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Analyses FOREX le 12 mars 2017

Voici quelques nouvelles pistes de réflexions pour la semaine du 12 au 17 mars 2017 concernant les paires du forex analysées :

1) ACHATS étudiés

  • GOLD haussier en annuel/trimestriel mais correction baissière en cours qui pourrait se poursuivre vers 1180 suivant la clôture hebdomadaire rouge. La hausse de vendredi semble être un pullback avant poursuite de la baisse. Scénario 1: cassure des 1220 validée avec un signal de reprise validé en unités courtes Scénario 2 : achat sur 1180 sur signal validé en unités courtes Conviction moyenne dans l’attente de la matérialisation d’un retournement de tendance à la hausse
  • EURUSD la reprise haussière depuis l’ouverture annuelle a été validée mais, de retour sous 1.07, une consolidation/range est envisageable : Pour entrer à l’achat il faut attendre : scénario 1 soit une cassure validée en journalier des 1,07 stop 1.0570 pour viser 1.08 (rendement risque faible) et au-dessus scénario 2 soit un pullback vers 1.0650/1.0630 stop 1.0570 pour viser 1.08 (rendement risque ok) Conviction faible pour le scénario 1 et conviction moyenne pour le scénario 2
  •  AUDUSD reste à surveiller cette semaine pour une très éventuelle reprise haussière. En effet les 0.75 n’ont pas cédé à la baisse et le support hebdo des 0.7530 tient pour l’instant. Un achat serait envisageable en cas de flux haussier validant au-dessus des 0.76 stop 0.7480 pour viser un retour sous 0.77/0.7740. Alternativement si les 0.75 sont cassés à la baisse un retour vers 0.73 sera à prévoir. De même en cas de nouvel échec à casser les 0,76 à la hausse, un short serait à initier. Conviction faible
  • EURNZD Une reprise haussière s’est matérialisée depuis la zone de support annuel sous 1.50. L’objectif pourrait être les 1.58 mais l’achat après ce mouvement semble trop tardif. Un retour vers 1.52 stop 1.495 offrirait un point d’entrée intéressant. Conviction forte

2°) VENTES étudiées

  • NZDJPY baissier en annuel, en haut de range trimestriel, a validé la cassure à la baisse de son range hebdomadaire et a dessiné un pullback en journalier. Un short à l’ouverture sous 80/80.70 stop loss 81.70 permettrait de viser 78 puis 75 Conviction forte
  • USDCAD est de retour sous sa résistance mensuelle à 1.36. Il n’y a pas de signal vendeur pour l’instant mais une cassure validée sous 1,34 serait à surveiller pour viser un retour en bas de range hebdo Conviction faible
  • EURCAD est sous sa résistance hebdomadaire à 1.44/1.4370. En cas de petite consolidation sous résistance puis cassure à la baisse des 1.4250 une vente serait à étudier. Mais il n’y a aucun signal pour l’instant et une cassure validée des 1.44/1.45 pourrait permettre à la paire de rallier les 1.50 à moyen terme.Conviction faible
  • EURGBP est en range hebdomadaire à l’approche de la résistance des 0.8857. Une éventuelle réaction baissière sous ce niveau sera à observer en journalier pour envisager un short avec un stop sous le plus haut formé. Il n’y a aucun signal baissier pour l’instant.Conviction moyenne dans l’attente d’un signal vendeur
  • EURAUD Une reprise haussière est en cours et il est trop tard pour acheter. Scénario 1 : Le retour sous 1.43 est à observer pour envisager un short dans la zone 1.4350/1.43 résistance mensuelle et oblique baissière hebdomadaire Scénario 2 : en cas de cassure à la hausse il faudra attendre 1.45/1.46 pour vendre. Conviction moyenne dans l’attente d’un signal vendeur

3°) Neutralité observée

  • GBPUSD reste en tendance baissière, bien que sur gros support au-dessus des 1.20/1.21. Il faut attendre un directionnel clair.
  • NZDUSD est de retour sur son prix d’ouverture annuel autour des 0.6950 après avoir retracé à la baisse. Un achat serait envisageable mais il n’y a aucun signal acheteur. Un short n’est pas possible à proximité des 0.6828
  • USDJPY n’est pas directionnel entre 112 et 115. Il n’y a pas de signal vendeur bien que sous résistance hebdomadaire.
  • EURJPY est de retour sous 123 ouverture annuelle, sous résistance de l’ancien canal baissier hebdomadaire. Il est trop tard pour acheter et il n’y a pas de signal de vente pour l’instant. Un avalement baissier journalier serait à surveiller.
  • GBPJPY est en range sans directionnel
  • AUDJPY est en range sans directionnel
  • CADJPY est en range sans directionnel
  • GBPCAD est en range sans directionnel
  • AUDCAD est en range sans directionnel
  • NZDCAD est en range sans directionnel
  • GBPAUD est en tendance baissière dans un triangle baissier. Il faut attendre un signal clair pour prendre position sur cet actif.
  • GBPNZD est en range sans directionnel

Privilégier la stratégie à la tactique et respecter le processus

1°) Variation du compte

p&l arealtrade 27 01 2017

2°) Graphe 15M du future DAX

15M DAX arealtrade 27 01 2017

3°) Déroulement de la journée

Plutôt que de lister chaque trade, je vais désormais livrer une analyse globale de la journée afin de rendre chaque post sans doute plus lisible et intéressant.

Dans le cadre de mon journal de trading personnel, je continue évidemment de débriefer chaque trade en vérifiant tous les éléments stratégiques et tactiques mais aussi psychologiques avec une note détaillée et une capture d’écran.

La semaine du 23 au 27 janvier a été plutôt médiocre :

  • J’ai raté la hausse impulsive du DAX en n’appliquant pas mon plan acheteur.
  • J’ai pris trop de trades notamment ce vendredi 27 janvier avec une succession de trades DAX non conformes tandis que mes trades forex ne respectaient pas la méthodologie et avec des stratégies mal établies.
  • Je pense aussi avoir eu un biais psychologique particulier : j’ai voulu consolider la variation du compte en fin du mois de janvier et ceci au détriment du respect du processus, des règles. En trading, il faut uniquement penser à appliquer les règles et le faire mécaniquement, et ne pas penser aux conséquences souhaitées de ses actes, à savoir les gains.
3.1. Concernant le DAX

i) Entre 09h00 et jusqu’à 11heures il ne pouvait y avoir que des ventes sur le DAX en respectant la méthode IVT.

Pourtant j’ai cherché à acheter à plusieurs reprises donc sans respecter la méthode.

ii) Entre 11h et 14H le flux était légèrement haussier mais principalement en range. Il fallait patienter avant la publication du PIB trimestriel sans rien faire. Le trading était trop aléatoire dans cette zone avec un range de consolidation.

iii) Après la publication du PIB trimestriel j’ai pris le seul bon trade du jour respectant tous les critères méthodologiques à 14h30. Toutefois il n’y a eu aucun flux. Le DAX était léthargique comme l’ensemble du marché. « Allo ? C’était le PIB US trimestriel ? » Donc j’ai finalement soldé ce trade short sur le support intermédiaire même si je pensais que le DAX rejoindrait la borne basse de son canal baissier intraday. Finalement il a consolidé sur l’oblique haussière du porte voix du range journalier, possible zone d’accumulation, et une réaction haussière ce lundi est envisageable.

iv) Le dernier achat a été pris en respectant les signaux mais le DAX restait dans un petit range sans flux. J’ai coupé le trade.

Je publie mon plan DAX pour la semaine prochaine peu après cet article.

3.2. Concernant le FOREX
  • J’ai soldé mon short AUDUSD du 25 janvier dernier pour partie lequel a finalement été stoppé flat.
  • Les shorts GBPUSD et NZDUSD ont été pris sur des signaux relativement corrects mais en l’absence de flux baissier il fallait sortir.
  • Les trades EURCAD et USDJPY ont été pris avec une mauvaise stratégie et une mauvaise tactique. Il est inutile de se focaliser sur la tactique de trading si les stratégies ne sont pas établies au millimètre.

Dernier achat avant le PIB trimestriel US

1°) Variation du compte

p&l arealtrade 26 01 2017

2°) Graphe 15M du future DAX avec détail des trades

15m dax arealtrade 26 01 2017

3°) Déroulement de la journée

3.1. Concernant le DAX

TRADE 5 du 25/01/2017 > 19h21 achat 11818.05 > 26/01/2017 08h01 TP 11860.65 +42.60p

Mon plan publié hier soir s’est déroulé comme prévu : le DAX a ouvert en gap haussier avant d’entamer un range sous les 11902

J’ai donc soldé 50% de l’achat pris hier soir, ce matin à l’ouverture future et je conserve le solde pour jouer un dernier excès.

TRADE 1 en cours > 15h54 achat 11842.70

J’achète le retracement baissier. Le trade est gagnant à 2 reprises en scalp. Je le tiens jusqu’à demain pour jouer un dernier excès avant le PIB US.

C’était un trade à prendre en scalp et non en intra car les signaux n’étaient pas convergents pour tenir ce trade en intra. A suivre demain.

3.2. Concernant le FOREX

USDJPY

TRADE 1 perdant > 06h14 vente 113.277 > 10h53 coupé 114.223 -94.6p

La paire réagit sur son support. Je shorte sans respecter les signaux et surtout je ne coupe pas le trade malgré la cassure à la hausse du canal baissier journalier. L’erreur est moins d’avoir tenté la poursuite du mouvement à proximité de la résistance oblique que de ne pas avoir coupé ce trade dès la cassure. Ce qui grève la performance du jour. Il suffit d’un seul trade mal géré.

TRADE 8 gagnant > 16h31 achat 114.552 > 17h21 TP1 114.652 +10p > 19h01 stoppé 114.560 +0.8p

J’achète l’accélération haussière après une petite consolidation. Le trade prend une vingtaine de points latents mais je suis stoppé flat sur le solde. Il était trop tard pour acheter.

Il faut attendre un nouveau pullback vers 114/113,8 en considérant que l’actif peut réagir à la hausse. Il faut surveiller si la clôture se fait >114.50

AUDCAD

TRADE 2 perdant > 08h13 vente 0.98863 > 13h15 coupé 0.98914 -5.1p

Les signaux n’étaient pas tous convergents à la baisse. La paire est sur support et ne cède pas. J’ai coupé en légère perte en l’absence de flux même si le trade donnait ensuite une petite trentaine de points. Désormais pour shorter cet actif il faudrait probablement attendre un retour vers 0.993/0.995

EURUSD

Contrairement aux précédents l’actif était parfaitement convergent à la baisse et j’aurais dû me concentrer sur cette paire.

Je n’ai pris qu’une partie du mouvement après le premier signal.

Ce n’est pas grave j’apprends à reconnaître les signaux tous les matins donc il faut continuer la lecture des graphes. C’est en progrès.

TRADE 3 flat > 10h57 vente 1.07171 > 11h35 coupé 1.07160 +1.1p

Je shorte le support et je préfère couper pour attendre un pullback ;

TRADE 4 gagnant > 12h47 vente 1.07244 > 14h12 coupé 1.06943 +30.1p

Je prends un petit pullback et shorte et encaisse sur résistance intermédiaire même si la paire donnait une trentaine de points supplémentaires pour rejoindre plus bas un support oblique.

Désormais il faut surveiller le retour sous 1.071/1.073 pour envisager un nouveau short sur signal.

EURCAD

TRADE 5 perdant > 12h55 achat 1.40680 > 14h12 coupé 1.40410 -27p

TRADE 7 gagnant > 14h49 vente 1.40243 > 15h20 TP1 1.39941 +30.2p > 16h28 TP2 1.39984 +25.9p > 17h05 TP3 1.39829 +41.4p

J’étais partagé sur cet actif car la paire était sur support hebdo, ancienne résistance évoquée dans mon précédent post. En outre les signaux n’étaient pas tous convergents à la baisse. La sortie du range m’a donc incité à acheter. Pourtant l’invalidation s’est manifestée et j’ai tardé à couper.

Ensuite j’ai tardé à shorter alors que cette configuration sympathique devrait être un réflexe. La prise de bénéfices est correcte sur résistance journalière bien identifiée

USDCAD

TRADE 6 gagnant > 14h33 vente 1.31105 > 15h21 TP1 1.30980 +12.5p > 16h28 TP2 1.31055 +5p > 16h29 stoppé sur solde 1.31103 +0.2p

Le point de short est excellent. Mais le flux n’est pas aussi impulsif qu’EURCAD. Je prends une partie des bénéfices avant d’être stoppé flat.

TRADEZ 9 flat > 17h04 achat 1.31124 > 17h48 stoppé flat 1.31130 +0.6p

La paire semble amorcer un retournement en l’absence de plus bas et en réaction au support mensuel des 1,308. Mais l’oblique baissière résiste. A voir si elle cède d’ici 23h.

4°) Plan DAX pour vendredi 27 janvier 2017

Pour demain mon plan DAX sera sommaire et laconique. Nous approchons de la fin du mois et une grosse publication US est attendue : le PIB trimestriel. En outre le DAX a atteint une résistance majeure sous 11900. Les achats sont donc terminés sauf en scalp ou sur un point de retracement pertinent pour viser éventuellement 11966 voire les 12000. Les ventes sont prématurées dans une tendance toujours haussière et la toupie rouge devra éventuellement être validée à la baisse demain soir. En résumé il est préférable de ne pas s’exposer lors de cette séance potentiellement volatile.

Les stratégies confrontées à l’environnement du trader et sa psychologie

1°) Variation du compte

p&l arealtrade 25 01 2017

2°) Graphe 15M du future DAX avec détail des trades

15m dax arealtrade 25 01 2017

3°) Déroulement de la journée

En trading il y a des journées d’immenses déceptions, où tout ce qui est entrepris est médiocre, où de magnifiques opportunités ne sont pas saisies. Comme celle d’aujourd’hui.

3.1. Concernant le DAX

Cela fait un mois que j’écris le même plan tous les week-ends. Notamment ici, la ou encore la… Un plan acheteur dans le sens de la tendance acheteuse dominante sauf invalidation journalière à la baisse. Depuis quelques jours j’étais moins focalisé sur ce plan. Je commençais à envisager de shorter. Résultat au lieu de payer le support mardi 24 janvier j’ai cherché à shorter. Et aujourd’hui alors que la journée était évidemment une journée de flux, comme j’en ai connue au moins une dizaine pour l’instant, j’ai encore cherché à shorter. Alors qu’il n’y a pas plus simple et stupide qu’une journée de flux où il suffit d’acheter n’importe où avec un stop à 30p et de partir se promener. Dès lors, adieu les 11750, le porte-voix ou haut de canal, les 800….  Pourquoi shorter ??? Les signaux acheteurs ou vendeurs n’ont plus aucune importance : le marché monte en toutes hypothèses.

En fait c’est simplement incroyable de ne pas avoir cartonné sur le DAX aujourd’hui !

TRADE 1 perdant > 08h38 short 11263.65 > 09h31 stoppé 11714.80 -31.15p

Je shorte sur signal. C’est le haut du range, une zone de résistance importante. Le trade est gagnant de 5P/7P en latents. Un nouveau test des plus hauts est effectué avant réintégration. Finalement la baisse est invalidée après 09h00 et je suis stoppé avec slippage.

TRADE 2 flat > 09h34 achat 11736.50 > 10h09 coupé 11736.45 -0.05p

TRADE 3 flat > 10h11 achat 11741.95 > 10h24 coupé 11741.95 +0.40p

J’achète l’accélération. Mais le DAX attaque les 11750. Logiquement la résistance n’est pas franchie d’un trait. Pourtant je ne tiens pas les trades.

TRADE 4 perdant > 11h53 short 11742.80 > 12h58 coupé 11754.55 -11.75p

Je shorte le retour sous les plus hauts. Il n’y a aucun flux vendeur avec une succession de dojis rouges serrés. Le DAX forme un triangle de consolidation haussier. C’est tellement visible et évident. Le flux haussier reprend avec une cassure franche qui  était à payer.

TRADE 5 en cours > 19h21 achat 11818.05

Trade pris conformément au plan pour demain ci-dessous.

3.2. Concernant le FOREX

Sur le FOREX ce n’est pas désespérant mais  il faut travailler davantage les stratégies et plans puis les tenir. Aujourd’hui les opportunités n’ont pas été exploitées mais il suffit de travailler.

EURAUD

TRADE 4 perdant du 24/01/2017  > 09h38 achat 1.42191 > 01h17 stoppé 1.41222 -96.9p

Donc ce trade est le « LOL » du jour puisque après être mal entré hier en haut de range sur accélération, je suis stoppé précisément au plus bas de la nuit lors de la publications AUD avec un prix finalement supérieur au réveil.

Magnifique gestion de stop donc……

TRADE 1 > 07h09 achat 1.42368 > 12h27 stoppé flat 1.42373 +0.5p

J’achète à nouveau. Après une quarantaine de points en gains latents, l’objectif n’est finalement pas atteint et je suis stoppé flat sur retracement.

NZDJPY

TRADE 2 en cours > 08h02 short 82.216

L’actif est dans une zone de short. Je le tiens en swing pour l’instant. La publication fait réagir la paire à la hausse. A voir en fin de semaine la clôture pour envisager de couper ou conserver cette position.

GOLD

TRADE 3 flat > 10h46 achat 1203.66 > 14h14 stoppé flat 1203.68 +0.2p

J’achète un correctif. Le gold réintègre son range après réaction sur le support oblique de son canal baissier.

Mais l’actif cale sous la résistance oblique de son canal baissier avec une mèche qui réintègre. Je place le stop flat qui sera finalement touché.

EURCAD

Il fallait jouer la poursuite de la baisse sur cet actif shorté hier.

TRADE 4 perdant > 11h08 short 1.41016 > 11h52 coupé 1.41197 -18.1p

TRADE 5 perdant > 12h46 short 1.41105 > 13h31 coupé 1.41061 +4.4p

Les deux points d’entrée sur cet actif sont quasiment parfaits…

Je n’ai pas tenu les trades en coupant flat… Pour un risque de 30p il y avait 70p de gain potentiel. Une belle opportunité donc…

Désormais l’actif est sur une ancienne résistance devenu support. Mais le short reste à tenter sur un pullback plus marqué.

AUDCAD

TRADE 6 flat > 14h08 short 0.99024 > 16h40 coupé 0.98953 +7.1p

Contrairement à EURCAD qui a magnifiquement poursuivi son mouvement de la veille, la paire est restée sur support quasiment immobile. Il faut choisir ses actifs et EURCAD ou USDCAD par exemple étaient plus directionnels. J’ai coupé flat même si la paire a quand même pris 30p à la baisse peu après.

AUDUSD

TRADE 7 en cours > 14h26 short 0.75511

J’ai pris ce short sur un signal relativement correct mais il n’a pas pris. Je tiens le short.

4°) Plan DAX pour jeudi 26 janvier 2017

Gap d’éjection au-dessus d’un range journalier de consolidation avec bougie journalière impulsive. Je table sur un nouveau gap haussier demain puis une consolidation en range haussier autour des 11902. La zone devient difficile à payer même si les plus ambitieux visent toujours 12000/12055.

Je ne pense pas que la résistance des 11830 tienne, par contre celle des 11902 me semble majeure. Voire 11966.

Alternativement en l’absence de gap, une première hypothèse serait que le DAX consolide en range autour des 11820. Une autre hypothèse serait une invalidation de la hausse du jour. Je ne table pas sur ces deux hypothèses.

Un beau short EURCAD au milieu du cafouillage

1°) Variation du compte

p&l arealtrade 24 01 2017

2°) Graphe 15M du future DAX avec détail des trades

dax arealtrade 15m 24 01 2017

3°) Déroulement de la journée

3.1. Concernant le DAX

Je n’ai pas compris ce flux intraday ultra mou en range haussier. J’étais biaisé à penser short malgré le flux acheteur. Après avoir coupé mon achat j’ai cherché à shorter à deux reprises la résistance intermédiaire à 11580 qui a finalement cédé. Le signal haussier a été parfaitement et visiblement validé à 18h00 mais je n’ai pas cherché à acheter le mouvement qui s’est poursuivi.

TRADE 1 gagnant > 13h27 achat 11569.05 > 15h06 coupé 11574.15 +5.10p

J’achète le pullback sur la cassure validée de l’oblique baissière. Pourtant les signaux ne sont pas parfaitement convergents. Le stop a tenu et j’ai finalement coupé le trade sous la résistance intermédiaire en l’absence de flux impulsif et à l’approche des publications.

TRADE 2 perdant > 16h02 short 11563.70 > 16h22 coupé 11578.55 -14.85p

Je shorte dans un contexte volatile après publications et sans respecter la méthodologie c’est-à-dire sans regarder les unités courtes. Or mon point de vente était un point d’achat selon la méthode IVT ! Ce trade est donc une faute stratégique et tactique.

TRADE 3 perdant > 16h45 short 11571.65 > 19h06 stoppé 11605.65 -34p

Je shorte un signal scalp mais pour les mêmes raisons que le trade précédent il ne fallait pas vendre. Surtout, le trade était invalidé à 18h et il fallait le couper sans attendre.

Conclusion : du mauvais trading DAX pour aujourd’hui.

3.2. Concernant le FOREX

J’ai correctement soldé les shorts USDJPY et USDCAD de la veille. J’ai parfaitement shorté EURCAD.

AUDNZD

TRADE du 12/01/2017 perdant > 07h05 achat 1.05512 > 24/04/2017 stoppé 1.04480 -103.2p

Pour rappel j’ai acheté l’audnzd  à la suite d’un mouvement haussier depuis support. Donc j’ai acheté une accélération. La paire a retracé à la baisse avant de faire un pullback sur un niveau acheteur. Finalement je me fais stopper sur un point bas qui sera peut être le point bas avant une reprise haussière (?)

Conclusion : C’est assez magique mais assez systématiquement le stop d’un mauvais trade est touché au plus bas avant une reprise dans le sens du trade initial. Vous connaissez cette situation n’est-ce-pas ? L’erreur serait de penser qu’il ne faut pas fixer de stop. Bien au contraire. Il faut toujours fixer un stop mais il faut surtout couper le trade dont le scénario est invalidé, sans attendre que le stop soit touché, quitte à se repositionner plus tard.

USDCAD

TRADE 2 du 23/01/2017 gagnant > 08h11 short 1.32693 > 23/01/2017 23h50 TP1 1.32280 +41.3p > 24/01/2017 07h31 coupé le solde 1.32390 +30.3p

J’ai commenté ce short pris hier dans mon précédent post. Le support a tenu et un pullback s’est manifesté. J’ai soldé le trade avant le pullback.

Le retracement à la hausse s’est fait précisément sous un niveau hebdo et haut de canal baissier en unités courtes avant une magnifique accélération baissière.

J’ai pris le short sur EURCAD.

USDCAD consolide sur un support oblique hebdo et son support mensuel tient pour l’instant.

USDJPY

TRADE 4 du 23/01/2017 gagnant > 13h38 short 113.430 > 23/01/2017 16h45 TP1 +30.8p > 24/01/2017 07h31 coupé le solde +39p

Comme pour USDCAD le support a joué sur cette paire et j’ai coupé le solde. Il faudra être attentif aux publications à venir. Il semble encore trop tôt pour envisager de shorter à nouveau l’actif. A surveiller.

TRADE 6 gagnant > 14h32 short 113.22 / 113.23 > 15h39 coupé 113.217 et 113.214 +0.3p et +1.6p

Le signal short était correct mais le trade risqué avant publications. J’ai soldé flat peu avant pour limiter l’exposition.

AUDUSD

TRADE 5 du 23/01/2017 perdant > 13h56 achat 0.75770 > 24/01/2017 06h21 coupé 0.75742 -2.8p  

J’avais acheté hier et j’ai préféré couper ce matin en l’absence de flux. La paire travaille sous résistance.

TRADE 1 gagnant > 07h20 short 0.75682 > 08h47 coupé 0.75656 +2.6p

De même le short ne prenant pas, j’ai préféré le couper quasi flat. La paire range. A suivre avec les publications nocturnes.

EURCAD

TRADE 2 perdant > 08h04 short 1.42186 > 08h45 coupé 1.42327 -14.1p

La configuration journalière m’a incité à shorter la paire. Mais un flux haussier se dessinait le matin et j’ai coupé rapidement en légère perte.

TRADE 7 gagnant > 14h42 short 1.42576 > 15h06 TP1 1.42186 +39p > solde en cours

J’ai pris un excellent point d’entrée short sur signal IVT avec une première prise de bénéfice (encore) trop rapide et j’ai soldé la position quasiment aux plus bas du jour sur le support identifié. Joli trade stratégiquement et tactiquement.

GBPCAD

TRADE 3 gagnant > 08h50 achat 1.65362 > 09h11 TP1 1.65368 +19.6p > 10h42 stop flat sur solde 1.65368 +0.6p

J’ai acheté la paire sur un support ; Le point d’entrée était excellent. Le solde du trade affichait +70p latents avant la volatilité de 10h30 qui a invalidé le scénario.

EURAUD

TRADE 4 en cours > 09h38 achat 1.42191

Ce trade est mauvais. Depuis la cassure à la hausse du canal baissier et la réaction sur support mensuel (cf précédents posts) j’envisage un achat. Toutefois celui-ci a été pris sur une accélération haussière en haut d’un petit range de consolidation. Or il est possible de casser à la baisse à l’occasion des publications AUD. Le stop est proche, je laisse le trade en cours.

EURUSD

TRADE 5 gagnant > 14h31 achat 1.07569 > 15h39 coupé flat 1.07591 +2.2p

Le signal acheteur est correct quoique sous résistance. Je coupe flat avant publications comme pour le trade 6 USDJPY ci-dessus.

4°) Plan DAX pour mercredi 25 janvier 2017

Mon plan de la veille reste inchangé mais il faudra considérer le flux à l’ouverture future puis actions pour envisager soit de shorter la zone de clôture, soit au contraire acheter le DAX pour viser la cassure des plus hauts.

Ne pas avoir de biais et adapter sa stratégie à un trading range

1°) Variation du compte

portefeuille arealtrade 12 01 2017

2°) Graphe 15M du future DAX avec détail des trades

15M dax arealtrade 12 01 2017

3°) Déroulement de la journée

3.1. Concernant le DAX

Trois trades incohérents et pris en dehors de tout méthode pour commencer puis six trades corrects :

Après deux premiers trades mauvais stratégiquement et tactiquement puis un troisième mauvais tactiquement, les quatre trades shorts et les deux trades acheteurs qui suivront seront dans l’ensemble corrects.

TRADE 1 08h00 achat 11625.05 -9.40p

08h00 Le future ouvre en gap baissier. J’avais un plan acheteur de la zone 11630/11600. J’achète directement et sans aucun signal, je coupe car le trade ne prend pas.

TRADE 2 09h00 achat 11604.55 -30.40p

09h00 Le marché action ouvre également en baisse et j’achète le niveau de prix de mon plan. Pourtant il n’y a absolument aucun signal acheteur. J’ai trop tenu le trade alors qu’il était invalidé. Je me suis fait stoppé quasiment au plus bas du mouvement.

Leçons de ces deux trades :

  • Le gap baissier après le mouvement haussier de la veille était un très mauvais signal pour les acheteurs. Faute d’avoir la bonne stratégie (vendeuse) Il fallait au minimum attendre des signaux pour passer à l’achat
  • En toutes hypothèses il faut prendre sa perte dès que le trade est invalidé, sans réfléchir, sans hésiter, sans attendre le stop fixé.

TRADE 3 10h32 short 11570.55 -3.50pp

10h32 Je shorte en position réduite mais le DAX amorce un pullback. Je tiens le trade. Ici encore il n’y avait aucun signal short. Au contraire le signal était passé acheteur ; C’était le pullback en formation à la suite du mouvement baissier.

Il aurait été cohérent de couper immédiatement le trade malgré l’adoption d’une bonne stratégie.

TRADE 4 12h06 short 11585.70 +12.65p +8.50p +0.35p

Mon short est prématuré par rapport aux signaux Interactiv Trading. J’ai vendu l’accélération baissière cassant le canal en l’absence de signal valide. J’ai donc agi par précipitation, un biais psychologique assez fréquent dans mon trading. La patience est clé.

Toutefois j’ai tenu le trade puisqu’il s’agissait du niveau de retracement idéal pour shorter après la baisse du matin.

La prise de bénéfices se fait sur support intermédiaire et le solde sera stoppé flat. J’en profite pour couper en perte le trade précédent.

TRADE 5 14h10 short 11581.30 -6.25p

Je shorte le petit pullback. Le trade était cohérent mais je suis stoppé en perte sur une petite mèche à 14h46

TRADE 6 14h56 short 11581.10 +1.55p

Cette fois ci le trade est bon mais je ne prends pas les bénéfices -à +13p latents- sur le nouveau test du niveau. Puis l’approche de l’ouverture US favorise la volatilité et face à l’incertitude je coupe flat.

TRADE 7 15h40 short 11568.95 +66.40p +28.40

Le trade est parfait concernant les signaux Interactiv Trading.

Ma prise de bénéfices est cohérente d’une part sur le support du range à l’approche des 11520 puis à l’approche des 10500 et du haut de l’ancien range journalier.

TRADE 8 17h29 achat 11530.90 trade en cours
TRADE 9 18h14 achat 11530.05 +24.60p

J’achète la réaction sur le niveau support des 11487.

Mais j’achète tardivement alors qu’il fallait privilégier le trade de niveau ici. Le point positif est d’avoir acheté après cette force baisse qui ne doit créer aucun biais pour les jours à venir dans ce contexte de range.

J’ai pris deux trades. Le premier destiné à tester la solidité du support. Le deuxième au vu de la reprise haussière validée dont la prise de bénéfices en totalité financera la perte éventuelle sur le premier trade acheteur toujours en cours.

3.2. Concernant le FOREX

Je poursuis mon étude matinale des paires du FOREX ce qui s’avère passionnant. Il me reste à ne pas forcer les trades et attendre les bons signaux.

1°) EURCAD

08h54 Short EURCAD 1.39461 coupé 09h24 1.39269 +19.2p

La tendance est baissière mais la paire travaille en range son support 1,4. Je shorte un bon signal mais je prends les bénéfices trop tôt juste avant une belle accélération baissière.

2°) EURAUD

Cette paire a été étudiée par Rodolphe Steffan (Interactiv Trading).

La tendance est semblable à EURCAD donc baissière avec consolidation sur un support des 1.42 à l’approche des 1.4074 support majeur.

10h25 Short EURAUD 1.41795 coupé 10h36 1.41697 +9.8p

15h33 Short EURAUD 1.41882 coupé 16h20 1.42189 -30.7p

16h51 Short EURAUD 1.41846 – trade en cours

Le timing de ces trois trades est mauvais. La paire évolue dans un range étroit. Notamment le trade de 15h33 coupé sur un retracement. Je tiens le troisième trade mais il faut ces prochaines heures une cassure du support avec les 1,41 en objectif. A défaut une invalidation/retracement à la hausse est envisageable.

3°) USDCAD

Cette actif est également étudié chez IVT. La tendance est haussière mais une correction est envisageable sous les précédents plus hauts annuels notamment en vu du mensuel. En hebdo et journalier la paire teste un support oblique qui a été cassé. Un short est envisageable.

10h47 Short USDCAD 1.30342 coupé 11h00 1.30482 -14p

Je shorte pour viser une petite accélération baissière mais il est trop tard et la paire est surtout sur un support mensuel/ hebdo

L’invalidation est visibile et je coupe en pertes.

11h11 Achat USDCAD 1.30690 coupé 14h42 1.30851 +16.1p

J’achète alors pour viser un correctif à l’achat vers un nouveau point de short. Le trade a été coupé trop tôt mais c’était un correctif.

17h47 Short USDCAD 1.31328 coupé 21h04 1.31317 +1.1p

Je tente un short sur une réaction baissière. Le trade prend quelques points mais il s’invalide et je coupe flat.

4°) EURUSD

11h33 Short EURUSD 1.06214 coupé 12h06 1.06454 -24p

Le niveau de short était intéressant mais le signal moyen et le trade a été invalidé. Je l’ai donc coupé en perte.

5°) GOLD

14h19 Short GOLD 1202.40 prise partielle de bénéfices 21h22 1195.94 +6.46p

Il s’agit d’un trade recommandé ce matin par Rodolphe Steffan. J’ai donc surveillé l’actif jusqu’au signal pour shorter.

6°) USDJPY

16h20 Short USDJPY 113.888 coupé 17h20 113.876 +1.2p

Shorter un support est rarement une bonne idée. J’ai coupé ce trade flat.

7°) AUDNZD

07h05 Achat AUDNZD 1.05512 – trade en cours

4°) Plan pour vendredi 13 janvier 2017

Le DAX reste en tendance haussière tant que le range 10500/10400 n’est pas réintégré à la baisse. Le support des 11487 a prouvé sa solidité.

Toutefois il faut prendre en considération le breakout avorté de la veille avec la réintégration après un gap baissier 11660/11620 du range intermédiaire 10600/10520.

La séance de vendredi pourrait évoluer en trading range avec toujours beaucoup d’incertitude. J’envisage d’acheter la zone 10520/10500 et vendre la zone 11613/11570. Il faudra surtout s’adapter au flux constaté

Bien placer ses stops pour une tactique cohérente

1°) Variation du compte

pl-fb-twit-06-01-2017

2°) Graphe 15M du future DAX avec détail des trades 1-2-3

15m-dax-trades-1-2-3-fb-twit-06-01-2017

3°) Déroulement de la journée

3.1. Concernant le DAX

Ma stratégie acheteuse était conforme mais ma tactique n’a pas été adaptée.

Pourtant mon plan publié la veille était bien d’acheter la zone des 11560/11550

Avant 10h50 il fallait :

  • soit jouer le mouvement en intra donc tenir le trade avec un stop large
  • soit jouer le mouvement en scalp et prendre ses bénéfices à +7p/10p.

Mes 3 trades sont perdants après avoir été gagnants temporairement. Mon problème c’est 1/ de les avoir pris en intra avec une gestion scalp pour les pertes 2/ de ne pas avoir attendu le signal parfait pour un intra.

Le véritable signal intra s’est manifesté à 10h50.

Trade 1 08h14 achat 11562.45 > 9h01 stoppé 11557.55 -4.90p

J’achète après l’ouverture future. Le trade est gagnant pendant 1h. A 09h00 je suis stoppé en perte.

Trade 2 09h03 achat 11566.80 > 09h07 coupé 11551.65 -15.15p

Ce trade est impulsif. Je viens d’être stoppé et je veux rester dans le marché. C’est une erreur psychologique avec un mauvais prix d’entrée. Trade inutile qui grève la performance.

 Trade 3 09h12 achat 11565.40 > 10h28 stoppé 11545.80 -19.60p

L’achat est un peu anticipé en scalp car le signal était à 09h20.

Le trade prend une dizaine de points latents et bloque sous résistance bien visible et identifiée. Mais je veux tenir le mouvement en intra. Le mouvement est invalidé. Je suis stoppé au plus bas du jour sur le niveau support également bien identifié des 11540 ouverture cash de la veille…

Conclusion : Trois trades consécutifs perdants témoignaient d’une certaine frénésie de ma part à éviter -envie de bien finir la semaine, attente de publications facteurs potentiels de volatilité alors que j’étais parfaitement dans la gestion du risque- et une absence de rigueur quant à la tactique à adopter dans ce contexte. J’ai préféré suspendre temporairement mon trading sur le dax.

Trade 4 14h40 achat 11594.75 >

J’achète l’accélération haussière. Cette fois-ci je fixe le stop en day pour me focaliser sur ma stratégie.

Le retracement qui suit témoigne de la volatilité habituelle -et non excessive- dans ce contexte de publications US. Il confirme également toute la difficulté de payer les cassures.

Acheter la zone support comme dans les trades 1, 2 et 3 m’assurait une gestion du risque adaptée avec un objectif de gain potentiel correct. A l’inverse le trade 4 sur cassure ne fonctionnait que si le marché devenait très directionnel. Ce qu’il n’est pas encore.

Trade 5 18h30 achat 11615.25 >

J’achète la résistance pour conserver overweek. Je reste dans mon risque de portefeuille avec ces deux trades 4 et 5 mais ici encore la tactique day n’est pas la plus appropriée. Je pensais que le niveau des 11613 -travaillé les 3 et 4 janviers derniers avec plusieurs breakouts avortés- céderait avant 22 heures.

La clôture journalière m’incite à conserver la stratégie acheteuse de la semaine pour la semaine à venir; mais sous 11613 j’envisage une alternative pour l’ouverture lundi 09 janvier que je préciserai dans mon plan de trading hebdo à venir ces prochaines heures sur arealtrade.com.

2°) Concernant le FOREX

J’ai essayé d’appliquer les plans de Rodolphe Steffan (Interactiv Trading) recommandés sur la semaine :

2.1. EURAUD -65.7p et +21.7p

La paire est en range annuel et trimestriel mais dessine des plus hauts plus bas en mensuel.

Mon point d’entrée du short du 5 janvier était trop bas mais mon stop trop proche et j’ai été touché au plus haut du 06 janvier à -65.7p…

Le plan était toujours valide. J’ai shorté à nouveau ce 6 janvier et coupé le trade à +21.7p.

Il faudra surveiller cet actif la semaine prochaine.

2.2. EURUSD +25p

Le point de short était intéressant en journalier, en tendance baissière, et cette fois-ci le stop adapté. La prise de bénéfices a été faite après les publications et le solde stoppé flat.

2.3 USDJPY +14.4p et +31.1p

La configuration était plus délicate sur cet actif car sur support hebdomadaire. En intra le trade a pris correctement avec une prise de bénéfice en l’absence de baisse impulsive et une deuxième prise de bénéfices sur résistance intermédiaire.

2.4 USDCAD +48.2p

La configuration était baissière mais à l’approche d’un support oblique mensuel. Le signal a été exploité et la prise de bénéfices a été faite à la faveur de la volatilité lors du NFP.

2.5. EURCAD +30.7p

Le trade est identique à USDCAD ci-dessus.