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+50p sur EUR/USD : Plan haussier du 09 mai validé le 12

EURUSD v2 maj 12 05 2017

Mon plan acheteur publié mardi 09 mai ici alors que l’EURUSD approchait d’un prix d’achat intéressant a été validé ce vendredi 12 mai avec au minimum 50 points de hausse et reste d’actualité.

L’EURUSD peut désormais rallier 1.0948, 1.0970 voire 1.10/1.1050 ou tester de nouveau son support à 1.0850.

Un support qu’il sera possible de payer à nouveau avec les mêmes objectifs et stop de protection que précédemment.

Figure de continuation haussière sur EURUSD

EURUSD 09 05 2017 continuation haussiere

J’avais évoqué dans un article qui se voulait -seulement à moitié- ironique « la fin du Dollar » en présentant un graphique annuelle de la paire EURUSD sur support trimestriel.

A la suite du gap haussier du 24 avril post premier tour des élections présidentielles françaises, les 1,0850 résistance hebdomadaire ont été franchis et sont pour l’instant préservés.

Une consolidation est à prévoir sous 1,10 mais une figure de continuation haussière semble se dessiner en journalier avec des achats possibles entre 1,09 et 1,08 stop 1,0740 pour viser les 1,0970/1,10 puis de nouveaux plus hauts.

Bilan des plans Forex du 26 mars 2017

J’avais retenu 5 nouveaux plans pour la semaine du 26 au 31 mars 2017 dans mon analyse publiée :

Bilan :

  • 2 plans étaient applicables et gagnants
  • 3 plans étaient applicables mais flats à la clôture
  • aucun plan n’était perdant

soit 40% de succès – 0% d’échec – 60% flat

1°) 2 plans applicables et gagnants

EURJPY La paire a frôlé les 120.50 avec un plus haut à 120.445 avant d’accélérer à la baisse pour clôturer à 118.663 à proximité de l’objectif de ce trade.

EURGBP Trade parfait avec un plus haut hebdomadaire à 0.87354 donc un stop non touché et un objectif dépassé avec une clôture à 0.84861.

EURGBP 31 03 2017

2°) 0 plan perdant

3°) 3 plans applicables mais flats

AUDUSD Un intra était possible. La paire a testé les 0.76/0.7582 support intermédiaire journalier avant de toucher les 0.7679 au plus haut pour finalement clôturer à 0.7628. Le range se poursuit sur cette paire

NZDJPY La paire est en range et le scénario non exécuté

CADJPY Le point d’entrée était vendredi 31 mars mais le trade a pu être coupé flat en l’absence de directionnel à la baisse.

Bilan des plans Forex du 18 mars dernier

J’ai retenu 9 nouveaux plans lors de mon analyse publiée le 18 mars dernier :

Bilan :

  • 5 plans étaient applicables et gagnants
  • 3 plans étaient applicables et perdants
  • 1 plan n’était pas applicable

Conclusion :

Sur 9 plans proposés, 5 gagnants, 3 perdants, 1 non applicable

  • 56% de succès – 33% d’échec – 11% non exécuté

OU sur 8 plans exécutés

  • 62.5% de succès – 37.5% d’échec

1°) 5 plans applicables et gagnants

EURUSD Le plan a fonctionné avec un achat à l’ouverture à 1.0737 et un stop non touché pour atteindre 1.0824 au plus haut et 1.0798 en clôture vendredi.

EURJPY Les deux plans ont fonctionné avec un short soit à l’ouverture soit sur retracement. avec les 120 touchés, un plus bas à 119,328 et une clôture à 120.215

eurjpy 24 03 2017 plan validé

NZDJPY Le plan a fonctionné avec un short à l’ouverture et un stop non touché. L’objectif des 77.85 a été atteint avec un plus bas à 77.798 et une clôture à 78.221

CADJPY Le plan 1 a fonctionné avec un short à l’ouverture et un objectif atteint à 82.75 avec un plus bas à 82.648

EURGBP Le trade a été exécuté et le stop non touché mais l’objectif non encore atteint avec un plus bas à 0.8605 et une clôture à 0.8657. Le stop pouvait être mis flat.

2°) 3 plans applicables et perdants

AUDUSD Le plan a été invalidé avec une validation journalière au-dessus des 0.77 mais un nouveau breakout avorté le lendemain. Le stop a été touché à -40p. La résistance est solide et la paire reteste sa zone support à 0.76

AUDNZD Le plan a été invalidé avec une retour à 1.0843 en clôture et un stop touché si l’achat a été fait vers 1.095 / 1.09

EURAUD Le trade a été invalidé avec un scénario 1 qui n’a pas été exécuté et un scénario 2 qui a été exécuté mais le stop touché à -85p

3°) 1 plan non applicable

USDJPY Le short a pu être pris sur cassure mais sans directionnel avec un range sous 111,50. Le trade pouvait être coupé flat en l’absence de flux.

Analyses FOREX le 18 mars 2017

Voici mes analyses FOREX pour la semaine du 19 mars au 24 mars 2017 :

1) ACHATS étudiés

  • EURUSD La paire est de retour sous résistance donc il n’y a plus de bon rendement risque pour viser une cassure à la hausse. Toutefois un double bottom hebdomadaire en formation est possible. Intraday uniquement ou achat à l’ouverture stop 1.0670 objectif 1.0850. Conviction faible car mauvais rendement risque désormais.
  • AUDUSD est de retour sous son énorme résistance trimestrielle à 0.77. Une validation journalière au-dessus de ce prix avec un stop sous le plus bas permettrait de viser 0.79. Conviction faible car zone de résistance très délicate
  • AUDNZD devrait valider une sortie de range mensuel mais peut consolider autour des 1,1. Un retour vers 1.09/1.0950 offrirait un point d’entrée à l’achat intéressant. Stop 1.0840. Conviction forte avec une tendance hebdomadaire directionnelle.

2°) VENTES étudiées

  • USDJPY La paire qui évolue dans un range hebdomadaire entre 112 et 115 est de retour sur support. Une cassure journalière validée à la baisse des 111.50 permettrait d’envisager un short mais avec un mauvais rendement risque. Conviction faible car mauvais rendement risque désormais et zone support
  • EURJPY Un short est envisageable Scénario 1 short à l’ouverture avec stop à 122.30 pour viser un retour vers 120 et 118,50. Scénario 2 short sur retracement à 121.40/121.50 stop à 122.30. Mais il n’y a pas de directionnel clair. Conviction faible dans un contexte de range
  • NZDJPY Un short est envisageable à l’ouverture pour viser 77.85 Stop 80.15.  Conviction moyenne dans un contexte de range journalier et un objectif proche. Tendance hebdo directionnelle mais fin de mouvement possible.
  • CADJPY Short envisageable après cassure à la baisse des 84.80 validée Scénario 1 short à l’ouverture stop à 85.65 objectif 82.75 puis 81.65. Scénario 2 Si invalidation du scénario 1 nouveau short possible vers 86/86.50 stop 87.15. Conviction faible pour le scénario 1 car fausse cassure possible.
  • EURAUD La paire semble avoir fait son pullback sous les 1,405 et un retour vers le support des 1.368 serait à envisager. Scénario 1 Short possible sur cassure des 1.3850 stop 1.4060 pour viser 1.368 Scénario 2 short sur retracement 1.3975 stop 1.4060 objectif 1.3680. Conviction moyenne à ce niveau de prix mais dans le sens de la tendance trimestrielle.
  • EURGBP semble offrir un point de short depuis le haut de range. Short à l’ouverture. Stop 1.8760. Objectif 0.8515. Conviction faible en l’absence de directionnel dans un range hebdomadaire.

3°) Neutralité observée

  • GOLD le point d’achat est passé. Désormais au milieu du range seule une entrée en intraday est désormais possible pour viser un retour sous 1260
  • GBPUSD la paire évolue dans un range hebdo. Pas de directionnel pour l’instant malgré un support à 1.20/1.22 qui tient.
  • NZDUSD évolue dans un range malgré un support qui tient à 0.695
  • GBPJPY aucun directionnel
  • AUDJPY aucun directionnel. Range.
  • USDCAD range mensuel. Entrée difficile à ce prix.
  • EURCAD range hebdomadaire. Bon rendement risque pour shorter en haut de range stop 1.4455 objectif 1.42. Mais pas de signal de vente.
  • GBPCAD bon rendement risque pour acheter avec un support à 1.63 qui tient mais la paire reste dans un range.
  • AUDCAD Mouvement haussier mais dans un range haussier. Retour sous résistances.
  • NZDCAD range
  • GBPAUD Le support des 1.60 tient mais il n’y a pas de directionnel malgré une possible reprise haussière et un bon rendement risque à l’achat.
  • EURNZD semble devoir consolider entre 1.55 et 1.50. Il faudra surveiller l’évolution de cet actif début avril. La cassure des 1,55 à la hausse validerait la reprise depuis support.
  • GBPNZD Pas de directionnel pour l’instant.

Bilan des plans Forex du 12 mars 2017

J’ai retenu 9 plans forex lors de mon analyse publiée le 12 mars dernier :

Bilan :

  • 5 plans étaient applicables et gagnants
  • 4 plans n’étaient pas applicables
  • Aucun plan n’était perdant

Soit 100% de réussite … en théorie

  • Car parmi les 5 plans gagnants, 3 se sont matérialisés pendant le FOMC mercredi 15 mars dernier à savoir les plans GOLD, AUDUSD et USDCAD.
  • Seul EURUSD fonctionnait sur un ordre conditionnel.
  • Enfin EURNZD a frôlé les 1,52 à 1.52077.

Je ne rappellerai pas chaque semaine la différence entre l’analyse et le trading qui n’ont rien à voir. Mes analyses FOREX et ACTIONS font partie de ma discipline globale imposée et je me focalise sur le trading DAX en intraday.

1) 5 plans applicables et gagnants

GOLD Le scénario 1 à 1220 fonctionnait mais le point d’entrée n’était pas parfait . Il fallait rentrer sur cassure des 1209 laquelle s’est produite en plein FOMC. Pas simple…

EURUSD Le scénario 2 s’est réalisé avec un pullback sur 1.06. Le SL à 1.0570 aurait tenu et les 1.08 sont à portée (clôture à 1.0737)

AUDUSD Ma conviction était faible mais la cassure des 0,76 a permis un retour sous la résistance trimestrielle à 0.77 clôture à 0.77064. Le FOMC a été le catalyseur du mouvement supposant une grande réactivité pour appliquer ce plan ;

EURNZD Le pullback sur 1.52077 s’est matérialisé offrant plus de 200 points mais la paire consolide sous 1,55

USDCAD La cassure des 1,34 s’est produite lors du FOMC avec plus de 100 points de baisse. Il fallait être réactif. L’objectif n’a pas été atteint pour l’instant.

2) 4 plans non applicables

NZDJPY La paire range sous 80. Le stop n’a pas été touché mais le mouvement n’a pas pris.

EURCAD, EURGBP & EURAUD Les trades n’ont pas pris et consolident sous résistance

3) Aucun plan perdant

Analyses FOREX le 12 mars 2017

Voici quelques nouvelles pistes de réflexions pour la semaine du 12 au 17 mars 2017 concernant les paires du forex analysées :

1) ACHATS étudiés

  • GOLD haussier en annuel/trimestriel mais correction baissière en cours qui pourrait se poursuivre vers 1180 suivant la clôture hebdomadaire rouge. La hausse de vendredi semble être un pullback avant poursuite de la baisse. Scénario 1: cassure des 1220 validée avec un signal de reprise validé en unités courtes Scénario 2 : achat sur 1180 sur signal validé en unités courtes Conviction moyenne dans l’attente de la matérialisation d’un retournement de tendance à la hausse
  • EURUSD la reprise haussière depuis l’ouverture annuelle a été validée mais, de retour sous 1.07, une consolidation/range est envisageable : Pour entrer à l’achat il faut attendre : scénario 1 soit une cassure validée en journalier des 1,07 stop 1.0570 pour viser 1.08 (rendement risque faible) et au-dessus scénario 2 soit un pullback vers 1.0650/1.0630 stop 1.0570 pour viser 1.08 (rendement risque ok) Conviction faible pour le scénario 1 et conviction moyenne pour le scénario 2
  •  AUDUSD reste à surveiller cette semaine pour une très éventuelle reprise haussière. En effet les 0.75 n’ont pas cédé à la baisse et le support hebdo des 0.7530 tient pour l’instant. Un achat serait envisageable en cas de flux haussier validant au-dessus des 0.76 stop 0.7480 pour viser un retour sous 0.77/0.7740. Alternativement si les 0.75 sont cassés à la baisse un retour vers 0.73 sera à prévoir. De même en cas de nouvel échec à casser les 0,76 à la hausse, un short serait à initier. Conviction faible
  • EURNZD Une reprise haussière s’est matérialisée depuis la zone de support annuel sous 1.50. L’objectif pourrait être les 1.58 mais l’achat après ce mouvement semble trop tardif. Un retour vers 1.52 stop 1.495 offrirait un point d’entrée intéressant. Conviction forte

2°) VENTES étudiées

  • NZDJPY baissier en annuel, en haut de range trimestriel, a validé la cassure à la baisse de son range hebdomadaire et a dessiné un pullback en journalier. Un short à l’ouverture sous 80/80.70 stop loss 81.70 permettrait de viser 78 puis 75 Conviction forte
  • USDCAD est de retour sous sa résistance mensuelle à 1.36. Il n’y a pas de signal vendeur pour l’instant mais une cassure validée sous 1,34 serait à surveiller pour viser un retour en bas de range hebdo Conviction faible
  • EURCAD est sous sa résistance hebdomadaire à 1.44/1.4370. En cas de petite consolidation sous résistance puis cassure à la baisse des 1.4250 une vente serait à étudier. Mais il n’y a aucun signal pour l’instant et une cassure validée des 1.44/1.45 pourrait permettre à la paire de rallier les 1.50 à moyen terme.Conviction faible
  • EURGBP est en range hebdomadaire à l’approche de la résistance des 0.8857. Une éventuelle réaction baissière sous ce niveau sera à observer en journalier pour envisager un short avec un stop sous le plus haut formé. Il n’y a aucun signal baissier pour l’instant.Conviction moyenne dans l’attente d’un signal vendeur
  • EURAUD Une reprise haussière est en cours et il est trop tard pour acheter. Scénario 1 : Le retour sous 1.43 est à observer pour envisager un short dans la zone 1.4350/1.43 résistance mensuelle et oblique baissière hebdomadaire Scénario 2 : en cas de cassure à la hausse il faudra attendre 1.45/1.46 pour vendre. Conviction moyenne dans l’attente d’un signal vendeur

3°) Neutralité observée

  • GBPUSD reste en tendance baissière, bien que sur gros support au-dessus des 1.20/1.21. Il faut attendre un directionnel clair.
  • NZDUSD est de retour sur son prix d’ouverture annuel autour des 0.6950 après avoir retracé à la baisse. Un achat serait envisageable mais il n’y a aucun signal acheteur. Un short n’est pas possible à proximité des 0.6828
  • USDJPY n’est pas directionnel entre 112 et 115. Il n’y a pas de signal vendeur bien que sous résistance hebdomadaire.
  • EURJPY est de retour sous 123 ouverture annuelle, sous résistance de l’ancien canal baissier hebdomadaire. Il est trop tard pour acheter et il n’y a pas de signal de vente pour l’instant. Un avalement baissier journalier serait à surveiller.
  • GBPJPY est en range sans directionnel
  • AUDJPY est en range sans directionnel
  • CADJPY est en range sans directionnel
  • GBPCAD est en range sans directionnel
  • AUDCAD est en range sans directionnel
  • NZDCAD est en range sans directionnel
  • GBPAUD est en tendance baissière dans un triangle baissier. Il faut attendre un signal clair pour prendre position sur cet actif.
  • GBPNZD est en range sans directionnel

Analyses FOREX le 26 février 2017 & focus sur les paires en JPY

Voici quelques pistes de réflexions pour cette semaine concernant les paires du forex analysées :

1) ACHATS étudiés

  • GOLD haussier mais achat uniquement sur retracement 1250 voire 1245 car sous mm50 mensuelle et hebdo. TP 1290/1305.
    Short correctif très risqué possible en scalp stop 1261 TP1 1252 TP2 1246
    Conviction faible
  • AUDUSD à surveiller : sous résistance trimestrielle. Nouveau breakout avorté journalier. Mais étoile matin annuelle possible, vert en trimestriel et mensuel, toupies de consolidations hebdo dans le corps de la bougie impulsive de la semaine 05. En journalier la MM20 est support.
    Achat 0.7650/0.7625 soit sur ordre limite dans cette fourchette de prix stop sous 0.749 soit sur signal acheteur OU attendre cassure hebdo (au minimum semaine suivante) au-dessus de 0.77 validée. Conviction forte tant que le support hebdo tient. Observation : nombreuses publications cette semaine + discours Trump mardi 28/02 + publications AUD
  • NZDUSD à surveiller : configuration identique à AUDUSD. Avec toupie verte hebdo. Achat possible sur ordre limite 0.7180 SL 0.7080 TP1 0.7225 TP2 0.7290 Conviction moyenne

2°) VENTES étudiées

  • EURUSD baissier. Rouge en mensuel, hebdo, journalier. Canal baissier journalier. Mais proximité ouverture annuelle 1.0515 : réaction en double bottom journalier possible.
    Short au marché OU ordre limite 1.0580 stop 1.0626 TP1 1.0530 TP2 1.045 TP3 1.037. Autre possibilité > attendre cassure plus bas à 1.04937 Conviction moyenne
  • EURJPY baissier en tendance. Mais clôture hebdo sur support trimestriel 118.50 ; Attendre un retracement pour shorter soit 119.50 soit 120.20. TP1 117.20 et TP2 116.50 Conviction forte
  • AUDJPY reprise haussière qui cale sous résistance annuelle 87.72. En hebdo le range 84/87 a été cassé à la hausse réintégré (BO avorté) avec validation semaine 08 de la toupie rouge de la semaine 07. Avalement baissier journalier mais sur mm50 jour support.
    Short sur retracement 86.50 (mm20 jour) / 86.30 (meche hebdo semaine 07) SL 87.50 TP1 85.60 TP2 84,50
    Conviction forte
  • EURCAD baissier en tendance avec chandeliers rouges sur toutes unités. Mais proximité du support annuel 1.377 (2005/2006) qui doit inciter à la prudence. Attendre un retracement à la hausse sous 1.3880 voire 1.3930/13960 SL 1.4050 pour viser TP1 1.3780 TP2 1.3550 Conviction moyenne
  • EURAUD baissier en tendance avec chandeliers annuels à hebdo rouges, mais sur support annuel 1.36797. Réaction haussière envisageable. Pour un intraday, attendre un retour dans la zone 1.40/1.42 pour shorter sur signal. Conviction forte

3°) Neutralité observée

  • GBPUSD baissier mais sur ouverture annuelle. Range hebdo 22/1.28 et range 4h 1.24/1.26. Possibilité trading range 4H achat marché autour des 1.246 SL 1.237 ou 1.233 TP 1.254.
  • EURGBP étoile filante trimestrielle et mensuel rouge. Mais mm50 support en hebdo ; Range hebdo avec possible épaule tête épaule. Attendre cassure 0,835 validée à la baisse.
  • USDJPY baissier mais sans flux. Sur support hebdo et bas de range journalier. Si cassure >111.50 validée short possible pour viser 109 mais 110 au milieu.
  • GBPJPY baissier en tendance. Triangle de consolidation hebdo cassé à la baisse en journalier mais supports mensuel et journalier. Short possible sur retracement à 140 voire 140.40 TP1 139 TP2 137.50. Les 136.50/137 sont une zone d’achat. Paire écartée car incertitudes sur les paires GBP.
  • CADJPY baissier mais sans flux. Configuration identique aux autres paires en JPY mais EURJPY et AUDJPY à privilégier.
  • NZDJPY sous résistance annuelle et haut de range trimestriel. Mais bas de range hebdo et sur ouverture annuelle. Autres paires en JPY privilégiées.
  • USDCAD paire non directionnelle avec nombreuses mèches hebdo. Paire écartée.
  • GBPCAD baissier en tendance mais range mensuel/hebdo. Paire écartée.
  • AUDCAD paire non directionnelle. Paire écartée.
  • NZDCAD paire non directionnelle, écartée.
  • GBPAUD. Baissier en tendance. Mais sur support mensuel 1.60. Achat dans cette zone possible mais oblique baissière hebdo et pas de directionnel en journalier avec une succession de ranges ; Paire écartée.
  • AUDNZD Range sur toutes unités de temps. La reprise haussière visible en mensuel cale en hebdo avec une toupie rouge. Range journalier 1.0650/1.07. Possible cassure à la baisse vers  1.06/1.055 support à l’achat?

Analyses FOREX & focus sur les paires en AUD

Voici quelques pistes de réflexions pour cette semaine concernant les paires du forex analysées :

1) ACHATS étudiés

  • AUDUSD (achat 1.0650/1.06) Tendance baissière mais réaction sur support annuel. Range trimestriel 0.70/0.78. Range journalier 1.76/1.77 cassé à la hausse et réintégré à la baisse. Question : faut-il shorter ? Le potentiel semble limité. J’envisage de payer la zone 0.7650/0.76. L’invalidation de la hausse serait la cassure à la baisse de l’ancien range journalier 0.75/0.76.
  • AUDNZD(achat 1.0650): sur support annuel. Avalement haussier mensuel en cours. Avalement haussier hebdo validé. Range journalier avec bougie de contrôle 1.065/1.07. Possible poursuite du range. Achat des 1.0650 envisagé.

2°) VENTES étudiées

  • GOLD (short 1238 sur retracement) tendance haussière mais toupie rouge journalière sous résistance. Trade short correctif possible. Problème : zone de support. Meilleur point de short > retracement sous 1238 précédentes clôture et ouverture en journalier. Stop 1245. TP1 1226 puis 1220
  • EURJPY (à surveiller pour un short). Tendance baissière. Bougie de contrôle trimestrielle. Pullback baissier en cours en mensuel. Avalement baissier journalier. Il faudrait attendre un pullback pour shorter entre 120.20 et 120.50
  • AUDJPY (à surveiller pour un short). Sous résistance annuelle, trimestrielle, mensuelle. Toupie rouge hebdo. En journalier la résistance des 87 a été cassée à la hausse mais le range est réintégré. Surveiller un signal short autour des 87/87.10. Invalidation de la baisse si cassure des précédents plus hauts à 88.
  • EURAUD (short au marché SL 1.3910 TP1 1.3750 si touché SL flat) Tendance baissière avec validation mensuelle. Mais la paire est sur un support trimestriel à 1.3680. Possible étoile du matin hebdo cette semaine ? Mais bougie rouge journalière pas favorable à une reprise haussière. 2 possibilités envisagées: 1ère possibilité : cassure>1.39 pour valider une reprise haussière vers 1.41/1.4150 / 2ème possibilité consolidation en range journalier 39/1.368 avant une poursuite de la tendance baissière. Trading range possible. Short en day possible au marché stop sous les plus hauts de vendredi TP 1 1.3750.
  • GBPAUD (à surveiller) Tendance baissière en annuel, trimestriel, mensuel, hebdo. Mais range hebdo 1.72/1.60 avec 1,6 support mensuel. 2 possibilités : 1ère possibilité : reprise en double bottom mensuel/hebdo sur les 1,6 2ème possibilité : poursuite de la consolidation 1.7/1.6 avant éventuelle cassure du plus bas. Short 1.685 > TP1 1.1.645

3) Neutralité observée

  • EURUSD tendance baissière et retracement à la baisse après réaction sur support annuel. Actuellement à proximité d’un support journalier/ouverture annuelle > surveiller réaction vers 1.055/1.05 pour un éventuel achat. Bougie rouge jour mais pullback haussier à venir ?
  • GBPUSD. Tendance baissière. Bougie de contrôle mensuelle 1.22/1.30. Zone de vente mensuelle mais zone d’achat en journalier. Trading range possible avec achat 1.24 puis 1.20 et vente 1.255 et 1.27
  • USDJPY. Etoile du soir annuelle. Avalement baissier mensuel. Plus hauts plus bas en hebdo. Et toupie rouge invalidant la bougie verte hebdo. Range journalier 112/115. Trop proche support pour shorter. Pas convergent pour acheter.
  • GBPJPY. Baissier en tendance. Range hebdo 136.5/148.5. Consolidation en triangle hebdo/journalier. Conclusion : surveiller la sortie de consolidation.
  • CADJPY. Avalement haussier trimestriel. Range mensuel 85/89. Haussier en hebdo avec canal baissier de consolidation.
  • USDCAD. Toupie rouge annuelle 2016. Plus haut plus bas en trimestriel. Avalement baissier mensuel de deux toupies vertes. Short privilégié. Mais incapacité à casser les 1,30 malgré des plus hauts plus bas hebdo. Aucun directionnel. Attendre cassure validée sous 1,30 en journalier pour envisager un short.
  • EURCAD. Tendance baissière mais range hebdo autour de 1,40 entre 1.38/1.44.
  • GBPCAD. Tendance baissière en annuel, trimestriel, mensuel, hebdo. Range sous l’ouverture annuelle ie. sous 1.65/1.55
  • AUDCAD. Range

Faut-il toujours placer un stop ? Faut-il prendre un swing trade?

1°) Variation du compte

p&l arealtrade v2 03 02 2017

2°) Graphes 15M du GOLD vs. EURUSD

15m arealtrade GOLD vs EURUSD 03 02 2017

3°) Déroulement de la journée

Le DAX actuellement en range journalier dans un range hebdo ne m’a inspiré aucun trade intraday. Je publie mon plan DAX pour la semaine prochaine à la suite de cet article.

Par contre mon trading de ces derniers jours m’inspire deux réflexions :

3.1. Faut-il toujours placer un stop ?

3.1.1. Placer un stop est indispensable car il structure le trading. Après avoir défini sa stratégie, il faut établir un plan précis : le placement d’un stop avec un objectif précis permet de définir son rendement/risque. Sur l’ensemble des trades passés, il faut de bonnes probabilités et le rendement/risque est un facteur clé.

3.1.2. Toutefois la volatilité du marché liée à une publication ou un discours attendus peut permettre de retirer temporairement son stop afin de ne pas être stoppé inutilement sur un scénario valide.

Mes deux trades GOLD et EURUSD pris vendredi et représentés ci-dessus illustrent cette situation. Alors même que mon timing était meilleur sur l’EURUSD, j’ai été stoppé de -29p à 14h30 avant une hausse de +50p tandis que mon trade GOLD a tenu.

Je ne voulais pas multiplier mon exposition d’où un stop serré après l’achat EURUSD à 13h34. Mais c’était une erreur avant le NFP : il fallait retirer le stop et attendre une confirmation de la direction haussière ou baissière prise par le marché puis replacer un stop identique, conformément au plan.

Conclusion : il faut toujours placer un stop mais ce stop peut ou doit être mental dans certaines hypothèses :

  1. volatilité attendue liée à une publication économique, un discours
  2. pratique de certains courtiers market makers pouvant aller chercher un stop en dehors des cotations réelles (exemple : cotations nocturnes sur le DAX, mèches nocturnes sur les paires en GBP…)
  3. trading actions avec visibilité du stop

3.2. Pratiquer le swing trading ou l’intraday ?

En l’absence de tendance identifiée, il est impossible de prendre un bon swing sur un actif.

Par exemple, indépendamment de la véracité ou non de mon analyse, si je considère que l’EURUSD doit monter, est-il possible de prendre un swing à l’achat dès maintenant ?

Tout dépend de l’unité de temps sur laquelle l’investisseur travaille.

  • Si c’est en annuel c’est possible avec un stop fixé par exemple à 1,02 sous les précédents plus bas annuels, en considérant certains éléments graphiques et/ou fondamentaux. Mais à un prix de 1.07832, il faut mesurer la taille donc le risque de son exposition. Qui a le temps et les capitaux pour prendre une position de cette nature ?
  • Si c’est en mensuel c’est impossible – au moins graphiquement- car l’EURUSD est sous résistance, notamment à 1.0850. Donc le rendement risque est mauvais.

Restent les unités de temps plus courtes par exemple le journalier et en-dessous.

Comparer les deux achats EURUSD visibles dans le relevé de compte ci-dessus est intéressant :

  1. achat le 02 février 2017 à 14h47 à 1.08223 toujours en portefeuille. Tactique d’achat sur accélération haussière/cassure de range avec ordre conditionnel déclenché.
  2. achat le 03 février 2017 à 13h34 à 1.07417 stoppé à 1.07127 le 03 février 2017 à 14h30. Tactique d’achat sur réaction haussière sur support intraday/journalier.

La clôture EURUSD s’est faite à 1.07832 ce 03 février 2017.

Dans mon post du 02 février j’indique tenir en swing les positions du portefeuille notamment l’achat EURUSD (1 ci-dessus). Mais c’était un mauvais trade, en mensuel car sous résistance comme en journalier puisque le mouvement haussier a été invalidé en intraday. Il fallait sortir au maximum deux heures plus tard en l’absence de confirmation haussière.

Au contraire l’achat du 03 février (2. ci-dessus et visible sur le graphe) était correct concernant le timing et hormis mon erreur concernant le stop loss, le trade serait valide à la clôture.

Conclusion : si le swing n’est possible qu’en tendance ou sur un niveau de prix intéressant (achat sur support, vente sous résistance), en l’absence de ces critères, seul l’intraday ou le scalping sont à pratiquer.

En effet, en intraday ou en scalping, une bonne gestion du risque permet de prendre une taille de position correspondant à la taille de son portefeuille avec un stop à définir. Un bon gestionnaire coupe sa perte sans état d’âme si l’intraday est invalidé (cf. trade 1. qu’il fallait couper) pour se repositionner plus tard sur un nouveau signal (cf. trade 2. qu’il fallait tenir).

Conclusion générale:

Le swing trading n’est possible que sur des niveaux clés ou dans une tendance clairement établie.

En intraday il faut

  • attendre les signaux conformément à la méthodologie apprise
  • toujours placer un stop, par principe physique, par exception mental.
  • couper son trade s’il est invalidé, flat ou en perte, même avant le stop loss initial fixé, pour envisager de se repositionner plus tard sur nouveau signal conformément à sa stratégie.

L’exigence de travailler avec rigueur et discipline, renvoie comme toujours à la maîtrise psychologique du trader, laquelle seule pourra assurer sa réussite à terme.