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Poursuite du trading range sur indices et GBPJPY, GBPAUD, USDJPY

Le DAX a poursuivi son trading range de la veille avec un biais clairement haussier. Après une première tentative infructueuse à 08h33 j’ai shorté le haut de range correctement à 08h40 et joué également la deuxième reprise haussière quoique plus tardivement à partir de 14h30.

J’ai pris les bénéfices sur des achats DAX et CAC.

J’ai cherché à shorter le DOW à 16h08 et 17h41 sans succès.

Concernant le FOREX j’ai shorté GBPJPY en prenant les bénéfices sur support. J’ai suivi Xavier Feneaux d’IVT pour son superbe short GBPAUD. J’avais un achat GBPJPY en micro lot coupé sous résistance en fin de journée à la faveur de la baisse du yen et j’ai également acheté USDJPY.

Le plan pour vendredi 12 août reste inchangé. Bien que sous résistance, il n’existe aucun signal baissier pour les indices. Toutefois la poursuite de la hausse ne sera jouée qu’en scalping. Je serai prudent en considérant également les publications économiques en Chine cette nuit, en Allemagne à 08h00, et les ventes US à 14h30.

P&L

p&l fb twit 11 08 2016

Dax 15m future

15m dax fb twit 11 08 2016

Trading range sur DAX et DOW et un achat USDCAD

Le DAX a consolidé sous le haut de son gap baissier annuel avec une jolie mèche à 09h30. La velléité acheteuse a été vite réprimée à 10713. J’ai commencé par alléger les achats de la veille à l’ouverture future puis effectué quelques scalps exclusivement à l’achat. Mais je devrais être également en mesure de shorter dans cette configuration.

J’ai effectué un achat USDCAD lors de son retour sur support mais j’aurais pu le payer à plusieurs reprises. Les 1,30 sont attaqués mais tiennent pour l’instant.

J’ai été stoppé sur un solde acheteur USDJPY et j’ai coupé mon short GBPUSD.

Concernant le plan pour jeudi 11 août 2016, le DAX est resté strictement dans son range aujourd’hui et il n’y a pas de signal baissier. Je table donc sur une poursuite de la hausse mais avec une éventuelle nouvelle journée de trading range avant de nouveaux catalyseurs vendredi 12 août ? Tout retracement vers 10560/10517 voire même un excès à 10472 sera à acheter. En cas de validation sous 10500 la poursuite de la hausse serait beaucoup plus délicate.

P&l 

p&l fb twit 10 08 2016

DAX 15M

dax 15m fb twit 10 08 2016

Pourquoi le marché a toujours raison : Pas de biais baissier si le DAX poursuit son range haussier

La hausse sans flux se poursuit avec, depuis le 24 juin dernier, plusieurs ranges journaliers cassés systématiquement à la hausse malgré divers signaux baissiers journaliers invalidés et en intraday des mouvements correctifs plus ou moins importants et/ou violents.

Dans cette configuration de marché il faut avoir une stratégie très précise et une tactique encore plus précise car les erreurs ne pardonnent pas.

 Voici les extraits de mon journal de trading pour cette journée du jeudi 28 juillet 2016 :

1°) Trois shorts avant 09h00

TRADE 1  08h14

Je shorte la résistance « Brexit » 10314. Au moment où je shorte les signaux n’étaient pas tous convergents mais le niveau était bon. Le trade était excellent en intra mais il était destiné à être tenu en swing. Le swing était essentiellement justifié par la clôture journalière. Je n’ai pas pris les bénéfices sur les plus bas et j’ai coupé en perte sur invalidation brutale de la baisse à 09h31. Une fois de plus le signal short journalier a été invalidé.

A la suite de ce trade j’ai également coupé mon short swing DOW. J’avais pourtant un risque faible pour une espérance de gain correct. Le scenario baissier s’est réalisé dans l’après-midi. Conclusion : il faut tenir ses plans sans tenir compte d’une éventuelle corrélation des marchés.

dow short 27 07 2016 jour

TRADE 2 08h16

Je shorte à nouveau le DAX. Le contexte du trade est semblable au précédent. Le niveau reste bon. Je prends mes bénéfices rapidement. Je n’allège pas sur les plus bas. Je coupe le solde quasi flat face à la hausse brutale après 09h20.

TRADE 3 09h19

J’ai pris ce short avec des signaux convergents mais l’ai heureusement joué en scalp sur le niveau support de l’avant-veille la zone des 10260. Le DAX calait visiblement sur son support. Je n’étais pas acheteur a priori sur la journée (stratégie short publiée la veille) et je n’ai pas pris le signal acheteur bien que tous les signaux soient convergents. Je ne m’attendais pas à la hausse violente au-dessus des plus hauts de la veille qui a suivi.

2°) Un achat sans signal ni convergence

TRADE 4 10h31

Ce trade est une erreur. Il y avait un niveau potentiel d’achat plus bas mais pas sur ce niveau. Les signaux préalables n’étaient pas convergents. Très mauvais trade.

3°) Trois achats dans le range

TRADE 5 13h46

Ce trade était risqué car le dax après un breakdown avorté réintégrait son range mais était encore sous le haut de range donc sous résistance. Les signaux sont devenus convergents. J’ai acheté. Le DAX n’a pas confirmé ni les signaux qui se sont retournés. J’ai coupé à -11P.

TRADE 6 14h29

Le DAX tente à nouveau une cassure du range à la hausse. J’ai des signaux. Mais il ne part pas. Le range ne casse pas. Je coupe. Il fallait attendre une cassure validée.

TRADE 7 15h00

Le DAX réagit sur le bas de range. J’achète le marteau. Mais la bougie suivante clôture en doji avant l’ouverture US. Je coupe à -4P.

4°) Deux shorts en cassure de range

TRADE 8 15h36

Je shorte la première cassure de range après les dojis/toupies et avec une petite position. J’ai shorté l’accélération. Mais la bougie réintègre. Je coupe.

TRADE 9 16h14

Je shorte à nouveau la cassure du range cette fois validée. Mais il n’y a aucun flux. Je conserve malgré tout le trade jusqu’à 17h30 où une grosse mèche me permet de prendre les bénéfices sur le niveau journalier de l’avant-veille. Je suis stoppé flat sur solde. Je n’ai pas acheté le niveau.

5°) Un short lors de la reprise haussière sous résistance

TRADE 10 18h21

Petit short sous résistance lors de la reprise haussière sur signal scalping pour quelques points.

6°) Un achat sur cassure du range à la hausse

TRADE 11 19h59

J’achète la cassure du range validée à la hausse. Les signaux sont convergents. Quelques points à l’approche de la résistance.

Conclusion

Ma stratégie était biaisée : mon plan était short. Or le DAX était en range avec même un biais haussier. Il fallait donc acheter les supports/vendre les résistances comme toujours dans un range. Encore faut il avoir identifié le type de marché.

Le DAX était en range et ça reste (pour moi) le marché le plus difficile à travailler. En outre il n’y avait pas de flux. Une fois de plus, j’ai cherché à tenir mes premiers trades shorts en intra voire day alors qu’il fallait les jouer strictement en scalping. A plus de 30P/40P il fallait alléger à l’approche du support journalier. C’est ainsi.

Le pire trade du jour est l’achat de 10h31 car il a été pris sur aucun niveau et aucun signal ne convergeait. Régler ce point relève de la seule discipline.

Les autres trades étaient corrects concernant la gestion. J’ai coupé rapidement ce qui ne partait pas.

Concernant le plan pour vendredi 29 juillet 2016 je reste neutre. Le DAX est sous sa résistance BREXIT. En journalier il n’y a aucun signal short et tous les signaux shorts précédents ont été invalidés. Plusieurs indicateurs économiques sont attendus notamment de la Banque du Japon. Il faut donc attendre la clôture demain soir 22H pour définir un plan pour le mois d’août et la semaine prochaine en particulier.

P&L 

p&l fb twit 28 07 2016

DAX 15M avec détail des trades

dax 15m 28 07 2016 - 21h12

Analyse et plan DAX pour la semaine du 04 juillet au 08 juillet 2016

Le DAX reste en range trimestriel à proximité de ses supports. Le triple top mensuel n’est toujours pas validé à la baisse malgré un excès baissier à 9162.50 à la suite du référendum en faveur du « BREXIT » et le support des 9300 tient et joue son rôle. Cet élément joue en faveur des acheteurs.

Toutefois le mensuel fait des plus hauts plus bas et avale le corps des deux bougies précédentes : ce signal de baisse devra être validé ou invalidé en juillet.

A l’approche des 10350 j’ai toutes les raisons de vendre le marché. A l’approche des 9300/9200 j’ai toutes les raisons d’acheter le marché.

> L’ancien support devenu résistance des 9879 constitue un point de short intéressant ainsi que la zone des 9750 où le DAX a clôturé ce vendredi 1er juillet. Au-dessus 10050/10100 est une zone short puis 10250/10300 et 10350/10500.

> La zone support reste 9674/9620 (zone intermédiaire) puis 9450/9380 puis 9300/8900

Sur la semaine, la toupie rouge « BREXIT » n’a pas été validée à la baisse et la configuration est acheteuse depuis les supports. Mais cette bougie peut être également interprétée comme un pull back en formation sous la zone des 9750/9879.

En journalier les acheteurs l’ont clairement emporté sur les vendeurs et les plus hauts du vendredi 24 juin ont été cassés. Toutefois le petit gap baissier du vendredi 1er juillet et la configuration journalière pourrait signaler une pause dans la hausse voire un retournement à la baisse.

Plan pour la semaine du 4 juillet 2016 au 8 juillet 2016

Je vais chercher à shorter le DAX cette semaine. En particulier la zone actuelle des 9750/9800 puis la zone des 9850/9930 puis la zone des 10050/10150 etc… Je viserai 9674/9622 puis 9500 puis 9450/9380 etc…

Bien entendu je m’adapterai au flux journalier et scalperai à l’achat si les acheteurs veulent toujours se manifester.

Je note aussi la hausse impressionnante des indices US qui rejoignent leurs résistances mais affichent des configurations toujours acheteuses en trimestriel et sur la semaine. A l’inverse la configuration du CAC est plus proche de celle du DAX notamment avec un signal vendeur plus marqué en mensuel.

Je n’ai pas de plan spécifique pour la journée du lundi 4 juillet 2016 jour férié US probablement sans flux en Europe. Une belle journée pour célébrer l’indépendance ou travailler ses analyses et sa tactique.

plan dax hebdo 04 07 2016

Des gains réalisés avec un trading plus rigoureux

Le dax ouvrait au-dessus des 10170/10150 zone que j’avais décidé d’acheter dans mon plan publié à 09h05 mais le support a rapidement cédé sous l’impulsion du flux baissier. Je suis donc passé short à 09h15 en prenant mes bénéfices mais avec deux renforts trop tardifs à l’approche d’une nouvelle zone de support à 10070.

J’ai correctement travaillé le range qui a suivi tout la journée sauf à 18h13 en vendant le bas de range… et en coupant tardivement ce trade impulsif. J’ai reshorté selon les règles peu après. Mon trading a été plus rigoureux et ce cap doit être conservé.

Par ailleurs j’ai commencé le nettoyage de mon compte en soldant certains trades intialement pris en swing sur le dax mais qui sont perdants et me créent des biais inutiles.

J’ai pris des bénéfices sur l’or sous son oblique. J’ai acheté mais coupé rapidement GBPAUD en bénéfices qui n’a pas pris comme souhaité. J’ai coupé quasi flat le dow qui résiste aux 18000.

J’ai coupé en pertes GBPJPY. J’aurais du sortir hier au vu du journalier.

Concernant le plan DAX pour demain vendredi 10 juin : je réalise que mon plan hebdo  publié était cohérent et que je ne l’ai pas appliqué en privilégiant à tort le biais journalier acheteur notamment du 7 juin. Cela étant constaté, j’envisage de jouer une poursuite de la baisse corrective demain en shortant sous la zone des 10140 si le dax y va tandis que j’achèterai la zone des 9960/9900.

P&l 

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DAX 15M

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