Bien placer ses stops pour une tactique cohérente

1°) Variation du compte

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2°) Graphe 15M du future DAX avec détail des trades 1-2-3

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3°) Déroulement de la journée

3.1. Concernant le DAX

Ma stratégie acheteuse était conforme mais ma tactique n’a pas été adaptée.

Pourtant mon plan publié la veille était bien d’acheter la zone des 11560/11550

Avant 10h50 il fallait :

  • soit jouer le mouvement en intra donc tenir le trade avec un stop large
  • soit jouer le mouvement en scalp et prendre ses bénéfices à +7p/10p.

Mes 3 trades sont perdants après avoir été gagnants temporairement. Mon problème c’est 1/ de les avoir pris en intra avec une gestion scalp pour les pertes 2/ de ne pas avoir attendu le signal parfait pour un intra.

Le véritable signal intra s’est manifesté à 10h50.

Trade 1 08h14 achat 11562.45 > 9h01 stoppé 11557.55 -4.90p

J’achète après l’ouverture future. Le trade est gagnant pendant 1h. A 09h00 je suis stoppé en perte.

Trade 2 09h03 achat 11566.80 > 09h07 coupé 11551.65 -15.15p

Ce trade est impulsif. Je viens d’être stoppé et je veux rester dans le marché. C’est une erreur psychologique avec un mauvais prix d’entrée. Trade inutile qui grève la performance.

 Trade 3 09h12 achat 11565.40 > 10h28 stoppé 11545.80 -19.60p

L’achat est un peu anticipé en scalp car le signal était à 09h20.

Le trade prend une dizaine de points latents et bloque sous résistance bien visible et identifiée. Mais je veux tenir le mouvement en intra. Le mouvement est invalidé. Je suis stoppé au plus bas du jour sur le niveau support également bien identifié des 11540 ouverture cash de la veille…

Conclusion : Trois trades consécutifs perdants témoignaient d’une certaine frénésie de ma part à éviter -envie de bien finir la semaine, attente de publications facteurs potentiels de volatilité alors que j’étais parfaitement dans la gestion du risque- et une absence de rigueur quant à la tactique à adopter dans ce contexte. J’ai préféré suspendre temporairement mon trading sur le dax.

Trade 4 14h40 achat 11594.75 >

J’achète l’accélération haussière. Cette fois-ci je fixe le stop en day pour me focaliser sur ma stratégie.

Le retracement qui suit témoigne de la volatilité habituelle -et non excessive- dans ce contexte de publications US. Il confirme également toute la difficulté de payer les cassures.

Acheter la zone support comme dans les trades 1, 2 et 3 m’assurait une gestion du risque adaptée avec un objectif de gain potentiel correct. A l’inverse le trade 4 sur cassure ne fonctionnait que si le marché devenait très directionnel. Ce qu’il n’est pas encore.

Trade 5 18h30 achat 11615.25 >

J’achète la résistance pour conserver overweek. Je reste dans mon risque de portefeuille avec ces deux trades 4 et 5 mais ici encore la tactique day n’est pas la plus appropriée. Je pensais que le niveau des 11613 -travaillé les 3 et 4 janviers derniers avec plusieurs breakouts avortés- céderait avant 22 heures.

La clôture journalière m’incite à conserver la stratégie acheteuse de la semaine pour la semaine à venir; mais sous 11613 j’envisage une alternative pour l’ouverture lundi 09 janvier que je préciserai dans mon plan de trading hebdo à venir ces prochaines heures sur arealtrade.com.

2°) Concernant le FOREX

J’ai essayé d’appliquer les plans de Rodolphe Steffan (Interactiv Trading) recommandés sur la semaine :

2.1. EURAUD -65.7p et +21.7p

La paire est en range annuel et trimestriel mais dessine des plus hauts plus bas en mensuel.

Mon point d’entrée du short du 5 janvier était trop bas mais mon stop trop proche et j’ai été touché au plus haut du 06 janvier à -65.7p…

Le plan était toujours valide. J’ai shorté à nouveau ce 6 janvier et coupé le trade à +21.7p.

Il faudra surveiller cet actif la semaine prochaine.

2.2. EURUSD +25p

Le point de short était intéressant en journalier, en tendance baissière, et cette fois-ci le stop adapté. La prise de bénéfices a été faite après les publications et le solde stoppé flat.

2.3 USDJPY +14.4p et +31.1p

La configuration était plus délicate sur cet actif car sur support hebdomadaire. En intra le trade a pris correctement avec une prise de bénéfice en l’absence de baisse impulsive et une deuxième prise de bénéfices sur résistance intermédiaire.

2.4 USDCAD +48.2p

La configuration était baissière mais à l’approche d’un support oblique mensuel. Le signal a été exploité et la prise de bénéfices a été faite à la faveur de la volatilité lors du NFP.

2.5. EURCAD +30.7p

Le trade est identique à USDCAD ci-dessus.

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