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Stratégies pour septembre 2017

Stratégies :

Le dollar reste faible et je ne vois pas pour l’instant de signal de reprise haussière. J’anticipe donc un excès baissier à horizon fin septembre. Il me semble prématuré de vendre agressivement l’EURUSD avec la perspective d’une révision de la politique monétaire en octobre. De même GBPUSD a du potentiel à la hausse et surtout AUDUSD qui a validé un signal acheteur de long terme. Il me semble trop tard pour acheter l’OR sans un pullback marqué, actif pourtant très haussier au-dessus des 1300 dollars.

Si la politique de la BCE doit être révisée, il faudra également observer les obligations notamment le BUND ce que je vais faire dès cette semaine.

Les indices sont à des niveaux charnières qui ne permettent pas de déterminer ce dimanche 10 septembre l’orientation à venir. Cette semaine devrait donc être cruciale. Je conserve un biais short sur le DAX qui se maintient dans le range 12000/12300 en n’excluant pas un excès sur les niveaux de prix supérieurs que je chercherai à shorter. Je privilégierai les ventes jusqu’à fin septembre.

Plans de trading :

Achats

  • US Crude Oil entre 1,45 et 1,43. Consolidation en range sur zone support. Le niveau de prix est intéressant.
  • GBPUSD. Il y a du potentiel à la hausse. La paire consolide actuellement autour des 1,3. Seule interrogation : soit la paire part à la hausse directement, soit elle réagit en double creux et la reprise haussière n’aura lieu que dans plusieurs mois.
  • AUDUSD très haussier depuis la cassure des 0,77. Je vais tenter d’acheter les pullbacks. Sauf si la consolidation veut se matérialiser vers 0,78/0.77 zone d’achat.

Ventes

  • EURUSD (?) : shorter l’EURUSD est très risqué. ça ne pourra être donc qu’une tentative sur un excès haussier pour tester le marché. Autant éviter.
  • USDJPY serait intéressant à shorter en cas de retour vers 108,50 pour viser au minimum 107.
  • USDCAD serait intéressant à shorter vers 1,24 sauf s’il veut retester 1,30.
  • USDMXN est également à surveiller, en range mensuel.

Poursuite de l’indécision sur le haut de range journalier du DAX

Dommage pour le stop à 09h00 suite à l’achat DAX de 08h00. Le trade suivant était correct. Les achats suivants n’ont pas été optimisés. Le DAX est resté sans tendance le reste de la journée. Pas d’autre trade. Plan exposé dans le post d’hier inchangé.

L’EURUSD est sur 1,20 sous un niveau trimestriel. J’ai tenté un short un peu tardif non tenu avant le week-end. A voir semaine prochaine.

p&l arealtrade 08 09 2017

Zone de transition sur le DAX

La bougie impulsive haussière de la veille n’est pour l’instant pas confirmée. J’envisage une poursuite de la consolidation / latéralisation sur 12300/12340 (plan indiqué hier). Une consolidation qui pourrait durer encore quelques jours avec un excès possible (mèche?) à 12400 voire 12450. Il s’agit d’une zone de transition avant une poursuite de la tendance baissière initiée le 20 juin dernier pour enfin toucher 11800.

Toutefois une reprise haussière n’étant pas à ignorer j’ai été dans l’obligation de couper une grande partie de mes trades shorts qui se portaient bien avant la hausse du 06 septembre. C’est ainsi et ça coûte cher. Pour tenir de belles positions avec un plan il faut de gros capitaux et attendre patiemment en terrasse avec un Perrier citron et son flux de news. Me concernant l’intraday est donc bien roi et il m’appartient de rester un bon sujet rigoureux et précis. Il me reste 15 jours pour finir septembre honorablement.

p&l arealtrade 07 09 2017

Du rouge au vert

Mon plan short DAX a été anéanti par cette journée très directionnelle qui a retracé la totalité du range journalier en cassant à la hausse le canal baissier journalier.

Je me suis donc planté en beauté avec un biais short trop marqué et il me reste à faire le ménage dans mes swings conservés. La fin d’année s’annonce difficile. Entre le scalping aux stops trop courts et les swings mal gérés ma seule option reste l’intraday sur niveaux avec des stops raisonnables. J’aurai beaucoup expérimenté cette année en payant le prix correspondant.

Quelle tendance à venir ? La zone des 12300 reste une zone de vente. Pour jeudi, un range dans la zone 12300/12340 précédé d’un éventuel gap haussier me semble probable demain sauf nouvelle impulsion donnée par la BCE. Si la hausse devait se poursuivre demain ou les jours à venir la prochaine zone de vente sera 12450/12500. Il faudra s’adapter.

P&l provisoire (avec en prime la publication à 16h00 des taux BoC totalement occultée et un slippage de -50 points sur le stop de mon short CADJPY) :

p&l arealtrade 06 09 2017

Canal baissier journalier à préserver ou retour vers 12250/12300

Mon plan short DAX reste inchangé mais l’incertitude persiste dans ce contexte de range journalier réintégré avec d’une part le gap baissier sur future partiellement comblé et d’autre part le canal baissier journalier préservé.

La cassure éventuelle des 12130, 12156 puis 12200 devrait entraîner un retour vers 12250/12300 zone que je chercherai à shorter.

p&l arealtrade 04 09 2017

Plan short inchangé mais à la croisée des chemins

Le pullback vendeur de jeudi sous le range journalier a été potentiellement invalidé vendredi mais par ailleurs avec un refus des acheteurs de prendre la main.

Mon trade short de 13h45 a pris 50 points latents à l’occasion du NFP avant d’être invalidé. Ensuite mes trades acheteurs étaient contraires au plan et le marché est resté sans direction.

La séance de lundi fériée aux US et Canada devrait rester calme / en trading range sauf prise en compte des événements de Corée.

Je reste toujours short à court ou à moyen terme. Le range journalier a été réintégré mais il peut s’agir alternativement d’un pullback short un peu plus profond ou au contraire d’une véritable réintégration qui pourrait entraîner le DAX au minimum sur 12300 voire 12450 zones que je shorterai.

p&l arealtrade 01 09 2017

Pullback à valider avec le NFP et l’ISM

Le DAX est soumis à une alternative pour vendredi 1er septembre, premier jour du mois, clôture hebdomadaire et journée de publication des NFP et de l’ISM :

  • soit le pullback sous le range journalier effectué ce jeudi est validé demain pour rallier la zone support hebdo à 11800 à la clôture.
  • soit la baisse n’est pas validée demain et une nouvelle consolidation haussière vers 12300 voire même 12450 serait possible pour de nouveau shorter le DAX à ce prix courant septembre.

p&l arealtrade 31 08 2017