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Comment appliquer son propre plan à la lettre ?

1°) Variation du compte

p&l arealtrade 20 02 2017

2°) Déroulement de la journée

Concernant le DAX, j’avais un plan short du niveau 11834/11850 publié ici. Je ne l’ai pas appliqué. C’était pourtant le seul trade intéressant du jour.

J’ai acheté à deux reprises à 10h53 et 12h45 la réaction sur les 800. La première fois le trade a pris quelques points. La seconde le trade a été mis en difficulté avec un breakdown finalement invalidé. J’étais prêt à couper en perte mais il fallait attendre et le trade a été validé en fin de compte. Par contre j’ai coupé trop vite en léger gain.

J’ai attendu un point de short pris à 15h31. Après une prise de bénéfices le solde est stoppé flat.

A 16h14 je shorte ce que je crois être un pullback. Finalement la baisse est invalidée. Et la il fallait couper sans attendre. Mais en l’absence de flux et de risque faible je voulais tenir le trade pour jouer un nouveau mouvement baissier. Mais le range s’est poursuivi et j’ai coupé en perte avant clôture.

Concernant le FOREX j’ai shorté EURAUD et acheté AUDNZD conformément au plan publié ici hier. L’essentiel y est écrit à l’exclusion des aspects méthodologiques.

3°) Plan DAX pour mardi 21 février 2017

Le DAX clôture en toupie d’indécision et le future DAX en doji d’indécision sous le niveau journalier de short à 11834/11850. La reprise haussière ne semble pas validée.

  • Je shorterai tout test éventuel de ce niveau 11834/11850 à 08h00 en scalping.
  • Je shorterai en intra un test éventuel des 11895 si un flux haussier se manifeste à 09h00.
  • En cas de flux baissier dès 08h00/09h00 je shorterai sous 11800
  • Une réaction haussière/consolidation sur 11750 est envisageable à l’occasion de la baisse.
  • Je n’envisagerai pas d’achat en scalping avant 11700 selon le flux constaté

Voila c’est très simple. Il me reste à appliquer mon propre plan.

Analyses FOREX & focus sur les paires en AUD

Voici quelques pistes de réflexions pour cette semaine concernant les paires du forex analysées :

1) ACHATS étudiés

  • AUDUSD (achat 1.0650/1.06) Tendance baissière mais réaction sur support annuel. Range trimestriel 0.70/0.78. Range journalier 1.76/1.77 cassé à la hausse et réintégré à la baisse. Question : faut-il shorter ? Le potentiel semble limité. J’envisage de payer la zone 0.7650/0.76. L’invalidation de la hausse serait la cassure à la baisse de l’ancien range journalier 0.75/0.76.
  • AUDNZD(achat 1.0650): sur support annuel. Avalement haussier mensuel en cours. Avalement haussier hebdo validé. Range journalier avec bougie de contrôle 1.065/1.07. Possible poursuite du range. Achat des 1.0650 envisagé.

2°) VENTES étudiées

  • GOLD (short 1238 sur retracement) tendance haussière mais toupie rouge journalière sous résistance. Trade short correctif possible. Problème : zone de support. Meilleur point de short > retracement sous 1238 précédentes clôture et ouverture en journalier. Stop 1245. TP1 1226 puis 1220
  • EURJPY (à surveiller pour un short). Tendance baissière. Bougie de contrôle trimestrielle. Pullback baissier en cours en mensuel. Avalement baissier journalier. Il faudrait attendre un pullback pour shorter entre 120.20 et 120.50
  • AUDJPY (à surveiller pour un short). Sous résistance annuelle, trimestrielle, mensuelle. Toupie rouge hebdo. En journalier la résistance des 87 a été cassée à la hausse mais le range est réintégré. Surveiller un signal short autour des 87/87.10. Invalidation de la baisse si cassure des précédents plus hauts à 88.
  • EURAUD (short au marché SL 1.3910 TP1 1.3750 si touché SL flat) Tendance baissière avec validation mensuelle. Mais la paire est sur un support trimestriel à 1.3680. Possible étoile du matin hebdo cette semaine ? Mais bougie rouge journalière pas favorable à une reprise haussière. 2 possibilités envisagées: 1ère possibilité : cassure>1.39 pour valider une reprise haussière vers 1.41/1.4150 / 2ème possibilité consolidation en range journalier 39/1.368 avant une poursuite de la tendance baissière. Trading range possible. Short en day possible au marché stop sous les plus hauts de vendredi TP 1 1.3750.
  • GBPAUD (à surveiller) Tendance baissière en annuel, trimestriel, mensuel, hebdo. Mais range hebdo 1.72/1.60 avec 1,6 support mensuel. 2 possibilités : 1ère possibilité : reprise en double bottom mensuel/hebdo sur les 1,6 2ème possibilité : poursuite de la consolidation 1.7/1.6 avant éventuelle cassure du plus bas. Short 1.685 > TP1 1.1.645

3) Neutralité observée

  • EURUSD tendance baissière et retracement à la baisse après réaction sur support annuel. Actuellement à proximité d’un support journalier/ouverture annuelle > surveiller réaction vers 1.055/1.05 pour un éventuel achat. Bougie rouge jour mais pullback haussier à venir ?
  • GBPUSD. Tendance baissière. Bougie de contrôle mensuelle 1.22/1.30. Zone de vente mensuelle mais zone d’achat en journalier. Trading range possible avec achat 1.24 puis 1.20 et vente 1.255 et 1.27
  • USDJPY. Etoile du soir annuelle. Avalement baissier mensuel. Plus hauts plus bas en hebdo. Et toupie rouge invalidant la bougie verte hebdo. Range journalier 112/115. Trop proche support pour shorter. Pas convergent pour acheter.
  • GBPJPY. Baissier en tendance. Range hebdo 136.5/148.5. Consolidation en triangle hebdo/journalier. Conclusion : surveiller la sortie de consolidation.
  • CADJPY. Avalement haussier trimestriel. Range mensuel 85/89. Haussier en hebdo avec canal baissier de consolidation.
  • USDCAD. Toupie rouge annuelle 2016. Plus haut plus bas en trimestriel. Avalement baissier mensuel de deux toupies vertes. Short privilégié. Mais incapacité à casser les 1,30 malgré des plus hauts plus bas hebdo. Aucun directionnel. Attendre cassure validée sous 1,30 en journalier pour envisager un short.
  • EURCAD. Tendance baissière mais range hebdo autour de 1,40 entre 1.38/1.44.
  • GBPCAD. Tendance baissière en annuel, trimestriel, mensuel, hebdo. Range sous l’ouverture annuelle ie. sous 1.65/1.55
  • AUDCAD. Range

Privilégier la tendance de fond (aussi) en trading range

1°) Variation du compte

p&l arealtrade 17 02 2017

2°) Déroulement de la journée

15m dax arealtrade 17 02 2017

Concernant le DAX

Dans la logique du trading range il fallait penser aussi bien short qu’achat mais avec une préférence pour les achats dans le sens de la tendance de fond.

Je n’ai pas tenu les deux premiers shorts à tort puisque la taille de position était dérisoire et le stop non touché. L’ouverture de 09h00 témoignait de la présence des vendeurs.

Le short de 09h48 s’est bien déroulé avec la clôture de la position sur le point bas du jour.

Ce point bas, la zone des 11700, était le niveau d’achat identifié dans mon plan que je n’ai pas appliqué ; J’ai hésité, tardé à acheter alors que les signaux se précisaient . Le DAX a pris plus de 40 points en moins de 5 minutes à l’occasion du débouclage des futures

Je ne vais pas développer en détail ce qu’il fallait faire ou ne pas faire ensuite. Tout était, tout est clairement visible sur le graphe :

  • Mes deux achats de 12h40 et 13h08 sont une erreur tactique.
  • Mes shorts à partir de 15h53 sont une erreur stratégique.

C’était finalement une journée simple et intéressante. Il fallait simplement faire preuve de logique et de cohérence comme souvent en trading.

Concernant le FOREX

J’ai coupé le solde EURUSD de la veille qui ne confirmait pas la reprise haussière.

AUDNZD a confirmé son absence de directionnel et après avoir à nouveau testé sa résistance il a retracé à la baisse : j’ai clôturé la position

J’ai pris un bon short AUDJPY avec une prise de bénéfice sur objectif intermédiaire. J’ai tenté à nouveau de shorter la paire qui a consolidé sans poursuivre le mouvement. A voir la semaine prochaine si la réintégration du range est à privilégier à la baisse ou si la paire choisit de faire un pullback pour repartir à la hausse…

L’achat EURAUD n’a pas fonctionné. Je suis sorti flat.

L’achat GBPAUD était un pari avant news à un micro lot. Je le conserve pour l’instant.

Trading DAX en range dans un range et invalidation pour l’AUD

1°) Variation du compte

p&l arealtrade 16 02 2017

2°) Déroulement de la journée

15m dax arealtrade 16 02 2017

Concernant le DAX j’ai pris uniquement des scalps qui sont perfectibles mais tous positifs. Il fallait vendre 11800 et acheter 11750 puis ne pas se faire piéger par la cassure à la baisse invalidée.

Concernant le FOREX, l’AUD ne donne pas satisfaction et l’AUDUSD ne confirme pas pour l’instant la cassure à la hausse de la veille. Il est possible que la bougie d’aujourd’hui soit le pullback avant cassure du plus haut. Mais pour l’instant rien n’est moins sûr. J’ai donc coupé tous les trades AUD, AUDUSD comme EURAUD. J’ai tenté des achats intraday AUDJPY, AUDUSD et même AUDNZD pour viser une réaction lors des publications du soir… sans résultat. Aucun intérêt. Je conserve AUDNZD jusqu’à demain sinon inutile de perde son temps sur un actif en range depuis des mois malgré un signal hebdo qui semblait intéressant. Il faudra peut être même penser short dès lundi et envisager des achats EURAUD, GBPAUD… A suivre.

L’achat EURUSD était correct. La poursuite de la reprise haussière est à surveiller.

3°) Plan DAX pour vendredi 17 février 2017

Mon plan publié la veille est inchangé, ainsi que les zones identifiées, pour demain journée des 3 sorcières avec éventuellement de la volatilité à prévoir. Des plus hauts plus bas ont été effectués aujourd’hui mais la zone des 11750 tient.

Un beau short EURCAD au milieu du cafouillage

1°) Variation du compte

p&l arealtrade 24 01 2017

2°) Graphe 15M du future DAX avec détail des trades

dax arealtrade 15m 24 01 2017

3°) Déroulement de la journée

3.1. Concernant le DAX

Je n’ai pas compris ce flux intraday ultra mou en range haussier. J’étais biaisé à penser short malgré le flux acheteur. Après avoir coupé mon achat j’ai cherché à shorter à deux reprises la résistance intermédiaire à 11580 qui a finalement cédé. Le signal haussier a été parfaitement et visiblement validé à 18h00 mais je n’ai pas cherché à acheter le mouvement qui s’est poursuivi.

TRADE 1 gagnant > 13h27 achat 11569.05 > 15h06 coupé 11574.15 +5.10p

J’achète le pullback sur la cassure validée de l’oblique baissière. Pourtant les signaux ne sont pas parfaitement convergents. Le stop a tenu et j’ai finalement coupé le trade sous la résistance intermédiaire en l’absence de flux impulsif et à l’approche des publications.

TRADE 2 perdant > 16h02 short 11563.70 > 16h22 coupé 11578.55 -14.85p

Je shorte dans un contexte volatile après publications et sans respecter la méthodologie c’est-à-dire sans regarder les unités courtes. Or mon point de vente était un point d’achat selon la méthode IVT ! Ce trade est donc une faute stratégique et tactique.

TRADE 3 perdant > 16h45 short 11571.65 > 19h06 stoppé 11605.65 -34p

Je shorte un signal scalp mais pour les mêmes raisons que le trade précédent il ne fallait pas vendre. Surtout, le trade était invalidé à 18h et il fallait le couper sans attendre.

Conclusion : du mauvais trading DAX pour aujourd’hui.

3.2. Concernant le FOREX

J’ai correctement soldé les shorts USDJPY et USDCAD de la veille. J’ai parfaitement shorté EURCAD.

AUDNZD

TRADE du 12/01/2017 perdant > 07h05 achat 1.05512 > 24/04/2017 stoppé 1.04480 -103.2p

Pour rappel j’ai acheté l’audnzd  à la suite d’un mouvement haussier depuis support. Donc j’ai acheté une accélération. La paire a retracé à la baisse avant de faire un pullback sur un niveau acheteur. Finalement je me fais stopper sur un point bas qui sera peut être le point bas avant une reprise haussière (?)

Conclusion : C’est assez magique mais assez systématiquement le stop d’un mauvais trade est touché au plus bas avant une reprise dans le sens du trade initial. Vous connaissez cette situation n’est-ce-pas ? L’erreur serait de penser qu’il ne faut pas fixer de stop. Bien au contraire. Il faut toujours fixer un stop mais il faut surtout couper le trade dont le scénario est invalidé, sans attendre que le stop soit touché, quitte à se repositionner plus tard.

USDCAD

TRADE 2 du 23/01/2017 gagnant > 08h11 short 1.32693 > 23/01/2017 23h50 TP1 1.32280 +41.3p > 24/01/2017 07h31 coupé le solde 1.32390 +30.3p

J’ai commenté ce short pris hier dans mon précédent post. Le support a tenu et un pullback s’est manifesté. J’ai soldé le trade avant le pullback.

Le retracement à la hausse s’est fait précisément sous un niveau hebdo et haut de canal baissier en unités courtes avant une magnifique accélération baissière.

J’ai pris le short sur EURCAD.

USDCAD consolide sur un support oblique hebdo et son support mensuel tient pour l’instant.

USDJPY

TRADE 4 du 23/01/2017 gagnant > 13h38 short 113.430 > 23/01/2017 16h45 TP1 +30.8p > 24/01/2017 07h31 coupé le solde +39p

Comme pour USDCAD le support a joué sur cette paire et j’ai coupé le solde. Il faudra être attentif aux publications à venir. Il semble encore trop tôt pour envisager de shorter à nouveau l’actif. A surveiller.

TRADE 6 gagnant > 14h32 short 113.22 / 113.23 > 15h39 coupé 113.217 et 113.214 +0.3p et +1.6p

Le signal short était correct mais le trade risqué avant publications. J’ai soldé flat peu avant pour limiter l’exposition.

AUDUSD

TRADE 5 du 23/01/2017 perdant > 13h56 achat 0.75770 > 24/01/2017 06h21 coupé 0.75742 -2.8p  

J’avais acheté hier et j’ai préféré couper ce matin en l’absence de flux. La paire travaille sous résistance.

TRADE 1 gagnant > 07h20 short 0.75682 > 08h47 coupé 0.75656 +2.6p

De même le short ne prenant pas, j’ai préféré le couper quasi flat. La paire range. A suivre avec les publications nocturnes.

EURCAD

TRADE 2 perdant > 08h04 short 1.42186 > 08h45 coupé 1.42327 -14.1p

La configuration journalière m’a incité à shorter la paire. Mais un flux haussier se dessinait le matin et j’ai coupé rapidement en légère perte.

TRADE 7 gagnant > 14h42 short 1.42576 > 15h06 TP1 1.42186 +39p > solde en cours

J’ai pris un excellent point d’entrée short sur signal IVT avec une première prise de bénéfice (encore) trop rapide et j’ai soldé la position quasiment aux plus bas du jour sur le support identifié. Joli trade stratégiquement et tactiquement.

GBPCAD

TRADE 3 gagnant > 08h50 achat 1.65362 > 09h11 TP1 1.65368 +19.6p > 10h42 stop flat sur solde 1.65368 +0.6p

J’ai acheté la paire sur un support ; Le point d’entrée était excellent. Le solde du trade affichait +70p latents avant la volatilité de 10h30 qui a invalidé le scénario.

EURAUD

TRADE 4 en cours > 09h38 achat 1.42191

Ce trade est mauvais. Depuis la cassure à la hausse du canal baissier et la réaction sur support mensuel (cf précédents posts) j’envisage un achat. Toutefois celui-ci a été pris sur une accélération haussière en haut d’un petit range de consolidation. Or il est possible de casser à la baisse à l’occasion des publications AUD. Le stop est proche, je laisse le trade en cours.

EURUSD

TRADE 5 gagnant > 14h31 achat 1.07569 > 15h39 coupé flat 1.07591 +2.2p

Le signal acheteur est correct quoique sous résistance. Je coupe flat avant publications comme pour le trade 6 USDJPY ci-dessus.

4°) Plan DAX pour mercredi 25 janvier 2017

Mon plan de la veille reste inchangé mais il faudra considérer le flux à l’ouverture future puis actions pour envisager soit de shorter la zone de clôture, soit au contraire acheter le DAX pour viser la cassure des plus hauts.

Quatre trades FOREX et la poursuite du range sur le DAX

1°) Variation du compte

p&l arealtrade 17 01 2017

2°) Graphe 15M du future DAX avec détail des trades

dax arealtrade 17 01 2017

3°) Déroulement de la journée

3.1. Concernant le DAX

TRADE 1 gagnant > 08h06 short 11532.05 > 09h09 TP 1 11495.45 +36.60p > 09h23 TP 2 11466.70 +65.35p

J’ai joué le short DAX par rapport au plan short annoncé par Rodolphe Steffan à ses abonnés Interactiv Trading ce mardi matin à 07h00. L’explication stratégique était très intéressante et le plan s’est matérialisé dès l’ouverture du future. A défaut d’assister à ce live, j’aurais probablement uniquement cherché à acheter dans la zone de mon plan hebdo sur signal.

J’ai donc shorté dès l’ouverture en petite taille de position. J’ai pris 50% des bénéfices assez rapidement et sans doute trop rapidement compte tenu du chandelier impulsif de 09h00 et d’autres éléments méthodologiques. J’ai soldé la position sur la borne basse du range en « porte-voix » identifié dans mon plan hebdo.

Toutefois la borne basse a cédé et les vendeurs ont testé non seulement la clôture 2016 mais également l’ouverture du 2 janvier 2017 au point près avant une nouvelle prise en main des acheteurs.

TRADE 2 perdant > 09h27 achat 11483.45 > 11h14 stoppé 11458.05 -25.40p

Le DAX était sur le niveau de la borne bassse du porte voix. Je réinvestis une partie des gains dans ce micro achat.

En scalp le trade donnait +9p latents.

Mais je l’ai pris en intra et, de ce point de vue, cet achat était prématuré au regard des signaux IVT. Il ne faut pas payer « à l’aveugle ». Le retournement de tendance est suffisamment visible et il suffit simplement de l’ATTENDRE. Toujours ce même biais d’impatience, d’empressement de trader évoqué dans mon post sur la séance de vendredi, au mépris de la méthodologie…

TRADE 3 (trade en cours) > 11h34 achat 11461.70

A nouveau le trade est prématuré. J’ai pris le trade en intra avec un stop large à -60p compte tenu de la micro taille de position soit un risque numéraire inférieur à 10e.

Mais le même biais est ici à l’œuvre. Vouloir acheter cette zone était cohérent stratégiquement mais sans attendre les signaux c’est potentiellement désastreux tactiquement. Ce point reste donc prioritaire dans mon trading pour trader sur ce compte avec une taille de position normale. Sinon le risque n’est pas géré. C’est simple non ?

Le signal s’est manifesté pendant le discours de Theresa May et le trade a pris +100p latents. Je conserve cette micro position sécurisée, peu important si elle doit être invalidée.

3.2. Concernant le FOREX

La journée était correcte techniquement avec la validation des plans de la veille mentionnés dans mon précédent post. La tactique correspond à la méthodologie IVT que je m’efforce d’appliquer mais il me faut encore travailler la précision.

AUDUSD

TRADE gagnant > 16/01/2017 à 08h04 achat 0.74847 > 17/01/2017 à 07h00 TP1 à 0.75378 +38.6p > 11h01 à 0.75378 TP2 à 0.75378 +53.1p

La stratégie et la tactique sur ce trade pris hier matin a fonctionné. Seules les prises de bénéfices ont été anticipées puisque je visais 0,764 sur ce trade. La paire conserve vraisemblablement un potentiel à la hausse. Il faudra envisager éventuellement un nouvel achat sur pullback.

EURUSD

TRADE gagnant > 16/01/2017 à 14h21 achat 1.06003 > 17/01/2017 à 05h14 TP 1.0635 +34.7p

La stratégie et la tactique sur ce trade ont fonctionné mais j’avais fixé un TP automatique touché dans la matinée. Je ne me suis pas repositionné sur l’actif malgré un reliquat de potentiel à la hausse. La résistance 1.08/1.09 me semble par ailleurs intéressante pour chercher un prochain; A voir demain.

USDCAD

TRADE gagnant > 17/01/2017 à 05h25 short 1.31406 > 06h59 TP1 1.31060 +34.6p > 11h01 TP2 1.30483 +92.3p

Le premier short pris hier 16/01 à 18h44 était anticipé mais la stratégie était correcte. J’ai repris ce matin quoique tardivement le short qui a parfaitement fonctionné avec deux prises de bénéfices correctes, la dernière sur support hebdo. Il faut désormais un pullback pour envisager de shorter cet actif qui pourrait ranger sur ce niveau.

USDJPY

TRADE gagnant > 17/01/2017 à 05h39 short 113.855 > 06h59 TP1 113.420 +43.5p > 11h01 TP2 113.076 +77.9p

Joli short sur cet actif dont la précédent clôture hebdo signalait un potentiel short lequel reste d’actualité. Les 113 étaient un premier objectif. Il faudrait envisager de se repositionner pour viser 111/110. Un pullback est envisageable ainsi que sur la plupart des paires en JPY.

A l’issue de cette journée je conserve toujours une position acheteuse AUDNZD. Cette position n’a aucun intérêt et sera peut être invalidée demain à l’approche de son stop loss. Je conserve également le short EURAUD qui tarde à prendre malgré une tentative de cassure de range aujourd’hui.

4°) Plan DAX pour mercredi 18 janvier 2017

L’indice reste en range. Il n’y a toujours pas de signal acheteur ni vendeur confirmé malgré des plus hauts plus bas. En effet le range journalier 11487/11400 n’a pas été réintégré à la baisse. Par ailleurs, la reprise haussière a pour l’instant échoué sous les plus hauts de la veille et seule une cassure de ces plus hauts demain et un comblement du gap du 12 janvier permettrait d’envisager un directionnel. Un trading range intraday reste également envisageable pour demain.

Adapter son trading au flux d’un jour férié

1°) Variation du compte

p&l arealtrade 16 01 2017

2°) Graphe 15M du future DAX avec détail des trades

DAX 15m arealtrade 16 01 2017

3°) Déroulement de la journée

3.1. Concernant le DAX

1) Stop flat sur le trade de jeudi 12 janvier

J’ai été stoppé sur l’achat du jeudi 12/01 pris sur réaction acheteuse au support de l’ancien range journalier. J’avais finalement mis le stop flat et j’ai été stoppé au plus bas du jour. Fallait-il mettre le stop flat ? Probablement pas puisque la perte potentielle était financée par le deuxième trade pris jeudi 12/01. Et je n’ai pas pu acheter le DAX plus bas.

2) Trade 1 > 09h10 achat 11563.45 > 09h13 coupé 11577.85 +14.40p > 09h16 stoppé 11563.90 +0.45p

Achat correct sur signal scalp. Prise de bénéfice correcte et stop flat.

3) Trade 2 > 09h24 achat 11559.4 > 09h27 coupé 11549.15 -8.25p

Le signal n’était pas parfait mais j’aurais pu tenir le trade finalement coupé en perte. Le stop était évident.

4) Trade 3 > 09h34 achat 11553.95 > 12h16 stoppé flat 11555.05 +1.10p

Je reprends le trade sur signal scalp. Il affiche plus d’une quinzaine de points de gains latents… avant d’être stoppé flat.

5) Trade 4 > 13h04 achat 11554.85 > 17h34 stoppé flat 11555.55 +0.70p

Je reprends à nouveau le trade sur signal intra. Il affiche plus d’une vingtaine de points de gains latents… avant d’être stoppé flat.

Conclusion : A proximité de sa zone de support journalier, le DAX a évolué en range sur la journée. Il fallait jouer les mouvements avec des tailles de positions adaptées et prendre ses bénéfices sur les objectifs, prévisibles et identifiés, sans ambition démesurée en l’absence de volatilité.

3.2. Concernant le FOREX

1) EURUSD

06h58 achat 1.06201 > 09h09 coupé 1.05932 -26.9p

14h21 achat 1.06003 > trade en cours

J’arrive trop tard dans la reprise haussière alors que la paire bloque sous résistance hebdo à 1.065/1.07

Je coupe le premier trade pour tenter un nouvel achat mais le paire est en range sous résistance. Le trade est en cours avec un risque faible.

2) AUDUSD

08h04 achat 0.74847 > trade en cours

Comme EURUSD, l’AUDUSD est sous une résistance suite à un mouvement de reprise haussière.

J’envisage une poursuite de ce mouvement pour viser 0.7650 mais il faudrait casser 0,75. Et une consolidation sous cette résistance est probable. Le trade est en cours pour l’instant.

3) EURAUD

11h38 short 1.41684 > trade en cours

J’ai repris un nouveau short sur cet actif. La paire est en range de consolidation sur un support mensuel suite à un mouvement baissier sur 15 jours. Le support tient pour l’instant et le trade ne prend pas.

Il reste en cours pour l’instant.

4) USDCAD

18h44 short 1.31590 > 21h10 stoppé 1.31791 -20.1p

J’ai shorté la réaction sous un ancien niveau journalier sous 1.32 mais la paire réagit à la hausse sur le niveau mensuel des 1.30/1.31

Le trade n’a pas pas pris j’ai été stoppé.  Il n’y avait pas de signal baissier autre que la réaction du prix sous le niveau.

Conclusion : Comme pour les indices, la journée a été caractérisée par un flux très faible sur le forex.

A tort ou à raison, mon analyse plaide pour une faiblesse du dollar contre l’euro, l’aud et le gold avec une jambe de hausse supplémentaire pour ces trois paires lesquelles sont toutes trois sous résistances. Je teste donc le marché et tiens pour l’instant EURUSD et AUDUSD avec des risques très faibles pour le portefeuille.

Je tiens également le short EURAUD.

A suivre demain matin.

4°) Plan DAX pour mardi 17 janvier 2017

Après cette journée fériée de Martin Luther King aux Etats-Unis sans flux sur les marchés, mon plan hebdo publié dimanche est inchangé pour demain.

Plan acheteur validé et appliqué sur un DAX en trading range

1°) Graphe future DAX en 15M avec détail des trades pris

15m-dax-18h57-21-10-2016

2°) Déroulement de la journée de trading

2.1. Concernant le DAX

Le plan publié hier soir s’est déroulé comme prévu.

Le DAX est resté en range toute la journée avec un excès à la baisse sur les niveaux envisagés avant de réintégrer le range. Le flux était absent.

A 08h06, 10h39 et 13h41 j’ai acheté à trois reprises le support des 10690/85. Soit respectivement à 10695.45, 10700.95 et 10693.95. Il y avait au moins deux autres occasions de faire le même trade que je n’ai pas saisies. Toutefois j’ai coupé quasi flat l’achat de 13h41 en voyant que le flux acheteur faiblissait progressivement parmi d’autres signaux graphiques incitant à la prudence. Mon plan étant d’acheter, je n’ai pas chercher à shorter le DAX. Par contre j’ai coupé flat deux achats/renforts pris la veille mais à des prix non satisfaisants.

A 15h03 je tente un achat mais le niveau a cédé et j’ai coupé rapidement en perte de -6.55p.

Enfin à 15h08 le DAX était sur le niveau suivant à 10670 soit un retracement de 50% de la séance haussière de la veille. J’ai acheté à 10677.25 pour prendre +5.80p avant d’être stoppé flat sur solde.

A 16h08 j’ai acheté à nouveau à 10690.95 pour +7.60p avant d’être stoppé flat sur solde.

Enfin à 16h30 j’ai acheté à 10698.75 pour +11.60p avec un stop flat sur le solde de la position non invalidée pour l’instant (18h42).

Ma semaine est positive, vraisemblablement avec un money management plus strict qui fonctionne, moins de trades pris, mais également un directionnel plus marqué sur le DAX.

Je publierai le plan DAX ce week-end : En substance la cassure du drapeau devrait être validée à la hausse à la clôture future ce soir. Toutefois le journalier devrait témoigner d’un essoufflement temporaire des acheteurs. Un nouveau range sous résistances 10750/10800 est à envisager ces prochains jours avant de viser de nouveaux plus hauts, les 11000 constituant un objectif théorique ambitieux.

2.2. Concernant le Forex

  • Je suis sorti d’un achat swing USDCAD apres un retracement baissier impressionnant. Seul un money management adapté permettait de conserver ces deux trades.
  • Je tiens également toujours une position NZDCAD qui semble repartir à la hausse après avoir également consolidé.
  • J’ai allégé mon swing acheteur AUDNZD car la paire casse des plus bas et a vraisemblablement fait un pullback en journalier. Je n’exclus pas un retour sur 1,05/1,04 pour envisager un nouvel achat.
  • Je suis short EURGBP avec un objectif non encore atteint. Je tiens la position.

3°) P&L jour

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Privilégier les marchés en tendances aux marchés en ranges

1°) Concernant le DAX

1. A 10h37 le DAX était dans un range depuis l’ouverture. Je shorte l’accélération baissière mais le DAX ne casse pas les 10540. Mon timing était pourri : il fallait shorter le haut du range et non le support et je suis stoppé à -30p à 10575.15 (10585.15 cfd) à 11h03 soit à peu près à un plus haut du range qui ne sera pas topé à nouveau par la suite puisque le DAX casse à la baisse.

Bien sûr il y avait des opportunités de trading range entre 08 heures et 10 heures que je n’ai pas saisies. La tactique est simple il suffisait de l’appliquer.

Vers 14h00 le DAX casse finalement son support après un long range. Le problème pour shorter c’est que les zones d’achats étaient trop proches donc j’ai préféré attendre une stabilisation sur support même si les vendeurs ont été en mesure de prendre 50 points. Et j’étais concentré sur USDCAD.

2.1. A 16h03 j’achète sur signal à 10532.95. Je tiens le pullback et le trade prend 15 points latents mais je ne prends pas les bénéfices. Le DAX réintègre la zone support et je coupe -23.90p tandis que mon stop initial n’aurait pas été touché.

2.2. A 17h04 j’achète à nouveau mais je ne tiens pas et coupe flat. Je poste le graphique 5 minutes pour mémoire il suffit de voir les mèches des chandeliers. Le flux était à l’image de cette journée.

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2.3 A 17h25 j’achète encore et je coupe en perte -9.70p.

Dans ces 3 hypothèses je n’ai pas laissé mon stop initial fixé sous les plus bas.

2.4 J’ai finalement acheté à nouveau à deux reprises à 18h10 et 18h25 en laissant le stop. Le FOMC n’a pas créé l’impulsion suffisante. Mon TP a été loupé à 1 point et j’ai finalement coupé flat +2p à 21h59 … Quant au trade de 18h10 je l’ai conservé ce qui est très risqué dans le contexte. Si je dois perdre -30p ou -200p ce sera dans le money management.

Conclusion importante sur les trades de l’après-midi : j’ai tenu mon short de 10h37 en laissant l’ordre stop être exécuté. Il fallait faire exactement pareil l’après-midi et prendre un seul trade à l’achat sans y toucher plutôt que cinq trades avec un résultat médiocre….

Mon money management consiste désormais

  • à limiter le nombre de trades journaliers en privilégiant les intras utilisant un décompte de perte maximum hebdo. Il y a 4 trades de trop sur le DAX aujourd’hui. Un intra sur ce niveau des 10500 suffisait.
  • à exclure les scalps : à moins d’être excellent ils ne me permettent pas d’être gagnant dans la durée statistiquement. Gagner 5p pour en perdre -10p ou -20p suppose une excellente probabilité de succès. Donc les scalps sont exclus.

Je dois respecter ce principe a fortiori dans le marché actuel non directionnel.

Pour jeudi 13 octobre si le DAX réintégère 10540 (future) 10550 (cfd) et valide cette réintégration il faudra penser exclusivement achat. A défaut un short sera envisageable pour viser 10500 puis 10471 puis 10442 puis 10400 etc… chacune des zones étant également des zones d’achats. Nous restons en tendance haussière 😉

2°) Concernant le FOREX

J’avais pris lundi matin à l’ouverture à 00h21 un short en day USDJPY à la suite de l’avalement sous résistance. Je visais un correctif après avoir coupé mes achats vendredis 7 octobre mais visiblement il faut être très prudent pour envisager de shorter les paires en JPY sur de gros supports. Je ne cherche donc que des achats désormais sur USDJPY et EURJPY sur lequel je suis entré à nouveau à l’achat hier. Je suis stoppé en day à -120p.

Conclusion : avec le short DAX de lundi en day ce deuxième short ne valide pas la tactique du day. Donc terminé les scalps ainsi que les days sauf conviction et contexte parfaits.

Par ailleurs j’avais acheté USDCAD hier et l’ai acheté à nouveau pour viser initialement 1,3290. Je reste acheteur sur la paire.

Je tiens toujours AUDNZD acheté vers les plus bas et actuellement sous résistance. Je ne touche à rien même s’il devait revenir sur support.

Je remarque un possible harami journalier sur NZDCAD en bas de canal baissier qui a fortement chuté. Je suis déjà positionné dedans depuis plus haut. En cas de confirmation de ce signal demain un achat serait éventuellement envisageable pour qui n’est pas positionné. En considérant les news de 16 heures…

3°) P&L

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GOLD et JPY plus intéressants à travailler que le DAX

Concernant le DAX

La journée s’est correctement déroulée avec un premier short à l’ouverture (08h02) pour aller de 10600 (short à 10597.55) vers 10500.

J’ai cherché à acheter une première fois à 08h41 mais j’ai été stoppé en perte de -16p.

Puis j’ai acheté à 08h50 un peu plus cher mais le trade a pris.

Par la suite j’ai fait différents scalps gagnants dans un marché sans flux et en range quoiqu’avec un biais haussier. Ainsi ma tentative de short DAX à 16h44 n’a pas abouti. J’aurais pu sortir flat en attendant mais j’ai préféré couper. Je n’ai pas insisté sur cet actif aujourd’hui sous résistance mais sans flux baissier.

Le plan pour jeudi 5 octobre reste encore et toujours inchangé avec un DAX dans un drapeau descendant dans un tendance haussière avec probabilité de sortie par le haut. Je ne me livrerai pas à une tentative d’analyse de figures chartistes type double bottom avec pull back en cours par exemple. Simplement je retiens qu’à court terme le DAX évolue dans un range 10500/10600. Il n’y a pas de signal baissier depuis deux jours mais pas d’impulsion haussière non plus. En l’absence de validation journalière il faut rester prudent. Si le DAX casse ses plus hauts des 10637.50 l’objectif sera de scalper la hausse pour viser la zone des 10750/10800 zone de short éventuellement. Aucune certitude à l’approche du NFP vendredi comme en témoigne la clôture en beau doji en croix journalier.

Concernant le FOREX

  • Mon achat AUDNZD a pris. Je tiens cette paire également depuis son support. Je vise les 1.07/1.08 dans un premier temps.
  • J’’avais bien shorté GBPUSD mais mes renforts n’ont pas pris avec une cassure à la baisse pour l’instant invalidée. J’ai tout coupé donc une partie en perte.
  • Comme je l’indiquais hier les paires en JPY étaient à l’honneur avec AUDJPY, USDJPY qui ont pris. J’ai surtout travaillé USDJPY en intraday et je tiens toujours AUDJPY, USDJPY, EURJPY.
  • J’ai également travaillé la cassure des plus bas du GOLD et le tiens de plus haut.
  • Enfin j’ai toujours une position NZDCAD. J’ai voulu acheter un niveau de prix intéressant mais le flux est baissier pour l’instant. J’ai coupé en perte. Je tiens le solde acheteur de ma position pour l’instant sans conviction.

P&L

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