Overtrading et plan short non appliqué

1°) Graphe future DAX en 15 minutes avec détail des trades pris 

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2°) P&L

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3°) Déroulement de la journée

Journée perdante avec de l’overtrading, un mauvais timing et généralement une incapacité à trader dans ce range… La plupart des trades pris fonctionnaient en scalping mais pas en intraday.

Le premier trade de 08h01 et 08h04 est conforme au plan : j’ai shorté le retour sous 10780 à 10784.35 et 10791.55. Toutefois après avoir pris une dizaine de points, un flux haussier s’est mis en place à l’ouverture future de 09h00 et j’ai été stoppé à -30.10p et -31.05p.

A 09h52 j’achète la cassure des précédents plus hauts à 10814.75. Le trade prend une dizaine de points. La hausse s’invalide. Je coupe en perte à -21.20p.

Un short aurait été envisageable sous ce niveau de résistance des 10830. Le signal était clair et j’éprouve vraiment une difficulté à ne pas me cramponner à un biais haussier alors même que le flux intraday ne confirmait pas…

A 11h40 je shorte à 10798.10. Le trade prend une quinzaine de points. La baisse s’invalide sur le niveau d’ouverture. Je coupe quasi flat à +1.45p. Pourtant c’était typiquement le trade à prendre en intraday avec un stop adapté.

A 12h48 je shorte à 10798.05. Le Dax est en range et je coupe à +2.60p.

A 13h40 j’achète un signal 5 minutes à 10797.95 mais je coupe sans logique dans le creux du pullback à -7.40p. A 14h06 je me repositionne à l’achat à 10801.95. Finalement le scénario s’invalide et je coupe à -15.10p. C’était simple : entre 12h30 et 16h00 les acheteurs n’arrivaient pas à prendre la main sur 10800 et il fallait penser short

A 15h22 je tente un achat du bas du range à 10787.25 mais l’horaire est mal choisi et la volatilité US casse le support : je suis stoppé à -9.90p.

A 15h34 je shorte l’accélération baissière. Le timing était mauvais. Il fallait attendre le pullback après cassure. Le dax mèche et retrace à la hausse. Je suis stoppé à -30.90p et j’achète l’avalement à 16h03 à 10802.75 sans attendre de validation ! Les vendeurs défendent les 10800. Les mêmes causes produisent les mêmes effets… Cette configuration est ultra classique. Je coupe à -14.70p.

A 16h25 je shorte à 10773.55 la nouvelle cassure et je prends les bénéfices à +30.30p et avant clôture future +5.10p sur la quasi totalité du solde de la position.

Enfin à 17h35 j’achète à 10763.75 mais je coupe en perte à -12.70p. Mon stop n’aurait pas été touché. Je prends le même trade à 18h45 à 10758.75 que je coupe flat à +0.30p. Le flux est absent. C’était le support dans une tendance haussière. Fallait-il tenir cet achat overnight comme celui coupé hier soir ? Réponse demain à l’ouverture.

Conclusion :

J’avais un plan short sous 10818 et il fallait penser short. Je n’ai donc pas respecté mon plan. En outre les 10800 qui résistaient étaient également un signal fort intraday interdisant les achats après 12h30. Ce marché en range sans flux présente une configuration classique de consolidation en triangle avant la mise en place d’un flux intra. Il pouvait –et devait certainement dans mon cas- être tradé en intraday avec une taille de position et un stop adaptés ce qui m’aurait évité l’overtrading en suivant le plan short intra.

4°) Plan pour mercredi 26 octobre

Il faut toujours penser achat bien que sous résistance. L’oblique haussière support a été cassée à la baisse aujourd’hui mais le DAX consolide en range sur les 10750.

  • Le niveau des 10750 est à acheter.
  • La validation au-dessus des 10800 permettrait un scalp acheteur pour viser 10830.
  • La cassure des 10830 validée permettrait de viser les 10850 puis 10888 puis  10900/10914 etc…
  • La cassure à la baisse des 10750 validée permettrait un scalp short correctif pour viser 10717, 10700, 10680/10664 etc…
  • 10717, 10700, 10664/10647, 10600/10580 constituent des zones d’achat

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