Archives mensuelles : août 2016

Prises de bénéfices en clôture du mois

Dernière journée du mois d’août :

Concernant les indices

J’ai fait deux bons achats DAX à 09h22 et 09h35.

Par ailleurs j’avais renforcé les positions sur le DAX le CAC et pris des positions sur le DOW. Je n’ai pas allégé dans la journée et finalement soldé les positions sur les supports ce qui ne relève pas d’une bonne gestion. Toutefois l’allègement est cohérent pour finir le mois. Le niveau support 10568 était identifié dans mon plan publié mais les stops ont cassé le support vers 550 avant de réintégrer. J’ai ensuite payé ce support DAX mais sans conviction. C’est une erreur. Il faut payer mécaniquement et tenir le trade or j’ai coupé trop tôt l’achat de 18h28 à 10569.25. Cette attitude, la confiance dans son plan, est primordiale et je vais travailler cela en septembre.

Concernant le plan DAX pour jeudi 1er septembre. La cassure du range mensuel >10517.50 est validée par une toupie. Toutefois le DAX reste dans un range journalier 10386/10657. La bougie journalière marque une pause dans la reprise haussière et il faut donc être prudent à l’achat à court terme. Le plan sera de payer sur signal tout retracement entre 10500 et 10386.

Concernant le forex

  • j’ai acheté USDCAD mais sans prendre mes bénéfices avant l’objectif identifié. C’est peut être une erreur car la paire est proche de ses résistances (zone 1.32). Je vise 1,3168. J’aviserai demain. Le pétrole US est sur un support à 45 mais les 44 semblent meilleurs pour initier un nouvel achat.
  • j’ai pris des bénéfices sur USDJPY puis renforcé la position initiale.
  • j’ai pris un renfort sur GBPJPY également financé par la position initiale
  • j’ai renforcé et pris les bénéfices sur NZDCAD le trade initial datant du 16 août. La position est également sécurisée.

Conclusion sur la performance du mois

Le mois d’août a été correctement positif. Les stratégies sur indices et forex étaient conformes et appliquées. J’ai travaillé sans levier. Je vais poursuivre ce processus en septembre en cherchant à optimiser les points d’entrées sur niveaux, le rendement des trades pris, et les renforts.

P&l

p&l fb twit 31 08 2016

Stratégies validées sur indices, USDJPY, GBPJPY et USDCAD

Belle journée sur les indices et sur le forex :

1°) Concernant les indices

Après la hausse post ouverture, le DAX est resté en range toute la journée. J’ai tardé à l’acheter à l’ouverture puis tous mes trades ont été des scalps. Mes deux shorts n’ont pas pris. Le timing n’était pas bon. J’ai allégé l’achat pris la veille. Tout en conservant des latents.

J’ai correctement pris mes bénéfices à 4467 sur l’achat CAC de la veille mais les achats du jours étaient moyens.

Conclusion : sur le indices les gains ont été assurés par les achats pris la veille tandis que techniquement les trades du jour sont largement perfectibles…

Concernant le plan DAX pour mercredi 31 août ce dernier jour du mois sera marqué par plusieurs publications économiques d’importance. La volatilité devrait donc être au rendez-vous. Je reste acheteur avec des configurations journalières intéressantes sur le DAX comme sur le CAC. A fortiori si les cassures des ranges 10650 pour les dax et 4460 pour le cac sont validées ce soir. En cas de retracement éventuel les 10568 seront mon dernier point d’achat dax demain.

2°) Concernant le forex

Je cherchais à acheter GBPJPY comme indiqué hier dans mon journal publié. Toutefois j’ai coupé trop tôt l’achat effectué hier à 19h04. J’ai correctement allégé à 134,59 et 134,83 l’achat pris hier à 07h26.

Par ailleurs j’ai travaillé USDJPY qui validait la sortie de son range. Toutefois je n’ai pas exploité tout le potentiel de la paire.

Je reste acheteur des paires en JPY mais je m’attends à un pullback ou au minimum une consolidation sur ces niveaux d’où les allègements effectués.

Je reste acheteur d’USDCAD dans lequel je suis positionné en visant la zone des 1,32. Un dollar fort et un pétrole qui consolide m’ont incité à analyser et trader cette paire après la forte correction des derniers jours.

P&l jour

p&l fb twit 30 08 2016

Plans respectés sur le DAX, le CAC et USDCAD

J’ai correctement appliqué mon plan publié hier en achetant ce lundi matin le DAX sur sa zone support des 10450 points. Le principe était le même pour le CAC avec un achat de la zone des 4400 points. Je conserve du latent. Le biais est resté acheteur mais dans une journée de « summer bank holiday » sans flux

Concernant USDCAD j’ai joué une cassure du range à la hausse. La paire consolide sur 1,3 et je ne prendrai aucun swing sur le forex avant jeudi 1er septembre. Je surveille néanmoins GBPJPY -actuellement sur 133.50- à l’achat.

Pour mardi 30 août 2016 mon plan DAX reste strictement inchangé avec un biais haussier privilégié si les 10450 points sont préservés.

p&l twit fb 29 08 2016

Analyse et plan DAX pour la semaine du 29 août 2016

1°) Stratégie

STRATEGIE acheteuse au-dessus des 10400

ANNUEL Haussier. Gap baissier annuel comblé.

TRIMESTRIEL Haussier. Triange de consolidation baissier avec tentative de sortie par le haut en cours à valider le 30 septembre 2016.

MENSUEL Haussier. Cassure des précédents plus hauts (range toupie Brexit) avec avalement haussier de juillet 2016 en cours de validation à confirmer le 31 août.

HEBDOMADAIRE Haussier. Invalidation de la tendance baissière avec cassure des précédents plus hauts validée. La toupie d’indécision/signal baissier de la semaine du 15 août est invalidée par la toupie verte de la semaine du 22 août. Possible double bottom avec objectif mini 11600 (ligne cou 10350) et maxi 12300 (ligne cou 10517.5) > pull back réalisé la semaine du 22 août sur ligne de cou et hausse à prévoir semaine du 29 août ?

JOURNALIER haussier mais range 10450/10650 en cours. Toupie du 22 août 10386/10657 à casser. La cassure des 10619 ouverture du jeudi 25 août serait un bon signal haussier.

2°) Tactique

TACTIQUE acheteuse au-dessus des 10400 / vendeuse en correctif sous 10400

  • Achat des 10400/10450
  • Achat des 10620 cassés et validés (scalp)
  • Achat des 10660 cassés et validés (scalp)
  • Achat des 10804 cassés et validés (scalp)
  • Short correctif sous 10450 validés (scalp)
  • Short correctif sous 10400 validés (scalp)
  • Achat des 10220/10100

Le scalping sera dominant en particulier mercredi 31 août, avec de la volatilité à attendre pour ce dernier jour du mois et jour de publications économiques importantes : chômage allemand, inflation européene, emplois non agricoles US, ventes de logements, stocks de pétrole.

3°) Graphique hebdomadaire du future dax

plan hebdo arealtrade 29 08 16

Les GBP à l’honneur mais des allègements sous résistances

Nouvelle journée satisfaisante techniquement sur le DAX comme sur le FOREX :

1°) Concernant le DAX

J’ai appliqué partiellement mon plan publié hier puisque je n’ai pas vendu sous les 10640 à l’ouverture, zone de short bien identifiée. J’attendais plutôt un point d’achat et j’ai correctement travaillé la consolidation après 09h00 sans toutefois saisir toutes les opportunités. J’ai également acheté le point bas à 14h21 en gardant un latent finalement soldé. J’ai également coupé les latents pris la veille sur le DAX et le DOW. J’avais été stoppé sur un CAC bien plus faible à 10h33

15m 19h24 dax 18 08 2016

2°) Concernant le FOREX

J’ai écrit sur ce site le 15 août dernier m’intéresser aux paires en Livre. Les GBP ont démontré leur puissance aujourd’hui depuis les supports identifiés mais j’ai allégé les positions prises à savoir GBPUSD et GBPJPY sous les résistances actuelles. Je suis sorti flat à 09h01 sur GBPAUD avant la hausse…. La paire était sur son support (!) après la publication australienne cette nuit.

La publication de 10h30 a confirmé le biais haussier avec cinq intras à l’achat pris sur GBPAUD (x2), GBPCAD, GBPJPY et GBPUSD.

J’étais également acheteur d’EURAUD et d’EURUSD. Je n’ai toutefois pas tenu l’EURUSD en le coupant un peu tôt malgré un objectif à 1.1365. J’ai allégé correctement EURAUD.

Conclusion

Le DAX poursuit sa consolidation sous les résistances après le comblement du GAP. L’indécision prédomine mais il n’y a pas eu de nouveau plus bas aujourd’hui (à 19h39) donc je ne suis pas vendeur. Si le chandelier hebdomadaire devait clôturer demain comme aujourd’hui, une poursuite de la consolidation serait à prévoir la semaine prochaine. Pour l’instant il n’y pas de signal vendeur au-dessus des 10400 points.

Les publications sur arealtrade.com reprendront très prochainement après quelques jours éloignés des marchés.

Plans parfaits sur DAX, GBP et EURAUD et appliqués à la lettre

Journée très satisfaisante. Mes plans publiés hier se sont validés et -miracle- je les ai appliqués à la lettre.

1°) Concernant le DAX j’ai acheté une seule fois (cf. plan) les 10640 puis shorté la cassure de ce niveau puis acheté dans la zone identifiée sur un niveau trimestriel 10517.5 et sur signal acheteur.  J’ai également acheté le DOW et le CAC et je conserve un petit latent sur les trois derniers achats.

Concernant le plan pour jeudi 18 août sur le DAX c’est l’incertitude car la bougie journalière est une toupie qui peut très bien se poursuivre dans le vert après le superbe pullback du jour sur la zone support ou se poursuivre dans le rouge pour viser une zone support plus bas 10472 ? Le DAX clôture sous une zone de short potentiel. Tout dépendra du flux à l’ouverture en particulier à 09h00 :

  • Si les 10640 sont cassés à la hausse et validés il faudra penser exclusivement achat. La prise de bénéfices se fera sous 10740 puis 10800 puis 10830 puis 10896.50 etc…
  • Si les 10640 ne sont pas cassés à la hausse un short sera envisageable en scalp.
  • Je repaierai les 10517,50 si le DAX devait y retourner ainsi que les 10472.

dax fb twit 17 08 2016

2°) Concernant le FOREX :

  • Tout d’abord rendons à César –Rodolphe Steffan- ce qui est à César : j’ai pris des bénéfices sur AUDCAD trade qu’il a recommandé à tous ses abonnés sur IVT.
  • j’ai tenté un achat AUDUSD rapidement invalidé….
  • …et la faiblesse de l’AUD a confirmé mon biais acheteur sur EURAUD. J’ai pris un nouvel achat avec prise de bénéfices.
  • j’ai également pris les bénéfices sur GBPAUD ainsi que sur GBPJPY arrivés sous des résistances.

Conclusion : toutes les positions du jour ont été prises sans levier et sans stress. Techniquement c’était globalement très correct. L’achat DOW a été anticipé sur 18500 mais il aurait pu perdre 100 points et bien plus sans problème.

P&l 

p&l twit fb 17 08 2016

Des plans DAX et GBP parfaits mais non respectés.

Le titre de l’article publié la veille était clair ainsi que les plans parfaitement identifiés : acheter le DAX sur 10640 et acheter les paires en GBP sur supports.

La journée est donc difficilement qualifiable puisque j’ai fait exactement l’inverse du plan. Mis à part l’oblique baissière et l’ellipse je n’ai pas modifié depuis l’ouverture future ce graphique DAX établi préalablement avec des zones de support et résistances rigoureusement exactes.

15m dax fb twit

Concernant le FOREX j’ai plutôt cherché à vendre les paires en GBP ce qui était encore possible mais j’ai été très léger sur le timing et la gestion.

La journée est donc correcte uniquement grâce aux prises de bénéfices des latents conservés sur le DAX.

Concernant le plan DAX pour mercredi 17 août 2016 il faudra chercher à acheter une seule fois les 10640 puis les 10560/10472, zone large supposant un signal acheteur clair.

Concernant le FOREX je me focaliserai sur les paires en GBP notamment avec les publications de 10h30. Il s’agit de commencer à acheter la livre à ce niveau de prix.

Par ailleurs je reste acheteur de l’EURAUD en visant 1,47 puis 1,48 puis 1,49 🙂

P&l

p&l fb twit 16 08 2016

Indices à l’achat et forex à étudier avec des GBP de retour sur supports

1°) Une journée sans grand intérêt pour moi sur les INDICES avec un petit short DAX à l’ouverture. J’étais absent des écrans lors le comblement du GAP ANNUEL cash et future ! La baisse est-elle donc terminée ? La tendance reste clairement haussière sur le DAX et le CAC et alors que les indices US alignent les plus hauts. J’ai pris un nouvel achat Cac mais stoppé. J’ai tenté un short DOW à 16h05 stoppé alors que le flux restait haussier. Le dernier short pris à 17h52 ne confirmait pas. Je l’ai coupé flat. Le flux reste acheteur au-dessus du dernier plus haut.

Sur le DAX mon plan pour mardi 16 août reste inchangé (cf. plan publié) avec une stratégie acheteuse : je chercherai à acheter les 10640 si ce niveau est atteint. Je reste très prudent à l’achat en cas de cassure des plus hauts du jour.

2°) Sur le FOREX la journée était plus intéressante quoique perfectible avec :

  • un achat USDCAD sur support,
  • un short GBPJPY non tenu
  • et un achat EURAUD non confirmé. J’attendais une cassure de résistance mais j’ai du couper sur retracement à la baisse. J’aurais du prendre les bénéfices sur le niveau. C’est une erreur de gestion car le trade était très correct.

Je surveille les paires en GBP qui sont sur des niveaux intéressants à l’achat notamment GBPUSD et GBPJPY. Il y a encore quelques points à la baisse à envisager sur GBPAUD et GBPCAD. Les nouvelles économiques concernant la livre demain matin seront à surveiller.

P&l

p&l fb twit 15 08 2016

Analyse et plan $DAX pour la semaine du 15 août au 19 août 2016

Analyse

ANNUEL Haussier mais avec une mèche vendeuse en 2015 et un gap baissier annuel qui n’est toujours pas comblé à ce jour ! Sur le DAX 30 il faudrait toucher 10743 tandis que le plus haut atteint cette semaine est à 10742,84. Le diable est dans les détails 🙂 Sur le future il est à 10762.50…

TRIMESTRIEL Haussier. Triangle baissier de consolidation avec tentative de cassure par le haut à valider le 30 septembre prochain. Les deux précédents plus hauts trimestriels ont été cassés.

MENSUEL haussier avec avalement haussier en juillet et gap de rupture ( ?) au mois d’août illustrant une possible fin de consolidation baissière marquée par des plus hauts plus bas. Il faut attendre la clôture en fin de ce mois d’août avec pour l’instant un signal haussier fort.

HEBDOMADAIRE haussier avec cassure de l’oblique baissière validée et cassure des précédents plus hauts.

JOURNALIER haussier mais toupies d’hésitations sous résistance/haut de gap baissier annuel. Correction baissière possible.

STRATÉGIE HAUSSIÈRE

Il est impossible de shorter ce marché haussier en swing. Par ailleurs les plus hauts annuels ont été cassés sur le DOW et le S&P500. Une correction est possible à court terme mais les vendeurs devront le faire avec prudence tandis que les acheteurs attendront les niveaux supports.

Rappel méthodologique (à bon entendeur 😉 ) : « on ne vend pas un marché qui monte » & « les plus hauts sont faits pour être cassés« .

TACTIQUE HAUSSIÈRE

La tactique sera la suivante sur la semaine :

  • Achat scalping sur cassure des plus hauts pour viser 10800/10833 et 10900/10964/11000.
  • Achats sur retracement sur niveaux 10557/10472 puis 10400/10340 (puis 10220 puis 10100) pour viser la cassure des 10762.50 et de nouveaux plus hauts
  • Short correctif/scalping sous 10630 validé pour viser les supports.

Scénario envisagé pour lundi 15 août :

L’indécision pourrait se poursuivre lundi 15 août en l’absence de flux. Une correction baissière pourrait avoir lieu mardi/mercredi avant une reprise haussière. Il faudra considérer les publications économiques de la semaine notamment US.

Principaux niveaux d’intervention 

  • R 10762.50 – 10833.50 –  10928/10954 – 12465
  • S 10557/10472 – 10400/10340 – 10220.50 – 9742 – 9338 – 9243.50 – 8901.50 – 8701.50

Graphique (future dax en hebdomadaire)

PLAN HEBDO fb twit 15 08 2016

Un forex directionnel contre des indices en range

La journée de vendredi a été bien plus intéressante à trader sur le forex que sur les indices.

J’ai tradé le range à l’achat sur le CAC, le DAX et le DOW. Techniquement ce n’était pas parfait donc à travailler davantage. Il fallait être patient et très précis pour viser quelques points.

Sur le forex j’ai coupé en perte USDCAD à l’achat. J’aurais dû le faire la veille. Et je suis passé short en intra. J’ai repris un short GBPUSD et un scalp AUDUSD que je n’ai pas voulu tenir avant le week-end. Je suis satisfait d’un achat EURAUD techniquement parfait.

J’ai également pris les bénéfices sur un short AUDCAD recommandé par Rodolphe Steffan d’Interactiv Trading dont je recommande les services à tout investisseur, les yeux fermés.

J’ai shorté le GOLD après avoir assisté à son retour sous résistance mais je n’ai pas tenu le range et la cassure à la baisse. Il faut connaître ses actifs.

Cette deuxième semaine d’août comme la première est correcte avec des tailles de positions plus légères sur des actifs plus diversifiés. Je vais poursuivre cette diversification en étudiant davantage les prix des actifs ce week-end. Je publierai samedi 13 août un plan DAX pour la semaine prochaine.

P&L 

p&l fb twit 12 08 2016

DAX 15M (en range…)

15m dax fb twit 12 08 2016