Journée de flux techniquement intéressante (et positive)

1°) Graphe future DAX en 15 minutes avec détail des trades pris

dax-15m-20h37-26-10-2016

2°) P&L jour

pl-20h14-26-10-2016

3°) Déroulement de la journée de trading

J’ai appliqué mon plan publié hier soir ce qui est un premier point positif.

A 08h20 j’achète à 10752.45 le support des 10750. Mais curieusement alors que mon point d’entrée était correct la hausse ne prenait pas. Il n’y avait aucun flux. Je coupe cet achat flat à +0.90p.

Effectivement les plus bas sont cassés peu après ce qui m’incite à shorter à 08h50 à 10743.55 avec un flux qui s’annonce baissier. J’ai patienté malgré la belle réaction haussière sur 10700 niveau identifié dans le plan. Je prends les bénéfices à +57.10p en conservant le solde avec stop flat. Toutefois lors de la hausse suivant la news pétrole à 16h00 je couperai 15% supplémentaires à +49.10p ce qui était un mauvais réflexe car je n’avais pas identifié la présence de la résistance oblique de la veille.

La prise de bénéfices reste un dilemme :

i) fallait-il attendre et effectuer une première prise de bénéfices non pas à +57.10p mais uniquement sur le niveau d’achat à +100p ? Probablement en l’absence de flux acheteur avant ce niveau…

ii) ou fallait-il prendre des bénéfices complémentaires sur ce niveau d’achat mais en me privant d’une possible continuation baissière ? En ne le faisant pas j’ai donné sa chance au trade puisque je restais vendeur. La réaction après 16h ne me permettait plus d’alléger correctement sauf à être éventuellement stoppé flat sur le solde.

A 11h27 j’achète la réaction sur 10647/10637 à 10642.25 avec prise de bénéfices à +14.30p et stoppé flat sur le solde.

A 12h27 j’achète à nouveau le niveau à 10647.95 avec une prise de bénéfices automatique à +9.30p.

J’attends ensuite un point de short. Mon short de 13h50 à 10667.85 est anticipé et stoppé à -4.60p.

Le bon signal survient après et je shorte à 14h19 à 10682.25. Le point d’entrée était bon. Simplement j’ai commis une grosse erreur de gestion de position : je n’ai pas pris les bénéfices lors du retour sur le niveau d’achat support espérant une cassure des plus bas. Cela s’appelle la cupidité… Alors que le trade prenait +30p latents, j’ai finalement été stoppé flat à +0.30p…

Toutefois j’ai choisi de shorter à 15h51 la réaction baissière mais mon prix à 10655.85 n’était plus adapté.  Ce trade était une erreur. Il n’y avait pas de signal et la volatilité était importante dans une phase de marché sans directionnel.

A 16h40 je shorte à 10690.05 cette fois sur signal et le trade prend quelques points mais le flux est haussier et je suis stoppé quasi flat à +1.10p

Alors qu’un signal acheteur impulsif semble se dessiner, j’achète à 17h00 à 10704.95. Simplement le DAX cale précisément sous la résistance oblique baissière tout en ayant retracé 61.8% de la journée. La consolidation en triangle m’incite à alléger la position à +6.60p puis couper le solde flat à +0.60p.

4°) Plan pour jeudi 27 octobre 2016

Le plan pour jeudi 27 octobre reste acheteur conformément à la stratégie de la semaine. Les supports sont clairement défendus. Toutefois le DAX reste en range au milieu de ses résistances et supports et peut le rester en l’absence de catalyseur… Pour demain tout dépendra donc du flux.

En considérant que le DAX ouvre à un prix voisin de la clôture autour des 10700, je chercherai probablement à acheter 10660/10640 et vendre 10720/10750 dans un premier temps. Je serai attentif aux publications économiques en particulier le PIB UK à 10h30 puis les chiffres US à 14h30 et 16h00.

En présence de flux acheteur la validation au-dessus des 10750 sera un signal fortement acheteur. En présence de flux vendeur, hypothèse que j’estime secondaire, la valitation sous 10640 incitera à shorter pour viser 10600/10580 nouvelle zone d’achat.

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