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Mon plan acheteur intraday sur le DAX a t’il été appliqué ?

1°) Concernant le DAX et le DOW

Il est toujours satisfaisant d’établir une belle analyse, une stratégie avec des niveaux précis d’intervention. Mais ce n’est que la moitié du travail pour un trader qui doit ensuite appliquer le plan avec une tactique précise pour atteindre son objectif de chiffre d’affaire.

J’étais acheteur du DAX à 10381 puis 10340 comme indiqué dans mon plan hebdo publié ce week-end. Voici comment s’est déroulée la journée :

Après un gap baissier de -76p à l’ouverture les 10381 sont immédiatement testés. J’achète le retracement à la hausse pour quelques points à 08h02 à 10414.95. Il fallait être rapide.

A 08h26 j’achète à 10395.75 et à 08h46 j’achète à 10393.95 mais je coupe le premier trade avant l’ouverture cash. Après avoir pris les bénéfices sur le deuxième trade à 09h05 à 10401.35 +7.40p je suis stoppé en perte sur le solde. Les 10381 cèdent vers un plus bas à 10320 points.

A 09h21 j’applique mon plan en achetant sur signal acheteur les 10345.95. Je prends successivement les bénéfices avant d’être stoppé quasi flat sur le solde à 10h33. Ce trade est correct. Mon renfort de 09h15 à 10387.75 ne prend pas et je le coupe en perte à 10377.35 -10.40p.

A 10h41 j’applique à nouveau mon plan  (bis) avec un achat sur signal à 10348.95. Je prends les bénéfices à 10h43 à +7.90p et suis stoppé flat sur le solde.

A 11h01 j’achète à 10360.45 ce qui est un peu cher mais le trade prend pour +5.40p avant un stop flat sur solde.

A 12h08 j’applique à nouveau mon plan (ter) avec un achat à 10352.95 et une prise de bénéfices successive.

A 13h40 j’applique à nouveau mon plan (quater) avec un achat à 10362.75 mais… je ne tiens pas ce trade avec une prise de bénéfices trop rapide et un stop flat exécuté. Comme déjà vu la semaine précédente, sachant que je coupe rapidement mes pertes désormais, il faut parallèlement laisser vivre les trades à potentiel. Celui-ci était le meilleur achat du jour mais un achat vain.

A 14h04 le mouvement part et j’achète à 10387.95 mais je coupe rapidement à 14h06 sur une bougie adverse en perte de -4.90p. Il fallait laisser vivre le trade.

A 14h08 je me repositionne à 10388.95 pour +4.90p et un solde stoppé flat.

Ensuite ça devient intéressant :

A 14h45 je shorte sur signal à 10391.05 mais je coupe rapidement. Or le signal était bon.

A 14h50 je shorte à nouveau mais à un mauvais prix à 10384.35. Puis plusieurs indices m’incitent à couper ce deuxième et dernier short de la journée à 14h56 à 10392.45 à -8.10p.

Je repasse immédiatement acheteur à 14h56 à 10393.95. Or si mon point d’entrée était correct, le trade était risqué à l’approche de l’ouverture US. Ainsi entre 15h06 et 15h30 se produit un retracement à la baisse -déjà observé dans ce créneau horaire- qui chasse les acheteurs et leurs stops pour mieux repartir à la hausse. Mon stop n’a pas été atteint à 1 ou 2 points près… Il en résulte que le timing de ce trade n’était pas conforme. J’aurais dû anticiper ce risque de retracement à ce moment de la séance… Mais il reste le meilleur trade du jour en performance car conservé jusqu’à la clôture avec du latent après trois prises de bénéfices.

A 16h51 j’achète sur signal à 10406.95 et après prise de bénéfices à +8.60p je suis stoppé flat sur retracement et je n’ai pas le réflexe de me positionner sur le retracement suivant.

Concernant le DOW j’ai acheté à 08h42 à 17960… J’ai tenu le trade mais mon allègement à 17973 est une erreur : prendre quelques points après la cassure du range était une erreur. Il fallait tenir. Heureusement le solde du trade a été allégé à +125.50p et +246.50p.

Concernant le plan DAX pour mardi 13 septembre, la séance du jour rend l’interprétation délicate. Le niveau acheteur du plan hebdo à 10340 a été atteint et la bougie journalière en forme de pénétrante avec une clôture à 10547 constitue a priori un fort signal acheteur invalidant l’avalement baissier du vendredi 9 septembre. Il faut donc se référer aux unités supérieures : la bougie -avalement baissier- de la semaine précédente incite à penser short pour cette semaine. Mais la tendance en mensuel et la bougie d’août incitent à penser achat avec les 10381 qui restent préservés.

  • Soit le DAX a touché ce lundi son point bas à 10320 pour mieux attaquer les 10800 à la hausse.
  • Soit il a cassé les 10381 ce matin et effectue actuellement pull back pour repartir à la baisse et valider l’avalement baissier hebdomadaire.

En conclusion mon plan hebdo restera inchangé pour demain :

  • Après un éventuel petit gap haussier à l’ouverture demain, j’allègerai à nouveau l’achat de 14h56 sur les 10560 et j’envisagerai un short sur signal.
  • Puis j’envisagerai un nouveau short sur 10590, 10630, 10660 sur signal.
  • En cas de cassure à la hausse validée des 10660 je serai très prudent sur les shorts.

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2°) Concernant le FOREX

Je me suis fais stopper sur un achat CADJPY acheté en deux temps. Mais j’ai resserré le stop lors du deuxième achat lequel constitue donc une erreur. Il fallait laisser vivre l’achat initial. Les paires en JPY sont indécises pour l’instant bien que sur des supports.

Mon deuxième short GOLD a pris mais j’avais un niveau de prise de bénéfices plus bas. J’ai allégé un tiers de la position pour viser de nouveaux plus bas.

J’ai coupé mon short AUDUSD et ses renforts qui ne prennent pas. Le journalier m’a incité a coupé ce beau trade dans un marché en range qui consolide en triangle.

L’EURAUD acheté ce matin sous résistance n’a pas confirmé dans la journée donc je coupe en perte. Un short pourrait même être initié ce soir.

3°) P&l jour

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Comment identifier le flux intraday sur le DAX ?

Journée perdante sur le DAX mais très intéressante avec probablement un facteur de compréhension du flux intraday identifié :

1°) Concernant le DAX

Ma journée de vendredi 09 septembre est perdante sur le DAX. Ma stratégie acheteuse voire en trading range mentionnée dans le plan publié la veille a été totalement invalidée par un marché exclusivement baissier. Un seul point positif : j’ai coupé rapidement les pertes.

Après la journée baissière de jeudi 8 septembre j’anticipais un trading range. Malgré un avalement baissier journalier des séances précédentes j’anticipais une indécision pour la séance de vendredi. C’est la raison pour laquelle j’ai acheté la stabilisation du prix à 09h34 à 10631.35 constituant un beau trade acheteur. J’ai rapidement été stoppé flat sur solde après deux prises de bénéfices correctes.

A 10h02 j’achète à nouveau à 10640.95 et suis stoppé sur le solde après la prise de bénéfices.

Ensuite je passe à côté du nouvel achat possible à 10h14 sur les 10630, niveau journalier à payer depuis l’ouverture. Dès lors je tente un achat à 10h59 à 10665.90 pour viser une sortie de la petite consolidation vers 10685/10690. Je sors tardivement à -19.55p à 10646.35 ce qui était trop tard par rapport à une bonne gestion de ce trade risqué.

J’achète ensuite à 11h48 à 10651.25 puis 11h58 à 10644.45 puis 12h15 à 10634.95… Ces achats sont mauvais et effectués sans signal.

Mon objectif sur l’ensemble de ces achats qui n’ont pas pris était le haut de ce que j’anticipais être le range intraday soit 10690 point. Or ce prix n’a jamais été atteint et ce point est crucial pour la compréhension du flux intraday :

  • Si la journée avait été en trading range comme je l’anticipais, le prix des 10690 aurait été atteint avec une manifestation plus visible des acheteurs.
  • Au contraire les 10660, ancien niveau support du range du 2 septembre, faisaient clairement office de résistance.  Il fallait penser short !

Ainsi à 13h48 observant la cassure des plus bas je shorte à 10611.35 avec stop sur le précédent plus haut mais je ne tiens pas le trade et le coupe en perte. Je reviens à l’achat par la suite avec plusieurs trades rapidement invalidés. Enfin à 16h15 j’achète à nouveau à 10603.45 mais je sors sur invalidation à 16h19. Rétrospectivement cet achat n’avait guère de sens : Les 10630 support de la matinée jouaient à leur tour le rôle de résistance même après l’ouverture US. Le flux était exclusivement baissier avec des plus hauts plus bas visibles !

Idem sur le DOW où j’avais acheté en intra à 13h10 à 18411 dans une zone support qui ne tenait plus. J’ai coupé à 18321 à 16h19 et heureusement considérant la clôture.

En conclusion de cette séance, identifier rapidement la tendance  avec une observation juste du marché, est le facteur clé pour s’en sortir. Le franchissement ou non des supports et résistances intraday est révélateur du flux à venir. Même un scalpeur aura une probabilité de succès augmentée en se positionnant dans le sens du flux. Par ailleurs il est essentiel de respecter un bon money management en coupant tout scalp/intraday invalidé et savoir s’arrêter lorsque la probabilité de succès et le ratio pertes/gains sont dégradés. Je commence enfin à travailler correctement ce deuxième aspect depuis quelques semaines.

DAX : graphe future en 15M 

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2°) Concernant le FOREX

Je reviens sur les positions déjà mentionnées dans mon précédent post :

  • Le short AUDUSD pris jeudi à 17h39 à 0.76692 a parfaitement fonctionné. L’AUD était clairement la paire faible de la séance avec des GBPAUD et EURAUD non travaillés mais clairement magnifiques. Seul bémol j’ai coupé à deux reprises mes renforts de 14h56 puis 15h00 tandis que l’ensemble de la position aurait été sécurisée. Je vise toujours le bas de range mais je serai prudent à l’approche des 0.7520. Éventuellement, sous 0.75, les 0.74 seront l’objectif à atteindre. La paire reste dans un range/triangle de consolidation journalier.
  • Les trades GBP effectués ne présentent pas d’intérêt particulier.
  • J’ai pris en swing plusieurs positions vendeuses sur le JPY sur plusieurs paires mais je constate qu’elle ne prennent pas comme souhaité. Je vais étudier à nouveau ces marchés ce week-end pour prendre une décision dimanche soir à l’ouverture.
  • Mon latent USDCAD a été stoppé jeudi soir. Le solde de la position était totalement sécurisé.
  • Mon short GOLD prend pour l’instant. A suivre. Je n’y touche plus cette fois mais le point d’entrée est également bien meilleur que précédemment…
  • Je reste acheteur swing de NZDCAD avec une position sécurisée en visant de nouveaux plus hauts.

P&L

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Les principales tendances sur le FOREX au 7 décembre 2014

Le dollar reste très haussier contre l’ensemble des devises. Le Yen est faible.

Parmi les tendances fortes actuelles nous pouvons relever :

A la hausse 

  • USDJPY
  • CADJPY

A la baisse

  • EURUSD
  • GBPUSD
  • AUDUSD
  • AUDCAD

Des corrections en sens contraire sont toutefois à prévoir à court terme.

Rappel : Les observations qui précèdent sont le reflet d’une opinion individuelle et ne sauraient être interprétées comme des recommandations d’investissements, ni à l’achat, ni à la vente.