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Flux toujours haussier à la veille de la clôture mensuelle

Ma deuxième position AUDNZD  initialement gagnante a été stoppée dans la nuit. Merci ! Il me reste un dernier achat à 1.06688 depuis mai 2017 stop flat. Je ne veux plus entendre parler de cet actif pathétique. C’était pareil en 2016 avec des achats NZDCAD. Au revoir à jamais !

Concernant le DAX la faible volatilité se prêtait au scalping malgré quelques occasions loupées avec des configurations limpides. Le future casse de nouveaux plus hauts sans conviction à la veille de la clôture mensuelle. Une nouveau gap haussier reste possible à l’ouverture avec un espace dégagé pour 12800. Mais lorsque toute la communauté veut vendre, l’indice monte, et dès lors qu’une baisse ne semble plus envisageable il convient d’être prudent en particulier lundi 2 octobre prochain.

Enfin j’ai travaillé GBPAUD sous sa résistance à 1.7168 mais l’actif est volatile. La zone des 1.7050 peut servir de support cette nuit. A suivre comme toutes les paires en GBP.

p&l arealtrade 28 09 2017

De nouveaux plus hauts mensuels à confirmer

Le DAX a cassé son range journalier à la hausse. C’est intéressant puisque la baisse tant attendue depuis des mois ne se manifeste décidément pas dans ce marché techniquement haussier. Le gap haussier m’a donc surpris et j’ai tenté une série de shorts avec de nombreux flats. Les scalps étaient gagnants mais devenaient perdants en intraday. Avant de passer à l’achat pour être à nouveau stoppé flat. Shorter était une erreur au vu de la configuration acheteuse qui se maintenait et les achats de fin de journée ont limité la casse.

Pour demain, plusieurs possibilités :

1) confirmation de la hausse,  soit sous forme de gap haussier puis range, soit sous forme de gap baissier comblé à la hausse.

2) ou hypothèse qui me semble plus secondaire à deux jours de la clôture mensuelle, invalidation de la hausse avec réintégration du range journalier validée éventuellement avec un gap baissier.

Concernant le FOREX,

  • je suis finalement passé à côté de l’USDCAD en dépit de mes achats initiés le 20 septembre dernier. Il fallait travailler ses points d’entrée et ne pas être sensible aux retracements erratiques de l’actif.
  • AUDNZD a été stoppé en perte après avoir donné quelques points mais calé sous 1,115. Cet actif est vraiment d’une immense médiocrité. Reprise haussière en double creux sur 1,0850??? Réaction amorphe après les taux NZD inchangés. Bref je vais le bannir de mes analyses.
  • EURUSD a entamé un joli directionnel baissier depuis la cassure des 1,185. A 22h58 ce mercredi 27 septembre un nouveau point short semble se dessiner. Je ne vais pas le prendre.

p&l arealtrade 27 09 2017

Retournement ou pullback sur le haut de range pour aller plus haut

Le DAX a cassé le range journalier sans confirmer la hausse. Toutefois les 12550 restent support ce soir à 21H58 avant clôture future. Donc alors que tout le monde cherche à vendre depuis début septembre -moi compris-, le marché peut encore vouloir aller toujours plus haut puisque la zone short serait plutôt entre 12615/630 voire 12650/680. Peu importe la tendance en réalité même si c’est difficile à admettre.

Sur le forex je reste :

  • acheteur d’USDCAD qui semble partir à la hausse.
  • vendeur de CADJPY avec un stop relativement proche.
  • acheteur de GBPAUD qui cale sous 1,70. Un retracement plus profond est possible mais je chercherai à acheter.
  • vendeur d’EURUSD qui ne part pas. Le stop est relativement proche. La paire peut également aller toujours plus haut.
  • acheteur d’AUDNZD qui est sur zone de pullback hebdo. Le stop est assez proche.

p&l arealtrade 18 09 2017

Pullback à valider avec le NFP et l’ISM

Le DAX est soumis à une alternative pour vendredi 1er septembre, premier jour du mois, clôture hebdomadaire et journée de publication des NFP et de l’ISM :

  • soit le pullback sous le range journalier effectué ce jeudi est validé demain pour rallier la zone support hebdo à 11800 à la clôture.
  • soit la baisse n’est pas validée demain et une nouvelle consolidation haussière vers 12300 voire même 12450 serait possible pour de nouveau shorter le DAX à ce prix courant septembre.

p&l arealtrade 31 08 2017

Mise à jour des plans de trading FOREX au 1er mai 2017 : plein feu sur les paires en GBP

Dans mon article publié en août 2016, j’avais souligné l’intérêt des paires en GBP de retour sur leurs prix supports . Après un range mensuel prolongé, les signaux haussiers semblent désormais validés : se positionner dans une optique swing/long terme est pour ma part prévu.

Je vous propose les analyses et plans de trades suivants :

GBP arealtrade 01 05 2017

1°) ACHATS

  • GBPUSD à surveiller. Aucun achat pour l’instant mais signal haussier depuis support avec avalement haussier mensuel des 5 mois précédents. Consolidation probable autour de la MM50 hebdo avec structure qui cale hebdomadaire Swing possible pour viser 1,35 puis 1,40 et 1,45. Achats recherchés entre 1,28 et 1,26.
  • GBPJPY à surveiller Avalement haussier mensuel et double bottom larvé mensuel. Cassure d’oblique baissière hebdomadaire avec gap. Achats recherchés vers 142 et en cas d’échec vers 139.50/138.50 puis 136.50.
  • GBPCAD à surveiller. La paire réalise un superbe avalement haussier mensuel. Le signal acheteur après la très forte baisse initiée en 2015 est validé. Un achat pourra être recherché entre 1,7150 et 1,69 avec un stop large compte tenu de la volatilité de la paire sous 1,65
  • GBPNZD à surveiller. Comme les autres paires en GBP la paire a réalisé un avalement haussier mensuel et casse une oblique hebdomadaire baissière. Un achat autour des 1,850/1.80 est à envisager. Volatilité très élevée sur cet actif.
  • EURNZD à surveiller. La paire casse une oblique baissière mensuelle et réalise un bel avalement haussier mensuel. Une consolidation est envisageable pour rechercher des achats vers 1,55/1,52. Stop 1,495.
  • AUDNZD à surveiller. La paire valide à la hausse la cassure de son oblique baissière mensuelle mais une avancée bloquée s’est dessinée sous 1,10 et une consolidation est probable. Un achat serait à rechercher vers 1.07/1.08 éventuellement à travailler en trading range dans l’attente d’une cassure de nouveaux plus hauts ;

2°) VENTES

  • CADJPY à surveiller. La zone support des 80 est travaillée et un objectif à 77.30 serait envisageable si elle venait à céder. Un short vers 82.50/83 stop loss à 85 serait à envisager.
  • NZDJPY. Comme CADJPY la paire consolide sur les 75 et un short est envisageable vers 77 stop 78.50.

3°) SANS TENDANCE OU PLANS RISQUES

  • GOLD possible consolidation en range voire baissière sous 1300 en direction des 1250 voire 1220
  • EURUSD range mensuel 1,05/1,15. Consolidation probable sur MM50 hebdo suite au gap hebdo haussier. Rien pour l’instant.
  • AUDUSD range trimestriel/mensuel interminable. Scalping acheteur possible autour des 0,745/0,75
  • NZDUSD range mensuel. Sur support 0.68 mais sans directionnel
  • USDJPY sans tendance dans un canal baissier mensuel.
  • EURJPY retour sous les plus hauts annuels. Biais haussier mais résistance à l’approche donc attendre.
  • AUDJPY reprise haussière depuis 82 mais retour vers 84/85 zone résistance à shorter en scalping.
  • USDCAD la paire a validé au-dessus des 1,35 mais est susceptible d’être en range 1,30/1,40.Il faudra envisager un short à l’approche des 1,40.
  • EURCAD la paire pourrait tester les 1,50 puis consolider sur ce prix avant de réaliser une éventuelle structure qui cale mensuelle au 31 mai avant de corriger à la baisse;
  • AUDCAD range annuel, trimestriel etc…
  • NZDCAD range
  • EURGBP La paire est en range 0.835/0.885 mais semble faiblir sous 0.8550. La cassure du range à la baisse est à surveiller mais il n’y a pas de signal pour l’instant
  • EURAUD la paire évolue dans un gros range annuel trimestriel. Elle casse à la hausse une oblique baissière mais une consolidation est à prévoir autour des 1,45.
  • GBPAUD la paire avale ses précédents plus hauts mensuels et casse une oblique baissière. Le signal acheteur est validé mais il faut attendre une consolidation autour des 1,70

Analyses et plans FOREX le 02 avril 2017

Voici mes analyses FOREX pour la semaine du 2 avril au 7 avril 2017.

audnzd eurjpy 02 04 2017

1) ACHATS étudiés

  • AUDNZD avalement haussier trimestriel. Cassure d’une oblique baissière mensuelle à valider en avril. Probabilité d’un range autour des 1,1 avant de viser plus haut ; Achats recherchés vers 1.08/1.07 stop 1.06 pour viser 1.10 puis 1.15. Conviction moyenne dans un contexte de range journalier
  • GBPNZD avalement haussier mensuel. Configuration en étoile du matin trimestrielle à valider par une bougie impulsive haussière en avril. Achat vers 1.7550 stop 1.6950. Conviction faible dans le contexte des paires en GBP + actif volatile avec taille de position à adapter ; Mais à surveiller.

2°) VENTES étudiées

  • EURJPY baissier mais sur support 118.50/118. Attendre un pullback vers 119.50/120 stop 120.70 pour shorter à nouveau en visant la cassure des 118.50 puis 115. Conviction forte dans le sens de la tendance. Trade sur retracement haussier uniquement.
  • NZDJPY Short sur retracement à la hausse vers 79.50/80 stop 80.60. objectif 77.80 puis 75. Conviction forte dans le sens de la tendance mais uniquement sur retracement haussier.
  • CADJPY Short vers 84.75/85.75 stop 86.75 objectif 82.60 puis 80.60. Conviction forte dans le sens de la tendance mais uniquement sur retracement haussier.
  • EURAUD Short sur retracement à la hausse vers 1.405/1.4170 stop 1.4320 objectif 1.3880 puis 1.3680. Conviction forte dans le sens de la tendance.

3°) Neutralité observée

  • GOLD toujours acheteur mais range sous résistance des 1260 donc difficile d’acheter sauf en scalping à 1245 stop 1235. L’objectif reste 1300.
  • EURUSD en range 1.05/1.0850. Bel avalement baissier hebdo avec possibilité de chercher un short vers 1.075/0.08 sur retracement à la hausse
  • GBPUSD range mensuel sans directionnel
  • AUDUSD range trimestriel depuis 2015… A la suite du test des 0.76/0.758 qui devrait ne pas tenir, achat possible en scalping vers 0.7550 stop 0.7440 pour viser un retour vers 0.77
  • NZDUSD range mensuel avec biais baissier mais sur borne basse du canal haussier mensuel.
  • USDJPY bais baissier mais non directionnel ;
  • GBPJPY range hebdomadaire sans directionnel
  • AUDJPY range hebdomadaire 88/84 sans directionnel
  • USDCAD aucun directionnel
  • EURCAD bais baissier mais trop tard pour shorter à ce niveau de prix.
  • GBPCAD range mensuel sans directionnel
  • AUDCAD bon rendement risque pour shorter mais paire sans directionnel.
  • NZDCAD paire sans directionnel
  • EURGBP range hebdomadaire. Retour sur le support des 0.84.
  • EURNZD acheteur à 1.51/1.50 pour viser 1.545/1.55 (cassure du range journalier) et au-dessus mais moins intéressant que AUDNZD.

Bilan des plans Forex du 18 mars dernier

J’ai retenu 9 nouveaux plans lors de mon analyse publiée le 18 mars dernier :

Bilan :

  • 5 plans étaient applicables et gagnants
  • 3 plans étaient applicables et perdants
  • 1 plan n’était pas applicable

Conclusion :

Sur 9 plans proposés, 5 gagnants, 3 perdants, 1 non applicable

  • 56% de succès – 33% d’échec – 11% non exécuté

OU sur 8 plans exécutés

  • 62.5% de succès – 37.5% d’échec

1°) 5 plans applicables et gagnants

EURUSD Le plan a fonctionné avec un achat à l’ouverture à 1.0737 et un stop non touché pour atteindre 1.0824 au plus haut et 1.0798 en clôture vendredi.

EURJPY Les deux plans ont fonctionné avec un short soit à l’ouverture soit sur retracement. avec les 120 touchés, un plus bas à 119,328 et une clôture à 120.215

eurjpy 24 03 2017 plan validé

NZDJPY Le plan a fonctionné avec un short à l’ouverture et un stop non touché. L’objectif des 77.85 a été atteint avec un plus bas à 77.798 et une clôture à 78.221

CADJPY Le plan 1 a fonctionné avec un short à l’ouverture et un objectif atteint à 82.75 avec un plus bas à 82.648

EURGBP Le trade a été exécuté et le stop non touché mais l’objectif non encore atteint avec un plus bas à 0.8605 et une clôture à 0.8657. Le stop pouvait être mis flat.

2°) 3 plans applicables et perdants

AUDUSD Le plan a été invalidé avec une validation journalière au-dessus des 0.77 mais un nouveau breakout avorté le lendemain. Le stop a été touché à -40p. La résistance est solide et la paire reteste sa zone support à 0.76

AUDNZD Le plan a été invalidé avec une retour à 1.0843 en clôture et un stop touché si l’achat a été fait vers 1.095 / 1.09

EURAUD Le trade a été invalidé avec un scénario 1 qui n’a pas été exécuté et un scénario 2 qui a été exécuté mais le stop touché à -85p

3°) 1 plan non applicable

USDJPY Le short a pu être pris sur cassure mais sans directionnel avec un range sous 111,50. Le trade pouvait être coupé flat en l’absence de flux.

Analyses FOREX le 18 mars 2017

Voici mes analyses FOREX pour la semaine du 19 mars au 24 mars 2017 :

1) ACHATS étudiés

  • EURUSD La paire est de retour sous résistance donc il n’y a plus de bon rendement risque pour viser une cassure à la hausse. Toutefois un double bottom hebdomadaire en formation est possible. Intraday uniquement ou achat à l’ouverture stop 1.0670 objectif 1.0850. Conviction faible car mauvais rendement risque désormais.
  • AUDUSD est de retour sous son énorme résistance trimestrielle à 0.77. Une validation journalière au-dessus de ce prix avec un stop sous le plus bas permettrait de viser 0.79. Conviction faible car zone de résistance très délicate
  • AUDNZD devrait valider une sortie de range mensuel mais peut consolider autour des 1,1. Un retour vers 1.09/1.0950 offrirait un point d’entrée à l’achat intéressant. Stop 1.0840. Conviction forte avec une tendance hebdomadaire directionnelle.

2°) VENTES étudiées

  • USDJPY La paire qui évolue dans un range hebdomadaire entre 112 et 115 est de retour sur support. Une cassure journalière validée à la baisse des 111.50 permettrait d’envisager un short mais avec un mauvais rendement risque. Conviction faible car mauvais rendement risque désormais et zone support
  • EURJPY Un short est envisageable Scénario 1 short à l’ouverture avec stop à 122.30 pour viser un retour vers 120 et 118,50. Scénario 2 short sur retracement à 121.40/121.50 stop à 122.30. Mais il n’y a pas de directionnel clair. Conviction faible dans un contexte de range
  • NZDJPY Un short est envisageable à l’ouverture pour viser 77.85 Stop 80.15.  Conviction moyenne dans un contexte de range journalier et un objectif proche. Tendance hebdo directionnelle mais fin de mouvement possible.
  • CADJPY Short envisageable après cassure à la baisse des 84.80 validée Scénario 1 short à l’ouverture stop à 85.65 objectif 82.75 puis 81.65. Scénario 2 Si invalidation du scénario 1 nouveau short possible vers 86/86.50 stop 87.15. Conviction faible pour le scénario 1 car fausse cassure possible.
  • EURAUD La paire semble avoir fait son pullback sous les 1,405 et un retour vers le support des 1.368 serait à envisager. Scénario 1 Short possible sur cassure des 1.3850 stop 1.4060 pour viser 1.368 Scénario 2 short sur retracement 1.3975 stop 1.4060 objectif 1.3680. Conviction moyenne à ce niveau de prix mais dans le sens de la tendance trimestrielle.
  • EURGBP semble offrir un point de short depuis le haut de range. Short à l’ouverture. Stop 1.8760. Objectif 0.8515. Conviction faible en l’absence de directionnel dans un range hebdomadaire.

3°) Neutralité observée

  • GOLD le point d’achat est passé. Désormais au milieu du range seule une entrée en intraday est désormais possible pour viser un retour sous 1260
  • GBPUSD la paire évolue dans un range hebdo. Pas de directionnel pour l’instant malgré un support à 1.20/1.22 qui tient.
  • NZDUSD évolue dans un range malgré un support qui tient à 0.695
  • GBPJPY aucun directionnel
  • AUDJPY aucun directionnel. Range.
  • USDCAD range mensuel. Entrée difficile à ce prix.
  • EURCAD range hebdomadaire. Bon rendement risque pour shorter en haut de range stop 1.4455 objectif 1.42. Mais pas de signal de vente.
  • GBPCAD bon rendement risque pour acheter avec un support à 1.63 qui tient mais la paire reste dans un range.
  • AUDCAD Mouvement haussier mais dans un range haussier. Retour sous résistances.
  • NZDCAD range
  • GBPAUD Le support des 1.60 tient mais il n’y a pas de directionnel malgré une possible reprise haussière et un bon rendement risque à l’achat.
  • EURNZD semble devoir consolider entre 1.55 et 1.50. Il faudra surveiller l’évolution de cet actif début avril. La cassure des 1,55 à la hausse validerait la reprise depuis support.
  • GBPNZD Pas de directionnel pour l’instant.

Analyses FOREX le 05 mars 2017

Voici quelques nouvelles pistes de réflexions pour cette semaine concernant les paires du forex analysées :

1) ACHATS étudiés

  • EURUSD La paire a réagi sur les 1.05 ouverture annuelle et bas de range trimestriel. Avalement haussier hebdo et surtout journalier. Reprise en double bottom hebdo possible avec un achat sur 1.0580 stop 1.0480 serait à étudier pour viser la cassure de la MM20 hebdo >1.07 puis 1.0850. Conviction moyenne
  • AUDUSD La paire ne valide pas la cassure de son range trimestriel à la hausse et coince sous la résistance des 0.7692/0.77. L’avalement baissier hebdomadaire des trois toupies précédentes doit inciter à la prudence. Toutefois la paire reste dans le corps de la bougie hebdo de la semaine 05 et je reste acheteur tant que les 0.7527/0.75 ne sont pas cassés à la baisse. Il faudra donc observer le comportement de l’actif en journalier en début de semaine après le marteau de vendredi 03/03 sur support. Un flux haussier cassant les 0.76 SL 0.75 permettrait d’envisager un achat en bas de ce range hebdo. Ce plan serait invalidé sous 0.75 validé à la baisse en journalier. Conviction faible
  • AUDNZD à surveiller. C’est l’un des rares plans de trading de la semaine précédente qui a fonctionné. Après un bel avalement hebdomadaire, la paire approche toutefois de la résistance des 1.0850. J’envisage soit un excès vers 1.0950 soit un nouveau retracement à la baisse vers 1.0550 voire même une poursuite du range et un retour sur 1,04 ! Plusieurs possibilités pour entrer à l’achat : 1) très risqué : acheter dès l’ouverture stop 1.0590 pour viser 1.0850 voire 1.0950 2) OU Acheter un retour sur 1.070 stop 1.0560. Conviction moyenne
  • NZDUSD à surveiller. La paire retrace sur une oblique mensuelle haussière et sur l’ouverture annuelle vers 1.0650. Le retour sur ce prix est à surveiller pour envisager un achat sur signal journalier. Conviction moyenne
  • EURNZD à surveiller. La paire est sur un support annuel, sur ouverture annuelle et réalise un bel avalement haussier qui casse une oblique hebdomadaire baissière. Deux possibilités 1) acheter à l’ouverture stop 1.4470 objectif 1.5350 puis 1.55. 2) OU Attendre une réaction baissière sous 1.5450 puis un nouveau bottom autour des 1.48/1.46 et une nouvelle cassure à la hausse confirmant une véritable de cet actif qui reste en tendance baissière à long terme. Conviction forte pour le plan 2)

2°) VENTES étudiées

  • USDJPY La paire est en range hebdo journalier sans véritable directionnel. Un short du haut de range est envisageable sous 114.50 avec un stop à 115.50 pour viser 113.50 puis 112.50. Conviction moyenne
  • EURAUD est à surveiller. La paire retrace à la hausse sous 1.40. La zone des 1.4070 est une zone de short potentiel sur signal journalier. A défaut il faudra shorter vers 1.424/1.434Conviction forte pour un short vers 1.43

3°) Neutralité observée

  • GOLD La paire est en tendance haussière mais bloque sous 1260 et consolide à la baisse. Un range peut se mettre en place entre 1260/1220. Un achat sur signal validé autour des 1215/1207 serait à étudier. L’objectif reste 1300 à terme.
  • GBPUSD tendance baissière mais sur support. Pas de tendance claire.
  • EURJPY a invalidé mon plan vendeur de la semaine précédente avec un avalement haussier hebdomadaire. Le retour sous 121.50 support de l’ancien range hebdo devenu résistance pourrait inciter à shorter avec un stop à 123.50 pour viser 119 et une cassure par le bas. Mais l’avalement haussier hebdo et journalier n’incite pas shorter. Donc stand by pour l’instant.
  • GBPJPY reste sans tendance en consolidation sous une oblique baissière hebdomadaire. Il faut attendre pour l’instant un signal directionnel.
  • AUDJPY est en range hebdo avec des signaux contradictoires. Stand by.
  • CADJPY est baissier mais sur support mensuel à 85. Un signal acheteur validant une réintégration des 85.83/86 serait à étudier pour un achat. Voire même un avalement journalier des 85.50 stop 84.70. A l’inverse une cassure des 84.16 validée permettrait de shorter pour viser 85.60 puis 81
  • NZDJPY est baissier en tendance mais sur support mensuel des 80. Stand by en l’absence de cassure validée du support
  • USDCAD est en range mensuel sous ouverture annuelle. Un short journalier stop 1.347 pour viser un retour vers 1.33 serait possible mais la paire est en milieu de range après un bel avalement hebdo. Stand by pour attendre plutôt un retour sous 1.35 afin d’envisager un short.
  • EURCAD est en range. Le signal short est invalidé pour l’instant mais un signal journalier sous 1.4370 résistance hebdo serait à exploiter.
  • GBPCAD n’est pas directionnel.
  • AUDCAD n’est pas directionnel.
  • NZDCAD est en range
  • GBPAUD comme les autres paires GBP consolide. Il faut attendre un signal malgré la tendance baissière car trop proche d’un support annuel/trimestriel.
  • EURGBP est en range hebdomadaire 0.84/.8850
  • GBPNZD est en tendance baissière mais en range mensuel