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Un beau short pour les quatre sorcières terni par de l’overtrading

Concernant les indices

Ce vendredi 16 septembre, je n’étais pas devant l’écran à l’ouverture future. Je suis stoppé avec le gap baissier en perte sur les deux petits soldes conservés des achats de la veille. C’était un risque qui pouvait être évité mais je l’avais pris en connaissance de cause.

Le DAX cotant autour des 10400 j’ai acheté à 08h18 à 10409.75 une petite position pour viser les hauts de la veille. C’était conforme à mon plan publié. Je n’ai pas géré la position pendant mon absence.

Je retrouve les graphiques peu avant 10h et le premier trade est toujours ouvert.  La mèche sur 10381 à 09h35 semble intéressante et j’achète à 09h41 à 10396.25 avec prise de bénéfices rapide mais sans sécuriser le solde. Finalement à 10h50 je sors en perte sur ces deux trades.

A 10h22 j’achète à 10378.95 et je coupe en perte à 10h23 -8.4p. Et je shorte à 10h26 à 10367.55. Le trade prenait quelques points mais le dax invalide le mouvement. Je prends ma perte -16.40p.

A 10h57 j’achète à 10379.95 stop sous les plus bas. Le trade prend plus d’une vingtaine de points mais la hausse s’invalide. Le flux était manifestement très étrange, très lent et pas haussier. Je suis stoppé flat sur ce trade qui avait bien pris.

A 12h07 je shorte sur signal à 10376.60. C’était le trade du jour avec une seule réserve : il était risqué à cette heure pour une journée des quatre sorcières. Mais le signal était bon et le mouvement s’accélère brutalement à la baisse. Je vais renforcer ce trade successivement à 12h53, 13h36 et 14h50. Je ne suis pas assez réactif pour prendre les bénéfices sur le niveau des 10240.

Et je commets une grosse erreur : je coupe l’ensemble de la position à 15h04 pour tenter un achat à 10325.70 qui constituait au contraire un excellent point de short. C’était le bas du précédent range. Je coupe en perte à -12.95p…Il faut rester fidèle à son plan.

Je shorte à nouveau à 15h14 à 10308.20.

Puis la zone devient compliquée avec un range 10250/10300 où je fais de l’overtrading avec des trades gagnants mais risqués. La grosse erreur étant d’avoir coupé la position initiée à 12h07.

A 16h45 j’achète le DAX à 16h45 à 10292.75 mais je suis stoppé à la clôture du cash à 17h29 quasiment au plus bas : J’avais mal placé mon stop en me basant sur le prix future au lieu du prix cfd…

A 17h33 c’est encore de l’overtrading avec un short à 10265.65 tandis qu’il faut penser achat sur ce niveau.

L’achat de 17h35 à 10279.25 confirme la stratégie du trade de 16h45.

En conclusion de cette journée sur le DAX il faut noter le flux du jour très particulier.

  • Au départ ce mouvement lent après un gap baissier de 40p qui témoigne d’une incapacité des acheteurs à prendre l’avantage sur les vendeurs. Ce flux n’est visible qu’en temps réel et pas une fois le marché fermé. Il aurait du m’interdire de penser achat conjugué à d’autres signaux (cf. méthode IVT) mais également à la suite des mouvements des jours précédents : la hausse du jeudi 15 septembre était un pull back sous le niveau de short et le gap baissier confirmait le biais short.
  • Ensuite une brutale accélération baissière liée probablement à la liquidation de positions futures ce jour des quatre sorcières indépendamment des mauvaises nouvelles concernant la Deutsche Bank. Mon short pris juste avant à 12h07 était l’intraday à tenir et mes renforts initiaux étaient la bonne tactique.
  • Enfin il ne fallait plus rien faire dans la zone support identifiée dans le plan hebdo et j’ai fait de l’overtrading.

Je publie mon plan DAX pour la semaine du 19 au 23 septembre  à la suite de cet article.

Concernant le FOREX

Plusieurs swings forex n’ont pas pris :

  • Les stops ont joué leur rôle sur GBPJPY pris fin août et début septembre avec une perte.
  • J’ai coupé USDCAD shorté le 14 septembre mais qui ne confirmait pas. Autre perte.
  • J’ai coupé AUDUSD acheté le 15 septembre qui ne confirmait pas non plus. Trade flat.

A l’approche d’une semaine très chargée en publications en particulier mercredi 21 septembre avec la décision de la FED sur les taux d’intérêt il n’y a absolument aucun risque à prendre sur le forex particulièrement sur le USD.

J’ai conservé un achat NZDCAD qui ne semble pas valider sous ses résistances.

J’ai conservé un achat AUDNZD sur un support majeur.

P&L

pl-fb-twit-16-09-2016

Une petite journée DAX et forex pour un lundi férié

Ce lundi était férié aux USA et au Canada et le flux était totalement absent du marché. Pourtant ces journées ne sont pas à négliger car elles sont techniques et il faut les maîtriser aussi. D’un part il fallait identifier la tendance intraday et d’autre part les phases de consolidation/range étaient propices à la prise de quelques points. Il faut simplement être précis et j’ai donc des progrès à faire.

J’avais un bais acheteur sur le DAX mais mes renforts des jolies positions acheteuses prises vendredi 2 septembre n’ont pas fonctionné avec une tendance baissière en intraday après le gap d’ouverture future comblé à 09h00 de sorte que j’ai tout soldé vers 15h30 pour attendre un nouveau niveau d’achat. Les 692 n’ont pas pris mais les 680 oui. Simplement il fallait accepter d’acheter, être stoppé, acheter à nouveau, être stoppé etc…

J’ai également allégé plusieurs positions forex sur les GBP et les JPY. Je conserve mon short USDCAD de vendredi qui a bien pris.

Mon plan DAX pour mardi 6 septembre est inchangé. Malgré une bougie journalière de type couverture en nuage noir pouvant inciter à faire un short correctif je vais privilégier exclusivement les achats conformément au plan publié et j’achèterai les supports identifiés.

P&l 

p&l fb twit 05 09 2016

Stratégie appliquée sur le DAX avant et après le NFP

1°) Concernant les indices

J’ai shorté le DAX à l’ouverture cash à 09h00 avec un bon point d’entrée à 10572, les 10580 constituant une zone travaillée depuis plusieurs jours. Toutefois j’ai été stoppé flat sur le solde et n’ai pas profité de la baisse jusque sur le support.

A 09h07 j’ai acheté les 10550 mais coupé en perte sur invalidation.

A 09h11 j’ai acheté les 10534 avec toujours une gestion scalp qui a fonctionné et j’ai été stoppé sur le solde.

Enfin à 09h27 j’ai acheté les 10524 avec une prise de bénéfices en trois temps jusqu’à atteindre mon objectif après la publication des NFP à plus de 80 points à 10610 sachant que je considérais les 10620/10650 comme une zone de short comme indiqué dans mon plan publié jeudi 1er septembre. Trade excellent sauf sur un point : la taille de la position ne m’a pas permis de conserver un solde.

Toujours conformément au plan publié, j’ai tenté un premier short à 10652 à 15h23 sans le tenir puis à 10635 à 15h56 en prenant les bénéfices de façon millimétrée.

La baisse n’étant visiblement pas à l’ordre du jour, à 18h22 j’ai acheté les 10673 sans tenir le trade.

Enfin j’ai acheté le DAX à 10694 et 10677 ainsi que le DOW à 18466 et je conserve les positions overweek… Les configurations sont acheteuses et j’y reviendrai dans la publication de mon plan pour la semaine prochaine.

Graphe future DAX 15M

15m fb twit 02 09 2016

2°) Concernant le Forex

  • J’ai été stoppé sur un renfort du 1er septembre de mon achat initial NZDCAD du 16 août dernier.
  • J’avais hésité à shorter USDCAD jeudi après avoir coupé tous les achats. J’ai finalement initié un short hier et je tiens la position. A suivre.
  • J’ai encore renforcé les achats GBPJPY qui casse ses résistances (position totalement sécurisée) ainsi que EURJPY (superbe trade recommandé par Rodolphe Steffan – Interactiv Trading).

3°) Conclusion et P&L

Techniquement la journée a été très satisfaisante. Un seul bémol les positions listées ci-dessous sont toutes en micro lots –c’était le plan– soit un gain numéraire relatif. Mais seul le respect du processus compte et non l’envie de gagner. ça nous change des porsches et ce n’est pas plus mal pour les apprentis traders :DDD. Mais il faut du temps pour le comprendre, plusieurs mois me concernant. L’apprentissage du trading est une succession de déclics techniques et psychologiques. Ce vendredi 2 septembre était très intéressant sur ce point.

p&l fb twit 02 09 2016

Performance sur le DAX et les paires en JPY

1°) Concernant le DAX

J’ai tradé la séance en micro lots. J’ai fait quelques achats scalps corrects en bas de range mais il ne parvenait pas à atteindre les hauts du range. J’ai coupé l’achat de 14h37 sur cassure à la baisse du range. J’ai également coupé l’achat de 10h42 qu’il aurait fallu solder plus tôt. Absent des écrans lors de la publication de l’ISM je n’ai pas acheté le niveau des 10500 identifié dans le plan publié, à la veille du NFP. La configuration est voisine de celle de la veille avec des plus bas plus bas. J’ai au contraire allégé à nouveau les achats latents, sans visibilité sur la séance de vendredi.

Concernant le plan DAX pour vendredi 2 septembre, le range se poursuit dans une tendance pour l’instant toujours haussière en mensuel. Toutefois l’hebdomadaire et le journalier laissent planer l’incertitude sur la poursuite de la hausse à court terme. Mais le mensuel prime donc la hausse. Assez logiquement il faudrait donc ne pas trader demain, fin de semaine, avec la publication de 14h30 générant probablement une volatilité importante. Je traderai exclusivement en micro lots en prévision du NFP en cherchant à shorter 10620/10650 et à acheter 10450/10386 sur signal. J’attendrai la clôture hebdomadaire pour établir une stratégie pour la semaine suivante afin d’utiliser des positions pleines.

2°) Concernant le FOREX

Je l’ai écris à plusieurs reprises en août : j’étais acheteur des GBP et notamment du GBPJPY. La publication de 10h30 a fait bondir toutes les paires en livre. Je suis acheteur swing des paires GBP qui arrivent toutefois sous de nouvelles résistances.

J’étais également acheteur d’USDJPY allégé après le mauvais ISM. La hausse des taux sera t’elle encore reportée ? Cette supposition sera peut être confirmée demain si les NFP déçoivent. En l’absence de NFP demain j’aurais éventuellement tenté un short.

Pour la même raison, j’ai coupé USDCAD. C’est dommage. La position cumulée était très correcte. J’aurais dû tout alléger avant l’ISM mais j’avais un plan et un objectif à 1,3168 comme indiqué. Puisque la paire est sous résistance et avant le NFP je coupe le trade qui reste gagnant.

J’analyserai le FOREX ce week-end pour septembre et publierai probablement certains plans.

J’en profite pour remercier Rodolphe Steffan chez IVT qui a fait un live de plus de 2 heures très riche en informations ce matin à 5h00 pour tous ses abonnés. Simplement exceptionnel ! 

P&l

p&l fb twit 01 09 2016

Prises de bénéfices en clôture du mois

Dernière journée du mois d’août :

Concernant les indices

J’ai fait deux bons achats DAX à 09h22 et 09h35.

Par ailleurs j’avais renforcé les positions sur le DAX le CAC et pris des positions sur le DOW. Je n’ai pas allégé dans la journée et finalement soldé les positions sur les supports ce qui ne relève pas d’une bonne gestion. Toutefois l’allègement est cohérent pour finir le mois. Le niveau support 10568 était identifié dans mon plan publié mais les stops ont cassé le support vers 550 avant de réintégrer. J’ai ensuite payé ce support DAX mais sans conviction. C’est une erreur. Il faut payer mécaniquement et tenir le trade or j’ai coupé trop tôt l’achat de 18h28 à 10569.25. Cette attitude, la confiance dans son plan, est primordiale et je vais travailler cela en septembre.

Concernant le plan DAX pour jeudi 1er septembre. La cassure du range mensuel >10517.50 est validée par une toupie. Toutefois le DAX reste dans un range journalier 10386/10657. La bougie journalière marque une pause dans la reprise haussière et il faut donc être prudent à l’achat à court terme. Le plan sera de payer sur signal tout retracement entre 10500 et 10386.

Concernant le forex

  • j’ai acheté USDCAD mais sans prendre mes bénéfices avant l’objectif identifié. C’est peut être une erreur car la paire est proche de ses résistances (zone 1.32). Je vise 1,3168. J’aviserai demain. Le pétrole US est sur un support à 45 mais les 44 semblent meilleurs pour initier un nouvel achat.
  • j’ai pris des bénéfices sur USDJPY puis renforcé la position initiale.
  • j’ai pris un renfort sur GBPJPY également financé par la position initiale
  • j’ai renforcé et pris les bénéfices sur NZDCAD le trade initial datant du 16 août. La position est également sécurisée.

Conclusion sur la performance du mois

Le mois d’août a été correctement positif. Les stratégies sur indices et forex étaient conformes et appliquées. J’ai travaillé sans levier. Je vais poursuivre ce processus en septembre en cherchant à optimiser les points d’entrées sur niveaux, le rendement des trades pris, et les renforts.

P&l

p&l fb twit 31 08 2016

Stratégies validées sur indices, USDJPY, GBPJPY et USDCAD

Belle journée sur les indices et sur le forex :

1°) Concernant les indices

Après la hausse post ouverture, le DAX est resté en range toute la journée. J’ai tardé à l’acheter à l’ouverture puis tous mes trades ont été des scalps. Mes deux shorts n’ont pas pris. Le timing n’était pas bon. J’ai allégé l’achat pris la veille. Tout en conservant des latents.

J’ai correctement pris mes bénéfices à 4467 sur l’achat CAC de la veille mais les achats du jours étaient moyens.

Conclusion : sur le indices les gains ont été assurés par les achats pris la veille tandis que techniquement les trades du jour sont largement perfectibles…

Concernant le plan DAX pour mercredi 31 août ce dernier jour du mois sera marqué par plusieurs publications économiques d’importance. La volatilité devrait donc être au rendez-vous. Je reste acheteur avec des configurations journalières intéressantes sur le DAX comme sur le CAC. A fortiori si les cassures des ranges 10650 pour les dax et 4460 pour le cac sont validées ce soir. En cas de retracement éventuel les 10568 seront mon dernier point d’achat dax demain.

2°) Concernant le forex

Je cherchais à acheter GBPJPY comme indiqué hier dans mon journal publié. Toutefois j’ai coupé trop tôt l’achat effectué hier à 19h04. J’ai correctement allégé à 134,59 et 134,83 l’achat pris hier à 07h26.

Par ailleurs j’ai travaillé USDJPY qui validait la sortie de son range. Toutefois je n’ai pas exploité tout le potentiel de la paire.

Je reste acheteur des paires en JPY mais je m’attends à un pullback ou au minimum une consolidation sur ces niveaux d’où les allègements effectués.

Je reste acheteur d’USDCAD dans lequel je suis positionné en visant la zone des 1,32. Un dollar fort et un pétrole qui consolide m’ont incité à analyser et trader cette paire après la forte correction des derniers jours.

P&l jour

p&l fb twit 30 08 2016

Plans respectés sur le DAX, le CAC et USDCAD

J’ai correctement appliqué mon plan publié hier en achetant ce lundi matin le DAX sur sa zone support des 10450 points. Le principe était le même pour le CAC avec un achat de la zone des 4400 points. Je conserve du latent. Le biais est resté acheteur mais dans une journée de « summer bank holiday » sans flux

Concernant USDCAD j’ai joué une cassure du range à la hausse. La paire consolide sur 1,3 et je ne prendrai aucun swing sur le forex avant jeudi 1er septembre. Je surveille néanmoins GBPJPY -actuellement sur 133.50- à l’achat.

Pour mardi 30 août 2016 mon plan DAX reste strictement inchangé avec un biais haussier privilégié si les 10450 points sont préservés.

p&l twit fb 29 08 2016

Les GBP à l’honneur mais des allègements sous résistances

Nouvelle journée satisfaisante techniquement sur le DAX comme sur le FOREX :

1°) Concernant le DAX

J’ai appliqué partiellement mon plan publié hier puisque je n’ai pas vendu sous les 10640 à l’ouverture, zone de short bien identifiée. J’attendais plutôt un point d’achat et j’ai correctement travaillé la consolidation après 09h00 sans toutefois saisir toutes les opportunités. J’ai également acheté le point bas à 14h21 en gardant un latent finalement soldé. J’ai également coupé les latents pris la veille sur le DAX et le DOW. J’avais été stoppé sur un CAC bien plus faible à 10h33

15m 19h24 dax 18 08 2016

2°) Concernant le FOREX

J’ai écrit sur ce site le 15 août dernier m’intéresser aux paires en Livre. Les GBP ont démontré leur puissance aujourd’hui depuis les supports identifiés mais j’ai allégé les positions prises à savoir GBPUSD et GBPJPY sous les résistances actuelles. Je suis sorti flat à 09h01 sur GBPAUD avant la hausse…. La paire était sur son support (!) après la publication australienne cette nuit.

La publication de 10h30 a confirmé le biais haussier avec cinq intras à l’achat pris sur GBPAUD (x2), GBPCAD, GBPJPY et GBPUSD.

J’étais également acheteur d’EURAUD et d’EURUSD. Je n’ai toutefois pas tenu l’EURUSD en le coupant un peu tôt malgré un objectif à 1.1365. J’ai allégé correctement EURAUD.

Conclusion

Le DAX poursuit sa consolidation sous les résistances après le comblement du GAP. L’indécision prédomine mais il n’y a pas eu de nouveau plus bas aujourd’hui (à 19h39) donc je ne suis pas vendeur. Si le chandelier hebdomadaire devait clôturer demain comme aujourd’hui, une poursuite de la consolidation serait à prévoir la semaine prochaine. Pour l’instant il n’y pas de signal vendeur au-dessus des 10400 points.

Les publications sur arealtrade.com reprendront très prochainement après quelques jours éloignés des marchés.

Plans parfaits sur DAX, GBP et EURAUD et appliqués à la lettre

Journée très satisfaisante. Mes plans publiés hier se sont validés et -miracle- je les ai appliqués à la lettre.

1°) Concernant le DAX j’ai acheté une seule fois (cf. plan) les 10640 puis shorté la cassure de ce niveau puis acheté dans la zone identifiée sur un niveau trimestriel 10517.5 et sur signal acheteur.  J’ai également acheté le DOW et le CAC et je conserve un petit latent sur les trois derniers achats.

Concernant le plan pour jeudi 18 août sur le DAX c’est l’incertitude car la bougie journalière est une toupie qui peut très bien se poursuivre dans le vert après le superbe pullback du jour sur la zone support ou se poursuivre dans le rouge pour viser une zone support plus bas 10472 ? Le DAX clôture sous une zone de short potentiel. Tout dépendra du flux à l’ouverture en particulier à 09h00 :

  • Si les 10640 sont cassés à la hausse et validés il faudra penser exclusivement achat. La prise de bénéfices se fera sous 10740 puis 10800 puis 10830 puis 10896.50 etc…
  • Si les 10640 ne sont pas cassés à la hausse un short sera envisageable en scalp.
  • Je repaierai les 10517,50 si le DAX devait y retourner ainsi que les 10472.

dax fb twit 17 08 2016

2°) Concernant le FOREX :

  • Tout d’abord rendons à César –Rodolphe Steffan- ce qui est à César : j’ai pris des bénéfices sur AUDCAD trade qu’il a recommandé à tous ses abonnés sur IVT.
  • j’ai tenté un achat AUDUSD rapidement invalidé….
  • …et la faiblesse de l’AUD a confirmé mon biais acheteur sur EURAUD. J’ai pris un nouvel achat avec prise de bénéfices.
  • j’ai également pris les bénéfices sur GBPAUD ainsi que sur GBPJPY arrivés sous des résistances.

Conclusion : toutes les positions du jour ont été prises sans levier et sans stress. Techniquement c’était globalement très correct. L’achat DOW a été anticipé sur 18500 mais il aurait pu perdre 100 points et bien plus sans problème.

P&l 

p&l twit fb 17 08 2016

Des plans DAX et GBP parfaits mais non respectés.

Le titre de l’article publié la veille était clair ainsi que les plans parfaitement identifiés : acheter le DAX sur 10640 et acheter les paires en GBP sur supports.

La journée est donc difficilement qualifiable puisque j’ai fait exactement l’inverse du plan. Mis à part l’oblique baissière et l’ellipse je n’ai pas modifié depuis l’ouverture future ce graphique DAX établi préalablement avec des zones de support et résistances rigoureusement exactes.

15m dax fb twit

Concernant le FOREX j’ai plutôt cherché à vendre les paires en GBP ce qui était encore possible mais j’ai été très léger sur le timing et la gestion.

La journée est donc correcte uniquement grâce aux prises de bénéfices des latents conservés sur le DAX.

Concernant le plan DAX pour mercredi 17 août 2016 il faudra chercher à acheter une seule fois les 10640 puis les 10560/10472, zone large supposant un signal acheteur clair.

Concernant le FOREX je me focaliserai sur les paires en GBP notamment avec les publications de 10h30. Il s’agit de commencer à acheter la livre à ce niveau de prix.

Par ailleurs je reste acheteur de l’EURAUD en visant 1,47 puis 1,48 puis 1,49 🙂

P&l

p&l fb twit 16 08 2016