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Retournement de tendance sur le DAX ou poursuite du range d’indécision hebdo ?

Concernant les indices

Journée positive malgré trois erreurs majeures.

A 08h00 le DAX a ouvert à proximité du support des 10340 et réagit à la hausse dessus. A 09h03 la cassure du plus bas m’a incité à shorter. C’était évidemment perdant puisque je shortais le support. Plusieurs indicateurs interdisaient de shorter et rien n’était validé. Je me fatigue moi-même de faire encore cette erreur énorme (erreur 1). J’ai coupé le trade en perte -16.45p

Mon biais étant short comme indiqué dans le plan publié. Pourtant il ne faut avoir aucun biais et trader ce qui se présente ! Je shorte à nouveau à 09h07 à 10361. Mais c’était précipité puisque ce n’était pas un niveau de short intéressant. Il fallait être patient ! Finalement mon stop est touché

Ensuite la rationnalité a repris le dessus avec des shorts corrects en scalping entre 10h15 et 10h45 sauf pour le dernier. Le biais était plutôt acheteur et les achats de 11h00 à 10388 et 12h33 à 10395 ont fonctionné.

A 13h15 je shorte le DAX à 10385.55. Idem pour le CAC à 13h18 à 4359.50. Ces deux trades prennent correctement avec un flux baissier jusqu’à 15h45 sur les 10340. Le mouvement du jour entre 10412/10340 était identique à celui de la veille entre 10436/10381 : une hausse suivie d’une baisse dans un gros range. Mais à la différence de la veille, le DAX entame à 16h00 une reprise haussière violente et impulsive. J’ai commis l’erreur de ne pas prendre mes bénéfices  (erreur 2) malgré des signaux acheteurs évidents sur le support des 10340 et je sors flat ou perdants sur ces trades largement gagnants ainsi que sur les renforts pris sur le DOW.

L’erreur 3 est ici de ne pas avoir décelé, anticipé le retournement de tendance à la hausse. Il fallait être réactif. Pourtant après avoir été stoppé j’ai tenté un dernier short à 16h44 à 10371.55 coupé en perte de -18.70p. Je suis ensuite passé acheteur ) partir de 17h07 et ces derniers trades m’ont permis de finir dans le vert.

Le plan pour vendredi 16 septembre 2016 journée des 4 sorcières va rester identique au plan hebdo publié. Avec une réserve, la séance se termine sur un avalement haussier à la suite d’une forte réaction sur les 10340. Mais est-il vraiment significatif ? Je n’en suis pas certain et les vendeurs se sont manifestés en toute fin de séance pour clôturer à 10447. En outre je vais donner la préférence à l’avalement hebdo et envisager d’être acheteur comme vendeur dans ce qui pourrait être un range hebdomadaire d’indécision avant la décision de la FED la semaine prochaine.

La séance pourrait se dérouler sous forme d’un range 10396/10465 le matin avant d’évoluer l’après-midi soit plutôt à la hausse pour tenter de combler le gap baissier soit plutôt à la baisse

Je chercherai à shorter 10517,50 et 10557 voire 10600/10660 selon le flux en présence.

Je chercherai à acheter 10412/10400 puis 10381 puis 10340

Concernant le FOREX

>>> j’ai coupé mon short NZDUSD, j’ai acheté AUDUSD et tiens ce trade, j’ai acheté NZDCAD.

P&L

pl-fb-twit-15-09-2016

Prises de bénéfices en clôture du mois

Dernière journée du mois d’août :

Concernant les indices

J’ai fait deux bons achats DAX à 09h22 et 09h35.

Par ailleurs j’avais renforcé les positions sur le DAX le CAC et pris des positions sur le DOW. Je n’ai pas allégé dans la journée et finalement soldé les positions sur les supports ce qui ne relève pas d’une bonne gestion. Toutefois l’allègement est cohérent pour finir le mois. Le niveau support 10568 était identifié dans mon plan publié mais les stops ont cassé le support vers 550 avant de réintégrer. J’ai ensuite payé ce support DAX mais sans conviction. C’est une erreur. Il faut payer mécaniquement et tenir le trade or j’ai coupé trop tôt l’achat de 18h28 à 10569.25. Cette attitude, la confiance dans son plan, est primordiale et je vais travailler cela en septembre.

Concernant le plan DAX pour jeudi 1er septembre. La cassure du range mensuel >10517.50 est validée par une toupie. Toutefois le DAX reste dans un range journalier 10386/10657. La bougie journalière marque une pause dans la reprise haussière et il faut donc être prudent à l’achat à court terme. Le plan sera de payer sur signal tout retracement entre 10500 et 10386.

Concernant le forex

  • j’ai acheté USDCAD mais sans prendre mes bénéfices avant l’objectif identifié. C’est peut être une erreur car la paire est proche de ses résistances (zone 1.32). Je vise 1,3168. J’aviserai demain. Le pétrole US est sur un support à 45 mais les 44 semblent meilleurs pour initier un nouvel achat.
  • j’ai pris des bénéfices sur USDJPY puis renforcé la position initiale.
  • j’ai pris un renfort sur GBPJPY également financé par la position initiale
  • j’ai renforcé et pris les bénéfices sur NZDCAD le trade initial datant du 16 août. La position est également sécurisée.

Conclusion sur la performance du mois

Le mois d’août a été correctement positif. Les stratégies sur indices et forex étaient conformes et appliquées. J’ai travaillé sans levier. Je vais poursuivre ce processus en septembre en cherchant à optimiser les points d’entrées sur niveaux, le rendement des trades pris, et les renforts.

P&l

p&l fb twit 31 08 2016

Plans respectés sur le DAX, le CAC et USDCAD

J’ai correctement appliqué mon plan publié hier en achetant ce lundi matin le DAX sur sa zone support des 10450 points. Le principe était le même pour le CAC avec un achat de la zone des 4400 points. Je conserve du latent. Le biais est resté acheteur mais dans une journée de « summer bank holiday » sans flux

Concernant USDCAD j’ai joué une cassure du range à la hausse. La paire consolide sur 1,3 et je ne prendrai aucun swing sur le forex avant jeudi 1er septembre. Je surveille néanmoins GBPJPY -actuellement sur 133.50- à l’achat.

Pour mardi 30 août 2016 mon plan DAX reste strictement inchangé avec un biais haussier privilégié si les 10450 points sont préservés.

p&l twit fb 29 08 2016

Plans parfaits sur DAX, GBP et EURAUD et appliqués à la lettre

Journée très satisfaisante. Mes plans publiés hier se sont validés et -miracle- je les ai appliqués à la lettre.

1°) Concernant le DAX j’ai acheté une seule fois (cf. plan) les 10640 puis shorté la cassure de ce niveau puis acheté dans la zone identifiée sur un niveau trimestriel 10517.5 et sur signal acheteur.  J’ai également acheté le DOW et le CAC et je conserve un petit latent sur les trois derniers achats.

Concernant le plan pour jeudi 18 août sur le DAX c’est l’incertitude car la bougie journalière est une toupie qui peut très bien se poursuivre dans le vert après le superbe pullback du jour sur la zone support ou se poursuivre dans le rouge pour viser une zone support plus bas 10472 ? Le DAX clôture sous une zone de short potentiel. Tout dépendra du flux à l’ouverture en particulier à 09h00 :

  • Si les 10640 sont cassés à la hausse et validés il faudra penser exclusivement achat. La prise de bénéfices se fera sous 10740 puis 10800 puis 10830 puis 10896.50 etc…
  • Si les 10640 ne sont pas cassés à la hausse un short sera envisageable en scalp.
  • Je repaierai les 10517,50 si le DAX devait y retourner ainsi que les 10472.

dax fb twit 17 08 2016

2°) Concernant le FOREX :

  • Tout d’abord rendons à César –Rodolphe Steffan- ce qui est à César : j’ai pris des bénéfices sur AUDCAD trade qu’il a recommandé à tous ses abonnés sur IVT.
  • j’ai tenté un achat AUDUSD rapidement invalidé….
  • …et la faiblesse de l’AUD a confirmé mon biais acheteur sur EURAUD. J’ai pris un nouvel achat avec prise de bénéfices.
  • j’ai également pris les bénéfices sur GBPAUD ainsi que sur GBPJPY arrivés sous des résistances.

Conclusion : toutes les positions du jour ont été prises sans levier et sans stress. Techniquement c’était globalement très correct. L’achat DOW a été anticipé sur 18500 mais il aurait pu perdre 100 points et bien plus sans problème.

P&l 

p&l twit fb 17 08 2016

Indices à l’achat et forex à étudier avec des GBP de retour sur supports

1°) Une journée sans grand intérêt pour moi sur les INDICES avec un petit short DAX à l’ouverture. J’étais absent des écrans lors le comblement du GAP ANNUEL cash et future ! La baisse est-elle donc terminée ? La tendance reste clairement haussière sur le DAX et le CAC et alors que les indices US alignent les plus hauts. J’ai pris un nouvel achat Cac mais stoppé. J’ai tenté un short DOW à 16h05 stoppé alors que le flux restait haussier. Le dernier short pris à 17h52 ne confirmait pas. Je l’ai coupé flat. Le flux reste acheteur au-dessus du dernier plus haut.

Sur le DAX mon plan pour mardi 16 août reste inchangé (cf. plan publié) avec une stratégie acheteuse : je chercherai à acheter les 10640 si ce niveau est atteint. Je reste très prudent à l’achat en cas de cassure des plus hauts du jour.

2°) Sur le FOREX la journée était plus intéressante quoique perfectible avec :

  • un achat USDCAD sur support,
  • un short GBPJPY non tenu
  • et un achat EURAUD non confirmé. J’attendais une cassure de résistance mais j’ai du couper sur retracement à la baisse. J’aurais du prendre les bénéfices sur le niveau. C’est une erreur de gestion car le trade était très correct.

Je surveille les paires en GBP qui sont sur des niveaux intéressants à l’achat notamment GBPUSD et GBPJPY. Il y a encore quelques points à la baisse à envisager sur GBPAUD et GBPCAD. Les nouvelles économiques concernant la livre demain matin seront à surveiller.

P&l

p&l fb twit 15 08 2016

Un forex directionnel contre des indices en range

La journée de vendredi a été bien plus intéressante à trader sur le forex que sur les indices.

J’ai tradé le range à l’achat sur le CAC, le DAX et le DOW. Techniquement ce n’était pas parfait donc à travailler davantage. Il fallait être patient et très précis pour viser quelques points.

Sur le forex j’ai coupé en perte USDCAD à l’achat. J’aurais dû le faire la veille. Et je suis passé short en intra. J’ai repris un short GBPUSD et un scalp AUDUSD que je n’ai pas voulu tenir avant le week-end. Je suis satisfait d’un achat EURAUD techniquement parfait.

J’ai également pris les bénéfices sur un short AUDCAD recommandé par Rodolphe Steffan d’Interactiv Trading dont je recommande les services à tout investisseur, les yeux fermés.

J’ai shorté le GOLD après avoir assisté à son retour sous résistance mais je n’ai pas tenu le range et la cassure à la baisse. Il faut connaître ses actifs.

Cette deuxième semaine d’août comme la première est correcte avec des tailles de positions plus légères sur des actifs plus diversifiés. Je vais poursuivre cette diversification en étudiant davantage les prix des actifs ce week-end. Je publierai samedi 13 août un plan DAX pour la semaine prochaine.

P&L 

p&l fb twit 12 08 2016

DAX 15M (en range…)

15m dax fb twit 12 08 2016

Poursuite du trading range sur indices et GBPJPY, GBPAUD, USDJPY

Le DAX a poursuivi son trading range de la veille avec un biais clairement haussier. Après une première tentative infructueuse à 08h33 j’ai shorté le haut de range correctement à 08h40 et joué également la deuxième reprise haussière quoique plus tardivement à partir de 14h30.

J’ai pris les bénéfices sur des achats DAX et CAC.

J’ai cherché à shorter le DOW à 16h08 et 17h41 sans succès.

Concernant le FOREX j’ai shorté GBPJPY en prenant les bénéfices sur support. J’ai suivi Xavier Feneaux d’IVT pour son superbe short GBPAUD. J’avais un achat GBPJPY en micro lot coupé sous résistance en fin de journée à la faveur de la baisse du yen et j’ai également acheté USDJPY.

Le plan pour vendredi 12 août reste inchangé. Bien que sous résistance, il n’existe aucun signal baissier pour les indices. Toutefois la poursuite de la hausse ne sera jouée qu’en scalping. Je serai prudent en considérant également les publications économiques en Chine cette nuit, en Allemagne à 08h00, et les ventes US à 14h30.

P&L

p&l fb twit 11 08 2016

Dax 15m future

15m dax fb twit 11 08 2016

Analyse et plan DAX pour la semaine du 04 juillet au 08 juillet 2016

Le DAX reste en range trimestriel à proximité de ses supports. Le triple top mensuel n’est toujours pas validé à la baisse malgré un excès baissier à 9162.50 à la suite du référendum en faveur du « BREXIT » et le support des 9300 tient et joue son rôle. Cet élément joue en faveur des acheteurs.

Toutefois le mensuel fait des plus hauts plus bas et avale le corps des deux bougies précédentes : ce signal de baisse devra être validé ou invalidé en juillet.

A l’approche des 10350 j’ai toutes les raisons de vendre le marché. A l’approche des 9300/9200 j’ai toutes les raisons d’acheter le marché.

> L’ancien support devenu résistance des 9879 constitue un point de short intéressant ainsi que la zone des 9750 où le DAX a clôturé ce vendredi 1er juillet. Au-dessus 10050/10100 est une zone short puis 10250/10300 et 10350/10500.

> La zone support reste 9674/9620 (zone intermédiaire) puis 9450/9380 puis 9300/8900

Sur la semaine, la toupie rouge « BREXIT » n’a pas été validée à la baisse et la configuration est acheteuse depuis les supports. Mais cette bougie peut être également interprétée comme un pull back en formation sous la zone des 9750/9879.

En journalier les acheteurs l’ont clairement emporté sur les vendeurs et les plus hauts du vendredi 24 juin ont été cassés. Toutefois le petit gap baissier du vendredi 1er juillet et la configuration journalière pourrait signaler une pause dans la hausse voire un retournement à la baisse.

Plan pour la semaine du 4 juillet 2016 au 8 juillet 2016

Je vais chercher à shorter le DAX cette semaine. En particulier la zone actuelle des 9750/9800 puis la zone des 9850/9930 puis la zone des 10050/10150 etc… Je viserai 9674/9622 puis 9500 puis 9450/9380 etc…

Bien entendu je m’adapterai au flux journalier et scalperai à l’achat si les acheteurs veulent toujours se manifester.

Je note aussi la hausse impressionnante des indices US qui rejoignent leurs résistances mais affichent des configurations toujours acheteuses en trimestriel et sur la semaine. A l’inverse la configuration du CAC est plus proche de celle du DAX notamment avec un signal vendeur plus marqué en mensuel.

Je n’ai pas de plan spécifique pour la journée du lundi 4 juillet 2016 jour férié US probablement sans flux en Europe. Une belle journée pour célébrer l’indépendance ou travailler ses analyses et sa tactique.

plan dax hebdo 04 07 2016

A la croisée des chemins : analyse des indices actions le 12 octobre 2014 $DAX $EUROSTOXX $CAC

DAX 30

La cassure des 8900 points a ouvert la porte à une probable tendance baissière à moyen terme. Les 8800 points qui correspondent aussi à un plus haut d’août 2007 et de septembre 2013 ont été enfoncés avec un future Dax clôturant à 8769.50 points vendredi 10 octobre 2014.

C’est désormais la cassure des 8730 – 8700 points qui pourrait conduire l’indice sur les 8500 points. En-deçà la baisse serait confirmée avec un objectif à 8150 – 8000 points. La zone des 8000 – 7800 points présenterait potentiellement un beau support à l’achat.

A court terme, un rebond haussier prenant pour support les 8730 – 8700 points, simplement correctif avant la poursuite de la baisse entamée, est envisageable. A défaut les 8500 points pourraient remplir cette fonction.

EUROSTOXX 50

Le future Eurostoxx 50 a clôturé à 2970 points le 10 octobre 2014.

La cassure des 3000 points devrait conduire l’indice à 2950 points et en-deçà à 2900 points puis 2800 points. Les niveaux à la baisse seraient ensuite de 2600, 2400 et enfin 2200 points. La zone des 2400 – 2200 points pourrait constituer un beau support pour une reprise de la tendance haussière.

A court terme, les 2950-2900 points pourraient constituer le support d’un rebond correctif. A défaut les 2800 points.

CAC 40

Le future Cac 40 a clôturé à 4060.50 points le 10 octobre 2014.

L’indice devrait rejoindre les 4000 – 3900 points. En-deçà les 3780 points puis les 3500 points.

Les 3800-3500 semblent constituer une zone de support intéressante à travailler à l’achat.

Conclusion

Paradoxalement au regard de ce qui précède, la tendance haussière des indices actions initiée en mars 2009 ne me semble pas invalidée à long terme. Des zones de résistances majeures à la poursuite de la hausse sont désormais clairement identifiées : 10 000 points pour le Dax 30, 3300 points pour l’Eurostoxx 50, 4800 points pour le Cac 40.

A moyen terme, la correction baissière initiée la semaine du 29 septembre 2014 devrait se poursuivre vers un support à préciser, constituant une opportunité d’achat intéressante. Zones des 8000-7800 points pour le DAX , des 2400-2200 points pour l’Eurostoxx 50, des 3500-3800 points pour le Cac 40. Le recours à l’indicateur de volatilité VIX sur 5 ans peut constituer un appui précieux à une prise de position haussière.

vix 5y

A court terme, une correction haussière permettrait d’alléger les positions actions conservées imprudemment ou d’envisager un nouveau point de short soit à titre purement spéculatif, soit à titre d’assurance d’une position longue conservée sur les actions.

vix 2y

Les observations qui précèdent sont le reflet d’une opinion individuelle et ne sauraient être interprétées comme des recommandations d’investissements, ni à l’achat, ni à la vente.