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Plan DAX pour la semaine du 02 au 05 mai 2017

dax arealtrade 02 05 2017

Stratégie

La semaine clôture en figure de continuation haussière. La semaine du 02 mai au 05 mai 2017 pourrait donc se poursuivre à la hausse avec une sortie par le haut du drapeau de consolidation journalier.

Toutefois la clôture mensuelle incite à penser à une consolidation en range voire une consolidation baissière sur le mois de mai 2017.

Le contexte pré-électoral français incite toujours à la prudence.

Conclusion sur la stratégie :

  • Haussier en unités longues
  • Trading range / Drapeau en journalier
  • Baissier en unités courtes.

Tactique

Attendre une sortie à la hausse ou à la baisse du drapeau journalier.

Dans l’attente d’une sortie validée, scalping en trading range :

  • Short 12480/11520
  • Achat 12411/12400. Puis 12350 – 12300/12271

Plan DAX pour la semaine du 24 au 28 avril 2017

future dax JOURNALIER arealtrade 23 04 2017

Stratégie

Trading range hebdomadaire/ Haussier en unités longues/baissier en journalier mais réaction haussière sur zone support.

Hypothèses :

  • Possible figure imparfaite en formation de « Trois méthodes ascendantes » ??? (cf Chandeliers Japonais, François Baron, p259)
  • Canal haussier de consolidation dans une tendance baissière en journalier ???

Tactique

  • Clôture future ce vendredi 21 avril au-dessus des 12070 niveau hebdomadaire. Possible gap haussier lundi.
  • Ventes plutôt recherchées vers 12130/12150/12200 future voire 12250
  • Mais adaptation au flux observé à l’ouverture post premier tour des présidentielles françaises.

Plan DAX pour la semaine du 18 au 21 avril 2017

journalier indice dax 17 04 2017

STRATEGIE

Haussière en unités longues dans un canal haussier hebdo.

Mais vendeuse à court terme jusqu’à 11980 dans un canal baissier journalier.

A moyen terme, possible formation d’un gros range 12400/11800.

  • Si 11850/11800 cède, l’objectif sera 11500 zone acheteuse.
  • Si 12250 cède à la hausse en journalier il faudra attendre un retour sous 12310/12390 pour vendre à nouveau en intraday.

Période pré électorale potentiellement volatile.

TACTIQUE

  • En intraday vente sur signal de tout retour sous 12137/12250 .
  • Objectif 12070/12050/12030 puis 12000/11980/11950 zone acheteuse en scalping sur signal.

Analyse et plan DAX pour la semaine du 03 au 07 avril 2017

1°) Graphe journalier de l’indice DAX

arealtrade dax 02 04 2017

2°) Stratégie

ANNUEL haussier. Résistance 12390 (indice) 12484 (future). Supports 11520/11500/11481/11434/11414/11400

TRIMESTRIEL haussier. Résistance 12312 (indice) 12367 (future). Supports 12219 – 11966 – 11902 – 11802

MENSUEL haussier. Résistance trimestrielle. Supports 12031 (indice) 12062 (future) – 11920/11900 – 11850 (indice) 11878 (future)

HEBDO haussier. Bougie impulsive haussière cassant le canal haussier hebdo. Surveiller une réintégration éventuelle de ce canal à la baisse.

Résistance trimestrielle. Supports 12156 – 12100 – 12064 – 11954 – 11916

JOURNALIER haussier. Gaps haussiers du 28 mars et du 29 mars non comblés ;

Résistance trimestrielle. Supports 12200/12195 – 12180 – 12150

CONCLUSION sur la STRATEGIE

  • Haussière
  • Nouveaux plus hauts à l’approche des plus hauts annuels de 2015.
  • En l’absence de véritable signal de retournement journalier il faut continuer à acheter les retracements à la baisse pour viser de nouveaux plus hauts.
  • Des scalps shorts pourront être tentés sous résistances et sur signaux validés

3°) Tactique

Première séance lundi 03 avril 2017 d’un nouveau mois après une forte hausse. Il sera prudent d’observer le flux avant toute prise de position.

Cette semaine :

  • Je vais privilégier la tendance acheteuse uniquement en présence d’un mouvement directionnel
  • Par ailleurs je chercherai à acheter tous retracements sur les niveaux d’achats suivants : 12250/12210 – 12142/12100 – 12062/12031
  • Je chercherai à vendre en intraday la zone des 12484/12500
  • Je chercherai à vendre en scalping tout signal vendeur validé

Analyse et plan DAX pour la semaine du 13 au 17 mars 2017

1°) Graphe journalier de l’indice DAX

dax arealtrade journalier 12 03 2017

2°) Stratégie

ANNUEL haussier. Résistance 12390 support 11414/11400

TRIMESTRIEL haussier. Résistance 12219 support 11500/11481

MENSUEL haussier. Résistance 12031 supports 11900/11893 et 11834/11800

HEBDO haussier mais pas de plus haut. Résistance 12082 support 11780.

Doji d’incédision sur indice/toupie rouge sur future formant une structure en harami potentiellement baissier à valider

Ou possible range dans les bornes 11780/12082

JOURNALIER haussier mais range dans le corps de la bougie du 1er mars résistance 12074/support 11913. Toupie rouge sur indice/couverture en nuage noir sur future ne validant pas la hausse mais sans importance dans le contexte de range

Le gap haussier du 1er mars tient

Structure en biseau ascendant avec la MM20 support à 11900

CONCLUSION sur la STRATEGIE

  • Tendance haussière mais sous résistances
  • Achats privilégiés dans le sens de la tendance sauf signal baissier validé en journalier

3°) Tactique

Trading range journalier/biseau ascendant

1°) En l’absence de comblement du gap haussier du marché actions et/ou en présence d’un gap haussier :

  • Poursuite d’une tactique de trading range avec achat 11893/11902/11920 et vente 12031/12067/12082

2°) En présence d’un gap baissier sous 11913 comblant le gap du marché actions

  • Ventes dans le sens du flux baissier
  • Achat scalp à 11864/11860 et 11834
  • Achat intraday 11750

Analyse et plan DAX pour la semaine du 06 au 10 mars 2017

1°) Graphe journalier de l’indice DAX

dax arealtrade 06 03 2017

2°) Stratégie

ANNUEL haussier. Support 11426. Résistance 12390 – 12452 sur future

TRIMESTRIEL haussier. Supports 11966 – 11902 – 11802. Résistance 12219

MENSUEL haussier. Support 11895/11900 Résistance 12031 avec clôture hebdomadaire sous ce niveau.

HEBDO haussier avec invalidation de la toupie rouge précédente et clôture au-dessus des 12000.

  • Mais sous le support oblique/haut de canal haussier hebdo
  • Support 11800/11780 . Résistance 12082.59

JOURNALIER Haussier mais harami baissier validé vendredi 03 mars.

  • Gap haussier non comblé 11834/11913
  • Support 11994 – 11966 – 11920/11900 – 11858/11848 – 11834
  • Résistance 12059

CONCLUSION sur la STRATÉGIE

  • Stratégie acheteuse toujours privilégiée dans le sens de la tendance de fond pour viser 11390/11452 en avril/mai 2017
  • Mais à court terme une consolidation baissière est envisageable sous 12100 pour viser 11900/11860.
  • Sous 11860 un excès à la baisse serait possible vers 11720/11630

3°) Tactique

Pour lundi 06 mars 2017 je shorterai tout retour sous 12050 pour viser 11960 puis un pullback sous 12030/12000 pour viser 11930/11920

Généralement cette semaine, selon le flux observé j’envisage :

1°) Short correctif sous 12059 puis sous 11994 pour viser 11950 et 11920.

  • Sous 11920/11900 retour à 11860
  • Sous 11790/11780, excès possible vers 11720/11630

2°) Achat scalp 11920

3°) Achat intraday 11860 voire 11790

4°) Achat scalping 11720/11700 voire 11650

Analyses FOREX le 26 février 2017 & focus sur les paires en JPY

Voici quelques pistes de réflexions pour cette semaine concernant les paires du forex analysées :

1) ACHATS étudiés

  • GOLD haussier mais achat uniquement sur retracement 1250 voire 1245 car sous mm50 mensuelle et hebdo. TP 1290/1305.
    Short correctif très risqué possible en scalp stop 1261 TP1 1252 TP2 1246
    Conviction faible
  • AUDUSD à surveiller : sous résistance trimestrielle. Nouveau breakout avorté journalier. Mais étoile matin annuelle possible, vert en trimestriel et mensuel, toupies de consolidations hebdo dans le corps de la bougie impulsive de la semaine 05. En journalier la MM20 est support.
    Achat 0.7650/0.7625 soit sur ordre limite dans cette fourchette de prix stop sous 0.749 soit sur signal acheteur OU attendre cassure hebdo (au minimum semaine suivante) au-dessus de 0.77 validée. Conviction forte tant que le support hebdo tient. Observation : nombreuses publications cette semaine + discours Trump mardi 28/02 + publications AUD
  • NZDUSD à surveiller : configuration identique à AUDUSD. Avec toupie verte hebdo. Achat possible sur ordre limite 0.7180 SL 0.7080 TP1 0.7225 TP2 0.7290 Conviction moyenne

2°) VENTES étudiées

  • EURUSD baissier. Rouge en mensuel, hebdo, journalier. Canal baissier journalier. Mais proximité ouverture annuelle 1.0515 : réaction en double bottom journalier possible.
    Short au marché OU ordre limite 1.0580 stop 1.0626 TP1 1.0530 TP2 1.045 TP3 1.037. Autre possibilité > attendre cassure plus bas à 1.04937 Conviction moyenne
  • EURJPY baissier en tendance. Mais clôture hebdo sur support trimestriel 118.50 ; Attendre un retracement pour shorter soit 119.50 soit 120.20. TP1 117.20 et TP2 116.50 Conviction forte
  • AUDJPY reprise haussière qui cale sous résistance annuelle 87.72. En hebdo le range 84/87 a été cassé à la hausse réintégré (BO avorté) avec validation semaine 08 de la toupie rouge de la semaine 07. Avalement baissier journalier mais sur mm50 jour support.
    Short sur retracement 86.50 (mm20 jour) / 86.30 (meche hebdo semaine 07) SL 87.50 TP1 85.60 TP2 84,50
    Conviction forte
  • EURCAD baissier en tendance avec chandeliers rouges sur toutes unités. Mais proximité du support annuel 1.377 (2005/2006) qui doit inciter à la prudence. Attendre un retracement à la hausse sous 1.3880 voire 1.3930/13960 SL 1.4050 pour viser TP1 1.3780 TP2 1.3550 Conviction moyenne
  • EURAUD baissier en tendance avec chandeliers annuels à hebdo rouges, mais sur support annuel 1.36797. Réaction haussière envisageable. Pour un intraday, attendre un retour dans la zone 1.40/1.42 pour shorter sur signal. Conviction forte

3°) Neutralité observée

  • GBPUSD baissier mais sur ouverture annuelle. Range hebdo 22/1.28 et range 4h 1.24/1.26. Possibilité trading range 4H achat marché autour des 1.246 SL 1.237 ou 1.233 TP 1.254.
  • EURGBP étoile filante trimestrielle et mensuel rouge. Mais mm50 support en hebdo ; Range hebdo avec possible épaule tête épaule. Attendre cassure 0,835 validée à la baisse.
  • USDJPY baissier mais sans flux. Sur support hebdo et bas de range journalier. Si cassure >111.50 validée short possible pour viser 109 mais 110 au milieu.
  • GBPJPY baissier en tendance. Triangle de consolidation hebdo cassé à la baisse en journalier mais supports mensuel et journalier. Short possible sur retracement à 140 voire 140.40 TP1 139 TP2 137.50. Les 136.50/137 sont une zone d’achat. Paire écartée car incertitudes sur les paires GBP.
  • CADJPY baissier mais sans flux. Configuration identique aux autres paires en JPY mais EURJPY et AUDJPY à privilégier.
  • NZDJPY sous résistance annuelle et haut de range trimestriel. Mais bas de range hebdo et sur ouverture annuelle. Autres paires en JPY privilégiées.
  • USDCAD paire non directionnelle avec nombreuses mèches hebdo. Paire écartée.
  • GBPCAD baissier en tendance mais range mensuel/hebdo. Paire écartée.
  • AUDCAD paire non directionnelle. Paire écartée.
  • NZDCAD paire non directionnelle, écartée.
  • GBPAUD. Baissier en tendance. Mais sur support mensuel 1.60. Achat dans cette zone possible mais oblique baissière hebdo et pas de directionnel en journalier avec une succession de ranges ; Paire écartée.
  • AUDNZD Range sur toutes unités de temps. La reprise haussière visible en mensuel cale en hebdo avec une toupie rouge. Range journalier 1.0650/1.07. Possible cassure à la baisse vers  1.06/1.055 support à l’achat?

Analyse et plan DAX pour la semaine du 27 février au 3 mars 2017

1°) Graphe journalier du future DAX

dax jour arealtrade 27 02 2017

2°) Stratégie

ANNUEL haussier. Résistance  12390.8. Support 11481/11400

TRIMESTRIEL haussier. Résistances 11902 – 11966 – 12219 . Support 11802

Réaction corrective baissière sous la zone des 12000.

MENSUEL haussier mais sous résistances

HEBDO haussier. Mais toupie d’indécision rouge sur l’indice avec breakout avorté du range 11500/11800 à valider cette semaine à la baisse.

zone 11700 reste support avec possibilité de réaction à la hausse.

Par ailleurs la toupie d’indécision est verte sur le future avec la hausse de fin de séance et clôture au dessus du corps du chandelier de la semaine 04.

Résistance 12031. Supports 11722/11692 puis 11630 et 11550/11500

JOURNALIER

Haussier mais correction baissière en cours ;

Le DAX a réagi sous la résistance trimestrielle des 11966 avec une toupie verte d’indécision avalée à la baisse jeudi et confirmée vendredi. Mais la MM20 journalière à 11720 a servi de support.

CONCLUSION sur la STRATEGIE

Trading range hebdo.

La tendance est haussière à long terme avec de nouveaux plus hauts mais des retracements prononcés à la baisse sont effectués traduisant l’incertitude actuelle.

La réaction baissière sous une résistance trimestrielle est par ailleurs cohérente mais n’invalide pas la tendance haussière pour l’instant.

3°) Tactique

L’indice a clôturé à 11804 tandis que le future a poursuivi sa reprise haussière jusqu’à 22h00 à 11828

1°) Sous 11960 je privilégie les shorts :

  • Les 11850 seraient un point de short intéressant si le DAX veut y retourner .
  • Si les 11850 étaient cassés à la hausse un short pourrait être effectué sous 11893/11920.
  • Scalp short sous 11795

L’objectif du short serait 11717 point d’achat scalping uniquement puis 11650 point d’achat intra.

En cas de poursuite de la baisse je chercherai également à acheter la zone des 11550 et en dessous sur signal.

2°) En cas de cassure à la hausse des 11960 validés, il faudra penser essentiellement achat, notamment de la cassure des 12050.

Analyses FOREX & focus sur les paires en AUD

Voici quelques pistes de réflexions pour cette semaine concernant les paires du forex analysées :

1) ACHATS étudiés

  • AUDUSD (achat 1.0650/1.06) Tendance baissière mais réaction sur support annuel. Range trimestriel 0.70/0.78. Range journalier 1.76/1.77 cassé à la hausse et réintégré à la baisse. Question : faut-il shorter ? Le potentiel semble limité. J’envisage de payer la zone 0.7650/0.76. L’invalidation de la hausse serait la cassure à la baisse de l’ancien range journalier 0.75/0.76.
  • AUDNZD(achat 1.0650): sur support annuel. Avalement haussier mensuel en cours. Avalement haussier hebdo validé. Range journalier avec bougie de contrôle 1.065/1.07. Possible poursuite du range. Achat des 1.0650 envisagé.

2°) VENTES étudiées

  • GOLD (short 1238 sur retracement) tendance haussière mais toupie rouge journalière sous résistance. Trade short correctif possible. Problème : zone de support. Meilleur point de short > retracement sous 1238 précédentes clôture et ouverture en journalier. Stop 1245. TP1 1226 puis 1220
  • EURJPY (à surveiller pour un short). Tendance baissière. Bougie de contrôle trimestrielle. Pullback baissier en cours en mensuel. Avalement baissier journalier. Il faudrait attendre un pullback pour shorter entre 120.20 et 120.50
  • AUDJPY (à surveiller pour un short). Sous résistance annuelle, trimestrielle, mensuelle. Toupie rouge hebdo. En journalier la résistance des 87 a été cassée à la hausse mais le range est réintégré. Surveiller un signal short autour des 87/87.10. Invalidation de la baisse si cassure des précédents plus hauts à 88.
  • EURAUD (short au marché SL 1.3910 TP1 1.3750 si touché SL flat) Tendance baissière avec validation mensuelle. Mais la paire est sur un support trimestriel à 1.3680. Possible étoile du matin hebdo cette semaine ? Mais bougie rouge journalière pas favorable à une reprise haussière. 2 possibilités envisagées: 1ère possibilité : cassure>1.39 pour valider une reprise haussière vers 1.41/1.4150 / 2ème possibilité consolidation en range journalier 39/1.368 avant une poursuite de la tendance baissière. Trading range possible. Short en day possible au marché stop sous les plus hauts de vendredi TP 1 1.3750.
  • GBPAUD (à surveiller) Tendance baissière en annuel, trimestriel, mensuel, hebdo. Mais range hebdo 1.72/1.60 avec 1,6 support mensuel. 2 possibilités : 1ère possibilité : reprise en double bottom mensuel/hebdo sur les 1,6 2ème possibilité : poursuite de la consolidation 1.7/1.6 avant éventuelle cassure du plus bas. Short 1.685 > TP1 1.1.645

3) Neutralité observée

  • EURUSD tendance baissière et retracement à la baisse après réaction sur support annuel. Actuellement à proximité d’un support journalier/ouverture annuelle > surveiller réaction vers 1.055/1.05 pour un éventuel achat. Bougie rouge jour mais pullback haussier à venir ?
  • GBPUSD. Tendance baissière. Bougie de contrôle mensuelle 1.22/1.30. Zone de vente mensuelle mais zone d’achat en journalier. Trading range possible avec achat 1.24 puis 1.20 et vente 1.255 et 1.27
  • USDJPY. Etoile du soir annuelle. Avalement baissier mensuel. Plus hauts plus bas en hebdo. Et toupie rouge invalidant la bougie verte hebdo. Range journalier 112/115. Trop proche support pour shorter. Pas convergent pour acheter.
  • GBPJPY. Baissier en tendance. Range hebdo 136.5/148.5. Consolidation en triangle hebdo/journalier. Conclusion : surveiller la sortie de consolidation.
  • CADJPY. Avalement haussier trimestriel. Range mensuel 85/89. Haussier en hebdo avec canal baissier de consolidation.
  • USDCAD. Toupie rouge annuelle 2016. Plus haut plus bas en trimestriel. Avalement baissier mensuel de deux toupies vertes. Short privilégié. Mais incapacité à casser les 1,30 malgré des plus hauts plus bas hebdo. Aucun directionnel. Attendre cassure validée sous 1,30 en journalier pour envisager un short.
  • EURCAD. Tendance baissière mais range hebdo autour de 1,40 entre 1.38/1.44.
  • GBPCAD. Tendance baissière en annuel, trimestriel, mensuel, hebdo. Range sous l’ouverture annuelle ie. sous 1.65/1.55
  • AUDCAD. Range

Analyse et plan DAX pour la semaine du 20 au 24 février 2017

1°) Graphe en hebdomadaire du future DAX

dax hebdo fut 17 02 2017 arealtrade

2°) Stratégie

ANNUEL haussier tant que 11400/11414 support est préservé

TRIMESTRIEL haussier. Résistance 11802 puis 11966 à franchir

MENSUEL haussier. Résistance 11893 du mois précédent à casser à la hausse. Mais bougie de janvier étoile filante à invalider.

Support 11535

HEBDO haussier mais range/bougie de contrôle 11500/11535-11814/11900

Résistance 11814

Supports 11700/11684 – 11670/11669 – 11651/11630  – 11560

JOURNALIER range. Configuration possible en double top. Doji d’indécision après deux toupies d’indécision.

Mais réaction à la hausse depuis 11700

CONCLUSION sur la STRATEGIE

Haussier en tendance de fond mais range hebdo : Privilégier les achats dans le sens de la tendance précédente.

Les unités courtes plaident pour une poursuite de la hausse et une cassure par le haut.

Mais l’hebdomadaire milite pour une poursuite du range et le journalier avec trois toupies rouges successives traduit l’hésitation.

Lundi 20 février, férié aux Etats-Unis et au Canada, sera probablement caractérisé par une absence de flux après un éventuel mouvement à l’ouverture future/cash.

3°) Tactique

3.1. Sauf flux haussier impulsif après l’ouverture du marché actions, je vais chercher à shorter le haut du range ce lundi 20 février :

  • 11814 en scalping
  • 11834/11850 en scalping
  • 11880/11893/11900 en intra

3.2. A l’achat j’attendrai sur signal :

  • 11700/11680 en scalping
  • 11660/11650 en intra
  • 11617/11594 en scalping
  • 11570/11550 en intra
  • 11500 et en-dessous en intra