Archives mensuelles : décembre 2016

Allègement du portefeuille avant les fêtes de fin d’année

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Concernant le DAX j’ai coupé toutes mes positions acheteuses à l’ouverture ignorant s’il s’agisssait d’un gap de terminaison, lequel a finalement été comblé. Mon scénario d’avancée bloquée sur la semaine semble se préciser et mon plan hebdo publié reste donc inchangé pour cette semaine et pour la semaine prochaine.

Concernant le FOREX j’ai allégé un peu tôt les shorts AUDJPY et GBPJPY avant de prendre quelques scalps. J’ai coupé EURUSD bien que la tendance reste vendeuse.

La publication de mes trades avec le relevé quotidien était un premier pas cette année 2016. Je devrai pouvoir apporter des détails complémentaires notamment numéraires début 2017 pour afficher une gestion de compte avec son montant et les positions en cours.

L’idée sous-jacente à une volonté de publier un compte détaillé est la nécessité en trading de ne pas se mentir à soi-même. Afficher de beaux trades sur les réseaux sociaux n’a d’intérêt que si le relevé de compte affiche une sur-performance en fin de mois, en fin d’année. Être observé est un facteur de plus grande discipline pour être respectueux de ses règles, toujours plus exigeant et devenir meilleur.

Je vous souhaite de passer d’excellentes fêtes de fin d’année et de revenir en pleine forme sur les marchés pour une nouvelle année 2017 toujours plus rigoureuse et performante.

Le DAX et la trêve des confiseurs

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TRADE 1 08h35 achat 11454.75 > 08h47 coupé en pertes 11454.07 -3.70p

J’ai pris un achat DAX avant l’ouverture du marché actions mais le signal n’était pas parfait. J’ai choisi de couper en petite perte, le mouvement ne partant pas.

TRADE 2 09h04 achat 11453.95 > 09h04 TP 53% 11456.55 +2.60p > 09h06 TP 13% 11464.60 +2.13p > 13h11 stoppé flat 11453.75 -0.20p

Nouvel achat avec cette fois-ci des signaux convergents associés à un flux haussier. Mais la prise de bénéfices est trop rapide. Difficile sous résistances… J’ai laissé le solde courir finalement stoppé flat alors que le DAX était en range.

TRADE 3 13h10 achat 11458.75

Nouvel achat avec un timing légèrement prématuré mais correct. Le trade a pris moins d’une vingtaine de points latents. Et le DAX a poursuivi dans son range de 20 points jusqu’à la clôture…

Plan DAX hebdo inchangé mais surtout…  plan trêve des confiseurs.

Concernant le FOREX mon short AUDJPY a sauté par erreur cette nuit avec un stop mal réglé. Je l’ai donc repris ce matin. Ainsi que GBPJPY également short en considérant toutefois le PIB publié demain matin qui m’obligera à alléger le trade en toutes hypothèses en l’absence de départ du mouvement.

Vers les 11500 sur le DAX

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TRADE 1 09h08 achat 11441.90 > 16h14 TP 53% 11454.6 +12.70p > 16h20 TP 33% 11447.15 +5.25p

A l’ouverture du marché actions la hausse du DAX se poursuit et j’achète quoique sous résistance.

En réalité j’achète sur l’objectif théorique de mon achat stoppé flat de la veille. Donc j’étais biaisé par cet achat validé stratégiquement mais qui n’a rien donné hier.

En scalp le trade fonctionnait correctement. Il a été pris sur signal et a donné immédiatement une dizaine de points latents.

Mais en intra il était trop tard pour acheter.

Et sous résistance hebdo il ne fallait pas traîner. Or j’ai tenu le trade en intra pour prendre les bénéfices … sur des niveaux identiques en deuxième partie d’après-midi. Aucun intérêt.

Ma gestion est donc mauvaise sur ce trade qui ne pouvait être qu’un scalp. Ou rien. Une bonne gestion scalp m’aurait permis d’acheter à nouveau en intra à un meilleur point d’entrée en fin de matinée. En outre sous résistance le mouvement aurait pu retracer en totalité et invalider cet achat.

TRADE 2 17h07 achat 11461.95 > 17h17 TP 67% 11468.55 +6.60p > 17h26 stoppé flat 33% 11462.35 +0.40p

A nouveau le trade est pris correctement sur signal mais cette fois géré en scalp. J’ai pris les bénéfices avant d’être stoppé flat sur solde.

Le plan hebdo publié est inchangé pour mercredi 21 décembre. Je vise 11500 mais il devient périlleux d’acheter. J’envisage une poursuite du range vers des plus hauts annuels, 11500 étant un niveau psychologique important si le DAX devait atteindre ce prix.

Rester devant les marchés ou partir chercher le Père Noël

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TRADE 1 09h01 short dax 11387.35 > 09h14 coupé 11402.30 -14.95p

Après une belle succession de chandeliers baissiers avant l’ouverture du marché actions je shorte sur signal. Le trade prend une dizaine de points latents. Avant de s’invalider après 09h00. Je coupe en pertes à -14.95p.

TRADE 2 09h56 short dax 11383 > 10h01 coupé 11396.45 -13.45p

Je shorte à nouveau sur signal mais cette fois-ci le trade ne prend pas. Il n’y a pas de flux baissier. Je coupe à nouveau en pertes à -13.45p.

TRADE 3 10h17 achat dax 11407.45 > 21h21 stoppé flat 11408.05 +0.60p

J’achète sur signal le flux haussier qui se manifeste. Le DAX vient tester l’ouverture du future mais la hausse ne prend pas de façon impulsive. Toutefois le biais haussier du jour est ainsi marqué et je conserve le trade en intra avec son stop initial. Toute la journée, le flux sera erratique avec un canal baissier de consolidation pour former un pullback sur l’ouverture de 9h00 avant finalement de chercher les plus hauts de vendredi 16 décembre à 10430. Je ne suis pas réactif pour prendre les bénéfices sur la mèche à +23p latents. Le DAX retrace. Le stop est placé flat avant la clôture car nous sommes sous résistances. Je suis stoppé flat à +0.60p sur un point d’achat scalp. Mais il est 21h21. C’est terminé.

Voici une journée parfaitement inintéressante sur le DAX qui n’est pas sans me rappeler le flux de l’an dernier. Autrement dit les gérants sont partis skier et/ou chercher le Père Noël. Autant les imiter. Sauf à trader certains mouvements sur le forex notamment le JPY cette nuit.

Le plan hebdo publié reste inchangé pour demain.

Analyse et plan DAX pour la semaine du 19 au 23 décembre 2016

1°) Graphe DAX hebdomadaire

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2°) Analyse

Analyse et plan inchangés par rapport à celui de la semaine précédente :

ANNUEL haussier gap baissier annuel comblé plus hauts annuels. Résistance 11500

TRIMESTRIEL haussier. Oblique baissière cassée à la hausse. Sous résistance trimestrielle 11430. Prochaine résistance 11802

MENSUEL haussier. Cassure du range août/novembre à la hausse à valider. Prochaine zone de résistance 11630/11650

HEBDO haussier. Cassure du range à la hausse validée. Canal haussier cassé à la hausse

JOURNALIER haussier. Gap haussier 10775.3/10885 non comblé

Conclusion :

  • Le DAX est clairement haussier mais les signaux IVT témoignent d’un affaiblissement possible du mouvement.
  • J’envisage plusieurs scenarii :
    • une dernière hausse jusqu’à 11486/11500 avant une correction/range.
    • ou un correctif enclenché dès lundi pour finalement atteindre la zone cible des 11500 voire un excès à 11630 dans la semaine.
  • Le graphique hebdomadaire ci-dessus me suggère la possibilité suivante sur les trois semaines à venir : avec un dernier chandelier vert cette semaine du 19 au 23 décembre, une structure en avancée bloquée serait ainsi formée, avant une bougie d’indécision la semaine du 26 au 30 démembre puis un mouvement correctif plus important début janvier 2017.
  • En toutes hypothèses il faut encore penser achat cette semaine conformément aux signaux des unités longues et en l’absence de signal de retournement.

3°) Tactique

3.1. Short correctif possible sur signal et en scalping uniquement pour viser les zones d’achats ci-dessous

3.2. Zones d’achat scalp

  • 11370 (lundi) – 11320/11300 – 11280/11250

3.3. Zones d’achat intra en cas de retracement à la baisse

  • 11230/11200 – 11150/11141 – 11100/11050 – 11000 – 10930 – 10800

Etre patient et ne pas forcer le trade

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Conformément au plan publié j’ai cherché des achats sur le DAX. J’ai patiemment attendu le bon timing pour le trade 1 ainsi que le trade 2. En revanche le signal n’était pas convergent pour le trade 3. Le trade 4 initialement gagnant n’a pas atteint l’objectif fixé et je l’ai clôturé en perte avant le week-end.

TRADE 1 11h39 achat 11381.80 > 11h47 TP 75% 11397.60 +15.80p > 17h28 stoppé flat 25% 11382.35 +0.55p

Bel achat avec signaux convergents. Bon timing. Mouvement impulsif pour une journée des 4 sorcières. Première prise de bénéfices cohérente sous résistance. Mais stoppé flat sur solde en l’absence de hausse impulsive sur la journée

TRADE 2 11h50 achat 11404.95 > 11h53 TP 87% 11412.55 +7.60p > 11h54 TP 7% 11419.85 +14.90p > 12h01 coupé 11409.85 +4.90p

Achat de l’accélération sur cassure de la résistance jour. Les signaux restent convergents ; Position gérée en scalp. OK

TRADE 3 13h18 achat 11410.70 > renfort de position acheteuse

Je tiens ce renfort de ma position acheteuse depuis 10703 pour viser 11500 la semaine prochaine. Sinon je couperai l’ensemble de la position acheteuse.

Toutefois les signaux n’étaient plus convergents.

TRADE 4 14h19 achat 11409.45 > 19h13 coupé 11386.55 -22.90p

J’achète une cassure du petit range de consolidation mais elle ne valide pas ; Je tiens le trade en intra.

Les signaux n’étaient pas parfaitement convergents mais la reprise haussière se précisait.

Par ailleurs ma gestion a été mauvaise car le trade a pris +23p latents et  je n’ai pas pris les bénéfices malgré un mouvement faiblement impulsif et un signal confirmant l’absence d’impulsion. Finalement le DAX a retracé à la baisse avant la clôture du cash à 17h30. J’ai attendu la reprise haussière qui n’est pas venu et j’ai coupé en perte pour ne pas conserver ce trade overweek.

Trading limité malgré un DAX très lisible

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De nouveau absent des écrans la majeure partie de la journée j’ai pris deux mauvais achats DAX qui fonctionnaient en scalping mais pas en intra. En effet les signaux n’étaient tout simplement pas convergents et il fallait attendre le pullback de l’après-midi.

TRADE 1 11h22 achat DAX 11319.45 > 11h51 coupé 100% 11305.05 -14.40p

J’ai forcé le trade alors qu’il fallait ATTENDRE

TRADE 2 12h23 achat DAX 11330.75 > 13h31 coupé 100% 11308.05 -22.70p

Ici encore il n’y avait rien à faire. J’ai forcé le trade malgré un signal interdisant d’acheter.

Concernant le forex le stop du short USDJPY d’IVT a sauté et sera aisément compensé par le short EURUSD et son renfort donc les objectifs n’ont pas encore été atteints. Je ne connais pas de service aussi complet, véritablement transparent et rigoureux qu’IVT.

Concernant le plan DAX pour vendredi 16 décembre 2016, journée des 4 sorcières potentiellement volatile, le DAX atteint de nouveaux sommets avec pour prochains objectifs 11430, 11500 voire 11630. J’achèterai sur signal un retour entre 11340 et 11300.

Mille points sur GBPJPY

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J’ai tradé le matin et le soir absent des écrans entre 13h30 et 20h00.

Le DAX consolide sous 11300. Je coupe le latent acheteur de la veille.

Les mouvements sont erratiques entre 08h00 et 09h30. Toutefois le DAX forme un petit canal haussier de consolidation que je veux shorter : ce sont les trades 1 – 2 – 3

TRADE 1 perdant 10h30 short 11262.35 > 10h33 stoppé 11276.75 -14.4p

TRADE 2 perdant 10h40 short 11270.55 > 10h42 coupé 100% 11277.25 -6.70p

TRADE 3 gagnant 10h45 short 11273.60 > 10h55 TP 87% 11258.95 +14.65p > 13h22 coupé 13% 11265.65 +7.95p

Stratégiquement les 3 trades avaient du sens mais tactiquement seul le trade 3 remplissait toutes les conditions pour shorter.

Concernant la gestion du trade 3 les bénéfices ont été pris trop rapidement malgré une belle convergence.

TRADE 4 perdant 11h36 short 11255.35 > 13h22 coupé 100% 11265.45 -10.10p

J’ai shorté un pullback mais sans respecter les signaux qui n’étaient pas convergents.

Finalement je coupe le trade en perte alors que mon stop n’était pas touché à quelques points près. Mais le DAX était en range et je devais quitter les écrans.

TRADE 5 gagnant 20h30 achat 11241.75 > 20h33 TP 50% +17.60p > 21h09 stoppé flat 50% +0.60p

Post annonce de relèvement des taux directeurs de la FED j’achète le DAX avec des signaux imparfaits mais le trade a pris.

TRADE 6 gagnant 20h39 achat 11269.75 > 20h40 TP 53% +11.60p > 20h52 stoppé flat 47% -0.40p

Les signaux restent imparfaits quoique plus convergents mais le prix est élevé. Le DAX reste dans son range.

TRADE 7 perdant 21h02 achat 11265.25 > 21h09 stoppé 100% 10242.35 -22.90p

Ce trade est une erreur avec des signaux non convergents et un prix cher dans le range.

TRADE 8 gagnant 21h21 achat 11246,75 > 21h34 TP 80% 11276.35 +29.60p > 21h47 stoppé flat 20% 11247.35 +0.60p

Les signaux étaient convergents. La prise de bénéfices est correcte. Mais la hausse n’a pas été confirmée avec un stop flat sur le solde de la position.

Concernant le Forex j’ai pris mes bénéfices à +1046.80 points sur GBPJPY avant de grosses publications. J’ai publié un article le 15 août 2016 soulignant l’intérêt des paires en GBP et je me suis conformé à mon plan swing. Je vise toujours 150 et bien plus haut mais de grosses publications sont attendues ce jeudi 15 décembre.

Concernant le plan DAX pour jeudi 15 décembre 2016 : Le DAX est en tendance haussière mais cale sous la résistance des 10300. Le chandelier journalier n’est pas haussier. Néanmoins dans l’hypothèse de la cassure des 11322 il faudra continuer d’acheter.

En cas de cassure des 11221 à la baisse un scalp short permettrait de viser les 11150 mais ce trade est risqué.

J’envisagerai un achat sur 11150/11141 puis 11103 et 11050 et sur signal.

La configuration est incertaine avec une nouvelle journée de publications économiques et je suivrai le flux et les signaux pour prendre position.

Shorts DAX logiquement invalidés avant de passer à l’achat

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Une journée flat/légèrement gagnante en numéraire : J’avais conservé mes shorts pris le 12 décembre initialement gagnants en overnight. Le future DAX a ouvert cette séance du 13 décembre en léger gap haussier et immédiatement avec une bougie plutôt impulsive. Je réalise que conserver des shorts overnight dans ce contexte fortement haussier n’était pas approprié. En outre plusieurs signaux pouvaient permettre d’anticiper le biais haussier du jour, signaux dont je n’ai pas tiré les conséquences pour couper les shorts.

J’ai coupé les shorts avant la cassure du plus haut de la veille au-dessus duquel j’avais placé mon stop initial mais tardivement car dès 09h00 toute position short était clairement invalidée.

Absent des écrans une grande partie de la séance, j’ai pris plusieurs achats coupés quasiment en totalité après 20h40.

L’achat de 09h32 est correct mais non tenu et celui de 09h36 tardif concernant le timing mais tenu.

Les achats de 11h19 et 11h47 étaient mauvais concernant le timing. L’achat de 11h19 était un renfort d’un achat du 6 décembre finalement coupé avant clôture future. L’achat de 11h47 a été coupé avant clôture.

Concernant le plan pour mercredi 14 décembre 2016, la tendance reste acheteuse mais de grosses publications sont attendues demain. En présence de forte volatilité à prévoir je renvoie à mon plan hebdo publié concernant les niveaux d’achats en particulier dans la zone 10885/10775. Avec la perspective d’être absent des écrans de nouveau, je projette de placer une ordre limite d’achat dans cette zone.

Bon timing à l’achat comme à la vente sur le DAX

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Le plan hebdo est pour l’instant validé avec un biais short à privilégier sous 11250.

TRADE 1 09h43 achat 11189.55 > 09h46 TP 53% 11193.05 +3.50p > 09h49 stoppé 47% 11188.35 -1.20p (slippage)

J’ai acheté le signal un peu tardivement et le trade a rapidement invalidé.

Gestion ok mais stratégiquement il fallait penser short. Puisque je n’ai pas eu le réflexe de shorter à l’ouverture future j’ai attendu un point d’achat.

TRADE 2 10h35 achat 11159.25 > 11h15 stoppé flat 100% 11160.05 +0.80p

Achat correct sur signal et niveau intra. Mais le flux  haussier est hésitant dans un contexte de flux baissier intraday. Je place le stop flat. Le trade est stoppé avant le départ du mouvement haussier envisagé.

J’ai préféré placer le stop flat dans un contexte de flux baissier après un chandelier marquant l’hésitation dans la hausse. Toutefois j’aurais pu laisser le stop initial inchangé.

TRADE 3 13h45 short 11187.85 > 14h01 TP 53% 11181.65 +6.20p > 14h05 stoppé flat 47% 11186.95 +0.90p

Je shorte le retracement un peu tardivement. Les signaux étaient relativement corrects. J’allège en l’absence de flux baissier et suis stoppé flat sur solde.

TRADE 4 14h31 short 11185.05

Je dois m’absenter des écrans. Je shorte sur signal en micro position avec stop au-dessus des plus hauts du jour avec un stop correspondant aux gains du jour.

TRADE 5 18h01 short 11180.85

Le retracement de la baisse du jour  a été effectué et le DAX consolide en petit triangle baissier, cette consolidation s’inscrivant elle-même dans une consolidation plus large de la baisse en canal haussier depuis 10h30. Je shorte la cassure sur signal. Le trade est correct concernant le timing.

Je ne prends pas les bénéfices malgré une trentaine de points latents. Mais mon objectif n’était pas atteint  Le trade est tenu overnight à tort ou à raison. A suivre demain.

Le plan DAX pour mardi 13 décembre 2016 est inchangé et la séance renforce le biais baissier à privilégier à court terme. Sous 11250 il faut privilégier les shorts. Notamment en cas de retour sous 11190 à l’ouverture demain. Le premier objectif sera 11143 testé aujourd’hui puis 11110 et 11050. Mais il faut privilégier les achats sur tout signal. Je reste dans un scénario de consolidation/pullback avant une poursuite de la hausse vers 11300 puis 11500 à moyen terme.