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+50p sur EUR/USD : Plan haussier du 09 mai validé le 12

EURUSD v2 maj 12 05 2017

Mon plan acheteur publié mardi 09 mai ici alors que l’EURUSD approchait d’un prix d’achat intéressant a été validé ce vendredi 12 mai avec au minimum 50 points de hausse et reste d’actualité.

L’EURUSD peut désormais rallier 1.0948, 1.0970 voire 1.10/1.1050 ou tester de nouveau son support à 1.0850.

Un support qu’il sera possible de payer à nouveau avec les mêmes objectifs et stop de protection que précédemment.

Figure de continuation haussière sur EURUSD

EURUSD 09 05 2017 continuation haussiere

J’avais évoqué dans un article qui se voulait -seulement à moitié- ironique « la fin du Dollar » en présentant un graphique annuelle de la paire EURUSD sur support trimestriel.

A la suite du gap haussier du 24 avril post premier tour des élections présidentielles françaises, les 1,0850 résistance hebdomadaire ont été franchis et sont pour l’instant préservés.

Une consolidation est à prévoir sous 1,10 mais une figure de continuation haussière semble se dessiner en journalier avec des achats possibles entre 1,09 et 1,08 stop 1,0740 pour viser les 1,0970/1,10 puis de nouveaux plus hauts.

Bilan des plans Forex du 18 mars dernier

J’ai retenu 9 nouveaux plans lors de mon analyse publiée le 18 mars dernier :

Bilan :

  • 5 plans étaient applicables et gagnants
  • 3 plans étaient applicables et perdants
  • 1 plan n’était pas applicable

Conclusion :

Sur 9 plans proposés, 5 gagnants, 3 perdants, 1 non applicable

  • 56% de succès – 33% d’échec – 11% non exécuté

OU sur 8 plans exécutés

  • 62.5% de succès – 37.5% d’échec

1°) 5 plans applicables et gagnants

EURUSD Le plan a fonctionné avec un achat à l’ouverture à 1.0737 et un stop non touché pour atteindre 1.0824 au plus haut et 1.0798 en clôture vendredi.

EURJPY Les deux plans ont fonctionné avec un short soit à l’ouverture soit sur retracement. avec les 120 touchés, un plus bas à 119,328 et une clôture à 120.215

eurjpy 24 03 2017 plan validé

NZDJPY Le plan a fonctionné avec un short à l’ouverture et un stop non touché. L’objectif des 77.85 a été atteint avec un plus bas à 77.798 et une clôture à 78.221

CADJPY Le plan 1 a fonctionné avec un short à l’ouverture et un objectif atteint à 82.75 avec un plus bas à 82.648

EURGBP Le trade a été exécuté et le stop non touché mais l’objectif non encore atteint avec un plus bas à 0.8605 et une clôture à 0.8657. Le stop pouvait être mis flat.

2°) 3 plans applicables et perdants

AUDUSD Le plan a été invalidé avec une validation journalière au-dessus des 0.77 mais un nouveau breakout avorté le lendemain. Le stop a été touché à -40p. La résistance est solide et la paire reteste sa zone support à 0.76

AUDNZD Le plan a été invalidé avec une retour à 1.0843 en clôture et un stop touché si l’achat a été fait vers 1.095 / 1.09

EURAUD Le trade a été invalidé avec un scénario 1 qui n’a pas été exécuté et un scénario 2 qui a été exécuté mais le stop touché à -85p

3°) 1 plan non applicable

USDJPY Le short a pu être pris sur cassure mais sans directionnel avec un range sous 111,50. Le trade pouvait être coupé flat en l’absence de flux.

Analyses FOREX le 18 mars 2017

Voici mes analyses FOREX pour la semaine du 19 mars au 24 mars 2017 :

1) ACHATS étudiés

  • EURUSD La paire est de retour sous résistance donc il n’y a plus de bon rendement risque pour viser une cassure à la hausse. Toutefois un double bottom hebdomadaire en formation est possible. Intraday uniquement ou achat à l’ouverture stop 1.0670 objectif 1.0850. Conviction faible car mauvais rendement risque désormais.
  • AUDUSD est de retour sous son énorme résistance trimestrielle à 0.77. Une validation journalière au-dessus de ce prix avec un stop sous le plus bas permettrait de viser 0.79. Conviction faible car zone de résistance très délicate
  • AUDNZD devrait valider une sortie de range mensuel mais peut consolider autour des 1,1. Un retour vers 1.09/1.0950 offrirait un point d’entrée à l’achat intéressant. Stop 1.0840. Conviction forte avec une tendance hebdomadaire directionnelle.

2°) VENTES étudiées

  • USDJPY La paire qui évolue dans un range hebdomadaire entre 112 et 115 est de retour sur support. Une cassure journalière validée à la baisse des 111.50 permettrait d’envisager un short mais avec un mauvais rendement risque. Conviction faible car mauvais rendement risque désormais et zone support
  • EURJPY Un short est envisageable Scénario 1 short à l’ouverture avec stop à 122.30 pour viser un retour vers 120 et 118,50. Scénario 2 short sur retracement à 121.40/121.50 stop à 122.30. Mais il n’y a pas de directionnel clair. Conviction faible dans un contexte de range
  • NZDJPY Un short est envisageable à l’ouverture pour viser 77.85 Stop 80.15.  Conviction moyenne dans un contexte de range journalier et un objectif proche. Tendance hebdo directionnelle mais fin de mouvement possible.
  • CADJPY Short envisageable après cassure à la baisse des 84.80 validée Scénario 1 short à l’ouverture stop à 85.65 objectif 82.75 puis 81.65. Scénario 2 Si invalidation du scénario 1 nouveau short possible vers 86/86.50 stop 87.15. Conviction faible pour le scénario 1 car fausse cassure possible.
  • EURAUD La paire semble avoir fait son pullback sous les 1,405 et un retour vers le support des 1.368 serait à envisager. Scénario 1 Short possible sur cassure des 1.3850 stop 1.4060 pour viser 1.368 Scénario 2 short sur retracement 1.3975 stop 1.4060 objectif 1.3680. Conviction moyenne à ce niveau de prix mais dans le sens de la tendance trimestrielle.
  • EURGBP semble offrir un point de short depuis le haut de range. Short à l’ouverture. Stop 1.8760. Objectif 0.8515. Conviction faible en l’absence de directionnel dans un range hebdomadaire.

3°) Neutralité observée

  • GOLD le point d’achat est passé. Désormais au milieu du range seule une entrée en intraday est désormais possible pour viser un retour sous 1260
  • GBPUSD la paire évolue dans un range hebdo. Pas de directionnel pour l’instant malgré un support à 1.20/1.22 qui tient.
  • NZDUSD évolue dans un range malgré un support qui tient à 0.695
  • GBPJPY aucun directionnel
  • AUDJPY aucun directionnel. Range.
  • USDCAD range mensuel. Entrée difficile à ce prix.
  • EURCAD range hebdomadaire. Bon rendement risque pour shorter en haut de range stop 1.4455 objectif 1.42. Mais pas de signal de vente.
  • GBPCAD bon rendement risque pour acheter avec un support à 1.63 qui tient mais la paire reste dans un range.
  • AUDCAD Mouvement haussier mais dans un range haussier. Retour sous résistances.
  • NZDCAD range
  • GBPAUD Le support des 1.60 tient mais il n’y a pas de directionnel malgré une possible reprise haussière et un bon rendement risque à l’achat.
  • EURNZD semble devoir consolider entre 1.55 et 1.50. Il faudra surveiller l’évolution de cet actif début avril. La cassure des 1,55 à la hausse validerait la reprise depuis support.
  • GBPNZD Pas de directionnel pour l’instant.

Bilan des plans Forex du 12 mars 2017

J’ai retenu 9 plans forex lors de mon analyse publiée le 12 mars dernier :

Bilan :

  • 5 plans étaient applicables et gagnants
  • 4 plans n’étaient pas applicables
  • Aucun plan n’était perdant

Soit 100% de réussite … en théorie

  • Car parmi les 5 plans gagnants, 3 se sont matérialisés pendant le FOMC mercredi 15 mars dernier à savoir les plans GOLD, AUDUSD et USDCAD.
  • Seul EURUSD fonctionnait sur un ordre conditionnel.
  • Enfin EURNZD a frôlé les 1,52 à 1.52077.

Je ne rappellerai pas chaque semaine la différence entre l’analyse et le trading qui n’ont rien à voir. Mes analyses FOREX et ACTIONS font partie de ma discipline globale imposée et je me focalise sur le trading DAX en intraday.

1) 5 plans applicables et gagnants

GOLD Le scénario 1 à 1220 fonctionnait mais le point d’entrée n’était pas parfait . Il fallait rentrer sur cassure des 1209 laquelle s’est produite en plein FOMC. Pas simple…

EURUSD Le scénario 2 s’est réalisé avec un pullback sur 1.06. Le SL à 1.0570 aurait tenu et les 1.08 sont à portée (clôture à 1.0737)

AUDUSD Ma conviction était faible mais la cassure des 0,76 a permis un retour sous la résistance trimestrielle à 0.77 clôture à 0.77064. Le FOMC a été le catalyseur du mouvement supposant une grande réactivité pour appliquer ce plan ;

EURNZD Le pullback sur 1.52077 s’est matérialisé offrant plus de 200 points mais la paire consolide sous 1,55

USDCAD La cassure des 1,34 s’est produite lors du FOMC avec plus de 100 points de baisse. Il fallait être réactif. L’objectif n’a pas été atteint pour l’instant.

2) 4 plans non applicables

NZDJPY La paire range sous 80. Le stop n’a pas été touché mais le mouvement n’a pas pris.

EURCAD, EURGBP & EURAUD Les trades n’ont pas pris et consolident sous résistance

3) Aucun plan perdant

Analyses FOREX le 12 mars 2017

Voici quelques nouvelles pistes de réflexions pour la semaine du 12 au 17 mars 2017 concernant les paires du forex analysées :

1) ACHATS étudiés

  • GOLD haussier en annuel/trimestriel mais correction baissière en cours qui pourrait se poursuivre vers 1180 suivant la clôture hebdomadaire rouge. La hausse de vendredi semble être un pullback avant poursuite de la baisse. Scénario 1: cassure des 1220 validée avec un signal de reprise validé en unités courtes Scénario 2 : achat sur 1180 sur signal validé en unités courtes Conviction moyenne dans l’attente de la matérialisation d’un retournement de tendance à la hausse
  • EURUSD la reprise haussière depuis l’ouverture annuelle a été validée mais, de retour sous 1.07, une consolidation/range est envisageable : Pour entrer à l’achat il faut attendre : scénario 1 soit une cassure validée en journalier des 1,07 stop 1.0570 pour viser 1.08 (rendement risque faible) et au-dessus scénario 2 soit un pullback vers 1.0650/1.0630 stop 1.0570 pour viser 1.08 (rendement risque ok) Conviction faible pour le scénario 1 et conviction moyenne pour le scénario 2
  •  AUDUSD reste à surveiller cette semaine pour une très éventuelle reprise haussière. En effet les 0.75 n’ont pas cédé à la baisse et le support hebdo des 0.7530 tient pour l’instant. Un achat serait envisageable en cas de flux haussier validant au-dessus des 0.76 stop 0.7480 pour viser un retour sous 0.77/0.7740. Alternativement si les 0.75 sont cassés à la baisse un retour vers 0.73 sera à prévoir. De même en cas de nouvel échec à casser les 0,76 à la hausse, un short serait à initier. Conviction faible
  • EURNZD Une reprise haussière s’est matérialisée depuis la zone de support annuel sous 1.50. L’objectif pourrait être les 1.58 mais l’achat après ce mouvement semble trop tardif. Un retour vers 1.52 stop 1.495 offrirait un point d’entrée intéressant. Conviction forte

2°) VENTES étudiées

  • NZDJPY baissier en annuel, en haut de range trimestriel, a validé la cassure à la baisse de son range hebdomadaire et a dessiné un pullback en journalier. Un short à l’ouverture sous 80/80.70 stop loss 81.70 permettrait de viser 78 puis 75 Conviction forte
  • USDCAD est de retour sous sa résistance mensuelle à 1.36. Il n’y a pas de signal vendeur pour l’instant mais une cassure validée sous 1,34 serait à surveiller pour viser un retour en bas de range hebdo Conviction faible
  • EURCAD est sous sa résistance hebdomadaire à 1.44/1.4370. En cas de petite consolidation sous résistance puis cassure à la baisse des 1.4250 une vente serait à étudier. Mais il n’y a aucun signal pour l’instant et une cassure validée des 1.44/1.45 pourrait permettre à la paire de rallier les 1.50 à moyen terme.Conviction faible
  • EURGBP est en range hebdomadaire à l’approche de la résistance des 0.8857. Une éventuelle réaction baissière sous ce niveau sera à observer en journalier pour envisager un short avec un stop sous le plus haut formé. Il n’y a aucun signal baissier pour l’instant.Conviction moyenne dans l’attente d’un signal vendeur
  • EURAUD Une reprise haussière est en cours et il est trop tard pour acheter. Scénario 1 : Le retour sous 1.43 est à observer pour envisager un short dans la zone 1.4350/1.43 résistance mensuelle et oblique baissière hebdomadaire Scénario 2 : en cas de cassure à la hausse il faudra attendre 1.45/1.46 pour vendre. Conviction moyenne dans l’attente d’un signal vendeur

3°) Neutralité observée

  • GBPUSD reste en tendance baissière, bien que sur gros support au-dessus des 1.20/1.21. Il faut attendre un directionnel clair.
  • NZDUSD est de retour sur son prix d’ouverture annuel autour des 0.6950 après avoir retracé à la baisse. Un achat serait envisageable mais il n’y a aucun signal acheteur. Un short n’est pas possible à proximité des 0.6828
  • USDJPY n’est pas directionnel entre 112 et 115. Il n’y a pas de signal vendeur bien que sous résistance hebdomadaire.
  • EURJPY est de retour sous 123 ouverture annuelle, sous résistance de l’ancien canal baissier hebdomadaire. Il est trop tard pour acheter et il n’y a pas de signal de vente pour l’instant. Un avalement baissier journalier serait à surveiller.
  • GBPJPY est en range sans directionnel
  • AUDJPY est en range sans directionnel
  • CADJPY est en range sans directionnel
  • GBPCAD est en range sans directionnel
  • AUDCAD est en range sans directionnel
  • NZDCAD est en range sans directionnel
  • GBPAUD est en tendance baissière dans un triangle baissier. Il faut attendre un signal clair pour prendre position sur cet actif.
  • GBPNZD est en range sans directionnel

Analyses FOREX le 05 mars 2017

Voici quelques nouvelles pistes de réflexions pour cette semaine concernant les paires du forex analysées :

1) ACHATS étudiés

  • EURUSD La paire a réagi sur les 1.05 ouverture annuelle et bas de range trimestriel. Avalement haussier hebdo et surtout journalier. Reprise en double bottom hebdo possible avec un achat sur 1.0580 stop 1.0480 serait à étudier pour viser la cassure de la MM20 hebdo >1.07 puis 1.0850. Conviction moyenne
  • AUDUSD La paire ne valide pas la cassure de son range trimestriel à la hausse et coince sous la résistance des 0.7692/0.77. L’avalement baissier hebdomadaire des trois toupies précédentes doit inciter à la prudence. Toutefois la paire reste dans le corps de la bougie hebdo de la semaine 05 et je reste acheteur tant que les 0.7527/0.75 ne sont pas cassés à la baisse. Il faudra donc observer le comportement de l’actif en journalier en début de semaine après le marteau de vendredi 03/03 sur support. Un flux haussier cassant les 0.76 SL 0.75 permettrait d’envisager un achat en bas de ce range hebdo. Ce plan serait invalidé sous 0.75 validé à la baisse en journalier. Conviction faible
  • AUDNZD à surveiller. C’est l’un des rares plans de trading de la semaine précédente qui a fonctionné. Après un bel avalement hebdomadaire, la paire approche toutefois de la résistance des 1.0850. J’envisage soit un excès vers 1.0950 soit un nouveau retracement à la baisse vers 1.0550 voire même une poursuite du range et un retour sur 1,04 ! Plusieurs possibilités pour entrer à l’achat : 1) très risqué : acheter dès l’ouverture stop 1.0590 pour viser 1.0850 voire 1.0950 2) OU Acheter un retour sur 1.070 stop 1.0560. Conviction moyenne
  • NZDUSD à surveiller. La paire retrace sur une oblique mensuelle haussière et sur l’ouverture annuelle vers 1.0650. Le retour sur ce prix est à surveiller pour envisager un achat sur signal journalier. Conviction moyenne
  • EURNZD à surveiller. La paire est sur un support annuel, sur ouverture annuelle et réalise un bel avalement haussier qui casse une oblique hebdomadaire baissière. Deux possibilités 1) acheter à l’ouverture stop 1.4470 objectif 1.5350 puis 1.55. 2) OU Attendre une réaction baissière sous 1.5450 puis un nouveau bottom autour des 1.48/1.46 et une nouvelle cassure à la hausse confirmant une véritable de cet actif qui reste en tendance baissière à long terme. Conviction forte pour le plan 2)

2°) VENTES étudiées

  • USDJPY La paire est en range hebdo journalier sans véritable directionnel. Un short du haut de range est envisageable sous 114.50 avec un stop à 115.50 pour viser 113.50 puis 112.50. Conviction moyenne
  • EURAUD est à surveiller. La paire retrace à la hausse sous 1.40. La zone des 1.4070 est une zone de short potentiel sur signal journalier. A défaut il faudra shorter vers 1.424/1.434Conviction forte pour un short vers 1.43

3°) Neutralité observée

  • GOLD La paire est en tendance haussière mais bloque sous 1260 et consolide à la baisse. Un range peut se mettre en place entre 1260/1220. Un achat sur signal validé autour des 1215/1207 serait à étudier. L’objectif reste 1300 à terme.
  • GBPUSD tendance baissière mais sur support. Pas de tendance claire.
  • EURJPY a invalidé mon plan vendeur de la semaine précédente avec un avalement haussier hebdomadaire. Le retour sous 121.50 support de l’ancien range hebdo devenu résistance pourrait inciter à shorter avec un stop à 123.50 pour viser 119 et une cassure par le bas. Mais l’avalement haussier hebdo et journalier n’incite pas shorter. Donc stand by pour l’instant.
  • GBPJPY reste sans tendance en consolidation sous une oblique baissière hebdomadaire. Il faut attendre pour l’instant un signal directionnel.
  • AUDJPY est en range hebdo avec des signaux contradictoires. Stand by.
  • CADJPY est baissier mais sur support mensuel à 85. Un signal acheteur validant une réintégration des 85.83/86 serait à étudier pour un achat. Voire même un avalement journalier des 85.50 stop 84.70. A l’inverse une cassure des 84.16 validée permettrait de shorter pour viser 85.60 puis 81
  • NZDJPY est baissier en tendance mais sur support mensuel des 80. Stand by en l’absence de cassure validée du support
  • USDCAD est en range mensuel sous ouverture annuelle. Un short journalier stop 1.347 pour viser un retour vers 1.33 serait possible mais la paire est en milieu de range après un bel avalement hebdo. Stand by pour attendre plutôt un retour sous 1.35 afin d’envisager un short.
  • EURCAD est en range. Le signal short est invalidé pour l’instant mais un signal journalier sous 1.4370 résistance hebdo serait à exploiter.
  • GBPCAD n’est pas directionnel.
  • AUDCAD n’est pas directionnel.
  • NZDCAD est en range
  • GBPAUD comme les autres paires GBP consolide. Il faut attendre un signal malgré la tendance baissière car trop proche d’un support annuel/trimestriel.
  • EURGBP est en range hebdomadaire 0.84/.8850
  • GBPNZD est en tendance baissière mais en range mensuel

Privilégier la tendance de fond (aussi) en trading range

1°) Variation du compte

p&l arealtrade 17 02 2017

2°) Déroulement de la journée

15m dax arealtrade 17 02 2017

Concernant le DAX

Dans la logique du trading range il fallait penser aussi bien short qu’achat mais avec une préférence pour les achats dans le sens de la tendance de fond.

Je n’ai pas tenu les deux premiers shorts à tort puisque la taille de position était dérisoire et le stop non touché. L’ouverture de 09h00 témoignait de la présence des vendeurs.

Le short de 09h48 s’est bien déroulé avec la clôture de la position sur le point bas du jour.

Ce point bas, la zone des 11700, était le niveau d’achat identifié dans mon plan que je n’ai pas appliqué ; J’ai hésité, tardé à acheter alors que les signaux se précisaient . Le DAX a pris plus de 40 points en moins de 5 minutes à l’occasion du débouclage des futures

Je ne vais pas développer en détail ce qu’il fallait faire ou ne pas faire ensuite. Tout était, tout est clairement visible sur le graphe :

  • Mes deux achats de 12h40 et 13h08 sont une erreur tactique.
  • Mes shorts à partir de 15h53 sont une erreur stratégique.

C’était finalement une journée simple et intéressante. Il fallait simplement faire preuve de logique et de cohérence comme souvent en trading.

Concernant le FOREX

J’ai coupé le solde EURUSD de la veille qui ne confirmait pas la reprise haussière.

AUDNZD a confirmé son absence de directionnel et après avoir à nouveau testé sa résistance il a retracé à la baisse : j’ai clôturé la position

J’ai pris un bon short AUDJPY avec une prise de bénéfice sur objectif intermédiaire. J’ai tenté à nouveau de shorter la paire qui a consolidé sans poursuivre le mouvement. A voir la semaine prochaine si la réintégration du range est à privilégier à la baisse ou si la paire choisit de faire un pullback pour repartir à la hausse…

L’achat EURAUD n’a pas fonctionné. Je suis sorti flat.

L’achat GBPAUD était un pari avant news à un micro lot. Je le conserve pour l’instant.

Accorder sa stratégie et sa tactique

1°) Variation du compte

p&l arealtrade 07 02 2017

2°) Déroulement de la journée

Ma sous-performance continue depuis début février. Il est temps de se ressaisir.

Concernant le DAX

L’actif réagissait sur un support et aucune vente n’était à effectuer avant le niveau de short envisagé, sauf en scalping.

Les trois premiers trades shorts n’ont donc pas fonctionné et le quatrième correct en scalp a été invalidé en intra.

Le short de 13h01 était correct sur signal. Mais le flux baissier ne partait pas. J’ai coupé sur un mèche acheteuse alors que ce trade tenait avec son stop initial.

J’ai repris un short à 14h09 mais le DAX a retesté sa résistance et j’ai été stoppé à proximité des plus hauts du jour.

Concernant le FOREX

J’ai coupé ou allégé mes trades EURUSD, Gold, USDJPY, USDCAD.

J’ai ensuite voulu me repositionner en intra :

Les deux shorts USDJPY étaient corrects sur le timing mais le stop trop court avec une consolidation en canal haussier avant finalement de perdre 50p.

Je n’ai pas tenu l’achat EURUSD dans son range avant la sortie par le haut.

J’ai coupé flat le short USDCAD qui ne partait pas après avoir donné 15p latents.

3°) Plan DAX pour mercredi 08 février 2017

Le plan DAX est strictement inchangé à celui de la veille. La réaction haussière qui aurait pu prendre la forme d’une pénétrante journalière clôture en marteau inversé avec une mèche vendeuse sous résistance. J’attendrai 11430/11400 pour penser achat selon le flux observé mais les vendeurs ont la main.