Archives mensuelles : octobre 2016

Analyse et plan DAX pour la semaine du 1er au 4 novembre 2016

1°) Stratégie

ANNUEL haussier sous le gap baissier annuel comblé à 10757

TRIMESTRIEL haussier. Triangle de consolidation cassé à la hausse à valider le 31 décembre 2016. Ou range 9700/11100

MENSUEL haussier mais range 10082.50/10826 avec des plus hauts plus hauts et plus bas plus hauts. Avalement haussier du corps du précédent chandelier. Supports intermédiaires 10500 et 10350

HEBDO range sous 10750 avec breakdown avorté et plus bas plus hauts sous forme d’une oblique haussière, depuis la semaine du 26 septembre. Toupie d’indécision sous résistance/Harami potientiellement baissier.

JOURNALIER biais baissier dans le range hebdomadaire/mensuel. Mais range 10700/10571. Plus hauts plus bas et plus bas plus bas. Toupie d’indécision vendredi 28 octobre suivie d’un doji en croix d’indécision ce lundi 31 octobre. Support 10571 puis 10550 puis 10512/10500 et 10470.

Conclusion : stratégie de trading range avec un biais haussier. Short correctif possible sous résistance hebdomadaire sauf cassure des précédents plus hauts.

2°) Tactique

  • Achat en cas de validation au-dessus de 10730
  • Achat du support des 10630
  • Short en cas de validation sous 10630 pour viser 10571, 10500, 10430/10400 voire 10350 zones d’achats.

Pour mardi 1er novembre, dans ce contexte de trading range et à la suite des publications économiques nocturnes il faudra être attentif au flux à l’ouverture à la suite d’un éventuel gap au-dessus ou en-dessous des niveaux mentionnés.

  • Résistances 10700 / 10730 / 10770 / 10800 / 10826 / 10914 / 10958 / 11000 / 11053
  • Supports 10630 / 10571 / 10550 / 10512-10500 / 10470 / 10450 / 10430 / 10400 / 10350 / 10250

3°) Graphe du future dax en hebdomadaire

plan-hebdo-01-11-2016

Le trading, course d’endurance imposant de saisir toutes les opportunités

1°) Future DAX en 15 minutes avec le détail des trades pris

15m-dax-20h16-31-10-2016

2°) P&L

pl-fb-twit-16h12-31-10-2016

3°) Déroulement de la journée 

Avec les six trades pris aujourd’hui, j’ai correctement appliqué mon plan publié hier consistant à acheter la zone des 10650/10580 dans un marché sans flux en trading range. A une réserve près : il fallait appliquer la stratégie jusqu’au terme de la séance et prendre un septième voire un huitième trade.

  • Le premier trade de 09h06 à 10651.05 a été très correct à +25.85p.
  • Le second trade de 09h38 à 10662.95 a été coupé en léger gain à +3.90p avant son invalidation.
  • Le troisième trade de 10h28 à 10646.35 est perdant de -10.50p : il aurait pu fonctionner mais j’ai géré strictement l’invalidation du signal en coupant rapidement la perte. Ce qui, à force de pratiquer cette tactique, me semble être le seul moyen de minimiser les pertes et d’optimiser les gains.
  • Le quatrième trade de 10h36 à 10644.95 est gagnant de +14.60p. La prise de bénéfices a probablement été trop rapide mais dans un contexte de marché sans flux. Le solde conservé sera finalement stoppé flat à 15h33.
  • Le cinquième de 15h41 à 10646.45 est coupé à -4.25p sur invalidation du signal. La perte a été minimisée même si le niveau d’achat était correct.
  • Le sixième à 15h47 à 10645.95 est gagnant de +7.60p avant un stop flat sur solde.

Et finalement, j’ai trop hésité à prendre un septième trade qui aurait été le trade du jour. Tout était réuni pour acheter à 16h00 et à 16h15. Ce qui confirme que le trading ne repose pas sur la certitude mais sur la probabilité. C’est une course d’endurance avec une obligation de prendre tous les trades conformes à sa tactique. Ils peuvent s’invalider à tout moment ce qui nécessite une gestion stricte des pertes. Lorsque la probabilité se réalise enfin, la journée est faite. Aujourd’hui il fallait appliquer la stratégie acheteuse sans relâche et acheter à chaque opportunité, la dernière étant la meilleure. C’est une excellente leçon.

Je publie le plan DAX pour demain dans un prochain post après clôture.

Belle réaction sur support mais séance écourtée

1°) Détail des trades pris

dax-15m-fb-twit-29-10-2016

2°) P&L

pl-fb-twit-12h56-28-10-2016

Le P&l est incomplet car la plateforme était fermée avant 12h00. J’ai notamment été stoppé en perte de -54.9p sur un short EURUSD qui n’a finalement pas pris.

3°) Déroulement de la journée

J’ai passé 4 trades sur le DAX à l’occasion d’une séance écourtée. Ils sont instructifs quant à certaines erreurs à ne pas commettre.

1°) 08h00 achat à 10685.45

Il n’était pas incohérent d’acheter à l’ouverture après un gap baissier le DAX retestant son niveau de la veille. Le trade était gagnant en scalp. J’envisageais un trading range comme la veille. Mais je n’avais pas un véritable signal acheteur clair donc c’était un trade de niveau. Surtout il a rapidement été invalidé. Sans être identique la configuration était voisine à celle de l’ouverture du mercredi 26 octobre. J’aurais dû couper rapidement et avant l’ouverture cash car le flux baissier était visible.

2°) 09h07 achat à 10603.45

La bougie de 09h00 a été impressionnante avec un flux baissier très violent. Le DAX a testé précisément son niveau acheteur des 10580 indiqué dans le plan hebdo et tous les plans journaliers publiés.

Pourtant j’ai tardé avant d’acheter. Au lieu d’acheter le niveau j’ai attendu un petit signal acheteur.

L’enseignement de ce trade concerne la prise de bénéfices. Au lieu d’alléger sous résistance j’ai allégé sur un signal de retracement. Pris en scalping il aurait fallu prendre ses bénéfices sous la résistance. Pris en intraday il ne fallait pas toucher au stop et attendre l’objectif de prise de bénéfices.

3°) 10h11 achat à 10630.25

J’achète à un mauvais niveau de prix. Quasiment identique à celui de ma prise de bénéfices. Ce n’est donc pas cohérent. Le trade est logiquement perdant de -27.40p. Il faut attendre son niveau, il faut être patient.

4°) 10h30 achat à 10611.05

J’achète sur signal acheteur. Je prends trop rapidement mes bénéfices. Ce trade était pourtant la réplique de celui de 09h07 et il fallait tenir la position. Mais cette séance de trading était écourtée pour moi ce qui explique cette gestion expéditive.

4°) Plan pour lundi 31 octobre 2016

Concernant le plan pour lundi 31 octobre les signaux sont contradictoires car le DAX reste en range. La clôture hebdomadaire sous résistance impliquerait de ne pas chercher à payer tant que les plus hauts de la semaine précédente ne sont pas cassés soit 10828. La configuration journalière est quant à elle équivoque. Certains verront un harami après la réaction sur les 10580. J’observe également que les acheteurs n’ont pas réussi à prendre la main au-dessus des 10664. En résumé les toupies hebdomadaires et journalières témoignent de l’indécision.

Pour demain dernier jour d’octobre je chercherai des achats dans la zone 10650/10580 ainsi qu’en cas de validation au-dessus de 10700 mais uniquement en présence de flux.

J’établirai le plan hebdomadaire demain soir après 22 heures.

Observations techniques sur le trading range du DAX

1°) Graphe future DAX en 15 minutes avec le détail des trades pris

15m-dax-19h02-27-10-2016

2°) P&L

pl-fb-twit-27-10-2016

3°) Déroulement de la journée

La journée est positive avec un plan publié appliqué qui s’est déroulé comme anticipé : le DAX est resté dans un range assez large délimité par les bornes identifiées 10660/10640 pour les supports et 10720/10750 pour les résistances, avec quelques excès.

Un range c’est a priori simple à trader : il faut acheter le support et vendre la résistance. Or il est intéressant de constater que j’ai très mal géré le range de mardi 25 octobre dernier tandis que mes réflexes étaient dans l’ensemble corrects dans le range du jour.

Pourquoi ?

  1. je n’avais pas de biais acheteur ou vendeur aujourd’hui tandis que j’étais plutôt acheteur mardi. Mon plan n’était pas aussi clair mardi donc ma psychologie non préparée à penser short bien que sous la résistance.
  2. le range de mardi était un range de transition sous résistance avec une continuation à la hausse avant un retournement de tendance à la baisse. Au contraire le range du jour ne permettait pas de penser achat ou vente. Le range du jour était assez rapidement identifiable avec un gap baissier ouvrant directement sur support et une réaction immédiatement haussière avant une baisse violente puis une stabilisation.
  3. la volatilité était plus importante aujourd’hui avec des mini phases directionnelles essentiellement entre 08 heures et 11 heures et un écart de 130 points entre le plus bas et le plus haut du jour tandis qu’il a été de 90 points mardi dernier.

A l’ouverture j’ai soldé un short conservé overnight pour +32.10p.

A 08h01 j’ai acheté le support à 10656.25 donc avec un peu de retard. Il fallait être encore plus réactif et prêt psychologiquement. Les bénéfices ont été pris à +32.80p.

L’achat de 09h13 à 10672.45 était relativement correct mais j’ai été stoppé à -15.10p par la petite mèche de 09h17.

Le scénario n’était pas invalidé donc à 09h18 j’ai acheté à nouveau à 10663.95 pour prendre les bénéfices à +25.10p et +44.40 points.

Je n’anticipais pas une hausse aussi importante. J’ai d’ailleurs cherché à shorter à 09h46 à 10705.90 mais j’ai été stoppé à -29.85p. D’où l’importance de bien respecter les niveaux. Ce prix n’était pas un prix pour shorter dans mon plan. Donc il fallait attendre. De même qu’il aurait fallu attendre la résistance pour la deuxième prise de bénéfices du trade précédent.

Les 10750 étaient cassés et le mouvement impulsif. J’ai pensé à cet instant que le DAX voulait partir en directionnel à la hausse et j’ai acheté à 10h04 à 10762.95. Heureusement j’ai soldé assez rapidement à +8.40p car sous une grosse résistance journalière. Ce trade est donc une erreur.

A 10h20 je shorte à 10747.35 sur signal. Concernant le timing, c’était un super trade. Mais pas sur le plan de la gestion de position puisque j’ai pris mes bénéfices vraiment trop rapidement pour 70% de la position à +9.40p… J’ai ensuite correctement soldé ce trade sur les supports à +71.40p et +64.90p.

Le short de 10h56 est gagnant mais c’est une grosse erreur puisque j’ai shorté un support. Il ne fallait plus shorter sur ce prix.

L’achat de 11h17 à 10679.25 est correct quoique tardif avec une prise de bénéfices à +9.10p. Par contre il fallait absolument reprendre ce trade lorsque l’occasion s’est présentée vers 12h15.

Le DAX est ensuite entré dans une configuration de range beaucoup plus terne et ennuyeuse avec une volatilité sans commune mesure avec celle de la matinée. Les deux shorts de 12h48 et 13h37 était corrects car sous résistance intermédiaire et pris sur signal. Toutefois il n’y avait pas de flux.

A 14h16 j’achète à 10704.55 sous résistance oblique et horizontale à 10720. Ce qui revenait à anticiper une cassure à la hausse. Or il ne faut jamais anticiper en trading. Il faut uniquement trader sur signal. Je sors en perte de -6.50p.

A 14h50 j’achète à 10721.75. Cette fois-ci j’ai eu un signal et le trade a pris une dizaine de points. Mais je n’ai pas protégé le trade et plus grave je l’ai tenu alors que le scénario s’invalidait totalement. Or il faut couper les pertes rapidement. C’est typiquement cette erreur de gestion qui peut coûter très cher sur une journée de trading. J’ai coupé tardivement à -22.40p et il était inutile d’attendre le stop, lequel aurait d’ailleurs été touché.

A 15h45 j’achète à 10690.95 pour +16.60p et stoppé flat sur solde. Un constat cependant : ce n’était pas encore le bon niveau de prix pour acheter. C’était une forme d’anticipation même si le signal était tactiquement correct.

C’est la raison pour laquelle le trade suivant est perdant : en effet à 16h16 j’achète à 10697.95 et je suis stoppé à -16.65p sur une mèche baissière de la même façon que j’ai été stoppé sur l’achat de 09h13. Mais il faut essentiellement retenir que le prix d’achat n’était pas le bon.

Enfin à 16h26 j’achète le DAX à 10686,95. Et c’est alors qu’a commencé une attente interminable de 45 minutes où le DAX effectuait des points bas plus bas et des points hauts plus bas sans pour autant que le scénario soit invalidé. Le stop a tenu et à 17h00 le flux haussier a fait son retour. J’ai eu un nouveau signal acheteur m’incitant à acheter également à 17h03 à 10686.95. Les prises de bénéfices ont été faites à +17.10p puis pour plus d’une trentaine de points sur les deux positions. Un seul regret : il fallait prendre les bénéfices sous 10750 sans attendre les plus hauts du jour. Voyant l’invalidation j’ai donc coupé le solde du trade de 16h26 et allégé encore celui de 17h03.

Conclusion :

  • Même si le plan de trading range était correct j’ai pris deux trades à bannir : l’achat de 10h04 et la vente de 10h56 revenant respectivement à acheter une résistance et shorter un support. C’est potentiellement dramatique.
  • Il ne faut pas anticiper de signal ce qui est l’erreur du trade de 14h16 et dans une certaine mesure de celui de 14h50. Dans un range il faut shorter les résistances donc plutôt que d’anticiper la cassure à la hausse des 10720 résistance intermédiaire, il fallait penser short. Le risque était pour les acheteurs sur ce prix.
  • Il faut couper les pertes dès que le scénario est invalidé. Il ne faut surtout pas attendre pour couper. Ensuite il faut attendre pour envisager une nouvelle prise de position si les conditions sont réunies. Ce point est essentiel. Vraiment.

4°) Plan de trading DAX pour vendredi 28 octobre

Le plan pour vendredi 28 octobre est inchangé. L’indécision est totale comme en témoigne la symétrie des deux derniers chandeliers journaliers. Le DAX reste coincé entre deux ranges :

  • Une validation au-dessus des 10750 permettrait de viser les résistances précédentes à 10830 et au-delà jusqu’à 10870 puis 10910.
  • Une validation à la baisse sous 10650 permettrait de rechercher des achats à 10590/10580 voire à 10550.

Sans avoir de biais, il faut retenir que la stratégie hebdo est acheteuse et que le DAX n’a pas fait de plus bas aujourd’hui.

  1. J’envisage une poursuite de l’indécision en range demain matin jusqu’à 13h00 – 14h00 avant la publication du PIB US à 14h30 qui pourrait être le catalyseur d’un mouvement directionnel. En considérant que le flux sera potentiellement erratique et piégeux le matin, il me semblerait intéressant d’envisager exclusivement deux achats sur les niveaux des 10590 et s’il ne tient pas 10550, si le DAX y va.
  2. Si toutefois les 10650 étaient cassés et validés à la baisse dans la matinée, un short correctif pourrait être initié pour viser les supports précités.

Journée de flux techniquement intéressante (et positive)

1°) Graphe future DAX en 15 minutes avec détail des trades pris

dax-15m-20h37-26-10-2016

2°) P&L jour

pl-20h14-26-10-2016

3°) Déroulement de la journée de trading

J’ai appliqué mon plan publié hier soir ce qui est un premier point positif.

A 08h20 j’achète à 10752.45 le support des 10750. Mais curieusement alors que mon point d’entrée était correct la hausse ne prenait pas. Il n’y avait aucun flux. Je coupe cet achat flat à +0.90p.

Effectivement les plus bas sont cassés peu après ce qui m’incite à shorter à 08h50 à 10743.55 avec un flux qui s’annonce baissier. J’ai patienté malgré la belle réaction haussière sur 10700 niveau identifié dans le plan. Je prends les bénéfices à +57.10p en conservant le solde avec stop flat. Toutefois lors de la hausse suivant la news pétrole à 16h00 je couperai 15% supplémentaires à +49.10p ce qui était un mauvais réflexe car je n’avais pas identifié la présence de la résistance oblique de la veille.

La prise de bénéfices reste un dilemme :

i) fallait-il attendre et effectuer une première prise de bénéfices non pas à +57.10p mais uniquement sur le niveau d’achat à +100p ? Probablement en l’absence de flux acheteur avant ce niveau…

ii) ou fallait-il prendre des bénéfices complémentaires sur ce niveau d’achat mais en me privant d’une possible continuation baissière ? En ne le faisant pas j’ai donné sa chance au trade puisque je restais vendeur. La réaction après 16h ne me permettait plus d’alléger correctement sauf à être éventuellement stoppé flat sur le solde.

A 11h27 j’achète la réaction sur 10647/10637 à 10642.25 avec prise de bénéfices à +14.30p et stoppé flat sur le solde.

A 12h27 j’achète à nouveau le niveau à 10647.95 avec une prise de bénéfices automatique à +9.30p.

J’attends ensuite un point de short. Mon short de 13h50 à 10667.85 est anticipé et stoppé à -4.60p.

Le bon signal survient après et je shorte à 14h19 à 10682.25. Le point d’entrée était bon. Simplement j’ai commis une grosse erreur de gestion de position : je n’ai pas pris les bénéfices lors du retour sur le niveau d’achat support espérant une cassure des plus bas. Cela s’appelle la cupidité… Alors que le trade prenait +30p latents, j’ai finalement été stoppé flat à +0.30p…

Toutefois j’ai choisi de shorter à 15h51 la réaction baissière mais mon prix à 10655.85 n’était plus adapté.  Ce trade était une erreur. Il n’y avait pas de signal et la volatilité était importante dans une phase de marché sans directionnel.

A 16h40 je shorte à 10690.05 cette fois sur signal et le trade prend quelques points mais le flux est haussier et je suis stoppé quasi flat à +1.10p

Alors qu’un signal acheteur impulsif semble se dessiner, j’achète à 17h00 à 10704.95. Simplement le DAX cale précisément sous la résistance oblique baissière tout en ayant retracé 61.8% de la journée. La consolidation en triangle m’incite à alléger la position à +6.60p puis couper le solde flat à +0.60p.

4°) Plan pour jeudi 27 octobre 2016

Le plan pour jeudi 27 octobre reste acheteur conformément à la stratégie de la semaine. Les supports sont clairement défendus. Toutefois le DAX reste en range au milieu de ses résistances et supports et peut le rester en l’absence de catalyseur… Pour demain tout dépendra donc du flux.

En considérant que le DAX ouvre à un prix voisin de la clôture autour des 10700, je chercherai probablement à acheter 10660/10640 et vendre 10720/10750 dans un premier temps. Je serai attentif aux publications économiques en particulier le PIB UK à 10h30 puis les chiffres US à 14h30 et 16h00.

En présence de flux acheteur la validation au-dessus des 10750 sera un signal fortement acheteur. En présence de flux vendeur, hypothèse que j’estime secondaire, la valitation sous 10640 incitera à shorter pour viser 10600/10580 nouvelle zone d’achat.

Overtrading et plan short non appliqué

1°) Graphe future DAX en 15 minutes avec détail des trades pris 

15m-dax-fb-twit-25-10-2016

2°) P&L

pl-fb-twit-25-10-2016

3°) Déroulement de la journée

Journée perdante avec de l’overtrading, un mauvais timing et généralement une incapacité à trader dans ce range… La plupart des trades pris fonctionnaient en scalping mais pas en intraday.

Le premier trade de 08h01 et 08h04 est conforme au plan : j’ai shorté le retour sous 10780 à 10784.35 et 10791.55. Toutefois après avoir pris une dizaine de points, un flux haussier s’est mis en place à l’ouverture future de 09h00 et j’ai été stoppé à -30.10p et -31.05p.

A 09h52 j’achète la cassure des précédents plus hauts à 10814.75. Le trade prend une dizaine de points. La hausse s’invalide. Je coupe en perte à -21.20p.

Un short aurait été envisageable sous ce niveau de résistance des 10830. Le signal était clair et j’éprouve vraiment une difficulté à ne pas me cramponner à un biais haussier alors même que le flux intraday ne confirmait pas…

A 11h40 je shorte à 10798.10. Le trade prend une quinzaine de points. La baisse s’invalide sur le niveau d’ouverture. Je coupe quasi flat à +1.45p. Pourtant c’était typiquement le trade à prendre en intraday avec un stop adapté.

A 12h48 je shorte à 10798.05. Le Dax est en range et je coupe à +2.60p.

A 13h40 j’achète un signal 5 minutes à 10797.95 mais je coupe sans logique dans le creux du pullback à -7.40p. A 14h06 je me repositionne à l’achat à 10801.95. Finalement le scénario s’invalide et je coupe à -15.10p. C’était simple : entre 12h30 et 16h00 les acheteurs n’arrivaient pas à prendre la main sur 10800 et il fallait penser short

A 15h22 je tente un achat du bas du range à 10787.25 mais l’horaire est mal choisi et la volatilité US casse le support : je suis stoppé à -9.90p.

A 15h34 je shorte l’accélération baissière. Le timing était mauvais. Il fallait attendre le pullback après cassure. Le dax mèche et retrace à la hausse. Je suis stoppé à -30.90p et j’achète l’avalement à 16h03 à 10802.75 sans attendre de validation ! Les vendeurs défendent les 10800. Les mêmes causes produisent les mêmes effets… Cette configuration est ultra classique. Je coupe à -14.70p.

A 16h25 je shorte à 10773.55 la nouvelle cassure et je prends les bénéfices à +30.30p et avant clôture future +5.10p sur la quasi totalité du solde de la position.

Enfin à 17h35 j’achète à 10763.75 mais je coupe en perte à -12.70p. Mon stop n’aurait pas été touché. Je prends le même trade à 18h45 à 10758.75 que je coupe flat à +0.30p. Le flux est absent. C’était le support dans une tendance haussière. Fallait-il tenir cet achat overnight comme celui coupé hier soir ? Réponse demain à l’ouverture.

Conclusion :

J’avais un plan short sous 10818 et il fallait penser short. Je n’ai donc pas respecté mon plan. En outre les 10800 qui résistaient étaient également un signal fort intraday interdisant les achats après 12h30. Ce marché en range sans flux présente une configuration classique de consolidation en triangle avant la mise en place d’un flux intra. Il pouvait –et devait certainement dans mon cas- être tradé en intraday avec une taille de position et un stop adaptés ce qui m’aurait évité l’overtrading en suivant le plan short intra.

4°) Plan pour mercredi 26 octobre

Il faut toujours penser achat bien que sous résistance. L’oblique haussière support a été cassée à la baisse aujourd’hui mais le DAX consolide en range sur les 10750.

  • Le niveau des 10750 est à acheter.
  • La validation au-dessus des 10800 permettrait un scalp acheteur pour viser 10830.
  • La cassure des 10830 validée permettrait de viser les 10850 puis 10888 puis  10900/10914 etc…
  • La cassure à la baisse des 10750 validée permettrait un scalp short correctif pour viser 10717, 10700, 10680/10664 etc…
  • 10717, 10700, 10664/10647, 10600/10580 constituent des zones d’achat

Achat $DAX en scalp sous résistance conformément au plan

1°) Graphe du future DAX en 15 minutes avec détail des trades pris

15m-dax-fb-twit-24-10-2016

2°) Déroulement de la journée de trading

Dès l’ouverture future les acheteurs étaient visiblement présents avec une belle impulsion haussière. J’ai acheté à 08h11 à 10733.75 pour alléger la position à +8.60p puis +51.60p. Je conserve un solde.

A l’ouverture cash de 09h00 les acheteurs étaient toujours présents de sorte que j’ai acheté à 09h09 à 10771.45 pour +20.90p.

L’objectif des 10790 a été dépassé et j’ai acheté un pullback à 12h55 et 13h01 pour +10.60p et +12.10p.

Le DAX formait une consolidation en triangle sur les 10800 finalement cassé à la baisse. J’étais acheteur donc je n’ai pas shorté le signal pourtant clair. Je cherchais à acheter. A 16h29 l’achat à 10796.95 n’a pas pris et j’ai coupé le trade à -7.60p.

A 16h45 j’achète à nouveau mais je coupe en gain à +3.35p voyant que le trade ne prend pas.

A 16h58 le DAX est à environ 20 points de mon prix d’achat et j’achète à 10779.45. Toutefois ce prix était excessif et les vendeurs conservaient la main. J’ai tenu le trade avec son stop initial finalement non touché. J’achète à nouveau à 19h24 à 10764.95 la réaction sur le support des 10750. Le flux haussier est extrêmement faible et je coupe avant clôture future ces deux achats flats à -6.90p et +7.60p.

3°) Plan DAX pour mardi 25 octobre 2016

Le plan pour mardi 25 octobre reste inchangé concernant la stratégie : Le DAX est haussier mais sous la résistance des 10800.

Concernant la tactique, j’envisage une alternative :

  • soit le DAX ouvre en fort gap haussier et poursuit sa hausse avec un premier objectif à 10850 puis 10914 puis 11000. Les positions seront prises en scalping.
  • soit le DAX casse à la baisse et valide sous les 10744 et un short correctif sera envisageable pour viser les niveaux d’achats du plan hebdo publié à savoir 10664 mais surtout 10585 voire éventuellement 10550/10535 et 10512/10480.
    Sauf flux acheteur, je ne chercherai plus à acheter sur les niveaux de prix du jour sous 10818. Je chercherai au contraire à shorter tout retour sous 10780. En cas de glissement à la baisse sous 10744 une réaction est envisageable sur 10710 avant d’aller chercher plus bas les 10664, 10647, 10610 et 10580.

4°) P&L jour

pl-fb-twit-24-10-2016

Analyse et plan DAX pour la semaine du 24 au 28 octobre 2016

1°) Stratégie

ANNUEL/TRIMESTRIEL haussier / triangle de consolidation cassé à la hausse
MENSUEL haussier. Nouveau range 10082.50/10798.50. Plus bas plus hauts mais plus hauts plus bas 🙂
HEBDO range/consolidation sous forme de drapeau cassé à la hausse. Avalement haussier hebdo des 5 semaines précédentes. Désormais résistance 10720 à casser et valider à la hausse la semaine du 24 octobre pour envisager une poursuite de la hausse. Zones de résistances majeures 10750/10800.
Niveaux d’achats intéressants 10627/10620/10617 puis 10590/10580/10575 voire 10544/10535/10530 et finalement 10500/10496/10469. Niveaux extrêmes 10400, 10350, 10270, 10180/10150
JOURNALIER haussier. Niveau d’achat 10664/10675.
Oblique haussière support à préserver en intaday

Conclusion : STRATEGIE haussière. Il faut penser achat dans le contexte de marché actuel.

2°) Tactique

TACTIQUE haussière avec short correctif possible
1°) Risqué : En cas de validation à la hausse des 10720 il sera possible de viser en scalp uniquement 10740 et 10790
2°) Risqué : En cas de cassure de l’oblique haussière à la baisse soit environ sous 10700 un shot correctif scalp serait envisageable.
3°) Risqué : En cas de cassure et validation à la baisse sous 10675/10674 un shot correctif sera envisageable.
4°) A privilégier : tout retracement sur les zones suivantes sera à acheter : 1°) 10587/10576 2°) 10540/10535 3°) 10500/10480 4°) Eventuellement 10415/10392

Plan acheteur validé et appliqué sur un DAX en trading range

1°) Graphe future DAX en 15M avec détail des trades pris

15m-dax-18h57-21-10-2016

2°) Déroulement de la journée de trading

2.1. Concernant le DAX

Le plan publié hier soir s’est déroulé comme prévu.

Le DAX est resté en range toute la journée avec un excès à la baisse sur les niveaux envisagés avant de réintégrer le range. Le flux était absent.

A 08h06, 10h39 et 13h41 j’ai acheté à trois reprises le support des 10690/85. Soit respectivement à 10695.45, 10700.95 et 10693.95. Il y avait au moins deux autres occasions de faire le même trade que je n’ai pas saisies. Toutefois j’ai coupé quasi flat l’achat de 13h41 en voyant que le flux acheteur faiblissait progressivement parmi d’autres signaux graphiques incitant à la prudence. Mon plan étant d’acheter, je n’ai pas chercher à shorter le DAX. Par contre j’ai coupé flat deux achats/renforts pris la veille mais à des prix non satisfaisants.

A 15h03 je tente un achat mais le niveau a cédé et j’ai coupé rapidement en perte de -6.55p.

Enfin à 15h08 le DAX était sur le niveau suivant à 10670 soit un retracement de 50% de la séance haussière de la veille. J’ai acheté à 10677.25 pour prendre +5.80p avant d’être stoppé flat sur solde.

A 16h08 j’ai acheté à nouveau à 10690.95 pour +7.60p avant d’être stoppé flat sur solde.

Enfin à 16h30 j’ai acheté à 10698.75 pour +11.60p avec un stop flat sur le solde de la position non invalidée pour l’instant (18h42).

Ma semaine est positive, vraisemblablement avec un money management plus strict qui fonctionne, moins de trades pris, mais également un directionnel plus marqué sur le DAX.

Je publierai le plan DAX ce week-end : En substance la cassure du drapeau devrait être validée à la hausse à la clôture future ce soir. Toutefois le journalier devrait témoigner d’un essoufflement temporaire des acheteurs. Un nouveau range sous résistances 10750/10800 est à envisager ces prochains jours avant de viser de nouveaux plus hauts, les 11000 constituant un objectif théorique ambitieux.

2.2. Concernant le Forex

  • Je suis sorti d’un achat swing USDCAD apres un retracement baissier impressionnant. Seul un money management adapté permettait de conserver ces deux trades.
  • Je tiens également toujours une position NZDCAD qui semble repartir à la hausse après avoir également consolidé.
  • J’ai allégé mon swing acheteur AUDNZD car la paire casse des plus bas et a vraisemblablement fait un pullback en journalier. Je n’exclus pas un retour sur 1,05/1,04 pour envisager un nouvel achat.
  • Je suis short EURGBP avec un objectif non encore atteint. Je tiens la position.

3°) P&L jour

pl-fb-twit-21-10-2016

Connaître ses niveaux d’intervention pour acheter au meilleur prix

1°) Graphe future 15 minutes avec détail des trades pris

15m-dax-20-10-2016

2°) Déroulement de la journée

Après le gap haussier à l’ouverture future à 08h00 j’ai pris les bénéfices sous résistance des 10690 sur les achats conservés overnight.

Ensuite le DAX s’est stabilisé sur une oblique support identifiée graphiquement (voir ci-dessus) et j’ai acheté à 09h15 à 10662.75. J’avais décidé de conserver cet achat avec un stop fixé pour jouer la poursuite de la hausse….

A 12h15 et 13h06 j’achète à 10664.95 et 10667.75 mais le flux haussier ne prend pas et je coupe flat ces deux trades.

Peu après 14h30, j’ai à peine le temps de constater que Mario Draghi s’est assis et qu’il porte une cravate bleue … et le DAX s’effondre. Je suis stoppé sur l’achat de 09h15 à -34.25p à 14h32 ainsi que sur le latent overnight à -3.90p, 24 heures plus tard exactement après l’avoir pris le 19 octobre à 14H32. Il y a slippage d’environ 4 points lié à la violence de la baisse.

Conclusion : l’achat de 09h15 était gagnant avant la conférence de la BCE et le conserver était très hasardeux. Pas seulement en raison de la conférence à venir mais surtout car plusieurs indices témoignaient d’une baisse probable avant la conférence avec la cassure de l’oblique journalière et des plus hauts plus bas qui se formaient. Le flux était devenu baissier après 13h30. Progressivement. Il faut être attentif à ces indices très clairs donnés par le prix ou certains indicateurs et j’aurais du en tirer les conséquences en coupant le trade.

A 14h41 j’achète la stabilisation du prix sur 10610 à 10619.45 mais la reprise haussière s’invalide peu après et je coupe l’achat à 14h43 à 10607.55 -11.90p.

Mon erreur est de ne pas avoir assez identifié le niveau d’achat évident des 10580, niveau journalier travaillé le 19 octobre et les séances précédentes. Pourtant la réaction haussière sur ce support a été violente. Il ne fallait pas hésiter à acheter.

Finalement à 15h18 j’achète au prix de 10650.95 à la suite de l’invalidation à la hausse d’un possible pullback à la baisse . Le trade donnera +83.40 points à 10734.35 à 16h05.

Je poursuis les achats à 15h43 et 15h59 pour solder également sous résistance.

Le DAX est ensuite en range autour des 10700 et je prends deux petits achats à 17h17 et 17h33.

3°) Plan pour vendredi 21 octobre

Le plan pour vendredi 21 octobre, journée des trois sorcières, reste orienté à la hausse en scalp mais en considérant que le DAX est sous résistances majeures des 10750 et 10800. Les autres indices notamment le CAC ont cassé leur range à la hausse mais sont également sous résistance. Le DOW JONES est plus faible que les indices européens avec une clôture dans le rouge. Il faudra donc être attentif au flux demain..  Je reste acheteur du DAX demain car le journalier ne m’incite pas à shorter. Un achat pourra être recherché vers 10690/85 voire 10670 pour viser les résistances. Sous 10650 la hausse sera terminée pour la journée.

4°) P&L jour

pl-fb-twit-20-10-2016