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Etablir un plan parfait et savoir identifier le flux

Mon plan publié pour la journée de vendredi 30 septembre s’est réalisé parfaitement avec une réaction haussière sur les indices depuis les supports toute la journée accentuée à 17h00 par une rumeur d’accord entre Deutsche Bank et la justice américaine.

Déterminer le flux haussier ou baissier n’était pas évident en début de journée avec une nervosité certaine après la séance fortement baissière de la veille. Le marché a enfoncé ses précédents plus bas de la veille pour tester les 10215 puis 10173.50 au plus bas du jour avant d’amorcer une reprise continue.

J’ai shorté l’accélération baissière du DAX à 09h17 à 10211.05 (cfd) (10201.05 future) pour un scalp de +17p

A 09h29 j’achète le CAC à 4353 mais sors flat +1p avant d’acheter à 09h31 à 4360 pour +6p

Enfin à 09h57 j’achète le CAC à 4355.30 pour +23p. J’ai pris un renfort sur ce trade à 10h53 à 4379 pour +8p avec solde stoppé flat. J’ai pris un autre renfort à 11h12 lequel n’a pas pris mais neutralisé avec la sortie du trade de 09h57.

Visiblement le support tenait. J’ai même hésité à prendre un day trade mais la gestion du risque n’est pas aussi précise et la journée potentiellement piégeuse donc je me suis abstenu.

A 14h51 je shorte le DAX à 10651.55 (10641.55 future) la zone des 10369 ancien support devenu résistance mais le trade est perdant à -22p. En scalp le trade fonctionnait mais il fallait entrer plus tôt.

Même idée à 15h15 où je shorte à nouveau le DAX à 10380.95 (10370.95) et je coupe le trade en perte à -7.10p. Le flux était clairement haussier.

Les achats CAC de 15h36 à 4421, 15h38 à 4423 , 16h09 à 4427 et 16h30 à 4425 ont parfaitement fonctionné jusqu’à la prise de bénéfices sous résistance des 4461.

A 18h26 j’achète correctement le pull back sur le DAX à 10527.55 (10517.55 future) et prends les bénéfices à 10548.90 +21p sous la résistance annuelle qui tiendra jusqu’à la clôture où je sors flat sur le solde de ce trade avant une pause de 3 jours, lundi 3 octobre  jour de l’unité allemande étant férié.

Mon plan DAX pour la première semaine d’octobre sera publié ce week-end.

dax-jour-22h00-30-09-2016

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Belle journée sur le DAX, le CAC, GBPJPY, USDJPY et USDCAD

Encore une belle journée sur les marchés pour finir cette première semaine d’août. Finalement pratiquer sans levier –donc sans stress- en ayant des stratégies clairement établies sur plusieurs sous-jacents se révèle assez intéressant. Intéressant en terme de résultat mais également en pratique dans la journée avec le suivi de plusieurs actifs.

Concernant le DAX

Conformément au plan publié hier j’ai joué à la vente et à l’achat le range précédant les NFP de 14h30 puis je suis passé acheteur à la réintégration des 10280.

  • 09h51 bon short sous 10260
  • 11h13 bon achat à 11h13 (un peu tardif)
  • 15h34 achat de la réintégration. J’ai attendu le pull back mais j’ai payé la cassure du plus haut et non le pull back lui-même ce qui est sans doute une erreur. Car la réintégration était faite et avec le pull back le niveau d’achat sur résistance 10282,50 devenue support était très intéressant.
  • 15h50 achat de l’accélération
  • 17h04 achat de l’accélération

Je conserve (à 18h17) des soldes acheteurs sur le DAX.

Dax 15M (graphe future à 18h26) :

dax 15m 18h26 05 08 2016

Concernant le CAC

C’est relativement correct mais il était très haussier et plus fort que le DAX. Mes shorts du matin n’étaient donc pas adaptés. Je vais travailler cet actif pour mieux connaître ses niveaux.

Concernant le FOREX 

  • j’ai poursuivi mes shorts GBPJPY de la veille avec un test du support annuel. La volatilité NFP était impressionnante mais avec des micro positions la stratégie l’a emporté.
  • J’avais un magnifique achat USDCAD pris la veille à 18h53 sur son support à 1.30082 mais je l’ai coupé avant le NFP… Et oui. Donc je l’ai repris en intra et scalp après les NFP à 15h37 et 16h26.
  • J’ai également acheté USDJPY à 15h22 (intra) et 15h36 (scalp). Je conserve un solde.

Conclusion

Je publierai ce week-end un nouveau plan DAX pour la semaine prochaine. Les 10100/10080 ont joué leur rôle de support. Reste à savoir si le DAX veut exploser sa résistance la semaine prochaine pour (enfin) joindre les 10550 ou former un range au-dessus des 10080, ou former un double top pour repartir à la baisse… Bref. J’attends la clôture et j’analyserai calmement le graphe ce week-end.

P&l 

p&l dax fb twit 05 08 2016 18h26

La baisse des marchés en 2 graphes : les supports ou résistances à casser

Dans le précédent article j’évoquais ma prudence à l’égard des indices actions. Deux graphes mensuels de l’Eurostoxx 50 et du Cac 40 sont représentatifs de ce sentiment mitigé.

Sans considérer que la hausse soit terminée, j’estime que des résistances majeures doivent être cassées pour valider une approche optimiste des marchés actions : 3300 points sur l’Eurostoxx et 4800-5000 points sur le Cac 40.

De même, l’orientation baissière sera validée si les 3100-2900 points sont cassés sur l’Eurostoxx et les 4000-3900 points sur le Cac 40.

L’EUROSTOXX 50 (données mensuelles) :

eurostoxx mensuel

Le CAC 40 (données mensuelles)  :

cac 40 mensuel

Mes analyses au 29 septembre : actions, indices et forex

INDICES

  • CAC 40

Prudence

A court terme 4500 à casser. Le plus haut de juin n’a toujours pas été atteint.

Pour valider une hausse pérenne il faut casser à moyen terme 4800 – 5000 points

  • DAX

Prudence

A court terme il faut casser 9600 points

A long terme pour valider la hausse il faut casser les 9800 – 10 000 points

Baisse sous 9400 – 9300

  • EUROSTOXX 50

Prudence

Même configuration que le CAC : il faut casser 3300 points pour confirmer une hausse pérenne.

Baisse sous 3100 – 2900 points

  • Remarque : le VIX

L’indicateur de la peur signale un retour de la volatilité. Son niveau hebdomadaire pourrait signaler une hausse éventuelle des actions à court terme.

vix

ACTIONS

  • ACCOR : Hésistant. Baisse sous 33 euros. Un rebond autour des 34 serait intéressant pour une poursuite de la hausse.
  • CAP GEMINI : Jolie configuration haussière. Hausse au-dessus des 57 objectif 59. 60 à casser ensuite.
  • CASINO : Les 80 constituent une grosse zone de support. puis 70
  • DANONE : Les 48 – 50 sont un support à préserver. Si c’est le cas, la hausse pourrait reprendre sur le titre en prenant appui sur 50-51.
  • GEMALTO : Sans viser les 36 comme certains analystes, je ne suis pas optimiste graphiquement et les 68 sont à préserver. Les bonnes nouvelles ne font pas décoller le cours de cette action bien valorisée.
  • INGENICO : Jolie configuration haussière. Il faut casser 80.
  • SANOFI : Belle hausse; Il faut désormais casser 90 pour poursuivre le mouvement.
  • TOTAL : Les 55 de juin sont loin mais le titre présente une belle configuration haussière.

Conclusion sur les indices actions et les actions :

Mon sentiment général est plutôt à la prudence tant que la configuration haussière n’est pas validée et que les grosses résistances ne sont pas dépassées. L’attentisme prédomine donc et je suis très allégé en actions. Le mois d’octobre n’a pas la faveur des marchés historiquement (mais les autres mois non plus dirait Mark Twain…).

Le Forex semble receler plus d’opportunités à court terme.

FOREX

Nous avons assisté à de très beaux mouvements la semaine du 22 septembre. L’euro-dollar a été sublime jusqu’au 26 septembre. Il continue.

Les tendances restent les suivantes.

  • AUD baissier
  • NZD baissier
  • EUR baissier
  • USD haussier

 Conclusion sur le forex :

A la suite de ces mouvements de grande ampleur, un mouvement correctif serait cohérent. Les tendances devraient se poursuivre mais des gros supports ou résistances sont en ligne de mire et donc à franchir pour que ces tendances perdurent.

Idées en vrac – Thèmes de réflexions plus générales

  • Vendre Microsoft délaissé par Samsung qui se focalise sur Google pour les systèmes d’exploitation de ses tablettes.
  • Vendre Apple qui va subir les conséquences des dysfonctionnements de l’iphone6 et d’actions en justice probable
  • Suivre les entreprises dans le secteur des drones et les multiples applications à venir: livraisons, cinéma, fraude fiscale, etc.
  • Google à suivre (toujours)
  • Suivre les évolutions technologiques dans l’optique. Une logique identique à celle des fabricants de montres de luxe pourrait  s’opérer avec des rapprochements associant des savoir-faire complémentaires.

Je n’ai pas analysé graphiquement Apple, Google, Microsoft, Samsung. Les idées ci-dessus ne constituent en aucun cas une incitation à l’achat ou à la vente d’instruments financiers. 

Nouveau gain sur un CAC 40 toujours stationnaire

Achat de 2 mini-lots France 40 (CAC 40) à court limité à 4373.6, sécurisation avec stop large remonté manuellement au-dessus du point d’entrée, puis ordre limite initialement sous 4390 également remonté à 4399.2 exécuté.

20140228 buy cac40 gagnant

Le CAC est toujours hésitant. Je suis resté haussier cette semaine mais on note une grande hésitation de l’indice propice à des positions prudentes et limitées dans le temps.

20140228 buy cac40 gagnant graphe

Gains en série sur le CAC 40 et Ingénico

Quelques petits gains en successifs cette semaine en restant prudent avec des marchés hésitants (commentaires ci-dessous) :

20140227 arealtrade.com trades p&l

J’avais pris il y a quelques semaines une position longue sur Société Générale et sur Ingenico. J’ai conservé malgré une chute des marchés un peu brutale avec des stop mentaux indiqués sur Arealtrade.com. Je suis sorti de GLE un peu tôt et d’Ingenico le 26/02/2014 sous 70 euros.

20140227 ingenico jour

Le potentiel de hausse sur Ingenico ne me semble pas épuisé et la correction en cours pourrait être mise à profit pour acheter le titre.

20140227 ingenico mensuel

Le CAC est quant à lui hésitant mais reste haussier au-dessus de 4350. J’ai donc pris plusieurs trades haussiers avec un stop serré pour sécuriser la position. Sorti manuellement sur le dernier trade du jour.

20140227 cac 40 1H

CAC 40 : vers la poursuite de la correction avant un rebond

CAC 40
Clôture 31/01/2014 : 4165.72
Clôture 24/01/2014 : 4167.47
Clôture 17/01/2014 : 4327.50

  • M : L’indice reste au-dessus des MM, la MM20 ayant croisé à la hausse la MM50. IT restent haussiers quoiqu’en retournement. Le stochastique reste suracheté.
  • W : Indice sous MM20. MM50<indice<MM20. IT restent haussiers quoique en retournement baissier. L’indice n’a pas encore rejoint la borne basse du canal ascendant (surveiller éventuelle cassure).
  • D : Indice sous la MM50. Mais MM20>MM50. RSI en retournement baissier. Stochastique baissier mais pas encore en survente.

arealtrade cac40 hebdo

Conclusion :

  • L’orientation baissière du Cac s’est poursuivie pour cette dernière semaine de janvier 2014 à la suite de la cassure des 4300 points.
  • Le prochain support à 4130/4120 pourrait céder en direction des 4070/4060 points coïncidant avec la MM20 pouvant servir de support en vue d’un rebond (scénario privilégié).
  • La cassure de cette zone invaliderait la tendance haussière LT qui n’est pas encore avortée à ce stade.
  • L’indicateur de volatilité (VIX) est brutalement remonté au dessus des 18. L’excès d’inquiétude pourrait culminer vers les 20/21 points.

arealtrade vix stockchats

  • Résistance 4300 (cassé la baisse le 24/1)  – 4357 – 4510 – 4680
  • Support 4130 – 4060 – 4000 – 3950 – 3900

Analyse du CAC40 pour la semaine du 20/01/2014

CAC 40
Clôture 17/01/2014 : 4327.50

  • M : Indice au-dessus des 4300 points haussiers, au-dessus des MM, la MM20 ayant croisé à la hausse la MM50. IT haussiers.
  • W : idem. MM20>MM50 . MM haussières et parallèles.
  • D : idem. MM20 a croisé à la hausse la MM50.
  • 1H : baissier. indice sous les MM et MM20<MM50. IT baissiers mais rebond RSI possible. Résistance des 4300 points devenue support à surveiller.
  • 15M : Cours au-dessus des MM mais MM20<MM50. IT flat.

Conclusion :

  • Le CAC consolide au-dessus des 4300 points dans un range 4315/4345.
  • Le biais reste haussier et la cassure à la hausse des 4357 points est à surveiller en vue d’une poursuite du mouvement haussier vers 4500 points.
  • La cassure à la baisse des 4300 points est à surveiller et constituerait une alerte baissière.
  • Résistance 4357 – 4510 – 4680
  • Support 4300 – 4150

Analyse indices et actions au 16/01/2014 : CAC, DAX, GLE, BNP, AC, FP

Une correction qui peut être qualifiée de légère aujourd’hui 16/01/2014 après la hausse de la veille 15/01/2014. Une correction justifiée par des résultats contrastés des entreprises US (Citigroup, Goldman Sachs, Intel…) mais avec quelques bons indicateurs US occultés :

  • Consumer Price Index (indice des prix à la consommation) +0.3% contre 0%
  • Initial Jobless claims (inscriptions hebdomadaires au chômage) 326 000 contre 328 000 soit – 2000
  • Philadelphia Fed Manufacturing index 9.4 contre 6.4

Mais quid des graphiques ?

Société Générale

Je commence par cette valeur achetée aujourd’hui via CFD à 45.545 €. L’action a clôturé à 45.19 € soit une moins-value latente. Je conserve. Pas de stop sauf sous une zone < 42.

  • Haussier en W, D, 1H. En 1H RSI flat et Stochastique en retournement baissier. Cours au-dessus des MM en W et D et sous la MM20 en 1H
  • Baissier en 15M. Cours sous les MM

Conclusion : pas d’alerte baissière pour l’instant. Le titre reste haussier.

Bnp Paribas :

  • Idem GLE
  • voire même plus haussier en 1H avec stochastique en territoire positif.

Conclusion : le titre reste haussier.

Accor :

  • Le titre a faiblement corrigé de 0,10% aujourd’hui et les graphes sont haussiers.
  • M, W, D, 1H, 15M : IT haussiers; MM haussières; cours haussier.

Conclusion : Hausse avec un titre qui a cassé une résistance à 34.22 et le franchissement des 35,55 qui peut conduire vers 37,5.

Total :

  • M : IT haussiers. Croisement à la hausse MM20/MM50; Mais cours sous résistance à 45.
  • J : IT haussiers mais RSI flat ; Croisement MM envisageable
  • 1H : IT haussiers; cours ont cassé à la hausse la consolidation depuis 44,5 initiée depuis janvier 2014
  • 15M : RSI légèrement haussier/flat ; Stochastique baissier mais retournement haussier. Cours sur MM avec MM20<MM50

Conclusion : relative incertitude sous 45  € avec un bais haussier

CAC 40

  • H, D : IT, MM, indice haussier et au-dessus des 4300 points constituant une grosse résistance cassée le 15/01/2014
  • 1H : RSI haussier, Stochastique flat, Indice sous MM20 sur MM50.
  • 15M : RSI flat, stochastique flat, Indice sur MM20 sous MM50

Conclusion : relative incertitude avec un biais haussier à condition notamment que les 4300 points soient préservés.

Dax 30

  • M et D: IT haussiers, indice haussier au dessus des MM bien orientées et au-dessus précédent point haut constituant support à 9658 points.
  •  1H : RSI haussier, Stochastique baissier, Cours sous MM20 sur MM50
  • 15M : baissier avec IT baissier, indice sous MM et MM20<MM50

Conclusion : relative incertitude avec un biais haussier plus fragile que pour le CAC en 15M.

Indices boursiers toujours haussiers mais la prudence doit rester de mise

La séance boursière du 10 janvier 2014 a été animée par la publication des chiffres de création d’emplois US beaucoup plus faibles qu’espérés (74000 créations contre 1960000 espérées). Les marchés ont immédiatement accusé le coup : chute puis rebond brutal de l’or (cassant la résistance des 1240 usd !), baisse du dollar face à l’euro, effondrement des indices… puis rebond.

Les indices boursiers notamment l ‘Eurostoxx 50, Dax 30, Ibex 35, Cac 40, S&P 500, Nasdaq (à l’exception du Dow Jones)  ont finalement été peu affectés par ces mauvais chiffres et ont paisiblement clôturés en hausse , ce qui peut constituer un bon indicateur des forces haussières à l’oeuvre.

Graphiquement les indices, notamment l’Eurostoxx 50, Dax 30, Ibex 35, Cac 40, restent haussiers sur toutes les UT. Je relève notamment :

  • Ibex 35 : Croisement possible à la hausse par la MM20 de la MM50. En D, 1H, 15M, la MM20 a croisé la MM50 à la hausse. On vise les 10380 points puis 10890 points.
  • Dax 30 : l’indice est à son plus haut historique. La MM20 est sous la MM50 en 1H et pourrait la croiser à la baisse en 15M. On vise 9658.
  • Cac 40 : La MM20 est sous la MM50 en 1H mais elle l’a croisé à la hausse en M et D. La grosse résistance des 4300 n’a pas été franchie.
  • Un seul bémol : le VIX reste très faible.

Conclusion : La hausse des indices devrait se poursuivre mais reste donc fragile. Dans l’attente du prochain cygne noir, la correction attendue de cette première -vraie- semaine des marchés de l’année 2014 n’aura pas eu lieu  : +0.55% sur le Cac, +0.48% sur le Dax et +4.07% sur l’Ibex. A noter que les chiffres de l’INSEE de la production industrielle française de novembre 2013 publiés hier ont été meilleurs que prévus +1.3% contre +0.4% attendus.