Archives mensuelles : janvier 2017

Signal baissier validé sur le DAX

1°) Variation du compte

p&l arealtrade 31 01 2017

2°) Graphe 15M du future DAX

DAX 15m arealtrade 31 01 2017

3°) Déroulement de la journée

Le DAX a ouvert sur les précédents bas de la veille et j’ai hésité à acheter mais mon niveau d’achat était plus bas et les signaux contradictoires. Donc j’ai attendu le niveau short de mon plan publié. Le signal short a été donné et pris. C’était le meilleur signal intra du jour. Mais j’avais fixé un TP automatique exécuté pour la totalité à +15p. Je n’anticipais pas un tel décrochage mais plutôt une poursuite du range. Je n’étais pas devant l’écran lors de la publication de 16 heures.

L’USDCAD évoluait dans un range finalement cassé à la baisse. J’ai shorté ce signal –un peu tardivement cependant- et pris les bénéfices à l’approche d’un niveau support. J’ai été stoppé flat sur le solde. La paire, déjà travaillée ce mois-ci, fait un pullback et sera vraisemblablement à suivre le mois prochain pour envisager une poursuite de la tendance avec un bel avalement mensuel / étoile du soir.

Cette tactique short est exactement celle qui pouvait être prise sur le DAX à 16h.

4°) Plan DAX pour mercredi 01 février 2017

Le signal baissier a été validé aujourd’hui avec la réintégration du range journalier de janvier 2017 et une belle étoile filante mensuelle.

Deux hypothèses :

  • Si le flux baissier se poursuit demain je chercherai à acheter la zone 11500/11400 sur signal
  • Si le DAX corrige à la hausse un achat sera à envisager en scalping mais j’observerai la réaction sur des points de shorts potentiels 11660 – 11750 – 11780

Alternativement il est possible d’assister à un range de consolidation et il faudra adopter la tactique du trading range.

Les probabilités en faveur du suivi de tendance intraday

1°) Variation du compte

p&l arealtrade journée lundi 30 01 2017

2°) Graphe 15M du future DAX

15M DAX arealtrade 30 01 2017

3°) Déroulement de la journée

Avec une ouverture en gap baissier mais sur la borne basse d’un canal baissier depuis les deux dernières séances, le DAX s’est inscrit dans un flux baissier intraday et aucun achat n’était à tenter sauf en scalping compte tenu des éléments graphiques observés.

J’ai tout d’abord chercher à acheter le DAX  conformément au plan hebdo publié. Après une vingtaine de points latents j’ai été stoppé flat.

L’achat suivant de la zone des 11740 donnait une dizaine de points latents. Mais le signal a également été invalidé. Les signaux étaient contradictoires dès la prise du trade et comme souvent dans cette situation je devais m’abstenir de prendre ce trade.

Le short pris avant midi était prématuré puisque le DAX entrait en phase de range comme les signaux l’indiquaient très précisément. J’ai tenu le trade notamment lors des mèches acheteuses en fausses cassures du range à la hausse mais invalidées. Toutefois avant l’ouverture US, sur une nouvelle accélération haussière j’ai coupé ce short à tort tout en prenant un achat, perdant avec la cassure du range à la baisse dans le sens de la tendance intraday.

Mon dernier achat avant clôture du marché actions prend une dizaine de points latents avant d’être stoppé flat.

4°) Plan DAX pour mardi 31 janvier 2017

Le DAX évolue désormais sous deux gaps baissiers et le flux sur les 3 dernières séances est en consolidation baissière.

Mais le DAX n’a pas comblé le gap haussier du 25 janvier dernier et le marché actions a clôturé au dessus du précédent range journalier de début janvier. Le future devrait également préserver les 11640 à la clôture. A proximité de grosses résistances mensuelles, une nouvelle consolidation se met en place avec la borne basse du range en cours de délimitation.

En l’absence de validation hebdomadaire d’un retournement à la baisse, je vais continuer de chercher des achats intraday sur des zones basses et selon le flux constaté. Notamment sur les 11640 et éventuellement un excès vers 11600/11560.

Les zones short en scalping seront 11740/11750 et 11786/11800.

Plan $DAX pour la semaine du 30 janvier au 03 février 2017

1°) Graphe en journalier de l’indice DAX

Dax arealtrade 29 01 2017

2°) Stratégie

ANNUEL TRIMESTRIEL MENSUEL

Haussier. Sauf imprévu d’ici mardi, le DAX aura validé en janvier 2017 la cassure du range d’août à novembre 2016.

Il n’y a aucun signal de faiblesse pour l’instant et sur les unités longues il faut toujours penser achat.

Toutefois l’indice s’approche de résistances majeures : 11902 à casser puis 11966 puis 12219 et enfin 12390

Si le DAX repassait sous 11400 une consolidation plus importante serait à prévoir.

HEBDOMADAIRE

De même la succession de chandeliers haussiers témoigne de l’impossibilité de shorter en swing pour l’instant, après une nouvelle bougie impulsive la semaine écoulée.

JOURNALIER

Deux signaux de consolidation sous la forme de chandeliers rouges sont visibles en journalier.

A ce stade ils ne m’apparaissent pas comme des signaux de retournement. En effet la toupie rouge de jeudi sous la résistance mensuelle des 11900 était logique à la suite de la violente hausse de mercredi. Par ailleurs la bougie de vendredi n’est pas impulsive à la baisse bien au contraire. Il n’y a eu aucun flux baissier même après la publication du PIB trimestriel US. La clôture de mercredi 25 janvier a été préservée.

Surtout, et c’est encore plus visible en unités de temps courtes, les vendeurs ne sont pas parvenus à entraîner le DAX sous 11800. Or cette zone correspond à l’ancienne résistance en forme de porte-voix du précédent range journalier. Une résistance désormais devenue support.

J’envisage donc un possible gap haussier demain lundi 30 janvier à l’ouverture au moins pour rallier les précédents plus hauts sous 11900 voire les casser.

En l’absence de gap haussier, la consolidation pourrait se poursuivre sous forme d’un nouveau range dont la borne haute et basse restent à définir par le marché.

Conclusion sur la stratégie :

Le DAX reste haussier en tendance et aucun signal de retournement à la baisse n’est à constater pour l’instant ni à anticiper.

Sous résistances majeures il devient toutefois plus difficile d’acheter et l’intraday voire le scalping seront privilégiés.

Dans la perspective d’une nouvelle consolidation, le DAX sera plus difficile à travailler ces prochains jours qu’il ne devait l’être la semaine passée…

3°) Tactique pour lundi 30 janvier 2017

3.1. En cas de gap ou de flux acheteur (mais non impulsif), notamment au-dessus de 11850, j’attendrai un signal short éventuellement sous 11900 et plutôt sous 11966/12000

3.2. En l’absence de gap ou de flux acheteur demain :

3.2.1. si le DAX teste à nouveau 11850, je shorterai sur signal.

3.2.2. si le DAX devait revenir vers 11750 voire 11700 j’envisagerai un achat sur signal.

Privilégier la stratégie à la tactique et respecter le processus

1°) Variation du compte

p&l arealtrade 27 01 2017

2°) Graphe 15M du future DAX

15M DAX arealtrade 27 01 2017

3°) Déroulement de la journée

Plutôt que de lister chaque trade, je vais désormais livrer une analyse globale de la journée afin de rendre chaque post sans doute plus lisible et intéressant.

Dans le cadre de mon journal de trading personnel, je continue évidemment de débriefer chaque trade en vérifiant tous les éléments stratégiques et tactiques mais aussi psychologiques avec une note détaillée et une capture d’écran.

La semaine du 23 au 27 janvier a été plutôt médiocre :

  • J’ai raté la hausse impulsive du DAX en n’appliquant pas mon plan acheteur.
  • J’ai pris trop de trades notamment ce vendredi 27 janvier avec une succession de trades DAX non conformes tandis que mes trades forex ne respectaient pas la méthodologie et avec des stratégies mal établies.
  • Je pense aussi avoir eu un biais psychologique particulier : j’ai voulu consolider la variation du compte en fin du mois de janvier et ceci au détriment du respect du processus, des règles. En trading, il faut uniquement penser à appliquer les règles et le faire mécaniquement, et ne pas penser aux conséquences souhaitées de ses actes, à savoir les gains.
3.1. Concernant le DAX

i) Entre 09h00 et jusqu’à 11heures il ne pouvait y avoir que des ventes sur le DAX en respectant la méthode IVT.

Pourtant j’ai cherché à acheter à plusieurs reprises donc sans respecter la méthode.

ii) Entre 11h et 14H le flux était légèrement haussier mais principalement en range. Il fallait patienter avant la publication du PIB trimestriel sans rien faire. Le trading était trop aléatoire dans cette zone avec un range de consolidation.

iii) Après la publication du PIB trimestriel j’ai pris le seul bon trade du jour respectant tous les critères méthodologiques à 14h30. Toutefois il n’y a eu aucun flux. Le DAX était léthargique comme l’ensemble du marché. « Allo ? C’était le PIB US trimestriel ? » Donc j’ai finalement soldé ce trade short sur le support intermédiaire même si je pensais que le DAX rejoindrait la borne basse de son canal baissier intraday. Finalement il a consolidé sur l’oblique haussière du porte voix du range journalier, possible zone d’accumulation, et une réaction haussière ce lundi est envisageable.

iv) Le dernier achat a été pris en respectant les signaux mais le DAX restait dans un petit range sans flux. J’ai coupé le trade.

Je publie mon plan DAX pour la semaine prochaine peu après cet article.

3.2. Concernant le FOREX
  • J’ai soldé mon short AUDUSD du 25 janvier dernier pour partie lequel a finalement été stoppé flat.
  • Les shorts GBPUSD et NZDUSD ont été pris sur des signaux relativement corrects mais en l’absence de flux baissier il fallait sortir.
  • Les trades EURCAD et USDJPY ont été pris avec une mauvaise stratégie et une mauvaise tactique. Il est inutile de se focaliser sur la tactique de trading si les stratégies ne sont pas établies au millimètre.

Dernier achat avant le PIB trimestriel US

1°) Variation du compte

p&l arealtrade 26 01 2017

2°) Graphe 15M du future DAX avec détail des trades

15m dax arealtrade 26 01 2017

3°) Déroulement de la journée

3.1. Concernant le DAX

TRADE 5 du 25/01/2017 > 19h21 achat 11818.05 > 26/01/2017 08h01 TP 11860.65 +42.60p

Mon plan publié hier soir s’est déroulé comme prévu : le DAX a ouvert en gap haussier avant d’entamer un range sous les 11902

J’ai donc soldé 50% de l’achat pris hier soir, ce matin à l’ouverture future et je conserve le solde pour jouer un dernier excès.

TRADE 1 en cours > 15h54 achat 11842.70

J’achète le retracement baissier. Le trade est gagnant à 2 reprises en scalp. Je le tiens jusqu’à demain pour jouer un dernier excès avant le PIB US.

C’était un trade à prendre en scalp et non en intra car les signaux n’étaient pas convergents pour tenir ce trade en intra. A suivre demain.

3.2. Concernant le FOREX

USDJPY

TRADE 1 perdant > 06h14 vente 113.277 > 10h53 coupé 114.223 -94.6p

La paire réagit sur son support. Je shorte sans respecter les signaux et surtout je ne coupe pas le trade malgré la cassure à la hausse du canal baissier journalier. L’erreur est moins d’avoir tenté la poursuite du mouvement à proximité de la résistance oblique que de ne pas avoir coupé ce trade dès la cassure. Ce qui grève la performance du jour. Il suffit d’un seul trade mal géré.

TRADE 8 gagnant > 16h31 achat 114.552 > 17h21 TP1 114.652 +10p > 19h01 stoppé 114.560 +0.8p

J’achète l’accélération haussière après une petite consolidation. Le trade prend une vingtaine de points latents mais je suis stoppé flat sur le solde. Il était trop tard pour acheter.

Il faut attendre un nouveau pullback vers 114/113,8 en considérant que l’actif peut réagir à la hausse. Il faut surveiller si la clôture se fait >114.50

AUDCAD

TRADE 2 perdant > 08h13 vente 0.98863 > 13h15 coupé 0.98914 -5.1p

Les signaux n’étaient pas tous convergents à la baisse. La paire est sur support et ne cède pas. J’ai coupé en légère perte en l’absence de flux même si le trade donnait ensuite une petite trentaine de points. Désormais pour shorter cet actif il faudrait probablement attendre un retour vers 0.993/0.995

EURUSD

Contrairement aux précédents l’actif était parfaitement convergent à la baisse et j’aurais dû me concentrer sur cette paire.

Je n’ai pris qu’une partie du mouvement après le premier signal.

Ce n’est pas grave j’apprends à reconnaître les signaux tous les matins donc il faut continuer la lecture des graphes. C’est en progrès.

TRADE 3 flat > 10h57 vente 1.07171 > 11h35 coupé 1.07160 +1.1p

Je shorte le support et je préfère couper pour attendre un pullback ;

TRADE 4 gagnant > 12h47 vente 1.07244 > 14h12 coupé 1.06943 +30.1p

Je prends un petit pullback et shorte et encaisse sur résistance intermédiaire même si la paire donnait une trentaine de points supplémentaires pour rejoindre plus bas un support oblique.

Désormais il faut surveiller le retour sous 1.071/1.073 pour envisager un nouveau short sur signal.

EURCAD

TRADE 5 perdant > 12h55 achat 1.40680 > 14h12 coupé 1.40410 -27p

TRADE 7 gagnant > 14h49 vente 1.40243 > 15h20 TP1 1.39941 +30.2p > 16h28 TP2 1.39984 +25.9p > 17h05 TP3 1.39829 +41.4p

J’étais partagé sur cet actif car la paire était sur support hebdo, ancienne résistance évoquée dans mon précédent post. En outre les signaux n’étaient pas tous convergents à la baisse. La sortie du range m’a donc incité à acheter. Pourtant l’invalidation s’est manifestée et j’ai tardé à couper.

Ensuite j’ai tardé à shorter alors que cette configuration sympathique devrait être un réflexe. La prise de bénéfices est correcte sur résistance journalière bien identifiée

USDCAD

TRADE 6 gagnant > 14h33 vente 1.31105 > 15h21 TP1 1.30980 +12.5p > 16h28 TP2 1.31055 +5p > 16h29 stoppé sur solde 1.31103 +0.2p

Le point de short est excellent. Mais le flux n’est pas aussi impulsif qu’EURCAD. Je prends une partie des bénéfices avant d’être stoppé flat.

TRADEZ 9 flat > 17h04 achat 1.31124 > 17h48 stoppé flat 1.31130 +0.6p

La paire semble amorcer un retournement en l’absence de plus bas et en réaction au support mensuel des 1,308. Mais l’oblique baissière résiste. A voir si elle cède d’ici 23h.

4°) Plan DAX pour vendredi 27 janvier 2017

Pour demain mon plan DAX sera sommaire et laconique. Nous approchons de la fin du mois et une grosse publication US est attendue : le PIB trimestriel. En outre le DAX a atteint une résistance majeure sous 11900. Les achats sont donc terminés sauf en scalp ou sur un point de retracement pertinent pour viser éventuellement 11966 voire les 12000. Les ventes sont prématurées dans une tendance toujours haussière et la toupie rouge devra éventuellement être validée à la baisse demain soir. En résumé il est préférable de ne pas s’exposer lors de cette séance potentiellement volatile.

Les stratégies confrontées à l’environnement du trader et sa psychologie

1°) Variation du compte

p&l arealtrade 25 01 2017

2°) Graphe 15M du future DAX avec détail des trades

15m dax arealtrade 25 01 2017

3°) Déroulement de la journée

En trading il y a des journées d’immenses déceptions, où tout ce qui est entrepris est médiocre, où de magnifiques opportunités ne sont pas saisies. Comme celle d’aujourd’hui.

3.1. Concernant le DAX

Cela fait un mois que j’écris le même plan tous les week-ends. Notamment ici, la ou encore la… Un plan acheteur dans le sens de la tendance acheteuse dominante sauf invalidation journalière à la baisse. Depuis quelques jours j’étais moins focalisé sur ce plan. Je commençais à envisager de shorter. Résultat au lieu de payer le support mardi 24 janvier j’ai cherché à shorter. Et aujourd’hui alors que la journée était évidemment une journée de flux, comme j’en ai connue au moins une dizaine pour l’instant, j’ai encore cherché à shorter. Alors qu’il n’y a pas plus simple et stupide qu’une journée de flux où il suffit d’acheter n’importe où avec un stop à 30p et de partir se promener. Dès lors, adieu les 11750, le porte-voix ou haut de canal, les 800….  Pourquoi shorter ??? Les signaux acheteurs ou vendeurs n’ont plus aucune importance : le marché monte en toutes hypothèses.

En fait c’est simplement incroyable de ne pas avoir cartonné sur le DAX aujourd’hui !

TRADE 1 perdant > 08h38 short 11263.65 > 09h31 stoppé 11714.80 -31.15p

Je shorte sur signal. C’est le haut du range, une zone de résistance importante. Le trade est gagnant de 5P/7P en latents. Un nouveau test des plus hauts est effectué avant réintégration. Finalement la baisse est invalidée après 09h00 et je suis stoppé avec slippage.

TRADE 2 flat > 09h34 achat 11736.50 > 10h09 coupé 11736.45 -0.05p

TRADE 3 flat > 10h11 achat 11741.95 > 10h24 coupé 11741.95 +0.40p

J’achète l’accélération. Mais le DAX attaque les 11750. Logiquement la résistance n’est pas franchie d’un trait. Pourtant je ne tiens pas les trades.

TRADE 4 perdant > 11h53 short 11742.80 > 12h58 coupé 11754.55 -11.75p

Je shorte le retour sous les plus hauts. Il n’y a aucun flux vendeur avec une succession de dojis rouges serrés. Le DAX forme un triangle de consolidation haussier. C’est tellement visible et évident. Le flux haussier reprend avec une cassure franche qui  était à payer.

TRADE 5 en cours > 19h21 achat 11818.05

Trade pris conformément au plan pour demain ci-dessous.

3.2. Concernant le FOREX

Sur le FOREX ce n’est pas désespérant mais  il faut travailler davantage les stratégies et plans puis les tenir. Aujourd’hui les opportunités n’ont pas été exploitées mais il suffit de travailler.

EURAUD

TRADE 4 perdant du 24/01/2017  > 09h38 achat 1.42191 > 01h17 stoppé 1.41222 -96.9p

Donc ce trade est le « LOL » du jour puisque après être mal entré hier en haut de range sur accélération, je suis stoppé précisément au plus bas de la nuit lors de la publications AUD avec un prix finalement supérieur au réveil.

Magnifique gestion de stop donc……

TRADE 1 > 07h09 achat 1.42368 > 12h27 stoppé flat 1.42373 +0.5p

J’achète à nouveau. Après une quarantaine de points en gains latents, l’objectif n’est finalement pas atteint et je suis stoppé flat sur retracement.

NZDJPY

TRADE 2 en cours > 08h02 short 82.216

L’actif est dans une zone de short. Je le tiens en swing pour l’instant. La publication fait réagir la paire à la hausse. A voir en fin de semaine la clôture pour envisager de couper ou conserver cette position.

GOLD

TRADE 3 flat > 10h46 achat 1203.66 > 14h14 stoppé flat 1203.68 +0.2p

J’achète un correctif. Le gold réintègre son range après réaction sur le support oblique de son canal baissier.

Mais l’actif cale sous la résistance oblique de son canal baissier avec une mèche qui réintègre. Je place le stop flat qui sera finalement touché.

EURCAD

Il fallait jouer la poursuite de la baisse sur cet actif shorté hier.

TRADE 4 perdant > 11h08 short 1.41016 > 11h52 coupé 1.41197 -18.1p

TRADE 5 perdant > 12h46 short 1.41105 > 13h31 coupé 1.41061 +4.4p

Les deux points d’entrée sur cet actif sont quasiment parfaits…

Je n’ai pas tenu les trades en coupant flat… Pour un risque de 30p il y avait 70p de gain potentiel. Une belle opportunité donc…

Désormais l’actif est sur une ancienne résistance devenu support. Mais le short reste à tenter sur un pullback plus marqué.

AUDCAD

TRADE 6 flat > 14h08 short 0.99024 > 16h40 coupé 0.98953 +7.1p

Contrairement à EURCAD qui a magnifiquement poursuivi son mouvement de la veille, la paire est restée sur support quasiment immobile. Il faut choisir ses actifs et EURCAD ou USDCAD par exemple étaient plus directionnels. J’ai coupé flat même si la paire a quand même pris 30p à la baisse peu après.

AUDUSD

TRADE 7 en cours > 14h26 short 0.75511

J’ai pris ce short sur un signal relativement correct mais il n’a pas pris. Je tiens le short.

4°) Plan DAX pour jeudi 26 janvier 2017

Gap d’éjection au-dessus d’un range journalier de consolidation avec bougie journalière impulsive. Je table sur un nouveau gap haussier demain puis une consolidation en range haussier autour des 11902. La zone devient difficile à payer même si les plus ambitieux visent toujours 12000/12055.

Je ne pense pas que la résistance des 11830 tienne, par contre celle des 11902 me semble majeure. Voire 11966.

Alternativement en l’absence de gap, une première hypothèse serait que le DAX consolide en range autour des 11820. Une autre hypothèse serait une invalidation de la hausse du jour. Je ne table pas sur ces deux hypothèses.

Un beau short EURCAD au milieu du cafouillage

1°) Variation du compte

p&l arealtrade 24 01 2017

2°) Graphe 15M du future DAX avec détail des trades

dax arealtrade 15m 24 01 2017

3°) Déroulement de la journée

3.1. Concernant le DAX

Je n’ai pas compris ce flux intraday ultra mou en range haussier. J’étais biaisé à penser short malgré le flux acheteur. Après avoir coupé mon achat j’ai cherché à shorter à deux reprises la résistance intermédiaire à 11580 qui a finalement cédé. Le signal haussier a été parfaitement et visiblement validé à 18h00 mais je n’ai pas cherché à acheter le mouvement qui s’est poursuivi.

TRADE 1 gagnant > 13h27 achat 11569.05 > 15h06 coupé 11574.15 +5.10p

J’achète le pullback sur la cassure validée de l’oblique baissière. Pourtant les signaux ne sont pas parfaitement convergents. Le stop a tenu et j’ai finalement coupé le trade sous la résistance intermédiaire en l’absence de flux impulsif et à l’approche des publications.

TRADE 2 perdant > 16h02 short 11563.70 > 16h22 coupé 11578.55 -14.85p

Je shorte dans un contexte volatile après publications et sans respecter la méthodologie c’est-à-dire sans regarder les unités courtes. Or mon point de vente était un point d’achat selon la méthode IVT ! Ce trade est donc une faute stratégique et tactique.

TRADE 3 perdant > 16h45 short 11571.65 > 19h06 stoppé 11605.65 -34p

Je shorte un signal scalp mais pour les mêmes raisons que le trade précédent il ne fallait pas vendre. Surtout, le trade était invalidé à 18h et il fallait le couper sans attendre.

Conclusion : du mauvais trading DAX pour aujourd’hui.

3.2. Concernant le FOREX

J’ai correctement soldé les shorts USDJPY et USDCAD de la veille. J’ai parfaitement shorté EURCAD.

AUDNZD

TRADE du 12/01/2017 perdant > 07h05 achat 1.05512 > 24/04/2017 stoppé 1.04480 -103.2p

Pour rappel j’ai acheté l’audnzd  à la suite d’un mouvement haussier depuis support. Donc j’ai acheté une accélération. La paire a retracé à la baisse avant de faire un pullback sur un niveau acheteur. Finalement je me fais stopper sur un point bas qui sera peut être le point bas avant une reprise haussière (?)

Conclusion : C’est assez magique mais assez systématiquement le stop d’un mauvais trade est touché au plus bas avant une reprise dans le sens du trade initial. Vous connaissez cette situation n’est-ce-pas ? L’erreur serait de penser qu’il ne faut pas fixer de stop. Bien au contraire. Il faut toujours fixer un stop mais il faut surtout couper le trade dont le scénario est invalidé, sans attendre que le stop soit touché, quitte à se repositionner plus tard.

USDCAD

TRADE 2 du 23/01/2017 gagnant > 08h11 short 1.32693 > 23/01/2017 23h50 TP1 1.32280 +41.3p > 24/01/2017 07h31 coupé le solde 1.32390 +30.3p

J’ai commenté ce short pris hier dans mon précédent post. Le support a tenu et un pullback s’est manifesté. J’ai soldé le trade avant le pullback.

Le retracement à la hausse s’est fait précisément sous un niveau hebdo et haut de canal baissier en unités courtes avant une magnifique accélération baissière.

J’ai pris le short sur EURCAD.

USDCAD consolide sur un support oblique hebdo et son support mensuel tient pour l’instant.

USDJPY

TRADE 4 du 23/01/2017 gagnant > 13h38 short 113.430 > 23/01/2017 16h45 TP1 +30.8p > 24/01/2017 07h31 coupé le solde +39p

Comme pour USDCAD le support a joué sur cette paire et j’ai coupé le solde. Il faudra être attentif aux publications à venir. Il semble encore trop tôt pour envisager de shorter à nouveau l’actif. A surveiller.

TRADE 6 gagnant > 14h32 short 113.22 / 113.23 > 15h39 coupé 113.217 et 113.214 +0.3p et +1.6p

Le signal short était correct mais le trade risqué avant publications. J’ai soldé flat peu avant pour limiter l’exposition.

AUDUSD

TRADE 5 du 23/01/2017 perdant > 13h56 achat 0.75770 > 24/01/2017 06h21 coupé 0.75742 -2.8p  

J’avais acheté hier et j’ai préféré couper ce matin en l’absence de flux. La paire travaille sous résistance.

TRADE 1 gagnant > 07h20 short 0.75682 > 08h47 coupé 0.75656 +2.6p

De même le short ne prenant pas, j’ai préféré le couper quasi flat. La paire range. A suivre avec les publications nocturnes.

EURCAD

TRADE 2 perdant > 08h04 short 1.42186 > 08h45 coupé 1.42327 -14.1p

La configuration journalière m’a incité à shorter la paire. Mais un flux haussier se dessinait le matin et j’ai coupé rapidement en légère perte.

TRADE 7 gagnant > 14h42 short 1.42576 > 15h06 TP1 1.42186 +39p > solde en cours

J’ai pris un excellent point d’entrée short sur signal IVT avec une première prise de bénéfice (encore) trop rapide et j’ai soldé la position quasiment aux plus bas du jour sur le support identifié. Joli trade stratégiquement et tactiquement.

GBPCAD

TRADE 3 gagnant > 08h50 achat 1.65362 > 09h11 TP1 1.65368 +19.6p > 10h42 stop flat sur solde 1.65368 +0.6p

J’ai acheté la paire sur un support ; Le point d’entrée était excellent. Le solde du trade affichait +70p latents avant la volatilité de 10h30 qui a invalidé le scénario.

EURAUD

TRADE 4 en cours > 09h38 achat 1.42191

Ce trade est mauvais. Depuis la cassure à la hausse du canal baissier et la réaction sur support mensuel (cf précédents posts) j’envisage un achat. Toutefois celui-ci a été pris sur une accélération haussière en haut d’un petit range de consolidation. Or il est possible de casser à la baisse à l’occasion des publications AUD. Le stop est proche, je laisse le trade en cours.

EURUSD

TRADE 5 gagnant > 14h31 achat 1.07569 > 15h39 coupé flat 1.07591 +2.2p

Le signal acheteur est correct quoique sous résistance. Je coupe flat avant publications comme pour le trade 6 USDJPY ci-dessus.

4°) Plan DAX pour mercredi 25 janvier 2017

Mon plan de la veille reste inchangé mais il faudra considérer le flux à l’ouverture future puis actions pour envisager soit de shorter la zone de clôture, soit au contraire acheter le DAX pour viser la cassure des plus hauts.

Adapter sa stratégie au contexte de range et suivre mécaniquement ses signaux

1°) Variation du compte

portefeuille arealtrade 23 01 2017

2°) Graphe 15M du future DAX avec détail des trades

15M dax arealtrade 23 01 2017

3°) Déroulement de la journée

3.1. Concernant le DAX

TRADE  1 gagnant > 08h59 short 11561.45 > 09h00 TP1 11546.20 +15.25p > 09h05 TP2 11509.85

Mon plan publié était acheteur sur niveaux mais j’ai suivi le plan short de Rodolphe Steffan d’IVT qui s’est parfaitement réalisé à l’ouverture des marchés actions de 09h00.

J’ai correctement shorté sur signal juste avant l’ouverture cash. Ma première prise de bénéfices est trop rapide. Ma seconde prise de bénéfices est parfaite sur un niveau de prix bien identifié autour des 11508.

TRADE 2 gagnant > 09h19 short 11516.65 > 09h20 coupé 11514.55 +2.10p

TRADE 3 09h30 short 11523.65 > 09h31 coupé 1522.55 +1.10p

TRADE 4 perdant > 09h40 short 11530.80 > 09h45 coupé 11543.05 -12.25p

TRADE 5 perdant > 09h49 short 11536.15 > 09h53 coupé 11542.55 -6.40p

TRADE 6 gagnant > 10h00 short 11535.65 > 10h07 coupé 11534.05

Ensuite c’est plus compliqué. La question était : Le DAX va-t-il entamer une baisse impulsive ou réagir à la hausse sur son niveau support ?

Je privilégie le biais baissier et shorte tout signal mais le timing est proche du scalping et il faut être encore plus précis.

En outre il fallait être très attentif à plusieurs éléments comme le flux, les signaux IVT qui témoignaient d’un échec des vendeurs à poursuivre sur leur lancée.

Le short TRADE 2 est correct en scalp ou en intra mais uniquement dans un contexte où le marché va partir à la baisse impulsive.

Le TRADE 3 est est également correct en scalp dans le même contexte

Le TRADE 4 est perdant car le signal est invalidé.

Le TRADE 5 est perdant avec un échec à partir à la baisse.

Le TRADE 6 est gagnant mais je le coupe en l’abence de confirmation à la baisse.

Conclusion : Mes tentatives de shorts n’ont pas tenu compte de l’absence de poursuite de la baisse, de la réaction sur support et des signaux IVT qui progressivement annonçaient la hausse à venir. Il faut être attentif et tirer rapidement les conclusions de ce qui est observé sans biais.

3.2. Concernant le FOREX

Les stratégies étaient relativement correctes. Mais je n’ai pas assez soigné mes entrées sur les trades forex. C’est à travailler sans précipitation en attendant les bons signaux.

GBPAUD

TRADE 1 gagnant > 08h16 achat 1.64637 > 12h23 coupé 1.64682 +4.5p

Tout était convergent à la hausse mais j’ai acheté à un mauvais prix le haut d’une bougie impulsive. Or sur cette paire il faut privilégier les achats sur retracements. Je n’ai pas tenu le trade qui ne partait pas.

USDCAD

TRADE 2 gagnant en cours > 08h11 short 1.32693

La stratégie baissière était intéressante mais je suis mal entré sur ce trade. J’ai anticipé un signal.

La difficulté désormais est l’arrivée sur une zone de résistance à 1.32/1.318 qui pourrait entraîner un rebond vers mon point d’entrée voire une invalidation du short. Alternativement en cas de cassure les 1,3130/1.31 seront à portée.

Je viens d’alléger/sécuriser le short. La prise de bénéfice devrait apparaître sur le relevé de compte publié demain.

USDJPY

TRADE 3 perdant > 11h14 short 113.522 > 12h23 stoppé 113.522 -25.8p

Je suis rentré sur un petit signal short mais mon stop était simplement mal placé. Perte inutile liée à un stop placé trop près.

TRADE 4 gagnant > 13h38 short 113.430 > 16h45 TP1 +30.8p

Je reprends le trade sur nouveau signal. Le retracement haussier qui suivra n’a pas d’impact sur la position avec cette fois-ci un stop adapté.

Le trade est allégé sécurisé. L’objectif est 111.70/110

AUDUSD

TRADE 5 en cours > 13h56 achat 0.75770

Entrée moyenne sur ce trade acheteur pris sur une accélération haussière. Et une absence de flux sous résistance. L’objectif n’excèdera pas 0.7676

4°) Plan DAX pour mardi 24 janvier 2017

Mon plan acheteur hebdo est adapté au contexte de range en l’absence de signal haussier ou baissier validé en journalier ou de flux impulsif intraday :

  • achat des 11530/11520 puis sous 11500 dans le sens de la tendance de fond
  • short de la zone des 10650/10600

Signaux de faiblesses sur les actions ?

ACTIONS v3 22 01 2017

Après avoir passé en revue plusieurs actions cotées sur Euronext, j’observe pour certaines d’entre elles des signaux de faiblesse sur la semaine passée qu’il serait préférable d’invalider pour envisager une poursuite de la hausse.

Au contraire certaines actions restent orientées à la hausse sans nuage à l’horizon.

La semaine prochaine pourrait être assez décisive avec plusieurs publications économiques US notamment les ventes de logements neufs et anciens et le PIB du 4ème trimestre.

Réponse probable sur la poursuite de la tendance à la clôture vendredi 27 janvier prochain.

La liste suivante n’est évidemment pas exhaustive et il ne s’agit que d’une analyse succincte sur des unités de temps longues à affiner :

1°) Des signaux de faiblesse à invalider

ACCOR harami hebdo sous résistance : précédents plus hauts à casser sinon baisse possible

AIR LIQUIDE cassure de range hebdo à la baisse : à réintégrer sinon baisse

ALTRAN avalement baissier hebdo

AXA cassure de range hebdo à la baisse : à réintégrer sinon baisse

BNP clôture sur support hebdo : support à préserver

CAP GEMINI cassure de range hebdo à la baisse mais dans un gros range mensuel

CREDIT AGRICOLE haussier en mensuel mais harami hebdo sous résistance à invalider

ELIOR avalement baissier

ENGIE avalement baissier

FONCIERE DES REGIONS avalement baissier validé

MICHELIN cassure du range hebdo à la baisse

SANOFI avalement baissier hebdo mais dans un range

SEB cassure de range hebdo à la baisse

SOCIETE GENERALE cassure du range hebdo à la baisse : à réintégrer sinon baisse

TOTAL cassure du range hebdo à la baisse à réintégrer

2°) Pas de signal de faiblesse constaté

ADP pas de signal baissier

AIRBUS pas de signal baissier

CARREFOUR

CASINO

CHRISTIAN DIOR

EIFFAGE

FAURECIA

HERMES nouveaux plus hauts

ILIAD bas de range de consolidation ave support 160/170 à préserver

INGENICO le support des 70 tient pour l’instant

JC DECAUX

PERNOD RICARD

PEUGEOT

KERING nouveaux plus hauts

LVMH nouveaux plus hauts

RALLYE

REMY COINTREAU

RENAULT

REXEL

SAINT GOBAIN nouveaux plus hauts atteints

SCHNEIDER ELECTRIC nouveaux plus hauts mais sous résistance

VINCI dans un range mensuel qui tient

Analyse et plan DAX pour la semaine du 23 au 27 janvier 2017

1°) Graphe en journalier de l’indice DAX

analyse DAX arealtrade 23 01 2017

2°) Stratégie

La stratégie reste strictement inchangée à celle de la semaine précédente. La tendance reste haussière dans un range de consolidation. Je renvoie donc le lecteur à la précédente analyse effectuée.

3°) Tactique

Je reste à achat avec plusieurs possibilités :

i) achat très risqué si flux haussier constaté à l’ouverture 08H/09h lundi 23 janvier avec prise de bénéfices à 11730 puis 11790

ii) achat sur retracement sur 11580/11560

iii) achat sur retracement sur 11540/11520

iv) achat sous 11500 sauf validation journalière à la baisse/réintégration de l’ancien range 11482/11400