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Analyses FOREX le 26 février 2017 & focus sur les paires en JPY

Voici quelques pistes de réflexions pour cette semaine concernant les paires du forex analysées :

1) ACHATS étudiés

  • GOLD haussier mais achat uniquement sur retracement 1250 voire 1245 car sous mm50 mensuelle et hebdo. TP 1290/1305.
    Short correctif très risqué possible en scalp stop 1261 TP1 1252 TP2 1246
    Conviction faible
  • AUDUSD à surveiller : sous résistance trimestrielle. Nouveau breakout avorté journalier. Mais étoile matin annuelle possible, vert en trimestriel et mensuel, toupies de consolidations hebdo dans le corps de la bougie impulsive de la semaine 05. En journalier la MM20 est support.
    Achat 0.7650/0.7625 soit sur ordre limite dans cette fourchette de prix stop sous 0.749 soit sur signal acheteur OU attendre cassure hebdo (au minimum semaine suivante) au-dessus de 0.77 validée. Conviction forte tant que le support hebdo tient. Observation : nombreuses publications cette semaine + discours Trump mardi 28/02 + publications AUD
  • NZDUSD à surveiller : configuration identique à AUDUSD. Avec toupie verte hebdo. Achat possible sur ordre limite 0.7180 SL 0.7080 TP1 0.7225 TP2 0.7290 Conviction moyenne

2°) VENTES étudiées

  • EURUSD baissier. Rouge en mensuel, hebdo, journalier. Canal baissier journalier. Mais proximité ouverture annuelle 1.0515 : réaction en double bottom journalier possible.
    Short au marché OU ordre limite 1.0580 stop 1.0626 TP1 1.0530 TP2 1.045 TP3 1.037. Autre possibilité > attendre cassure plus bas à 1.04937 Conviction moyenne
  • EURJPY baissier en tendance. Mais clôture hebdo sur support trimestriel 118.50 ; Attendre un retracement pour shorter soit 119.50 soit 120.20. TP1 117.20 et TP2 116.50 Conviction forte
  • AUDJPY reprise haussière qui cale sous résistance annuelle 87.72. En hebdo le range 84/87 a été cassé à la hausse réintégré (BO avorté) avec validation semaine 08 de la toupie rouge de la semaine 07. Avalement baissier journalier mais sur mm50 jour support.
    Short sur retracement 86.50 (mm20 jour) / 86.30 (meche hebdo semaine 07) SL 87.50 TP1 85.60 TP2 84,50
    Conviction forte
  • EURCAD baissier en tendance avec chandeliers rouges sur toutes unités. Mais proximité du support annuel 1.377 (2005/2006) qui doit inciter à la prudence. Attendre un retracement à la hausse sous 1.3880 voire 1.3930/13960 SL 1.4050 pour viser TP1 1.3780 TP2 1.3550 Conviction moyenne
  • EURAUD baissier en tendance avec chandeliers annuels à hebdo rouges, mais sur support annuel 1.36797. Réaction haussière envisageable. Pour un intraday, attendre un retour dans la zone 1.40/1.42 pour shorter sur signal. Conviction forte

3°) Neutralité observée

  • GBPUSD baissier mais sur ouverture annuelle. Range hebdo 22/1.28 et range 4h 1.24/1.26. Possibilité trading range 4H achat marché autour des 1.246 SL 1.237 ou 1.233 TP 1.254.
  • EURGBP étoile filante trimestrielle et mensuel rouge. Mais mm50 support en hebdo ; Range hebdo avec possible épaule tête épaule. Attendre cassure 0,835 validée à la baisse.
  • USDJPY baissier mais sans flux. Sur support hebdo et bas de range journalier. Si cassure >111.50 validée short possible pour viser 109 mais 110 au milieu.
  • GBPJPY baissier en tendance. Triangle de consolidation hebdo cassé à la baisse en journalier mais supports mensuel et journalier. Short possible sur retracement à 140 voire 140.40 TP1 139 TP2 137.50. Les 136.50/137 sont une zone d’achat. Paire écartée car incertitudes sur les paires GBP.
  • CADJPY baissier mais sans flux. Configuration identique aux autres paires en JPY mais EURJPY et AUDJPY à privilégier.
  • NZDJPY sous résistance annuelle et haut de range trimestriel. Mais bas de range hebdo et sur ouverture annuelle. Autres paires en JPY privilégiées.
  • USDCAD paire non directionnelle avec nombreuses mèches hebdo. Paire écartée.
  • GBPCAD baissier en tendance mais range mensuel/hebdo. Paire écartée.
  • AUDCAD paire non directionnelle. Paire écartée.
  • NZDCAD paire non directionnelle, écartée.
  • GBPAUD. Baissier en tendance. Mais sur support mensuel 1.60. Achat dans cette zone possible mais oblique baissière hebdo et pas de directionnel en journalier avec une succession de ranges ; Paire écartée.
  • AUDNZD Range sur toutes unités de temps. La reprise haussière visible en mensuel cale en hebdo avec une toupie rouge. Range journalier 1.0650/1.07. Possible cassure à la baisse vers  1.06/1.055 support à l’achat?

Comment appliquer son propre plan à la lettre ?

1°) Variation du compte

p&l arealtrade 20 02 2017

2°) Déroulement de la journée

Concernant le DAX, j’avais un plan short du niveau 11834/11850 publié ici. Je ne l’ai pas appliqué. C’était pourtant le seul trade intéressant du jour.

J’ai acheté à deux reprises à 10h53 et 12h45 la réaction sur les 800. La première fois le trade a pris quelques points. La seconde le trade a été mis en difficulté avec un breakdown finalement invalidé. J’étais prêt à couper en perte mais il fallait attendre et le trade a été validé en fin de compte. Par contre j’ai coupé trop vite en léger gain.

J’ai attendu un point de short pris à 15h31. Après une prise de bénéfices le solde est stoppé flat.

A 16h14 je shorte ce que je crois être un pullback. Finalement la baisse est invalidée. Et la il fallait couper sans attendre. Mais en l’absence de flux et de risque faible je voulais tenir le trade pour jouer un nouveau mouvement baissier. Mais le range s’est poursuivi et j’ai coupé en perte avant clôture.

Concernant le FOREX j’ai shorté EURAUD et acheté AUDNZD conformément au plan publié ici hier. L’essentiel y est écrit à l’exclusion des aspects méthodologiques.

3°) Plan DAX pour mardi 21 février 2017

Le DAX clôture en toupie d’indécision et le future DAX en doji d’indécision sous le niveau journalier de short à 11834/11850. La reprise haussière ne semble pas validée.

  • Je shorterai tout test éventuel de ce niveau 11834/11850 à 08h00 en scalping.
  • Je shorterai en intra un test éventuel des 11895 si un flux haussier se manifeste à 09h00.
  • En cas de flux baissier dès 08h00/09h00 je shorterai sous 11800
  • Une réaction haussière/consolidation sur 11750 est envisageable à l’occasion de la baisse.
  • Je n’envisagerai pas d’achat en scalping avant 11700 selon le flux constaté

Voila c’est très simple. Il me reste à appliquer mon propre plan.

Privilégier la tendance de fond (aussi) en trading range

1°) Variation du compte

p&l arealtrade 17 02 2017

2°) Déroulement de la journée

15m dax arealtrade 17 02 2017

Concernant le DAX

Dans la logique du trading range il fallait penser aussi bien short qu’achat mais avec une préférence pour les achats dans le sens de la tendance de fond.

Je n’ai pas tenu les deux premiers shorts à tort puisque la taille de position était dérisoire et le stop non touché. L’ouverture de 09h00 témoignait de la présence des vendeurs.

Le short de 09h48 s’est bien déroulé avec la clôture de la position sur le point bas du jour.

Ce point bas, la zone des 11700, était le niveau d’achat identifié dans mon plan que je n’ai pas appliqué ; J’ai hésité, tardé à acheter alors que les signaux se précisaient . Le DAX a pris plus de 40 points en moins de 5 minutes à l’occasion du débouclage des futures

Je ne vais pas développer en détail ce qu’il fallait faire ou ne pas faire ensuite. Tout était, tout est clairement visible sur le graphe :

  • Mes deux achats de 12h40 et 13h08 sont une erreur tactique.
  • Mes shorts à partir de 15h53 sont une erreur stratégique.

C’était finalement une journée simple et intéressante. Il fallait simplement faire preuve de logique et de cohérence comme souvent en trading.

Concernant le FOREX

J’ai coupé le solde EURUSD de la veille qui ne confirmait pas la reprise haussière.

AUDNZD a confirmé son absence de directionnel et après avoir à nouveau testé sa résistance il a retracé à la baisse : j’ai clôturé la position

J’ai pris un bon short AUDJPY avec une prise de bénéfice sur objectif intermédiaire. J’ai tenté à nouveau de shorter la paire qui a consolidé sans poursuivre le mouvement. A voir la semaine prochaine si la réintégration du range est à privilégier à la baisse ou si la paire choisit de faire un pullback pour repartir à la hausse…

L’achat EURAUD n’a pas fonctionné. Je suis sorti flat.

L’achat GBPAUD était un pari avant news à un micro lot. Je le conserve pour l’instant.

Trading DAX en range dans un range et invalidation pour l’AUD

1°) Variation du compte

p&l arealtrade 16 02 2017

2°) Déroulement de la journée

15m dax arealtrade 16 02 2017

Concernant le DAX j’ai pris uniquement des scalps qui sont perfectibles mais tous positifs. Il fallait vendre 11800 et acheter 11750 puis ne pas se faire piéger par la cassure à la baisse invalidée.

Concernant le FOREX, l’AUD ne donne pas satisfaction et l’AUDUSD ne confirme pas pour l’instant la cassure à la hausse de la veille. Il est possible que la bougie d’aujourd’hui soit le pullback avant cassure du plus haut. Mais pour l’instant rien n’est moins sûr. J’ai donc coupé tous les trades AUD, AUDUSD comme EURAUD. J’ai tenté des achats intraday AUDJPY, AUDUSD et même AUDNZD pour viser une réaction lors des publications du soir… sans résultat. Aucun intérêt. Je conserve AUDNZD jusqu’à demain sinon inutile de perde son temps sur un actif en range depuis des mois malgré un signal hebdo qui semblait intéressant. Il faudra peut être même penser short dès lundi et envisager des achats EURAUD, GBPAUD… A suivre.

L’achat EURUSD était correct. La poursuite de la reprise haussière est à surveiller.

3°) Plan DAX pour vendredi 17 février 2017

Mon plan publié la veille est inchangé, ainsi que les zones identifiées, pour demain journée des 3 sorcières avec éventuellement de la volatilité à prévoir. Des plus hauts plus bas ont été effectués aujourd’hui mais la zone des 11750 tient.

En attendant l’emploi US

1°) Variation du compte

p&l arealtrade 02 02 2017

2°) Graphe 4H de l’indice DAX

dax 4h 02 02 217

3°) Déroulement de la journée

Comme indiqué dans mon post de la veille je n’étais pas concentré sur le trading aujourd’hui. Donc aucun intra sur le DAX et les positions forex ont été coupées, avant d’être finalement reprises en swing. A la veille du NFP le choix est discutable puisque les résistances hebdomadaires de l’EURUSD et AUDUSD tiennent (ce qui vaut également pour le Gold ou NZDUSD), tandis que les supports USDJPY et USDCAD tiennent également. A voir demain si le mensuel l’emporte face à l’hebdo en cours… ou s’il ne se passe rien avec un maintien dans les ranges travaillés.

4°) Plan DAX pour vendredi 03 février 2017

Plan strictement inchangé en cette fin de semaine et avant des publications US majeures attendues. Le DAX, en possible range hebdo, évolue dans un canal baissier (graphe ci-dessus) et un range intraday entre 11600 et 11733. Les uns le voient s’effondrer, les autres le voient rebondir. Bref, c’est -pour l’instant- un range mais, rappelons-le, après un signal baissier validé en journalier.

Allègement du portefeuille avant les fêtes de fin d’année

pl-fb-twit-22-12-2016

Concernant le DAX j’ai coupé toutes mes positions acheteuses à l’ouverture ignorant s’il s’agisssait d’un gap de terminaison, lequel a finalement été comblé. Mon scénario d’avancée bloquée sur la semaine semble se préciser et mon plan hebdo publié reste donc inchangé pour cette semaine et pour la semaine prochaine.

Concernant le FOREX j’ai allégé un peu tôt les shorts AUDJPY et GBPJPY avant de prendre quelques scalps. J’ai coupé EURUSD bien que la tendance reste vendeuse.

La publication de mes trades avec le relevé quotidien était un premier pas cette année 2016. Je devrai pouvoir apporter des détails complémentaires notamment numéraires début 2017 pour afficher une gestion de compte avec son montant et les positions en cours.

L’idée sous-jacente à une volonté de publier un compte détaillé est la nécessité en trading de ne pas se mentir à soi-même. Afficher de beaux trades sur les réseaux sociaux n’a d’intérêt que si le relevé de compte affiche une sur-performance en fin de mois, en fin d’année. Être observé est un facteur de plus grande discipline pour être respectueux de ses règles, toujours plus exigeant et devenir meilleur.

Je vous souhaite de passer d’excellentes fêtes de fin d’année et de revenir en pleine forme sur les marchés pour une nouvelle année 2017 toujours plus rigoureuse et performante.

Le DAX et la trêve des confiseurs

15m-fb-twit-21-12-2016

pl-fb-twit-21-12-2016

TRADE 1 08h35 achat 11454.75 > 08h47 coupé en pertes 11454.07 -3.70p

J’ai pris un achat DAX avant l’ouverture du marché actions mais le signal n’était pas parfait. J’ai choisi de couper en petite perte, le mouvement ne partant pas.

TRADE 2 09h04 achat 11453.95 > 09h04 TP 53% 11456.55 +2.60p > 09h06 TP 13% 11464.60 +2.13p > 13h11 stoppé flat 11453.75 -0.20p

Nouvel achat avec cette fois-ci des signaux convergents associés à un flux haussier. Mais la prise de bénéfices est trop rapide. Difficile sous résistances… J’ai laissé le solde courir finalement stoppé flat alors que le DAX était en range.

TRADE 3 13h10 achat 11458.75

Nouvel achat avec un timing légèrement prématuré mais correct. Le trade a pris moins d’une vingtaine de points latents. Et le DAX a poursuivi dans son range de 20 points jusqu’à la clôture…

Plan DAX hebdo inchangé mais surtout…  plan trêve des confiseurs.

Concernant le FOREX mon short AUDJPY a sauté par erreur cette nuit avec un stop mal réglé. Je l’ai donc repris ce matin. Ainsi que GBPJPY également short en considérant toutefois le PIB publié demain matin qui m’obligera à alléger le trade en toutes hypothèses en l’absence de départ du mouvement.

2 trades perdants sur le DAX : journée terminée

Retour sur cette journée perdante pour clore une semaine de trading compliquée pour moi:

1°) Concernant le DAX

A/ Je n’étais pas devant les écrans ce matin mais j’avais un plan short  sous 10500 points, publié hier soir. J’ai donc shorté approximativement ce niveau de prix mais la cassure des 10500, zone de résistance formée entre 10h00 et 10h45, était mon signal d’invalidation. J’ai coupé ce trade à -46p.

Assez ironiquement le scénario a été similaire à celui du lundi 10 octobre dernier où j’étais également absent des écrans : au lieu de confirmer mon scénario baissier, le DAX a amorcé lundi dernier comme aujourd’hui une hausse très directionnelle et continue. Contrairement à lundi où j’avais pris un day trade avec stop éloigné et largement perdant, j’ai limité la perte sur cet intra invalidé conformément au plan.

Si j’avais été devant les écrans il est probable que j’aurais coupé le day trade lundi au vu du flux de même que je ne me serais pas positionné à la vente aujourd’hui à 09h27 car graphiquement le flux était clairement à l’achat. Trader uniquement sur le prix a donc ses limites me concernant.

B/  A 13h15 j’étais devant l’écran. J’ai shorté le DAX sur signal sous un niveau de résistance. Je n’ai pas pris les bénéfices lorsque le trade était à +15p latents ni sécurisé la position. Pourtant les chandeliers témoignaient d’un manque d’impulsivité à la baisse. Ici encore le scénario a finalement été invalidé avec une cassure des 10600 où les vendeurs se sont de nouveau manifestés.

En raison d’une performance négative cette semaine j’ai préféré arrêter cette journée sur ces deux trades.

dax-fb-twit-15m-14-10-2016

2°) Concernant le Forex

Je n’observe pas de directionnel marqué sur le forex actuellement. J’ai tenté hier un achat GBPAUD vite réprimé ce matin avec un stop touché à 1.60275 à -176.1p. La livre est toujours sans tendance mais l’AUD était haussier aujourd’hui.

J’ai coupé deux anciens achats CADJPY et AUDJPY, les paires en JPY étant pour l’instant en range.

3°) Conclusion sur cette semaine

La semaine est perdante principalement suite aux trades suivants :

  • Les deux daytrades shorts perdants pris lundi 10 octobre sur le DAX et USDJPY
  • l’achat overnight DAX perdant sur gap baissier à l’ouverture jeudi 13 octobre
  • l’achat GBPAUD pris hier et stoppé en pertes aujourd’hui

Pour la semaine prochaine, je vais

  • conserver le money management numéraire instauré cette semaine qui m’oblige à prendre moins de trades.
  • prendre exclusivement des intradays.
  • améliorer ma prise de bénéfices et généralement la gestion de positions.
  • diviser par deux la taille des trades DAX en travaillant davantage ma tactique de prises de positions sur niveaux et ne pas rater certaines opportunités.
  • initier des trades sur le forex uniquement sur des opportunités claires et en étant sous exposé.

Le plan DAX sera publié ce week-end.

4°) P&L jour

pl-fb-twit-14-10-2016

La rigueur et la discipline indispensables pour bien trader

Les marchés étaient techniquement intéressants ce jeudi 06 octobre quoique toujours sans directionnel sur les indices.

1°) Concernant le DAX

La journée est positive mais calamiteuse pour commencer. C’est un problème de discipline, dès lors que je prends un trade à l’aveugle, sans signal. Au contraire les autres trades de la journée étaient caractérisés par des entrées sur signaux et une gestion des pertes assez strictes. Lorsque la perte est prise c’est que le point d’entrée n’était pas bon et tout aléa lié à une mauvaise entrée est ainsi supprimé par la prise de perte rapide. Plutôt que subir une perte latente qui figure en portefeuille.

J’avais pris un overnight DAX à l’achat, hier 05 octobre, en suivant les conseils du Maître Dax Rodolphe Steffan et pour ma part sans aucune conviction sur la hausse car sous résistance. Mais j’ai bien enregistré les critères requis. Ainsi le trade a fonctionné. J’ai pris les bénéfices sous la résistance journalière des 10637.50 ce qui était conforme au scénario.

Mais j’ai voulu croire à la hausse et la jouer alors qu’il fallait être extrêmement méfiant et que je n’avais pas de signal clair a fortiori sous résistance ! J’ai même eu la possibilité de limiter davantage la perte. Bref ces trades de 08h59, 09h20, et 09h44 illustrent exactement ce qu’il ne faut pas faire. C’est uniquement une question de discipline mais aussi de logique….

A 10h05 je tente de payer un support mais je coupe. Le flux est baissier -11p.

A 10h08 je prends quelques points en short sur l’accélération baissière.

A 10h33 je pense shorter un pullback mais coupe à -6p. J’achète à 10h37 mais je coupe également  à -10p. Le flux est baissier et je réalise qu’il s’agit d’un canal haussier de consolidation avant une probable reprise baissière.

Les shorts de 10h46 et 11h05 sont donc conformes et les prises de bénéfices à 11h28 sur support du précédent plus bas puis à 12h03 sur support annuel sont correctes.

Par contre mon short de 12h20 est une erreur. La deuxième grosse erreur de la journée. Soit il fallait renforcer avec une micro taille de position, soit il fallait attendre un vrai pullback, soit il fallait attendre de nouveaux plus bas. Et je solde l’ensemble des shorts au plus mauvais moment à 12h43 sous un niveau de pullback….. Incroyable…

A 12h46 je shorte à nouveau mais la prise de bénéfices est trop rapide et le stop flat touché sur solde.

A partir de 13h32 je suis à nouveau discipliné avec une gestion stricte des pertes. C’est sportif mais ça fonctionne très bien. J’ai réalisé progressivement que le DAX était dans un canal haussier pour arrêter les shorts et être exclusivement à l’achat. Il y a eu quelques erreurs, quelques oublis mais c’était ok.

5m-fb-twit-dax-06-10-2016

Le PLAN DAX pour vendredi 7 octobre est strictement inchangé. La clôture journalière est un nouveau doji/toupie d’indécision sous résistance en haut de drapeau descendant de consolidation dans une tendance haussière.

Le matin la cassure des 10637.50 ouvrira la possibilité de scalper pour viser les plus hauts à 10672 10700 10750 10800. Au contraire en cas de non cassure il faudra penser short, du moins jusqu’aux NFP US qui devraient générer une forte volatilité à haut risque.

Dès lors plusieurs tactiques sont possibles après 12h00 :

1) Ne rien faire -et ça peut être la meilleure solution du jour-

2) Attendre 15h00 voire même 16h00 pour trader si un flux clair se dessine

3) Trader rapidement après les annonces en cherchant à acheter un excès baissier vers le bas de drapeau si une baisse se matérialise dans un premier temps.

2°) Concernant le FOREX

J’ai poursuivi mes shorts GOLD et mes achats USDJPY avec plus ou moins de pertinence. Les pullbacks sur USDJPY sont assez marqués mais ce sont des pullbacks donc il fallait être confiant dans le mouvement et ne pas sortir précipitamment des achats. Dans un mouvement directionnel, le plus simple reste souvent de laisser courir un trade pris sur un bon point d’entrée. Je vais revoir ma gestion sur ce point car il ne faut pas se priver de tenir les beaux trades.

3°) P&L

pl-fb-twit-06-10-2016

GOLD et JPY plus intéressants à travailler que le DAX

Concernant le DAX

La journée s’est correctement déroulée avec un premier short à l’ouverture (08h02) pour aller de 10600 (short à 10597.55) vers 10500.

J’ai cherché à acheter une première fois à 08h41 mais j’ai été stoppé en perte de -16p.

Puis j’ai acheté à 08h50 un peu plus cher mais le trade a pris.

Par la suite j’ai fait différents scalps gagnants dans un marché sans flux et en range quoiqu’avec un biais haussier. Ainsi ma tentative de short DAX à 16h44 n’a pas abouti. J’aurais pu sortir flat en attendant mais j’ai préféré couper. Je n’ai pas insisté sur cet actif aujourd’hui sous résistance mais sans flux baissier.

Le plan pour jeudi 5 octobre reste encore et toujours inchangé avec un DAX dans un drapeau descendant dans un tendance haussière avec probabilité de sortie par le haut. Je ne me livrerai pas à une tentative d’analyse de figures chartistes type double bottom avec pull back en cours par exemple. Simplement je retiens qu’à court terme le DAX évolue dans un range 10500/10600. Il n’y a pas de signal baissier depuis deux jours mais pas d’impulsion haussière non plus. En l’absence de validation journalière il faut rester prudent. Si le DAX casse ses plus hauts des 10637.50 l’objectif sera de scalper la hausse pour viser la zone des 10750/10800 zone de short éventuellement. Aucune certitude à l’approche du NFP vendredi comme en témoigne la clôture en beau doji en croix journalier.

Concernant le FOREX

  • Mon achat AUDNZD a pris. Je tiens cette paire également depuis son support. Je vise les 1.07/1.08 dans un premier temps.
  • J’’avais bien shorté GBPUSD mais mes renforts n’ont pas pris avec une cassure à la baisse pour l’instant invalidée. J’ai tout coupé donc une partie en perte.
  • Comme je l’indiquais hier les paires en JPY étaient à l’honneur avec AUDJPY, USDJPY qui ont pris. J’ai surtout travaillé USDJPY en intraday et je tiens toujours AUDJPY, USDJPY, EURJPY.
  • J’ai également travaillé la cassure des plus bas du GOLD et le tiens de plus haut.
  • Enfin j’ai toujours une position NZDCAD. J’ai voulu acheter un niveau de prix intéressant mais le flux est baissier pour l’instant. J’ai coupé en perte. Je tiens le solde acheteur de ma position pour l’instant sans conviction.

P&L

pl-fb-twit-05-10-2016