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Dernier achat avant le PIB trimestriel US

1°) Variation du compte

p&l arealtrade 26 01 2017

2°) Graphe 15M du future DAX avec détail des trades

15m dax arealtrade 26 01 2017

3°) Déroulement de la journée

3.1. Concernant le DAX

TRADE 5 du 25/01/2017 > 19h21 achat 11818.05 > 26/01/2017 08h01 TP 11860.65 +42.60p

Mon plan publié hier soir s’est déroulé comme prévu : le DAX a ouvert en gap haussier avant d’entamer un range sous les 11902

J’ai donc soldé 50% de l’achat pris hier soir, ce matin à l’ouverture future et je conserve le solde pour jouer un dernier excès.

TRADE 1 en cours > 15h54 achat 11842.70

J’achète le retracement baissier. Le trade est gagnant à 2 reprises en scalp. Je le tiens jusqu’à demain pour jouer un dernier excès avant le PIB US.

C’était un trade à prendre en scalp et non en intra car les signaux n’étaient pas convergents pour tenir ce trade en intra. A suivre demain.

3.2. Concernant le FOREX

USDJPY

TRADE 1 perdant > 06h14 vente 113.277 > 10h53 coupé 114.223 -94.6p

La paire réagit sur son support. Je shorte sans respecter les signaux et surtout je ne coupe pas le trade malgré la cassure à la hausse du canal baissier journalier. L’erreur est moins d’avoir tenté la poursuite du mouvement à proximité de la résistance oblique que de ne pas avoir coupé ce trade dès la cassure. Ce qui grève la performance du jour. Il suffit d’un seul trade mal géré.

TRADE 8 gagnant > 16h31 achat 114.552 > 17h21 TP1 114.652 +10p > 19h01 stoppé 114.560 +0.8p

J’achète l’accélération haussière après une petite consolidation. Le trade prend une vingtaine de points latents mais je suis stoppé flat sur le solde. Il était trop tard pour acheter.

Il faut attendre un nouveau pullback vers 114/113,8 en considérant que l’actif peut réagir à la hausse. Il faut surveiller si la clôture se fait >114.50

AUDCAD

TRADE 2 perdant > 08h13 vente 0.98863 > 13h15 coupé 0.98914 -5.1p

Les signaux n’étaient pas tous convergents à la baisse. La paire est sur support et ne cède pas. J’ai coupé en légère perte en l’absence de flux même si le trade donnait ensuite une petite trentaine de points. Désormais pour shorter cet actif il faudrait probablement attendre un retour vers 0.993/0.995

EURUSD

Contrairement aux précédents l’actif était parfaitement convergent à la baisse et j’aurais dû me concentrer sur cette paire.

Je n’ai pris qu’une partie du mouvement après le premier signal.

Ce n’est pas grave j’apprends à reconnaître les signaux tous les matins donc il faut continuer la lecture des graphes. C’est en progrès.

TRADE 3 flat > 10h57 vente 1.07171 > 11h35 coupé 1.07160 +1.1p

Je shorte le support et je préfère couper pour attendre un pullback ;

TRADE 4 gagnant > 12h47 vente 1.07244 > 14h12 coupé 1.06943 +30.1p

Je prends un petit pullback et shorte et encaisse sur résistance intermédiaire même si la paire donnait une trentaine de points supplémentaires pour rejoindre plus bas un support oblique.

Désormais il faut surveiller le retour sous 1.071/1.073 pour envisager un nouveau short sur signal.

EURCAD

TRADE 5 perdant > 12h55 achat 1.40680 > 14h12 coupé 1.40410 -27p

TRADE 7 gagnant > 14h49 vente 1.40243 > 15h20 TP1 1.39941 +30.2p > 16h28 TP2 1.39984 +25.9p > 17h05 TP3 1.39829 +41.4p

J’étais partagé sur cet actif car la paire était sur support hebdo, ancienne résistance évoquée dans mon précédent post. En outre les signaux n’étaient pas tous convergents à la baisse. La sortie du range m’a donc incité à acheter. Pourtant l’invalidation s’est manifestée et j’ai tardé à couper.

Ensuite j’ai tardé à shorter alors que cette configuration sympathique devrait être un réflexe. La prise de bénéfices est correcte sur résistance journalière bien identifiée

USDCAD

TRADE 6 gagnant > 14h33 vente 1.31105 > 15h21 TP1 1.30980 +12.5p > 16h28 TP2 1.31055 +5p > 16h29 stoppé sur solde 1.31103 +0.2p

Le point de short est excellent. Mais le flux n’est pas aussi impulsif qu’EURCAD. Je prends une partie des bénéfices avant d’être stoppé flat.

TRADEZ 9 flat > 17h04 achat 1.31124 > 17h48 stoppé flat 1.31130 +0.6p

La paire semble amorcer un retournement en l’absence de plus bas et en réaction au support mensuel des 1,308. Mais l’oblique baissière résiste. A voir si elle cède d’ici 23h.

4°) Plan DAX pour vendredi 27 janvier 2017

Pour demain mon plan DAX sera sommaire et laconique. Nous approchons de la fin du mois et une grosse publication US est attendue : le PIB trimestriel. En outre le DAX a atteint une résistance majeure sous 11900. Les achats sont donc terminés sauf en scalp ou sur un point de retracement pertinent pour viser éventuellement 11966 voire les 12000. Les ventes sont prématurées dans une tendance toujours haussière et la toupie rouge devra éventuellement être validée à la baisse demain soir. En résumé il est préférable de ne pas s’exposer lors de cette séance potentiellement volatile.

Les stratégies confrontées à l’environnement du trader et sa psychologie

1°) Variation du compte

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2°) Graphe 15M du future DAX avec détail des trades

15m dax arealtrade 25 01 2017

3°) Déroulement de la journée

En trading il y a des journées d’immenses déceptions, où tout ce qui est entrepris est médiocre, où de magnifiques opportunités ne sont pas saisies. Comme celle d’aujourd’hui.

3.1. Concernant le DAX

Cela fait un mois que j’écris le même plan tous les week-ends. Notamment ici, la ou encore la… Un plan acheteur dans le sens de la tendance acheteuse dominante sauf invalidation journalière à la baisse. Depuis quelques jours j’étais moins focalisé sur ce plan. Je commençais à envisager de shorter. Résultat au lieu de payer le support mardi 24 janvier j’ai cherché à shorter. Et aujourd’hui alors que la journée était évidemment une journée de flux, comme j’en ai connue au moins une dizaine pour l’instant, j’ai encore cherché à shorter. Alors qu’il n’y a pas plus simple et stupide qu’une journée de flux où il suffit d’acheter n’importe où avec un stop à 30p et de partir se promener. Dès lors, adieu les 11750, le porte-voix ou haut de canal, les 800….  Pourquoi shorter ??? Les signaux acheteurs ou vendeurs n’ont plus aucune importance : le marché monte en toutes hypothèses.

En fait c’est simplement incroyable de ne pas avoir cartonné sur le DAX aujourd’hui !

TRADE 1 perdant > 08h38 short 11263.65 > 09h31 stoppé 11714.80 -31.15p

Je shorte sur signal. C’est le haut du range, une zone de résistance importante. Le trade est gagnant de 5P/7P en latents. Un nouveau test des plus hauts est effectué avant réintégration. Finalement la baisse est invalidée après 09h00 et je suis stoppé avec slippage.

TRADE 2 flat > 09h34 achat 11736.50 > 10h09 coupé 11736.45 -0.05p

TRADE 3 flat > 10h11 achat 11741.95 > 10h24 coupé 11741.95 +0.40p

J’achète l’accélération. Mais le DAX attaque les 11750. Logiquement la résistance n’est pas franchie d’un trait. Pourtant je ne tiens pas les trades.

TRADE 4 perdant > 11h53 short 11742.80 > 12h58 coupé 11754.55 -11.75p

Je shorte le retour sous les plus hauts. Il n’y a aucun flux vendeur avec une succession de dojis rouges serrés. Le DAX forme un triangle de consolidation haussier. C’est tellement visible et évident. Le flux haussier reprend avec une cassure franche qui  était à payer.

TRADE 5 en cours > 19h21 achat 11818.05

Trade pris conformément au plan pour demain ci-dessous.

3.2. Concernant le FOREX

Sur le FOREX ce n’est pas désespérant mais  il faut travailler davantage les stratégies et plans puis les tenir. Aujourd’hui les opportunités n’ont pas été exploitées mais il suffit de travailler.

EURAUD

TRADE 4 perdant du 24/01/2017  > 09h38 achat 1.42191 > 01h17 stoppé 1.41222 -96.9p

Donc ce trade est le « LOL » du jour puisque après être mal entré hier en haut de range sur accélération, je suis stoppé précisément au plus bas de la nuit lors de la publications AUD avec un prix finalement supérieur au réveil.

Magnifique gestion de stop donc……

TRADE 1 > 07h09 achat 1.42368 > 12h27 stoppé flat 1.42373 +0.5p

J’achète à nouveau. Après une quarantaine de points en gains latents, l’objectif n’est finalement pas atteint et je suis stoppé flat sur retracement.

NZDJPY

TRADE 2 en cours > 08h02 short 82.216

L’actif est dans une zone de short. Je le tiens en swing pour l’instant. La publication fait réagir la paire à la hausse. A voir en fin de semaine la clôture pour envisager de couper ou conserver cette position.

GOLD

TRADE 3 flat > 10h46 achat 1203.66 > 14h14 stoppé flat 1203.68 +0.2p

J’achète un correctif. Le gold réintègre son range après réaction sur le support oblique de son canal baissier.

Mais l’actif cale sous la résistance oblique de son canal baissier avec une mèche qui réintègre. Je place le stop flat qui sera finalement touché.

EURCAD

Il fallait jouer la poursuite de la baisse sur cet actif shorté hier.

TRADE 4 perdant > 11h08 short 1.41016 > 11h52 coupé 1.41197 -18.1p

TRADE 5 perdant > 12h46 short 1.41105 > 13h31 coupé 1.41061 +4.4p

Les deux points d’entrée sur cet actif sont quasiment parfaits…

Je n’ai pas tenu les trades en coupant flat… Pour un risque de 30p il y avait 70p de gain potentiel. Une belle opportunité donc…

Désormais l’actif est sur une ancienne résistance devenu support. Mais le short reste à tenter sur un pullback plus marqué.

AUDCAD

TRADE 6 flat > 14h08 short 0.99024 > 16h40 coupé 0.98953 +7.1p

Contrairement à EURCAD qui a magnifiquement poursuivi son mouvement de la veille, la paire est restée sur support quasiment immobile. Il faut choisir ses actifs et EURCAD ou USDCAD par exemple étaient plus directionnels. J’ai coupé flat même si la paire a quand même pris 30p à la baisse peu après.

AUDUSD

TRADE 7 en cours > 14h26 short 0.75511

J’ai pris ce short sur un signal relativement correct mais il n’a pas pris. Je tiens le short.

4°) Plan DAX pour jeudi 26 janvier 2017

Gap d’éjection au-dessus d’un range journalier de consolidation avec bougie journalière impulsive. Je table sur un nouveau gap haussier demain puis une consolidation en range haussier autour des 11902. La zone devient difficile à payer même si les plus ambitieux visent toujours 12000/12055.

Je ne pense pas que la résistance des 11830 tienne, par contre celle des 11902 me semble majeure. Voire 11966.

Alternativement en l’absence de gap, une première hypothèse serait que le DAX consolide en range autour des 11820. Une autre hypothèse serait une invalidation de la hausse du jour. Je ne table pas sur ces deux hypothèses.

Plan DAX parfait non appliqué

Une journée très contrastée :

1°) Concernant le DAX

Mon plan publié hier s’est déroulé exactement comme prévu. Un short correctif était possible sous 10650 puis il fallait acheter 10560.

Encore fallait-il l’appliquer ce que je n’ai pas fait :

  • A 08h21 et 08h26 deux shorts 10756.85 et 10753.05 pour quelques points stoppés flats sur solde.
  • A 09h33 j’achète l’accélération haussière à 10771.25 pour quelques points et suis stoppé flat sur le solde.
  • A 09h48 j’achète à nouveau le DAX à 10765.75 et je le tiens. Idem à 10h20 à 10756.95. Au lieu de gérer en scalp je fixe un stop intra. Idem pour les achats à 11h09  à 10741.45 et à 11h26 à 10738.95. Je suis finalement stoppé sur ces quatre positions à 10730.35 avec une mèche sous le niveau journalier.

>>> J’étais clairement conditionné à l’achat tout en sachant pertinemment qu’il fallait être prudent sous les résistances. Je n’ai donc pas su identifier le flux vendeur qui s’est poursuivi ni le range de consolidation avant la publication BCE de 13h45… En outre il fallait couper rapidement les achats de 09h48 et 10h20. Pourquoi ne pas les avoir gérés en scalp compte tenu de la volatilité attendue ?

  • J’achète à nouveau ce niveau journalier avec mes trois achats à 11h40 10731.45, 11h59 à 10734.95 puis 12h12 à 10735.95. Les trades prennent mais je ne les gère pas en scalp alors même que les taux BCE vont être publiés : Je suis stoppé à 13h45 avec un beau slippage à 10712.55.

>>> Ici encore il fallait gérer en scalps ces trades gagnants finalement perdants…

Le marché dévisse après la publication des taux BCE inchangés. Il n’est pas question de vendre sur ces niveaux puisque c’est le bas de range initié le 2 septembre. A partir de ce moment de la journée je reprends une gestion scalp conforme mais avec certains points à corriger :

  • J’achète à 13h52 à 10695.95 et sors flat. L’idée est bonne mais le timing trop imprécis et le prix trop élevé.
  • J’achète à nouveau à 14h09 à 10690.95 sur le deuxième mouvement de hausse. Il fallait tenir le trade mais ici encore mon timing était vraiment imprécis. Je sors quasi flat.
  • A 14h20 j’achète la reprise depuis le bas du range à 10687.95 pour quelques points.
  • A 14h29 j’achète à nouveau à 10692.25 et le trade prend. Je renforce à 10736.25 à 14h36 mais l’invalidation de la hausse se profile et je coupe les deux achats.

>>> Ces achats ont pris mais sont critiquables. Trader avant le discours de Mario Draghi était extrêmement risqué.

Je reprends les achats à 15h37 à 10646.45 ce qui est tardif car la zone d’achat du plan à 10560 est déjà loin.

>>> Je me suis compliqué la vie en attendant des signaux validés tandis qu’il fallait simplement appliquer le plan au vu du prix. Je vais corriger cela car je constate qu’en présence d’un flux important (et celui ci n’était que relativement important) les faux signaux sont plus nombreux tandis que seul le prix ne ment pas.

  • J’achète à nouveau à 16h02 à 10635.75. Le timing du trade était bon mais je n’exploite pas son potentiel. Il fallait attendre davantage avant de prendre les bénéfices.
  • A 16h07 j’achète correctement mais je sors précipitamment sur un mèche basse tandis que la hausse se poursuit.
  • Par la suite je procède à plusieurs achats dont le timing était correct mais non tenus. C’est un autre point à régler.

Le plan DAX pour vendredi 8 septembre 2016 reste … inchangé. Certes la hausse semble compromise à court terme mais il faut toujours penser achat avec une clôture à 10661 dans le range initié le 2 septembre et au-dessus des 10381 bas du range journalier. Donc il faudra chercher à acheter les plus bas du jour 10566 puis éventuellement 10517.50 puis 10488.50 puis 10436 puis 10381. Toutefois je ne m’attends pas à un gros flux mais plutôt à un trading range. Il faudra s’adapter au flux  et les vendeurs pourront donc également shorter 10702 – 10714 – 10726 – 10738/10750. Le biais short l’emportera éventuellement pour le plan de la semaine prochaine selon la clôture demain.

2°) Concernant le Forex

  • J’ai coupé un short GOLD très mal pris vendredi 02/09 mais tenu avec un stop qui n’était pas touché. La stratégie était correcte mais la tactique inadaptée ! J’ai shorté à nouveau le GOLD aujourd’hui en scalp et en intra.
  • J’ai coupé un short AUDUSD pris hier et ce malgré un plan tout à faire cohérent : la paire consolide en range journalier. Mais le mouvement du matin m’a induit en erreur. Je suis passé acheteur en intra. Finalement j’ai coupé également cet achat et je suis repassé vendeur suivant mon plan initial. Je vise un retour sur les plus bas du range.
  • J’ai acheté en scalp et en intra l’USDJPY que je tiens en visant une poursuite de la hausse initiée depuis les supports des derniers jours. A voir si le scenario prend.
  • Je conserve le solde de mon short USDCAD pris vendredi 2 septembre, dont le stop n’a pour l’instant pas été touché.
  • J’ai coupé un short AUDCAD qui n’a pas pris. J’aurais pu le couper hier. Ce marché reste en range sans directionnel pour l’instant.
  • Je suis sorti de l’achat NZDUSD et du short GBPAUD tout en prenant également un intra short dans la journée.

pl-fb-twit-08-09-2016

Plans parfaits sur DAX, GBP et EURAUD et appliqués à la lettre

Journée très satisfaisante. Mes plans publiés hier se sont validés et -miracle- je les ai appliqués à la lettre.

1°) Concernant le DAX j’ai acheté une seule fois (cf. plan) les 10640 puis shorté la cassure de ce niveau puis acheté dans la zone identifiée sur un niveau trimestriel 10517.5 et sur signal acheteur.  J’ai également acheté le DOW et le CAC et je conserve un petit latent sur les trois derniers achats.

Concernant le plan pour jeudi 18 août sur le DAX c’est l’incertitude car la bougie journalière est une toupie qui peut très bien se poursuivre dans le vert après le superbe pullback du jour sur la zone support ou se poursuivre dans le rouge pour viser une zone support plus bas 10472 ? Le DAX clôture sous une zone de short potentiel. Tout dépendra du flux à l’ouverture en particulier à 09h00 :

  • Si les 10640 sont cassés à la hausse et validés il faudra penser exclusivement achat. La prise de bénéfices se fera sous 10740 puis 10800 puis 10830 puis 10896.50 etc…
  • Si les 10640 ne sont pas cassés à la hausse un short sera envisageable en scalp.
  • Je repaierai les 10517,50 si le DAX devait y retourner ainsi que les 10472.

dax fb twit 17 08 2016

2°) Concernant le FOREX :

  • Tout d’abord rendons à César –Rodolphe Steffan- ce qui est à César : j’ai pris des bénéfices sur AUDCAD trade qu’il a recommandé à tous ses abonnés sur IVT.
  • j’ai tenté un achat AUDUSD rapidement invalidé….
  • …et la faiblesse de l’AUD a confirmé mon biais acheteur sur EURAUD. J’ai pris un nouvel achat avec prise de bénéfices.
  • j’ai également pris les bénéfices sur GBPAUD ainsi que sur GBPJPY arrivés sous des résistances.

Conclusion : toutes les positions du jour ont été prises sans levier et sans stress. Techniquement c’était globalement très correct. L’achat DOW a été anticipé sur 18500 mais il aurait pu perdre 100 points et bien plus sans problème.

P&l 

p&l twit fb 17 08 2016

Les principales tendances sur le FOREX au 7 décembre 2014

Le dollar reste très haussier contre l’ensemble des devises. Le Yen est faible.

Parmi les tendances fortes actuelles nous pouvons relever :

A la hausse 

  • USDJPY
  • CADJPY

A la baisse

  • EURUSD
  • GBPUSD
  • AUDUSD
  • AUDCAD

Des corrections en sens contraire sont toutefois à prévoir à court terme.

Rappel : Les observations qui précèdent sont le reflet d’une opinion individuelle et ne sauraient être interprétées comme des recommandations d’investissements, ni à l’achat, ni à la vente.