Archives du mot-clé GBPCAD

Consolidation journalière sous 13000

  • Le DAX a réagi timidement à la baisse après la publication des NFP et une consolidation se met en place autour de 12950 sans toutefois de signal baissier pour l’instant. Trop de trades sans setup post NFP. La discipline ou la mort à petit feu.
  • EURJPY a été stoppé flat après avoir bien fonctionné.
  • J’ai coupé EURUSD qui est sur support annuel/zone potentielle d’achat pour qui veut viser 1,20.
  • La livre poursuit sa consolidation et les latents sautent. GBPUSD revient en zone d’achat. GBPAUD peut encore baisser mais à surveiller.

p&l arealtrade 06 10 2017

Privilégier les marchés directionnels ou ceux en range ?

Vendredi 15 septembre, il y avait deux possibilités :

1/ se pourrir la vie dans le range du DAX le jour des 4 sorcières sans sécuriser les trades pris notamment à 12h00 quand le prix ne casse pas 12550…

2/ trader les paires en GBP à l’achat (à la vente pour EURGBP), ultra directionnelles.

Pour lundi 18 septembre, le DAX doit sortir de son range/triangle journalier soit à la hausse pour aller chercher les 600/680 zone de short, soit à la baisse sous 12500 pour viser un retour vers 12300.

Les paires GBP sont à surveiller. Tout retracement d’ampleur est à acheter à horizon octobre/novembre.

Concernant le compte publié, il faut veiller à ne pas faire une sortie de route d’ici la fin de l’année.

p&l arealtrade 15 09 2017

Poursuite de la tendance haussière pour les 4 sorcières ?

Le DAX n’a pas validé la cassure des 12550 ce matin et j’ai dû couper mes achats. Plan inchangé pour demain avec une poursuite de la hausse possible à l’ouverture vers 12615/12676 zone de short. A défaut il faudra attendre la sortie du range 12472/12550. Les 4 sorcières donneront peut-être le « la » demain ou les publications US à 14h30.

Malgré une absence de hausse des taux par la BoE, la livre a poursuivi sa tendance haussière, stratégie initiée très (trop) en amont cette année sur le compte. Une tendance qui prend clairement forme au prix de forts retracements sur l’année. J’ai coupé mes achats GBP pris hier ce matin avant de les reprendre après 13h00. Il faut suivre les paires en livre, il faut tenir ses plans dans la durée, en ignorant ce qui n’est que du bruit.

p&l arealtrade 14 09 2017

Range 11900/12100 avant de rallier les 11800 ?

Ok sur l’allègement des shorts latents sur mm200 jour.

Un stop malheureux sur l’achat de 10h26, un achat ok à 10h31 mais il fallait insister et des shorts mal gérés après 14h30 car il fallait tenir davantage.

Concernant le forex l’achat GBPCAD de la veille aurait dû être coupé flat. L’achat USDCAD a été effectué au mauvais prix. Mon timing intraday sur les devises devrait s’améliorer lors des prochaines séances désormais.

p&l arealtrade 11 08 2017

Mise à jour des plans de trading FOREX au 1er mai 2017 : plein feu sur les paires en GBP

Dans mon article publié en août 2016, j’avais souligné l’intérêt des paires en GBP de retour sur leurs prix supports . Après un range mensuel prolongé, les signaux haussiers semblent désormais validés : se positionner dans une optique swing/long terme est pour ma part prévu.

Je vous propose les analyses et plans de trades suivants :

GBP arealtrade 01 05 2017

1°) ACHATS

  • GBPUSD à surveiller. Aucun achat pour l’instant mais signal haussier depuis support avec avalement haussier mensuel des 5 mois précédents. Consolidation probable autour de la MM50 hebdo avec structure qui cale hebdomadaire Swing possible pour viser 1,35 puis 1,40 et 1,45. Achats recherchés entre 1,28 et 1,26.
  • GBPJPY à surveiller Avalement haussier mensuel et double bottom larvé mensuel. Cassure d’oblique baissière hebdomadaire avec gap. Achats recherchés vers 142 et en cas d’échec vers 139.50/138.50 puis 136.50.
  • GBPCAD à surveiller. La paire réalise un superbe avalement haussier mensuel. Le signal acheteur après la très forte baisse initiée en 2015 est validé. Un achat pourra être recherché entre 1,7150 et 1,69 avec un stop large compte tenu de la volatilité de la paire sous 1,65
  • GBPNZD à surveiller. Comme les autres paires en GBP la paire a réalisé un avalement haussier mensuel et casse une oblique hebdomadaire baissière. Un achat autour des 1,850/1.80 est à envisager. Volatilité très élevée sur cet actif.
  • EURNZD à surveiller. La paire casse une oblique baissière mensuelle et réalise un bel avalement haussier mensuel. Une consolidation est envisageable pour rechercher des achats vers 1,55/1,52. Stop 1,495.
  • AUDNZD à surveiller. La paire valide à la hausse la cassure de son oblique baissière mensuelle mais une avancée bloquée s’est dessinée sous 1,10 et une consolidation est probable. Un achat serait à rechercher vers 1.07/1.08 éventuellement à travailler en trading range dans l’attente d’une cassure de nouveaux plus hauts ;

2°) VENTES

  • CADJPY à surveiller. La zone support des 80 est travaillée et un objectif à 77.30 serait envisageable si elle venait à céder. Un short vers 82.50/83 stop loss à 85 serait à envisager.
  • NZDJPY. Comme CADJPY la paire consolide sur les 75 et un short est envisageable vers 77 stop 78.50.

3°) SANS TENDANCE OU PLANS RISQUES

  • GOLD possible consolidation en range voire baissière sous 1300 en direction des 1250 voire 1220
  • EURUSD range mensuel 1,05/1,15. Consolidation probable sur MM50 hebdo suite au gap hebdo haussier. Rien pour l’instant.
  • AUDUSD range trimestriel/mensuel interminable. Scalping acheteur possible autour des 0,745/0,75
  • NZDUSD range mensuel. Sur support 0.68 mais sans directionnel
  • USDJPY sans tendance dans un canal baissier mensuel.
  • EURJPY retour sous les plus hauts annuels. Biais haussier mais résistance à l’approche donc attendre.
  • AUDJPY reprise haussière depuis 82 mais retour vers 84/85 zone résistance à shorter en scalping.
  • USDCAD la paire a validé au-dessus des 1,35 mais est susceptible d’être en range 1,30/1,40.Il faudra envisager un short à l’approche des 1,40.
  • EURCAD la paire pourrait tester les 1,50 puis consolider sur ce prix avant de réaliser une éventuelle structure qui cale mensuelle au 31 mai avant de corriger à la baisse;
  • AUDCAD range annuel, trimestriel etc…
  • NZDCAD range
  • EURGBP La paire est en range 0.835/0.885 mais semble faiblir sous 0.8550. La cassure du range à la baisse est à surveiller mais il n’y a pas de signal pour l’instant
  • EURAUD la paire évolue dans un gros range annuel trimestriel. Elle casse à la hausse une oblique baissière mais une consolidation est à prévoir autour des 1,45.
  • GBPAUD la paire avale ses précédents plus hauts mensuels et casse une oblique baissière. Le signal acheteur est validé mais il faut attendre une consolidation autour des 1,70

Un beau short EURCAD au milieu du cafouillage

1°) Variation du compte

p&l arealtrade 24 01 2017

2°) Graphe 15M du future DAX avec détail des trades

dax arealtrade 15m 24 01 2017

3°) Déroulement de la journée

3.1. Concernant le DAX

Je n’ai pas compris ce flux intraday ultra mou en range haussier. J’étais biaisé à penser short malgré le flux acheteur. Après avoir coupé mon achat j’ai cherché à shorter à deux reprises la résistance intermédiaire à 11580 qui a finalement cédé. Le signal haussier a été parfaitement et visiblement validé à 18h00 mais je n’ai pas cherché à acheter le mouvement qui s’est poursuivi.

TRADE 1 gagnant > 13h27 achat 11569.05 > 15h06 coupé 11574.15 +5.10p

J’achète le pullback sur la cassure validée de l’oblique baissière. Pourtant les signaux ne sont pas parfaitement convergents. Le stop a tenu et j’ai finalement coupé le trade sous la résistance intermédiaire en l’absence de flux impulsif et à l’approche des publications.

TRADE 2 perdant > 16h02 short 11563.70 > 16h22 coupé 11578.55 -14.85p

Je shorte dans un contexte volatile après publications et sans respecter la méthodologie c’est-à-dire sans regarder les unités courtes. Or mon point de vente était un point d’achat selon la méthode IVT ! Ce trade est donc une faute stratégique et tactique.

TRADE 3 perdant > 16h45 short 11571.65 > 19h06 stoppé 11605.65 -34p

Je shorte un signal scalp mais pour les mêmes raisons que le trade précédent il ne fallait pas vendre. Surtout, le trade était invalidé à 18h et il fallait le couper sans attendre.

Conclusion : du mauvais trading DAX pour aujourd’hui.

3.2. Concernant le FOREX

J’ai correctement soldé les shorts USDJPY et USDCAD de la veille. J’ai parfaitement shorté EURCAD.

AUDNZD

TRADE du 12/01/2017 perdant > 07h05 achat 1.05512 > 24/04/2017 stoppé 1.04480 -103.2p

Pour rappel j’ai acheté l’audnzd  à la suite d’un mouvement haussier depuis support. Donc j’ai acheté une accélération. La paire a retracé à la baisse avant de faire un pullback sur un niveau acheteur. Finalement je me fais stopper sur un point bas qui sera peut être le point bas avant une reprise haussière (?)

Conclusion : C’est assez magique mais assez systématiquement le stop d’un mauvais trade est touché au plus bas avant une reprise dans le sens du trade initial. Vous connaissez cette situation n’est-ce-pas ? L’erreur serait de penser qu’il ne faut pas fixer de stop. Bien au contraire. Il faut toujours fixer un stop mais il faut surtout couper le trade dont le scénario est invalidé, sans attendre que le stop soit touché, quitte à se repositionner plus tard.

USDCAD

TRADE 2 du 23/01/2017 gagnant > 08h11 short 1.32693 > 23/01/2017 23h50 TP1 1.32280 +41.3p > 24/01/2017 07h31 coupé le solde 1.32390 +30.3p

J’ai commenté ce short pris hier dans mon précédent post. Le support a tenu et un pullback s’est manifesté. J’ai soldé le trade avant le pullback.

Le retracement à la hausse s’est fait précisément sous un niveau hebdo et haut de canal baissier en unités courtes avant une magnifique accélération baissière.

J’ai pris le short sur EURCAD.

USDCAD consolide sur un support oblique hebdo et son support mensuel tient pour l’instant.

USDJPY

TRADE 4 du 23/01/2017 gagnant > 13h38 short 113.430 > 23/01/2017 16h45 TP1 +30.8p > 24/01/2017 07h31 coupé le solde +39p

Comme pour USDCAD le support a joué sur cette paire et j’ai coupé le solde. Il faudra être attentif aux publications à venir. Il semble encore trop tôt pour envisager de shorter à nouveau l’actif. A surveiller.

TRADE 6 gagnant > 14h32 short 113.22 / 113.23 > 15h39 coupé 113.217 et 113.214 +0.3p et +1.6p

Le signal short était correct mais le trade risqué avant publications. J’ai soldé flat peu avant pour limiter l’exposition.

AUDUSD

TRADE 5 du 23/01/2017 perdant > 13h56 achat 0.75770 > 24/01/2017 06h21 coupé 0.75742 -2.8p  

J’avais acheté hier et j’ai préféré couper ce matin en l’absence de flux. La paire travaille sous résistance.

TRADE 1 gagnant > 07h20 short 0.75682 > 08h47 coupé 0.75656 +2.6p

De même le short ne prenant pas, j’ai préféré le couper quasi flat. La paire range. A suivre avec les publications nocturnes.

EURCAD

TRADE 2 perdant > 08h04 short 1.42186 > 08h45 coupé 1.42327 -14.1p

La configuration journalière m’a incité à shorter la paire. Mais un flux haussier se dessinait le matin et j’ai coupé rapidement en légère perte.

TRADE 7 gagnant > 14h42 short 1.42576 > 15h06 TP1 1.42186 +39p > solde en cours

J’ai pris un excellent point d’entrée short sur signal IVT avec une première prise de bénéfice (encore) trop rapide et j’ai soldé la position quasiment aux plus bas du jour sur le support identifié. Joli trade stratégiquement et tactiquement.

GBPCAD

TRADE 3 gagnant > 08h50 achat 1.65362 > 09h11 TP1 1.65368 +19.6p > 10h42 stop flat sur solde 1.65368 +0.6p

J’ai acheté la paire sur un support ; Le point d’entrée était excellent. Le solde du trade affichait +70p latents avant la volatilité de 10h30 qui a invalidé le scénario.

EURAUD

TRADE 4 en cours > 09h38 achat 1.42191

Ce trade est mauvais. Depuis la cassure à la hausse du canal baissier et la réaction sur support mensuel (cf précédents posts) j’envisage un achat. Toutefois celui-ci a été pris sur une accélération haussière en haut d’un petit range de consolidation. Or il est possible de casser à la baisse à l’occasion des publications AUD. Le stop est proche, je laisse le trade en cours.

EURUSD

TRADE 5 gagnant > 14h31 achat 1.07569 > 15h39 coupé flat 1.07591 +2.2p

Le signal acheteur est correct quoique sous résistance. Je coupe flat avant publications comme pour le trade 6 USDJPY ci-dessus.

4°) Plan DAX pour mercredi 25 janvier 2017

Mon plan de la veille reste inchangé mais il faudra considérer le flux à l’ouverture future puis actions pour envisager soit de shorter la zone de clôture, soit au contraire acheter le DAX pour viser la cassure des plus hauts.

Etoile du soir hebdo sur le DAX ou cassure à la hausse ?

1°) Variation du compte

p&l arealtrade 19 01 2017

2°) Graphe 15M du future DAX avec détail des trades

15m dax arealtrade 19 01 2017

3°) Déroulement de la journée

3.1. Concernant le DAX

Après un short correct à l’ouverture future mais un TP trop court je n’ai pas assez insisté pour acheter le support des 10580 malgré 3 tentatives et j’ai raté la hausse impulsive qui a finalement suivi. La configuration était classique et relativement facile à trader.

TRADE 1 gagnant > 08h28 short 11617.05 > 09h06 TP 11606.95 +10.10p

Je shorte à la suite du chandelier d’ouverture future ne confirmant pas la hausse ni le comblement du gap. Je sors rapidement sans exploiter la totalité du potentiel du mouvement.

TRADE 2 flat > 10h27 achat 11596.25 > 10h31 coupé 11597.05 +0.80p

Le trade fonctionne en scalp mais pas en intra avec un signal anticipé. Je sors flat.

TRADE 3 gagnant > 11h46 achat 11591 > 12h14 TP1 11597.85 +6.85p > 12h51 stoppé flat 11591.85 +0.85p

Les signaux sont convergents et je prends mes bénéfices sous le premier objectif puis le solde du trade est stoppé flat. En réalité cette configuration est assez classique avant le mouvement haussier qui suivra. A mémoriser.

TRADE 4 perdant > 13h28 achat 11594.15 > 13h33 coupé 11586.95 -7.20p

Les signaux étaient convergents à un détail près. Le DAX a retracé sur son support et j’ai choisi de couper en perte. En ne tenant pas le trade, j’ai raté le mouvement haussier du jour qu’il fallait trader sur le DAX. Ensuite il était trop tard pour acheter. Et il fallait même penser short…

3.2. Concernant le FOREX

EURUSD

Trade 1 gagnant 09h18 achat 1.06531 > 10h21 TP 1.06678 +14.7p

Le trade a été pris sur un petit signal avec un TP unique sous niveau de résistance. La paire est restée en range sous sa résistance hebdo et ne se retourne pas encore à la baisse.

EURAUD

Trade 2 gagnant 09h40 short 1.41250 > 10h22 TP1 +15.6p > 16h45 TP2 1.40677 +57.3p

Trade 3 gagnant 14h34 short 1.40933 > 14h37 TP1 +28p > 14h41 TP2 1.4041 +52.3p

Trade 4 perdant 15h07 short 1.40300 > 16h45 coupé 1.40674 -37.4p

La paire a –finalement- offert un joli intra à la baisse. J’avais coupé la position la veille avant de me repositionner ce matin. Les deux premiers trades sont corrects. Le premier sur signal et le second sur cassure lors de la volatilité de 14h30.

Les bénéfices ont été pris correctement en bas d’un canal baissier intraday qui donnait un objectif vers 1,404.

Dès lors pourquoi s’être positionné avec un troisième trade pour viser 30 points de plus ? Le flux ne s’est pas poursuivi et j’ai coupé l’ensemble des positions dont ce troisième trade en pertes.

GBPCAD

Trade 5 perdant 17h12 short 1.64194 > 17h37 coupé 1.64111 -8.3p

Trade 6 perdant 17h42 short 1.64282/1.64277 > 17h59 coupé 1.64187 -9p et -9.5p

Je n’avais pas vraiment travaillé cet actif. J’achète sans signal une fin de mouvement alors que la paire se stabilise. Je coupe en l’absence de flux ces mauvais trades.

4°) Plan DAX pour vendredi 20 janvier 2017

A la suite du comblement du gap baissier du 12 janvier dernier, le DAX a réalisé un nouveau breakout avorté. Demain et selon le flux constaté j’achèterai éventuellement les 11541/530 sur signal. Ce niveau très travaillé est susceptible de ne pas tenir. Donc j’achèterai ensuite un retour vers les 11500 et plus bas sur signal, les 10510/10500 pouvant être vus comme l’objectif théorique du double top du jour –avec un peu d’imagination…

A l’occasion des « 3 sorcières » il faudra considérer la volatilité éventuelle liée aux nombreuses publications dans l’attente du discours du président US à l’occasion de son investiture.

Observation : latents du 17/01 et 18/01 soldés

Je coupe les latents bien tardivement mais les bougies journalières sur le cash comme le future ne sont pas haussières quoique j’y attache peu d’importance dans un range. Par ailleurs la configuration hebdo en étoile du soir potentielle avec « bébés abandonnés » me prive de tout biais acheteur. Je n’ai pas non plus de biais vendeur en tendance haussière conformément à mon plan hebdo publié.

Festival de trades sur le Dax et le Forex

1°) Variation du compte

portefeuille arealtrade 11 01 2017

2°) Graphe 15M du future DAX avec détail des trades

15M fb twit 11 01 2017

3°) Déroulement de la journée

3.1. Concernant le DAX

1°) 10h short coupé en pertes -14.60p

J’ai raté le niveau short de mon plan à 11600. Le DAX réalise une baisse assez impulsive. Je shorte un petit pullback qui prend +5p latents. Mais le trade s’invalide et je coupe en perte à -14.60p.

Leçons :

  • Le point de short de mon plan était râté. Il ne fallait par courir après le trade.
  • Plusieurs éléments méthodologiques m’interdisaient de shorter à ce niveau
  • Je n’ai pas respecté mon plan qui consistait à acheter cette zone.
  • Indépendamment de ces éléments, le short du pullback aurait pu se tenter mais il fallait couper plus rapidement. Je pouvais couper à -7p mais je l’ai fait à -14p alors que le trade était invalidé. Il ne faut pas hésiter à prendre sa perte.

Seul point positif : avoir coupé en perte avant le stop. Même si j’ai hésité quelques secondes de trop à couper.

2°) 11h01 achat coupé flat sur retracement +1.30p

Mon achat est tardif. Je le coupe flat sur l’avalement baissier à 13h37.

3°) 13h47 achat +2.20p +1p

14h09 achat +9.15p +1.45p

15h04 achat +5p +0.40p

15h29 achat +42.85p +7.15p

16h37 achat renfort -23.90p

J’effectue correctement des achats en bas de range mais je les joue trop en scalp. J’aurais du tenir un seul de ces trades en intra comme je l’avais envisagé initialement. Toutefois cette tactique est plus conforme à une maîtrise du risque mais je n’ai pas optimisé les gains sur le mouvement qui a suivi.

Le renfort de 16h37 a pris +10p latents avant de s’invalider. Les renforts ne fonctionnent que dans un marché impulsif sinon ils grèvent simplement la performance.

4°) achat 17h34 coupé -25.90p

17h44 achat +15.60p +1.60p

18h28 achat +2.35p -0.85p

18h36 achat -11.05p

J’ai tenté 4 achats sur le niveau intermédiaire de retracement mais le niveau suivant a servi de support. Le premier de ces 4 achats était prématuré et le dernier de trop.

Ils témoignent également d’une baisse de vigilance et d’attention. Il était temps d’arrêter.

3.2. Concernant le FOREX

A l’exception du premier short EURAUD et du dernier achat USDJPY, l’ensemble des mes trades forex, quoique pris avec un excellent point d’entrée, ont été coupés quasi flat sur des retracements que j’ai mal interprétés. Il faut tenir ses plans et continuer de travailler ces actifs à potentiel en suivant la méthodologie IVT.

1°) 10/01/2017 22h02 short EURAUD 1.43296 +33p et +123.9p

Bon short avec point d’entrée ok. Prises de bénéfices ok.

2°) 10h32 shortEURAUD 1.42691 +3.6p

Le timing du short était ok mais je n’ai pas tenu le trade.

3°) 06h05 short GBPCAD 1.61051 +3.1p

La paire approche de son support. Mais le signal était bon et le timing du short était excellent. Mais j’ai coupé le trade sur un léger retracement. Il faut tenir son plan.

4°) 06h57 short GBPJPY 141.002 -28.1p

Le timing du trade était excellent sauf en journalier. Mais je l’ai coupé en perte à -28p. Pourquoi ? Je me suis trop focalisé sur le court terme et sur le pullback suivant mon entrée alors que mon stop était correctement placé et n’aurait pas été touché.

5°) 07h00 short USDCAD 1.32397 +5.2p

Le timing du short était correct. Mais mon objectif n’a pas été atteint. Je suis sorti flat sur le retracement en l’absence de mouvement impulsif à la baisse.

Le dollar n’était pas baissier le matin et USDCAD a fait une mèche haussière au dessus du point de short.

6°) 14h13 achat USDJPY 116.32 -22.6p

La paire est alors en tendance haussière et dans un range de consolidation sans parvenir à casser le support. J’ai acheté la paire mais J’ai anticipé le signal acheteur qui s’est produit sur le trade suivant. Après un échec à casser le support journalier j’ai privilégié l’achat.

La paire a retracé à la baisse mais au lieu de tenir le plan avec mon stop initial j’ai coupé en perte.

7°) 15h32 et 15h33 achat USDJPY 116.288 et 116.315 +7.1p et +50p

Cette fois-ci, le signal est correct et le trade prend +50p. Je suis stoppé flat sur le solde lors du discours du Président US.

4°) Plan pour jeudi 12 janvier 2017

Le DAX a cassé ses précédents plus hauts journaliers avec une bougie qui n’est pas impulsive. Les 11670 font pour l’instant résistance. Mais il n’y a pas de signal vendeur et la tendance reste acheteuse. J’envisage un possible range sur ces nouveaux niveaux avec un achat vers 11630 / 11600. Il faudra s’adapter au flux constaté à l’ouverture du marché actions.