtant j’ai cherché à acheter à plusieurs reprises donc sans respecter la méthode.

ii) Entre 11h et 14H le flux était légèrement haussier mais principalement en range. Il fallait patienter avant la publication du PIB trimestriel sans rien faire. Le trading était trop aléatoire dans cette zone avec un range de consolidation.

iii) Après la publication du PIB trimestriel j’ai pris le seul bon trade du jour respectant tous les critères méthodologiques à 14h30. Toutefois il n’y a eu aucun flux. Le DAX était léthargique comme l’ensemble du marché. « Allo ? C’était le PIB US trimestriel ? » Donc j’ai finalement soldé ce trade short sur le support intermédiaire même si je pensais que le DAX rejoindrait la borne basse de son canal baissier intraday. Finalement il a consolidé sur l’oblique haussière du porte voix du range journalier, possible zone d’accumulation, et une réaction haussière ce lundi est envisageable.

iv) Le dernier achat a été pris en respectant les signaux mais le DAX restait dans un petit range sans flux. J’ai coupé le trade.

Je publie mon plan DAX pour la semaine prochaine peu après cet article.

3.2. Concernant le FOREX
  • J’ai soldé mon short AUDUSD du 25 janvier dernier pour partie lequel a finalement été stoppé flat.
  • Les shorts GBPUSD et NZDUSD ont été pris sur des signaux relativement corrects mais en l’absence de flux baissier il fallait sortir.
  • Les trades EURCAD et USDJPY ont été pris avec une mauvaise stratégie et une mauvaise tactique. Il est inutile de se focaliser sur la tactique de trading si les stratégies ne sont pas établies au millimètre.

GOLD et JPY plus intéressants à travailler que le DAX

Concernant le DAX

La journée s’est correctement déroulée avec un premier short à l’ouverture (08h02) pour aller de 10600 (short à 10597.55) vers 10500.

J’ai cherché à acheter une première fois à 08h41 mais j’ai été stoppé en perte de -16p.

Puis j’ai acheté à 08h50 un peu plus cher mais le trade a pris.

Par la suite j’ai fait différents scalps gagnants dans un marché sans flux et en range quoiqu’avec un biais haussier. Ainsi ma tentative de short DAX à 16h44 n’a pas abouti. J’aurais pu sortir flat en attendant mais j’ai préféré couper. Je n’ai pas insisté sur cet actif aujourd’hui sous résistance mais sans flux baissier.

Le plan pour jeudi 5 octobre reste encore et toujours inchangé avec un DAX dans un drapeau descendant dans un tendance haussière avec probabilité de sortie par le haut. Je ne me livrerai pas à une tentative d’analyse de figures chartistes type double bottom avec pull back en cours par exemple. Simplement je retiens qu’à court terme le DAX évolue dans un range 10500/10600. Il n’y a pas de signal baissier depuis deux jours mais pas d’impulsion haussière non plus. En l’absence de validation journalière il faut rester prudent. Si le DAX casse ses plus hauts des 10637.50 l’objectif sera de scalper la hausse pour viser la zone des 10750/10800 zone de short éventuellement. Aucune certitude à l’approche du NFP vendredi comme en témoigne la clôture en beau doji en croix journalier.

Concernant le FOREX

  • Mon achat AUDNZD a pris. Je tiens cette paire également depuis son support. Je vise les 1.07/1.08 dans un premier temps.
  • J’’avais bien shorté GBPUSD mais mes renforts n’ont pas pris avec une cassure à la baisse pour l’instant invalidée. J’ai tout coupé donc une partie en perte.
  • Comme je l’indiquais hier les paires en JPY étaient à l’honneur avec AUDJPY, USDJPY qui ont pris. J’ai surtout travaillé USDJPY en intraday et je tiens toujours AUDJPY, USDJPY, EURJPY.
  • J’ai également travaillé la cassure des plus bas du GOLD et le tiens de plus haut.
  • Enfin j’ai toujours une position NZDCAD. J’ai voulu acheter un niveau de prix intéressant mais le flux est baissier pour l’instant. J’ai coupé en perte. Je tiens le solde acheteur de ma position pour l’instant sans conviction.

P&L

pl-fb-twit-05-10-2016

Les GBP à l’honneur mais des allègements sous résistances

Nouvelle journée satisfaisante techniquement sur le DAX comme sur le FOREX :

1°) Concernant le DAX

J’ai appliqué partiellement mon plan publié hier puisque je n’ai pas vendu sous les 10640 à l’ouverture, zone de short bien identifiée. J’attendais plutôt un point d’achat et j’ai correctement travaillé la consolidation après 09h00 sans toutefois saisir toutes les opportunités. J’ai également acheté le point bas à 14h21 en gardant un latent finalement soldé. J’ai également coupé les latents pris la veille sur le DAX et le DOW. J’avais été stoppé sur un CAC bien plus faible à 10h33

15m 19h24 dax 18 08 2016

2°) Concernant le FOREX

J’ai écrit sur ce site le 15 août dernier m’intéresser aux paires en Livre. Les GBP ont démontré leur puissance aujourd’hui depuis les supports identifiés mais j’ai allégé les positions prises à savoir GBPUSD et GBPJPY sous les résistances actuelles. Je suis sorti flat à 09h01 sur GBPAUD avant la hausse…. La paire était sur son support (!) après la publication australienne cette nuit.

La publication de 10h30 a confirmé le biais haussier avec cinq intras à l’achat pris sur GBPAUD (x2), GBPCAD, GBPJPY et GBPUSD.

J’étais également acheteur d’EURAUD et d’EURUSD. Je n’ai toutefois pas tenu l’EURUSD en le coupant un peu tôt malgré un objectif à 1.1365. J’ai allégé correctement EURAUD.

Conclusion

Le DAX poursuit sa consolidation sous les résistances après le comblement du GAP. L’indécision prédomine mais il n’y a pas eu de nouveau plus bas aujourd’hui (à 19h39) donc je ne suis pas vendeur. Si le chandelier hebdomadaire devait clôturer demain comme aujourd’hui, une poursuite de la consolidation serait à prévoir la semaine prochaine. Pour l’instant il n’y pas de signal vendeur au-dessus des 10400 points.

Les publications sur arealtrade.com reprendront très prochainement après quelques jours éloignés des marchés.

Des plans DAX et GBP parfaits mais non respectés.

Le titre de l’article publié la veille était clair ainsi que les plans parfaitement identifiés : acheter le DAX sur 10640 et acheter les paires en GBP sur supports.

La journée est donc difficilement qualifiable puisque j’ai fait exactement l’inverse du plan. Mis à part l’oblique baissière et l’ellipse je n’ai pas modifié depuis l’ouverture future ce graphique DAX établi préalablement avec des zones de support et résistances rigoureusement exactes.

15m dax fb twit

Concernant le FOREX j’ai plutôt cherché à vendre les paires en GBP ce qui était encore possible mais j’ai été très léger sur le timing et la gestion.

La journée est donc correcte uniquement grâce aux prises de bénéfices des latents conservés sur le DAX.

Concernant le plan DAX pour mercredi 17 août 2016 il faudra chercher à acheter une seule fois les 10640 puis les 10560/10472, zone large supposant un signal acheteur clair.

Concernant le FOREX je me focaliserai sur les paires en GBP notamment avec les publications de 10h30. Il s’agit de commencer à acheter la livre à ce niveau de prix.

Par ailleurs je reste acheteur de l’EURAUD en visant 1,47 puis 1,48 puis 1,49 🙂

P&l

p&l fb twit 16 08 2016

Indices à l’achat et forex à étudier avec des GBP de retour sur supports

1°) Une journée sans grand intérêt pour moi sur les INDICES avec un petit short DAX à l’ouverture. J’étais absent des écrans lors le comblement du GAP ANNUEL cash et future ! La baisse est-elle donc terminée ? La tendance reste clairement haussière sur le DAX et le CAC et alors que les indices US alignent les plus hauts. J’ai pris un nouvel achat Cac mais stoppé. J’ai tenté un short DOW à 16h05 stoppé alors que le flux restait haussier. Le dernier short pris à 17h52 ne confirmait pas. Je l’ai coupé flat. Le flux reste acheteur au-dessus du dernier plus haut.

Sur le DAX mon plan pour mardi 16 août reste inchangé (cf. plan publié) avec une stratégie acheteuse : je chercherai à acheter les 10640 si ce niveau est atteint. Je reste très prudent à l’achat en cas de cassure des plus hauts du jour.

2°) Sur le FOREX la journée était plus intéressante quoique perfectible avec :

  • un achat USDCAD sur support,
  • un short GBPJPY non tenu
  • et un achat EURAUD non confirmé. J’attendais une cassure de résistance mais j’ai du couper sur retracement à la baisse. J’aurais du prendre les bénéfices sur le niveau. C’est une erreur de gestion car le trade était très correct.

Je surveille les paires en GBP qui sont sur des niveaux intéressants à l’achat notamment GBPUSD et GBPJPY. Il y a encore quelques points à la baisse à envisager sur GBPAUD et GBPCAD. Les nouvelles économiques concernant la livre demain matin seront à surveiller.

P&l

p&l fb twit 15 08 2016

Un forex directionnel contre des indices en range

La journée de vendredi a été bien plus intéressante à trader sur le forex que sur les indices.

J’ai tradé le range à l’achat sur le CAC, le DAX et le DOW. Techniquement ce n’était pas parfait donc à travailler davantage. Il fallait être patient et très précis pour viser quelques points.

Sur le forex j’ai coupé en perte USDCAD à l’achat. J’aurais dû le faire la veille. Et je suis passé short en intra. J’ai repris un short GBPUSD et un scalp AUDUSD que je n’ai pas voulu tenir avant le week-end. Je suis satisfait d’un achat EURAUD techniquement parfait.

J’ai également pris les bénéfices sur un short AUDCAD recommandé par Rodolphe Steffan d’Interactiv Trading dont je recommande les services à tout investisseur, les yeux fermés.

J’ai shorté le GOLD après avoir assisté à son retour sous résistance mais je n’ai pas tenu le range et la cassure à la baisse. Il faut connaître ses actifs.

Cette deuxième semaine d’août comme la première est correcte avec des tailles de positions plus légères sur des actifs plus diversifiés. Je vais poursuivre cette diversification en étudiant davantage les prix des actifs ce week-end. Je publierai samedi 13 août un plan DAX pour la semaine prochaine.

P&L 

p&l fb twit 12 08 2016

DAX 15M (en range…)

15m dax fb twit 12 08 2016