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Prise de bénéfices sur USDCAD et scalping DAX correct

1°) Concernant le DAX

Toujours dans son range, le trading du DAX est relativement simple mais il faut être réactif et ne pas se faire piéger.

J’ai fait un premier short à 08h04 à 10713 mais stoppé flat sur solde. Je shorté à nouveau à 08h51 à 10707.55 et j’ai pris les bénéfices à 09h20 à 10663.25 +44.30p. J’aurais pu conserver le premier trade avec un stop adapté. Le deuxième trade était techniquement parfait. J’ai été stoppé sur le solde.

Par contre il fallait immédiatement acheter le support car c’est la stratégie et le plan de la semaine et c’est donc mon erreur principale de la journée.

Les scalps suivants étaient nécessairement plus difficiles car pris au milieu de nulle part. Mais le timing était bon. Enfin j’ai correctement géré la cassure finalement invalidée des 10754.50 précédents plus hauts avec un achat à 15h38 à 10751 à +8p et un achat à 16h02 à 10754 à +15p.

J’ai fini par un short à 16h45 à 10744 à +7p en étant stoppé sur solde.

Conclusion : techniquement la journée est correcte exception faite du « non achat » du support.

Le plan DAX pour jeudi 7 septembre 2016 reste inchangé. Il faut casser le range 10650/10755. En cas de validation à la baisse un short correctif sera initié pour viser 10600 puis 10560 lequel constitue une support acheteur. En cas de validation à la hausse il faudra acheter en scalp pour viser 10800 puis 10830 puis au-dessus. La journée de demain devrait être calme le matin avant la BCE et la conférence de Mario Draghi facteurs de volatilité, en règle générale.

2°) Concernant le Forex

J’ai finalement pris les bénéfices sur mon short USDCAD pris vendredi 2 septembre et renforcé depuis. Bien m’en a pris. La paire consolidait sur un support journalier 1.2830 bien identifié. Les mauvais chiffres publiés à 16h00 ont invalidé le biais baissier intraday avec un retour sous 1,29. Je conserve toutefois un solde de position sécurisée pour viser une poursuite de la tendance. Mais il n’est plus possible d’initier une nouvelle position short au vu de la séance ce mercredi.

Je me suis fais stopper pendant la nuit sur AUDNZD, trade pris sur signal. Il n’y a aucun signal acheteur pour l’instant mais il s’approche d’un énorme support et il faut penser achat.  Donc je le surveille aussi.

Le short GBPAUD a finalement pris et allégé sur support.

J’ai pris les bénéfices sur NZDUSD recommandé par Rodolphe Steffan et renforcé. Un très bel achat.

J’ai pris des petits achats USDJPY non tenus. La paire est sur support mais non encore directionnelle.

J’ai pris un renfort NZDCAD avant la publication de 16h et allégé après. Je conserve plusieurs achats sur cette paire à suivre.

P&L

pl-fb-twit-07-09-2016

Une petite journée DAX et forex pour un lundi férié

Ce lundi était férié aux USA et au Canada et le flux était totalement absent du marché. Pourtant ces journées ne sont pas à négliger car elles sont techniques et il faut les maîtriser aussi. D’un part il fallait identifier la tendance intraday et d’autre part les phases de consolidation/range étaient propices à la prise de quelques points. Il faut simplement être précis et j’ai donc des progrès à faire.

J’avais un bais acheteur sur le DAX mais mes renforts des jolies positions acheteuses prises vendredi 2 septembre n’ont pas fonctionné avec une tendance baissière en intraday après le gap d’ouverture future comblé à 09h00 de sorte que j’ai tout soldé vers 15h30 pour attendre un nouveau niveau d’achat. Les 692 n’ont pas pris mais les 680 oui. Simplement il fallait accepter d’acheter, être stoppé, acheter à nouveau, être stoppé etc…

J’ai également allégé plusieurs positions forex sur les GBP et les JPY. Je conserve mon short USDCAD de vendredi qui a bien pris.

Mon plan DAX pour mardi 6 septembre est inchangé. Malgré une bougie journalière de type couverture en nuage noir pouvant inciter à faire un short correctif je vais privilégier exclusivement les achats conformément au plan publié et j’achèterai les supports identifiés.

P&l 

p&l fb twit 05 09 2016

Les GBP à l’honneur mais des allègements sous résistances

Nouvelle journée satisfaisante techniquement sur le DAX comme sur le FOREX :

1°) Concernant le DAX

J’ai appliqué partiellement mon plan publié hier puisque je n’ai pas vendu sous les 10640 à l’ouverture, zone de short bien identifiée. J’attendais plutôt un point d’achat et j’ai correctement travaillé la consolidation après 09h00 sans toutefois saisir toutes les opportunités. J’ai également acheté le point bas à 14h21 en gardant un latent finalement soldé. J’ai également coupé les latents pris la veille sur le DAX et le DOW. J’avais été stoppé sur un CAC bien plus faible à 10h33

15m 19h24 dax 18 08 2016

2°) Concernant le FOREX

J’ai écrit sur ce site le 15 août dernier m’intéresser aux paires en Livre. Les GBP ont démontré leur puissance aujourd’hui depuis les supports identifiés mais j’ai allégé les positions prises à savoir GBPUSD et GBPJPY sous les résistances actuelles. Je suis sorti flat à 09h01 sur GBPAUD avant la hausse…. La paire était sur son support (!) après la publication australienne cette nuit.

La publication de 10h30 a confirmé le biais haussier avec cinq intras à l’achat pris sur GBPAUD (x2), GBPCAD, GBPJPY et GBPUSD.

J’étais également acheteur d’EURAUD et d’EURUSD. Je n’ai toutefois pas tenu l’EURUSD en le coupant un peu tôt malgré un objectif à 1.1365. J’ai allégé correctement EURAUD.

Conclusion

Le DAX poursuit sa consolidation sous les résistances après le comblement du GAP. L’indécision prédomine mais il n’y a pas eu de nouveau plus bas aujourd’hui (à 19h39) donc je ne suis pas vendeur. Si le chandelier hebdomadaire devait clôturer demain comme aujourd’hui, une poursuite de la consolidation serait à prévoir la semaine prochaine. Pour l’instant il n’y pas de signal vendeur au-dessus des 10400 points.

Les publications sur arealtrade.com reprendront très prochainement après quelques jours éloignés des marchés.

Plans parfaits sur DAX, GBP et EURAUD et appliqués à la lettre

Journée très satisfaisante. Mes plans publiés hier se sont validés et -miracle- je les ai appliqués à la lettre.

1°) Concernant le DAX j’ai acheté une seule fois (cf. plan) les 10640 puis shorté la cassure de ce niveau puis acheté dans la zone identifiée sur un niveau trimestriel 10517.5 et sur signal acheteur.  J’ai également acheté le DOW et le CAC et je conserve un petit latent sur les trois derniers achats.

Concernant le plan pour jeudi 18 août sur le DAX c’est l’incertitude car la bougie journalière est une toupie qui peut très bien se poursuivre dans le vert après le superbe pullback du jour sur la zone support ou se poursuivre dans le rouge pour viser une zone support plus bas 10472 ? Le DAX clôture sous une zone de short potentiel. Tout dépendra du flux à l’ouverture en particulier à 09h00 :

  • Si les 10640 sont cassés à la hausse et validés il faudra penser exclusivement achat. La prise de bénéfices se fera sous 10740 puis 10800 puis 10830 puis 10896.50 etc…
  • Si les 10640 ne sont pas cassés à la hausse un short sera envisageable en scalp.
  • Je repaierai les 10517,50 si le DAX devait y retourner ainsi que les 10472.

dax fb twit 17 08 2016

2°) Concernant le FOREX :

  • Tout d’abord rendons à César –Rodolphe Steffan- ce qui est à César : j’ai pris des bénéfices sur AUDCAD trade qu’il a recommandé à tous ses abonnés sur IVT.
  • j’ai tenté un achat AUDUSD rapidement invalidé….
  • …et la faiblesse de l’AUD a confirmé mon biais acheteur sur EURAUD. J’ai pris un nouvel achat avec prise de bénéfices.
  • j’ai également pris les bénéfices sur GBPAUD ainsi que sur GBPJPY arrivés sous des résistances.

Conclusion : toutes les positions du jour ont été prises sans levier et sans stress. Techniquement c’était globalement très correct. L’achat DOW a été anticipé sur 18500 mais il aurait pu perdre 100 points et bien plus sans problème.

P&l 

p&l twit fb 17 08 2016

Poursuite du trading range sur indices et GBPJPY, GBPAUD, USDJPY

Le DAX a poursuivi son trading range de la veille avec un biais clairement haussier. Après une première tentative infructueuse à 08h33 j’ai shorté le haut de range correctement à 08h40 et joué également la deuxième reprise haussière quoique plus tardivement à partir de 14h30.

J’ai pris les bénéfices sur des achats DAX et CAC.

J’ai cherché à shorter le DOW à 16h08 et 17h41 sans succès.

Concernant le FOREX j’ai shorté GBPJPY en prenant les bénéfices sur support. J’ai suivi Xavier Feneaux d’IVT pour son superbe short GBPAUD. J’avais un achat GBPJPY en micro lot coupé sous résistance en fin de journée à la faveur de la baisse du yen et j’ai également acheté USDJPY.

Le plan pour vendredi 12 août reste inchangé. Bien que sous résistance, il n’existe aucun signal baissier pour les indices. Toutefois la poursuite de la hausse ne sera jouée qu’en scalping. Je serai prudent en considérant également les publications économiques en Chine cette nuit, en Allemagne à 08h00, et les ventes US à 14h30.

P&L

p&l fb twit 11 08 2016

Dax 15m future

15m dax fb twit 11 08 2016

Quel est le pire biais psychologique en trading ?

La semaine se termine avec un vendredi de trading au top sur le DAX.

A l’ouverture à 08h00 j’ai allégé  les achats DAX de la veille sous la résistance des 9675 et même shorté en micro position pour tester le marché contrairement au biais acheteur fixé dans mon plan publié.

A 09h14 et 09h22 j’ai initié de nouveaux achats agressifs mais gérés en scalp en voyant que le DAX calait sous les 9700. Le timing et la gestion prudente ont été ok.

A 12h21 j’ai tenté un achat en micro position pour tester le marché à l’achat. J’aurais pu couper sur invalidation vers 12h40 mais je l’ai tenu car il n’y avait aucun risque numéraire. Pourtant ce n’est pas le bon raisonnement. J’ai finalement coupé ce trade sur rebond à 15h01 pour solder la ligne. C’est le trade discutable de la journée car objectivement il fallait sortir à partir de 12h30 sans se poser de questions. Quel que soit l’enjeu numéraire il faut agir comme un robot en suivant les règles. L’achat se tentait. Il était invalidé. Il fallait sortir. Point. Tester le marché de cette façon est intéressant pour travailler sa psychologie et rétrospectivement constater qu’il y a une lacune dans la gestion à corriger.

A partir de 13h24 j’ai de nouveau acheté le marché. Le DAX était sur 9590 à proximité de la zone d’achat déterminée dans le plan 9570/9540 et sur la bas de son canal haussier 15M. Le point d’achat était excellent. Ma gestion aurait pu être meilleure car j’ai plutôt géré en scalp qu’en intra. Pourquoi s’épuiser avec 5 trades quand 1 seul suffit ?

A partir de 16h15 le DAX revenait tester le bas de son canal haussier 15M vers 9600/9615.J’ai à nouveau acheté à 16h34. Le trading du jour était assez évident dans un marché sans impulsion, plutôt en range mais avec un biais haussier et plus de 100 points dans la dernière jambe de hausse. Cette configuration journalière après la hausse de la veille est à retenir.

J’ai commis une dernière erreur d’achat impulsif (compulsif?) : absent de l’écran après 19h30 j’ai acheté l’accélération au-dessus des 9715 résistance journalière après 20h40. Je tiens le trade overweek mais le couperai sans hésiter si le DAX ne franchit pas les 9730 lundi. Ici encore et quelle que soit la taille de la position, un trading rigoureux impliquait de couper ce trade en perte avant 22h. Prendre ses pertes rapidement et sans état d’âme est mon principal biais psychologique à corriger. Lorsque ce sera réglé, ce sera le début du bon trading. Le marché n’a pas voulu clôturer dans le vert en hebdomadaire même si la configuration est intéressante. Le plan pour la semaine du 20 juin 2016 est à venir .

S’agissant du forex j’ai soldé en gains mes achats GBPAUD et GBPJPY de la veille.

Le bilan de cette semaine de trading est positif car la rigueur a payé. La tactique était plus précise à l’exception du dernier biais psychologique évoqué ci-dessus sur certains trades. Je vais m’employer à passer encore plus de temps sur l’analyse et la stratégie pour moins trader en journée, attendre davantage les niveaux, tenir davantage certains trades et couper rapidement tout scénario invalidé. Ce week-end je revois et catégorise les configurations DAX depuis le début de l’année. Le DAX, cet éternel recommencement…

P&l DAX

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DAX 15M

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Des gains réalisés avec un trading plus rigoureux

Le dax ouvrait au-dessus des 10170/10150 zone que j’avais décidé d’acheter dans mon plan publié à 09h05 mais le support a rapidement cédé sous l’impulsion du flux baissier. Je suis donc passé short à 09h15 en prenant mes bénéfices mais avec deux renforts trop tardifs à l’approche d’une nouvelle zone de support à 10070.

J’ai correctement travaillé le range qui a suivi tout la journée sauf à 18h13 en vendant le bas de range… et en coupant tardivement ce trade impulsif. J’ai reshorté selon les règles peu après. Mon trading a été plus rigoureux et ce cap doit être conservé.

Par ailleurs j’ai commencé le nettoyage de mon compte en soldant certains trades intialement pris en swing sur le dax mais qui sont perdants et me créent des biais inutiles.

J’ai pris des bénéfices sur l’or sous son oblique. J’ai acheté mais coupé rapidement GBPAUD en bénéfices qui n’a pas pris comme souhaité. J’ai coupé quasi flat le dow qui résiste aux 18000.

J’ai coupé en pertes GBPJPY. J’aurais du sortir hier au vu du journalier.

Concernant le plan DAX pour demain vendredi 10 juin : je réalise que mon plan hebdo  publié était cohérent et que je ne l’ai pas appliqué en privilégiant à tort le biais journalier acheteur notamment du 7 juin. Cela étant constaté, j’envisage de jouer une poursuite de la baisse corrective demain en shortant sous la zone des 10140 si le dax y va tandis que j’achèterai la zone des 9960/9900.

P&l 

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DAX 15M

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Plan dax pour jeudi 02/06 et trades du jour : en pertes sur le DAX et GBPAUD

J’ai coupé mes derniers achats GBPAUD ce matin le support des 2 AUD n’ayant pas tenu. La bougie de la veille m’avait alerté mais je n’avais pas fixé les stops. Je sors en perte sur les achats les plus récents. La gestion des renforts n’était donc pas au top.

Concernant le DAX j’ai coupé un achat pris la veille dont la taille de position n’était pas adaptée lors du retour sous les 10280 à 10h07. Il fallait surtout le couper hier matin ! 

Concernant les trades DAX du jour après un petit achat stoppé le deuxième achat a bien pris avec la bougie impulsive de 09h30. Mon 3ème renfort à 10h22 n’a pas pris.

Je voulais shorter la zone des 10300 mais le DAX s’est arrêté avant sous le niveau hebdo des 10285 et haut de canal baissier 15M. Graphiquement il fallait clairement shorter à partir de 10h15 donc c’est une erreur d’avoir attendu 10h36 pour faire un short néanmoins correct.

Ma tentative d’achat à 10h56 était une erreur par rapport au mouvement précédent.

Puis le DAX a amorcé une trèèèès lente baisse sans flux avant une bougie impulsive. Je n’ai pas tenu les shorts de 11H20 en l’absence de flux.

L’autre erreur majeure du jour est d’avoir négligé la zone support des 10150, haut du précédent range hebdo. C’est l’inconvénient de se fixer un biais short journalier quand il faut penser hebdo. Je n’ai donc pas payé la zone et coupé tous mes shorts après 16h -sans avoir pris les bénéfices lorsque je le pouvais pour certains avant la news de 16h qui a fait gaper le DAX à la hausse. J’ai tenté un short dans la hausse sans flux finalement coupé avant la clôture.

La journée est en pertes car la taille de position des shorts de 13h10 et 18h41 était excessive.

Concernant le plan pour jeudi 02/06 la zone est très délicate à travailler. Le DAX a clôturé sous la borne haute de son canal haussier 1H/15M. Selon le flux à l’ouverture j’envisage :

  • scalp short de la zone 10220 ou achat au-dessus des 10220 pour viser 10260/10280. Il y a de nombreuses résistances entre 10220 et 10300 donc tout dépendra du flux.
  • short de la zone 10260/10280 et achat en cas d’invalidation de la baisse au-dessus des 10285 pour viser une retour sous les plus hauts.
  • achat de la zone 10150/10180 et short en cas d’invalidation de la hausse pour viser la zone support suivante 10130 puis 10100 que j’achèterai.

En outre il faudra composer avec les news sur les taux BCE et plusieurs discours de banquiers centraux…

Conclusion : demain c’est scalpingAlternativement il faut ne rien faire ce jeudi sauf à acheter les 10100 si le DAX décide d’y aller.

P&L jour

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DAX 15M

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Un beau short DAX retour sur GBPAUD et sortie de GBPJPY

Le DAX a buté sur la résistance des 10370 et l’hypothèse 3 du plan hebdo semble se mettre en oeuvre. J’aurais simplement du penser short plus rapidement. Demain je shorterai la zone des 10300 selon le flux du marché et s’il y a va. Par contre je reste acheteur des zones du plan et pour le mois de juin à venir.

Très mauvais timing short à déplorer sur GBPAUD en coupant à 2 reprises mes shorts une première fois dans un range (j’ai donc shorté trop bas) et une deuxième fois au-dessus du range la paire faisant simplement son pull back sous le niveau journalier cassé. La taille de position a son importance car avec une exposition plus limitée j’aurais été en mesure de tenir les trades sans m’occuper de leur gestion. Il peut sembler paradoxal d’avoir pensé short malgré le plan posté. Toutefois la paire a formé deux toupies d’indécision journalières et la cassure à la baisse du range journalier était à tenter d’autant plus que la borne basse du canal haussier a également été cassée. Je ne touche plus à cette paire pour me concentrer sur le DAX même si le niveau des 2 AUD pourrait se payer avec un risque  maîtrisé.

J’ai coupé tous mes achats GBPJPY. J’ai été trop ambitieux en plaçant un TP au-dessus des 164 tandis que j’évoquais dans mon précédent post un objectif à 163.80 topé ce matin. Je préfère sortir au vu du journalier. Bien que -ici encore- la zone support des 160 support serait à payer.

P&L JOUR

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15M dax

dax 15m 21h39

PLAN GBPAUD : achat au-dessus des 2 AUD

Je reste acheteur de GBPAUD tant que la paire reste au-dessus des 2 AUD.

L’objectif reste le franchissement des 2.05/2.055 vers 2.10 avec quelques niveaux intermédiaires de résistance.

Un premier niveau d’achat est le niveau actuel : zone 2.023/2.03

Si ce niveau était invalidé à la baisse un deuxième niveau d’achat serait la zone des 2.0132/1.9970.

Une invalidation à la baisse de cette deuxième zone invaliderait mon scenario acheteur.

En outre la prudence doit rester de mise à l’approche du referendum sur le Brexit le 23 juin 2016 avec probablement une volatilité croissante et dangereuse pour un portefeuille exposé à la livre.

PLAN GBPAUD JOUR