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Décision surprise de la BNS : la fin du plafond du franc suisse en 2 graphes

Quelques images valent mieux qu’un long discours pour mesurer l’impact sur les marchés ce 15 janvier 2015 à 10h30 de la décision de la Banque Nationale Suisse de supprimer le plafond du franc suisse fixé à 1 euro pour 1,20 franc suisse en vigueur depuis 2011.

Le CHF avant la décision : la parité était d’environ 1 euro pour 1,20 chf

15m avant 2

 

Volatilité lors de la décision de la BNS vers 10h30 : le franc suisse s’est apprécié jusqu’à 1 euro pour 0.6608 franc suisse en séance !!!

15m après

 

Cette décision historique de la Banque Nationale Suisse est à l’origine de pertes considérables voire de la ruine pour de nombreux spéculateurs et fonds d’investissement et de difficultés à venir pour les emprunteurs endettés dans cette monnaie.

Vers une poursuite de la baisse de l’EURUSD $EUR $USD #short

eurusd w

L’analyse du 4 octobre dernier publiée sur Arealtrade a bien anticipé la correction haussière, l’EURUSD ayant même touché un point haut plus élevé à 1.2791, supérieur aux 1,2720 mentionnés. La correction haussière était manifeste du lundi 6 octobre au mercredi 8 octobre tandis que la pression baissière était de retour les jeudi 9 et vendredi 10 octobre 2014.

Pour envisager une reprise haussière, la paire EURUSD devra donc casser les 1,28 dollar.

Ce n’est pas le scénario retenu par Arealtrade qui anticipe une poursuite de la baisse de l’EURUSD. A court terme, les 1,26 constituent un premier support sur lequel la paire a butté vendredi 10 octobre et qui doit être cassé de nouveau pour viser 1.25. La baisse ne sera toutefois confirmée que sur cassure des 1,25, les 1.2501 ayant été touchés vendredi 3 octobre.

Quel prochain objectif pour la paire euro dollar (en 2 graphes) ?

Une nouvelle baisse vertigineuse de l’euro-dollar cette semaine après le discours de Mario Draghi jeudi 2 octobre à l’occasion du conseil des gouverneurs de la BCE à Milan puis vendredi 3 octobre avec la publication de bons indicateurs US (nonfarm payrolls et ISM non-manufacturier) a conduit la paire à un plus-bas de 1.2501 dollar.

Baisse de l'Euro Dollar Arealtrade.com

Les 1,25 constituent désormais un nouvel obstacle à franchir. La tendance reste fortement baissière mais une correction est envisageable avec un objectif à la hausse de 1.2620 voire 1.2700-1.2720.

Sur cassure des 1,25 un objectif de 1.2250 est envisageable puis 1.2150 et 1.2050 .

Mes analyses au 29 septembre : actions, indices et forex

INDICES

  • CAC 40

Prudence

A court terme 4500 à casser. Le plus haut de juin n’a toujours pas été atteint.

Pour valider une hausse pérenne il faut casser à moyen terme 4800 – 5000 points

  • DAX

Prudence

A court terme il faut casser 9600 points

A long terme pour valider la hausse il faut casser les 9800 – 10 000 points

Baisse sous 9400 – 9300

  • EUROSTOXX 50

Prudence

Même configuration que le CAC : il faut casser 3300 points pour confirmer une hausse pérenne.

Baisse sous 3100 – 2900 points

  • Remarque : le VIX

L’indicateur de la peur signale un retour de la volatilité. Son niveau hebdomadaire pourrait signaler une hausse éventuelle des actions à court terme.

vix

ACTIONS

  • ACCOR : Hésistant. Baisse sous 33 euros. Un rebond autour des 34 serait intéressant pour une poursuite de la hausse.
  • CAP GEMINI : Jolie configuration haussière. Hausse au-dessus des 57 objectif 59. 60 à casser ensuite.
  • CASINO : Les 80 constituent une grosse zone de support. puis 70
  • DANONE : Les 48 – 50 sont un support à préserver. Si c’est le cas, la hausse pourrait reprendre sur le titre en prenant appui sur 50-51.
  • GEMALTO : Sans viser les 36 comme certains analystes, je ne suis pas optimiste graphiquement et les 68 sont à préserver. Les bonnes nouvelles ne font pas décoller le cours de cette action bien valorisée.
  • INGENICO : Jolie configuration haussière. Il faut casser 80.
  • SANOFI : Belle hausse; Il faut désormais casser 90 pour poursuivre le mouvement.
  • TOTAL : Les 55 de juin sont loin mais le titre présente une belle configuration haussière.

Conclusion sur les indices actions et les actions :

Mon sentiment général est plutôt à la prudence tant que la configuration haussière n’est pas validée et que les grosses résistances ne sont pas dépassées. L’attentisme prédomine donc et je suis très allégé en actions. Le mois d’octobre n’a pas la faveur des marchés historiquement (mais les autres mois non plus dirait Mark Twain…).

Le Forex semble receler plus d’opportunités à court terme.

FOREX

Nous avons assisté à de très beaux mouvements la semaine du 22 septembre. L’euro-dollar a été sublime jusqu’au 26 septembre. Il continue.

Les tendances restent les suivantes.

  • AUD baissier
  • NZD baissier
  • EUR baissier
  • USD haussier

 Conclusion sur le forex :

A la suite de ces mouvements de grande ampleur, un mouvement correctif serait cohérent. Les tendances devraient se poursuivre mais des gros supports ou résistances sont en ligne de mire et donc à franchir pour que ces tendances perdurent.

Idées en vrac – Thèmes de réflexions plus générales

  • Vendre Microsoft délaissé par Samsung qui se focalise sur Google pour les systèmes d’exploitation de ses tablettes.
  • Vendre Apple qui va subir les conséquences des dysfonctionnements de l’iphone6 et d’actions en justice probable
  • Suivre les entreprises dans le secteur des drones et les multiples applications à venir: livraisons, cinéma, fraude fiscale, etc.
  • Google à suivre (toujours)
  • Suivre les évolutions technologiques dans l’optique. Une logique identique à celle des fabricants de montres de luxe pourrait  s’opérer avec des rapprochements associant des savoir-faire complémentaires.

Je n’ai pas analysé graphiquement Apple, Google, Microsoft, Samsung. Les idées ci-dessus ne constituent en aucun cas une incitation à l’achat ou à la vente d’instruments financiers. 

Analyse EUR/GBP pour la semaine du 20/01/2014

EUR/GBP
Clôture 17/01/2014 : 0.8246 eur

  • M : baissier. Cours < MM20 < MM50. MM Parallèles faiblement baissières. RSI baissier. Stochastique haussier mais retournement baissier (à observer).
  • W : baissier. Cours < MM20 < MM50. MM20 vient de croiser la MM50 à la baisse. IT baissiers. Surveiller cassure à la baisse de 0,823
  • D : (idem W) baissier. Cours < MM20 < MM50. MM20 vient de croiser la MM50 à la baisse. IT baissiers.
  • 4H : MM20>MM50 mais possible croisement à la baisse (à observer). IT baissiers. Cours à proximité du support à 0.823.
  • 1H : baissier. MM20<MM50. IT baissiers. Proximité support.
  • 15M : MM20<cours<MM50. Support à 0.823 eur. RSI baissier vers un retournement baissier ? Stochastique haussier/flat.

 

Conclusion :

  • Biais baissier mais cours à proximité du support à 0,823. Attendre la cassure pour se positionner short en visant 0.81.
  • Résistance : 0.828 – 0.834 – 0.88 – 0.9 – 0.955
  • Support : 0.823 – 0.81 – 0.78 – 0.74 – 0.7 – 0.66 – 0.586

Short 2 EUR/GBP et gain de +0.11%

L’EUR/GBP s’inscrit dans un corridor baissier depuis août 2013. Au vu des IT et le cours étant sous le précédent point bas de décembre 2013 à 0.8278 eur j’ai initié un short ce 17/01/0214 de 2 mini lots avec un stop sur un précédent point haut et une limite qui s’est révélé trop optimiste.

arealtrade.com short eur gbp pv 7.02eur

J’ai clôturé manuellement la position avec un gain de +0.11%.

arealtrade.com short eur gbp pv 7.02eur p&l p

Le cours a poursuivi en range sans véritable tendance.

arealtrade.com eur gbp 17 01 2014

+0.51% sur un short de 2 lots EUR/GBP

Le trading peut rapidement devenir frénétique au détriment d’une bonne analyse préalable. Hier 14/01/2014, l’EUR/GBP était baissier sur plusieurs UT et au vu des IT et MM j’ai choisi de shorter malgré un mouvement baissier déjà bien entamé.

arealtrade short 2 x EUR GBP mini

Avec un stop assez éloigné et un cours limite de sortie sur un précédent support, le trade a fonctionné sur cassure d’un long range.

A noter, compte tenu du rebond qui a suivi, qu’un cours limite trop bas n’aurait pas été exécuté et le stop aurait été touché avec une perte à la clé. C’est visible au deuxième rebond. De l’importance d’une bonne analyse préalable.

arealtrade p&l short 2 x EUR GBP mini

 

EUR/USD baissier si les 1,38 ne sont pas franchis

Après une belle hausse depuis novembre 2013, l’EUR/USD semble hésiter sous les 1,38.

arealtrade eurusd

 

Observations :

  • M : en direction des 1,4 mais borne haute du canal baissier; IT haussiers.Mais cours a buté sous 1,38
  • W : RSI haussier mais stochastique toujours haussier se retourne à la baisse; Pas de franchissement à la hausse des 1,38
  • D : IT baissiers; baissier sauf MM20>MM50
  • 15M : baissier sauf cours qui a franchi MM20
  • 5M : haussier

Conclusion :

  • Biais baissier : l’EUR/USD pourrait poursuivre sa correction amorcée depuis le 31/12/2013, voire amorcer une baisse sous les 1,38.
  • La cassure des 1,38 vers la borne haute des 1,40 est à surveiller.

Résistance pour l’EUR/USD et support pour le Gold : un range dont la cassure est à surveiller

Dernier focus pour 2013 avant les festivités :

  • Le Gold a cassé hier soir 30/12 les 1200 usd avant de rejoindre son range 1400/1200, le support dont la cassure est à surveiller étant voisin des 1180 usd.

arealtrade.com xauusd

  • L’EUR/USD s’inscrit également dans un range avec une très forte résistance à 1,38. Il a touché à 2 reprises aujourd’hui les 1,376 et consolide sous 1,378.

arealtrade.com eur usd

 

Très bonnes fêtes de fin d’année 2013.