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Analyses FOREX le 26 février 2017 & focus sur les paires en JPY

Voici quelques pistes de réflexions pour cette semaine concernant les paires du forex analysées :

1) ACHATS étudiés

  • GOLD haussier mais achat uniquement sur retracement 1250 voire 1245 car sous mm50 mensuelle et hebdo. TP 1290/1305.
    Short correctif très risqué possible en scalp stop 1261 TP1 1252 TP2 1246
    Conviction faible
  • AUDUSD à surveiller : sous résistance trimestrielle. Nouveau breakout avorté journalier. Mais étoile matin annuelle possible, vert en trimestriel et mensuel, toupies de consolidations hebdo dans le corps de la bougie impulsive de la semaine 05. En journalier la MM20 est support.
    Achat 0.7650/0.7625 soit sur ordre limite dans cette fourchette de prix stop sous 0.749 soit sur signal acheteur OU attendre cassure hebdo (au minimum semaine suivante) au-dessus de 0.77 validée. Conviction forte tant que le support hebdo tient. Observation : nombreuses publications cette semaine + discours Trump mardi 28/02 + publications AUD
  • NZDUSD à surveiller : configuration identique à AUDUSD. Avec toupie verte hebdo. Achat possible sur ordre limite 0.7180 SL 0.7080 TP1 0.7225 TP2 0.7290 Conviction moyenne

2°) VENTES étudiées

  • EURUSD baissier. Rouge en mensuel, hebdo, journalier. Canal baissier journalier. Mais proximité ouverture annuelle 1.0515 : réaction en double bottom journalier possible.
    Short au marché OU ordre limite 1.0580 stop 1.0626 TP1 1.0530 TP2 1.045 TP3 1.037. Autre possibilité > attendre cassure plus bas à 1.04937 Conviction moyenne
  • EURJPY baissier en tendance. Mais clôture hebdo sur support trimestriel 118.50 ; Attendre un retracement pour shorter soit 119.50 soit 120.20. TP1 117.20 et TP2 116.50 Conviction forte
  • AUDJPY reprise haussière qui cale sous résistance annuelle 87.72. En hebdo le range 84/87 a été cassé à la hausse réintégré (BO avorté) avec validation semaine 08 de la toupie rouge de la semaine 07. Avalement baissier journalier mais sur mm50 jour support.
    Short sur retracement 86.50 (mm20 jour) / 86.30 (meche hebdo semaine 07) SL 87.50 TP1 85.60 TP2 84,50
    Conviction forte
  • EURCAD baissier en tendance avec chandeliers rouges sur toutes unités. Mais proximité du support annuel 1.377 (2005/2006) qui doit inciter à la prudence. Attendre un retracement à la hausse sous 1.3880 voire 1.3930/13960 SL 1.4050 pour viser TP1 1.3780 TP2 1.3550 Conviction moyenne
  • EURAUD baissier en tendance avec chandeliers annuels à hebdo rouges, mais sur support annuel 1.36797. Réaction haussière envisageable. Pour un intraday, attendre un retour dans la zone 1.40/1.42 pour shorter sur signal. Conviction forte

3°) Neutralité observée

  • GBPUSD baissier mais sur ouverture annuelle. Range hebdo 22/1.28 et range 4h 1.24/1.26. Possibilité trading range 4H achat marché autour des 1.246 SL 1.237 ou 1.233 TP 1.254.
  • EURGBP étoile filante trimestrielle et mensuel rouge. Mais mm50 support en hebdo ; Range hebdo avec possible épaule tête épaule. Attendre cassure 0,835 validée à la baisse.
  • USDJPY baissier mais sans flux. Sur support hebdo et bas de range journalier. Si cassure >111.50 validée short possible pour viser 109 mais 110 au milieu.
  • GBPJPY baissier en tendance. Triangle de consolidation hebdo cassé à la baisse en journalier mais supports mensuel et journalier. Short possible sur retracement à 140 voire 140.40 TP1 139 TP2 137.50. Les 136.50/137 sont une zone d’achat. Paire écartée car incertitudes sur les paires GBP.
  • CADJPY baissier mais sans flux. Configuration identique aux autres paires en JPY mais EURJPY et AUDJPY à privilégier.
  • NZDJPY sous résistance annuelle et haut de range trimestriel. Mais bas de range hebdo et sur ouverture annuelle. Autres paires en JPY privilégiées.
  • USDCAD paire non directionnelle avec nombreuses mèches hebdo. Paire écartée.
  • GBPCAD baissier en tendance mais range mensuel/hebdo. Paire écartée.
  • AUDCAD paire non directionnelle. Paire écartée.
  • NZDCAD paire non directionnelle, écartée.
  • GBPAUD. Baissier en tendance. Mais sur support mensuel 1.60. Achat dans cette zone possible mais oblique baissière hebdo et pas de directionnel en journalier avec une succession de ranges ; Paire écartée.
  • AUDNZD Range sur toutes unités de temps. La reprise haussière visible en mensuel cale en hebdo avec une toupie rouge. Range journalier 1.0650/1.07. Possible cassure à la baisse vers  1.06/1.055 support à l’achat?

Un bel achat sur le DAX mais à l’écart des fusées du FOREX

1°) Variation du compte

p&l arealtrade 18 01 2017

2°) Graphe 15M du future DAX avec détail des trades

15m dax arealtrade 18 01 2017

3°) Déroulement de la journée

3.1. Concernant le DAX

TRADE 1 perdant 09h50 achat 11564.95 > 09h54 coupé 11556.55 -8.40p

TRADE 2 flat 09h59 achat 11562.95 > 10h07 coupé 11562.55 -0.40p

TRADE 3 gagnant 13h24 achat 11543.10 > 13h55 TP 1 3/6 11559.05 +15.95p > 17h35 TP2 2/6 11598.75 +55.65p > solde 1/6 en cours

Les deux premiers trades sont pris dans une phase de consolidation sur un niveau intermédiaire alors que les signaux ne sont pas convergents à l’achat. Je sors du premier en perte et je coupe le second quasi flat.

Le troisième trade est pris alors que les signaux sont convergents et que le DAX a réagi sur les 11530 niveau travaillé dans ce range. La première prise de bénéfices est sans doute trop rapide. La seconde est correcte. Je laisse courir un solde.

3.2. Concernant le FOREX

Je n’ai pas pris les bons trades du jour malgré quelques petits gains sans intérêt. J’ai raté la reprise haussière des USDJPY et USDCAD malgré l’analyse de la veille suite aux shorts clôturés… En outre une stratégie acheteuse avec une tactique limpide sur USDJPY avait été étudiée ce matin chez IVT…. C’est regrettable et c’est ainsi.

1°) EURAUD

16/01/2017 11h38 short 1.41684 > 18/01/2017 18h29 coupé 1.41606 +7.8p

09h38 short 1.41489 > 12h23 coupé 1.41466 +2.3p

11h15 short 1.41520 > 12h23 coupé 1.41469 +5.1p

13h06 short 1.41424 > 14h53 coupé 1.41395 +2.9p

15h20 short 1.41353 > 15h58 coupé 1.41321 +3.2p

J’ai tenté à plusieurs reprises de shorter la paire qui ne casse pas son support mensuel pour l’instant malgré des plus hauts plus bas et des plus bas plus bas… Le mouvement finira peut-être par partir sans moi mais il n’y a pas de flux pour l’instant.

2°) EURJPY

15h04 short 121.009 > 15h41 coupé 121.048 -3.9p

Le short a été pris en l’absence de signaux convergents et j’ai coupé en légère perte ce mauvais trade qui ne fonctionnait pas alors que la paire amorce une reprise haussière avant d’envisager un prochain short.

3°) USDCAD

15h18 short 1.30988 > 15h41 TP1 1.30860 +12.8p > 16h04 TP2 1.30694 +29.4p

J’ai pris ce short alors que les signaux n’étaient pas convergents. Il a fonctionné mais j’ai surtout raté le puissant mouvement de hausse qui a suivi.

4°) EURUSD

15h24 achat 1.06742 > 15h58 TP1 1.06863 +12.1p > 18h06 stop 1.06755 +1.3p

Ici encore les signaux n’étaient pas convergents pour un achat. Le trade a donné quelques points mais n’avait aucun intérêt tactiquement.

4°) Plan DAX pour jeudi 19 janvier 2017

Mon plan hebdo reste inchangé. Le comblement du gap du 12 janvier serait un premier signal favorable à une sortie du range par le haut. A ce stade il ne faut avoir aucun biais et trader dans le sens du flux observé mais avec prudence à l’approche des résistances…

Prendre le meilleur trade du jour et éviter les erreurs

Mon plan publié jeudi soir s’est précisément réalisé puisque le DAX a testé de nouveau le support des 10580 peu avant 12h00. Ma journée de trading est ainsi révélatrice de ce qu’il faut faire et éviter.

Mon premier trade de 09h01 est une erreur classique. Le problème n’est pas de faire des erreurs, c’est de les répéter. Ici c’était un achat impulsif à 10701.45 sur une accélération haussière invalidée très habituelle. En scalp le trade fonctionnait mais en intra il fallait ne rien faire, voire même penser short, et j’ai été stoppé à -31.85p. C’est un très mauvais trade dans ce contexte de range.

Les achats de 09h16 et 10h01 à 10654.45 et 10656.25 ont été coupés en l’absence de flux acheteur.

J’’ai râté l’achat de 10h10 en réaction sur le support intermédiaire des 10630. J’ai alors tenté un achat à 11h06 à 10657.25 mais le trade n’a pas pris et j’ai été stoppé à -34.70p. Techniquement et avec le recul il manquait un signal technique parfait pour prendre cet achat. Par ailleurs, une fois l’achat pris mais invalidé, j’aurais pu limiter la perte au vu de la structure des chandeliers observée.

J’ai alors initié un short à 11h35 à 10610.85 pour viser le support suivant. Trade risqué pour +15p

Enfin à 11h41 j’ai pris le meilleur trade du jour en achetant à 10591.45. C’était le niveau d’achat du plan. Ma gestion est cependant discutable. J’ai pris les bénéfices trop rapidement à +10.40p malgré un point d’entrée parfait et un risque limité. Ensuite j’ai laissé le solde avec stop flat sans trader mais après une hausse de +100p latents j’ai été contrait d’alléger à +84.90p avant clôture. Je conserve un micro solde overweek sans aucune conviction sur la poursuite de la tendance.

Concernant le forex j’ai pris un achat intra EURJPY qui a donné +63.40p.

La conclusion de cette journée de trading est assez simple : En l’absence de directionnel et dans une logique de tactique intraday, un seul trade était à effectuer à savoir l’achat du support des 10580 identifié dans mon plan. Ce trade offrait +100p avec un risque faible soit une journée confortable. Il suffisait d’optimiser la prise de bénéfices. Pourquoi prendre plus de trades et risquer davantage son capital quand il suffit d’attendre patiemment et saisir la meilleure opportunité identifiée ?

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L’impatience ne paie pas en trading

Le DAX avait clôturé en range 10650/10600 la veille en cassant à la hausse en journalier le drapeau descendant. J’avais un biais plutôt acheteur sans écarter un risque possible de réintégration à la baisse du drapeau.

J’ai voulu acheter à l’ouverture à 08h01 après un premier test des 10615. Une règle en trading est d’acheter son niveau de prix mais si le trade n’a pas été pris à temps il ne faut pas courir après en payant plus cher soit ici à 10640.95. A 09h04 j’ai acheté à nouveau à 10621.95 et enfin à 09h15 à 10609.95. Seul ce dernier prix était à peu près correct puisque correspondant à plusieurs signaux et indicateurs graphiques intéressants.

Je n’étais pas hors money management mais une autre règle en trading est de ne pas cumuler des positions. Une seule suffit pour la conserver ou la couper si le scénario est invalidé. J’ai choisi de tenir ces trades avec un stop daily.

A 11h23 le timing à l’achat à 10601.95 était très correct sur signal.

>>> Finalement à 13h32 alors que le DAX était venu tester à l’ouverture cash et sous le range de la veille, j’ai choisi de couper les quatre trades pris craignant une invalidation du scénario haussier. C’est une autre règle en trading. Il faut se conformer à sa tactique. Si j’avais pris les trades en day il fallait tenir son plan et son stop. Si les trades étaient en intra il fallait simplement tenir jusqu’au stop plus court fixé, etc… Or j’ai coupé les trades days pris 4 heures auparavant. Perte de temps et d’énergie inutilement.

A 13h44 le DAX teste le bas de son petit canal haussier intraday. J’achète… puis je shorte à 13h51. Puis je coupe… C’était vraiment n’importe quoi.

Enfin à 14h32 la rigueur revient. Le DAX a validé la reprise haussière. J’achète à 10629.25 et prends les bénéfices. A 15h47 l’achat est stoppé flat. L’achat de 15h47 était correct mais coupé par erreur. A 15h50 j’achète à nouveau cette fois à 10649.75 la cassure à la hausse laquelle est finalement invalidée par une belle mèche de sorte que je coupe en perte. Puis j’achète à nouveau à 16h14 à 10644.95 la nouvelle reprise haussière avec prise de bénéfices puis stop flat.

Conclusion 

  • Inutile de se précipiter : il faut attendre son prix et la convergence des signaux avant de cliquer. En particulier à l’ouverture où le flux était visiblement orienté à la baisse. Il fallait attendre avant d’acheter.
  • Il faut tenir son scénario selon la tactique day, intra ou scalp prévue dans le plan.
  • Le DAX conserve un flux erratique et usant pour beaucoup actuellement. Avoir un plan day ou mieux intra sur le bon niveau de prix, avait du sens plutôt que de subir les retracements incessants pendant 4 heures avant finalement un directionnel à la hausse.

Le plan DAX pour jeudi 20 octobre est inchangé. Le DAX semble valider la sortie du drapeau par le haut mais il est sous résistances 10700 10750 10800 lesquelles constituent les prochains objectifs théoriques. Mais d’une part une réintégration reste possible tant que cette sortie n’est pas validée sur la semaine et d’autre part les publications prévues demain seront à considérer. Je chercherai plutôt à acheter notamment les 10630 sur future sauf gap haussier éventuel où j’accompagnerai alors la hausse en scalp.

Concernant le FOREX j’ai shorté EURGBP. EURJPY me semble sur un niveau de prix intéressant à l’achat autour de 113 et j’ai pris une micro position en swing.

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GOLD et JPY plus intéressants à travailler que le DAX

Concernant le DAX

La journée s’est correctement déroulée avec un premier short à l’ouverture (08h02) pour aller de 10600 (short à 10597.55) vers 10500.

J’ai cherché à acheter une première fois à 08h41 mais j’ai été stoppé en perte de -16p.

Puis j’ai acheté à 08h50 un peu plus cher mais le trade a pris.

Par la suite j’ai fait différents scalps gagnants dans un marché sans flux et en range quoiqu’avec un biais haussier. Ainsi ma tentative de short DAX à 16h44 n’a pas abouti. J’aurais pu sortir flat en attendant mais j’ai préféré couper. Je n’ai pas insisté sur cet actif aujourd’hui sous résistance mais sans flux baissier.

Le plan pour jeudi 5 octobre reste encore et toujours inchangé avec un DAX dans un drapeau descendant dans un tendance haussière avec probabilité de sortie par le haut. Je ne me livrerai pas à une tentative d’analyse de figures chartistes type double bottom avec pull back en cours par exemple. Simplement je retiens qu’à court terme le DAX évolue dans un range 10500/10600. Il n’y a pas de signal baissier depuis deux jours mais pas d’impulsion haussière non plus. En l’absence de validation journalière il faut rester prudent. Si le DAX casse ses plus hauts des 10637.50 l’objectif sera de scalper la hausse pour viser la zone des 10750/10800 zone de short éventuellement. Aucune certitude à l’approche du NFP vendredi comme en témoigne la clôture en beau doji en croix journalier.

Concernant le FOREX

  • Mon achat AUDNZD a pris. Je tiens cette paire également depuis son support. Je vise les 1.07/1.08 dans un premier temps.
  • J’’avais bien shorté GBPUSD mais mes renforts n’ont pas pris avec une cassure à la baisse pour l’instant invalidée. J’ai tout coupé donc une partie en perte.
  • Comme je l’indiquais hier les paires en JPY étaient à l’honneur avec AUDJPY, USDJPY qui ont pris. J’ai surtout travaillé USDJPY en intraday et je tiens toujours AUDJPY, USDJPY, EURJPY.
  • J’ai également travaillé la cassure des plus bas du GOLD et le tiens de plus haut.
  • Enfin j’ai toujours une position NZDCAD. J’ai voulu acheter un niveau de prix intéressant mais le flux est baissier pour l’instant. J’ai coupé en perte. Je tiens le solde acheteur de ma position pour l’instant sans conviction.

P&L

pl-fb-twit-05-10-2016

Savoir appliquer son plan sur un niveau clé

Concernant le DAX

J’avais un plan clair publié ce week-end pour ce mardi 4 octobre : shorter le mouvement haussier de comblement du gap baissier avec un excès possible à 10650. Le plan s’est parfaitement réalisé : le DAX a comblé son gap avec un excès à 10637.50 (future) 10647.50 (cfd) puis amorcé une baisse pour clôturer 100 points plus bas…

Mais j’ai vraiment rencontré des difficultés pour appliquer ce plan à cause du flux du jour.

Il m’arrive d’attendre le niveau mais le DAX ne le toppe pas et le mouvement adverse part sans moi. J’avais donc un plan short pour la journée et j’ai cherché à shorter en privilégiant les intras avec stop large. Mais la gestion du risque n’est pas aussi précise que pour un scalp et j’apprécie désormais beaucoup moins de travailler ainsi. Pourquoi laisser courir une perte de -30p, -50p si on peut la couper à -10p et se repositionner. A l’inverse un intra avec stop large sur un gros niveau évite d’être piégé par la volatilité et d’être toujours dans le mouvement lorsqu’il part…

En résumé le DAX était haussier mais plutôt en range jusqu’à 17h avant d’amorcer une baisse en deux temps très volatile.

  • Trades de 09h48 et 10h31 : j’ai coupé ces intras pris avec stop large à 15h31 lors de la sortie du range par le haut. -38p -28p
  • Trades de 13h44 13h51 et 15h22 : je cherche à shorter ce que je pense être les pullbacks d’un mouvement baissier à venir. Mais je coupe en perte dès l’invalidation du pullback -5p -10p -13p
  • Trades de 16h13 16h15 16h17 : Le DAX part à la baisse sous son oblique baissière. Les 3 trades étaient gagnants mais la baisse est invalidée et je coupe deux d’entre eux en perte -20p -21p
  • Trade de 16h48 J’achète ! contrairement à mon plan et précisément au meilleur point de short à 10648.75 . Je coupe assez rapidement mais trade vraiment absurde. Trade d’émotion.  -13p

En réalité ce n’est qu’à partir de 17h que le signal baissier a vraiment été donné par le marché. Ce point est essentiel. Il fallait attendre jusqu’à 17h00.

  • Trades à partir de 17h54 les shorts sont dans l’ensemble ok. Il y a une volatilité impressionnante avec a priori de nouvelles rumeurs concernant Deutsche Bank. Je tiens les trades pris sans levier avec stop large mais certaines positions finalement gagnants étaient en latent à -45p !
  • A l’inverse le short de 17h58 est mauvais avec une trop grosse position pris après une première jambe de baisse donc sur support ! Je coupe à -34p. Avec une petite taille de position le trade était tenable et gagnant . Ne pas utiliser de levier est clé pour gagner…
  • Concernant les derniers shorts notamment 19h45 je n’étais pas devant l’écran pour prendre les bénéfices à 10520 et j’ai finalement coupé en perte ces petites positions pour ne pas rester overnight.

Conclusion sur cette journée DAX : mes analyses se révèlent souvent assez conformes mais j’ai un problème pour les mettre en oeuvre. Indépendamment des niveaux d’intervention, je vais travailler plus précisément mon money management en définissant une perte numéraire maximum, le nombre de trades à prendre sur tel niveau et avec quel risque numéraire etc… Ces règles simples préalablement définies vont limiter davantage mes erreurs psychologiques encore trop présentes.

Le plan DAX pour mercredi 05 octobre est inchangé. Bien qu’en tendance haussière je reste short sous les plus hauts du jour notamment si le DAX valide sous 10500 points. Toutefois la journée sera extrêmement volatile notamment l’après-midi avec les publications US.

5m-fb-twit-dax-04-10-2016

Concernant le FOREX

  • j’avais un achat EURAUD pris en septembre stoppé à -530p sous le range… Je n’ai pas suivi cette micro position et ça me coûte malgré tout… Il faut travailler son point d’entrée, fixer un stop plus adapté et vérifier si le scénario est toujours d’actualité…J’ai été stoppé très précisément au plus bas du jour à 1.4540. L’EURAUD est à 1.4710 à l’instant…
  • Hier j’ai pris un achat GBPAUD sur un niveau support mais je l’ai coupé le soir en l’absence de réaction haussière sur le support. La livre pèse. -75p micro position. Pas d’impact.
  • J’ai immédiatement fait un reverse en shortant GBPAUD et pris des bénéfices aujourd’hui +36p
  • Je tiens AUDJPY mais j’ai pris un renfort hier soir et pris les bénéfices +48p.
  • De même pour EURJPY que je tiens. 2 intras pris le matin +3p +10p.
  • J’ai également de l’USDJPY qui casse une oblique baissière journalière et réagit sur support

Je suis acheteur des paires en JPY avec de belles configurations trimestrielles.

  • Je tiens également un short GOLD pris le 26 septembre dernier (idée de Rodolphe Steffan). Clairement la configuration en triangle descendant sous résistance permettait de shorter la cassure et j’ai pris plusieurs intras aujourd’hui en plus du trade intial. L’objectif est 1240 voire 1215.

P&L

pl-fb-twit-04-10-2016

Comment identifier le flux intraday sur le DAX ?

Journée perdante sur le DAX mais très intéressante avec probablement un facteur de compréhension du flux intraday identifié :

1°) Concernant le DAX

Ma journée de vendredi 09 septembre est perdante sur le DAX. Ma stratégie acheteuse voire en trading range mentionnée dans le plan publié la veille a été totalement invalidée par un marché exclusivement baissier. Un seul point positif : j’ai coupé rapidement les pertes.

Après la journée baissière de jeudi 8 septembre j’anticipais un trading range. Malgré un avalement baissier journalier des séances précédentes j’anticipais une indécision pour la séance de vendredi. C’est la raison pour laquelle j’ai acheté la stabilisation du prix à 09h34 à 10631.35 constituant un beau trade acheteur. J’ai rapidement été stoppé flat sur solde après deux prises de bénéfices correctes.

A 10h02 j’achète à nouveau à 10640.95 et suis stoppé sur le solde après la prise de bénéfices.

Ensuite je passe à côté du nouvel achat possible à 10h14 sur les 10630, niveau journalier à payer depuis l’ouverture. Dès lors je tente un achat à 10h59 à 10665.90 pour viser une sortie de la petite consolidation vers 10685/10690. Je sors tardivement à -19.55p à 10646.35 ce qui était trop tard par rapport à une bonne gestion de ce trade risqué.

J’achète ensuite à 11h48 à 10651.25 puis 11h58 à 10644.45 puis 12h15 à 10634.95… Ces achats sont mauvais et effectués sans signal.

Mon objectif sur l’ensemble de ces achats qui n’ont pas pris était le haut de ce que j’anticipais être le range intraday soit 10690 point. Or ce prix n’a jamais été atteint et ce point est crucial pour la compréhension du flux intraday :

  • Si la journée avait été en trading range comme je l’anticipais, le prix des 10690 aurait été atteint avec une manifestation plus visible des acheteurs.
  • Au contraire les 10660, ancien niveau support du range du 2 septembre, faisaient clairement office de résistance.  Il fallait penser short !

Ainsi à 13h48 observant la cassure des plus bas je shorte à 10611.35 avec stop sur le précédent plus haut mais je ne tiens pas le trade et le coupe en perte. Je reviens à l’achat par la suite avec plusieurs trades rapidement invalidés. Enfin à 16h15 j’achète à nouveau à 10603.45 mais je sors sur invalidation à 16h19. Rétrospectivement cet achat n’avait guère de sens : Les 10630 support de la matinée jouaient à leur tour le rôle de résistance même après l’ouverture US. Le flux était exclusivement baissier avec des plus hauts plus bas visibles !

Idem sur le DOW où j’avais acheté en intra à 13h10 à 18411 dans une zone support qui ne tenait plus. J’ai coupé à 18321 à 16h19 et heureusement considérant la clôture.

En conclusion de cette séance, identifier rapidement la tendance  avec une observation juste du marché, est le facteur clé pour s’en sortir. Le franchissement ou non des supports et résistances intraday est révélateur du flux à venir. Même un scalpeur aura une probabilité de succès augmentée en se positionnant dans le sens du flux. Par ailleurs il est essentiel de respecter un bon money management en coupant tout scalp/intraday invalidé et savoir s’arrêter lorsque la probabilité de succès et le ratio pertes/gains sont dégradés. Je commence enfin à travailler correctement ce deuxième aspect depuis quelques semaines.

DAX : graphe future en 15M 

15m-dax-09-09-2016

2°) Concernant le FOREX

Je reviens sur les positions déjà mentionnées dans mon précédent post :

  • Le short AUDUSD pris jeudi à 17h39 à 0.76692 a parfaitement fonctionné. L’AUD était clairement la paire faible de la séance avec des GBPAUD et EURAUD non travaillés mais clairement magnifiques. Seul bémol j’ai coupé à deux reprises mes renforts de 14h56 puis 15h00 tandis que l’ensemble de la position aurait été sécurisée. Je vise toujours le bas de range mais je serai prudent à l’approche des 0.7520. Éventuellement, sous 0.75, les 0.74 seront l’objectif à atteindre. La paire reste dans un range/triangle de consolidation journalier.
  • Les trades GBP effectués ne présentent pas d’intérêt particulier.
  • J’ai pris en swing plusieurs positions vendeuses sur le JPY sur plusieurs paires mais je constate qu’elle ne prennent pas comme souhaité. Je vais étudier à nouveau ces marchés ce week-end pour prendre une décision dimanche soir à l’ouverture.
  • Mon latent USDCAD a été stoppé jeudi soir. Le solde de la position était totalement sécurisé.
  • Mon short GOLD prend pour l’instant. A suivre. Je n’y touche plus cette fois mais le point d’entrée est également bien meilleur que précédemment…
  • Je reste acheteur swing de NZDCAD avec une position sécurisée en visant de nouveaux plus hauts.

P&L

pl-fb-twit-09-09-2016

Une petite journée DAX et forex pour un lundi férié

Ce lundi était férié aux USA et au Canada et le flux était totalement absent du marché. Pourtant ces journées ne sont pas à négliger car elles sont techniques et il faut les maîtriser aussi. D’un part il fallait identifier la tendance intraday et d’autre part les phases de consolidation/range étaient propices à la prise de quelques points. Il faut simplement être précis et j’ai donc des progrès à faire.

J’avais un bais acheteur sur le DAX mais mes renforts des jolies positions acheteuses prises vendredi 2 septembre n’ont pas fonctionné avec une tendance baissière en intraday après le gap d’ouverture future comblé à 09h00 de sorte que j’ai tout soldé vers 15h30 pour attendre un nouveau niveau d’achat. Les 692 n’ont pas pris mais les 680 oui. Simplement il fallait accepter d’acheter, être stoppé, acheter à nouveau, être stoppé etc…

J’ai également allégé plusieurs positions forex sur les GBP et les JPY. Je conserve mon short USDCAD de vendredi qui a bien pris.

Mon plan DAX pour mardi 6 septembre est inchangé. Malgré une bougie journalière de type couverture en nuage noir pouvant inciter à faire un short correctif je vais privilégier exclusivement les achats conformément au plan publié et j’achèterai les supports identifiés.

P&l 

p&l fb twit 05 09 2016

Stratégie appliquée sur le DAX avant et après le NFP

1°) Concernant les indices

J’ai shorté le DAX à l’ouverture cash à 09h00 avec un bon point d’entrée à 10572, les 10580 constituant une zone travaillée depuis plusieurs jours. Toutefois j’ai été stoppé flat sur le solde et n’ai pas profité de la baisse jusque sur le support.

A 09h07 j’ai acheté les 10550 mais coupé en perte sur invalidation.

A 09h11 j’ai acheté les 10534 avec toujours une gestion scalp qui a fonctionné et j’ai été stoppé sur le solde.

Enfin à 09h27 j’ai acheté les 10524 avec une prise de bénéfices en trois temps jusqu’à atteindre mon objectif après la publication des NFP à plus de 80 points à 10610 sachant que je considérais les 10620/10650 comme une zone de short comme indiqué dans mon plan publié jeudi 1er septembre. Trade excellent sauf sur un point : la taille de la position ne m’a pas permis de conserver un solde.

Toujours conformément au plan publié, j’ai tenté un premier short à 10652 à 15h23 sans le tenir puis à 10635 à 15h56 en prenant les bénéfices de façon millimétrée.

La baisse n’étant visiblement pas à l’ordre du jour, à 18h22 j’ai acheté les 10673 sans tenir le trade.

Enfin j’ai acheté le DAX à 10694 et 10677 ainsi que le DOW à 18466 et je conserve les positions overweek… Les configurations sont acheteuses et j’y reviendrai dans la publication de mon plan pour la semaine prochaine.

Graphe future DAX 15M

15m fb twit 02 09 2016

2°) Concernant le Forex

  • J’ai été stoppé sur un renfort du 1er septembre de mon achat initial NZDCAD du 16 août dernier.
  • J’avais hésité à shorter USDCAD jeudi après avoir coupé tous les achats. J’ai finalement initié un short hier et je tiens la position. A suivre.
  • J’ai encore renforcé les achats GBPJPY qui casse ses résistances (position totalement sécurisée) ainsi que EURJPY (superbe trade recommandé par Rodolphe Steffan – Interactiv Trading).

3°) Conclusion et P&L

Techniquement la journée a été très satisfaisante. Un seul bémol les positions listées ci-dessous sont toutes en micro lots –c’était le plan– soit un gain numéraire relatif. Mais seul le respect du processus compte et non l’envie de gagner. ça nous change des porsches et ce n’est pas plus mal pour les apprentis traders :DDD. Mais il faut du temps pour le comprendre, plusieurs mois me concernant. L’apprentissage du trading est une succession de déclics techniques et psychologiques. Ce vendredi 2 septembre était très intéressant sur ce point.

p&l fb twit 02 09 2016

Analyse EUR/JPY pour la semaine du 27/01/2014

EUR/JPY : intéressant : rebond sur 140 à jouer

  • M : haussier.Paire>MM20>MM50. MM20 vient de casser la MM50 à la hausse. IT haussiers. Stochastique en surachat.
  • W : correction depuis décembre 2013. Sur le support des 140 (cassure à surveiller). Mais paire>MM20>MM50. MM parallèles et haussières. IT haussiers mais en retournement baissier. Surveiller RSI.
  • D : Paire sous MM. MM20 pourrait casser à la baisse la MM50. IT baissiers. Rebond éventuel du RSI à surveiller.
  • 4H : graphe intéressant : rebond envisageable sur 140 au vu RSI et stochastique. Attention : Paire<MM20< MM50.
  • 1H : Paire<MM20< MM50. IT survendus et amorce d’un retournement haussier du RSI.
  • 15M : idem 1H

Conclusion :

  • Surveiller le support des 140 : si cassure retour vers 138.5
  • Mais après 4 semaines de correction, le graphe en 4H (IT)pourrait signifier un rebond imminent de la paire EUR/JPY sur les 140.
  • Résistance 140.5 – 145.5 – 170 – 180 – 200 – 255
  • Support 140 – 135.5 – 132.5 – 130 – 113.6 – 94.2 – 90