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Trading DAX en range dans un range et invalidation pour l’AUD

1°) Variation du compte

p&l arealtrade 16 02 2017

2°) Déroulement de la journée

15m dax arealtrade 16 02 2017

Concernant le DAX j’ai pris uniquement des scalps qui sont perfectibles mais tous positifs. Il fallait vendre 11800 et acheter 11750 puis ne pas se faire piéger par la cassure à la baisse invalidée.

Concernant le FOREX, l’AUD ne donne pas satisfaction et l’AUDUSD ne confirme pas pour l’instant la cassure à la hausse de la veille. Il est possible que la bougie d’aujourd’hui soit le pullback avant cassure du plus haut. Mais pour l’instant rien n’est moins sûr. J’ai donc coupé tous les trades AUD, AUDUSD comme EURAUD. J’ai tenté des achats intraday AUDJPY, AUDUSD et même AUDNZD pour viser une réaction lors des publications du soir… sans résultat. Aucun intérêt. Je conserve AUDNZD jusqu’à demain sinon inutile de perde son temps sur un actif en range depuis des mois malgré un signal hebdo qui semblait intéressant. Il faudra peut être même penser short dès lundi et envisager des achats EURAUD, GBPAUD… A suivre.

L’achat EURUSD était correct. La poursuite de la reprise haussière est à surveiller.

3°) Plan DAX pour vendredi 17 février 2017

Mon plan publié la veille est inchangé, ainsi que les zones identifiées, pour demain journée des 3 sorcières avec éventuellement de la volatilité à prévoir. Des plus hauts plus bas ont été effectués aujourd’hui mais la zone des 11750 tient.

Trader ses niveaux malgré des signaux imparfaits

1°) Variation du compte

p&l arealtrade 15 02 2017

2°) Déroulement de la journée

15m dax arealtrade 15 02 2017

Ma journée sur le DAX est correcte malgré quelques erreurs :

Mon achat overnight pris la veille a été soldé sous résistance conformément au plan publié.

De même, j’ai cherché à shorter à 09h19 avant de couper en perte en l’absence de flux baissier.

J’ai même pensé qu’un flux haussier allait se dessiner au-dessus des 11840 et j’ai acheté, avant de couper également ce trade en perte.

Finalement le short de 10h19 est le bon. Le flux baissier est toutefois faible. Je prends la majorité des bénéfices sur l’objectif intraday souhaité. Je conserve un micro lot coupé avant publication US. Le DAX dévissera de 50 points supplémentaires.

Ma principale insatisfaction est de ne pas avoir acheté le niveau des 11735 qui était le niveau de mon plan publié. Les signaux que je suivais n’étaient pas parfaitement validés. Mais dans cette hypothèse peu importe : il y avait un niveau après une forte baisse, des convergences et une réaction violente. J’attendais une petite consolidation mais la hausse s’est faite en v bottom.

A 17h35, j’ai shorté le retracement sous les 11800 niveau intermédiaire du range mais après une prise de bénéfice rapide, l’objectif final pour le solde n’a pas été atteint.

Concernant le FOREX, j’ai pris puis coupé EURAUD pour privilégier AUDUSD qui casse un range à valider ce soir. Le sort de ce trade (3 lignes dans le portefeuille) sera lié aux publications nocturnes et au comportement de la paire demain.

3°) Plan DAX pour jeudi 16 février 2017

L’indécision prédomine dans ce contexte de range hebdo avec une réaction à la baisse directionnelle mais faiblement impulsive sous 11848 suivie d’une réaction haussière impulsive en v bottom depuis 11733 avec une zone intermédiaire neutre entre 11750 et 11800.

Peu importe la couleur et le forme de la bougie journalière dans un range. Je retiens que le DAX fait des plus hauts plus hauts depuis une semaine avec un possible nouveau plus haut demain matin.

Le plan de la veille reste donc inchangé dans une tendance de fond haussière : un trading range sauf mouvement impulsif à la hausse.

J’envisage dans ce contexte de

  • shorter les 11840 en scalping mais plutôt les 11895.
  • puis acheter les 11717 en scalping mais plutôt les 11700/11650 voire 11600/11550

Aversion au risque ON

1°) Variation du compte

p&l arealtrade 06 02 2017

2°) Déroulement de la journée

J’ai pris un seul trade DAX en fin de journée à savoir un achat lors du retour sur 11500 qui n’a pas fonctionné et que j’ai coupé peu avant l’accélération baissière.

Concernant le Forex un short USDCAD de vendredi 03 février dernier a été stoppé. Je conserve l’autre position short mais les 1,30 tiennent le bas du range et la réaction haussière du jour est à invalider demain sinon il faudra sortir du short pour entrer plus haut vers 1.3250.

Le GOLD renforcé est en pleine forme pour viser 1240/1250 puis après une correction/consolidation 1307.

De même pour les paires en JPY, USDJPY et NZDJPY.  110,80/110,50 est une première zone de prises de bénéfices sur USDJPY.

Les paires en USD ont retracé à la baisse sous résistances mais on tenu leurs ranges :

  • le sort d’AUDUSD entre 0.76 et 0.77 devrait être fixé cette nuit avec, soit franchissement à la hausse de la résistance qui impliquerait d’acheter plus agressivement dans les jours suivants, soit invalidation à la baisse qui impliquerait de shorter le maintien dans le range trimestriel.
  • L’EURUSD entre 1,07 et 1,08 tient son range délimité par les bornes du 31 janvier dernier. Sous 1,07 validé je shorterais en scalp. A la hausse c’est plus délicat entre 1.0830 et 1.0860.

3°) Plan DAX pour mardi 07 février 2017

Le DAX clôture sous un niveau hebdo avec avalement baissier. Il faudra suivre le flux avec un possible gap baissier dans la zone des 11460/11425 avec éventuellement un excès sur 11400 suivi d’un range dont la sortie permettra de viser de nouveaux plus bas ou au contraire de viser en scalping un retour sur les précédentes résistances indiquées dans le plan hebdo publié.

Faut-il toujours placer un stop ? Faut-il prendre un swing trade?

1°) Variation du compte

p&l arealtrade v2 03 02 2017

2°) Graphes 15M du GOLD vs. EURUSD

15m arealtrade GOLD vs EURUSD 03 02 2017

3°) Déroulement de la journée

Le DAX actuellement en range journalier dans un range hebdo ne m’a inspiré aucun trade intraday. Je publie mon plan DAX pour la semaine prochaine à la suite de cet article.

Par contre mon trading de ces derniers jours m’inspire deux réflexions :

3.1. Faut-il toujours placer un stop ?

3.1.1. Placer un stop est indispensable car il structure le trading. Après avoir défini sa stratégie, il faut établir un plan précis : le placement d’un stop avec un objectif précis permet de définir son rendement/risque. Sur l’ensemble des trades passés, il faut de bonnes probabilités et le rendement/risque est un facteur clé.

3.1.2. Toutefois la volatilité du marché liée à une publication ou un discours attendus peut permettre de retirer temporairement son stop afin de ne pas être stoppé inutilement sur un scénario valide.

Mes deux trades GOLD et EURUSD pris vendredi et représentés ci-dessus illustrent cette situation. Alors même que mon timing était meilleur sur l’EURUSD, j’ai été stoppé de -29p à 14h30 avant une hausse de +50p tandis que mon trade GOLD a tenu.

Je ne voulais pas multiplier mon exposition d’où un stop serré après l’achat EURUSD à 13h34. Mais c’était une erreur avant le NFP : il fallait retirer le stop et attendre une confirmation de la direction haussière ou baissière prise par le marché puis replacer un stop identique, conformément au plan.

Conclusion : il faut toujours placer un stop mais ce stop peut ou doit être mental dans certaines hypothèses :

  1. volatilité attendue liée à une publication économique, un discours
  2. pratique de certains courtiers market makers pouvant aller chercher un stop en dehors des cotations réelles (exemple : cotations nocturnes sur le DAX, mèches nocturnes sur les paires en GBP…)
  3. trading actions avec visibilité du stop

3.2. Pratiquer le swing trading ou l’intraday ?

En l’absence de tendance identifiée, il est impossible de prendre un bon swing sur un actif.

Par exemple, indépendamment de la véracité ou non de mon analyse, si je considère que l’EURUSD doit monter, est-il possible de prendre un swing à l’achat dès maintenant ?

Tout dépend de l’unité de temps sur laquelle l’investisseur travaille.

  • Si c’est en annuel c’est possible avec un stop fixé par exemple à 1,02 sous les précédents plus bas annuels, en considérant certains éléments graphiques et/ou fondamentaux. Mais à un prix de 1.07832, il faut mesurer la taille donc le risque de son exposition. Qui a le temps et les capitaux pour prendre une position de cette nature ?
  • Si c’est en mensuel c’est impossible – au moins graphiquement- car l’EURUSD est sous résistance, notamment à 1.0850. Donc le rendement risque est mauvais.

Restent les unités de temps plus courtes par exemple le journalier et en-dessous.

Comparer les deux achats EURUSD visibles dans le relevé de compte ci-dessus est intéressant :

  1. achat le 02 février 2017 à 14h47 à 1.08223 toujours en portefeuille. Tactique d’achat sur accélération haussière/cassure de range avec ordre conditionnel déclenché.
  2. achat le 03 février 2017 à 13h34 à 1.07417 stoppé à 1.07127 le 03 février 2017 à 14h30. Tactique d’achat sur réaction haussière sur support intraday/journalier.

La clôture EURUSD s’est faite à 1.07832 ce 03 février 2017.

Dans mon post du 02 février j’indique tenir en swing les positions du portefeuille notamment l’achat EURUSD (1 ci-dessus). Mais c’était un mauvais trade, en mensuel car sous résistance comme en journalier puisque le mouvement haussier a été invalidé en intraday. Il fallait sortir au maximum deux heures plus tard en l’absence de confirmation haussière.

Au contraire l’achat du 03 février (2. ci-dessus et visible sur le graphe) était correct concernant le timing et hormis mon erreur concernant le stop loss, le trade serait valide à la clôture.

Conclusion : si le swing n’est possible qu’en tendance ou sur un niveau de prix intéressant (achat sur support, vente sous résistance), en l’absence de ces critères, seul l’intraday ou le scalping sont à pratiquer.

En effet, en intraday ou en scalping, une bonne gestion du risque permet de prendre une taille de position correspondant à la taille de son portefeuille avec un stop à définir. Un bon gestionnaire coupe sa perte sans état d’âme si l’intraday est invalidé (cf. trade 1. qu’il fallait couper) pour se repositionner plus tard sur un nouveau signal (cf. trade 2. qu’il fallait tenir).

Conclusion générale:

Le swing trading n’est possible que sur des niveaux clés ou dans une tendance clairement établie.

En intraday il faut

  • attendre les signaux conformément à la méthodologie apprise
  • toujours placer un stop, par principe physique, par exception mental.
  • couper son trade s’il est invalidé, flat ou en perte, même avant le stop loss initial fixé, pour envisager de se repositionner plus tard sur nouveau signal conformément à sa stratégie.

L’exigence de travailler avec rigueur et discipline, renvoie comme toujours à la maîtrise psychologique du trader, laquelle seule pourra assurer sa réussite à terme.

En attendant l’emploi US

1°) Variation du compte

p&l arealtrade 02 02 2017

2°) Graphe 4H de l’indice DAX

dax 4h 02 02 217

3°) Déroulement de la journée

Comme indiqué dans mon post de la veille je n’étais pas concentré sur le trading aujourd’hui. Donc aucun intra sur le DAX et les positions forex ont été coupées, avant d’être finalement reprises en swing. A la veille du NFP le choix est discutable puisque les résistances hebdomadaires de l’EURUSD et AUDUSD tiennent (ce qui vaut également pour le Gold ou NZDUSD), tandis que les supports USDJPY et USDCAD tiennent également. A voir demain si le mensuel l’emporte face à l’hebdo en cours… ou s’il ne se passe rien avec un maintien dans les ranges travaillés.

4°) Plan DAX pour vendredi 03 février 2017

Plan strictement inchangé en cette fin de semaine et avant des publications US majeures attendues. Le DAX, en possible range hebdo, évolue dans un canal baissier (graphe ci-dessus) et un range intraday entre 11600 et 11733. Les uns le voient s’effondrer, les autres le voient rebondir. Bref, c’est -pour l’instant- un range mais, rappelons-le, après un signal baissier validé en journalier.

Privilégier la stratégie à la tactique et respecter le processus

1°) Variation du compte

p&l arealtrade 27 01 2017

2°) Graphe 15M du future DAX

15M DAX arealtrade 27 01 2017

3°) Déroulement de la journée

Plutôt que de lister chaque trade, je vais désormais livrer une analyse globale de la journée afin de rendre chaque post sans doute plus lisible et intéressant.

Dans le cadre de mon journal de trading personnel, je continue évidemment de débriefer chaque trade en vérifiant tous les éléments stratégiques et tactiques mais aussi psychologiques avec une note détaillée et une capture d’écran.

La semaine du 23 au 27 janvier a été plutôt médiocre :

  • J’ai raté la hausse impulsive du DAX en n’appliquant pas mon plan acheteur.
  • J’ai pris trop de trades notamment ce vendredi 27 janvier avec une succession de trades DAX non conformes tandis que mes trades forex ne respectaient pas la méthodologie et avec des stratégies mal établies.
  • Je pense aussi avoir eu un biais psychologique particulier : j’ai voulu consolider la variation du compte en fin du mois de janvier et ceci au détriment du respect du processus, des règles. En trading, il faut uniquement penser à appliquer les règles et le faire mécaniquement, et ne pas penser aux conséquences souhaitées de ses actes, à savoir les gains.
3.1. Concernant le DAX

i) Entre 09h00 et jusqu’à 11heures il ne pouvait y avoir que des ventes sur le DAX en respectant la méthode IVT.

Pourtant j’ai cherché à acheter à plusieurs reprises donc sans respecter la méthode.

ii) Entre 11h et 14H le flux était légèrement haussier mais principalement en range. Il fallait patienter avant la publication du PIB trimestriel sans rien faire. Le trading était trop aléatoire dans cette zone avec un range de consolidation.

iii) Après la publication du PIB trimestriel j’ai pris le seul bon trade du jour respectant tous les critères méthodologiques à 14h30. Toutefois il n’y a eu aucun flux. Le DAX était léthargique comme l’ensemble du marché. « Allo ? C’était le PIB US trimestriel ? » Donc j’ai finalement soldé ce trade short sur le support intermédiaire même si je pensais que le DAX rejoindrait la borne basse de son canal baissier intraday. Finalement il a consolidé sur l’oblique haussière du porte voix du range journalier, possible zone d’accumulation, et une réaction haussière ce lundi est envisageable.

iv) Le dernier achat a été pris en respectant les signaux mais le DAX restait dans un petit range sans flux. J’ai coupé le trade.

Je publie mon plan DAX pour la semaine prochaine peu après cet article.

3.2. Concernant le FOREX
  • J’ai soldé mon short AUDUSD du 25 janvier dernier pour partie lequel a finalement été stoppé flat.
  • Les shorts GBPUSD et NZDUSD ont été pris sur des signaux relativement corrects mais en l’absence de flux baissier il fallait sortir.
  • Les trades EURCAD et USDJPY ont été pris avec une mauvaise stratégie et une mauvaise tactique. Il est inutile de se focaliser sur la tactique de trading si les stratégies ne sont pas établies au millimètre.

Les stratégies confrontées à l’environnement du trader et sa psychologie

1°) Variation du compte

p&l arealtrade 25 01 2017

2°) Graphe 15M du future DAX avec détail des trades

15m dax arealtrade 25 01 2017

3°) Déroulement de la journée

En trading il y a des journées d’immenses déceptions, où tout ce qui est entrepris est médiocre, où de magnifiques opportunités ne sont pas saisies. Comme celle d’aujourd’hui.

3.1. Concernant le DAX

Cela fait un mois que j’écris le même plan tous les week-ends. Notamment ici, la ou encore la… Un plan acheteur dans le sens de la tendance acheteuse dominante sauf invalidation journalière à la baisse. Depuis quelques jours j’étais moins focalisé sur ce plan. Je commençais à envisager de shorter. Résultat au lieu de payer le support mardi 24 janvier j’ai cherché à shorter. Et aujourd’hui alors que la journée était évidemment une journée de flux, comme j’en ai connue au moins une dizaine pour l’instant, j’ai encore cherché à shorter. Alors qu’il n’y a pas plus simple et stupide qu’une journée de flux où il suffit d’acheter n’importe où avec un stop à 30p et de partir se promener. Dès lors, adieu les 11750, le porte-voix ou haut de canal, les 800….  Pourquoi shorter ??? Les signaux acheteurs ou vendeurs n’ont plus aucune importance : le marché monte en toutes hypothèses.

En fait c’est simplement incroyable de ne pas avoir cartonné sur le DAX aujourd’hui !

TRADE 1 perdant > 08h38 short 11263.65 > 09h31 stoppé 11714.80 -31.15p

Je shorte sur signal. C’est le haut du range, une zone de résistance importante. Le trade est gagnant de 5P/7P en latents. Un nouveau test des plus hauts est effectué avant réintégration. Finalement la baisse est invalidée après 09h00 et je suis stoppé avec slippage.

TRADE 2 flat > 09h34 achat 11736.50 > 10h09 coupé 11736.45 -0.05p

TRADE 3 flat > 10h11 achat 11741.95 > 10h24 coupé 11741.95 +0.40p

J’achète l’accélération. Mais le DAX attaque les 11750. Logiquement la résistance n’est pas franchie d’un trait. Pourtant je ne tiens pas les trades.

TRADE 4 perdant > 11h53 short 11742.80 > 12h58 coupé 11754.55 -11.75p

Je shorte le retour sous les plus hauts. Il n’y a aucun flux vendeur avec une succession de dojis rouges serrés. Le DAX forme un triangle de consolidation haussier. C’est tellement visible et évident. Le flux haussier reprend avec une cassure franche qui  était à payer.

TRADE 5 en cours > 19h21 achat 11818.05

Trade pris conformément au plan pour demain ci-dessous.

3.2. Concernant le FOREX

Sur le FOREX ce n’est pas désespérant mais  il faut travailler davantage les stratégies et plans puis les tenir. Aujourd’hui les opportunités n’ont pas été exploitées mais il suffit de travailler.

EURAUD

TRADE 4 perdant du 24/01/2017  > 09h38 achat 1.42191 > 01h17 stoppé 1.41222 -96.9p

Donc ce trade est le « LOL » du jour puisque après être mal entré hier en haut de range sur accélération, je suis stoppé précisément au plus bas de la nuit lors de la publications AUD avec un prix finalement supérieur au réveil.

Magnifique gestion de stop donc……

TRADE 1 > 07h09 achat 1.42368 > 12h27 stoppé flat 1.42373 +0.5p

J’achète à nouveau. Après une quarantaine de points en gains latents, l’objectif n’est finalement pas atteint et je suis stoppé flat sur retracement.

NZDJPY

TRADE 2 en cours > 08h02 short 82.216

L’actif est dans une zone de short. Je le tiens en swing pour l’instant. La publication fait réagir la paire à la hausse. A voir en fin de semaine la clôture pour envisager de couper ou conserver cette position.

GOLD

TRADE 3 flat > 10h46 achat 1203.66 > 14h14 stoppé flat 1203.68 +0.2p

J’achète un correctif. Le gold réintègre son range après réaction sur le support oblique de son canal baissier.

Mais l’actif cale sous la résistance oblique de son canal baissier avec une mèche qui réintègre. Je place le stop flat qui sera finalement touché.

EURCAD

Il fallait jouer la poursuite de la baisse sur cet actif shorté hier.

TRADE 4 perdant > 11h08 short 1.41016 > 11h52 coupé 1.41197 -18.1p

TRADE 5 perdant > 12h46 short 1.41105 > 13h31 coupé 1.41061 +4.4p

Les deux points d’entrée sur cet actif sont quasiment parfaits…

Je n’ai pas tenu les trades en coupant flat… Pour un risque de 30p il y avait 70p de gain potentiel. Une belle opportunité donc…

Désormais l’actif est sur une ancienne résistance devenu support. Mais le short reste à tenter sur un pullback plus marqué.

AUDCAD

TRADE 6 flat > 14h08 short 0.99024 > 16h40 coupé 0.98953 +7.1p

Contrairement à EURCAD qui a magnifiquement poursuivi son mouvement de la veille, la paire est restée sur support quasiment immobile. Il faut choisir ses actifs et EURCAD ou USDCAD par exemple étaient plus directionnels. J’ai coupé flat même si la paire a quand même pris 30p à la baisse peu après.

AUDUSD

TRADE 7 en cours > 14h26 short 0.75511

J’ai pris ce short sur un signal relativement correct mais il n’a pas pris. Je tiens le short.

4°) Plan DAX pour jeudi 26 janvier 2017

Gap d’éjection au-dessus d’un range journalier de consolidation avec bougie journalière impulsive. Je table sur un nouveau gap haussier demain puis une consolidation en range haussier autour des 11902. La zone devient difficile à payer même si les plus ambitieux visent toujours 12000/12055.

Je ne pense pas que la résistance des 11830 tienne, par contre celle des 11902 me semble majeure. Voire 11966.

Alternativement en l’absence de gap, une première hypothèse serait que le DAX consolide en range autour des 11820. Une autre hypothèse serait une invalidation de la hausse du jour. Je ne table pas sur ces deux hypothèses.

Un beau short EURCAD au milieu du cafouillage

1°) Variation du compte

p&l arealtrade 24 01 2017

2°) Graphe 15M du future DAX avec détail des trades

dax arealtrade 15m 24 01 2017

3°) Déroulement de la journée

3.1. Concernant le DAX

Je n’ai pas compris ce flux intraday ultra mou en range haussier. J’étais biaisé à penser short malgré le flux acheteur. Après avoir coupé mon achat j’ai cherché à shorter à deux reprises la résistance intermédiaire à 11580 qui a finalement cédé. Le signal haussier a été parfaitement et visiblement validé à 18h00 mais je n’ai pas cherché à acheter le mouvement qui s’est poursuivi.

TRADE 1 gagnant > 13h27 achat 11569.05 > 15h06 coupé 11574.15 +5.10p

J’achète le pullback sur la cassure validée de l’oblique baissière. Pourtant les signaux ne sont pas parfaitement convergents. Le stop a tenu et j’ai finalement coupé le trade sous la résistance intermédiaire en l’absence de flux impulsif et à l’approche des publications.

TRADE 2 perdant > 16h02 short 11563.70 > 16h22 coupé 11578.55 -14.85p

Je shorte dans un contexte volatile après publications et sans respecter la méthodologie c’est-à-dire sans regarder les unités courtes. Or mon point de vente était un point d’achat selon la méthode IVT ! Ce trade est donc une faute stratégique et tactique.

TRADE 3 perdant > 16h45 short 11571.65 > 19h06 stoppé 11605.65 -34p

Je shorte un signal scalp mais pour les mêmes raisons que le trade précédent il ne fallait pas vendre. Surtout, le trade était invalidé à 18h et il fallait le couper sans attendre.

Conclusion : du mauvais trading DAX pour aujourd’hui.

3.2. Concernant le FOREX

J’ai correctement soldé les shorts USDJPY et USDCAD de la veille. J’ai parfaitement shorté EURCAD.

AUDNZD

TRADE du 12/01/2017 perdant > 07h05 achat 1.05512 > 24/04/2017 stoppé 1.04480 -103.2p

Pour rappel j’ai acheté l’audnzd  à la suite d’un mouvement haussier depuis support. Donc j’ai acheté une accélération. La paire a retracé à la baisse avant de faire un pullback sur un niveau acheteur. Finalement je me fais stopper sur un point bas qui sera peut être le point bas avant une reprise haussière (?)

Conclusion : C’est assez magique mais assez systématiquement le stop d’un mauvais trade est touché au plus bas avant une reprise dans le sens du trade initial. Vous connaissez cette situation n’est-ce-pas ? L’erreur serait de penser qu’il ne faut pas fixer de stop. Bien au contraire. Il faut toujours fixer un stop mais il faut surtout couper le trade dont le scénario est invalidé, sans attendre que le stop soit touché, quitte à se repositionner plus tard.

USDCAD

TRADE 2 du 23/01/2017 gagnant > 08h11 short 1.32693 > 23/01/2017 23h50 TP1 1.32280 +41.3p > 24/01/2017 07h31 coupé le solde 1.32390 +30.3p

J’ai commenté ce short pris hier dans mon précédent post. Le support a tenu et un pullback s’est manifesté. J’ai soldé le trade avant le pullback.

Le retracement à la hausse s’est fait précisément sous un niveau hebdo et haut de canal baissier en unités courtes avant une magnifique accélération baissière.

J’ai pris le short sur EURCAD.

USDCAD consolide sur un support oblique hebdo et son support mensuel tient pour l’instant.

USDJPY

TRADE 4 du 23/01/2017 gagnant > 13h38 short 113.430 > 23/01/2017 16h45 TP1 +30.8p > 24/01/2017 07h31 coupé le solde +39p

Comme pour USDCAD le support a joué sur cette paire et j’ai coupé le solde. Il faudra être attentif aux publications à venir. Il semble encore trop tôt pour envisager de shorter à nouveau l’actif. A surveiller.

TRADE 6 gagnant > 14h32 short 113.22 / 113.23 > 15h39 coupé 113.217 et 113.214 +0.3p et +1.6p

Le signal short était correct mais le trade risqué avant publications. J’ai soldé flat peu avant pour limiter l’exposition.

AUDUSD

TRADE 5 du 23/01/2017 perdant > 13h56 achat 0.75770 > 24/01/2017 06h21 coupé 0.75742 -2.8p  

J’avais acheté hier et j’ai préféré couper ce matin en l’absence de flux. La paire travaille sous résistance.

TRADE 1 gagnant > 07h20 short 0.75682 > 08h47 coupé 0.75656 +2.6p

De même le short ne prenant pas, j’ai préféré le couper quasi flat. La paire range. A suivre avec les publications nocturnes.

EURCAD

TRADE 2 perdant > 08h04 short 1.42186 > 08h45 coupé 1.42327 -14.1p

La configuration journalière m’a incité à shorter la paire. Mais un flux haussier se dessinait le matin et j’ai coupé rapidement en légère perte.

TRADE 7 gagnant > 14h42 short 1.42576 > 15h06 TP1 1.42186 +39p > solde en cours

J’ai pris un excellent point d’entrée short sur signal IVT avec une première prise de bénéfice (encore) trop rapide et j’ai soldé la position quasiment aux plus bas du jour sur le support identifié. Joli trade stratégiquement et tactiquement.

GBPCAD

TRADE 3 gagnant > 08h50 achat 1.65362 > 09h11 TP1 1.65368 +19.6p > 10h42 stop flat sur solde 1.65368 +0.6p

J’ai acheté la paire sur un support ; Le point d’entrée était excellent. Le solde du trade affichait +70p latents avant la volatilité de 10h30 qui a invalidé le scénario.

EURAUD

TRADE 4 en cours > 09h38 achat 1.42191

Ce trade est mauvais. Depuis la cassure à la hausse du canal baissier et la réaction sur support mensuel (cf précédents posts) j’envisage un achat. Toutefois celui-ci a été pris sur une accélération haussière en haut d’un petit range de consolidation. Or il est possible de casser à la baisse à l’occasion des publications AUD. Le stop est proche, je laisse le trade en cours.

EURUSD

TRADE 5 gagnant > 14h31 achat 1.07569 > 15h39 coupé flat 1.07591 +2.2p

Le signal acheteur est correct quoique sous résistance. Je coupe flat avant publications comme pour le trade 6 USDJPY ci-dessus.

4°) Plan DAX pour mercredi 25 janvier 2017

Mon plan de la veille reste inchangé mais il faudra considérer le flux à l’ouverture future puis actions pour envisager soit de shorter la zone de clôture, soit au contraire acheter le DAX pour viser la cassure des plus hauts.

Adapter sa stratégie au contexte de range et suivre mécaniquement ses signaux

1°) Variation du compte

portefeuille arealtrade 23 01 2017

2°) Graphe 15M du future DAX avec détail des trades

15M dax arealtrade 23 01 2017

3°) Déroulement de la journée

3.1. Concernant le DAX

TRADE  1 gagnant > 08h59 short 11561.45 > 09h00 TP1 11546.20 +15.25p > 09h05 TP2 11509.85

Mon plan publié était acheteur sur niveaux mais j’ai suivi le plan short de Rodolphe Steffan d’IVT qui s’est parfaitement réalisé à l’ouverture des marchés actions de 09h00.

J’ai correctement shorté sur signal juste avant l’ouverture cash. Ma première prise de bénéfices est trop rapide. Ma seconde prise de bénéfices est parfaite sur un niveau de prix bien identifié autour des 11508.

TRADE 2 gagnant > 09h19 short 11516.65 > 09h20 coupé 11514.55 +2.10p

TRADE 3 09h30 short 11523.65 > 09h31 coupé 1522.55 +1.10p

TRADE 4 perdant > 09h40 short 11530.80 > 09h45 coupé 11543.05 -12.25p

TRADE 5 perdant > 09h49 short 11536.15 > 09h53 coupé 11542.55 -6.40p

TRADE 6 gagnant > 10h00 short 11535.65 > 10h07 coupé 11534.05

Ensuite c’est plus compliqué. La question était : Le DAX va-t-il entamer une baisse impulsive ou réagir à la hausse sur son niveau support ?

Je privilégie le biais baissier et shorte tout signal mais le timing est proche du scalping et il faut être encore plus précis.

En outre il fallait être très attentif à plusieurs éléments comme le flux, les signaux IVT qui témoignaient d’un échec des vendeurs à poursuivre sur leur lancée.

Le short TRADE 2 est correct en scalp ou en intra mais uniquement dans un contexte où le marché va partir à la baisse impulsive.

Le TRADE 3 est est également correct en scalp dans le même contexte

Le TRADE 4 est perdant car le signal est invalidé.

Le TRADE 5 est perdant avec un échec à partir à la baisse.

Le TRADE 6 est gagnant mais je le coupe en l’abence de confirmation à la baisse.

Conclusion : Mes tentatives de shorts n’ont pas tenu compte de l’absence de poursuite de la baisse, de la réaction sur support et des signaux IVT qui progressivement annonçaient la hausse à venir. Il faut être attentif et tirer rapidement les conclusions de ce qui est observé sans biais.

3.2. Concernant le FOREX

Les stratégies étaient relativement correctes. Mais je n’ai pas assez soigné mes entrées sur les trades forex. C’est à travailler sans précipitation en attendant les bons signaux.

GBPAUD

TRADE 1 gagnant > 08h16 achat 1.64637 > 12h23 coupé 1.64682 +4.5p

Tout était convergent à la hausse mais j’ai acheté à un mauvais prix le haut d’une bougie impulsive. Or sur cette paire il faut privilégier les achats sur retracements. Je n’ai pas tenu le trade qui ne partait pas.

USDCAD

TRADE 2 gagnant en cours > 08h11 short 1.32693

La stratégie baissière était intéressante mais je suis mal entré sur ce trade. J’ai anticipé un signal.

La difficulté désormais est l’arrivée sur une zone de résistance à 1.32/1.318 qui pourrait entraîner un rebond vers mon point d’entrée voire une invalidation du short. Alternativement en cas de cassure les 1,3130/1.31 seront à portée.

Je viens d’alléger/sécuriser le short. La prise de bénéfice devrait apparaître sur le relevé de compte publié demain.

USDJPY

TRADE 3 perdant > 11h14 short 113.522 > 12h23 stoppé 113.522 -25.8p

Je suis rentré sur un petit signal short mais mon stop était simplement mal placé. Perte inutile liée à un stop placé trop près.

TRADE 4 gagnant > 13h38 short 113.430 > 16h45 TP1 +30.8p

Je reprends le trade sur nouveau signal. Le retracement haussier qui suivra n’a pas d’impact sur la position avec cette fois-ci un stop adapté.

Le trade est allégé sécurisé. L’objectif est 111.70/110

AUDUSD

TRADE 5 en cours > 13h56 achat 0.75770

Entrée moyenne sur ce trade acheteur pris sur une accélération haussière. Et une absence de flux sous résistance. L’objectif n’excèdera pas 0.7676

4°) Plan DAX pour mardi 24 janvier 2017

Mon plan acheteur hebdo est adapté au contexte de range en l’absence de signal haussier ou baissier validé en journalier ou de flux impulsif intraday :

  • achat des 11530/11520 puis sous 11500 dans le sens de la tendance de fond
  • short de la zone des 10650/10600

Deux shorts AUDUSD et EURUSD corrects face à un trading DAX irrégulier

1°) Variation du compte

p&l arealtrade 20 01 2017

2°) Graphe 15M du future DAX avec détail des trades

dax 15m arealtrade 20 01 2017

3°) Déroulement de la journée

La journée DAX a été irrégulière contrairement aux intras FOREX plutôt corrects :

3.1. Concernant le DAX

TRADE 1 gagnant > 08h10 vente 11579.65 > 08h28 TP1 11577.45 +2.20p > 08h35 stoppé flat 1.578.85 +0.80p

Le DAX ouvrait dans son range sous une oblique baissière notamment et avec un chandelier baissier. J’ai attendu un signal pour shorter. Mais je n’ai pas tenu le trade en coupant avec stop flat touché. Alors que le risque relativement faible d’une quinzaine de points sur ce trade me permettait de le tenir pour voir le scénario se réaliser.

TRADE 2 perdant > 09h13 vente 11557.65 > 09h32 stoppé 11571.2 -13.60p

Finalement l’ouverture de 09h00 confirme le biais baissier et j’attends un pullback sur unité courte pour shorter. Le trade prend +7p latents. Mais il ne part pas. Je me fais stopper sur une réaction haussière violente.

Trois remarques sur ce trade 2 :

1) Si j’avais tenu le trade 1 j’aurais pris les bénéfices sur l’objectif et attendu la poursuite du mouvement. Il fallait tenir le trade 1 dont tous les signaux étaient convergents à la baisse.

2) J’ai shorté un support… et pire j’ai acheté le niveau d’achat de mon plan publié hier soir à savoir les 11541/530… Donc je n’ai pas respecté mon plan acheteur.  

3) Les signaux invalidaient progressivement mais n’étaient pas si clairs. Le vrai problème c’était le SUPPORT et le RESPECT DU PLAN !!!

Conclusion : Shorter un support ET ce contrairement à un plan acheteur sur ce support est le pire trade possible.

TRADE 3 perdant > 09h49 achat 11613.05 > 09h53 coupé 11606.30 -6.75p

TRADE 4 perdant > 10h19 achat 11608.05 > 10h32 coupé 11597.55 -10.50p

TRADE 5 gagnant > 10h41 achat 11591.85 > 10h42 coupé 10594.25 +2.80p

TRADE 3 La hausse est potentiellement impulsive quoique sous résistance des 10616. Je tente l’achat mais coupe rapidement en voyant que le flux haussier ne se poursuit pas.

TRADE 4 Ce trade est anticipé avec des signaux non convergents. Il fallait attendre un pullback plus profond et j’ai été stoppé assez logiquement compte tenu des signaux. Ce trade 4 est mauvais et me coûte quasiment aussi cher en points que le trade 2 invalidé.

TRADE 5 Ce trade était le meilleur en terme de rendement pour un risque de 5p… Je l’ai coupé dès qu’il a pris car je voulais simplement tester une réaction alors que les signaux n’étaient pas convergents. Il aurait été possible de le tenir. Mais en l’absence de signaux c’est également de l’anticipation tandis qu’un point d’entrée correct s’offrait moins d’une demi-heure plus tard.

TRADE 6 gagnant > 11h10 achat 11607.55 > 11h36 TP1 11609.65 +2.10p > 12h52 stoppé flat 11607.95 +0.40p

J’achète à nouveau, plus cher qu’au TRADE 5. Les signaux sont parfaitement convergents mais j’ai tardé, hésité à acheter. Je me décide juste après la bougie impulsive soit 10 p trop tard…

Il ne faut jamais hésiter quand tout est parfait !

Je prends les bénéfices trop rapidement avec un mauvais RR compte tenu du prix d’achat. Finalement la hausse se poursuit. Je n’encaisse pas. Le marché se retourne et je sors flat sur solde.

TRADE 7 gagnant > 13h03 achat 11595.35 > 14h00 TP1 11611.50 +16.15p > 19h15 TP2 11611.65 +16.30p

Ce trade présente des similitudes avec le trade 5 concernant l’entrée. Les signaux ne sont pas convergents mais le niveau de prix et la configuration graphique rendent le point d’entrée pertinent. Je prends mes bénéfices avant une consolidation. Puis je laisse courir le trade jusqu’à l’investiture du Président Trump, la cérémonie, son discours, mais rien ne se produit. Le DAX reste en range et je coupe le trade avant le week-end en l’absence de décision prise par le marché.

3.2. Concernant le FOREX

AUDUSD

TRADE 1 gagnant > 06h34 vente 0.75702 > 09h30 TP1 0.75497 +20.5p > 11h06 TP2 0.75287 +41.5p

La paire consolide sous résistance. Je shorte le breakout avorté avec signaux IVT. Je prends mes bénéfices sur les niveaux prévus, en dernier lieu le niveau hebdomadaire précédent.

Rien à dire sur ce trade que j’estime quasiment parfait tactiquement.

EURUSD

TRADE 2 gagnant > 08h35 vente 1.06807 > 09h31 TP1 1.06659 +14.8p > 11h05 TP2 1.06455 +35.2p

Le point d’entrée est excellent sous résistance hebdomadaire mais les prises de bénéfices quoique correctes sont moins précises que sur le trade précédent.