Archives mensuelles : septembre 2016

Quelques remarques tactiques sur une séance DAX sans directionnel avant la FED

1°) Concernant le DAX

Quelle que soit la typologie de journée, pour un scalper ou trader intraday, exception faite pour le débutant, il est impossible de dire « il n’y a rien à faire » sur les marchés car 1. il faut gagner sa vie 2. il y a toujours quelque chose à faire même si le marché travaillé ne présente pas le directionnel ou le flux espéré. A chaque marché sa tactique.

Cette journée de lundi 19 septembre, sans news, attentiste avant la FED, était caractéristique d’une journée sans flux -sauf en fin de journée- et sans directionnel donc piégeuse. Donc ennuyeuse d’un certain point de vue mais techniquement intéressante.

J’ai directement acheté le gap haussier à l’ouverture à 08h00 en micro position. J’ai repris plusieurs achats ensuite. Avant 10h00 ma tactique manquait de précision.

Les trades pris après 10h00 sont plus adaptés. Exception faite de l’achat de 10h37 (accélération) mais coupé rapidement. Finalement il suffisait simplement d’acheter les 10334 niveau (future) identifié dans le plan hebdo publié… L’achat de 14h34 aurait pu fonctionner avec le stop initial fixé mais j’ai préféré le couper pour me repositionner à 15h56 quasiment au même prix.

Idem pour les achats de 16h43 et 16h53 coupés rapidement pour me repositionner à 17h02 pour un trade correct avec une prise de bénéfices autour de la résistance des 10375.50. Le timing était bon sur ce trade.

A 18h33 j’achète à 10362.80 lors du retracement à la baisse. Tactiquement c’est une erreur. J’ai payé sans avoir tous les signaux à un moment de la séance où il fallait précisément attendre ces signaux. Ensuite il aurait fallu couper rapidement comme pour les autres trades. J’avais fixé un stop intraday mais je suis sorti plus tôt -mais également trop tard- en voyant le flux. Les plus bas du jour ont été testés mais non validés.

A la suite de cette correction j’ai achété à 20h01 à 10342.75 -donc tardivement- le mouvement de reprise, toutefois non confirmé en fin de séance.

En conclusion de cette journée, il m’apparaît de plus en plus clair -et je le pratique de moins en moins mal ;)- que la meilleure tactique consiste à se positionner sur niveaux mais avec des signaux très précis (merci IVT). Il faut être patient puis agir. Si le trade ne part pas il faut couper rapidement quitte à se repositionner ensuite. Le trade de 18h33 illustre parfaitement cette idée : il fallait couper rapidement sur invalidation et attendre un nouveau signal… Par ailleurs il faut séquencer correctement sa prise de bénéfices pour obtenir un bon pay off ratio tout en sécurisant rapidement la position… mais pas trop tôt pour laisser vivre le trade à potentiel. Bref il faut pratiquer.

Le plan pour mardi 20 septembre demeure inchangé.  Le harami journalier sur support devra être validé demain, potentiellement à la hausse. Autrement dit, je vais chercher à acheter le DAX à l’ouverture en particulier s’il revient tester les 10290, et combler le gap haussier du jour, pour viser le comblement des deux gaps baissiers journaliers de la semaine précédente. Tout dépendra du flux.

Graphe future DAX en 15M

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2°) Concernant le FOREX

Après avoir coupé AUDUSD vendredi je l’ai acheté à nouveau aujourd’hui sur signal mais il faudra valider à nouveau demain sinon je couperai à nouveau. Et je ne ferai plus rien sur le forex avant jeudi 22 septembre voire lundi 26 septembre. Je tiens toujours NZDCAD avec une conviction correcte et AUDNZD avec une conviction plus faible, à l’achat.

3°) P&L

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Analyse et plan DAX pour la semaine du 19 au 23 septembre 2016

Stratégie

ANNUEL haussier. Gap baissier annuel comblé. Sous résistance 10800. Le DAX est à proximité du support annuel de 2014 à savoir 10215

TRIMESTRIEL haussier. Triangle de consolidation avec tentative de sortie par le haut. A valider/invalider le 30 septembre 2016. Mais cassure des précédents plus hauts réintégrée cette semaine. Le dax a clôturé sur l’oblique du triangle (environ 10250) > pull back à la hausse à venir ?

MENSUEL haussier. Range des derniers mois cassé à la hausse et validé par une toupie en août. Laquelle est pour l’instant retracée à la baisse . Le DAX est dans un range 10082.50/10798.50

HEBDO baissier. Après une reprise haussière depuis 9400 il a calé sous 10800. L’avalement baissier de la semaine précédente a été validé par un chandelier rouge avec une forte mèche vendeuse et après un gap baissier non comblé. La MM100 soutenait un range/zone de distribution 10380.50/10798.50 depuis le 8 août qui a été cassé(e) et validé(e) à la baisse.

Toutefois le DAX est allé chercher (sans l’atteindre) son support annuel 10215 avant de retracer à la hausse. Il est à proximité de la MM50 à 10160 et de la MM20 à 10115.

Il est possible de voir un double bottom en formation avec une ligne de cou à 10400 mais qui serait invalidé. Toutefois une ligne de cou oblique support me semble pertinente autour des 10250 (cf graphe).

JOURNALIER baissier. Gap baissier du 13 septembre 10520.50/10541.50 non comblé. Gap baissier du 16 septembre 10402/10441.5 non comblé.  Clôture sous la MM50.

Conclusion : signaux contradictoires entre un mensuel plutôt haussier avec un DAX à l’approche du support des 10080 à préserver mais un hebdo qui valide à la baisse la cassure du range sous 10800.

Semaine de tous les dangers avec la décision de la FED sur les taux mercredi 21 septembre.

Tactique 

Mon plan sera orienté scalping et tout dépendra du flux observé en ce début de semaine.

  • Achat cassure hausse 10334 validée pour viser le comblement des gaps baissiers . Voir si ouverture en gap haussier lundi matin ?
  • Achat supports 10250 – 10215 – 10150 – 10110/10088
  • Short zone 1> 10400 10430/10460
  • Short zone 2>10500/10512 – 10547.5  – 10575
  • Short cassure baisse 10250 pour viser 10215 puis 10160

Zones identifiées

R  10400/10488 –  10512/10575- 10651 – 10750/10830

S 10250/10215 – 10164/10080 – 10000/9984 – 9924/9000 – 9860/9838 – 9736.50/9687.42

Graphe hebdo du future dax

hebdo-dax-lun19-09-2016-fb-twit

Un beau short pour les quatre sorcières terni par de l’overtrading

Concernant les indices

Ce vendredi 16 septembre, je n’étais pas devant l’écran à l’ouverture future. Je suis stoppé avec le gap baissier en perte sur les deux petits soldes conservés des achats de la veille. C’était un risque qui pouvait être évité mais je l’avais pris en connaissance de cause.

Le DAX cotant autour des 10400 j’ai acheté à 08h18 à 10409.75 une petite position pour viser les hauts de la veille. C’était conforme à mon plan publié. Je n’ai pas géré la position pendant mon absence.

Je retrouve les graphiques peu avant 10h et le premier trade est toujours ouvert.  La mèche sur 10381 à 09h35 semble intéressante et j’achète à 09h41 à 10396.25 avec prise de bénéfices rapide mais sans sécuriser le solde. Finalement à 10h50 je sors en perte sur ces deux trades.

A 10h22 j’achète à 10378.95 et je coupe en perte à 10h23 -8.4p. Et je shorte à 10h26 à 10367.55. Le trade prenait quelques points mais le dax invalide le mouvement. Je prends ma perte -16.40p.

A 10h57 j’achète à 10379.95 stop sous les plus bas. Le trade prend plus d’une vingtaine de points mais la hausse s’invalide. Le flux était manifestement très étrange, très lent et pas haussier. Je suis stoppé flat sur ce trade qui avait bien pris.

A 12h07 je shorte sur signal à 10376.60. C’était le trade du jour avec une seule réserve : il était risqué à cette heure pour une journée des quatre sorcières. Mais le signal était bon et le mouvement s’accélère brutalement à la baisse. Je vais renforcer ce trade successivement à 12h53, 13h36 et 14h50. Je ne suis pas assez réactif pour prendre les bénéfices sur le niveau des 10240.

Et je commets une grosse erreur : je coupe l’ensemble de la position à 15h04 pour tenter un achat à 10325.70 qui constituait au contraire un excellent point de short. C’était le bas du précédent range. Je coupe en perte à -12.95p…Il faut rester fidèle à son plan.

Je shorte à nouveau à 15h14 à 10308.20.

Puis la zone devient compliquée avec un range 10250/10300 où je fais de l’overtrading avec des trades gagnants mais risqués. La grosse erreur étant d’avoir coupé la position initiée à 12h07.

A 16h45 j’achète le DAX à 16h45 à 10292.75 mais je suis stoppé à la clôture du cash à 17h29 quasiment au plus bas : J’avais mal placé mon stop en me basant sur le prix future au lieu du prix cfd…

A 17h33 c’est encore de l’overtrading avec un short à 10265.65 tandis qu’il faut penser achat sur ce niveau.

L’achat de 17h35 à 10279.25 confirme la stratégie du trade de 16h45.

En conclusion de cette journée sur le DAX il faut noter le flux du jour très particulier.

  • Au départ ce mouvement lent après un gap baissier de 40p qui témoigne d’une incapacité des acheteurs à prendre l’avantage sur les vendeurs. Ce flux n’est visible qu’en temps réel et pas une fois le marché fermé. Il aurait du m’interdire de penser achat conjugué à d’autres signaux (cf. méthode IVT) mais également à la suite des mouvements des jours précédents : la hausse du jeudi 15 septembre était un pull back sous le niveau de short et le gap baissier confirmait le biais short.
  • Ensuite une brutale accélération baissière liée probablement à la liquidation de positions futures ce jour des quatre sorcières indépendamment des mauvaises nouvelles concernant la Deutsche Bank. Mon short pris juste avant à 12h07 était l’intraday à tenir et mes renforts initiaux étaient la bonne tactique.
  • Enfin il ne fallait plus rien faire dans la zone support identifiée dans le plan hebdo et j’ai fait de l’overtrading.

Je publie mon plan DAX pour la semaine du 19 au 23 septembre  à la suite de cet article.

Concernant le FOREX

Plusieurs swings forex n’ont pas pris :

  • Les stops ont joué leur rôle sur GBPJPY pris fin août et début septembre avec une perte.
  • J’ai coupé USDCAD shorté le 14 septembre mais qui ne confirmait pas. Autre perte.
  • J’ai coupé AUDUSD acheté le 15 septembre qui ne confirmait pas non plus. Trade flat.

A l’approche d’une semaine très chargée en publications en particulier mercredi 21 septembre avec la décision de la FED sur les taux d’intérêt il n’y a absolument aucun risque à prendre sur le forex particulièrement sur le USD.

J’ai conservé un achat NZDCAD qui ne semble pas valider sous ses résistances.

J’ai conservé un achat AUDNZD sur un support majeur.

P&L

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Retournement de tendance sur le DAX ou poursuite du range d’indécision hebdo ?

Concernant les indices

Journée positive malgré trois erreurs majeures.

A 08h00 le DAX a ouvert à proximité du support des 10340 et réagit à la hausse dessus. A 09h03 la cassure du plus bas m’a incité à shorter. C’était évidemment perdant puisque je shortais le support. Plusieurs indicateurs interdisaient de shorter et rien n’était validé. Je me fatigue moi-même de faire encore cette erreur énorme (erreur 1). J’ai coupé le trade en perte -16.45p

Mon biais étant short comme indiqué dans le plan publié. Pourtant il ne faut avoir aucun biais et trader ce qui se présente ! Je shorte à nouveau à 09h07 à 10361. Mais c’était précipité puisque ce n’était pas un niveau de short intéressant. Il fallait être patient ! Finalement mon stop est touché

Ensuite la rationnalité a repris le dessus avec des shorts corrects en scalping entre 10h15 et 10h45 sauf pour le dernier. Le biais était plutôt acheteur et les achats de 11h00 à 10388 et 12h33 à 10395 ont fonctionné.

A 13h15 je shorte le DAX à 10385.55. Idem pour le CAC à 13h18 à 4359.50. Ces deux trades prennent correctement avec un flux baissier jusqu’à 15h45 sur les 10340. Le mouvement du jour entre 10412/10340 était identique à celui de la veille entre 10436/10381 : une hausse suivie d’une baisse dans un gros range. Mais à la différence de la veille, le DAX entame à 16h00 une reprise haussière violente et impulsive. J’ai commis l’erreur de ne pas prendre mes bénéfices  (erreur 2) malgré des signaux acheteurs évidents sur le support des 10340 et je sors flat ou perdants sur ces trades largement gagnants ainsi que sur les renforts pris sur le DOW.

L’erreur 3 est ici de ne pas avoir décelé, anticipé le retournement de tendance à la hausse. Il fallait être réactif. Pourtant après avoir été stoppé j’ai tenté un dernier short à 16h44 à 10371.55 coupé en perte de -18.70p. Je suis ensuite passé acheteur ) partir de 17h07 et ces derniers trades m’ont permis de finir dans le vert.

Le plan pour vendredi 16 septembre 2016 journée des 4 sorcières va rester identique au plan hebdo publié. Avec une réserve, la séance se termine sur un avalement haussier à la suite d’une forte réaction sur les 10340. Mais est-il vraiment significatif ? Je n’en suis pas certain et les vendeurs se sont manifestés en toute fin de séance pour clôturer à 10447. En outre je vais donner la préférence à l’avalement hebdo et envisager d’être acheteur comme vendeur dans ce qui pourrait être un range hebdomadaire d’indécision avant la décision de la FED la semaine prochaine.

La séance pourrait se dérouler sous forme d’un range 10396/10465 le matin avant d’évoluer l’après-midi soit plutôt à la hausse pour tenter de combler le gap baissier soit plutôt à la baisse

Je chercherai à shorter 10517,50 et 10557 voire 10600/10660 selon le flux en présence.

Je chercherai à acheter 10412/10400 puis 10381 puis 10340

Concernant le FOREX

>>> j’ai coupé mon short NZDUSD, j’ai acheté AUDUSD et tiens ce trade, j’ai acheté NZDCAD.

P&L

pl-fb-twit-15-09-2016

DAX à l’achat puis à la vente avec un biais baissier préservé

Le premier short à 08h01 à 10435.85 était intéressant sous le niveau identifié dans le plan publié la veille mais le potentiel du mouvement n’a pas été exploité.

Les trades pris entre 09h24 et 09h51 étaient précipités et aléatoires.

Au contraire les achats de 09h55 à 10386.95 puis de 10h02 à 10396.45 correspondaient au niveau acheteur avec un timing correct.

A 11h47 j’effectue un petit achat sous résistance que je coupe finalement en perte. Le short de 12h05 à 10420 en petit gain était toutefois anticipé sur le mouvement à suivre.

Je shorte tardivement par rapport à la résistance mais sur un signal correct, la cassure validée du biseau de consolidation à la baisse, à 15h16 à 10406.35 puis à 15h19 à 10403.55. Ces trades sont corrects malgré une prise de bénéfices à revoir.

Le short de 15h32 à 10391.85 a pris mais était risqué.

Surtout le short de 15h50 à 10375.05 était mauvais : il fallait shorter la résistance et non le support (!) tandis que le risque était trop important avant les stocks de pétrole. De fait la réaction à la hausse sur support a été relativement importante avant finalement de valider le biais baissier.

J’ai profité de cette publication pour shorter le DOW à 16h39  à 18138. Malgré une prise de bénéfices à +40p le potentiel du mouvement n’a pas été pleinement exploité.

En conclusion, cette journée malgré un directionnel incertain et une volatilité certaine se termine dans le vert mais avec quelques erreurs. Il fallait -comme souvent en trading- être patient pour acheter le support et shorter la résistance identifiés. Avoir shorté le support à 15h50 et surtout ne pas avoir immédiatement coupé le trade est une erreur de discipline qui peut coûter très cher. Ce qui confirme la nécessité absolue de ne jamais trader avec du levier car si la discipline fait occasionnellement défaut – ce qui m’est arrivé sur ce short- la perte sera absorbée par le money management. Enfin il faut tenir les trades une fois les bénéfices pris car le support a finalement cédé avec une clôture à 10364.50.

Ce qui confirme le plan inchangé pour jeudi 15 septembre 2016 avec toujours un biais baissier avec un premier objectif à 10320 plus bas de lundi puis 10283 puis 10250 puis 10220 etc… Toutefois le DAX reste prisonnier de la même séance de lundi.

  • Donc il faudra shorter la cassure validée des 10355
  • Eventuellement en cas de retracement il faudra shorter à nouveau les 10436.
  • Toutefois si les 10436 étaient cassés à la hausse il faudrait être prudent et attendre un signal pour shorter 10466 (risqué) et surtout 10517.50 voire 10557.

pl-fb-twit-14-09-2016

Scalping DAX nerveux dans une séance volatile sans tendance

1°) Concernant les indices

Mon plan DAX publié hier était de shorter les 10560. Pourtant malgré un gap baissier -non comblé- à l’ouverture sous les plus hauts de la veille et sous la résistance/niveau de short je n’ai pas shorté le DAX. Pourtant la configuration s’y prêtait.

Toutefois j’ai shorté le CAC à 08h05 sous 4466, pris les bénéfices et je conserve un solde latent.

A 08h23 j’achète le DAX à 10493.25 et sors quasi flat +1.60p à 08h35 j’achète à nouveau à 10493.75 et coupe en perte à -5.20p. Le flux est clairement baissier. Ces deux trades sont une erreur de stratégie. Il fallait shorter.

Ayant raté le mouvement baissier j’attends un prix pour acheter : le DAX se stabilise autour des 10436. J’achète :

  • 10448.95 à 09h51 pour +6.40p avec stop flat sur solde.
  • 10448.25 à 10h09 pour une perte de -6.20p
  • 10438.45 à 10h22 pour +1.10
  • 10446.45 à 10h39 pour une perte de -10.40p
  • Finalement l’achat à 10449.75 de 10h54 prend avec un beau mouvement de reprise haussière.

Conclusion : ma tactique était inadaptée puisque deux achats sont perdants et seul le dernier trade est profitable. Le prix était le bon mais il fallait (1) soit acheter une seule fois le prix en intra et tenir le trade avec un stop intra (2) soit être bon en scalping en achetant au millimètre, accepter d’être stoppé flat et recommencer (3) soit être patient et attendre une reprise haussière validée à 10h56.

L’achat de 12h02 à 10474.95 était cohérent mais je l’ai coupé flat (en numéraire) sur un petit chandelier rouge afin de me repositionner à 12h28 exactement au même prix à 10474.95.

A 13h30, suite à la réaction sous les 10500, je shorte le DAX à 10473.85. Stratégiquement le short était bon. Tactiquement le timing était un peu tardif et ici encore il fallait tenir le trade en intra car la gestion scalp, qui me permet de gérer le risque avec précision, ne m’a pas permis d’exploiter le potentiel du mouvement baissier.

Le short de 15h59 à 10437.05 est gagnant mais tardif.

Le short de 16h26 à 10430.95 est perdant car le timing n’est pas bon. Je coupe à -16.40p et j’achète à 16h33 à 10426.75 pour +12.80p.

Succède ensuite une phase d’indécision sur les 10436, le niveau du matin. Or entre 16h45 et 17h05 j’enchaîne quatre trades perdants à l’achat comme à la vente. Je plonge dans l’indécision. Il fallait attendre un signal clair !

Finalement le biais short l’emporte et je shorte à 17h08 à 10425.55 à +25p ainsi qu’à 17h25 pour +8p.

Après la clôture du marché actions, les trades pris sont dans l’ensemble corrects à la vente comme à l’achat avec un DAX sur support des 10381 testé hier, testé à nouveau aujourd’hui mais non validé. Le marché reste dans l’indécision à la clôture à 10417.

Le plan DAX pour mercredi 14 septembre demeure inchangé. Le biais short reste privilégié sachant toutefois que les plus bas de la veille n’ont pas été cassés. Je chercherai à vendre 10436 – 10466 – 10517.50 – 10557 et éventuellement à acheter à nouveau 10340 selon le flux du marché.

dax-5m-fb-twit-13-09-2016

2°) Concernant le Forex

J’ai shorté la cassure d’un niveau sur NZDCAD en intra. Les bénéfices sont pris et le solde sécurisé. Je tiens également un swing short sur cette paire.

Le plan short AUDUSD annoncé ces derniers jours était bon. J’ai coupé le trade hier sur un faux signal. Idem pour mon achat EURAUD coupé hier. Le plan était bon. Désormais il est trop tard pour shorter AUDUSD sur ce niveau support et dans cette configuration de consolidation, sauf à attendre un nouveau signal.

3°) P&L 

pl-fb-twit-13-09-2016

Mon plan acheteur intraday sur le DAX a t’il été appliqué ?

1°) Concernant le DAX et le DOW

Il est toujours satisfaisant d’établir une belle analyse, une stratégie avec des niveaux précis d’intervention. Mais ce n’est que la moitié du travail pour un trader qui doit ensuite appliquer le plan avec une tactique précise pour atteindre son objectif de chiffre d’affaire.

J’étais acheteur du DAX à 10381 puis 10340 comme indiqué dans mon plan hebdo publié ce week-end. Voici comment s’est déroulée la journée :

Après un gap baissier de -76p à l’ouverture les 10381 sont immédiatement testés. J’achète le retracement à la hausse pour quelques points à 08h02 à 10414.95. Il fallait être rapide.

A 08h26 j’achète à 10395.75 et à 08h46 j’achète à 10393.95 mais je coupe le premier trade avant l’ouverture cash. Après avoir pris les bénéfices sur le deuxième trade à 09h05 à 10401.35 +7.40p je suis stoppé en perte sur le solde. Les 10381 cèdent vers un plus bas à 10320 points.

A 09h21 j’applique mon plan en achetant sur signal acheteur les 10345.95. Je prends successivement les bénéfices avant d’être stoppé quasi flat sur le solde à 10h33. Ce trade est correct. Mon renfort de 09h15 à 10387.75 ne prend pas et je le coupe en perte à 10377.35 -10.40p.

A 10h41 j’applique à nouveau mon plan  (bis) avec un achat sur signal à 10348.95. Je prends les bénéfices à 10h43 à +7.90p et suis stoppé flat sur le solde.

A 11h01 j’achète à 10360.45 ce qui est un peu cher mais le trade prend pour +5.40p avant un stop flat sur solde.

A 12h08 j’applique à nouveau mon plan (ter) avec un achat à 10352.95 et une prise de bénéfices successive.

A 13h40 j’applique à nouveau mon plan (quater) avec un achat à 10362.75 mais… je ne tiens pas ce trade avec une prise de bénéfices trop rapide et un stop flat exécuté. Comme déjà vu la semaine précédente, sachant que je coupe rapidement mes pertes désormais, il faut parallèlement laisser vivre les trades à potentiel. Celui-ci était le meilleur achat du jour mais un achat vain.

A 14h04 le mouvement part et j’achète à 10387.95 mais je coupe rapidement à 14h06 sur une bougie adverse en perte de -4.90p. Il fallait laisser vivre le trade.

A 14h08 je me repositionne à 10388.95 pour +4.90p et un solde stoppé flat.

Ensuite ça devient intéressant :

A 14h45 je shorte sur signal à 10391.05 mais je coupe rapidement. Or le signal était bon.

A 14h50 je shorte à nouveau mais à un mauvais prix à 10384.35. Puis plusieurs indices m’incitent à couper ce deuxième et dernier short de la journée à 14h56 à 10392.45 à -8.10p.

Je repasse immédiatement acheteur à 14h56 à 10393.95. Or si mon point d’entrée était correct, le trade était risqué à l’approche de l’ouverture US. Ainsi entre 15h06 et 15h30 se produit un retracement à la baisse -déjà observé dans ce créneau horaire- qui chasse les acheteurs et leurs stops pour mieux repartir à la hausse. Mon stop n’a pas été atteint à 1 ou 2 points près… Il en résulte que le timing de ce trade n’était pas conforme. J’aurais dû anticiper ce risque de retracement à ce moment de la séance… Mais il reste le meilleur trade du jour en performance car conservé jusqu’à la clôture avec du latent après trois prises de bénéfices.

A 16h51 j’achète sur signal à 10406.95 et après prise de bénéfices à +8.60p je suis stoppé flat sur retracement et je n’ai pas le réflexe de me positionner sur le retracement suivant.

Concernant le DOW j’ai acheté à 08h42 à 17960… J’ai tenu le trade mais mon allègement à 17973 est une erreur : prendre quelques points après la cassure du range était une erreur. Il fallait tenir. Heureusement le solde du trade a été allégé à +125.50p et +246.50p.

Concernant le plan DAX pour mardi 13 septembre, la séance du jour rend l’interprétation délicate. Le niveau acheteur du plan hebdo à 10340 a été atteint et la bougie journalière en forme de pénétrante avec une clôture à 10547 constitue a priori un fort signal acheteur invalidant l’avalement baissier du vendredi 9 septembre. Il faut donc se référer aux unités supérieures : la bougie -avalement baissier- de la semaine précédente incite à penser short pour cette semaine. Mais la tendance en mensuel et la bougie d’août incitent à penser achat avec les 10381 qui restent préservés.

  • Soit le DAX a touché ce lundi son point bas à 10320 pour mieux attaquer les 10800 à la hausse.
  • Soit il a cassé les 10381 ce matin et effectue actuellement pull back pour repartir à la baisse et valider l’avalement baissier hebdomadaire.

En conclusion mon plan hebdo restera inchangé pour demain :

  • Après un éventuel petit gap haussier à l’ouverture demain, j’allègerai à nouveau l’achat de 14h56 sur les 10560 et j’envisagerai un short sur signal.
  • Puis j’envisagerai un nouveau short sur 10590, 10630, 10660 sur signal.
  • En cas de cassure à la hausse validée des 10660 je serai très prudent sur les shorts.

5m-dax-fb-twit-12-09-2016

2°) Concernant le FOREX

Je me suis fais stopper sur un achat CADJPY acheté en deux temps. Mais j’ai resserré le stop lors du deuxième achat lequel constitue donc une erreur. Il fallait laisser vivre l’achat initial. Les paires en JPY sont indécises pour l’instant bien que sur des supports.

Mon deuxième short GOLD a pris mais j’avais un niveau de prise de bénéfices plus bas. J’ai allégé un tiers de la position pour viser de nouveaux plus bas.

J’ai coupé mon short AUDUSD et ses renforts qui ne prennent pas. Le journalier m’a incité a coupé ce beau trade dans un marché en range qui consolide en triangle.

L’EURAUD acheté ce matin sous résistance n’a pas confirmé dans la journée donc je coupe en perte. Un short pourrait même être initié ce soir.

3°) P&l jour

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Faut-il passer short sur le DAX ? Analyse et plan pour la semaine du 12 au 16 septembre 2016

1°) Analyse – Stratégie

  • ANNUEL haussier. Gap baissier annuel cash et future comblé. Consolidation sous la clôture 2015 à 10762.50
  • TRIMESTRIEL haussier avec un triangle baissier de consolidation et une tentative de sortie par le haut à valider/invalider le 30 septembre 2016.
  • MENSUEL haussier avec cassure à la hausse de l’oblique baissière. Toupie d’indécision en juillet 2015 mais validant la sortie par le haut du précédent range mensuel. Toutefois le DAX reste dans le corps de cette toupie sans casser les précédents plus hauts. Nouveau range 10804 / 10088
  • HEBDOMADAIRE haussier mais consolidation en range 10381/10804. Avalement baissier hebdomadaire, signal baissier à valider/invalider la semaine du 12 au 16 septembre.
  • JOURNALIER biais baissier sur les deux dernières séances avec avalement baissier vendredi 09 septembre. La formation d’un double top pourrait être envisagée avec une ligne de cou à 10400/10381 mais rien n’est validé pour l’instant.

Conclusion : je conserve un biais acheteur pour le mois de septembre mais un biais baissier/neutre sur la semaine du 12 septembre au 16 septembre.

Scenario envisagé lundi 12 septembre : range intraday précédé éventuellement d’une poursuite de la baisse sous forme d’un gap à l’ouverture.

Scenario alternatif envisagé sur la semaine :

  • Range 10381/10804 avec 10381 beau support acheteur
  • Ou cassure des 10381 à la baisse pour atteindre 10340/10300 voire 10220/10154/10100 zones d’achats

2°) Tactique

  • Shorter tout retour sous 10660 et au-dessus jusqu’à 10804.
  • Shorter en scalping 10517.50 – 10557 – 10610/10630
  • Acheter en scalping 10400/10381
  • En cas de cassure à la baisse/accélération sous 10381 achat des 10340/10300 voire 10220/10154 selon le flux observé

3°) Niveaux d’intervention

  • R 10517.50 – 10557 – 10660 – 10762.50/10804 – 10833.50 – 11470.50 – 11836.50
  • S 10466 – 10436 – 1038110350/10300 – 10220.50 – 10154/10088 – 9743 – 9454/9427 – 9338 – 9290

4°) Graphe hebdomadaire du future DAX

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Comment identifier le flux intraday sur le DAX ?

Journée perdante sur le DAX mais très intéressante avec probablement un facteur de compréhension du flux intraday identifié :

1°) Concernant le DAX

Ma journée de vendredi 09 septembre est perdante sur le DAX. Ma stratégie acheteuse voire en trading range mentionnée dans le plan publié la veille a été totalement invalidée par un marché exclusivement baissier. Un seul point positif : j’ai coupé rapidement les pertes.

Après la journée baissière de jeudi 8 septembre j’anticipais un trading range. Malgré un avalement baissier journalier des séances précédentes j’anticipais une indécision pour la séance de vendredi. C’est la raison pour laquelle j’ai acheté la stabilisation du prix à 09h34 à 10631.35 constituant un beau trade acheteur. J’ai rapidement été stoppé flat sur solde après deux prises de bénéfices correctes.

A 10h02 j’achète à nouveau à 10640.95 et suis stoppé sur le solde après la prise de bénéfices.

Ensuite je passe à côté du nouvel achat possible à 10h14 sur les 10630, niveau journalier à payer depuis l’ouverture. Dès lors je tente un achat à 10h59 à 10665.90 pour viser une sortie de la petite consolidation vers 10685/10690. Je sors tardivement à -19.55p à 10646.35 ce qui était trop tard par rapport à une bonne gestion de ce trade risqué.

J’achète ensuite à 11h48 à 10651.25 puis 11h58 à 10644.45 puis 12h15 à 10634.95… Ces achats sont mauvais et effectués sans signal.

Mon objectif sur l’ensemble de ces achats qui n’ont pas pris était le haut de ce que j’anticipais être le range intraday soit 10690 point. Or ce prix n’a jamais été atteint et ce point est crucial pour la compréhension du flux intraday :

  • Si la journée avait été en trading range comme je l’anticipais, le prix des 10690 aurait été atteint avec une manifestation plus visible des acheteurs.
  • Au contraire les 10660, ancien niveau support du range du 2 septembre, faisaient clairement office de résistance.  Il fallait penser short !

Ainsi à 13h48 observant la cassure des plus bas je shorte à 10611.35 avec stop sur le précédent plus haut mais je ne tiens pas le trade et le coupe en perte. Je reviens à l’achat par la suite avec plusieurs trades rapidement invalidés. Enfin à 16h15 j’achète à nouveau à 10603.45 mais je sors sur invalidation à 16h19. Rétrospectivement cet achat n’avait guère de sens : Les 10630 support de la matinée jouaient à leur tour le rôle de résistance même après l’ouverture US. Le flux était exclusivement baissier avec des plus hauts plus bas visibles !

Idem sur le DOW où j’avais acheté en intra à 13h10 à 18411 dans une zone support qui ne tenait plus. J’ai coupé à 18321 à 16h19 et heureusement considérant la clôture.

En conclusion de cette séance, identifier rapidement la tendance  avec une observation juste du marché, est le facteur clé pour s’en sortir. Le franchissement ou non des supports et résistances intraday est révélateur du flux à venir. Même un scalpeur aura une probabilité de succès augmentée en se positionnant dans le sens du flux. Par ailleurs il est essentiel de respecter un bon money management en coupant tout scalp/intraday invalidé et savoir s’arrêter lorsque la probabilité de succès et le ratio pertes/gains sont dégradés. Je commence enfin à travailler correctement ce deuxième aspect depuis quelques semaines.

DAX : graphe future en 15M 

15m-dax-09-09-2016

2°) Concernant le FOREX

Je reviens sur les positions déjà mentionnées dans mon précédent post :

  • Le short AUDUSD pris jeudi à 17h39 à 0.76692 a parfaitement fonctionné. L’AUD était clairement la paire faible de la séance avec des GBPAUD et EURAUD non travaillés mais clairement magnifiques. Seul bémol j’ai coupé à deux reprises mes renforts de 14h56 puis 15h00 tandis que l’ensemble de la position aurait été sécurisée. Je vise toujours le bas de range mais je serai prudent à l’approche des 0.7520. Éventuellement, sous 0.75, les 0.74 seront l’objectif à atteindre. La paire reste dans un range/triangle de consolidation journalier.
  • Les trades GBP effectués ne présentent pas d’intérêt particulier.
  • J’ai pris en swing plusieurs positions vendeuses sur le JPY sur plusieurs paires mais je constate qu’elle ne prennent pas comme souhaité. Je vais étudier à nouveau ces marchés ce week-end pour prendre une décision dimanche soir à l’ouverture.
  • Mon latent USDCAD a été stoppé jeudi soir. Le solde de la position était totalement sécurisé.
  • Mon short GOLD prend pour l’instant. A suivre. Je n’y touche plus cette fois mais le point d’entrée est également bien meilleur que précédemment…
  • Je reste acheteur swing de NZDCAD avec une position sécurisée en visant de nouveaux plus hauts.

P&L

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Plan DAX parfait non appliqué

Une journée très contrastée :

1°) Concernant le DAX

Mon plan publié hier s’est déroulé exactement comme prévu. Un short correctif était possible sous 10650 puis il fallait acheter 10560.

Encore fallait-il l’appliquer ce que je n’ai pas fait :

  • A 08h21 et 08h26 deux shorts 10756.85 et 10753.05 pour quelques points stoppés flats sur solde.
  • A 09h33 j’achète l’accélération haussière à 10771.25 pour quelques points et suis stoppé flat sur le solde.
  • A 09h48 j’achète à nouveau le DAX à 10765.75 et je le tiens. Idem à 10h20 à 10756.95. Au lieu de gérer en scalp je fixe un stop intra. Idem pour les achats à 11h09  à 10741.45 et à 11h26 à 10738.95. Je suis finalement stoppé sur ces quatre positions à 10730.35 avec une mèche sous le niveau journalier.

>>> J’étais clairement conditionné à l’achat tout en sachant pertinemment qu’il fallait être prudent sous les résistances. Je n’ai donc pas su identifier le flux vendeur qui s’est poursuivi ni le range de consolidation avant la publication BCE de 13h45… En outre il fallait couper rapidement les achats de 09h48 et 10h20. Pourquoi ne pas les avoir gérés en scalp compte tenu de la volatilité attendue ?

  • J’achète à nouveau ce niveau journalier avec mes trois achats à 11h40 10731.45, 11h59 à 10734.95 puis 12h12 à 10735.95. Les trades prennent mais je ne les gère pas en scalp alors même que les taux BCE vont être publiés : Je suis stoppé à 13h45 avec un beau slippage à 10712.55.

>>> Ici encore il fallait gérer en scalps ces trades gagnants finalement perdants…

Le marché dévisse après la publication des taux BCE inchangés. Il n’est pas question de vendre sur ces niveaux puisque c’est le bas de range initié le 2 septembre. A partir de ce moment de la journée je reprends une gestion scalp conforme mais avec certains points à corriger :

  • J’achète à 13h52 à 10695.95 et sors flat. L’idée est bonne mais le timing trop imprécis et le prix trop élevé.
  • J’achète à nouveau à 14h09 à 10690.95 sur le deuxième mouvement de hausse. Il fallait tenir le trade mais ici encore mon timing était vraiment imprécis. Je sors quasi flat.
  • A 14h20 j’achète la reprise depuis le bas du range à 10687.95 pour quelques points.
  • A 14h29 j’achète à nouveau à 10692.25 et le trade prend. Je renforce à 10736.25 à 14h36 mais l’invalidation de la hausse se profile et je coupe les deux achats.

>>> Ces achats ont pris mais sont critiquables. Trader avant le discours de Mario Draghi était extrêmement risqué.

Je reprends les achats à 15h37 à 10646.45 ce qui est tardif car la zone d’achat du plan à 10560 est déjà loin.

>>> Je me suis compliqué la vie en attendant des signaux validés tandis qu’il fallait simplement appliquer le plan au vu du prix. Je vais corriger cela car je constate qu’en présence d’un flux important (et celui ci n’était que relativement important) les faux signaux sont plus nombreux tandis que seul le prix ne ment pas.

  • J’achète à nouveau à 16h02 à 10635.75. Le timing du trade était bon mais je n’exploite pas son potentiel. Il fallait attendre davantage avant de prendre les bénéfices.
  • A 16h07 j’achète correctement mais je sors précipitamment sur un mèche basse tandis que la hausse se poursuit.
  • Par la suite je procède à plusieurs achats dont le timing était correct mais non tenus. C’est un autre point à régler.

Le plan DAX pour vendredi 8 septembre 2016 reste … inchangé. Certes la hausse semble compromise à court terme mais il faut toujours penser achat avec une clôture à 10661 dans le range initié le 2 septembre et au-dessus des 10381 bas du range journalier. Donc il faudra chercher à acheter les plus bas du jour 10566 puis éventuellement 10517.50 puis 10488.50 puis 10436 puis 10381. Toutefois je ne m’attends pas à un gros flux mais plutôt à un trading range. Il faudra s’adapter au flux  et les vendeurs pourront donc également shorter 10702 – 10714 – 10726 – 10738/10750. Le biais short l’emportera éventuellement pour le plan de la semaine prochaine selon la clôture demain.

2°) Concernant le Forex

  • J’ai coupé un short GOLD très mal pris vendredi 02/09 mais tenu avec un stop qui n’était pas touché. La stratégie était correcte mais la tactique inadaptée ! J’ai shorté à nouveau le GOLD aujourd’hui en scalp et en intra.
  • J’ai coupé un short AUDUSD pris hier et ce malgré un plan tout à faire cohérent : la paire consolide en range journalier. Mais le mouvement du matin m’a induit en erreur. Je suis passé acheteur en intra. Finalement j’ai coupé également cet achat et je suis repassé vendeur suivant mon plan initial. Je vise un retour sur les plus bas du range.
  • J’ai acheté en scalp et en intra l’USDJPY que je tiens en visant une poursuite de la hausse initiée depuis les supports des derniers jours. A voir si le scenario prend.
  • Je conserve le solde de mon short USDCAD pris vendredi 2 septembre, dont le stop n’a pour l’instant pas été touché.
  • J’ai coupé un short AUDCAD qui n’a pas pris. J’aurais pu le couper hier. Ce marché reste en range sans directionnel pour l’instant.
  • Je suis sorti de l’achat NZDUSD et du short GBPAUD tout en prenant également un intra short dans la journée.

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