Archives mensuelles : août 2016

Poursuite du trading range sur indices et GBPJPY, GBPAUD, USDJPY

Le DAX a poursuivi son trading range de la veille avec un biais clairement haussier. Après une première tentative infructueuse à 08h33 j’ai shorté le haut de range correctement à 08h40 et joué également la deuxième reprise haussière quoique plus tardivement à partir de 14h30.

J’ai pris les bénéfices sur des achats DAX et CAC.

J’ai cherché à shorter le DOW à 16h08 et 17h41 sans succès.

Concernant le FOREX j’ai shorté GBPJPY en prenant les bénéfices sur support. J’ai suivi Xavier Feneaux d’IVT pour son superbe short GBPAUD. J’avais un achat GBPJPY en micro lot coupé sous résistance en fin de journée à la faveur de la baisse du yen et j’ai également acheté USDJPY.

Le plan pour vendredi 12 août reste inchangé. Bien que sous résistance, il n’existe aucun signal baissier pour les indices. Toutefois la poursuite de la hausse ne sera jouée qu’en scalping. Je serai prudent en considérant également les publications économiques en Chine cette nuit, en Allemagne à 08h00, et les ventes US à 14h30.

P&L

p&l fb twit 11 08 2016

Dax 15m future

15m dax fb twit 11 08 2016

Trading range sur DAX et DOW et un achat USDCAD

Le DAX a consolidé sous le haut de son gap baissier annuel avec une jolie mèche à 09h30. La velléité acheteuse a été vite réprimée à 10713. J’ai commencé par alléger les achats de la veille à l’ouverture future puis effectué quelques scalps exclusivement à l’achat. Mais je devrais être également en mesure de shorter dans cette configuration.

J’ai effectué un achat USDCAD lors de son retour sur support mais j’aurais pu le payer à plusieurs reprises. Les 1,30 sont attaqués mais tiennent pour l’instant.

J’ai été stoppé sur un solde acheteur USDJPY et j’ai coupé mon short GBPUSD.

Concernant le plan pour jeudi 11 août 2016, le DAX est resté strictement dans son range aujourd’hui et il n’y a pas de signal baissier. Je table donc sur une poursuite de la hausse mais avec une éventuelle nouvelle journée de trading range avant de nouveaux catalyseurs vendredi 12 août ? Tout retracement vers 10560/10517 voire même un excès à 10472 sera à acheter. En cas de validation sous 10500 la poursuite de la hausse serait beaucoup plus délicate.

P&l 

p&l fb twit 10 08 2016

DAX 15M

dax 15m fb twit 10 08 2016

Il faut tenir ses plans de trading

Un point essentiel du trading après l’élaboration de stratégies est de tenir ses plans.

1°) Concernant le DAX

Sur le DAX j’étais acheteur conformément au plan publié hier. Toutefois j’attendais un retour sur supports. L’ouverture future était par elle-même un signal acheteur mais exceptionnellement je ne suivais pas les premières minutes. Je n’ai donc pas acheté le bas de range.

Trade 1 09h25 : je shorte le DAX en haut de range sous la résistance des 10472 et sur signal. Je prends les bénéfices puis le latent prend 15 points mais je suis stoppé flat dessus. Visiblement la baisse ne prenait pas et du point de vue des signaux ce trade était risqué.

Trade 2 09h50 / trade 3 10h06 : j’achète le dax. Les timings sont bons mais sur la résistance ça ne peut être que du scalping et je ne tiens pas les trades.

Trade 4 10h30 : je shorte le DAX. J’ai plusieurs signaux convergents pour shorter. Mais le short ne prend absolument pas et je sors flat. A cet instant, il faut intégrer que la journée va se dérouler exclusivement à la hausse, bien que sans flux.

Trade 6 11h08 : J’achète la cassure des 10472 (accélération). Mais je ne tiens pas le trade. Il était assez prévisible que le cours bataille sur ce niveau. En réalité mon timing était soit tardif sur cet achat soit anticipé. Il fallait tenir le trade avec un stop loss adapté.

Les autres trades à l’achat n’appellent pas de commentaires particuliers. Il fallait acheter les pullbacks et être patient. La hausse s’est accélérée à l’ouverture US avec un flux plus marqué. J’ai des renforts et des latents sur le DAX que je tiens.

Concernant le plan pour mercredi 10 août 2016 le DAX pourrait accélérer à la hausse à l’ouverture vers 10762 mais il faudra être prudent sur ce niveau. Soit la hausse se poursuit sur la journée. Soit un trading range peut s’installer. En cas de retracement à la baisse il faudra chercher à acheter le DAX avec les signaux et sur les niveaux suivants éventuellement atteints 10553 – 10530/10500 – 10472. Après cette bougie journalière tous les shorts correctifs seront pris en scalping. Je relève également que le Dow comme le Cac n’ont pas été aussi haussiers et que les corrélations habituellement observées ne fonctionnent pas en ce moment -même s’il faut en principe attacher une importance relative à ces corrélations.

Graphe DAX 15M

15m dax fb twit 19h46 09 08 2016

2°) Concernant GBPJPY

j’ai coupé tous mes shorts bien trop tôt. J’avais cumulé plusieurs positions shorts ainsi qu’un excellent short pris hier sous les 134 niveau journalier bien identifié. La toupie rouge de la veille était un signal short parfait. Pourtant j’ai géré le trade en intra au lieu de le gérer en day ce qui est une erreur. La paire reste baissière pour l’instant en testant ses supports successifs.

Graphe GBPJPY

gbpjpy fb twit 19h50 09 08 2016

 

3°) P&L JOUR

p&l fb twit 09 08 2016 v2

Belle journée à l’achat sur le $DAX et $USDJPY

Les 10472 du plan hebdo publié samedi 06 août ont joué leur rôle de résistance et il fallait être prudent sur les achats après le gap d’ouverture.

La journée n’appelle pas de commentaire particulier puisque j’ai essentiellement pris les bénéfices sur les achats de vendredi 5 août. Quelques tentatives de scalps après 09h00 exclusivement à l’achat. Nouveaux allègements après 13h30 et j’ai même hésité à shorter ce qui m’aurait permis de me conformer au plan.

Par ailleurs j’ai fait quelques achats USDJPY qui a rejoint une zone de résistance 102.50/103 à casser.

Concernant le plan DAX pour mardi 09 août je reste acheteur. Il s’agira donc principalement d’être patient pour acheter tout retracement à la baisse avec des signaux convergents sur les zones suivantes éventuellement atteintes :

  • 10380/10350
  • 10310/10260
  • 10220/10200
  • 10150/10100

Un short correctif pourra être tenté sous les 10472 s’ils sont testés à l’ouverture mais ce n’est pas la stratégie.

Si les 10472 étaient cassés et validés dès l’ouverture il faudrait accompagner le mouvement mais toujours en scalping pour viser de nouveaux plus hauts.

P&l

p&l fb twit 08 08 2016

Dax 15M

15m dax 08 08 2016 fb twit

Analyse et plan DAX pour la semaine du 08 août au 12 août 2016

Analyse

ANNUEL haussier mais mèche vendeuse en 2015 et gap baissier annuel 10762.50/10553 à combler.

TRIMESTRIEL haussier mais consolidation en range/triangle baissier mais avec une tentative de sortir par le haut ? Réponse le 30 septembre.

MENSUEL haussier mais en range. Trois plus hauts plus bas mais avalement haussier de juillet à valider ou invalider.

HEBDO haussier avec cassure haussière validée au-dessus de 10340 de la toupie Brexit ainsi que de l’oblique baissière hebdo et de la moyenne mobile 50 qui a joué son rôle de support cette semaine (Merci Rodolphe). Le seul bémol est la clôture en pendu sous résistance. Toutefois il peut s’agir d’une toupie avec la mèche au-dessus du corps.

JOURNALIER tendance haussière après un pull back en début de semaine sur 10100. Belle clôture à 10374.50 avec la présence visible d’acheteurs.

Scenarii pour la semaine

  • Scenario 1 Gap haussier au-dessus de 10472 voire 10553 à l’ouverture lundi 08 août avec poursuite impulsive de la hausse
  • Scenario 2 Echec à franchir 10472 et formation possible d’un range/double top 10472/10100

Tactique pour lundi 08 août

Tout va dépendre de l’ouverture, du niveau d’ouverture et selon que le marché veut monter ou consolider.

  • Soit le marché ouvre en fort gap haussier et j’accompagnerai le mouvement à la hausse.
  • Soit le marché ne casse pas ses résistances et je serai au contraire très prudent sur les achats et chercherai plutôt à shorter 10472 et à jouer un possible trading range. Je resterai acheteur sur 10100 et vendeur sous 10100. Tout dépendra du flux.

Principaux niveaux d’intervention

  • R 10430/10472 – 10500/10527 – 10553 – 10617 – 10663/10679 – 10762.50
  • S 10220.50 –10100 – 9868 – 9764 – 9742 – 9619 – 9500 – 9338/8901

Graphe hebdomadaire future

hebdo dax fb twit 08 08 2016

Belle journée sur le DAX, le CAC, GBPJPY, USDJPY et USDCAD

Encore une belle journée sur les marchés pour finir cette première semaine d’août. Finalement pratiquer sans levier –donc sans stress- en ayant des stratégies clairement établies sur plusieurs sous-jacents se révèle assez intéressant. Intéressant en terme de résultat mais également en pratique dans la journée avec le suivi de plusieurs actifs.

Concernant le DAX

Conformément au plan publié hier j’ai joué à la vente et à l’achat le range précédant les NFP de 14h30 puis je suis passé acheteur à la réintégration des 10280.

  • 09h51 bon short sous 10260
  • 11h13 bon achat à 11h13 (un peu tardif)
  • 15h34 achat de la réintégration. J’ai attendu le pull back mais j’ai payé la cassure du plus haut et non le pull back lui-même ce qui est sans doute une erreur. Car la réintégration était faite et avec le pull back le niveau d’achat sur résistance 10282,50 devenue support était très intéressant.
  • 15h50 achat de l’accélération
  • 17h04 achat de l’accélération

Je conserve (à 18h17) des soldes acheteurs sur le DAX.

Dax 15M (graphe future à 18h26) :

dax 15m 18h26 05 08 2016

Concernant le CAC

C’est relativement correct mais il était très haussier et plus fort que le DAX. Mes shorts du matin n’étaient donc pas adaptés. Je vais travailler cet actif pour mieux connaître ses niveaux.

Concernant le FOREX 

  • j’ai poursuivi mes shorts GBPJPY de la veille avec un test du support annuel. La volatilité NFP était impressionnante mais avec des micro positions la stratégie l’a emporté.
  • J’avais un magnifique achat USDCAD pris la veille à 18h53 sur son support à 1.30082 mais je l’ai coupé avant le NFP… Et oui. Donc je l’ai repris en intra et scalp après les NFP à 15h37 et 16h26.
  • J’ai également acheté USDJPY à 15h22 (intra) et 15h36 (scalp). Je conserve un solde.

Conclusion

Je publierai ce week-end un nouveau plan DAX pour la semaine prochaine. Les 10100/10080 ont joué leur rôle de support. Reste à savoir si le DAX veut exploser sa résistance la semaine prochaine pour (enfin) joindre les 10550 ou former un range au-dessus des 10080, ou former un double top pour repartir à la baisse… Bref. J’attends la clôture et j’analyserai calmement le graphe ce week-end.

P&l 

p&l dax fb twit 05 08 2016 18h26

Scalping DAX, GBPJPY et USDCAD

Journée correcte, semblable sur le plan tactique à celle d’hier. Je reviens sur les principales erreurs sur le DAX.

Après avoir été stoppé quasi flat à l’ouverture sur un short latent ouvert le 02 août dernier j’ai shorté la résistance des 10250 mentionnée dans le plan publié hier.

A 13h33 j’ai coupé trop rapidement un short alors que le niveau était parfait. Techniquement les signaux convergaient sauf un seul : le trade était donc prématuré. J’ai repris le trade à 14h16 avec tous les signaux mais un prix moins intéressant.

J’ai reshorté à 15h03 mais les signaux n’étaient plus convergents. Surtout ma gestion n’a pas été conforme puisque j’ai tardé à couper ce trade et c’est finalement une perte de -30 points. Il faut être constant en scalping. J’avais coupé deux trades perdants le matin rapidement ce qu’il fallait faire. Ici il fallait procéder à l’identique comme un robot. Le trade était invalidé.

A 15h50 je shorte à nouveau mais le trade est légèrement perdant. Je l’ai coupé trop rapidement pourtant les signaux convergeaient. Donc je reshorte à 15h53 pour un bon trade.

A partir de 16h00 c’est moins bon car je n’avais pas identifié le niveau d’achat et j’ai finalement acheté tardivement à 16h59 en coupant presque aussitôt. La reprise haussière était faite. Une fois le niveau raté il ne faut pas courir après le trade.

Concernant le Forex j’avais shorté GBPJPY et l’ai shorté à plusieurs reprises dans la journée. Il était possible de faire bien mieux sur cette paire avec une tendance encore plus claire après la BoE. Scalper entre 133 et 133,59 était à privilégier.

L’achat USDCAD à 19h00 est conforme à la méthode.

Conclusion

  • Sur le plan tactique il y a des progrès, davantage de précision.
  • La gestion des prises de bénéfices est à améliorer.
  • La gestion des pertes était correcte sauf pour le trade de 15h03. Il faut sortir dès l’invalidation ou le risque de non validation.

Concernant le plan DAX pour vendredi 05 août tout dépendra de la réaction du marché face aux NFP. Le DAX consolide au-dessus des 10080 points depuis deux jours. En cas de validation au-dessus des 10280 il faudra penser achat pour viser 10350 et 10400 et plutôt short sous 10170 puis  sous 10080 pour viser 10000. Les plus prudents attendront la semaine prochaine avec un nouveau plan selon la réaction du marché demain.

P&L 

p&l fb twit 04 08 2016

DAX 15M

15m dax fb twit 04 08 2016

Trading range sur le DAX, GBPJPY et USDJPY

Journée correcte où j’ai travaillé le DAX, GBPJPY et USDJPY. Je me suis exercé en micro lots, sans levier, sans stress et la journée est honorable. Une meilleure gestion des positions aurait même permis de réaliser une excellente journée.

J’ai fait une grosse erreur technique sur le DAX avec les achats de 08h45 et 09h10. Le niveau n’était pas bon et les indicateurs interdisaient d’acheter. L’achat de 09h50 était bon mais un peu anticipé techniquement. Idem pour l’achat de 11h10 qui n’a pas été tenu.

Le DAX tient la zone des 10100/10080 et la baisse n’est pas confirmée pour l’instant. GBPJPY et USDJPY tiennent leurs ranges.

Concernant le plan DAX pour jeudi 4 août 2016 je reste short sous 10080 et sous 10250. Par contre il faudra être très prudent en cas de validation au-dessus des 10260 et penser achat.

P&l jour

p&l fb twit 03 08 2016

DAX 15M (02/08/2016 à 18h31)

15m dax 18h31 fb twit 03 08 2016