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Consolidation journalière sous 13000

  • Le DAX a réagi timidement à la baisse après la publication des NFP et une consolidation se met en place autour de 12950 sans toutefois de signal baissier pour l’instant. Trop de trades sans setup post NFP. La discipline ou la mort à petit feu.
  • EURJPY a été stoppé flat après avoir bien fonctionné.
  • J’ai coupé EURUSD qui est sur support annuel/zone potentielle d’achat pour qui veut viser 1,20.
  • La livre poursuit sa consolidation et les latents sautent. GBPUSD revient en zone d’achat. GBPAUD peut encore baisser mais à surveiller.

p&l arealtrade 06 10 2017

De nouveaux plus hauts mensuels à confirmer

Le DAX a cassé son range journalier à la hausse. C’est intéressant puisque la baisse tant attendue depuis des mois ne se manifeste décidément pas dans ce marché techniquement haussier. Le gap haussier m’a donc surpris et j’ai tenté une série de shorts avec de nombreux flats. Les scalps étaient gagnants mais devenaient perdants en intraday. Avant de passer à l’achat pour être à nouveau stoppé flat. Shorter était une erreur au vu de la configuration acheteuse qui se maintenait et les achats de fin de journée ont limité la casse.

Pour demain, plusieurs possibilités :

1) confirmation de la hausse,  soit sous forme de gap haussier puis range, soit sous forme de gap baissier comblé à la hausse.

2) ou hypothèse qui me semble plus secondaire à deux jours de la clôture mensuelle, invalidation de la hausse avec réintégration du range journalier validée éventuellement avec un gap baissier.

Concernant le FOREX,

  • je suis finalement passé à côté de l’USDCAD en dépit de mes achats initiés le 20 septembre dernier. Il fallait travailler ses points d’entrée et ne pas être sensible aux retracements erratiques de l’actif.
  • AUDNZD a été stoppé en perte après avoir donné quelques points mais calé sous 1,115. Cet actif est vraiment d’une immense médiocrité. Reprise haussière en double creux sur 1,0850??? Réaction amorphe après les taux NZD inchangés. Bref je vais le bannir de mes analyses.
  • EURUSD a entamé un joli directionnel baissier depuis la cassure des 1,185. A 22h58 ce mercredi 27 septembre un nouveau point short semble se dessiner. Je ne vais pas le prendre.

p&l arealtrade 27 09 2017

En attendant la sortie de congestion post FOMC

Je vais m’abstenir de commenter mon trading DAX puisqu’il suffit avant toute chose d’être discipliné et cohérent dans sa tactique et son money management.

Concernant les autres actifs :

  • je reste acheteur USDCAD qui doit sortir de la bougie FOMC.
  • Les paires en GBP m’incitent à la prudence sous un niveau de résistance travaillé et après une bougie d’hésitation hebdo. Soit la consolidation sera horizontale / en range, soit un retracement plus important se manifestera. Dans tous les cas je vais penser achat.
  • Les paires en JPY faiblissent notamment EURJPY et CADJPY.

p&l arealtrade 25 09 2017

Range journalier à casser pour combler le gap

Le DAX a validé la baisse depuis les 12300 haut du range 12300/1200 et il lui reste à le casser à la baisse avec gap baissier demain à l’ouverture future pour viser 12000 voire à l’occasion de la journée des 3 sorcières les 11900 ?

Si les 12100 devaient tenir, il faudrait poursuivre le trading range voire même acheter en scalping.

Les shorts FOREX initiés sur EURUSD, EURJPY et CADCHF ont atteint leurs objectifs.

p&l arealtrade 17 08 2017

Analyses et plans FOREX le 02 avril 2017

Voici mes analyses FOREX pour la semaine du 2 avril au 7 avril 2017.

audnzd eurjpy 02 04 2017

1) ACHATS étudiés

  • AUDNZD avalement haussier trimestriel. Cassure d’une oblique baissière mensuelle à valider en avril. Probabilité d’un range autour des 1,1 avant de viser plus haut ; Achats recherchés vers 1.08/1.07 stop 1.06 pour viser 1.10 puis 1.15. Conviction moyenne dans un contexte de range journalier
  • GBPNZD avalement haussier mensuel. Configuration en étoile du matin trimestrielle à valider par une bougie impulsive haussière en avril. Achat vers 1.7550 stop 1.6950. Conviction faible dans le contexte des paires en GBP + actif volatile avec taille de position à adapter ; Mais à surveiller.

2°) VENTES étudiées

  • EURJPY baissier mais sur support 118.50/118. Attendre un pullback vers 119.50/120 stop 120.70 pour shorter à nouveau en visant la cassure des 118.50 puis 115. Conviction forte dans le sens de la tendance. Trade sur retracement haussier uniquement.
  • NZDJPY Short sur retracement à la hausse vers 79.50/80 stop 80.60. objectif 77.80 puis 75. Conviction forte dans le sens de la tendance mais uniquement sur retracement haussier.
  • CADJPY Short vers 84.75/85.75 stop 86.75 objectif 82.60 puis 80.60. Conviction forte dans le sens de la tendance mais uniquement sur retracement haussier.
  • EURAUD Short sur retracement à la hausse vers 1.405/1.4170 stop 1.4320 objectif 1.3880 puis 1.3680. Conviction forte dans le sens de la tendance.

3°) Neutralité observée

  • GOLD toujours acheteur mais range sous résistance des 1260 donc difficile d’acheter sauf en scalping à 1245 stop 1235. L’objectif reste 1300.
  • EURUSD en range 1.05/1.0850. Bel avalement baissier hebdo avec possibilité de chercher un short vers 1.075/0.08 sur retracement à la hausse
  • GBPUSD range mensuel sans directionnel
  • AUDUSD range trimestriel depuis 2015… A la suite du test des 0.76/0.758 qui devrait ne pas tenir, achat possible en scalping vers 0.7550 stop 0.7440 pour viser un retour vers 0.77
  • NZDUSD range mensuel avec biais baissier mais sur borne basse du canal haussier mensuel.
  • USDJPY bais baissier mais non directionnel ;
  • GBPJPY range hebdomadaire sans directionnel
  • AUDJPY range hebdomadaire 88/84 sans directionnel
  • USDCAD aucun directionnel
  • EURCAD bais baissier mais trop tard pour shorter à ce niveau de prix.
  • GBPCAD range mensuel sans directionnel
  • AUDCAD bon rendement risque pour shorter mais paire sans directionnel.
  • NZDCAD paire sans directionnel
  • EURGBP range hebdomadaire. Retour sur le support des 0.84.
  • EURNZD acheteur à 1.51/1.50 pour viser 1.545/1.55 (cassure du range journalier) et au-dessus mais moins intéressant que AUDNZD.

Bilan des plans Forex du 26 mars 2017

J’avais retenu 5 nouveaux plans pour la semaine du 26 au 31 mars 2017 dans mon analyse publiée :

Bilan :

  • 2 plans étaient applicables et gagnants
  • 3 plans étaient applicables mais flats à la clôture
  • aucun plan n’était perdant

soit 40% de succès – 0% d’échec – 60% flat

1°) 2 plans applicables et gagnants

EURJPY La paire a frôlé les 120.50 avec un plus haut à 120.445 avant d’accélérer à la baisse pour clôturer à 118.663 à proximité de l’objectif de ce trade.

EURGBP Trade parfait avec un plus haut hebdomadaire à 0.87354 donc un stop non touché et un objectif dépassé avec une clôture à 0.84861.

EURGBP 31 03 2017

2°) 0 plan perdant

3°) 3 plans applicables mais flats

AUDUSD Un intra était possible. La paire a testé les 0.76/0.7582 support intermédiaire journalier avant de toucher les 0.7679 au plus haut pour finalement clôturer à 0.7628. Le range se poursuit sur cette paire

NZDJPY La paire est en range et le scénario non exécuté

CADJPY Le point d’entrée était vendredi 31 mars mais le trade a pu être coupé flat en l’absence de directionnel à la baisse.

Analyses et plans FOREX le 26 mars 2017

Voici mes analyses FOREX pour la semaine du 26 mars au 31 mars 2017.

S’agissant d’une clôture mensuelle et trimestrielle je privilégie un certain attentisme sauf à renforcer les plans de la semaine précédente ayant fonctionné notamment sur les paires en JPY :

1) ACHAT étudié

  • AUDUSD après son nouvel échec à franchir les 0,77, le retour sur 0.76 support intermédiaire est à observer. Scénario 1 une cassure à la hausse des 0.7650 suivie d’un pullback avec plus bas plus haut permettrait d’acheter stop sous les plus bas aux alentours des 0.759 Scénario 2 un retour vers 0.7550 permettrait de tenter un nouvel achat stop 0.7490. Conviction faible car aucun signal acheteur en journalier autre que le niveau intermédiaire. Plan 1 à exploiter en intraday et uniquement en présence de flux acheteur.

2°) VENTES étudiées

plans shorts JPY 26 03 2017

  • EURJPY Dans la continuité du plan short de la semaine précédente, un retour vers 120.50/121 serait à shorter sur signal, stop 122.10 pour un objectif inchangé à 118.50. Conviction forte dans le sens de la tendance
  • NZDJPY Dans la continuité du plan short précédent, un retracement entre 78.75 et 80 serait à shorter sur signal stop 80.15 pour viser cette fois une cassure du support des 77.75 avec un objectif à 76.60 puis 75. Conviction forte dans le sens de la tendance
  • CADJPY comme pour les paires précédentes, un retracement à la hausse permettrait de shorter les 83.60/84 stop 84.85 pour viser 80.50 après cassure des 82.50. Conviction forte dans le sens de la tendance
  • EURGBP Un retour sous 0.867/0.87 permettrait de shorter la paire stop 87.60 objectif 85.50. Conviction faible dans un contexte de trading range hebdo sans directionnel clair

3°) Neutralité observée

  • GOLD 3 toupies d’indécision sous 1250 et sous la résistance hebdomadaire des 1260. Il faut attendre une validation à la hausse des 1250 voire 1260
  • EURUSD le double bottom hebdomaire prend forme mais la paire est sous sa résistance majeure des 1.0850. Il faut acheter le bas de range 1.0775/1.076 stop sous 1.075 ou attendre une cassure impulsive des 1.085/1.09
  • GBPUSD évolue dans un range mensuel/hebdo 1.20/1.27. Il n’y a pas de directionnel pour l’instant malgré la zone support trimestrielle qui tient
  • NZDUSD pas de directionnel clair sur cette paire
  • USDJPY la configuration mensuelle reste vendeuse mais les 110.50 sont une zone support. En l’absence de directionnel à la baisse un retracement vers 112.50/113 permettrait d’envisager un short mais aucun signal clair pour l’instant.
  • GBPJPY aucun directionnel sur cette paire
  • AUDJPY la paire est sur un support mensuel à 84 et un retracement haussier pour envisager un nouveau short serait à exploiter.
  • USDCAD pas de directionnel clair sur cette paire
  • EURCAD La paire semble sortir par le haut de son range hebdomadaire. La clôture mensuelle sera à surveiller comme une éventuelle réintégration à la baisse du range
  • GBPCAD La paire semble vouloir sortir par le haut du range mais il n’y a pas de signal clair pour l’instant
  • AUDCAD biais haussier mais sous résistance donc pas de scénario envisagé
  • NZDCAD aucun directionnel clair sur cette paire
  • EURAUD La paire a invalidé le mouvement de baisse et forme un double bottom larvé en journalier mais aucun trade n’est possible à ce niveau de prix des 1.42 constituant la ligne de cou. En outre il n’y a aucun signal short.
  • GBPAUD La paire semble vouloir sortir par le haut de sa consolidation hebdomadaire en triangle baissier avec un avalement haussier. Attendre la clôture de la semaine semble préférable pour se positionner.
  • EURNZD La paire consolide en range sous 1.55. Il faut attendre la clôture mensuelle en avalement haussier ( ?). Tout retour vers 1.5250/1.53 semble pouvoir être acheté en trading range.
  • GBPNZD Pas de directionnel clair pour l’instant
  • AUDNZD Après un test des 1.10 une consolidation en range est probable entre 1.7650 et 1.10. La formation de ce range permettra d’envisager des achats pour viser une sortie par le haut. Pour l’instant le support du range n’est pas déterminable après l’avalement baissier hebdo.

Bilan des plans Forex du 18 mars dernier

J’ai retenu 9 nouveaux plans lors de mon analyse publiée le 18 mars dernier :

Bilan :

  • 5 plans étaient applicables et gagnants
  • 3 plans étaient applicables et perdants
  • 1 plan n’était pas applicable

Conclusion :

Sur 9 plans proposés, 5 gagnants, 3 perdants, 1 non applicable

  • 56% de succès – 33% d’échec – 11% non exécuté

OU sur 8 plans exécutés

  • 62.5% de succès – 37.5% d’échec

1°) 5 plans applicables et gagnants

EURUSD Le plan a fonctionné avec un achat à l’ouverture à 1.0737 et un stop non touché pour atteindre 1.0824 au plus haut et 1.0798 en clôture vendredi.

EURJPY Les deux plans ont fonctionné avec un short soit à l’ouverture soit sur retracement. avec les 120 touchés, un plus bas à 119,328 et une clôture à 120.215

eurjpy 24 03 2017 plan validé

NZDJPY Le plan a fonctionné avec un short à l’ouverture et un stop non touché. L’objectif des 77.85 a été atteint avec un plus bas à 77.798 et une clôture à 78.221

CADJPY Le plan 1 a fonctionné avec un short à l’ouverture et un objectif atteint à 82.75 avec un plus bas à 82.648

EURGBP Le trade a été exécuté et le stop non touché mais l’objectif non encore atteint avec un plus bas à 0.8605 et une clôture à 0.8657. Le stop pouvait être mis flat.

2°) 3 plans applicables et perdants

AUDUSD Le plan a été invalidé avec une validation journalière au-dessus des 0.77 mais un nouveau breakout avorté le lendemain. Le stop a été touché à -40p. La résistance est solide et la paire reteste sa zone support à 0.76

AUDNZD Le plan a été invalidé avec une retour à 1.0843 en clôture et un stop touché si l’achat a été fait vers 1.095 / 1.09

EURAUD Le trade a été invalidé avec un scénario 1 qui n’a pas été exécuté et un scénario 2 qui a été exécuté mais le stop touché à -85p

3°) 1 plan non applicable

USDJPY Le short a pu être pris sur cassure mais sans directionnel avec un range sous 111,50. Le trade pouvait être coupé flat en l’absence de flux.

Analyses FOREX le 18 mars 2017

Voici mes analyses FOREX pour la semaine du 19 mars au 24 mars 2017 :

1) ACHATS étudiés

  • EURUSD La paire est de retour sous résistance donc il n’y a plus de bon rendement risque pour viser une cassure à la hausse. Toutefois un double bottom hebdomadaire en formation est possible. Intraday uniquement ou achat à l’ouverture stop 1.0670 objectif 1.0850. Conviction faible car mauvais rendement risque désormais.
  • AUDUSD est de retour sous son énorme résistance trimestrielle à 0.77. Une validation journalière au-dessus de ce prix avec un stop sous le plus bas permettrait de viser 0.79. Conviction faible car zone de résistance très délicate
  • AUDNZD devrait valider une sortie de range mensuel mais peut consolider autour des 1,1. Un retour vers 1.09/1.0950 offrirait un point d’entrée à l’achat intéressant. Stop 1.0840. Conviction forte avec une tendance hebdomadaire directionnelle.

2°) VENTES étudiées

  • USDJPY La paire qui évolue dans un range hebdomadaire entre 112 et 115 est de retour sur support. Une cassure journalière validée à la baisse des 111.50 permettrait d’envisager un short mais avec un mauvais rendement risque. Conviction faible car mauvais rendement risque désormais et zone support
  • EURJPY Un short est envisageable Scénario 1 short à l’ouverture avec stop à 122.30 pour viser un retour vers 120 et 118,50. Scénario 2 short sur retracement à 121.40/121.50 stop à 122.30. Mais il n’y a pas de directionnel clair. Conviction faible dans un contexte de range
  • NZDJPY Un short est envisageable à l’ouverture pour viser 77.85 Stop 80.15.  Conviction moyenne dans un contexte de range journalier et un objectif proche. Tendance hebdo directionnelle mais fin de mouvement possible.
  • CADJPY Short envisageable après cassure à la baisse des 84.80 validée Scénario 1 short à l’ouverture stop à 85.65 objectif 82.75 puis 81.65. Scénario 2 Si invalidation du scénario 1 nouveau short possible vers 86/86.50 stop 87.15. Conviction faible pour le scénario 1 car fausse cassure possible.
  • EURAUD La paire semble avoir fait son pullback sous les 1,405 et un retour vers le support des 1.368 serait à envisager. Scénario 1 Short possible sur cassure des 1.3850 stop 1.4060 pour viser 1.368 Scénario 2 short sur retracement 1.3975 stop 1.4060 objectif 1.3680. Conviction moyenne à ce niveau de prix mais dans le sens de la tendance trimestrielle.
  • EURGBP semble offrir un point de short depuis le haut de range. Short à l’ouverture. Stop 1.8760. Objectif 0.8515. Conviction faible en l’absence de directionnel dans un range hebdomadaire.

3°) Neutralité observée

  • GOLD le point d’achat est passé. Désormais au milieu du range seule une entrée en intraday est désormais possible pour viser un retour sous 1260
  • GBPUSD la paire évolue dans un range hebdo. Pas de directionnel pour l’instant malgré un support à 1.20/1.22 qui tient.
  • NZDUSD évolue dans un range malgré un support qui tient à 0.695
  • GBPJPY aucun directionnel
  • AUDJPY aucun directionnel. Range.
  • USDCAD range mensuel. Entrée difficile à ce prix.
  • EURCAD range hebdomadaire. Bon rendement risque pour shorter en haut de range stop 1.4455 objectif 1.42. Mais pas de signal de vente.
  • GBPCAD bon rendement risque pour acheter avec un support à 1.63 qui tient mais la paire reste dans un range.
  • AUDCAD Mouvement haussier mais dans un range haussier. Retour sous résistances.
  • NZDCAD range
  • GBPAUD Le support des 1.60 tient mais il n’y a pas de directionnel malgré une possible reprise haussière et un bon rendement risque à l’achat.
  • EURNZD semble devoir consolider entre 1.55 et 1.50. Il faudra surveiller l’évolution de cet actif début avril. La cassure des 1,55 à la hausse validerait la reprise depuis support.
  • GBPNZD Pas de directionnel pour l’instant.