Comment trader une bonne analyse de marché ?

1°) Journal de trading

La journée est correcte mais pas pour les bonnes raisons et j’aurais pu intituler cet article « plan parfait non appliqué pour la Xème fois… »

J’avais conservé plusieurs achats pris mercredi 28 septembre sur le DAX et le CAC et j’ai pu les solder à la faveur du gap haussier à l’ouverture ce jeudi. Ces prises de bénéfices ont fait la journée.

Le Dax fleurtait avec les 10547.50 niveau annuel et bas du gap baissier du 26 septembre non comblé. J’ai cherché à acheter à trois reprises la cassure des plus hauts mais visiblement les vendeurs étaient présents. Malgré des chandeliers impulsifs verts le chandelier suivant invalidait systématiquement la hausse. Autrement dit il ne fallait pas insister et il fallait surtout penser short sous ce niveau de résistance majeure. Les 4 achats pris entre 09h29 et 10h15 sont donc excessifs : un seul ou deux achats invalidés devaient m’alerter. Pourtant j’ai pris les bénéfices sur les achats mais je n’ai pas eu le réflexe de shorter. Pourquoi ? C’était le plan publié hier comme toute la semaine… ! > haut de drapeau > bas de drapeau…

A 11h48 le DAX tope les 10482 (future) et j’achète tardivement la réaction à 10514 (10504 future) pour sortir flat.

Je reprends le trading après 14h où le DAX est dans un range mais cette fois sous les 10482 et sur les 10458. Les plus hauts étaient plus bas et les plus bas plus bas. Les trades pris entre 14h15 et 15h04 n’avaient aucun intérêt et étaient dangereux : dans ce range il n’y avait rien à faire.

A 16h06 la news US déclenche le mouvement baissier impulsif du jour. Je shorte correctement à 16h06 mais les prises de bénéfices sont trop rapides. Je reshorte à 16h10 et 16h14 sans tenir ces trades. Idem à 16h15 où je coupe en perte un short lors de la réaction sur les 10400…

A 16h55 et 17h18 j’ai pris deux renforts shorts du latent conservé du short de 16h06. L’idée était excellente. Ce qui a été stupide c’était de tout couper à 17h37 lors du pull back sur les 10369. Ce n’était qu’un pull back !

A 18h41 je reshorte l’accélération baissière mais sans exploiter tout le mouvement extrêmement impulsif.

A 20h45 et 21h11 je reprends 2 shorts pour quelques points. Le DAX est en range au-dessus des 10250 niveau envisagé dans le plan hebdo…

Conclusion : Il faut être réactif en trading ou adapter sa tactique à sa psychologie. Aujourd’hui il était possible de prendre un daytrade short à l’ouverture et de laisser courir. Ou de prendre plusieurs intras et shorter tous les pullbacks. Ou de scalper. Je n’ai pas exploité cette journée pourtant magnifique.

2°) Plan DAX pour vendredi 30 septembre

Le plan DAX pour vendredi 30 septembre est inchangé. Le DAX approche des plus bas du drapeau descendant dans une tendance haussière. J’envisage une éventuelle poursuite de la baisse sous les 10250 pour atteindre 10215/10155 voire 10082…

Mais une reprise haussière violente est parfaitement envisageable. En effet sur le plan fondamental d’une part la FED pourrait intervenir sur le marché actions selon Janet Yellen (en substance) et d’autre part une bonne nouvelle concernant la Deutsche Bank n’est pas à exclure. Pour l’instant le couteau tombe. Cette reprise validerait le maintien du DAX dans son drapeau et dans sa tendance haussière trimestrielle et mensuelle.

Cette dernière séance du mois et du trimestre devrait être volatile. Il faudra mesurer son exposition.

3°) P&L jour

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