Ne pas avoir de biais et adapter sa stratégie à un trading range

1°) Variation du compte

portefeuille arealtrade 12 01 2017

2°) Graphe 15M du future DAX avec détail des trades

15M dax arealtrade 12 01 2017

3°) Déroulement de la journée

3.1. Concernant le DAX

Trois trades incohérents et pris en dehors de tout méthode pour commencer puis six trades corrects :

Après deux premiers trades mauvais stratégiquement et tactiquement puis un troisième mauvais tactiquement, les quatre trades shorts et les deux trades acheteurs qui suivront seront dans l’ensemble corrects.

TRADE 1 08h00 achat 11625.05 -9.40p

08h00 Le future ouvre en gap baissier. J’avais un plan acheteur de la zone 11630/11600. J’achète directement et sans aucun signal, je coupe car le trade ne prend pas.

TRADE 2 09h00 achat 11604.55 -30.40p

09h00 Le marché action ouvre également en baisse et j’achète le niveau de prix de mon plan. Pourtant il n’y a absolument aucun signal acheteur. J’ai trop tenu le trade alors qu’il était invalidé. Je me suis fait stoppé quasiment au plus bas du mouvement.

Leçons de ces deux trades :

  • Le gap baissier après le mouvement haussier de la veille était un très mauvais signal pour les acheteurs. Faute d’avoir la bonne stratégie (vendeuse) Il fallait au minimum attendre des signaux pour passer à l’achat
  • En toutes hypothèses il faut prendre sa perte dès que le trade est invalidé, sans réfléchir, sans hésiter, sans attendre le stop fixé.

TRADE 3 10h32 short 11570.55 -3.50pp

10h32 Je shorte en position réduite mais le DAX amorce un pullback. Je tiens le trade. Ici encore il n’y avait aucun signal short. Au contraire le signal était passé acheteur ; C’était le pullback en formation à la suite du mouvement baissier.

Il aurait été cohérent de couper immédiatement le trade malgré l’adoption d’une bonne stratégie.

TRADE 4 12h06 short 11585.70 +12.65p +8.50p +0.35p

Mon short est prématuré par rapport aux signaux Interactiv Trading. J’ai vendu l’accélération baissière cassant le canal en l’absence de signal valide. J’ai donc agi par précipitation, un biais psychologique assez fréquent dans mon trading. La patience est clé.

Toutefois j’ai tenu le trade puisqu’il s’agissait du niveau de retracement idéal pour shorter après la baisse du matin.

La prise de bénéfices se fait sur support intermédiaire et le solde sera stoppé flat. J’en profite pour couper en perte le trade précédent.

TRADE 5 14h10 short 11581.30 -6.25p

Je shorte le petit pullback. Le trade était cohérent mais je suis stoppé en perte sur une petite mèche à 14h46

TRADE 6 14h56 short 11581.10 +1.55p

Cette fois ci le trade est bon mais je ne prends pas les bénéfices -à +13p latents- sur le nouveau test du niveau. Puis l’approche de l’ouverture US favorise la volatilité et face à l’incertitude je coupe flat.

TRADE 7 15h40 short 11568.95 +66.40p +28.40

Le trade est parfait concernant les signaux Interactiv Trading.

Ma prise de bénéfices est cohérente d’une part sur le support du range à l’approche des 11520 puis à l’approche des 10500 et du haut de l’ancien range journalier.

TRADE 8 17h29 achat 11530.90 trade en cours
TRADE 9 18h14 achat 11530.05 +24.60p

J’achète la réaction sur le niveau support des 11487.

Mais j’achète tardivement alors qu’il fallait privilégier le trade de niveau ici. Le point positif est d’avoir acheté après cette force baisse qui ne doit créer aucun biais pour les jours à venir dans ce contexte de range.

J’ai pris deux trades. Le premier destiné à tester la solidité du support. Le deuxième au vu de la reprise haussière validée dont la prise de bénéfices en totalité financera la perte éventuelle sur le premier trade acheteur toujours en cours.

3.2. Concernant le FOREX

Je poursuis mon étude matinale des paires du FOREX ce qui s’avère passionnant. Il me reste à ne pas forcer les trades et attendre les bons signaux.

1°) EURCAD

08h54 Short EURCAD 1.39461 coupé 09h24 1.39269 +19.2p

La tendance est baissière mais la paire travaille en range son support 1,4. Je shorte un bon signal mais je prends les bénéfices trop tôt juste avant une belle accélération baissière.

2°) EURAUD

Cette paire a été étudiée par Rodolphe Steffan (Interactiv Trading).

La tendance est semblable à EURCAD donc baissière avec consolidation sur un support des 1.42 à l’approche des 1.4074 support majeur.

10h25 Short EURAUD 1.41795 coupé 10h36 1.41697 +9.8p

15h33 Short EURAUD 1.41882 coupé 16h20 1.42189 -30.7p

16h51 Short EURAUD 1.41846 – trade en cours

Le timing de ces trois trades est mauvais. La paire évolue dans un range étroit. Notamment le trade de 15h33 coupé sur un retracement. Je tiens le troisième trade mais il faut ces prochaines heures une cassure du support avec les 1,41 en objectif. A défaut une invalidation/retracement à la hausse est envisageable.

3°) USDCAD

Cette actif est également étudié chez IVT. La tendance est haussière mais une correction est envisageable sous les précédents plus hauts annuels notamment en vu du mensuel. En hebdo et journalier la paire teste un support oblique qui a été cassé. Un short est envisageable.

10h47 Short USDCAD 1.30342 coupé 11h00 1.30482 -14p

Je shorte pour viser une petite accélération baissière mais il est trop tard et la paire est surtout sur un support mensuel/ hebdo

L’invalidation est visibile et je coupe en pertes.

11h11 Achat USDCAD 1.30690 coupé 14h42 1.30851 +16.1p

J’achète alors pour viser un correctif à l’achat vers un nouveau point de short. Le trade a été coupé trop tôt mais c’était un correctif.

17h47 Short USDCAD 1.31328 coupé 21h04 1.31317 +1.1p

Je tente un short sur une réaction baissière. Le trade prend quelques points mais il s’invalide et je coupe flat.

4°) EURUSD

11h33 Short EURUSD 1.06214 coupé 12h06 1.06454 -24p

Le niveau de short était intéressant mais le signal moyen et le trade a été invalidé. Je l’ai donc coupé en perte.

5°) GOLD

14h19 Short GOLD 1202.40 prise partielle de bénéfices 21h22 1195.94 +6.46p

Il s’agit d’un trade recommandé ce matin par Rodolphe Steffan. J’ai donc surveillé l’actif jusqu’au signal pour shorter.

6°) USDJPY

16h20 Short USDJPY 113.888 coupé 17h20 113.876 +1.2p

Shorter un support est rarement une bonne idée. J’ai coupé ce trade flat.

7°) AUDNZD

07h05 Achat AUDNZD 1.05512 – trade en cours

4°) Plan pour vendredi 13 janvier 2017

Le DAX reste en tendance haussière tant que le range 10500/10400 n’est pas réintégré à la baisse. Le support des 11487 a prouvé sa solidité.

Toutefois il faut prendre en considération le breakout avorté de la veille avec la réintégration après un gap baissier 11660/11620 du range intermédiaire 10600/10520.

La séance de vendredi pourrait évoluer en trading range avec toujours beaucoup d’incertitude. J’envisage d’acheter la zone 10520/10500 et vendre la zone 11613/11570. Il faudra surtout s’adapter au flux constaté

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